某大型房地產(chǎn)集團項目進度管理解決方案

大型地產(chǎn)集團PMO

項目管理解決方案提綱SAP簡介1項目進度管理解決方案2項目進度管理實施建議3其他業(yè)務版塊解決方案概覽4項目實施方法論5地產(chǎn)二級開發(fā)總體方案供應商客戶住宅地產(chǎn)酒店地產(chǎn)商業(yè)地產(chǎn)園區(qū)地產(chǎn)SAP統(tǒng)一信息化平臺集團區(qū)域/事業(yè)部項目/城市地塊期產(chǎn)品類土地獲取方案施工圖招投標工程管理營銷管理物業(yè)管理租賃管理項目全周期管理體系三級管控和資源體系集團戰(zhàn)略管理財務人力資源管理駕駛艙商業(yè)智能運營啟動會移動設備和門戶資金成本預算合同文檔進度收入采購地產(chǎn)開發(fā)核心業(yè)務流程全景產(chǎn)品標準化引用項目拓展方案施工圖招標采購工程施工交房物業(yè)管理營銷產(chǎn)品/設計主業(yè)務流線資金/盈利開發(fā)進度計劃管理資金平衡預測及動態(tài)跟蹤管理經(jīng)營性現(xiàn)金流（拓展版）盈利預測及動態(tài)跟蹤管理成本招標配合樣板房、售樓處、展示區(qū)設計建筑設計景觀設計精裝修設計成本預測目標成本動態(tài)成本實際成本土地信息收集投資計劃項目可研可研立項獲取土地經(jīng)營性現(xiàn)金流（啟動會）市場/產(chǎn)品定位銷售收入/回款預測企劃評估企劃策劃企劃活動簽約蓄客認購交房回款催款客戶關懷會員管理客戶事件方案設計擴初設計合約規(guī)劃采購方式確認選擇供應商工程采購物資采購工程前期管理工程施工管理工程驗收管理工程維保施工圖設計項目后評估設計變更管理啟動會開工開盤銷售竣工價格面積貨值N報批報建月度資金滾動計劃拓展會現(xiàn)場設計配合進度XX矩陣式管理模式-三橫四縱技發(fā)工程合約營銷財務

集團

事業(yè)部

項目公司管理管控資金計劃入賬計劃開發(fā)計劃銷售計劃現(xiàn)金流量計劃節(jié)點計劃簽約/回款計劃銷售入賬計劃目標成本合約規(guī)劃招標計劃合同執(zhí)行供應商管理動態(tài)貨值管理客戶管理客服管理售樓管理成本計劃貸款管理投資管理資產(chǎn)管理應收管理應付管理產(chǎn)品研發(fā)計劃產(chǎn)品設計管理銷售利潤計劃專業(yè)設計管理集團管理，事業(yè)部管控，業(yè)務條線貫穿的矩陣式管理設計管理設計成果管理動態(tài)成本城市公司概念設計市場定位項目前期產(chǎn)品定位成果管理報批報建XX集團（地產(chǎn)）管理模式

定義統(tǒng)一會計科目、成本科目集團進度節(jié)點模版業(yè)態(tài)/產(chǎn)品編碼規(guī)則供應商和客戶等主數(shù)據(jù)管理標準可視管理分析定義可視管控分析項目開發(fā)進度執(zhí)行與管理工程合約執(zhí)行與管理售樓過程執(zhí)行與管理財務應收應付管理核心面積數(shù)項目進度/證照(集團關注)全集團動態(tài)貨值全集團成本發(fā)生趨勢全集團項目開發(fā)節(jié)奏全集團銷售目標全集團資金平衡全集團財務管理合并報表年度銷售目標達成率年度成本管理分析現(xiàn)金流量預測預算執(zhí)行結(jié)果分析項目結(jié)構規(guī)則事業(yè)部進度節(jié)點模版成本、銷售額、利潤管控考核指標項目開發(fā)進度、證照獲取情況工程合約執(zhí)行情況營銷企劃過程執(zhí)行情況財務應收應付項目總體核心指標開發(fā)進度計劃開發(fā)成本指標年度銷售/均價/回款/入賬指標目標成本審核面積分析月度/年度簽約/回款完成率銷售凈利率/盈利能力分析經(jīng)營性現(xiàn)金流分析項目成本分析供貨節(jié)奏與去化分析項目結(jié)構維護項目進度節(jié)點維護與更新各階段面積數(shù)據(jù)維護各階段項目證照管理目標成本編制合約規(guī)劃招標計劃合同執(zhí)行與變更管理合同結(jié)算&請款售樓主數(shù)據(jù)維護售樓過程執(zhí)行銷售回款與催款售后客服銷售分析財務收退款工程/非工程付款收入與成本確認項目資金管理集團事業(yè)部項目XX集團（地產(chǎn)）標準規(guī)范透明可視管理指標考核審批改進管控流程

合規(guī)

申請

匯報執(zhí)行數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)項目進度管理項目結(jié)構面積管理成果及證照管理進度節(jié)點工程合約及付款小進度中進度大進度營銷管理成本管理財務管理土地獲取方案施工圖招投標工程管理營銷管理物業(yè)管理租賃管理時間進度為主軸的項目全周期管理項目開發(fā)全景工作任務相互承諾，產(chǎn)品資源全面管控系統(tǒng)集中，管理分級，打造一體化決策分析和預警平臺項目全周期下，集成營銷、成本與財務業(yè)務一體化投融資管理運營管理費用預算人資管理資金管理采購管理全面預算合并報表會議管理貨值管理項目進度管理項目結(jié)構面積管理成果及證照管理進度節(jié)點工程合約及付款小進度中進度大進度營銷管理成本管理財務管理土地獲取方案施工圖招投標工程管理營銷管理物業(yè)管理租賃管理時間進度為主軸的項目全周期管理項目開發(fā)全景工作任務相互承諾，產(chǎn)品資源全面管控系統(tǒng)集中，管理分級，打造一體化決策分析和預警平臺項目全周期下，集成營銷、成本與財務業(yè)務一體化投融資管理運營管理費用預算人資管理資金管理采購管理全面預算合并報表會議管理貨值管理目錄（小進度）小進度-項目結(jié)構小進度-面積管理小進度-成果及證照管理小進度-進度節(jié)點小進度-會議管理小進度-工程合約及付款利潤中心組利潤中心利潤中心成本中心組成本中心組成本管理體系集團法人公司代碼上市公司代碼財務管理體系采購管理體系成本中心成本中心本地采購組織采購組采購組集中采購組織采購組采購組項目管理體系局/所/電廠計劃組計劃員檢修部門檢修班組組織結(jié)構分配靈活的集團性企業(yè)!人力資源管理體系多維度的組織結(jié)構靈活的組織結(jié)構支持企業(yè)復雜的組織管理，可滿足企業(yè)可能面臨的合并、拆分、重組等需求。WBS(資源）網(wǎng)絡(進度）11J/12001-1-1-1高層J/12001-1-1-2多層J/12001-1-1-3物業(yè)配套J/12001-1-1-4超高層J/12001-1-1一期J/12001-1-2二期J/12001-1-1-1-4-1精裝J/12001-1-1-1-4-2毛坯J/12001-224號地塊J/12001-123號地塊J/12001昆山項目設計文檔項目成本采購合同資源日期項目及WBS結(jié)構概念介紹J/12001-3跨地塊J/12001-1-3跨期J/12001-1-1-1-4-1-117#樓J/12001-1-1-1-4-1-218#樓房地產(chǎn)典型WBS結(jié)構地塊2地塊1第一期第二期多層高層毛坯11號樓精裝項目…………12號樓……1號樓2號樓……跨地塊跨分期項目地塊分期產(chǎn)品類/業(yè)態(tài)精裝/毛坯樓棟Leve1Leve2Leve3Leve4Leve5Leve6業(yè)態(tài)及產(chǎn)品類編碼規(guī)則網(wǎng)絡和網(wǎng)絡作業(yè)項目結(jié)構WBS元素網(wǎng)絡作業(yè)網(wǎng)絡甘特圖目錄（小進度）小進度-項目結(jié)構小進度-面積管理小進度-成果及證照管理小進度-進度節(jié)點小進度-會議管理小進度-工程合約及付款J/12001-1-1-1高層J/12001-1-1-2多層J/12001-1-1-3物業(yè)配套J/12001-1-1-4地庫J/12001-1-1一期J/12001-1-2二期J/12001-1-1-1-1毛坯J/12001-1-1-1-2精裝J/12001-224號地塊J/12001-123號地塊J/12001XX中心項目J/12001-1-1-1-1-117#樓J/12001-1-1-1-1-218#樓J/12001-3跨地塊J/12001-1-3跨期J/12001XX中心項目項目結(jié)構WBS元素和進度節(jié)點之間的關系1取得施工許可證開工集團進度節(jié)點模版展示區(qū)啟動會項目預備會項目啟動會取得竣工備案證取得《商品房預售許可證》交付樣板間完成銷售面積達90%售樓處展示區(qū)漸變色對應節(jié)點需按照項目的實際情況掛接到不同的WBS元素上，每個活動只能對應一個WBS元素WBS元素和進度節(jié)點之間的關系2J/12001-1-1-1高層J/12001-1-1-2多層J/12001-1-1-3物業(yè)配套J/12001-1-1-4地庫J/12001-1-1一期J/12001-1-2二期J/12001-1-1-1-1毛坯J/12001-1-1-1-2精裝J/12001-224號地塊J/12001-123號地塊J/12001XX中心項目J/12001-1-1-1-1-117#樓J/12001-1-1-1-1-218#樓取得土地證取得工程規(guī)劃許可證事業(yè)部進度節(jié)點模版施工圖完成方案設計完成擴初完成取得面積實測報告主體結(jié)構完成取得交付許可證+-0……取得用地規(guī)劃許可證取得政府同意意見……室內(nèi)機電安裝完成室外綜合管線室外景觀道路精裝修完成主體結(jié)構完成+-0……室內(nèi)機電安裝完成漸變色節(jié)點需按照項目的實際情況對應到不同的WBS元素上，每個項目節(jié)點對應一個WBS元素網(wǎng)絡精裝修完成J/12001-3跨地塊J/12001-1-3跨期J/12001XX中心項目項目結(jié)構圖例：進度管理總體設計思路1事業(yè)一部事業(yè)二部事業(yè)三部事業(yè)一部事業(yè)三部事業(yè)二部集團考核節(jié)點（集團定義）事業(yè)部考核節(jié)點（事業(yè)部定義）事業(yè)部節(jié)點模板（事業(yè)部制定）項目1項目2項目N項目1項目2項目N項目1項目2項目N對于事業(yè)間交叉較多的節(jié)點，集團可以統(tǒng)一語言，作為模板分類管理的基礎。技發(fā)條線工程合約營銷條線在某個時間點預測后面工作的完成時間：如果預測難以完成未來的時間節(jié)點，則填入預測時間，報表中“計劃”單元格變黃，進行預警，重新形成動態(tài)的進度計劃。如果沒有按期完成，則報表中“計劃”單元格變紅，進行進度預警，觸發(fā)考核。如果完成該節(jié)點，則填入實際完成時間，“計劃”單元格變綠。8月進度報表9月進度報表10月進度報表進度管理總體設計思路2矩陣式考核管理節(jié)點進度集團事業(yè)部項目技發(fā)工程營銷技發(fā)技發(fā)技發(fā)工程技發(fā)工程營銷工程√√√√√√√√√√XX確認發(fā)現(xiàn)獎罰條線業(yè)務部門事業(yè)部綜合/人資目錄（小進度）小進度-項目結(jié)構小進度-面積管理小進度-成果及證照管理小進度-進度節(jié)點小進度-會議管理小進度-工程合約及付款自動計算手動填入面積管理（1/2）—按WBS的層面管理面積管理（2/2）—按項目各階段管理目錄（小進度）小進度-項目結(jié)構小進度-面積管理小進度-成果及證照管理小進度-進度節(jié)點小進度-會議管理小進度-工程合約及付款成果管理（1/3）—企業(yè)成果管理的難題標準規(guī)范國家、行業(yè)、企業(yè)的各種標準和規(guī)范……成果管理設計類、工程類、質(zhì)量管理類、會議決策類、企業(yè)管理類……各類證照建設用地規(guī)劃許可證、土地使用權證……文檔版本文檔分發(fā)文檔權限與審批文檔登錄與撤銷文檔檢索與顯示文檔結(jié)構及等級文檔分類文檔歸檔……WordAutoCAD各種類型文檔

質(zhì)量管理文檔成果管理（2/2）—SAPDMS成果管理成果管理（2/3）—總平圖（示例）

證照管理（1/3）—設計方案通過項目預備會通過項目啟動會展示區(qū)啟動會第一次上會通過項目展示區(qū)啟動會展示區(qū)開工取得土地使用權證取得《建設用地規(guī)劃許可證》集團考核節(jié)點事業(yè)部考核節(jié)點項目考核節(jié)點1、土地成交確認書2、國有土地使用權出讓合同3、國有土地使用權出讓補充協(xié)議4、建設用地批準書項目選址意見書5、項目建議書6、項目可行性研究報告7、立項批文8、土地證9、年度計劃投資批文10、其他1、建設用地規(guī)劃許可證2、其他任務前推，進度返查checkcheckcheck進度確認，任務自定approvedapprovedapproved通過查看獲證節(jié)點了解相關任務是否已完成。如相關任務已完成，系統(tǒng)自動提醒可獲取證照。證照管理（2/3）

—設計方案項目中的各種證照，是在不同的節(jié)點階段獲取的。通過上載附件方式在系統(tǒng)中實現(xiàn)證照的管理。取得施工許可證開工集團進度節(jié)點模板取得竣工備案證取得商品房預售許可證交付1、工程招投標備案2、中標通知書3、工程項目報建證4、質(zhì)量監(jiān)督備案審查表5、規(guī)劃開工通知單6、建設工程安全監(jiān)督申報表7、施工圖審查8、施工許可證9、其他1、建設工程上水申請2、建設工程排水申請3、建設工程燃氣申請4、建設工程用電申請5、建設工程電信配套申請6、其他1、商品房預售許可證2、其他1、規(guī)劃驗收2、消防驗收3、人防驗收4、環(huán)衛(wèi)驗收5、電梯驗收6、衛(wèi)生驗收7、交警驗收8、城建檔案驗收9、市政驗收10、竣工備案證11、其他1、住宅使用說明書2、住宅質(zhì)量保證書3、房屋權屬證書4、住宅交付使用備案證5、銷售許可證（大產(chǎn)證）6、其他取得土地證取得工程規(guī)劃許可證取得用地規(guī)劃許可證1、土地成交確認書2、國有土地使用權出讓合同3、國有土地使用權出讓補充協(xié)議4、建設用地批準書項目選址意見書5、項目建議書6、項目可行性研究報告7、立項批文8、土地證9、年度計劃投資批文10、其他1、建設用地規(guī)劃許可證2、其他1、建設工程規(guī)劃許可證2、其他事業(yè)部進度節(jié)點模板J/12001項目所有關聯(lián)節(jié)點可根據(jù)實際項目情況做“強”關聯(lián)或“弱”關聯(lián)處理。證照管理（3/3）-系統(tǒng)圖例目錄（小進度）小進度-項目結(jié)構小進度-面積管理小進度-成果及證照管理小進度-進度節(jié)點小進度-會議管理小進度-工程合約及付款會議管理會議管理系統(tǒng)建設藍圖經(jīng)營類決策類專題類集團層事業(yè)部層項目層SAP業(yè)務應用會前管理會中管理會后管理會議模板會議室管理會議邀請數(shù)據(jù)上載會議計劃板會議狀態(tài)報表演示數(shù)據(jù)提取成果管理事項跟進待辦事項會議流程會議模板的主要屬性（項目決策類示例）會議名稱會議類別會議編號會議層面前置節(jié)點名稱后續(xù)節(jié)點名稱與前置相差時間與后置相差時間標準間隔時間分類細類用地分析及設計強排評審會項目決策類JC住宅項目ZZJC-ZZ-010事業(yè)部層面土地獲取10天項目拓展會項目決策類JC住宅項目ZZJC-ZZ-020集團層面土地獲取市場分析及產(chǎn)品定位評審會項目決策類JC住宅項目ZZJC-ZZ-030事業(yè)部層面土地獲取規(guī)劃方案確定20天項目預備會項目決策類JC住宅項目ZZJC-ZZ-040集團層面土地獲取規(guī)劃方案確定45天項目啟動前期溝通會項目決策類JC住宅項目ZZJC-ZZ-050事業(yè)部層面土地獲取規(guī)劃方案確定75天項目啟動會項目決策類JC住宅項目ZZJC-ZZ-060集團層面規(guī)劃方案確定開工90-135天合約管理策劃評審會項目決策類JC住宅項目ZZJC-ZZ-070事業(yè)部層面規(guī)劃方案確定開工15天交樓標準評審會項目決策類JC住宅項目ZZJC-ZZ-080事業(yè)部層面規(guī)劃方案確定開工60-90天示例會議管理與項目進度聯(lián)動場景土地獲取規(guī)劃方案確定開工開盤竣工備案交付離規(guī)劃方案確定還剩20日，請及時安排會議。根據(jù)進度自動推送會議室預定，選擇與會人員，事項描述會議系統(tǒng)推送規(guī)劃方案會議將在XX時間XX地方召開，請準備材料并及時參加提取/上載會議材料會議決策待辦事項根據(jù)XX會議結(jié)果，您還有XX事項尚未處理確認事項上載材料組織/人員SAP業(yè)務數(shù)據(jù)/報表業(yè)務數(shù)據(jù)/報表進度管理中的移動應用售樓處開工售樓處完成售樓處設計2013.08.25郵件提醒2013.08.30XXX:

售樓處完成節(jié)點在2013.08.30即將到期，請上傳進度照片進行確認。

SAP系統(tǒng)

2013.08.25現(xiàn)場拍照數(shù)據(jù)上傳現(xiàn)場照片，GPS信息項目管理SAP目錄（小進度）小進度-項目結(jié)構小進度-面積管理小進度-成果及證照管理小進度-進度節(jié)點小進度-會議管理小進度-工程合約及付款土地合同咨詢類合同總包土建合同土地合同工程合同管理跨地塊、跨期合同記賬到跨地塊、或跨期拆分前調(diào)整拆分到具體分期拆分后動態(tài)成本咨詢類合同土地獲取方案施工圖招投標工程管理營銷管理物業(yè)管理租賃管理土地合同景觀設計類類合同機電設計類合同土地合同咨詢類合同工程合同土地合同軟裝采購合同企劃合同精裝設計類合同物業(yè)合同項目地塊分期產(chǎn)品類/業(yè)態(tài)精裝/毛坯樓棟Leve1Leve2Leve3Leve4Leve5Leve6合同變更、工程變更合同事項N金額N合同變更總金額金額1+金額2+…+金額N事項2金額2事項1金額112N…工程變更事項1金額1事項2金額2事項N金額N動態(tài)成本強制關聯(lián)審批中變更金額加總合同管理（系統(tǒng)界面）根據(jù)項目節(jié)點掛合同，項目WBS結(jié)構直接從項目管理模塊集成合同請款及付款管理按合同約定時點或產(chǎn)量完成要求提出付款申請形象進度確認工程質(zhì)量確認合同履約情況結(jié)合合同核算當期產(chǎn)值，確認工程應付款根據(jù)資金計劃確定本期實際支付款2.工程部3.成本部4.財務部按里程碑進度觸發(fā)合同付款申請1.施工方產(chǎn)值法里程碑產(chǎn)值法1.施工方小進度實施小結(jié)集團視角事業(yè)部視角項目視角項目結(jié)構成果及證照管理進度節(jié)點面積管理工程合約及付款總覽全集團產(chǎn)品資源結(jié)構（WBS）查看本事業(yè)部所屬項目產(chǎn)品資源結(jié)構（WBS）審批項目結(jié)構，管控項目開發(fā)節(jié)奏管理具體的產(chǎn)品資源結(jié)構（WBS）維護調(diào)整產(chǎn)品資源結(jié)構（WBS）定義集團層面關注的核心面積，如：建筑面積、可售面積等查看核心面積數(shù)的動態(tài)變化定義事業(yè)部層面關注的核心面積：地上建筑面積、地下建筑面積、可售面積等匯總管理本事業(yè)部全部項目核心面積時時掌控核心面積數(shù)的動態(tài)變化管理項目結(jié)構中各層級的面積隨項目進度記錄更新各個階段的面積查看關注的證照情況，如預售許可證等管理項目成果管理公司管理類成果監(jiān)控事業(yè)部所屬項目開發(fā)過程中證照獲取情況管理項目成果管理公司管理類成果按項目進度要求獲取證照有效管理項目成果定義集團層面進度節(jié)點模版管控考核集團層面進度節(jié)點執(zhí)行情況定義事業(yè)部層面進度節(jié)點模版管控考核事業(yè)部層面進度節(jié)點執(zhí)行情況（含集團進度節(jié)點）定義項目層面進度節(jié)點模版管控考核項目層面進度執(zhí)行情況查看工程進度與合同執(zhí)行情況管控工程進度與合同執(zhí)行情況管控合同執(zhí)行與付款情況管理具體項目工程進度與合同的關系管理合同執(zhí)行與付款情況發(fā)起合同請款/付款業(yè)務流程統(tǒng)一會議管理提前查看會議安排，合理安排日程會議資源合理安排會議智能提醒提前查看會議安排，合理安排日程會議資源合理安排會議智能提醒提前查看會議安排，合理安排日程會議資源合理安排會議智能提醒項目進度管理項目結(jié)構面積管理成果及證照管理進度節(jié)點工程合約及付款小進度中進度大進度營銷管理成本管理財務管理土地獲取方案施工圖招投標工程管理營銷管理物業(yè)管理租賃管理時間進度為主軸的項目全周期管理項目開發(fā)全景工作任務相互承諾，產(chǎn)品資源全面管控系統(tǒng)集中，管理分級，打造一體化決策分析和預警平臺項目全周期下，集成營銷、成本與財務業(yè)務一體化投融資管理運營管理費用預算人資管理資金管理采購管理全面預算合并報表會議管理貨值管理目錄（中進度）中進度-營銷管理中進度-資金管理中進度-財務管理中進度-成本管理中進度-采購管理中進度-貨值管理營銷管理-營銷管理總體設計項目全周期土地獲取方案施工圖招標采購施工營銷物業(yè)管理啟動會到預售條件開盤產(chǎn)品/市場定位銷售預測銷售收入/回款預測企劃預算管控過程管控企劃活動評估銷售過程蓄客認購簽約回款催款交付會員管理會員管理客戶事件客戶關懷銷售分析銷售主數(shù)據(jù)（客戶信息、房源信息）客戶管理客戶投訴集中入住企劃年度預算月度回款指標月度簽約指標企劃費用指導后續(xù)產(chǎn)品定位會員推薦入會營銷策劃定位指導后續(xù)市場定位價格面積貨值價格面積貨值全盤價格規(guī)劃租賃管理企劃管控項目全周期土地獲取方案施工圖招投標采購施工營銷啟動會到預售條件開盤銷售預測銷售收入/回款預測企劃預算管控過程管控企劃活動評估銷售過程蓄客認購簽約回款催款交付集中入住年度企劃計劃領導審批年度企劃費用累計發(fā)生額累計發(fā)生比例月度企劃計劃媒體類制作類PR類廣告公司市場調(diào)研計劃外新增是否超月度預算領導審批未超預算事項合同直接付款（非合同）弱管控合同執(zhí)行資金計劃銷售回款管控要求來電來訪客戶組成交客戶簽約金額單位成交成本費效比權責成本付款全盤價格規(guī)劃物業(yè)管理租賃管理預測銷售收入*相應%銷售過程管理蓄客認購簽約客戶來電聯(lián)系記錄客戶來訪聯(lián)系記錄定單（客戶，房源，價格…..)合同（客戶，房源，價格…..)房款定金憑證認購單退定換房退房權益人變更主客戶變更付款方式變更價格變更換房權益人變更主客戶變更付款方式變更價格變更退定申請退房申請換房申請變更申請審批流申請單更新定單或合同狀態(tài)，更新財務憑證信息定金VIP管理房款憑證財務憑證回款催款交付交房單更改房源狀態(tài)更新單據(jù)流，減少房源結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本催款單入賬口徑財務口徑（財務到賬）會員銷售過程管理客戶客戶登記銷售過程管理房源價格銷售交房客戶查詢重名查詢客戶轉(zhuǎn)移客戶復制客戶信息修改客戶類型更改客戶活動新增客戶交易記錄客戶余額客戶合并分期管理基價管理要素管理批次管理價格規(guī)劃價格審批預測面積調(diào)整定單管理一級銷控房型圖設置二級銷控優(yōu)惠方案VIP卡管理戶型信息維護合同管理定單變更定單退房定單換房實測面積調(diào)整面積補差普通非普通設置客戶收樓生成交房單收樓驗房管理收樓信息維保單回訪記錄房源信息維護合同變更合同退房合同換房客服管理—統(tǒng)一客服渠道事業(yè)部客服熱線：4001818808集團客服熱線：4008208130項目客服熱線：4006363691住宅投訴租賃咨詢銷售咨詢……

整合客戶溝通渠道，形成統(tǒng)一客戶溝通平臺，提高資源利用率，規(guī)范客戶溝通過程，豐富客戶信息，提升品牌知名度?，F(xiàn)狀：分散未來：統(tǒng)一客服管理—售后及維保銷售合同客服人員確認合同信息備案登記售后服務跟進、辦理進行維保順利交樓生成維保單施工計劃維護施工延期記錄復驗通知業(yè)主業(yè)主復驗1、系統(tǒng)將以短信方式通知業(yè)主維保的實時進度2、進行客戶回訪3、客戶滿意度調(diào)查售后服務管理收樓驗房管理維保管理準備階段客戶收樓施工信息維護維保會議（確認工期）系統(tǒng)建單、打印復驗（確認單項完工）延期申請客戶投訴銷售分析時時掌控銷售動態(tài)，為高層決策提供及時、準確、充足的數(shù)據(jù)信息銷售日報表銷售過程管理房源明細表認購明細查詢表簽約及回款查詢表定單更名明細查詢表傭金計提基數(shù)明細表項目存貨分析表銷售分析管理銷售計劃管理全周期銷售貨值管理客服管理入賬分析表簽約分月度明細表動態(tài)入賬跟蹤表應收賬款回款效率計算表已認購未簽約分析表銷售計劃目標分解及下達銷售計劃跟蹤表供貨節(jié)奏明細表新增供貨及去化項目全周期銷售收入預測表項目全周期銷售收入跟蹤表過程銷售動態(tài)貨值分析表項目全周期入賬計劃表項目全周期入賬動態(tài)跟蹤表……交樓匯總表維保單處理情況表業(yè)主維保滿意度表收樓滿意度調(diào)查表……………………銷售分析銷售過程管理銷售日報表每日定房/簽約/收款/入賬月度累計定房/簽約/收款/入賬年度累計定房/簽約/收款/入賬集團累計完成情況1月2月3月4月5月…某區(qū)域累計完成情況某區(qū)域累計完成情況某項目累計完成情況某項目累計完成情況某項目累計完成情況某項目累計完成情況某項目累計完成情況銷售分析銷售分析管理計劃均價實際均價存量均價全盤均價11000120001100013000業(yè)態(tài)計劃均價實際均價存量均價預計全盤均價樓房住宅9000950092009300低密度20000210002100021000項目計劃均價實際均價存量均價預計全盤均價項目A9000950092009300項目B20000210002100021000均價觀察與分析已認購未簽約控制表已認購未簽約余額其中至月底可轉(zhuǎn)簽不可轉(zhuǎn)簽正常簽約期內(nèi)資金不足員工受限購影響在退換流程中工程抵款流程中……3億2億1億0.5億0.1億500萬500萬………分業(yè)態(tài)分項目銷售分析銷售計劃管理項目銷售計劃年度/月度項目地塊分期產(chǎn)品類型上年年底庫存銷售面積m2當年年計劃新增預售證的可售面積當年年可銷售面積m2全年合計銷售面積(m2)銷售均價銷售簽約金額(萬元)銷售回款金額(萬元)X項目A地塊一期高層8000300003800036000120004320040000二期低層6000200002800026000140003640030000B地塊一期多層8000300003800036000120004320040000超高層6000200002800026000140003640030000二期聯(lián)排8000300003800036000120004320040000項目地塊分期產(chǎn)品類型上年年底庫存銷售面積m2當年年計劃新增預售證的可售面積當年年可銷售面積m21月銷售面積(m2)銷售均價銷售簽約金額(萬元)銷售回款金額(萬元)X項目A地塊一期高層8000300003800036001200043204000二期低層6000200002800026001400036403000B地塊一期多層8000300003800036001200043204000超高層6000200002800026001400036403000二期聯(lián)排8000300003800036001200043204000銷售分析全周期銷售貨值管理及時存量報表（已獲預售證尚未出售的貨值）地塊業(yè)態(tài)面積段存量套數(shù)/面積存量均價存量貨值利潤率一期A地塊高層140-20010套/1800平110001980萬20%預計下階段新增貨值報表（在建未獲預售許可預計貨值）地塊業(yè)態(tài)面積段套數(shù)/面積預計均價預計貨值預計利潤率一期B地塊小高層90-14050套/5000平130006500萬25%預計未來時間內(nèi)可售總貨值報表地塊業(yè)態(tài)面積段套數(shù)/面積預計均價預計貨值利潤率一期A地塊高層140-20010套/1800平110001980萬20%一期B地塊小高層90-14050套/5000平130006500萬25%合計8480萬23%銷售分析企劃費用預管控企劃費用月度計劃（權責成本）年度預算總額1500萬已使用額度及比例800萬

53%已發(fā)生費效比2%下月申請費用500萬下月預計銷售3億下月預計費效比1.6%年度預算總額1500萬含計劃后使用額度及比例1100萬73%含計劃后預計費效比1.8%企劃費用投入與效果分析支出類型金額來訪組數(shù)單位成本成交組數(shù)短信10萬50組2000元/組40組報廣30萬10組30000元/組8組戶外大牌50萬30組16000元/組6組來電來訪分類分析費效比考核分析累計費用累計簽約金額費效比簽約完成%預算使用%1000萬3億3%30%66%企劃費用付款控制已發(fā)生費用已支付未支付1個月內(nèi)到期3個月內(nèi)到期6個月內(nèi)到期3000萬1000萬2000萬500萬1000萬500萬……企劃費用付款控制銷售分析客戶動態(tài)分析潛在客戶分析客戶信息客戶意向購買區(qū)域意向購買戶型意向面積段意向裝修風格…李梅浦東新區(qū)三室兩廳120-140田園…張強徐匯區(qū)兩室兩廳90-110歐式…深挖客戶信息，實現(xiàn)以客戶需求為導向的精準營銷營銷主數(shù)據(jù)—客戶主數(shù)據(jù)事業(yè)一部京津事業(yè)部事業(yè)二部西南事業(yè)部

XX能源集團XX汽車服務集團XX商業(yè)集團XX建設集團………

事業(yè)一部事業(yè)二部西南事業(yè)部京津事業(yè)部XX商業(yè)集團XX建設集團XX汽車服務集團XX建設集團………XX集團全集團客戶將分散的客戶資源進行集中統(tǒng)一管理，逐步打破分散的客戶組織壁壘，融匯百萬潛在客戶，形成統(tǒng)一的客戶管理。營銷主數(shù)據(jù)—客戶主數(shù)據(jù)客戶統(tǒng)一編碼，全集團共享。逐步形成多維度、多層面的客戶細分體系，有效提煉目標客戶，實現(xiàn)客戶資源共享，有效支撐各業(yè)態(tài)發(fā)展。集團客戶地域分布年齡分布性別業(yè)余愛好支出能力家庭情況置業(yè)狀況休閑生活教育程度目的戶型裝修地段價格面積景觀人文風格投訴分類認知途徑溝通渠道投訴級別客戶滿意度客戶忠誠度客戶抱怨度客戶抱怨度客戶推薦意向XX集團全集團客戶客戶管理系統(tǒng)截圖營銷主數(shù)據(jù)—客戶分析客戶分析來電客戶分析認知途徑購買意愿…..來訪客戶分析職業(yè)背景家庭結(jié)構特點購房關注要點意向戶型…..成交客戶分析購買動機產(chǎn)品偏好媒體偏好客戶投訴…..流失客戶分析來訪后流失客戶已付定金退定客戶簽約退房客戶客戶信息分析字段性別置業(yè)次數(shù)年齡置業(yè)驅(qū)動因素婚姻狀況本次購房預算所在地省需求類型所在地市購買意向所在地區(qū)縣意向戶型構成居住區(qū)域意向產(chǎn)品類型工作區(qū)域意向面積段所屬行業(yè)意向購買區(qū)域工作崗位意向裝修風格家庭結(jié)構認知途徑家庭年收入未成交原因營銷主數(shù)據(jù)—來訪客戶分析工作區(qū)域居住區(qū)域家庭結(jié)構來訪客戶問卷調(diào)查集團關注問題問題1選項A選項B問題2選項A選項B問題3選項A選項B……項目關注問題問題1選項A選項B問題2選項A選項B問題3選項A選項B……來訪客戶特征該項目對居住在東區(qū)域、家庭結(jié)構為兩口、工作在A區(qū)域在人有較大的吸引力營銷主數(shù)據(jù)—成交和流失客戶分析1234購買動機置業(yè)關注點認知途徑投訴記錄成交客戶分析流失客戶分析來訪后流失客戶已付定金退定客戶簽約退房客戶客戶投訴記錄客戶投訴分類客戶投訴內(nèi)容投訴接待人員投訴單狀態(tài)……………………營銷主數(shù)據(jù)—主數(shù)據(jù)多視圖管理橫向擴展（組織）縱向擴展(板塊）事業(yè)一部事業(yè)一部事業(yè)一部基礎數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)營銷數(shù)據(jù)……客戶名稱地址電話基礎數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)營銷數(shù)據(jù)……統(tǒng)馭科目付款方式付款條件基礎數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)營銷數(shù)據(jù)……客戶類型購買意向折扣………100000110000011000001事業(yè)二部基礎數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)營銷數(shù)據(jù)……客戶名稱地址電話…1000001汽車4S基礎數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)營銷數(shù)據(jù)……客戶名稱地址電話…1000001部門間數(shù)據(jù)統(tǒng)一與共享板塊/事業(yè)部間數(shù)據(jù)統(tǒng)一與共享未來設計：客戶整合增值服務

突破公司壁壘，整合各公司增值服務，打造XX一體化客戶管理體系，全面提升客戶滿意度，增加客戶觸點，準確把握客戶消費習慣。XX全集團客戶商業(yè)百貨金額產(chǎn)業(yè)酒店旅游建設建筑汽車服務能源貿(mào)易住宅營銷主數(shù)據(jù)—房源主數(shù)據(jù)

房源信息來自項目信息銷售維護信息項目信息分期信息樓棟信息面積信息預備會時間啟動會時間設計完成時間開工時間預售許可證時間竣工備案時間……樓棟銷售名稱樓棟位置樓棟朝向銷售方式……單元銷售名稱單元號房間號預測面積建筑面積套內(nèi)面積公攤面積……初始狀態(tài)銷控狀態(tài)待售狀態(tài)認購狀態(tài)簽約狀態(tài)收樓狀態(tài)……營銷主數(shù)據(jù)—房源主數(shù)據(jù)（系統(tǒng)示例）

營銷主數(shù)據(jù)—價格主數(shù)據(jù)

審定底價優(yōu)惠策略客戶需求市場競爭周邊環(huán)境基價成本測算房源等級環(huán)境要素推盤節(jié)奏全盤價格規(guī)劃開盤前全盤價格規(guī)劃/當期開盤價格審批特殊折扣審批（破底價審批）退房價格控制（重新審定價格）價格調(diào)整手動調(diào)整全盤溢價率啟動會價格測算成交價格監(jiān)控（不得低于底價）底價利潤率測算全盤底價貨值測算編制表價表價利潤率測算本次調(diào)價貨值測算較上次貨值變化營銷主數(shù)據(jù)—價格主數(shù)據(jù)（系統(tǒng)示例）

一房一價全盤貨值測算預期影響測算目錄（中進度）中進度-營銷管理中進度-資金管理中進度-財務管理中進度-成本管理中進度-采購管理中進度-貨值管理銷售過程管理（動態(tài)貨值）土地獲取方案施工圖招投標采購施工營銷啟動會到預售條件開盤銷售預測銷售收入/回款預測銷售過程蓄客認購簽約回款催款交付集中入住預測可售面積（產(chǎn)品類）預測可售面積實測可售面積產(chǎn)品類均價底價開盤表價（底價）最終成交總價房源等級要素、時間溢價優(yōu)惠方案面積補差預測總貨值庫存貨值工程部與銷售部數(shù)據(jù)聯(lián)動房管局實測剩余貨值可售單方動態(tài)成本動態(tài)利潤率面積價格貨值剩余面積規(guī)劃價格動態(tài)總貨值入賬貨值已售貨值預測可售面積簽約單價全盤價格規(guī)劃物業(yè)管理租賃管理銷售過程管理（動態(tài)貨值）項目貨值項目A項目B項目C開發(fā)節(jié)奏入賬貨值已售未入賬貨值未開工的預計貨值庫存貨值已售貨值剩余貨值動態(tài)貨值入賬貨值已售未入賬貨值庫存貨值入賬貨值已售未入賬貨值......庫存貨值在建未獲預售許可預計貨值未開工的預計貨值在建未獲預售許可預計貨值未開工的預計貨值在建未獲預售許可預計貨值待售貨值（可售資源）各組織層級動態(tài)貨值管理項目進度項目事業(yè)部項目視角事業(yè)部視角集團視角入賬貨值已售未入賬貨值庫存貨值在建未獲預售許可預計貨值未開工的預計貨值目錄（中進度）中進度-營銷管理中進度-資金管理中進度-財務管理中進度-成本管理中進度-采購管理中進度-貨值管理財務付款與收款管理土地合同付款前期咨詢合同付款……土地獲取方案施工圖招投標工程管理營銷管理物業(yè)管理租賃管理財務付款蓄客認購簽約回款催款交付企劃合同付款軟裝部品采購付款樣板間設備采購付款售樓處設備采購付款……付付付付財務報表工程類合同付款設計類合同付款咨詢類合同付款非合同類費用付款………………..國內(nèi)收入確認香港收入確認月末成本結(jié)轉(zhuǎn)出庫季末年末成本調(diào)整竣工結(jié)轉(zhuǎn)入庫收收收竣工備案收樓集中入住財務收款認籌金收款定金收款簽約房款收款溢繳款、暫收款、待定款收款其他類收款租賃租金收款………總賬科目主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)財務供應商主數(shù)據(jù)收入確認成本結(jié)轉(zhuǎn)SAP財務成本管理總體架構會計科目雙準則（國內(nèi)/香港）對外報表平行記帳管控科目開發(fā)成本費用資金科目經(jīng)營融資投資財務會計（FI）管控（CO）資金管理（CM）業(yè)務部門財務部門資金部門考核經(jīng)營性現(xiàn)金流財務現(xiàn)金流項目結(jié)構成本中心利潤中心公司代碼基金中心SAP科目設置—會計科目與管控科目對應關系匹配方法管控（預算）科目會計科目報表項目（功能范圍）成本類費用類開發(fā)成本-開發(fā)費用-前期費用-市場調(diào)查費管理費用-人事-工資與福利-員工工資開發(fā)成本-土地費用-土地出讓金開發(fā)成本-建安費用-戶內(nèi)精裝修-裝飾工程搭橋法銷售費用-企劃費用-制作費用財務費用-銀行存款利息收入資本化利息-融資咨詢費管理費用-行政-日常行政類-招待應酬費開發(fā)費用-前期費用-市場調(diào)查費人事-工資與福利-員工工資建安費用-戶內(nèi)精裝修-裝飾工程企劃費用-制作費用銀行存款利息收入財務費用及其他-融資咨詢費行政-日常行政類-會務費開發(fā)成本/在建工程開發(fā)成本/在建工程開發(fā)成本/在建工程銷售費用財務費用開發(fā)成本/在建工程土地費用-土地出讓金費用還原一體化管理費用/開發(fā)間接費用管理費用/開發(fā)間接費用SAP科目設置—支持非合同性成本靈活處理業(yè)務部門管控（預算）科目責任主體財務部門會計科目法人主體功能范圍費用成本化稅務籌劃項目層面固化區(qū)域?qū)用嬲{(diào)整靈活性加成還原方案—雙采購合同關聯(lián)還原加成項目公司業(yè)務描述：總包公司向外部供應商采購，合同金額50萬元，集團經(jīng)過稅務籌劃，建材公司賣給項目公司60萬元，加成10萬元。合同（采購申請?zhí)枺?0萬元收貨確認，請款確認成本60萬元收貨確認付款給供應商50萬元發(fā)票校驗確認成本50萬元

項目公司對內(nèi)還原10萬元123457對外—供應商對內(nèi)—項目公司采購申請指導性金額合同（采購申請?zhí)枺?0萬元總包公司付款60萬元收款60萬元收入確認60萬685系統(tǒng)內(nèi)提醒開發(fā)票給項目公司清帳多會計準則實現(xiàn)—全額法國內(nèi)交房時確認收入與成本大陸/香港

共性業(yè)務同時平行記帳香港取得竣工備案證時確認收入與成本差異部分分別單獨記帳國內(nèi)帳套香港帳套國內(nèi)/香港

共性業(yè)務平行記帳一套會計科目表總帳會計日常事務—多幣種處理行項目1...行項目2...本幣：

美元次選并行貨幣：

歐洲貨幣首選并行貨幣：人民幣交易貨幣：韓元憑證控制交易貨幣：

記帳交易使用的貨幣本幣：始終更新的公司代碼貨幣

次選并行貨幣：例如：歐洲貨幣首選并行貨幣：

例如：集團貨幣SAP將始終跟蹤交易貨幣和本幣。通過進一步配置，其他兩種貨幣也可以被跟蹤。多會計準則實現(xiàn)示例—主營業(yè)務收入、成本確認處理

案例：6月取得1#樓竣工備案證100套，10月份交房70套。記賬期間：6月香港賬交房取得竣工備案證記賬期間：10月月末匯總進行稅金處理國內(nèi)賬確認收入確認成本其他憑證手工處理平行記賬平行記賬記賬期間：10月確認收入確認成本確認收入確認成本單獨記賬沖銷土增稅等相關稅金處理不做處理確認收入確認成本收入確認與成本結(jié)轉(zhuǎn)月末成本結(jié)轉(zhuǎn)將當月確認收入的銷售訂單，按銷售面積占比結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本竣工結(jié)轉(zhuǎn)按照預測面積入庫借：開發(fā)產(chǎn)品10,000,000貸：開發(fā)成本-結(jié)轉(zhuǎn)10,000,000實際成本樓棟樓棟預提成本銷售單元N：1入庫1000㎡結(jié)轉(zhuǎn):成本10,000,000

面積1000㎡①預測面積②單方成本MR21MIGO季末成本調(diào)整差異調(diào)整已售面積、未售面積、總面積成本差異主營業(yè)務成本樓棟FB01（已售）MR21（未售）開發(fā)產(chǎn)品交付按照實測面積做出入庫調(diào)整實測面積1100㎡增加入庫100㎡面積減少出庫樓棟物料物料單價調(diào)整為9090.9元，不產(chǎn)生會計憑證②單方成本調(diào)整MR21①面積補差入庫100㎡MIGO銷售訂單調(diào)整銷售訂單的面積和金額按照銷售單元確認收入借：應收賬款（樓棟、單元號）貸：主營業(yè)務收入收入確認預售部分（已建銷售訂單）營銷接口財務主數(shù)據(jù)—科目設計體系-編碼科目大類資產(chǎn)負債所有者權益成本損益科目中類應收帳款建安費用…科目小類物業(yè)銷售前期工程…科目細類流水碼應收帳款-…普通住宅應收帳款-…編碼規(guī)則：

統(tǒng)一10位編碼

例：1122010101應收帳款-物業(yè)銷售-應收帳款-普通住宅應收帳款1122010101財務主數(shù)據(jù)—科目設計體系-統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭類型客戶供應商資產(chǎn)統(tǒng)馭科目應收帳款-物業(yè)銷售-普通住宅應收帳款應付賬款-物業(yè)銷售類帳款固定資產(chǎn)累計折舊特別總帳預收帳款預付帳款應收票據(jù)應付票據(jù)備選統(tǒng)馭應收帳款-物業(yè)銷售-非普通住宅應收帳款應付賬款-建材營銷財務主數(shù)據(jù)—固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主記錄折舊表資產(chǎn)分類

通常的描述

原始數(shù)據(jù)

技術數(shù)據(jù)

日期數(shù)據(jù)

維護資產(chǎn)信息評估信息科目分配

折舊參數(shù)（折舊碼、使用年限、殘值率、折舊開始日期）目錄（中進度）中進度-營銷管理中進度-資金管理中進度-財務管理中進度-成本管理中進度-采購管理中進度-貨值管理資金管理體系集團/事業(yè)部資金管理項目資金管理頭寸管理流動性預測主數(shù)據(jù)管理（銀行賬戶）資金平衡資金平衡外部融資資金使用績效管理資金存量成本費用銷售收入資金存量投資活動融資活動資金調(diào)度中心資金占用成本資金平衡資金實時監(jiān)控資金動態(tài)預測銀行日記賬銀行交易明細網(wǎng)上銀行電話銀行銀行回單銀行系統(tǒng)付/收款單等單據(jù)記錄銀行日記賬銀行日報表資金占用銀行對賬單月末銀行對賬區(qū)域日報表集團日報表可動用可劃撥資金可動用不可劃撥資金不可動用資金利息計算其他方式銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護監(jiān)控賬戶余額變動期間收支流量統(tǒng)計分析采用余額法計算利息資金流量預測融資其他投資融入歸還（融資成本）投資活動籌資活動經(jīng)營活動土地獲取方案施工圖招投標工程管理營銷管理物業(yè)管理租賃管理ATitle期初可用現(xiàn)金期末可用現(xiàn)金現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入資金調(diào)度中心收回投出收入預測其他售樓收入其他土地成本工程成本期間費用稅金其他購買支付根據(jù)余額情況判斷資金量盈余，以便合理安排資金。資金計劃資金流量預測利息管理流入流出注冊資本金集團調(diào)入資金其他項目代為支付上調(diào)集團資金收入成本費用股權投資籌資活動經(jīng)營投資項目公司現(xiàn)金流母公司集團往來項目往來單位利息補償過程凈經(jīng)營現(xiàn)金流盈缺判斷是否需要調(diào)出或調(diào)入123管理會計考核項目公司資金成本分紅往來項目代收其他項目代付其他項目其他項目代收貸款償貸外部銀行管理咨詢費管理咨詢費往來項目54資金調(diào)度中心根據(jù)資金調(diào)度計劃

安排資金調(diào)撥根據(jù)集團/事業(yè)部資金預測安排集團/事業(yè)部資金調(diào)度計劃資金日記賬指導集團/事業(yè)部資金預測資金調(diào)撥申請生

成資金日記賬資金調(diào)度流程資金調(diào)撥資金日記賬調(diào)度計劃資金預測資金占用成本計算目錄（中進度）中進度-營銷管理中進度-資金管理中進度-財務管理中進度-成本管理中進度-采購管理中進度-貨值管理管控體系管控費用預算執(zhí)行管控考核分析費用預算管理開發(fā)成本管理目標成本動態(tài)成本合約規(guī)劃運營計劃管理

客戶

項目產(chǎn)品銷售指標成本指標費用指標數(shù)據(jù)的統(tǒng)一、集成與共享，提高管控效率準確記錄成本費用，揭示真實的運作狀況完善管控體系，有效管控經(jīng)營風險開發(fā)成本包含內(nèi)容

開發(fā)成本土地成本開發(fā)成本建安成本營建費用成本管理—以目標成本為標桿，以合約為導向的成本管控體系啟動會版目標成本多版本目標成本管理體系準確的動態(tài)成本管理體系施工圖版目標成本已發(fā)生成本（合同性成本+非合同性成本）合同簽訂合同變更合同結(jié)算合同付款招標計劃合約規(guī)劃預控體系目標成本動態(tài)成本待發(fā)生成本（合同性成本+非合同性成本）拓展期成本測算目標成本體系拓展階段啟動會階段施工圖階段可研成本（拓展版）特征指標（特征說明）建立模型，快速計算目標成本（啟動會版）目標成本（施工圖版）開發(fā)實施階段目標成本（調(diào)整后）品質(zhì)提升或降低建筑市場價格出現(xiàn)大幅度變動政府管理部門調(diào)整政策參考調(diào)整調(diào)整因素更新標準化產(chǎn)品系列特征指標單方造價動態(tài)成本體系動態(tài)成本已發(fā)生成本待發(fā)生成本合同性成本非合同性成本已簽約金額變更金額合同條款變更金額工程變更價款審核金額設計變更金額技術洽商金額現(xiàn)場管理指令金額現(xiàn)場簽證金額非合同性成本合同性成本預估變更金額（含工程變更事項預估金額）待簽合同金額招標計劃動態(tài)合約規(guī)劃非合同付款審批額招標已完成招標未完成變更已確認補充合同調(diào)整金額動態(tài)成本試算（示例）已簽約金額包含：已審批通過的合同，審批中的合同、本次拆分后的合同累計已批變更包含：已審批通過的變更、審批中的變更。對于審批中剛拆分完成的合同，由于尚未進行流轉(zhuǎn)，待發(fā)生需要進行模擬計算合約規(guī)劃體系合約規(guī)劃（經(jīng)度）成本科目

責任部門責任部門責任部門責任部門責任部門責任部門（緯度）責任部門責任部門責任部門責任部門目標成本與動態(tài)成本的關聯(lián)管控目標成本（拓展版）目標成本（啟動會版）目標成本（施工圖版）目標成本（調(diào)整版）形成合約規(guī)劃招標計劃--簽訂合同更新合約規(guī)劃付款計劃月度資金計劃合同付款已發(fā)生已確認變更預估變更金額待發(fā)生動態(tài)成本（已發(fā)生+待發(fā)生）適時動態(tài)分析+月度成本回顧是否超越目標成本N%是控目標控合同控付款控動態(tài)成本分析，指導新項目目標成本測算待簽約合同可調(diào)因素考核否目標/動態(tài)成本計入口徑及分拆過程計入口徑原則一、土地成本項目/地塊/分期二、開發(fā)成本項目/地塊/分期三、建安成本地塊/分期3.1、前期工程3.2-3.5、地下室、裙/主樓3.6-3.8、配套、市政園林3.9、營建成本產(chǎn)品類項目/地塊/分期獨立歸屬

誰受益，誰分攤成本分類項目資源（WBS元素）產(chǎn)品類型分攤原則按建筑面積按可售面積按其他產(chǎn)品類型單體可售面積單體分攤原則按建筑面積按可售面積按投影面積按其他（手工）產(chǎn)品類型單體可售面積備注：對于跨地塊和跨分期的成本，將計入上一級項目資源之中，然后通過分拆的方式計入應歸屬的資源自動自動目標/動態(tài)成本與預控體系聯(lián)動關系成本科目合約分判招標計劃合約規(guī)劃招標計劃實際合同錄入3.2地下室1:N1:13.3裙樓合約150萬合同130萬合同210萬30萬(60%)10萬(20%)科目1

7萬科目3

17萬科目5

6萬動態(tài)成本10萬(20%)目標成本手工選擇科目及金額，保持動態(tài)成本科目的實時更新及與目標成本科目的對應已簽約預估變更0.3萬0.9萬0.3萬招標合約1-1

30萬合約1-2

20萬合同310萬科目110萬科目210萬

科目3

30萬科目4

30萬科目5

10萬科目6

50萬合同合約1（實際合同）推薦模板N:1OR1:1科目4

XX萬分判方案預控體系合約2XX萬目標成本、動態(tài)成本與相關業(yè)務模塊的關聯(lián)動態(tài)成本更新項目定位檔次發(fā)生變化項目開發(fā)范圍發(fā)生變化品質(zhì)提升或降低建筑市場價格出現(xiàn)大幅度變動政府管理部門調(diào)整政策合同條款變更、工程價款變更超過N%金額審批后可調(diào)整目標成本調(diào)整財務結(jié)轉(zhuǎn)成本目標成本目標利潤率調(diào)整后利潤率財務報表銷售預測價格動態(tài)利潤率對比與考核成本主數(shù)據(jù)—成本科目一級科目二級科目三級科目四級科目五級科目成本科目涵蓋：土地費用開發(fā)費用建安費用營建/運營費用逐層分解成本主數(shù)據(jù)—成本科目（系統(tǒng)示例）成本主數(shù)據(jù)—利潤中心層面結(jié)構（示例）XX集團集團總部房地產(chǎn)開發(fā)事業(yè)一部煤炭業(yè)務酒店及商業(yè)公司建設專業(yè)公司利潤中心組利潤中心圖例：金融業(yè)務金融產(chǎn)業(yè)4S服務公司能源產(chǎn)業(yè)集團總部開發(fā)板塊經(jīng)營板塊項目.可售事業(yè)一總部自持物業(yè)可售物業(yè)油品板塊貿(mào)易運輸煤炭板塊信貸業(yè)務擔保業(yè)務投資公司信貸公司投資業(yè)務擔保公司專業(yè)承包設計業(yè)務建筑公司專業(yè)成承包公司總包業(yè)務設計研究院公司B公司C公司A酒店業(yè)務娛樂業(yè)務百貨公司酒店公司百貨業(yè)務影院項目.自持項目一級利潤中心組二級利潤中心組子利潤中心(組)酒店及商業(yè)建設建筑汽車服務煤炭公司油品公司貿(mào)易公司事業(yè)二部開發(fā)板塊經(jīng)營板塊事業(yè)二總部項目.可售自持物業(yè)可售物業(yè)項目.自持…….城市公司城市公司XX集團總部總裁室戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)管理辦公室人力資源部財務部（審計室）投資發(fā)展部房地產(chǎn)技術管理產(chǎn)品研發(fā)部營銷管理部工程合約部海外事業(yè)發(fā)展部黨務工作部……..事業(yè)部總經(jīng)理室戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)管理人力資源部財務部投資發(fā)展部房地產(chǎn)技術管理產(chǎn)品研發(fā)部營銷管理部工程部……..項目公司總經(jīng)理室人力資源部財務部房地產(chǎn)技術管理產(chǎn)品研發(fā)部營銷管理部工程部……..按項目團隊設置一套成本中心成本主數(shù)據(jù)—成本中心層面結(jié)構（示例）目錄（中進度）中進度-營銷管理中進度-資金管理中進度-財務管理中進度-成本管理中進度-采購管理中進度-貨值管理整體介紹非工程類采購工程類采購采購管理供應商管理物料主數(shù)據(jù)管理框架協(xié)議維護主數(shù)據(jù)管理招標計劃編制邀請招標采購合同管理非合同請款管理合同履約評估采購合同管理庫存管理合同請款付款計劃簡易招標事項申請詢報價合同簽訂合同變更合同請款合同結(jié)算工程類甲供物資主數(shù)據(jù)根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)集中采購的工程類甲供物資梳理出具體的分類：大類中類小類單位物資編碼物資名稱特性1特性2特性3建筑材料土建及結(jié)構材料進戶門樘材質(zhì)防火等級防盜等級1000000000乙級1.5H鋼木進戶門鋼木1.5H乙級1000000001丙級1H鋼質(zhì)進戶門鋼質(zhì)1H丙級1000000002丁級0.5H鋼質(zhì)進戶門鋼質(zhì)0.5H丁級建筑設備機電設備通風空調(diào)設備臺類型制冷量品牌1000000003海爾2.5KW分體機分體機2.5KW海爾1000000004海爾3.6KW分體機多聯(lián)機/VRV3.6KW海爾物料描述：通風空調(diào)設備分體機2.5KW海爾工程類甲供物資編碼示例清單編碼描述3031014020墻磚惠達陶瓷仿古磚G6109200*5003031014021墻磚惠達陶瓷仿古磚G6129200*5003031014022墻磚惠達陶瓷仿古磚G6126200*5003031014023墻磚惠達陶瓷仿古磚G6120200*5003031014024墻磚惠達陶瓷仿古磚G6106200*5003031014025墻磚惠達陶瓷仿古磚G6100200*5003031014026墻磚惠達300*600PT6606C3031014027墻磚惠達300*600PJ6615C3031014028墻磚惠達200*600PJ6615C3031014029墻磚惠達200*600PJ6606C3031014030墻磚斯米克陶質(zhì)釉面300*450（水晶釉系列）3031014031墻磚斯米克陶質(zhì)釉面300*600（水晶釉系列）3031014032墻磚斯米克陶質(zhì)釉面300*600（致臻幻彩系列——噴墨技術）3031014033墻磚嘉俊陶質(zhì)釉面JAB45001300*450工程類甲供材料編碼通用性：同一編碼原則應能涵蓋所有物資，新增加的品種也能夠適用。延展性：編碼范圍應考慮到未來較長時間內(nèi)的新增編號需求。工程類甲供材料編碼原則1.編碼不帶含義，采用系統(tǒng)的流水號。2.使用數(shù)字編碼，不用字母，輸入更為快速。工程類甲供材料編碼規(guī)則物資類型建議編碼范圍備注工程類甲供材料從1000000000開始工程類甲供材料編碼的意義2345工程類甲供材料編碼將物料標準化形成物料的歷史數(shù)據(jù)：采購數(shù)量、價格、供應商等對物料的歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析管理層對物料分析結(jié)果進行決策，降低成本后續(xù)業(yè)務對照歷史數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)優(yōu)化點1成本標準化成本結(jié)構化供應商主數(shù)據(jù)按專業(yè)分類按部門分類供應商A100000274按可供范圍分類按層級分類工程合約部、技發(fā)、營銷、財務部是否有對應的可供范圍？工程類、企劃類財務類、設計類集團級、事業(yè)部級、項目級一個供應商在集團有唯一的編碼注：入庫時根據(jù)名稱和三證（稅務登記證、組織機構代碼證、工商營業(yè)執(zhí)照）進行供應商唯一性檢查供應商主數(shù)據(jù)供應商專業(yè)分類可供范圍集團級事業(yè)部級設計成本營銷行政…事業(yè)一部事業(yè)二部西南事業(yè)部…設計成本營銷行政…設計成本營銷行政…設計成本營銷行政…供應商A工程主包工程√√√建筑設計√√供應商B工程電梯扶梯√供應商C企劃市場調(diào)研類√按照專業(yè)、部門、可供范圍、層級四個維度進行呈現(xiàn)及管理。供應商考評體制供應商A供應商B供應商C合格履約評估入庫年度評估簽訂合同履約情況退出機制確保優(yōu)質(zhì)庫源考察入庫工程類、非工程類、營銷類、企劃類、行政類、其他項目承包負責人管理不僅關注供應商，還關注工程負責人基礎數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)……標題名稱地址公司中建三局武漢市武珞路456號…供應商：1000001基礎數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)……負責人職務電話張三項目總監(jiān)1234567890…基礎數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)……負責人職務電話李四項目總監(jiān)0987654321…事業(yè)一部項目公司A項目公司B采購組織供應商負責人合同編號：5000001供應商：1000001供應商：1000001采購組項目類型描述金額項目。。。10A總包100010020項目公司A工程合約部1000001張三采購組織供應商負責人合同編號：6000002采購組項目類型描述金額項目。。。10A總包100010020項目公司B工程合約部1000001李四集中采購方式—集團統(tǒng)購統(tǒng)談直送方式需求=100需求=250采購申請100庫存=20庫存=0庫存=50采購申請200采購申請250物流信息流統(tǒng)簽直送式出貨=550直送=100直送=200直送=250采購訂單a.100b.200c.250∑.550開始開始開始集中采購方式—集團統(tǒng)購統(tǒng)談分簽方式物流信息流統(tǒng)談分簽式需求=100需求=200需求=250采購訂單100庫存=20庫存=0庫存=50采購訂單200采購訂單250出貨=550直送=100直送=200直送=250框架協(xié)議下發(fā)開始開始開始年初集中采購方式—物流中心式采購方式∑調(diào)撥需求=550需求=100需求=200需求=250調(diào)撥請求100庫存=20庫存=0庫存=50調(diào)撥請求200調(diào)撥請求250總需求=550入站=550出貨=550配送出站=550物流信息流物流中心式采購訂單550庫存=100開始開始開始工程采購管理概覽合約規(guī)劃招標計劃合同條款變更供應商（履約評估）參照招投標招標方式生成合同發(fā)標、回標、定標無合約規(guī)劃招標計劃無參照招投標招標方式發(fā)標、回標、定標回掛采購申請招標計劃參照招投標招標方式生成合同發(fā)標、回標、定標工程變更合同結(jié)算合同請款加成關聯(lián)財務憑證可按樓棟過賬生成合同動態(tài)成本招標計劃平臺系統(tǒng)線上記錄跟蹤合約規(guī)劃招標計劃發(fā)標回標定標合同類型強控及多標段處理直接委托簡易招標非招標議標擴標邀請招標回標金額自動排名總金額強控項目地塊分期郵件自動提醒供應商回標金額招標的預估金額地產(chǎn)開發(fā)主要采購模式項目公司直簽甲供，項目公司定標甲供，采購公司定標乙供集中采購系統(tǒng)采購需求項目集團事業(yè)部采購尋源合同訂單收貨結(jié)算匯總各部計劃詢價單或標書形成采購目錄收貨自動結(jié)算申請單供應商供應商評估自動建議供應源審核供應源網(wǎng)上報價報價單領導審核結(jié)算單審核采購訂單發(fā)票協(xié)同發(fā)票校驗發(fā)貨通知確認訂單否是否是無合同匹配發(fā)貨通知采購需求提報采購需求提報采購需求提報發(fā)票協(xié)同發(fā)票協(xié)同集團/事業(yè)部代付合同協(xié)商簽訂合同采購管理與動態(tài)成本及目標成本的集成目標成本動態(tài)成本招標計劃合同拆分合同變更拆分工程變更拆分合同/非合同請款當超出設定的預警比例，系統(tǒng)自動凍結(jié)采購操作。(建安成本、營建成本、設計成本、開發(fā)成本)中進度實施小結(jié)集團視角事業(yè)部視角項目視角成本管理財務管理營銷管理資金管理統(tǒng)一成本科目體系匯總分析成本管理趨勢制定成本管理規(guī)則與目標審核目標成本審核項目成本變更分析成本趨勢制定成本管理提升方法管控項目開發(fā)過程中的成本發(fā)生管控項目成本變更管理全集團年度銷售計劃集團客戶統(tǒng)一管理全集團營銷分析制定下達事業(yè)部年度/季度/月度銷售指標制定推盤策略，管控銷售節(jié)奏定價策略審批分解銷售目標制定年度/季度/月度銷售計劃管控項目實際銷售過程制定銷售定價策略統(tǒng)一會計科目統(tǒng)一收入與成本確認規(guī)則掌握全集團資金收支情況管控事業(yè)部各項目應收應付管控全集團年度/季度/月度入賬金額銷售收退款收入及成本確認合同/非