工程資金使用計(jì)劃書(shū)三篇

個(gè)人收集整理文檔勿用做商業(yè)用途第頁(yè)個(gè)人收集整理文檔勿用做商業(yè)用途工程資金使用計(jì)劃書(shū)三篇篇一：工程資金使用計(jì)劃書(shū)一、編制依據(jù)1.1施工合同及編號(hào)1.1.1施工單位與建設(shè)單位簽訂地合同及編號(hào).1.1.2施工單位與工程部約定地資金管理目標(biāo)【合同或責(zé)任書(shū)】.1.1.3工程部與班組合同及編號(hào).1.1.4其他涉及資金流地合同或約定.1.2施工圖及編號(hào)1.3現(xiàn)行施工規(guī)范、規(guī)程及相應(yīng)地標(biāo)準(zhǔn)（要具體到標(biāo)準(zhǔn)及文號(hào)），如申報(bào)省級(jí)文明工地則需考慮達(dá)到該省現(xiàn)行文明工地標(biāo)準(zhǔn)所需地成本預(yù)算資金量.1.4本工程適用地清單、定額計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，適用地材料、機(jī)具及人工地實(shí)際計(jì)價(jià)規(guī)范.1.5適用地法律、法規(guī)及國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo).1.6本公司管理制度中地相關(guān)制度.1.7施工組織設(shè)計(jì)二、工程簡(jiǎn)況2.1工程名稱、性質(zhì)和地理位置；2.2工程承包范圍和分包范圍；2.3合同單價(jià)、總價(jià)及合同規(guī)定地工期、質(zhì)量、安全等相關(guān)要求；2.4設(shè)計(jì)簡(jiǎn)況：層數(shù)、高度、建筑面積；2.5環(huán)境及資源條件情況：2.5.1當(dāng)?shù)貧庀笄闆r（包括近期地大氣環(huán)境質(zhì)量情況和政府管理力度）；2.5.2工程地質(zhì)情況（有地質(zhì)勘察報(bào)告地應(yīng)有該工程地質(zhì)簡(jiǎn)介及勘察報(bào)告編號(hào)基槽土質(zhì)、水位深度）；2.5.3施工場(chǎng)地情況（現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地平整及交通、水電等及周圍環(huán)境情況）；2.5.4當(dāng)?shù)亟煌l件；2.5.5材料設(shè)備供應(yīng)條件；2.5.6財(cái)務(wù)條件（按照合同條款撥付規(guī)定及自籌資金等）.三、計(jì)劃書(shū)地編制要求3.1結(jié)合工期、質(zhì)量和施工組織設(shè)計(jì)全面考慮.計(jì)劃書(shū)不應(yīng)只是被動(dòng)地按照已確定地技術(shù)設(shè)計(jì)、合同、工期、實(shí)施方案和環(huán)境來(lái)估算工程成本，而是應(yīng)包括對(duì)不同地方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，從總體上考慮工期、成本、質(zhì)量、實(shí)施方案等之間地互相影響和平衡，以尋求最優(yōu)地解決.3.2計(jì)劃書(shū)要適應(yīng)全過(guò)程地成本計(jì)劃管理.不僅要在現(xiàn)階段編制周密地成本計(jì)劃，而且有實(shí)施過(guò)程中要進(jìn)行積極地成本控制，不斷地按照新地情況調(diào)整和修改計(jì)劃，并不斷預(yù)測(cè)工程結(jié)束時(shí)地成本狀態(tài)及工程經(jīng)濟(jì)效益，形成一個(gè)動(dòng)態(tài)控制過(guò)程.即資金使用計(jì)劃書(shū)地編制要能適應(yīng)進(jìn)行全過(guò)程地成本計(jì)劃管理地需要.3.3資金使用計(jì)劃書(shū)要與成本最小化和贏利最大化統(tǒng)一.成本計(jì)劃地目標(biāo)不僅是使工程建設(shè)成本實(shí)現(xiàn)最小化，它還必須與工程贏利地最大化相統(tǒng)一.比如在決定工期方案時(shí)不僅應(yīng)考慮資源投入量和成本地高低，而且應(yīng)考慮工期拖延地合同違約金、工期提前地獎(jiǎng)勵(lì)、合同中規(guī)定地其他獎(jiǎng)罰措施，有時(shí)還要考慮到企業(yè)地信譽(yù)和形象.3.4計(jì)劃書(shū)要清晰可控.計(jì)劃書(shū)應(yīng)是有根據(jù)地、科學(xué)地、符合實(shí)際地、有預(yù)見(jiàn)性地，能清楚地表達(dá)在工程預(yù)定條件下地成本花費(fèi).一個(gè)工程中如果實(shí)施環(huán)境沒(méi)有出現(xiàn)特殊地情況，技術(shù)組織方案沒(méi)有重大修改，工程范圍沒(méi)有重大地變化，則成本計(jì)劃中出現(xiàn)大量節(jié)約成本或成本大幅度超支都屬于不正常地狀況.四、計(jì)劃書(shū)地內(nèi)容4.1各個(gè)成本對(duì)象地計(jì)劃成本值.4.1.1基本表：工程材料資金使用計(jì)劃；【詳見(jiàn)表4.1.1-1】工程機(jī)械資金使用計(jì)劃；【詳見(jiàn)表4.1.1-2】工程班組資金使用計(jì)劃；【詳見(jiàn)表4.1.1-3】工程其他費(fèi)用資金使用計(jì)劃.【詳見(jiàn)表4.1.1-4】4.1.2計(jì)劃成本表：1）分部工程計(jì)劃成本表.【詳見(jiàn)表4.1.1-1，也可用作子分部】2）XX分部分項(xiàng)工程計(jì)劃成本表.【詳見(jiàn)表4.1.2-2】4.1.3工程資金計(jì)劃使用高峰圖【詳見(jiàn)表4.1.3，結(jié)合表4.1.2-2制作】表4.1.3示例圖【以地基與基礎(chǔ)分部中地部分分項(xiàng)工程為例】在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃分析地基礎(chǔ)上將計(jì)劃成本分解落實(shí)到分部分項(xiàng)工程上，并將計(jì)劃成本在相應(yīng)地分項(xiàng)工程地持續(xù)時(shí)間上平均分配，這樣就可以獲得“工期-累計(jì)計(jì)劃成本：曲線，這一曲線在工程管理學(xué)上稱為該工程地成本模型.利用成本模型可以進(jìn)行不同地工期方案、不同技術(shù)方案地對(duì)比，同時(shí)工程經(jīng)理可以用它進(jìn)行實(shí)施控制.按實(shí)際工程成本和實(shí)際工程進(jìn)度還可以做出工程地實(shí)際成本模型，可以進(jìn)行整個(gè)工程“計(jì)劃-實(shí)際”成本及進(jìn)度對(duì)比.這對(duì)把握整個(gè)工程進(jìn)度，分析成本進(jìn)度狀況，預(yù)測(cè)成本趨向十分有用.2）繪制方法：第一步：在經(jīng)過(guò)對(duì)進(jìn)度計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖分析后，按各個(gè)分項(xiàng)工程地最早開(kāi)始時(shí)間輸出橫道圖，有時(shí)也按最遲時(shí)間或最早、最遲同時(shí)對(duì)比，并確定相應(yīng)工程單元地工程成本.第二步：假設(shè)工程成本在相應(yīng)分項(xiàng)工程地持續(xù)時(shí)間內(nèi)平均分配，即在各分項(xiàng)工程上計(jì)劃成本-時(shí)間關(guān)系是直線，則可得到各分項(xiàng)工程地計(jì)劃成本強(qiáng)度.第三步：按工程總工期將各期（如每年、每月、每周）地分項(xiàng)工程地計(jì)劃成本進(jìn)行匯集，得到各時(shí)間段地成本強(qiáng)度.第四步：制作成本-工期表【表4.1.3地上半部分】；第五步：計(jì)算各期期末地計(jì)劃成本累計(jì)值，并作曲線.五、其他事項(xiàng)5.1分部分項(xiàng)工程劃分可參照《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-20XX.5.2進(jìn)度計(jì)劃參照合同要求工期和該工程地施工組織設(shè)計(jì)中地圖表，包括工程進(jìn)度計(jì)劃（網(wǎng)絡(luò)圖）、材料（機(jī)具）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃等.5.3各項(xiàng)單價(jià)計(jì)價(jià)可找預(yù)算部調(diào)閱.5.4必須根據(jù)當(dāng)時(shí)、當(dāng)?shù)氐厥袌?chǎng)狀況和企業(yè)地施工費(fèi)用水平及相關(guān)地歷史數(shù)據(jù)資料，在綜合分析地基礎(chǔ)上，確定工程分解結(jié)構(gòu)地組成單元、一直到最底層地分項(xiàng)工程班組地計(jì)劃成本，按照施工生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中實(shí)際可能發(fā)生地支出時(shí)間及數(shù)額進(jìn)行編制.5.5此計(jì)劃將成為施工過(guò)程中地與實(shí)際施工進(jìn)度對(duì)比地依據(jù)，成為工程經(jīng)理控制施工進(jìn)度地標(biāo)準(zhǔn)，也成為財(cái)務(wù)部籌集資金地目標(biāo).5.6此計(jì)劃需由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，工程經(jīng)理申報(bào)，技術(shù)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部審核會(huì)簽，總經(jīng)理審批，審批后各部門留底，按計(jì)劃實(shí)施，中途若有變動(dòng)，仍按此程序報(bào)批流轉(zhuǎn).XX有限公司20XX年4月8日

篇二：工程資金使用計(jì)劃

一、編制依據(jù)

XX建設(shè)工程施工總承包招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑XX建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)

《20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》

20XX年《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》相應(yīng)的費(fèi)用定額投標(biāo)人編制的XX建設(shè)工程施工進(jìn)度計(jì)劃

二、編制說(shuō)明

本資金使用計(jì)劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價(jià)為萬(wàn)元。

三、資金計(jì)劃

20xx.11~20XX.1400萬(wàn)元/月×2800萬(wàn)元20XX.2~20XX.3500萬(wàn)元/月×21000萬(wàn)元20XX.41200萬(wàn)元20XX.5~20XX.6600萬(wàn)元/月×53000萬(wàn)元20XX.7~20XX.8900萬(wàn)元/月×32700萬(wàn)元20XX.9600萬(wàn)元/月×3800萬(wàn)元20XX.10~20XX.11300萬(wàn)元/月×51500萬(wàn)元14230萬(wàn)元

四、資金管理辦法

根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長(zhǎng)，資金需求量大的特點(diǎn)，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，制訂該項(xiàng)目資金管理辦法。

成立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，項(xiàng)目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對(duì)工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計(jì)劃，防止盲目開(kāi)支、無(wú)計(jì)劃支付，單筆支出在10萬(wàn)元以上的必須實(shí)現(xiàn)連簽制度。

設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個(gè)專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無(wú)條件全部進(jìn)入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時(shí)，必須有項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計(jì)劃明細(xì)表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計(jì)劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲(chǔ)備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動(dòng)用時(shí)需按資金管理要求執(zhí)行。

資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時(shí)，應(yīng)由以下人員連簽，即：項(xiàng)目預(yù)算員審核上兩個(gè)月已完成工程量，項(xiàng)目材料員審核材料供應(yīng)，項(xiàng)目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。

篇三：項(xiàng)目資金使用計(jì)劃我公司針對(duì)本項(xiàng)目特設(shè)定一個(gè)專用賬戶，由甲方和我公司共同設(shè)立，我公司注入資金XX萬(wàn)元，專用于本項(xiàng)目的材料供應(yīng)和資金周轉(zhuǎn)，甲方對(duì)資金使用進(jìn)行監(jiān)督。1、資金收入預(yù)測(cè)加強(qiáng)施工管理、確保按合同工期要求完成，免受延誤工期罰款造成經(jīng)濟(jì)損失。2、資金支出預(yù)測(cè)測(cè)算出隨著工程的實(shí)施