工程資金使用計劃書三篇

個人收集整理文檔勿用做商業(yè)用途第頁個人收集整理文檔勿用做商業(yè)用途工程資金使用計劃書三篇篇一：工程資金使用計劃書一、編制依據(jù)1.1施工合同及編號1.1.1施工單位與建設(shè)單位簽訂地合同及編號.1.1.2施工單位與工程部約定地資金管理目標【合同或責(zé)任書】.1.1.3工程部與班組合同及編號.1.1.4其他涉及資金流地合同或約定.1.2施工圖及編號1.3現(xiàn)行施工規(guī)范、規(guī)程及相應(yīng)地標準（要具體到標準及文號），如申報省級文明工地則需考慮達到該省現(xiàn)行文明工地標準所需地成本預(yù)算資金量.1.4本工程適用地清單、定額計價標準，適用地材料、機具及人工地實際計價規(guī)范.1.5適用地法律、法規(guī)及國家現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標.1.6本公司管理制度中地相關(guān)制度.1.7施工組織設(shè)計二、工程簡況2.1工程名稱、性質(zhì)和地理位置；2.2工程承包范圍和分包范圍；2.3合同單價、總價及合同規(guī)定地工期、質(zhì)量、安全等相關(guān)要求；2.4設(shè)計簡況：層數(shù)、高度、建筑面積；2.5環(huán)境及資源條件情況：2.5.1當(dāng)?shù)貧庀笄闆r（包括近期地大氣環(huán)境質(zhì)量情況和政府管理力度）；2.5.2工程地質(zhì)情況（有地質(zhì)勘察報告地應(yīng)有該工程地質(zhì)簡介及勘察報告編號基槽土質(zhì)、水位深度）；2.5.3施工場地情況（現(xiàn)場場地平整及交通、水電等及周圍環(huán)境情況）；2.5.4當(dāng)?shù)亟煌l件；2.5.5材料設(shè)備供應(yīng)條件；2.5.6財務(wù)條件（按照合同條款撥付規(guī)定及自籌資金等）.三、計劃書地編制要求3.1結(jié)合工期、質(zhì)量和施工組織設(shè)計全面考慮.計劃書不應(yīng)只是被動地按照已確定地技術(shù)設(shè)計、合同、工期、實施方案和環(huán)境來估算工程成本，而是應(yīng)包括對不同地方案進行技術(shù)經(jīng)濟分析，從總體上考慮工期、成本、質(zhì)量、實施方案等之間地互相影響和平衡，以尋求最優(yōu)地解決.3.2計劃書要適應(yīng)全過程地成本計劃管理.不僅要在現(xiàn)階段編制周密地成本計劃，而且有實施過程中要進行積極地成本控制，不斷地按照新地情況調(diào)整和修改計劃，并不斷預(yù)測工程結(jié)束時地成本狀態(tài)及工程經(jīng)濟效益，形成一個動態(tài)控制過程.即資金使用計劃書地編制要能適應(yīng)進行全過程地成本計劃管理地需要.3.3資金使用計劃書要與成本最小化和贏利最大化統(tǒng)一.成本計劃地目標不僅是使工程建設(shè)成本實現(xiàn)最小化，它還必須與工程贏利地最大化相統(tǒng)一.比如在決定工期方案時不僅應(yīng)考慮資源投入量和成本地高低，而且應(yīng)考慮工期拖延地合同違約金、工期提前地獎勵、合同中規(guī)定地其他獎罰措施，有時還要考慮到企業(yè)地信譽和形象.3.4計劃書要清晰可控.計劃書應(yīng)是有根據(jù)地、科學(xué)地、符合實際地、有預(yù)見性地，能清楚地表達在工程預(yù)定條件下地成本花費.一個工程中如果實施環(huán)境沒有出現(xiàn)特殊地情況，技術(shù)組織方案沒有重大修改，工程范圍沒有重大地變化，則成本計劃中出現(xiàn)大量節(jié)約成本或成本大幅度超支都屬于不正常地狀況.四、計劃書地內(nèi)容4.1各個成本對象地計劃成本值.4.1.1基本表：工程材料資金使用計劃；【詳見表4.1.1-1】工程機械資金使用計劃；【詳見表4.1.1-2】工程班組資金使用計劃；【詳見表4.1.1-3】工程其他費用資金使用計劃.【詳見表4.1.1-4】4.1.2計劃成本表：1）分部工程計劃成本表.【詳見表4.1.1-1，也可用作子分部】2）XX分部分項工程計劃成本表.【詳見表4.1.2-2】4.1.3工程資金計劃使用高峰圖【詳見表4.1.3，結(jié)合表4.1.2-2制作】表4.1.3示例圖【以地基與基礎(chǔ)分部中地部分分項工程為例】在網(wǎng)絡(luò)進度計劃分析地基礎(chǔ)上將計劃成本分解落實到分部分項工程上，并將計劃成本在相應(yīng)地分項工程地持續(xù)時間上平均分配，這樣就可以獲得“工期-累計計劃成本：曲線，這一曲線在工程管理學(xué)上稱為該工程地成本模型.利用成本模型可以進行不同地工期方案、不同技術(shù)方案地對比，同時工程經(jīng)理可以用它進行實施控制.按實際工程成本和實際工程進度還可以做出工程地實際成本模型，可以進行整個工程“計劃-實際”成本及進度對比.這對把握整個工程進度，分析成本進度狀況，預(yù)測成本趨向十分有用.2）繪制方法：第一步：在經(jīng)過對進度計劃網(wǎng)絡(luò)圖分析后，按各個分項工程地最早開始時間輸出橫道圖，有時也按最遲時間或最早、最遲同時對比，并確定相應(yīng)工程單元地工程成本.第二步：假設(shè)工程成本在相應(yīng)分項工程地持續(xù)時間內(nèi)平均分配，即在各分項工程上計劃成本-時間關(guān)系是直線，則可得到各分項工程地計劃成本強度.第三步：按工程總工期將各期（如每年、每月、每周）地分項工程地計劃成本進行匯集，得到各時間段地成本強度.第四步：制作成本-工期表【表4.1.3地上半部分】；第五步：計算各期期末地計劃成本累計值，并作曲線.五、其他事項5.1分部分項工程劃分可參照《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-20XX.5.2進度計劃參照合同要求工期和該工程地施工組織設(shè)計中地圖表，包括工程進度計劃（網(wǎng)絡(luò)圖）、材料（機具）進場計劃、勞動力進場計劃等.5.3各項單價計價可找預(yù)算部調(diào)閱.5.4必須根據(jù)當(dāng)時、當(dāng)?shù)氐厥袌鰻顩r和企業(yè)地施工費用水平及相關(guān)地歷史數(shù)據(jù)資料，在綜合分析地基礎(chǔ)上，確定工程分解結(jié)構(gòu)地組成單元、一直到最底層地分項工程班組地計劃成本，按照施工生產(chǎn)活動過程中實際可能發(fā)生地支出時間及數(shù)額進行編制.5.5此計劃將成為施工過程中地與實際施工進度對比地依據(jù)，成為工程經(jīng)理控制施工進度地標準，也成為財務(wù)部籌集資金地目標.5.6此計劃需由工程技術(shù)負責(zé)人編制，工程經(jīng)理申報，技術(shù)部、預(yù)算部、財務(wù)部審核會簽，總經(jīng)理審批，審批后各部門留底，按計劃實施，中途若有變動，仍按此程序報批流轉(zhuǎn).XX有限公司20XX年4月8日

篇二：工程資金使用計劃

一、編制依據(jù)

XX建設(shè)工程施工總承包招標文件及招標答疑XX建設(shè)工程初步設(shè)計

《20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》

20XX年《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》相應(yīng)的費用定額投標人編制的XX建設(shè)工程施工進度計劃

二、編制說明

本資金使用計劃未包含招標文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備，估價為萬元。

三、資金計劃

20xx.11~20XX.1400萬元/月×2800萬元20XX.2~20XX.3500萬元/月×21000萬元20XX.41200萬元20XX.5~20XX.6600萬元/月×53000萬元20XX.7~20XX.8900萬元/月×32700萬元20XX.9600萬元/月×3800萬元20XX.10~20XX.11300萬元/月×51500萬元14230萬元

四、資金管理辦法

根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度，結(jié)合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。

成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負責(zé)人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。

設(shè)立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設(shè)立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務(wù)副經(jīng)理負責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。

資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應(yīng)由以下人員連簽，即：項目預(yù)算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應(yīng)，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準執(zhí)行。

篇三：項目資金使用計劃我公司針對本項目特設(shè)定一個專用賬戶，由甲方和我公司共同設(shè)立，我公司注入資金XX萬元，專用于本項目的材料供應(yīng)和資金周轉(zhuǎn)，甲方對資金使用進行監(jiān)督。1、資金收入預(yù)測加強施工管理、確保按合同工期要求完成，免受延誤工期罰款造成經(jīng)濟損失。2、資金支出預(yù)測測算出隨著工程的實施