差旅費報銷管理制度1

PAGE差旅費報銷管理制度第一章總則第一條為了加強差旅費報銷管理，規(guī)范使用票據(jù)，嚴(yán)密審批環(huán)節(jié)，堵塞各種管理漏洞，特制定本制度。第二條公司員工因公出差須事先向主管領(lǐng)導(dǎo)申報，申明事由、目的地、出差時間等一應(yīng)事項，出差所發(fā)生的車船、宿費、補助費及其它零星費用，屬差旅費報銷范圍。第三條員工出差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)按本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，任何部門無權(quán)擅自提高標(biāo)準(zhǔn)。第四條差旅費報銷實行部分包干制，即車船費、住宿費不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷；市內(nèi)交通費、補助費實行包干。第二章報銷標(biāo)準(zhǔn)第五條總經(jīng)理的差旅費按下列規(guī)定報銷：1、交通工具：可乘坐飛機頭、輪船一等艙、火車軟臥，市內(nèi)交通可乘坐出租車，其費用按實報銷。2、住宿費：費用按實報銷。3、自帶交通工具加油費、停車費、過路過橋費等直接費用可以實報實銷，但不享受任何補貼。4、伙食費按實報銷。第六條副總經(jīng)理或享受副總經(jīng)理待遇人員按下列規(guī)定報銷：1、交通工具：可乘坐飛機公務(wù)艙、輪船二等艙、火車軟臥，市內(nèi)交通可乘坐出租車，其費用按實報銷。2、住宿費：費用按每人每天200元報銷（提供住宿和有接待單位接待或住親友家的，不再憑據(jù)報銷住宿費。下同），超過標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，低于標(biāo)準(zhǔn)按實際報銷。3、自帶交通工具加油費、停車費、過路過橋費等直接費用可以實報實銷，但不享受任何補貼。4、伙食費按每人每天100元報銷，但不享受其他補貼。第七條經(jīng)理或享受經(jīng)理待遇人員的差旅費按下列規(guī)定報銷：1、交通工具：可乘坐飛機經(jīng)濟艙、輪船二等艙、火車硬臥，市內(nèi)交通可乘坐出租車，其費用按實報銷。2、住宿費：每人每天按180元標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷。超過標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，低于標(biāo)準(zhǔn)按實際報銷。3、自帶交通工具之加油費、停車費、過路過橋費等直接費用可以實報實銷，但不享受任何補貼。4、伙食費按每人每天60元補助，但不享受其他補貼。第八條其他業(yè)務(wù)人員的差旅費按下列規(guī)定報銷1、交通工具：可乘坐火車硬坐，市內(nèi)應(yīng)乘公共汽車，遇有特殊需要經(jīng)請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可乘坐出租汽車。2、住宿費：按每人每天100元標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷。3、伙食補助費：每人每天50元。(北京區(qū)各單位在本市內(nèi)出差無補助)且經(jīng)辦人員必須注明事由,具體業(yè)務(wù)項目及接受人員,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)逐級審核簽字、總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財務(wù)部門逐項審核報銷。8、外出參加會議,報銷時需附會議通知,食宿費已由會議安排的,不再計發(fā)出差補貼。9、專職司機隨有關(guān)人員參加宴會且不能共同進餐的，經(jīng)有關(guān)人員簽字證明,每次可報銷20元誤餐補助。10、市內(nèi)出差:可根據(jù)辦事地點距離遠近,外出任務(wù)時間要求、急緩程度來選擇交通工具。一般可乘坐出租車（出租車計程單價均不得超過當(dāng)?shù)刈畹蜆?biāo)準(zhǔn)）、小公共汽車、公共汽車。報銷時需在發(fā)票右上角注明事由并簽