行政管理制度手冊(cè)

成都廣和行政管理制度編號(hào)：ZH-ADM-001/2-10十一、工作方案管理制度[ZH-ADM-011]1.0目的為確保公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及工程任務(wù)的有效分解和落實(shí)，及時(shí)傳達(dá)市場(chǎng)壓力和落實(shí)工程管理目標(biāo)，促進(jìn)公司各工程工作有序開展，強(qiáng)化方案的執(zhí)行力度，提高方案管理的效率和效果，使公司整體工作保持一致，工作條理清晰，點(diǎn)位明確，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，順利實(shí)施公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，特制定本管理制度。方案管理制度即是公司工程目標(biāo)管理的有效手段,也是公司執(zhí)行績(jī)效管理的依據(jù)。公司方案管理分為工作方案和資金管理方案兩局部。2.0適用范圍公司總經(jīng)辦、本錢管理部、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部、采購(gòu)管理部、勞務(wù)事業(yè)部以及工程管理部等部門。3.0工作方案3.1公司的工作方案主要是以工程為單元進(jìn)行目標(biāo)管理,公司對(duì)每個(gè)工程的工作方案實(shí)行三級(jí)管理體系，一級(jí)方案管理是關(guān)于工程建設(shè)的整體規(guī)劃,包括前期籌備、投標(biāo)及合同簽訂、根底施工、結(jié)構(gòu)施工、裝飾及安裝施工、交付及結(jié)算等各階段的時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)劃；二級(jí)方案管理是公司依照一級(jí)方案分解到部門推行；三級(jí)方案管理由部門依照二級(jí)方案落實(shí)部門成員執(zhí)行。三級(jí)管理體系模型圍繞三級(jí)管理體系模型圍繞取得工程建設(shè)總體規(guī)劃前期籌備投標(biāo)及合同簽訂根底施工結(jié)構(gòu)施工裝飾及安裝施工交付及結(jié)算…一級(jí)方案二級(jí)方案三級(jí)方案分解到部門分解到個(gè)人公司層部門層員工層執(zhí)行力外部資源外部資源周方案月方案3.2根據(jù)工程的一級(jí)和二級(jí)方案節(jié)點(diǎn)，公司各部門以月和周為單位方案各自的業(yè)務(wù)，每月召開總經(jīng)理辦公會(huì)落實(shí)方案的進(jìn)展，確保公司業(yè)務(wù)和資金的穩(wěn)定性和平安性。其中周方案可以以會(huì)議紀(jì)要或工作簡(jiǎn)報(bào)的方式進(jìn)行管理。3.3多個(gè)工程同時(shí)實(shí)施的時(shí)候,應(yīng)按每個(gè)工程分別排列方案,最終由公司匯總實(shí)施。4.0方案編制工作方案:4.1一級(jí)和二級(jí)工作方案:在公司的工程進(jìn)場(chǎng)前1個(gè)月，由公司召開總經(jīng)理辦公會(huì)，總經(jīng)理根據(jù)工程地點(diǎn)、規(guī)模、和資金支付情況組織公司各部門確定工程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如前期準(zhǔn)備的時(shí)間、根底施工的時(shí)間、結(jié)構(gòu)施工的時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，各部門要根據(jù)各時(shí)間節(jié)點(diǎn)細(xì)分部門任務(wù)。形成工程的整體工作目標(biāo)。4.2月度工作方案:4.2.1各部門根據(jù)一級(jí)和二級(jí)方案的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以及本部門的實(shí)際情況及各種會(huì)議中的決議等，制定本部門的月度工作方案。月度工作方案采用統(tǒng)一的格式編制，必需由部門第一責(zé)任人簽字批準(zhǔn)后于每月25日前交至總經(jīng)辦。4.2.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)于每月27日前將各部門月度方案整理后報(bào)總經(jīng)理和分管副總。4.2.3各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)開展的需要，圍繞一級(jí)和二級(jí)工作方案目標(biāo)，對(duì)所管轄的各部門方案進(jìn)行整合，并從思想、管理、戰(zhàn)略等方面修正各部門工作方案，并補(bǔ)充重要事件加以跟蹤。4.2.4月度工作方案中要明確主要工作方案任務(wù)、方案完成日期、責(zé)任人、工作應(yīng)達(dá)成的完成目標(biāo)，并注明需其它部門協(xié)助的事項(xiàng)等。4.2.4.1主要工作內(nèi)容：按照公司以及部門內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理要求，內(nèi)容應(yīng)為本部門非日常性的重點(diǎn)工作，且需明確化、具體化。4.2.4.2完成日期：指預(yù)計(jì)完成該項(xiàng)工作任務(wù)的日期，跨月度工作盡可能分月報(bào)送且注明該工作各階段的方案完成日期，并設(shè)定本月底需達(dá)成的目標(biāo)。4.2.4.3責(zé)任主體：工作方案中必須明確各項(xiàng)工作的責(zé)任主體〔部門或人〕，并盡可能到小組或個(gè)人。如跨部門的工作，那么需注明負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任主體。4.2.4.4目標(biāo)設(shè)定：各部門重點(diǎn)工作方案必需注明設(shè)定目標(biāo)，跨月度的工作應(yīng)設(shè)定本月度要達(dá)成的目標(biāo)，并在當(dāng)月工作總結(jié)匯報(bào)中對(duì)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。4.2.5與年度工作方案掛鉤：各部門的年度工作方案中重點(diǎn)工作應(yīng)在月度工作方案表達(dá)，防止造成工作偏差。4.2.6各部門在編制月度工作方案時(shí)，必須對(duì)上月的工作方案完成情況作簡(jiǎn)要總結(jié)，正在進(jìn)行中的工作要說(shuō)明工作進(jìn)展的程度，未能按期完成的工作須說(shuō)明未完成的原因及預(yù)計(jì)完成時(shí)間。4.3周工作方案:周工作方案是公司月度方案以周為單位進(jìn)行的分解,周方案的管理通過(guò)周例會(huì)進(jìn)行管理,會(huì)議紀(jì)要將是周方案和周總結(jié)的重要文件,公司和工程部的周例會(huì)紀(jì)要必須經(jīng)總經(jīng)辦報(bào)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)查閱，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后分發(fā)各部門。4.4各部門在保持方案工作的嚴(yán)肅的同時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況保證調(diào)整方案的靈巧性。衡量的標(biāo)準(zhǔn)是是否對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況造成影響。調(diào)整方案應(yīng)提前上報(bào)總經(jīng)辦備案。4.5各部門員工應(yīng)充分重視部門工作方案，相互協(xié)作。對(duì)分解和落實(shí)到人的工作任務(wù)，務(wù)必強(qiáng)化執(zhí)行力，并做好周工作方案上報(bào)負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)方案:4.6公司各部門應(yīng)于當(dāng)月25日將本部門次月資金方案表，發(fā)至財(cái)務(wù)管理部匯總后報(bào)公司總經(jīng)理審批，次月2日完成審批下發(fā)?！哺鞴こ坦芾聿堪ㄊ杖敕桨负椭Ц斗桨浮?.7財(cái)務(wù)管理部每月5日按領(lǐng)導(dǎo)要求，完成所需各類財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告的編制和上報(bào)工作。4.8財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)在月度例會(huì)〔總經(jīng)理辦公會(huì)〕召開前，將各部門當(dāng)月產(chǎn)生的費(fèi)用分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)總經(jīng)理審閱后，在會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，對(duì)于與資金方案相差較大的要預(yù)警。5.0方案歸口管理5.1總經(jīng)辦主要職責(zé)5.1.1負(fù)責(zé)收集整理各部門工作方案并上報(bào)總經(jīng)理。5.1.2負(fù)責(zé)催促實(shí)施、跟進(jìn)各部門重點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反響信息。5.2財(cái)務(wù)管理部主要職責(zé)5.2.1負(fù)責(zé)收集整理各部門下月的財(cái)務(wù)收支方案和本月財(cái)務(wù)支出情況。5.2.2負(fù)責(zé)催促實(shí)施、跟進(jìn)各部門重點(diǎn)財(cái)務(wù)收支節(jié)點(diǎn)，保證公司資金的平安和合理調(diào)節(jié)。5.3各部門職責(zé)5.3.1各部門負(fù)責(zé)人是本部門工作方案的第一責(zé)任人，對(duì)本部門方案的編制、跟進(jìn)、落實(shí)、評(píng)價(jià)等負(fù)管理責(zé)任。5.3.2負(fù)責(zé)組織編制所管轄部門方案。5.3.3負(fù)責(zé)與公司保持方案銜接關(guān)系，并接受公司的指導(dǎo)和監(jiān)控。5.3.4負(fù)責(zé)組織跟進(jìn)部門方案管理，并對(duì)部門方案實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)分析和評(píng)價(jià)。5.3.5負(fù)責(zé)部門方案的上報(bào)與方案執(zhí)行情況的總結(jié)。5.4部門成員職責(zé)5.4.1協(xié)調(diào)、完成所負(fù)責(zé)的工作。5.4.2對(duì)所負(fù)責(zé)的工作進(jìn)展情況及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。5.4.3在部門周工作例會(huì)上總結(jié)本周工作完成情況，下周方案事項(xiàng)，提出所需協(xié)調(diào)解決事宜。6.0工作方案跟進(jìn)與實(shí)施6.1月度方案經(jīng)審批后下發(fā)〔次月2日前〕，各部門應(yīng)逐級(jí)向下傳達(dá)工作指令，明確工作的實(shí)施責(zé)任人，確保各項(xiàng)重點(diǎn)工作的落實(shí)。6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門重點(diǎn)工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)控，負(fù)責(zé)協(xié)助落實(shí)工程各項(xiàng)重點(diǎn)工作，并給予積極的支持和配合。6.3各部門在調(diào)整方案、方案不能執(zhí)行或中途終止時(shí)，應(yīng)及時(shí)反響至總經(jīng)辦，并說(shuō)明原因。6.4總經(jīng)辦每月底協(xié)助總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會(huì)，會(huì)議內(nèi)容主要包括但不限于：6.4.1各部門通報(bào)上月工作各項(xiàng)重點(diǎn)工作完成情況。6.4.2各部門通報(bào)近期工作中存在的問(wèn)題和困難，及需要公司或其他部門協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng).6.4.3公司對(duì)下一階段工作提出要求和指引。7.0工作的考評(píng)方案工作的考評(píng):7.1總經(jīng)辦按月對(duì)各部門月度重點(diǎn)工作方案進(jìn)行考評(píng)并通報(bào)結(jié)果，主要考評(píng)工作方案報(bào)送及時(shí)性、編制質(zhì)量及工作方案完成情況。7.1.1報(bào)送及時(shí)性：各部門每月25日前將工作方案及總結(jié)和財(cái)務(wù)方案分別報(bào)送總經(jīng)辦和財(cái)務(wù)管理部，無(wú)故不按時(shí)報(bào)送〔包括年度方案、月度方案及月度總結(jié)〕的部門，將對(duì)負(fù)責(zé)人罰款50元。7.1.2編制質(zhì)量方案及總結(jié)格式不合格的視同未交處理。方案及總結(jié)的內(nèi)容完整性〔須包含月度重要工作、年度工作方案中的階段性工作〕。7.1.3方案完成情況對(duì)方案按時(shí)完成并且完成質(zhì)量較好的進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)一次；未完成的工作按實(shí)上報(bào)，對(duì)于未完成但虛報(bào)完成的工作，對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款100元和通報(bào)。對(duì)于各部門未完成的工作，如果因其他協(xié)作責(zé)任人配合不到位、拖延，對(duì)相關(guān)協(xié)作責(zé)任人處以50-100元的罰款，分不清責(zé)任人時(shí)由相關(guān)人員共同承擔(dān)，沒(méi)有責(zé)任人時(shí)由直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。員工個(gè)人月工作方案由各部門負(fù)責(zé)進(jìn)行考評(píng)，總經(jīng)辦不定期抽查，結(jié)果納入月度員工績(jī)效考評(píng)中備案。7.2為了更好地掌握各部門工作方案執(zhí)行情況，各部門當(dāng)月工作總結(jié)均以書面形式報(bào)送。工作總結(jié)與工作方案分為兩局局部別進(jìn)行闡述〔同一張表中〕。工作方案與績(jī)效考評(píng)：7.3各部門的工作方案完成情況的考評(píng)結(jié)果將在總結(jié)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，作為季度績(jī)效考評(píng)的重要參考依據(jù)。7.4月度工作方案審批下發(fā)后，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向部門員工進(jìn)行任務(wù)分解。7.5員工將部門分解任務(wù)列入個(gè)人月度方案，并將工作內(nèi)容填入?季度績(jī)效考核表?中相應(yīng)月份，月末將完成情況填寫完整后報(bào)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考評(píng)；每季度〔三個(gè)月〕綜合評(píng)分作為該員工績(jī)效考核綜合得分。7.6部門負(fù)責(zé)人每季度末將每月工作內(nèi)容及完成情況按要求填入?季度績(jī)效考核表?報(bào)總經(jīng)理〔分管副總〕考評(píng)。7.7考評(píng)者根據(jù)被考評(píng)者工作方案完成情況、日常表現(xiàn)進(jìn)行績(jī)效面談。績(jī)效考評(píng)具體內(nèi)容見績(jī)效考評(píng)管理制度[ZH-HRM-P00401]8.0記錄8.1?年度工作方案表?[ZH-ADM-F01101]按PROJECT軟件執(zhí)行8.2?月度工作方案表?[ZH-ADM-F01102]按PROJECT軟件執(zhí)行8.2?周工作方案表?[ZH-ADM-F00803]8.3?部門資金方案表?[ZH-ADM-F01103]EXCEL表格8.4方案編制流程[ZH-ADM-P01101]年/月度工作方案表[ZH-ADM-F01101/2]部門資金方案表[ZH-ADM-F01103]〔EXCEL表格〕方案單位正和景觀工程設(shè)計(jì)有限公司申報(bào)統(tǒng)計(jì)總頁(yè)預(yù)算月份年月申報(bào)日期第頁(yè)類別預(yù)支工程支付時(shí)間說(shuō)明支付方式說(shuō)明有關(guān)信息備注金額備注行政開支固定開支月工資按公司工資分配表規(guī)定支付汽車費(fèi)公司使用車輛的維修、汽油等費(fèi)用物管費(fèi)合同已與物管公司簽訂租賃費(fèi)植物和其它行政、后勤用設(shè)備、物業(yè)的租賃費(fèi)水電費(fèi)寫字樓水電費(fèi)通訊費(fèi)辦公直線電話及內(nèi)線、經(jīng)理手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)助辦公費(fèi)辦公消耗、飲用水等書刊費(fèi)業(yè)務(wù)需要的政策、規(guī)定和相關(guān)設(shè)備書籍差旅費(fèi)長(zhǎng)途差旅費(fèi)可變開支員工獎(jiǎng)金按公司規(guī)定執(zhí)行資產(chǎn)租購(gòu)費(fèi)固定資產(chǎn)購(gòu)置與租賃培訓(xùn)、考察、進(jìn)修費(fèi)部門專業(yè)培訓(xùn)、課題培訓(xùn)業(yè)務(wù)前期費(fèi)工程業(yè)務(wù)開支勞務(wù)費(fèi)合同規(guī)定材料款合同規(guī)定租賃費(fèi)合同規(guī)定業(yè)務(wù)費(fèi)公司回款計(jì)劃預(yù)收工程收款時(shí)間說(shuō)明收款方式說(shuō)明有關(guān)信息備注金額備注工程進(jìn)度款合同規(guī)定及工程施工情況銀行借款向銀行貸款同行業(yè)拆借行業(yè)周轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款公司債權(quán)的收回方案人工程管理部公司審批行政開支合計(jì)工程開支合計(jì)公司支出合計(jì)公司回款合計(jì)說(shuō)明：合同未簽的費(fèi)用為按市場(chǎng)平均價(jià)格預(yù)計(jì)的開支額度，合同簽訂后按實(shí)際合同價(jià)。公司審批按工程管理部、本錢管理部、財(cái)務(wù)管理部、副總、總經(jīng)理審批流程執(zhí)行；公司各部門財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)辦總經(jīng)理/副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)工程工程一級(jí)和二級(jí)工作方案月度工作方案/總結(jié)方案/總結(jié)匯總召開月度工作例會(huì)：當(dāng)月工作總結(jié)次月工作方案審核執(zhí)行財(cái)務(wù)監(jiān)控員工個(gè)人工作方案〔三級(jí)工作方案〕調(diào)整修改工作方案定稿形成月度工作方案任務(wù)書部門上報(bào)次月資金方案