人民幣利率互換協(xié)議

3人民幣利率互換交易協(xié)議編號：SH-CNYIRS-08XXX甲方： 公司 “以下簡稱甲方”乙方：**銀行股份**分行 “以下簡稱乙方”依據(jù)甲方于2015年月日出具的編號為SU-CNYIRS08XXX雙方的權(quán)利和義務(wù)達成如下協(xié)議：一、定義流依據(jù)固定利率計算。二、交易內(nèi)容1、利率互換開頭日期：2015月日、月日〔從開頭日起1如遇非北京工作日向后順延；3、700,000,000.004、甲方支付浮動利率：SHIBORO/N；SHIBORO/N9：30的當(dāng)日隔夜拆借定盤利率；5、浮動利率重置：每季度為一個付息期；1SHIBORO/N每天重置；首個計息日利率為2015年月日的SHIBORO/％，以后每個工作日重置SHIBORO/N日的SHIBORO/N6、浮動利率計息根底：Act/365，復(fù)利；7、乙方支付固定利率： ％；8、固定利率計息根底：Act/365，單利；9、利息支付日：每季度支付一次。10、計息調(diào)整慣例：調(diào)整Adjuste際付息日計算當(dāng)期利息；11工作日調(diào)整慣例：修正的下一工作日〔ModifiedFollowin。即：假設(shè)協(xié)議付息日為國家法定假日，先檢查下一工作日是否跨入了下一個日歷月，假設(shè)沒有跨入下一日歷月，就調(diào)整到下一工作日；假設(shè)跨入了下一個日歷月，就調(diào)整到協(xié)議付息日的前一個工作日；12銀行工作日：北京13****14、結(jié)算賬戶：15、交易適用法律：中國法律及法規(guī)三、甲方的聲明與保證1、甲方是依法設(shè)立并合法存續(xù)的法人，具備簽訂和履行本協(xié)議所必需的權(quán)利力量和行為力量，能獨立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任。2、進展本協(xié)議項下交易的目的是防范風(fēng)險或保值，不違反國家任何有關(guān)規(guī)定及公司章程的規(guī)定。3、簽署和履行本協(xié)議是甲方真實意愿的表示，甲方就此已依法和依公司章程規(guī)定履行了全部審批手續(xù)，不存在任何法律上的瑕疵，獲得了上級主管部門和/或公司有權(quán)機構(gòu)〔董事會、股東會〕的批準(zhǔn)和授權(quán)，不存在任何法律上的瑕疵。4、進展本協(xié)議項下的交易是甲方基于業(yè)務(wù)需要和對市場的獨立推斷，對本交易中存在的風(fēng)險有充分的理解。四、甲方的權(quán)利和義務(wù)1、甲方有權(quán)要求乙方在本協(xié)議其次條商定的乙方支付日足額支付給甲方在交易中乙方所應(yīng)支付的貨幣款項。2、當(dāng)乙方未按本協(xié)議的商定足額支付時，甲方有權(quán)提前終止本協(xié)議，并有權(quán)要求乙方賠償因乙方違約給甲方帶來的一切損失。3、甲方有義務(wù)在本協(xié)議其次條商定的甲方支付日足額支付給乙方在交易中甲方所應(yīng)支付的貨幣款項。4、甲方發(fā)生以下任一事項時，應(yīng)當(dāng)至少提前三十天書面通知乙方，并且，應(yīng)當(dāng)依據(jù)乙方要求供給乙方認(rèn)可的擔(dān)保，在獲得乙方書面同意前，甲方不得進展下述事項的操作：出售、贈與、出租、出借、轉(zhuǎn)移、抵押、質(zhì)押或以其他方式處分重要資產(chǎn)、資產(chǎn)的全部或大局部；經(jīng)營體制或產(chǎn)權(quán)組織形式發(fā)生或可能發(fā)生變化，包括但不限于實施承包、租賃、聯(lián)營、公司制改造、股份合作制改造、股份制權(quán)轉(zhuǎn)讓、減資等。5并且，應(yīng)當(dāng)依據(jù)乙方要求供給乙方認(rèn)可的擔(dān)保：修改章程，變更企業(yè)名稱、法定代表人、住宅、通訊地址或營業(yè)范圍等工商登記事項，作出對財務(wù)、人事有重大影響的打算；甲方或擔(dān)保人擬申請破產(chǎn)或可能或已被債權(quán)人申請破產(chǎn)；涉及重大訴訟或仲裁案件，或者，主要資產(chǎn)或本協(xié)議項下?lián)Ｎ锉粚嵭辛素敭a(chǎn)保全等強制措施；為第三方供給保證，并因此而對其財務(wù)狀況或履行本協(xié)議項下義務(wù)的力量產(chǎn)生重大不利影響；簽署對其經(jīng)營和財務(wù)狀況有重大影響的合同；甲方或擔(dān)保人停產(chǎn)、歇業(yè)、解散、停業(yè)整頓、被撤銷或營業(yè)執(zhí)照被撤消；甲方、甲方的法定代表人或主要治理人員涉及違法活動；經(jīng)營消滅嚴(yán)峻困難，財務(wù)狀況惡化，或發(fā)生對甲方經(jīng)營、財務(wù)狀況或償債力量有負(fù)面影響的其他大事。五、乙方的權(quán)利和義務(wù)1、乙方有權(quán)要求甲方在本協(xié)議其次條商定的甲方支付日足額支付給乙方在交易中甲方所應(yīng)支付的貨幣款項。2、當(dāng)甲方未按本協(xié)議的商定足額支付時，乙方有權(quán)提前終止本協(xié)議，并有權(quán)要求甲方賠償因甲方違約給乙方帶來的一切損失。3、乙方有義務(wù)在本協(xié)議其次條商定的乙方支付日足額支付給甲方在交易中乙方所應(yīng)支付的貨幣款項。六、其他條款1、交易擔(dān)保：甲乙雙方協(xié)商確定由甲方按名義本金的5%向乙方存入交易保證金〔人民幣 萬元，作為交易的履約擔(dān)保保證金帳號為： 。2、