管理制度匯編

******有限公司

管理制度匯編

MP1.0

******有限公司2020年版

版本修訂記錄表

序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂時(shí)間修訂人審核人

12015年版根據(jù)公司實(shí)際情況和2020-5-6各部門公司經(jīng)理

業(yè)務(wù)需求修訂辦公會(huì)

22017年版各部門把現(xiàn)有的規(guī)章2020-5-6各部門公司經(jīng)理

條例加以系統(tǒng)的整辦公會(huì)

理，同時(shí)對(duì)新配備設(shè)

施的管理制定了新的

文件或條例

32020年版修訂部分條目，精簡2022-5-6各部門公司經(jīng)理

業(yè)務(wù)流程辦公會(huì)

簽發(fā)人

目錄

辦公場(chǎng)所管理制度.........................................1

關(guān)于辦文辦會(huì)的規(guī)定......................................16

財(cái)務(wù)保密管理規(guī)定........................................20

費(fèi)用報(bào)銷管理制度（試行）.................................24

關(guān)于暫借款與預(yù)付款的管理制度.............................29

資產(chǎn)管理制度............................................35

檔案管理制度............................................45

資質(zhì)證書管理制度........................................52

考勤管理制度............................................56

公章使用管理規(guī)定........................................65

合同審簽流程............................................70

人事管理制度............................................73

項(xiàng)目管理制度............................................96

采購管理制度及操作流程...................................99

監(jiān)控值班管理規(guī)定.......................................104

辦公場(chǎng)所管理制度

為完善公司行政管理制度，建立規(guī)范化、合理化的管理制度，提高工作

效率和企業(yè)文化層次，使公司各項(xiàng)工作有序開展，特制訂本制度。本制度適

用于公司全體員工。

第一章場(chǎng)所界定及變更

一、本公司辦公場(chǎng)所劃分為涉密場(chǎng)所及非涉密場(chǎng)所，界定涉密場(chǎng)所需由

公司辦公室填寫《******有限公司密場(chǎng)所審定表》申報(bào)，經(jīng)公司保密辦公室

及保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批，涉密場(chǎng)所安全防護(hù)條件應(yīng)符合公司保密管理制度

要求。

二、在公司涉密場(chǎng)所辦公人員應(yīng)按照《******有限公司涉密場(chǎng)所涉密人

員登記表》登記造冊(cè)。

三、因公司辦公業(yè)務(wù)需求變更，需變更、撤銷涉密場(chǎng)所的，需由公司辦

公室填寫《******有限公司涉密場(chǎng)所變更、撤銷審批表》進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)公司

保密辦公室及保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第二章出入管理

一、本公司人員出入管理

（-）公司全體員工要自覺遵守辦公秩序，應(yīng)衣著整潔、舉止端莊、精

神飽滿、態(tài)度熱情、文明禮貌，言談舉止要符合企業(yè)員工行為規(guī)范；不穿奇

裝異服，不得穿拖鞋上下班。

（二）出入公司時(shí)需佩戴門禁卡，否則值班人員不得予以放行。

（三）公司涉密辦公區(qū)域僅限本公司涉密人員進(jìn)入，非涉密人員未經(jīng)批

準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入。

（四）未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將涉密辦公區(qū)域任何設(shè)備和資料帶離涉密辦公場(chǎng)

所；亦不得將個(gè)人辦公電腦及具備存儲(chǔ)、拍照和攝像功能的電子設(shè)備帶入公

1

司涉密辦公區(qū)域。

二、來賓、訪客出入管理

（一）拜訪公司人員的來賓、訪客進(jìn)入公司時(shí)應(yīng)在一樓等候，經(jīng)和被訪

人聯(lián)系確認(rèn)后，出示有效證件登記、填寫《******有限公司來訪登記表》，由

被訪人員引領(lǐng)進(jìn)入公司辦公場(chǎng)所。

（二）來訪人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入公司涉密辦公場(chǎng)所，因工作需要進(jìn)入

涉密場(chǎng)所，需經(jīng)涉密場(chǎng)所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《******有限公司進(jìn)出涉密場(chǎng)

所登記表》，外部人員在涉密場(chǎng)所過程中應(yīng)有公司專人全程陪同。

第三章辦公管理

一、自覺維護(hù)公共秩序，遵守社會(huì)公德，愛護(hù)公物，維護(hù)環(huán)境清潔；保

持辦公場(chǎng)所的安靜，不得大聲喧嘩、唱歌，不得串崗閑聊。

二、下班時(shí)要整理好臺(tái)面文件及物品，辦公桌上保持清潔，將座椅擺放

整齊，抽屜和資料柜須鎖好，關(guān)閉一切電器，人走時(shí)關(guān)窗鎖門。

三、非工作時(shí)間涉密場(chǎng)所無內(nèi)部人員在場(chǎng)時(shí)，各類涉密載體必須鎖入密

碼文件柜或密碼保險(xiǎn)柜內(nèi)。

四、未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在公司辦公場(chǎng)所私接網(wǎng)線，連接無線路由器；嚴(yán)禁

從上網(wǎng)區(qū)搭接網(wǎng)線到涉密辦公區(qū)。

五、衛(wèi)生間水龍頭及電燈要隨用隨關(guān)，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

六、嚴(yán)禁在辦公場(chǎng)所內(nèi)做其它與工作無關(guān)的一切活動(dòng)：

（一）嚴(yán)禁在上班時(shí)間上網(wǎng)聊天、打牌、玩游戲；

（二）嚴(yán)禁使用辦公電話閑談；

（三）嚴(yán)禁在辦公場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行賭博活動(dòng)；

（四）嚴(yán)禁使用非正常配置的高功率電器；

（五）嚴(yán)禁私拉亂接電線；

（六）嚴(yán)禁在辦公室烹煮或用餐；

2

（七）公共場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙。

第四章監(jiān)控值班管理

一、監(jiān)控室值班人員應(yīng)按要求填寫《******有限公司工勤人員登承諾書》,

必須具有高度的工作責(zé)任心，熟悉各個(gè)安裝地點(diǎn)的情況，及時(shí)掌握各種監(jiān)控

信息，對(duì)監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)上報(bào)并協(xié)助處理。

二、監(jiān)控室應(yīng)保證運(yùn)行正常，監(jiān)控人員每天定時(shí)查看監(jiān)控錄像，并填寫

******《******有限公司監(jiān)控值班記錄表》。

三、監(jiān)控人員必須保守秘密，不得在監(jiān)控室以外的場(chǎng)所議論有關(guān)錄像的

內(nèi)容。

四、值班人員在當(dāng)班時(shí)不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事，嚴(yán)守工作紀(jì)律，監(jiān)控室

禁止無關(guān)人員入內(nèi)。

五、值班人員應(yīng)根據(jù)他人提供的情況及從屏幕中觀察到的可疑情況，進(jìn)

行定時(shí)、定位、定人及時(shí)錄像，并做好記錄。

六、任何單位和個(gè)人不得私自移動(dòng)探頭和轉(zhuǎn)動(dòng)探頭方向。

七、監(jiān)控主機(jī)為專用設(shè)備，不能用于其它工作。不得在監(jiān)控主機(jī)上安裝

任何與監(jiān)控?zé)o關(guān)的軟件和程序。

八、值班人員應(yīng)愛護(hù)使用的設(shè)備，不得擅自拆裝設(shè)備。監(jiān)控管理人員要

定期對(duì)探頭進(jìn)行清理，以保證探頭的清晰。當(dāng)班時(shí)搞好值班室內(nèi)衛(wèi)生，保持

整潔，嚴(yán)禁在監(jiān)控室吸煙。

第五章衛(wèi)生管理

一、搞好個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生，做到物品擺放井然有序，保持個(gè)人使用

的辦公設(shè)備整潔、干凈、衛(wèi)生。

二、辦公場(chǎng)所、辦公室和洗手間必須保持整潔、衛(wèi)生，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)是：

（一）地面保持本色，無廢棄物、污水、污跡、浮土現(xiàn)象；

（二）四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；

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（三）照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵；

（四）書櫥、鏡子上無浮塵、污垢，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排

列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；

（五）桌椅擺放端正，辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊；

（六）電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，外觀整潔、無灰塵；

三、嚴(yán)禁從辦公室窗口往外亂倒污水、茶葉水，亂扔煙頭、廢紙及雜物。

四、辦公桌面各種書籍、資料、文件、文具等均應(yīng)放置整齊美觀，無亂

堆亂放物品現(xiàn)象，室內(nèi)無衛(wèi)生死角。

五、涉密辦公場(chǎng)所內(nèi)廢棄資料集中統(tǒng)一銷毀，個(gè)人不得隨意丟棄。

第六章消防管理

一、各部門負(fù)責(zé)人為防火安全負(fù)責(zé)人，其主要職責(zé)是：落實(shí)執(zhí)行有關(guān)消

防安全的規(guī)章制度；檢查本辦公室的消防安全情況；糾正違章行為，及時(shí)發(fā)

現(xiàn)消除消防安全隱患。

二、辦公室內(nèi)不得存放易燃易爆危險(xiǎn)物品，包括廢棄的易燃物品。

三、未經(jīng)政府相關(guān)部門批準(zhǔn)，未做好安全可靠的防護(hù)措施，辦公室內(nèi)嚴(yán)

禁明火作業(yè)。

四、辦公室內(nèi)的各用電設(shè)備要正確使用，電源插頭應(yīng)使用合格產(chǎn)品，不

得亂拉臨時(shí)電線；嚴(yán)禁將無插頭電器電線直接引入插座進(jìn)行電路聯(lián)接。

五、辦公室的出入口及消防通道應(yīng)保持暢通，不得堵塞。

六、各部門工作人員應(yīng)熟悉各自辦公室周圍的疏散通道情況并保證其暢

通。

七、各部門工作人員應(yīng)熟悉本辦公室附近所配置的消防器材和使用方法。

八、每天下班前，各部門都要進(jìn)行一次防火檢查，切斷電源，關(guān)好門窗。

第七章檢查與考核

一、每天由公司辦公室相關(guān)人員檢查公共區(qū)域的環(huán)境，如有發(fā)現(xiàn)不符合

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以上要求，罰50元/次。

二、公司涉密場(chǎng)所應(yīng)按照《******有限公司涉密場(chǎng)所定期檢查記錄表》。

二、每周對(duì)個(gè)人區(qū)域的環(huán)境進(jìn)行檢查，如有發(fā)現(xiàn)不符合以上要求，罰每

人20元/次。

三、在公司涉密辦公場(chǎng)所開展的保密大檢查由公司保密辦牽頭組織，檢

查組成員須均為公司涉密人員。

四、在辦公室大聲喧嘩者罰款20元/次。

五、在公共區(qū)域吸煙者罰款50元/次。

第八章保持與維護(hù)

一、愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，禁止在辦公家具、辦公設(shè)備、墻面上亂寫亂畫或釘

釘子；

二、保持洗手池清潔，嚴(yán)禁在衛(wèi)生間中傾倒茶葉及其它易造成下水道堵

塞的廢物殘?jiān)?/p>

三、參加會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)自覺清理好面前的雜物，座椅歸位并擺放整齊；

四、自覺愛護(hù)公司會(huì)議室、樓梯、洗手間、各辦公室門窗、窗簾、燈具、

墻壁開關(guān)等公共設(shè)施；

五、涉密場(chǎng)所的日常設(shè)備安裝、維護(hù)應(yīng)經(jīng)公司保密行政管理部門審批，

外來安裝、維護(hù)人員進(jìn)出涉密場(chǎng)所應(yīng)填寫《******有限公司工勤人員登承諾

書》，施工過程應(yīng)有公司涉密人員全程陪同。

附件1、《******有限公司來訪登記表》

2、《******有限公司密場(chǎng)所審定表》

3、《******有限公司涉密場(chǎng)所變更、撤銷審批表》

4、《******有限公司進(jìn)出涉密場(chǎng)所登記表》

5、《******有限公司涉密場(chǎng)所定期檢查記錄表》

5

6、《******有限公司涉密場(chǎng)所涉密人員登記表》

7、《******有限公司涉密場(chǎng)所工勤人員上崗資格審查表》

8、《*****51c有限公司工勤人員登承諾書》

9、《******有限公司監(jiān)控值班記錄表》

6

附件1:

******有限公司來訪登記表

序號(hào)日期時(shí)間來訪單位或姓名聯(lián)系方式來訪事由人數(shù)被訪人備注

7

附件2：

******有限公司涉密場(chǎng)所審定表

申報(bào)部門：填寫日期:

絕密級(jí)口

涉密場(chǎng)所申報(bào)涉密級(jí)別機(jī)密級(jí)口

秘密級(jí)口

姓名

負(fù)責(zé)人涉密人數(shù)

電話

申報(bào)理由

樓層號(hào)

所在地理位置須附地理位置平面圖

1、人工防護(hù)措施：保安守衛(wèi)口保安巡邏口

本公司員工值班口

2、物理防護(hù)措施：鐵門、鐵窗鐵柵欄口密碼保險(xiǎn)柜口

采取防護(hù)措施密碼文件柜口

3、技術(shù)防護(hù)措施：紅外報(bào)警器口電視監(jiān)控口

視頻干擾器口碎紙機(jī)口

門控系統(tǒng)口會(huì)議保密機(jī)口

保密辦意見領(lǐng)導(dǎo)簽字：

年月日

保密工作領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)簽字：

小組意見

年月日

8

附件3：

******有限公司涉密場(chǎng)所變更、撤銷審批表

申報(bào)部門：填寫日期:

絕密級(jí)口

涉密場(chǎng)申報(bào)涉密

機(jī)密級(jí)口

所名稱級(jí)別

秘密級(jí)口

姓名

負(fù)責(zé)人涉密人數(shù)

電話

涉及國家秘密

事項(xiàng)主要范圍

變更口

撤銷口

理由

保密辦意見領(lǐng)導(dǎo)簽字：

年月日

保密工作領(lǐng)導(dǎo)

領(lǐng)導(dǎo)簽字：

小組審核意見

年月日

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附件4：

******有限公司進(jìn)出涉密場(chǎng)所登記表

有效證進(jìn)入

序號(hào)姓名單位/部門事由攜帶物品離開時(shí)間審批人備注

件號(hào)時(shí)間

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附件5：

******有限公司涉密場(chǎng)所定期檢查表

涉密場(chǎng)所

檢查日期

名稱

1、保密制度和措施制定落實(shí)情況合格口不合格口

2、保密責(zé)任落實(shí)情況合格口不合格口

3、涉密場(chǎng)所物防、技防設(shè)施設(shè)備的安裝運(yùn)行情況

檢合格口不合格口

4、視頻監(jiān)控裝置系統(tǒng)運(yùn)行情況合格口不合格口

查5、密碼文件柜是否使用規(guī)范合格口不合格口

內(nèi)6、涉密場(chǎng)所工作人員、工勤人員在崗保密教育情況

合格口不合格口

容

7、涉密場(chǎng)所工作人員遵守保密紀(jì)律、履行保密義務(wù)情況

合格口不合格口

8、人員進(jìn)入涉密場(chǎng)所管理情況合格口不合格口

9、涉密載體管理情況合格口不合格口

存在問題

整改要求

檢查人（簽字）：被檢查部門負(fù)責(zé)人（簽字）：

年月日年月日

附件6：

******有限公司涉密場(chǎng)所涉密人員登記表

序號(hào)部門名稱人員姓名性別職務(wù)職稱涉密等級(jí)是否經(jīng)過保密培訓(xùn)

附件7：

******有限公司涉密場(chǎng)所工勤人員上崗資格審查表

姓名曾用名性別

出生文化

民族

年月程度照片

身份

籍貫

證號(hào)

工作工作

地點(diǎn)崗位

家庭所在地

住址派出所

聯(lián)系

方式

政治態(tài)度：熱愛祖國，熱愛社會(huì)主義，擁護(hù)黨的方針、政策

現(xiàn)實(shí)

是口否口

表現(xiàn)

思想狀況：穩(wěn)定口基本穩(wěn)定口不穩(wěn)定口

家庭成員及主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬）

與本人政治

姓名工作單位（涉外應(yīng)標(biāo)明國別與所在機(jī)構(gòu)名稱

關(guān)系面貌

人事部

門審查

簽字：

意見

年月日

保密辦

審查

簽字（蓋章）

意見

年月日

13

附件8：

******有限公司工勤人員承諾書

本人承諾：

嚴(yán)格遵守國家保密法律、法規(guī)，不泄露、不竊取任何單位國家秘

密和內(nèi)部信息，保證在工作中做到：

1、不該問的絕對(duì)不問；

2、不該看得絕對(duì)不看（單位各類介質(zhì)如文件、資料、圖片、照

片、電腦顯示器內(nèi)容）；

3、不該說的絕對(duì)不說（任何自己可能知悉的秘密信息和內(nèi)部信

息）；

4、不記錄、復(fù)制、保存、傳遞任何可能接觸到的涉密信息；

5、不私自處理、銷毀辦公室的文件、資料及其他載體；

6、進(jìn)入涉密場(chǎng)所工作須經(jīng)涉密場(chǎng)所負(fù)責(zé)人、保密辦同意后，兩

人同時(shí)進(jìn)入；

7、如拾到涉密文件、資料載體須及時(shí)報(bào)告上級(jí)；

8、如發(fā)現(xiàn)其他人員由竊密行為，要及時(shí)制止并報(bào)告上級(jí)；

9、積極配合單位保密部門對(duì)涉密案件的查處。

本人如違反以上承諾，愿意接受有關(guān)部門保密審查，按照國家法

律法規(guī)和單位保密管理規(guī)定接受處罰，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

承諾人工作崗位：保安員口保潔員口維修人員口其他人員口

承諾人（簽字）

身份證號(hào)碼：

年月日

14

附件9：

******有限公司監(jiān)控值班記錄表

0期值班人值班時(shí)間監(jiān)控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況值班事件記錄情況處理（備注）值班簽字

08:00-16:00

1日16:00-22:00

22:00-08:00

08:00-16:01

1日16:00-22:01

22:00-08:01

08:00-16:02

4日16:00-22:02

22:00-08:02

08:00-16:03

4日16:00-22:03

22:00-08:03

08:00-16:04

4日16:00-22:04

22:00-08:04

15

關(guān)于辦文辦會(huì)的規(guī)定

為適應(yīng)公司不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)工作需要，進(jìn)一步推進(jìn)辦文辦會(huì)工作

的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，針對(duì)公司辦文辦會(huì)工作的實(shí)際，特制定

本規(guī)定。

第一章關(guān)于公文處理的規(guī)定

一、公文處理是包括公文收發(fā)、擬制、辦理、管理、立卷歸

檔在內(nèi)的一系列銜接有序的工作。本規(guī)定要求，公文處理要做到

準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、保密。

二、公司辦公室負(fù)責(zé)公文處理工作，并對(duì)各部門的公文處理

工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，具體承擔(dān)辦文辦會(huì)任務(wù)。

三、公文的種類很多，根據(jù)公司的實(shí)際辦公情況，公司行文

的主要種類可為：決定、意見、通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、

規(guī)定、函、會(huì)議紀(jì)要。

四、公司公文的格式，可參照黨政機(jī)關(guān)的公文格式簡化行文。

其中的主要項(xiàng)目內(nèi)容如：發(fā)文字號(hào)、主送對(duì)象、發(fā)文署名、印章

等，必須按要求規(guī)范使用。

五、公司行文的形式暫定為一種:《******有限公司》（******

司字（20XX）XX號(hào)），用于印發(fā)以上各種類的公文。以后隨

著公司公文量增多的實(shí)際需要，可及時(shí)增加公文的形式。

六、起草公文應(yīng)由辦公室秘書人員在辦公室主任的主持下進(jìn)

行；重要文件應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)親自起草或親自主持起草。準(zhǔn)備印發(fā)

16

的文稿，在送領(lǐng)導(dǎo)審簽之前，必須先由辦公室秘書進(jìn)行認(rèn)真地校

核。

七、公文須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人審批簽發(fā)方可印發(fā)、生效。重要的

公文，必須由總經(jīng)理最終簽發(fā)、或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā)；一般性的

公文，在總經(jīng)理知允的情況下可由副總經(jīng)理或辦公室主任簽發(fā)。

八、公司辦公室秘書應(yīng)身兼多職、一專多能，在做好發(fā)文辦

理的同時(shí)，還要做好收文辦理和公文立卷歸檔工作。收文辦理包

括：簽收、登記、分發(fā)傳閱、承辦、催辦等程序。辦公室要注重

做好公文管理和保密工作。

第二章關(guān)于會(huì)務(wù)辦理的規(guī)定

一、以求真務(wù)實(shí)的精神規(guī)范好辦會(huì)工作、切實(shí)提高會(huì)議質(zhì)量,

是提高工作效率、推進(jìn)公司工作開展和任務(wù)落實(shí)的重要措施。本

規(guī)定要求以精簡效能、安全保密的原則辦好公司的各類會(huì)議。

二、針對(duì)公司開展工作的實(shí)際需要，確定本公司召開四種類

型的會(huì)議：經(jīng)理辦公會(huì)議、經(jīng)理（擴(kuò)大）會(huì)議、公司員工全體會(huì)

議、保密工作會(huì)議。

三、各類會(huì)議的具體規(guī)定：

（一）經(jīng)理辦公會(huì)議：由總經(jīng)理決定并主持召開、或委托副

總經(jīng)理主持召開。參會(huì)人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

會(huì)議主要內(nèi)容：研究決定工作規(guī)劃、市場(chǎng)開拓、人事管理等涉及

公司全局性的重要議題；日常發(fā)生亟待研定的重要事項(xiàng)。

（二）經(jīng)理（擴(kuò)大）會(huì)議：由總經(jīng)理決定并主持召開、或委

17

托副總經(jīng)理主持召開。參會(huì)人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理

助理、各部門的負(fù)責(zé)人。會(huì)議主要內(nèi)容：研討商定經(jīng)理辦公會(huì)議

做出的事關(guān)公司全局的事項(xiàng)；聽取部門的工作匯報(bào)并做出相關(guān)決

定；其他需要部門負(fù)責(zé)人知曉并需征求意見的事項(xiàng)。

（三）公司員工全體會(huì)議：由經(jīng)理辦公會(huì)議決定召開；由總

經(jīng)理主持召開、或委托副總經(jīng)理主持召開。參會(huì)人員為公司的全

體員工。會(huì)議主要內(nèi)容：總結(jié)上年工作、部署下年工作、請(qǐng)所領(lǐng)

導(dǎo)講話；傳達(dá)重要的上級(jí)文件、會(huì)議精神；通報(bào)需全體員工知曉

的重要事項(xiàng)。

（四）保密工作會(huì)議：由公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組或公司保密

辦公室決定召開；由保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長（保密辦公室主任）

主持召開、或委托副組長（副主任）主持召開。參會(huì)人員為公司

保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員或保密辦成員。會(huì)議主要內(nèi)容：總結(jié)部署

保密相關(guān)工作；通報(bào)需涉密人員知曉的重要事項(xiàng)。

四、公司辦公室負(fù)責(zé)具體的辦會(huì)任務(wù)。辦公室可確定一名會(huì)

務(wù)秘書，承擔(dān)會(huì)前通知、會(huì)中記錄、會(huì)后整理紀(jì)要、保管會(huì)議文

檔等具體工作任務(wù)。

五、公司召開大型會(huì)議，可從各部門抽調(diào)人員、以辦公室為

主組成會(huì)務(wù)組，具體負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備、會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后的服務(wù)

工作。

六、為確保會(huì)議的質(zhì)量和效率，公司領(lǐng)導(dǎo)在召開各類會(huì)議之

前，要做好充分的準(zhǔn)備工作。一般應(yīng)將研究工作的會(huì)議內(nèi)容，提

18

前通知參會(huì)人員做好發(fā)言準(zhǔn)備。需要會(huì)議討論修訂的各類文件,

也應(yīng)提前印發(fā)給參會(huì)人員。

七、加強(qiáng)對(duì)參會(huì)人員嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律的教育。樹立開誠布公、

光明磊落、大講正氣的會(huì)風(fēng)，杜絕”會(huì)上不說、會(huì)后亂講”的現(xiàn)

象。要提高保密意識(shí)，嚴(yán)禁隨意泄露需要保密的會(huì)議內(nèi)容。

19

財(cái)務(wù)保密管理規(guī)定

基于財(cái)務(wù)工作流程，結(jié)合保密管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行分類,

確定涉密財(cái)務(wù)信息和非涉密財(cái)務(wù)信息，特制定本規(guī)定。

第一章財(cái)務(wù)工作流程圖

財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目信息報(bào)備

口

非涉密項(xiàng)目涉密項(xiàng)目

項(xiàng)目金額客戶等信息保密小組確定特殊代碼

第二章財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目信息報(bào)備

財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目信息報(bào)備分為非涉密項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目。非涉密項(xiàng)目

按正常流程填制項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目名稱，客戶信息，金額，成本等相關(guān)

信息；涉密項(xiàng)目在財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)備時(shí)，涉密項(xiàng)目信息采用保密小組指定

的代碼填制。

第三章項(xiàng)目收支

20

一、項(xiàng)目回款

銀行回單上的每筆項(xiàng)目回款會(huì)顯示客戶名稱，財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)統(tǒng)

計(jì)項(xiàng)目回款，并保管回款登記簿，各部門商務(wù)人員一律到財(cái)務(wù)處確認(rèn)

項(xiàng)目到款，不允許借閱、復(fù)印該回款備查簿。若有特殊原因，需借閱

或復(fù)印的，應(yīng)提交申請(qǐng)，需部門負(fù)責(zé)人，分管副總，總經(jīng)理簽字后,

由出納協(xié)助其查詢。

二、項(xiàng)目收入

各部門商務(wù)人員在申請(qǐng)開具發(fā)票時(shí)，申請(qǐng)單和發(fā)票會(huì)涉及項(xiàng)目編

碼，客戶名稱，發(fā)票內(nèi)容等信息。首先由稅務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)發(fā)票的開具,

其次，應(yīng)收會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收入的確認(rèn)，最后，發(fā)票申請(qǐng)人領(lǐng)取發(fā)票，并登

記發(fā)票領(lǐng)用簿，內(nèi)容涉及客戶名稱，發(fā)票內(nèi)容，項(xiàng)目編碼的發(fā)票領(lǐng)用

簿由稅務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管，屬于秘密資料，不允許借閱、復(fù)制。

三、項(xiàng)目成本、費(fèi)用報(bào)銷

各部門商務(wù)人員報(bào)銷的成本費(fèi)用類原始憑證會(huì)涉及項(xiàng)目編碼，項(xiàng)

目名稱，發(fā)票內(nèi)容，在經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由出納負(fù)責(zé)支付款項(xiàng)，

費(fèi)用會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)制單，最終生成憑證。

此處各業(yè)務(wù)部門的報(bào)銷單據(jù)可能涉密，若借閱業(yè)務(wù)部門的報(bào)銷單

據(jù)，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，分管副總及總經(jīng)理簽字后，由檔案管理人員幫

助其進(jìn)行查詢；職能部門的報(bào)銷單據(jù)為非涉密資料。

第四章檔案管理

財(cái)務(wù)檔案包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)告（包括審計(jì)報(bào)告和稅審報(bào)告）、

銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、納稅申報(bào)資料以及

其他財(cái)務(wù)資料。

21

根據(jù)財(cái)政部國家檔案局【發(fā)布文號(hào)】（98）財(cái)會(huì)字第32號(hào)規(guī)定，

企業(yè)當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)年度終了后，可暫由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保管

一年，期滿后，應(yīng)當(dāng)由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)編制移交清冊(cè)，移交單位檔案管理機(jī)

構(gòu)統(tǒng)一保管。

故此，本年度（2015年度）及上年度（2014年度）財(cái)務(wù)資料可

由財(cái)務(wù)保管，其他部門若需查詢憑證，應(yīng)填寫財(cái)務(wù)資料借閱審批表（見

附件1）,在部門負(fù)責(zé)人，分管副總簽字后，由財(cái)務(wù)檔案管理人員幫

助其進(jìn)行查詢，不允許復(fù)印或帶離財(cái)務(wù)檔案室。

以前年度（2013年度及以前年度）財(cái)務(wù)資料由檔案管理人員統(tǒng)

一保管，其他部門若需查詢憑證，應(yīng)填寫財(cái)務(wù)資料借閱審批表，在部

門負(fù)責(zé)人，分管副總簽字后，由財(cái)務(wù)人員協(xié)助其在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中查詢其

需要查找的憑證號(hào)，再由公司檔案管理人員幫助其進(jìn)行查找相應(yīng)的憑

證，不允許復(fù)印或帶離公司檔案室。

第五章其他事項(xiàng)

一、財(cái)務(wù)人員全部要求使用公司或保密小組規(guī)定的U盤，禁止使

用非公司辦公設(shè)備拷貝資料，以及禁止將辦公設(shè)備帶離辦公場(chǎng)所。

二、嚴(yán)格執(zhí)行公司保密管理相關(guān)規(guī)定，定期組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)保

密規(guī)章，以增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員保密意識(shí)。

第六章責(zé)任追究

一、各部門必須嚴(yán)格遵照按上述規(guī)定，做好申請(qǐng)和使用登記。如

違規(guī)使用出現(xiàn)問題，后果自負(fù)，給公司造成損失的，公司將依法追究

其法律責(zé)任。

二、本規(guī)定自批準(zhǔn)發(fā)布之日起實(shí)施。

22

附件1:

財(cái)務(wù)資料借閱審批表

日期：年月0

材料名稱

申請(qǐng)人申請(qǐng)部門份數(shù)

借閱材料

事由

部門負(fù)責(zé)

人意見

分管副總

意見

歸還時(shí)間

財(cái)務(wù)資料

管理人簽

學(xué)

號(hào)

編號(hào)年

注意：本表一式兩份，申請(qǐng)人一份，財(cái)務(wù)留存一份

23

費(fèi)用報(bào)銷管理制度（試行）

第一章總則

一、為規(guī)范******有限公司（以下簡稱“******公司"）內(nèi)部管

理，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究，特制訂本制度。

二、本制度適用于******公司各部門。

第二章細(xì)則

一、費(fèi)用報(bào)銷期限

（一）職能部門人員的費(fèi)用報(bào)銷需在實(shí)際發(fā)生日（即開票日期）

后的10個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)處進(jìn)行辦理，逾期不予報(bào)銷。

（二）業(yè)務(wù)部門人員的費(fèi)用報(bào)銷需在實(shí)際發(fā)生日（即開票日期）

后的一個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)處進(jìn)行辦理，長期駐外人員最長不得超過3個(gè)月,

跨年票據(jù)財(cái)務(wù)將另行通知。

二、實(shí)物用品的采購與報(bào)銷

（一）實(shí)物用品的范圍

實(shí)物用品主要是指辦公文具、電腦硬盤內(nèi)存卡等配件、易耗電子

產(chǎn)品、勞保用品、固定資產(chǎn)等有形用品。

（二）實(shí)物用品的采購

實(shí)物用品的采購應(yīng)本著節(jié)約的原則，由各部門按照實(shí)際需求自行

采購。購置后要以實(shí)物到產(chǎn)品部辦理實(shí)物入庫，產(chǎn)品部應(yīng)組織清點(diǎn)。

同時(shí)開具入庫單交予經(jīng)辦人，各部門按需領(lǐng)用，逐件登記。

（三）實(shí)物用品的報(bào)銷

報(bào)銷人應(yīng)按財(cái)務(wù)報(bào)銷制度填寫報(bào)銷單據(jù)，并粘貼發(fā)票、明細(xì)單（如

24

機(jī)打小票、經(jīng)銷售方蓋章的清單等）、產(chǎn)品部入庫單等附件，簽字齊

全，方可報(bào)銷。

三、交通費(fèi)、汽油費(fèi)的報(bào)銷

（一）交通費(fèi)的管理

交通費(fèi)主要包括乘坐出租車、公交車、地鐵等所發(fā)生的費(fèi)用。

1.出租車

公司人員因公外出確有需要乘坐出租車的應(yīng)注明乘車起始點(diǎn)、目

的地及事由，實(shí)報(bào)實(shí)銷，連號(hào)的出租車票一律不給于報(bào)銷。

2.公交車、地鐵

為方便公司人員因公出行，辦公室統(tǒng)一為每位員工辦理一張

"******市政交通—通“，每月統(tǒng)一充值，每次充值300元/卡，公

司不再辦理任何個(gè)人一卡通發(fā)票報(bào)銷業(yè)務(wù)。

（二）汽油費(fèi)的管理

各部門車輛，因公報(bào)銷加油費(fèi)的應(yīng)提前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在辦公

室進(jìn)行公車使用備案。辦公室將統(tǒng)一為報(bào)備人員車輛辦理限號(hào)加油卡

一張，并按實(shí)際使用量統(tǒng)一充值，充值前各部門應(yīng)填制車輛使用情況,

包括路程、里程等信息，由辦公室監(jiān)督使用，公司不再辦理任何個(gè)人

的加油費(fèi)報(bào)銷業(yè)務(wù)。

辦公室報(bào)銷時(shí)應(yīng)向財(cái)務(wù)提供各部門加油費(fèi)分?jǐn)偙怼?/p>

四、差旅費(fèi)用的報(bào)銷

（一）各業(yè)務(wù)部門人員差旅費(fèi)用應(yīng)據(jù)實(shí)填寫《差旅費(fèi)用明細(xì)表》。

（二）差旅費(fèi)中的發(fā)票日期必須與人員的實(shí)際出差日期相符，所

有票據(jù)為差旅所在地開具，非出差期間的發(fā)票一律不予報(bào)銷。

25

（三）當(dāng)次出差的發(fā)票必須按次及時(shí)報(bào)銷，忘報(bào)、漏報(bào)的一律不

允許同其他差旅期間的一起報(bào)銷。

（四）差旅期間按公司員工每人每天100元標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出

標(biāo)準(zhǔn)金額扣15%的稅金計(jì)入部門考核費(fèi)用。

（五）出差期間如需在外地購置辦公用品，單次出差所購總金額

在300元以下的，無需開具入庫單，憑發(fā)票、明細(xì)單即可報(bào)銷；超過

300元的辦公用品除發(fā)票、明細(xì)單外，還應(yīng)附有合理的用途說明《超

額辦公用品報(bào)銷特批說明》（附件1）,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后方可報(bào)銷。

五、房租費(fèi)的報(bào)銷

（一）因項(xiàng)目開展需要租房的，應(yīng)以公司名義（即承租方為

“******有限公司”）和房東簽訂租房協(xié)議。

（二）房租費(fèi)報(bào)銷時(shí)需將發(fā)票和租房協(xié)議復(fù)印件一同粘貼在報(bào)銷

單后計(jì)入項(xiàng)目成本。

六、會(huì)議費(fèi)的報(bào)銷

（一）因經(jīng)營需要，必須召集會(huì)議的，應(yīng)規(guī)范簡樸、務(wù)實(shí)高效,

嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量，規(guī)范會(huì)議費(fèi)管理。

（二）報(bào)銷時(shí)應(yīng)同時(shí)提供以下憑證：

1、召集會(huì)議的“會(huì)議通知單”（時(shí)間地點(diǎn)人員內(nèi)容等事項(xiàng)）；

2、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“會(huì)議申請(qǐng)單”；

3、經(jīng)參會(huì)人員手簽的“會(huì)議簽到單”；

4、會(huì)議組織方或酒店提供的“會(huì)議結(jié)算單”；

5、發(fā)票及相關(guān)的報(bào)銷憑證。

第三章其他

26

一、按照公司《成本核算管理辦法》，日常費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，以確

保各部門的業(yè)務(wù)正常運(yùn)營，對(duì)其部門間接費(fèi)用、項(xiàng)目可控費(fèi)用、績效

工資年終有結(jié)余的，在留足次年部門運(yùn)營資金外，公司將在年末以年

終獎(jiǎng)金的形式進(jìn)行發(fā)放，次年不在辦理運(yùn)營資金借款。

二、本制度作為以前報(bào)銷管理制度和《成本核算管理辦法》的有

效補(bǔ)充，從公布之日開始執(zhí)行，各部門應(yīng)提前做好準(zhǔn)備工作，徹底落

實(shí)，與前制度有異項(xiàng)的以本制度為準(zhǔn)。

27

附件1:超額辦公用品特批說明

超額辦公用品特批說明

部門

報(bào)銷人員

姓名

主要貨物名稱總金額項(xiàng)目號(hào)

辦公用品

內(nèi)容

用途說明

部門領(lǐng)導(dǎo)

28

關(guān)于暫借款與預(yù)付款的管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范******有限公司（以下簡稱******公司）財(cái)務(wù)管理，

特針對(duì)暫借款與預(yù)付款制訂本制度。

第一章借款類型

一、暫借款

暫借款包括因公個(gè)人借款和因私個(gè)人借款；

因公借款是指因業(yè)務(wù)需要向公司借款，主要包括：備用金、零星

采購借款及其他臨時(shí)性借款等。

因私借款是指因非公司業(yè)務(wù)事項(xiàng)需要向公司借款，諸如個(gè)人發(fā)生

重大事故或生活遇到困難等原因發(fā)生的借款。

二、預(yù)付款

預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，預(yù)先支付的貨款、工程款、服務(wù)

費(fèi)、保證金或押金等款項(xiàng)（一般發(fā)票或收據(jù)在收到款后給我方開具）。

第二章借款流程

一、因公借款及核銷

（一）借款人應(yīng)按“借款單”的要求填列借款事由、金額、結(jié)算

方式、部門項(xiàng)目編碼、還款時(shí)間等信息，金額超過10000元還需附有

借款預(yù)算表（參考附件3）,審批簽字齊全；

（二）借款單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬，第二聯(lián)自行保存。公務(wù)辦理完

畢10個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)及時(shí)核銷借款，核銷借款需按照費(fèi)用報(bào)銷管理

制度辦理，填制“報(bào)銷憑單”并附借款單第二聯(lián)交財(cái)務(wù)核銷；

二、因私借款及核銷

29

與因公借款流程一致。

同時(shí)，借款人應(yīng)按期還款，未按約定期限歸還借款的，財(cái)務(wù)部有

權(quán)聯(lián)合相關(guān)部門采取暫扣當(dāng)事人工資、暫扣其所在部門間接費(fèi)用等措

施。

第三章預(yù)付款流程

一、需要預(yù)付給外單位的咨詢費(fèi)、廣告費(fèi)、保證金、材料費(fèi)、貨

款等款項(xiàng)（不限于上述列明的），一律由公司轉(zhuǎn)賬支付；

二、申請(qǐng)預(yù)付款時(shí)，應(yīng)填寫“預(yù)付款申請(qǐng)擔(dān)保書”（見附件1）,

同時(shí)提供能足夠證明該預(yù)付款項(xiàng)的合同、訂單或標(biāo)書等相關(guān)資料。

三、經(jīng)經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等簽字審批后,

第一聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬，第二聯(lián)自行保存，并在支付款項(xiàng)時(shí)到財(cái)務(wù)登記“預(yù)

付款臺(tái)賬”（參考附件2）,備注預(yù)計(jì)發(fā)票開具時(shí)間、核銷預(yù)付款記錄

等事項(xiàng)。

四、收款單位給于發(fā)票或收據(jù)后應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)辦理核銷手續(xù)，將

發(fā)票或收據(jù)與“預(yù)付款申請(qǐng)擔(dān)保書”第二聯(lián)一并交至財(cái)務(wù)處。

五、保證金后續(xù)收回與變更：保證金收據(jù)應(yīng)于一周內(nèi)交予財(cái)務(wù);

保證金到期的應(yīng)及時(shí)催促對(duì)方單位退回保證金，變更使用用途的應(yīng)及

時(shí)向財(cái)務(wù)做用途變更。

第四章管理與監(jiān)督

一、借款應(yīng)當(dāng)遵循?？顚＝?、及時(shí)報(bào)賬，前賬不清、后款不借的

原則；特殊事項(xiàng)應(yīng)有經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)的書面文件。

二、財(cái)務(wù)部定期清理暫借款，對(duì)逾期未還或未核銷者，應(yīng)及時(shí)通

知當(dāng)事人，同時(shí)財(cái)務(wù)部有權(quán)聯(lián)合相關(guān)部門對(duì)當(dāng)事人采取追償措施。

30

本制度自2020年5月6日起生效執(zhí)行，請(qǐng)各部門嚴(yán)格遵守，與

前規(guī)定有不一致的以本制度為準(zhǔn)。

31

附件1:

******有限公司

預(yù)付款申請(qǐng)擔(dān)保書

申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期:

項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：

申

付款方式：口現(xiàn)金口支票口匯款口其他方式

請(qǐng)

人付款內(nèi)容（事由）：

填

付款金額（大寫）：小寫￥：元

寫

預(yù)計(jì)銷賬時(shí)間：

會(huì)備注

計(jì)

處

理

總經(jīng)理簽字：部門負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：經(jīng)辦人：

財(cái)務(wù)主管：財(cái)務(wù)審核：出納：

1、此單據(jù)適用于預(yù)付貨款、工程款、各類服務(wù)費(fèi)、保證金、押金等經(jīng)營

注：性往來款；

2、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)票或收據(jù)返回時(shí)應(yīng)及時(shí)交于財(cái)務(wù)處理。

32

附件2：

預(yù)付款管理臺(tái)賬

序申請(qǐng)預(yù)計(jì)給發(fā)票核銷預(yù)付保證金收保證金退

日期項(xiàng)目名稱合同號(hào)對(duì)方單位全稱支付內(nèi)容金額經(jīng)辦人備注

號(hào)經(jīng)辦人/收據(jù)時(shí)間款時(shí)間據(jù)交回回處理

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注：1.業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)生預(yù)付款項(xiàng)時(shí)認(rèn)真登記；發(fā)票或收據(jù)返回時(shí)同樣認(rèn)真登記核銷。

2、保證金收據(jù)應(yīng)在付款后一周內(nèi)交回財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員定期組織核銷和催要發(fā)票，及時(shí)清理臺(tái)賬。

33

附件3：

__________________項(xiàng)目活動(dòng)預(yù)算

時(shí)間：月日至月日

序號(hào)期間項(xiàng)目單位預(yù)計(jì)數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)金額備注

1

2

3

4

總計(jì)

編制人：審批人:日期:

34

資產(chǎn)管理制度

第一章總則

一、為了規(guī)范公司資產(chǎn)管理及涉及的涉密信息設(shè)備保密管理，確

保國家秘密安全，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《涉密

信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法》（國保發(fā)（2013）7號(hào)）、《涉及國家

秘密的信息系統(tǒng)分級(jí)保護(hù)技術(shù)要求》、《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)分

級(jí)保護(hù)管理規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合******有限公司保密管理制度,

制定本制度。

二、本制度中所指資產(chǎn)是指公司固定資產(chǎn)、信息設(shè)施設(shè)備及其他

低值易耗品，資產(chǎn)分為涉密資產(chǎn)和非密資產(chǎn)，涉密資產(chǎn)的最高涉密等

級(jí)為機(jī)密級(jí)。

三、本制度適用于公司各部門。

四、公司產(chǎn)品部為資產(chǎn)管理部門，應(yīng)建立、完善資產(chǎn)分級(jí)管理臺(tái)

帳及信息設(shè)備分臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)產(chǎn)品部、保密辦各執(zhí)一份，并實(shí)行動(dòng)

態(tài)管理，分季度進(jìn)行核驗(yàn)。

五、公司資產(chǎn)管理的原則：“管理規(guī)范、責(zé)任明確、配置合理、

安全保密”。

六、產(chǎn)品部對(duì)公司資產(chǎn)負(fù)有監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)的職責(zé)。

第二章資產(chǎn)概念及范圍

35

一、固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在1000元人民幣以上，使用年限在

1年以上的資產(chǎn)；或價(jià)值不及1000元人民幣，但公司要求按固定資產(chǎn)

來管理的資產(chǎn)。

二、信息設(shè)施設(shè)備是指計(jì)算機(jī)、通信及辦公自動(dòng)化設(shè)備及公司統(tǒng)

一采購的計(jì)算機(jī)軟件。

三、低值易耗品是指單位價(jià)值在1000元人民幣以內(nèi)，使用年限

不超過1年；或使用過程中易損耗的財(cái)產(chǎn)。例如公司辦公用品、電腦

耗材、通迅耗材等。

第三章資產(chǎn)申購

一、資產(chǎn)購置由各部門提出采購要求，產(chǎn)品部審核，產(chǎn)品部根據(jù)

現(xiàn)有資產(chǎn)情況及消耗標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否同意購置或直接從其它部門調(diào)撥

并加注意見。

二、如需添購資產(chǎn)，應(yīng)由需求部門填寫《資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》，報(bào)

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由產(chǎn)品部采購人員采購。

三、所需添購涉密資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過保密辦審核。

第四章資產(chǎn)入賬管理

一、由產(chǎn)品部和財(cái)務(wù)部依據(jù)部門提交的《資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》聯(lián)合

驗(yàn)收，詳細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、金額，仔細(xì)檢查物品質(zhì)量，對(duì)驗(yàn)

收合格的物品填寫《資產(chǎn)入庫單》，記入庫存；對(duì)驗(yàn)收不合格的物品

須及時(shí)通知采購人員調(diào)換，否則不予入庫。

二、如果添購資產(chǎn)為涉密資產(chǎn)，需保密辦參與物品的驗(yàn)收，詳

細(xì)核對(duì)產(chǎn)品相關(guān)安全保密資質(zhì)及證書。

36

三、產(chǎn)品部依據(jù)部門提交的《資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》，領(lǐng)用人及制單

人同時(shí)在《資產(chǎn)出庫單》中簽字確認(rèn)后，發(fā)放給申請(qǐng)部門。

四、涉密資產(chǎn)入庫、出庫，應(yīng)當(dāng)報(bào)保密辦備案，并按照公司《涉

密載體管理制度》和《通訊及辦公自動(dòng)化設(shè)備保密管理制度》進(jìn)行管

理，記入公司涉密載體登記總臺(tái)賬及分臺(tái)賬。

五、《資產(chǎn)出庫單》一式三份，產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部、申請(qǐng)部門各一

份。若資產(chǎn)用途為處理涉密信息，《資產(chǎn)出庫單》一式四份，產(chǎn)品部、

財(cái)務(wù)部、保密辦、申請(qǐng)部門各一份。

六、入賬過程中因保管不善或其它人為因素造成固定資產(chǎn)遺失、

失竊或損壞的，必須按規(guī)定賠償。

七、產(chǎn)品部按照資產(chǎn)涉密屬性做好資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號(hào)，建立

資產(chǎn)檔案，登記賬卡并在資產(chǎn)明顯位置粘貼設(shè)備標(biāo)簽。

第五章資產(chǎn)使用管理

一、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)核查、統(tǒng)計(jì)各部門的資產(chǎn)狀況，明確部門使用管

理責(zé)任，保密辦負(fù)責(zé)核查、統(tǒng)計(jì)各部門的涉密資產(chǎn)狀況，明確部門使

用管理責(zé)任。

二、部門資產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損毀的應(yīng)由使用部門填寫《資產(chǎn)處置申

請(qǐng)單》經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)報(bào)產(chǎn)品部和保密辦更新資產(chǎn)管理臺(tái)

帳。

三、資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門之間調(diào)撥轉(zhuǎn)移的，須填寫《資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)

配登記表》經(jīng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入部門相關(guān)人員及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可

轉(zhuǎn)移。

37

四、各部門借出資產(chǎn)，應(yīng)遵循資產(chǎn)部門制定的外借制度。任何人

違反公司規(guī)定，外借資產(chǎn)，造成損失的，按帳面價(jià)值全額賠償。

五、資產(chǎn)使用人離職時(shí)，須將資產(chǎn)移交或歸還，涉密資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)交

由保密辦處理后歸庫或調(diào)配其他人員使用。

六、涉密資產(chǎn)使用的管理應(yīng)當(dāng)由保密辦按照公司《涉密載體管理

制度》和《通訊及辦公自動(dòng)化設(shè)備保密管理制度》進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

第六章資產(chǎn)維修和報(bào)廢管理

一、公司資產(chǎn)在長期使用過程中，由于自然損耗或使用磨損等原

因，不可避免發(fā)生部分零部件的損壞。為了保證資產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及使

用，由部門提出申請(qǐng)，經(jīng)產(chǎn)品部、保密辦、部門總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以對(duì)

資產(chǎn)進(jìn)行必要的修理。

二、公司資產(chǎn)經(jīng)專業(yè)人員確認(rèn)已無法維修或維修費(fèi)用超過資產(chǎn)原

值時(shí)，由使用部門申請(qǐng)報(bào)廢，由產(chǎn)品部依據(jù)《資產(chǎn)折舊計(jì)算表》核定

后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意后辦理相應(yīng)手續(xù)。

三、涉密資產(chǎn)的維修和報(bào)廢必須經(jīng)過保密辦審批，由保密辦統(tǒng)一

進(jìn)行集中銷毀。

第七章資產(chǎn)盤點(diǎn)和檢查

一、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的登記、檢查及日常監(jiān)督管理工作，不定期

抽查各部門的資產(chǎn)管理情況，資產(chǎn)盤點(diǎn)情況記入《資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表》。

保密辦負(fù)責(zé)涉密資產(chǎn)的登記、檢查及日常監(jiān)督管理工作，不定期抽查

各部門的資產(chǎn)管理情況，資產(chǎn)盤點(diǎn)情況記入《資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表》。

38

二、各部門安全保密管理人員負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的自查和盤點(diǎn)，每

季度盤點(diǎn)一次并將清查盤點(diǎn)情況報(bào)產(chǎn)品部和保密辦。

三、產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部和保密辦每季度對(duì)各部門資產(chǎn)管理情況進(jìn)行

全面檢查及盤點(diǎn)，并出具書面報(bào)告。對(duì)各部門盤盈盤虧的資產(chǎn)，找出

原因及責(zé)任人，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

四、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有資產(chǎn)下落不明的，如屬管理不善等人為因

素造成，將追究當(dāng)事人和管理者的責(zé)任，并視具體情況賠償損失。若

有涉密資產(chǎn)下落不明的，應(yīng)立即報(bào)告保密辦領(lǐng)導(dǎo)并協(xié)助調(diào)查。

五、涉密資產(chǎn)臺(tái)賬做到動(dòng)態(tài)更新，保持保密辦、產(chǎn)品部、各部門

臺(tái)賬的一致性。

六、對(duì)違反資產(chǎn)管理制度，擅自贈(zèng)送、變賣、拆除公司資產(chǎn)的行

為和破壞公司資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。

第八章附則

一、本制度由產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部和保密辦負(fù)責(zé)解釋。

二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)、保密辦審批印發(fā)之日起執(zhí)行。

附件：

1、《資產(chǎn)購置申請(qǐng)表》

2、《資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配登記表》

3、《資產(chǎn)處置申請(qǐng)單》

4、《資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表》

5、《資產(chǎn)折舊計(jì)算表》

39

附件1:資產(chǎn)購置申請(qǐng)表

資產(chǎn)購置申請(qǐng)表

申請(qǐng)部門：日期:

型號(hào)規(guī)格數(shù)量品牌

固定資產(chǎn)名稱：

要求：

用途：

申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)人：

單價(jià)：數(shù)量：總金額：

管理部門意見：口購置口調(diào)配口更新部件

管理部門負(fù)責(zé)人：管理員：

保密辦審批意見：

總經(jīng)理審批意見：

40

附件2：資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配登記表

資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配登記表

名稱規(guī)格

數(shù)量型號(hào)

調(diào)配資產(chǎn)內(nèi)容

密級(jí)原責(zé)任人

購置時(shí)間原值單價(jià)

調(diào)配理由

調(diào)入部門負(fù)責(zé)人

調(diào)出部門負(fù)責(zé)人

產(chǎn)品部意見

保密辦意見

財(cái)務(wù)審核

總經(jīng)理意見

41

附件3：資產(chǎn)處置申請(qǐng)單

資產(chǎn)處置申請(qǐng)單

名稱規(guī)格/型號(hào)

密級(jí)責(zé)任人

賬面原值數(shù)量

賬面凈值使用年限

報(bào)損報(bào)廢

原因

使用部門意見

產(chǎn)品部意見

保密辦意見

財(cái)務(wù)意見

總經(jīng)理意見

42

附件4：資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表

資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表

使用部門日期

編號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用日期密級(jí)核對(duì)情況使用人簽字

43

附件5、資產(chǎn)折舊計(jì)算表

資產(chǎn)折舊計(jì)算表

上月增加上月減少

使用部門資產(chǎn)名稱密級(jí)上月折舊額本月折舊額

原價(jià)折舊額原價(jià)折舊額

44

檔案管理制度

第一章總則

一、為了規(guī)范公司檔案管理，特制定本制度。

二、本制度適用于公司及所屬各單位檔案管理。

三、本制度最終解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦

公室負(fù)責(zé)本制度的修訂完善。

第二章檔案管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及基本要求

一、檔案劃分及管理部門

（一）檔案是指本公司過去和現(xiàn)在，在從事經(jīng)營管理、科學(xué)技

術(shù)、企業(yè)文化等活動(dòng)中形成的對(duì)公司有保持價(jià)值的各種文字、圖表、

聲像等歷史記錄。

（二）公司設(shè)立檔案室，隸屬于總經(jīng)理辦公室，并設(shè)置檔案管

理員，負(fù)責(zé)檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。公司制定明確的

檔案管理員崗位職責(zé)，檔案管理員必須嚴(yán)格履行職責(zé)。

（三）公司檔案根據(jù)其重要性和保密程度分為公司級(jí)和部門級(jí),

公司級(jí)檔案應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行分類，有規(guī)范的檔案編號(hào)和標(biāo)簽，并

建立電子與紙張分類目錄。

二、各部門資料管理

（一）公司所屬各部門必須設(shè)兼職的資料管理員，制定明確的

資料管理員崗位職責(zé)，規(guī)范部門檔案管理，實(shí)行部門檔案與公司檔

案歸口管理。

（二）各部門根據(jù)部門資料性質(zhì)結(jié)合公司級(jí)檔案管理辦法，實(shí)

行統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)分類管理。

45

（三）檔案的借閱和移交、銷毀，必須按照公司管理規(guī)定執(zhí)行。

第三章檔案分類

一、檔案質(zhì)量

（一）檔案封面應(yīng)逐項(xiàng)按照規(guī)定用碳素鋼筆或中性筆書寫，字

跡要工整，清晰，封面題名應(yīng)能準(zhǔn)確反映出卷內(nèi)文件材料的內(nèi)容。

（二）檔案文件禁止使用鉛筆、圓珠筆、復(fù)寫