財務(wù)部出納(銀行結(jié)算)崗位描述

登康口腔護(hù)理用品股份有限公司崗位說明書一、崗位標(biāo)識信息分析日期： 2002年 11 月 6日崗位名稱：出納(銀行結(jié)算) 隸屬部門： 財務(wù)部 崗位編碼： 直接上級： 財務(wù)部長.工資等級： 直接下級： 可輪換崗位： 下級人數(shù)二、崗位工作概述負(fù)責(zé)公司日常銀行結(jié)算收付,保證現(xiàn)金出納的現(xiàn)金儲備量;編制商業(yè)承兌匯票臺帳和月報表;負(fù)責(zé)向銀行報送員工工資盤以及員工辦卡和換卡工作;負(fù)責(zé)日常公司與銀行之間的票據(jù)傳遞工作;編制銀行余額表.三、工作職責(zé)與任務(wù)（一）負(fù)責(zé)公司日常銀行結(jié)算收付1、 在支付款項(xiàng)時,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,檢查付款憑證審批手續(xù)是否完整,審核無誤后及時辦理結(jié)算手續(xù)；2、 領(lǐng)用支票時,憑審批手續(xù)完整的支票領(lǐng)用單簽發(fā)支票,并設(shè)登記薄逐日逐筆進(jìn)行鑒字登記,隨時清理；3、 在上級因公外出時,需支付一筆又很急的貨款時,必須請示上級該筆貨款是否支付；4、 按照規(guī)定提取現(xiàn)金，保證現(xiàn)金出納的現(xiàn)金儲備量；5、 在提取現(xiàn)金或現(xiàn)金存入銀行時,金額在壹萬元以上,通知經(jīng)理辦公室派車由保衛(wèi)科有關(guān)人員陪同前往；6、 現(xiàn)金移交時,與現(xiàn)金出納員辦理現(xiàn)金移交手續(xù),并簽字登記,并保證庫存現(xiàn)金在規(guī)定的范圍內(nèi)使用；7、 購回的銀行結(jié)算憑證,逐日逐筆進(jìn)行登記；8、 妥善保管好財務(wù)印鑒及各種支票等,做到下班后隨時將其放進(jìn)保險柜內(nèi)；（二）編制商業(yè)承兌匯票臺帳和月報表1、 對每一筆發(fā)生的商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)進(jìn)行逐筆登記,月末與有關(guān)人員及時對余額2、 每月及時向人民銀行信貸管理處報送商業(yè)承兌匯票情況的月報表。（三）負(fù)責(zé)向銀行報送員工工資盤以及員工辦卡和換卡工作1、 每月上旬向銀行及時報送員工工資盤，以便工資及時上賬。2、 負(fù)責(zé)新增人員工資卡的辦理和到期工資卡的更換。(四) 負(fù)責(zé)日常公司與銀行之間的票據(jù)傳遞工作1、 每天負(fù)責(zé)把收支的票據(jù)及時送往銀行辦理結(jié)算。2、 及時到銀行把客戶支付給公司的貨款回單收回，并按業(yè)務(wù)分類交各崗位人員,以便及時做賬.3、 負(fù)責(zé)將借貸款手續(xù), 及時交到銀行信貸員處.（五）編制銀行余額表1、 每周及時向上級提供銀行余額表，以便及時了解資金的使用情況。 （六）編制銀行往來和余額日報表（七）和現(xiàn)金出納以及本部門員工密切合作，互相協(xié)調(diào)，確保任務(wù)完成。（八）完成上級委派的其他任務(wù)。四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)（一）做到銀行結(jié)算收支無差錯。（二）銀行印鑒和有關(guān)票據(jù)不遺失。（三）及時報送商業(yè)承兌匯票臺帳和月報表（四）及時編制并報送銀行余額表五、崗位工作關(guān)系（一）內(nèi)部關(guān)系1所受監(jiān)督：在日常工作等方面接受財務(wù)部長的監(jiān)督 2所施監(jiān)督：在支付貨款時對原始單據(jù)的審批手續(xù)是否齊全進(jìn)行監(jiān)督3合作關(guān)系：在款項(xiàng)的支付方面與營銷部及有關(guān)部門發(fā)生聯(lián)系；與現(xiàn)金出納以及本部門員工發(fā)生聯(lián)系。（二）外部關(guān)系1結(jié)算方面與各有關(guān)銀行發(fā)生聯(lián)系。2在貨款的支付方面與各供應(yīng)商發(fā)生聯(lián)系。六、崗位工作權(quán)限（一）對審核過不符合規(guī)定要求的票據(jù)，有權(quán)要求票據(jù)經(jīng)辦人進(jìn)行重新修改或處理。（二）在支付貨款時對原始單據(jù)的審批手續(xù)不夠齊全的情況，有權(quán)要求支付貨款經(jīng)辦單位予以完善。（三）對本崗位涉及的工作具有改進(jìn)建議權(quán)。七、崗位工作時間 在公司規(guī)定的時間內(nèi)工作，有時需加班。八、崗位工作環(huán)境 70%時間在室內(nèi)工作；溫度、濕度適宜；無噪音、無粉塵等污染；照明條件良好；30%的時間在外和銀行。九、知識及教育水平要求（一）。具有銀行方面的知識。（二）具有財會方面的專業(yè)知識。（三）。十、崗位技能要求（一） 有較好的口頭表達(dá)能力（二） 與銀行有良好的協(xié)作關(guān)系能力（三） 熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（四） 能熟練操作計算機(jī)機(jī)和財務(wù)應(yīng)用軟件十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求具備大專以上學(xué)歷，經(jīng)過銀行