窩鋪小學(xué)合同管理制度

窩鋪小學(xué)合同管理制度為加強合同管理，保障本單位合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等國家有關(guān)法規(guī)，制定本制度。合同管理流程：一、流程概況1、本流程主要業(yè)務(wù)范圍本流程主要明確了閆家小學(xué)單位合同流程的各個節(jié)點、崗位分工、管控要求，并對流程節(jié)點進(jìn)行詳細(xì)說明，同時，對合同的起草、審查、審批、簽訂、履行、監(jiān)督、存檔、結(jié)算等重點管控合同的流程節(jié)點、崗位分工、管控要求進(jìn)行了規(guī)范。2、本流程所涉及的處室及職責(zé)（1）總務(wù)處負(fù)責(zé)合同文本的審核、登記編號及打印。經(jīng)濟合同管理的牽頭處室，負(fù)責(zé)審核合同所涉資金預(yù)算、采購方式、付款方式及付款節(jié)點等相關(guān)事宜，擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合同文本，牽頭組織監(jiān)督合同履行。負(fù)責(zé)對合同文本進(jìn)行合法性審查，并提出法律法規(guī)方面的修改意見，指導(dǎo)合同糾紛處理。（2）財務(wù)會計負(fù)責(zé)合同款項支付和合同執(zhí)行記錄。（3）承辦處室及經(jīng)辦人=1\*GB3①閆家小學(xué)單位是訂立和履行經(jīng)濟合同的責(zé)任主體。=2\*GB3②承辦科室是合同的責(zé)任科室，負(fù)責(zé)經(jīng)濟合同文本的起草（修改）、擬定、送審等工作，也是經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的具體經(jīng)辦科室。=3\*GB3③經(jīng)濟合同第一責(zé)任人是承辦科室主要負(fù)責(zé)人，應(yīng)對合同內(nèi)容的真實性、程序的正當(dāng)性負(fù)責(zé)。=4\*GB3④合同經(jīng)辦人是指承辦科室直接承擔(dān)經(jīng)濟事項市場調(diào)研、技術(shù)論證、擬定技術(shù)參數(shù)、招標(biāo)談判等工作的人員，負(fù)責(zé)按流程履行合同簽批手續(xù)。（4）分管校長負(fù)責(zé)對所分管的業(yè)務(wù)科室的合同事項進(jìn)行審核。（5）校長對校長辦公會審議通過的合同進(jìn)行簽署，合同簽訂由法定代表人（校長）或法定代表人（校長）授權(quán)委托的相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署。二、合同總體流程1、流程圖總務(wù)處總務(wù)處校長業(yè)務(wù)分管校長總務(wù)處總務(wù)處校長業(yè)務(wù)分管校長合同由承辦科室負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)分管校長，分管校長按職權(quán)審核后，轉(zhuǎn)總務(wù)處審核后，報校長審定。合同簽訂由法定代表人（校長）或法定代表人（校長）授權(quán)委托的相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署。流程節(jié)點：5控制活動名稱：合同簽定程序說明：（1）雙方就合同文本達(dá)成一致后，由對方先蓋章。（2）對方蓋章后，承辦科室持完成審核程序的《窩鋪小學(xué)經(jīng)濟合同會簽單》及合同文本到總務(wù)處辦理編號、用印和存檔手續(xù)。合同用印須使用大會小學(xué)公章。（3）總務(wù)處負(fù)責(zé)制定合同編號規(guī)則，并登記合同編號、對方名稱、主要事項、金額、經(jīng)辦科室和經(jīng)辦人等合同要素。（4）窩鋪小學(xué)公章同時作為合同章，由辦公室負(fù)責(zé)管理。合同文本用印前，印鑒管理人員應(yīng)認(rèn)真審核各項手續(xù)是否齊全完備，合同落款處的甲乙雙方名稱、法定代表人或委托代理人簽字、簽署時間、聯(lián)系電話等合同要素是否齊全。單份合同文本達(dá)兩頁以上的，必須加蓋騎縫章。（5）保留1份合同正本，由總務(wù)處印鑒管理人員定期將已經(jīng)用印生效的經(jīng)濟合同審核會簽單、審定文稿、合同正本及各類證明材料立卷長期保存。流程節(jié)點：6控制活動名稱：合同履行說明：合同簽訂后即具有法律效力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)全面履行。（1）承辦科室經(jīng)辦人員，按合同約定條款組織實施。（2）承辦科室的合同管理人員，記錄合同執(zhí)行情況，定期（至少一個季度）對本科室的經(jīng)濟合同進(jìn)行清理，提示合同經(jīng)辦人員和對方單位及時履行合同，避免合同違約。（3）業(yè)務(wù)歸口管理科室對經(jīng)濟合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保保質(zhì)、保量按期完成經(jīng)濟合同約定事項。（4）合同執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)對方履約困難、可能違約或已經(jīng)違約的，承辦科室應(yīng)及時向總務(wù)處和分管校長報告，及時研究變更、中止合同和追究對方違約責(zé)任等事宜。因我方原因可能違約的，承辦科室須在實際違約發(fā)生之前向總務(wù)處和本科室分管校長報告，及時采取變更、中止合同等措施，最大限度減輕我方責(zé)任。（5）變更或解除合同的，按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批，及時匯報給分管校長和校長。（6）承辦科室按照合同約定條件向財務(wù)室提出收（付）款申請。財務(wù)室根據(jù)經(jīng)濟合同文本及相關(guān)科室審批情況辦理資金結(jié)算。遇下列情況之一時，財務(wù)室有權(quán)拒絕辦理資金結(jié)算。①未提供與擬付款金額等額合規(guī)發(fā)票或者收據(jù)的；②合同審批手續(xù)不完備的；③資金結(jié)算單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致，且沒有相關(guān)文件證明其合理合法性的；④其他不符合資金結(jié)算條件的。（7）合同履行發(fā)生糾紛處理①承辦科室應(yīng)與對方協(xié)商處理。②比較重大的糾紛協(xié)商后無法解決的，承辦科室應(yīng)與綜合處協(xié)商提出是否提起仲裁或訴訟的意見，報本單位領(lǐng)導(dǎo)或校長辦公會會議研究決定后實施。③合同承辦科室在履行合同的過程中，發(fā)現(xiàn)對方涉嫌合同詐騙的（如合同對方提供假票據(jù)、假營業(yè)執(zhí)照、假身份證等），應(yīng)立即采取果斷措施通知我校財務(wù)室停止合同款項支付，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告，由本單位領(lǐng)導(dǎo)或校長辦公會批準(zhǔn)后向公安機關(guān)報案。（8）其他事項未經(jīng)授權(quán)私自以本單位名義對外簽訂經(jīng)濟合同，或在經(jīng)濟合同簽訂過程中故意或過失審查不嚴(yán)，造成本單位重大經(jīng)濟損失或其它損失的，將依照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任單位及責(zé)任人員的行政與經(jīng)濟責(zé)任，觸犯法律的，移送司法機關(guān)追究法律責(zé)任。4、合同管理流程風(fēng)險控制矩陣流程節(jié)點控制目標(biāo)風(fēng)險與影響控制措施控制活動負(fù)責(zé)人崗位控制實施證據(jù)控制文件依據(jù)合同管理分工根據(jù)合同管理分工，明確承辦處室（單位）和業(yè)務(wù)歸口管理處室（單位）的管理責(zé)任，以加強對合同的管理。缺少清晰、合理的合同管理分工，不能準(zhǔn)確、客觀反映合同的管控，可能導(dǎo)致各單位責(zé)任混亂，缺乏有效管控，造成經(jīng)濟損失。合同的起草、簽訂、管理按職責(zé)分為合同的承辦科室和業(yè)務(wù)歸口管理處室。一、承辦科室是經(jīng)濟合同的責(zé)任科室，其主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)經(jīng)濟合同文本的起草、擬定、送審等工作的科室。2、訂立和履行經(jīng)濟合同的責(zé)任主體，是經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的具體經(jīng)辦科室。3、合同第一責(zé)任人是承辦科室主要負(fù)責(zé)人。要對合同內(nèi)容的真實性、程序的正當(dāng)性負(fù)責(zé)。4、合同經(jīng)辦人應(yīng)直接承擔(dān)經(jīng)濟事項市場調(diào)研、招標(biāo)談判等工作。承辦科室負(fù)責(zé)人、總務(wù)處相關(guān)人員合同審批權(quán)限設(shè)置合理的審批權(quán)限沒有設(shè)置合同的審批權(quán)限，或者權(quán)限設(shè)置不合理，可能導(dǎo)致管理職責(zé)不明確。（一）簽訂合同事項的金額下限①物品購置、印刷、修繕等經(jīng)濟活動，合同金額在壹萬元及以上的，原則上必須簽訂經(jīng)濟合同。②房屋、土地和其他重要資產(chǎn)、設(shè)備的出租出借，必須簽訂經(jīng)濟合同、并報請教育局批復(fù)。③政府采購活動必須簽訂經(jīng)濟合同。（二）合同的審批權(quán)限詳見前述：合同管理關(guān)鍵流程節(jié)點的詳細(xì)說明-合同事項審批權(quán)限第（1）至（2）款。各承辦科室負(fù)責(zé)人、總務(wù)處負(fù)責(zé)人、分管校長、校長《簽訂經(jīng)濟合同會簽單》、工作請示、經(jīng)費項目申請、相應(yīng)的審批單和文件流程節(jié)點控制目標(biāo)風(fēng)險與影響控制措施控制活動負(fù)責(zé)人崗位控制實施證據(jù)控制文件依據(jù)合同簽定合同設(shè)置了合理簽定要求及程序，確保經(jīng)濟行為的必要性與合理性。合同事項蓋章存檔程序缺失，可能導(dǎo)致合同管理混亂，經(jīng)濟行為混亂?？刂拼胧┰斠娗笆觯汉贤芾黻P(guān)鍵流程節(jié)點的詳細(xì)說明-合同簽訂程序第（1）至（5）款。各承辦科室負(fù)責(zé)人、總務(wù)處負(fù)責(zé)人、分管校長、校長《簽訂經(jīng)濟合同會簽單》及合同文本，合同編號、合同印章、存檔手續(xù)。合同履行合同履行確保執(zhí)行正確、合同、合法。未按規(guī)定履行審查職責(zé)，導(dǎo)致合同存在損害單位利益。合同簽訂后即具有法律效力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)全面履行?？刂拼胧┰斠娗笆觯汉贤芾黻P(guān)鍵流程節(jié)點的詳細(xì)說明-合同履行（1）至（6）款。承辦科室經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人《閆家小學(xué)校內(nèi)財務(wù)制度》合同結(jié)算確保合同結(jié)算的正確性未按合同條款執(zhí)行，可能導(dǎo)致責(zé)任不清、嚴(yán)重時會造成直接經(jīng)濟損失。財務(wù)室根據(jù)經(jīng)濟合同文本及相關(guān)處室審批情況辦理資金結(jié)算。遇下列情況之一時，財務(wù)室有權(quán)拒絕辦理資金結(jié)算：（一）未提供與擬付款金額等額合規(guī)發(fā)票或者收據(jù)的；（二）合同審批手續(xù)不完備的；（三）資金結(jié)算單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致，且沒有相關(guān)文件證明其合理合法性的；（四）其他不符合資金結(jié)算條件的?？倓?wù)處《簽訂經(jīng)濟合同會簽單》、招標(biāo)書、發(fā)票及有關(guān)文件合同糾紛防止出現(xiàn)合同糾紛出現(xiàn)合同糾紛處理不及時，可能會造成直接經(jīng)濟損失。一、合同履行發(fā)生糾紛處理措施詳見前述：合同管理關(guān)鍵流程節(jié)點詳細(xì)說明-