RPT報表使用說明.pptx

,RPT報表的使用說明,魏譽秋 客服中心 2012年9月4日,（一）RPT報表程序的啟動 （二）報表的打開及查看 （三）財務專用函數(shù) (四)數(shù)據(jù)的保存、導出 （五）常見問題,資產負債表：反應的是企業(yè)在一定會計期間的財務狀況（即資產、負債和所有者權益的狀況） 利潤表：反應的是企業(yè)在一定會計期間經營活動成果 現(xiàn)金流量表：反應的是企業(yè)會計期間的經營、投資、籌資現(xiàn)金流情況。 股東權益增減變動表：反映構成所有者權益的各組成部分當期的增減變動的情況 利潤分配表：反映的是企業(yè)一定期間對實現(xiàn)凈利潤的分配或虧損彌補的情況 應交增值稅明細表：反映企業(yè)應交增值稅詳細情況 資產減值準備明細表：反映企業(yè)一定會計期間各項資產減值準備的增減變動情況,（一）RPT報表程序的啟動,A、點擊總賬流程圖上的RPT報表。,1、此方式啟動后出現(xiàn)如下聯(lián)機畫面：,2、設置后，點擊 進行測試,B、雙擊安裝目錄下的“RPTMain”圖標。,（一）RPT報表程序的啟動,3、測試成功后，點擊【確定】，點擊【下一步】，選擇數(shù)據(jù)庫,4、最后，點擊【保存配置】，即完成了RPT報表的聯(lián)機配置。,（一）RPT報表程序的啟動,5、輸入用戶名密碼，單擊確定，即可進行登錄。,（一）RPT報表程序的啟動,注：這里的用戶就是易助ERP系統(tǒng)中的用戶。,TPA文件夾中提供了“財務報表模版.RPS”及“財務報表模版.tpa”，此文件為財務報表的模版，用戶可以直接使用，但請不要隨意修改里面的公式，如需修改，請先另存為其他文件。,（二）報表的打開及查看,進入RPT報表后，單擊打開財務報表模版，如圖：,（二）報表的打開及查看,然后就能帶出一些常用的報表了，如下圖,（二）報表的打開及查看,從SHEET列表中可以看到，報表模版中提供了一些常用的報表。,（二）報表的打開及查看,其中包括： 資產負債表 利潤表 現(xiàn)金流量表（建議查看易助系統(tǒng)中的現(xiàn)金流量表） 股東權益增減變動表 利潤分配表 應交增值稅明細表 資產減值準備明細表,選擇好報表的查詢日期并“刷新數(shù)據(jù)”，就能查看到查詢日期的數(shù)據(jù)了，如圖：,（二）報表的打開及查看,切換EXCEL中顯示的內容： 選擇“顯示公式”，在EXCEL單元格中顯示的是公式經過運算得到的結果：,（二）報表的打開及查看,顯示公式，顯示結果：,顯示公式，顯示結果：,（二）報表的打開及查看,選擇“顯示結果”，在EXCEL單元格中顯示的是公式：,各個報表的查詢時間代表的日期含義：,（二）報表的打開及查看,J2年初日期J3月末日期,G2月初 G3月末 G4年初 G5月末,E2月初 （起始日期）E3月末 （ 截止日期）,（二）報表的打開及查看,E2本年初 E3本年末 F2上年初 F3上年末,F2本年初 F3本年末 G2上年初 G3上年末,G2年初 G3月初 G4月末,H2年初數(shù) H3年末數(shù),在EXCEL中選中要插入易助公式的單元格，單擊工具條上的 按鈕或者右擊選擇公式向導，彈出如下對話框：,（三）財務專用函數(shù),在此，我們可以看到易助目前開放的14個財務專用的公式：,（三）財務專用函數(shù),ActRemain-KMQC： 取科目期初函數(shù) ActRemain-HSKMQC： 取科目核算項期初函數(shù) ActRemain-KMJFQC： 取科目借方期初函數(shù) ActRemain-KMDFQC： 取科目貸方期初函數(shù) 余額函數(shù) ActRemain-KMYE： 取科目余額函數(shù) ActRemain-HSKMYE： 取科目核算項余額函數(shù) ActRemain-KMJFYE： 取科目借方余額函數(shù) ActRemain-KMDFYE： 取科目貸方余額函數(shù),ActPeriod-JFFSE： 取當期借方發(fā)生額函數(shù) ActPeriod-DFFSE： 取當期貸方發(fā)生額函數(shù) 異動函數(shù) ActPeriod-YDE： 取當期異動額函數(shù),GetStartDate：取會計期間初的日期 GetEndDate： 取會計期間末的日期 CashItem： 現(xiàn)金流量表取值函數(shù),資產負債表使用的較多,利潤表使用的多,（借方-貸方）*科目借貸方向（不包含損益結轉）,以取科目余額函數(shù)ActRemain-KMYE為例： 選擇“ActRemain-KMYE”，單擊【確定】，彈出如下窗體：,（三）財務專用函數(shù),科目 取余額的科目，支持區(qū)間和離散。 1、對幾個連續(xù)的科目取值，可以使用區(qū)間的功能，輸入格式：起始科目-結尾科目。 2、對幾個不連續(xù)的科目取值，可以使用離散的功能，輸入格式：科目1;科目2 3、也可區(qū)間和離散混合使用，輸入格式：起始科目-結尾科目; 科目1;科目2,可手動輸入，也可對會計科目開窗，單擊科目輸入框右邊的按鈕，彈出如右邊的對話框： 選擇會計科目后，單擊“確定”按鈕，會計科目編號會被帶回到科目的輸入框內：,（三）財務專用函數(shù),公司別 我們的財務專用函數(shù)提供跨賬套取值函數(shù)，在此可選擇需要進行取數(shù)的賬套。,此時在科目編號后面輸入“;”或“-”，如： 在開窗帶回的科目編號會接在“;”或“-”后面，如果科目編號后面不跟“;”或 “-”，則再開窗帶回的科目編號會覆蓋掉原先文本框內的內容。 輸入會計科目后，程序會判斷該科目是否有核算項目，并將相應的核算項目輸入框置為可用或不可用。,員工編號 部門編號 客戶編號 供應商編號 項目編號 當所輸入的會計科目做了相應的核算項目管理時，該功能可用，不然會灰顯。 可手動輸入，也可對開窗選擇,（三）財務專用函數(shù),幣種 可手動輸入，也可對幣種開窗,日期 可手動輸入，也可開窗選擇日期,是否包含未記賬 所取值是否包含未記賬憑證的金額，勾選表示包含未記賬，不勾選表示不包含未記賬。,所有科目的設置都選擇好，單擊【確定】按鈕，返回到EXCEL界面，并把公式帶回到EXCEL單元格。,在公式欄中可以看到易助公式的表達式，其中依次為： “ActRemain”是公式名，表示此函數(shù)為取余額函數(shù) “$J$3”為取J3單元格中的的日期 “1001;1002;1009”是會計科目編號 “”是幣種，默認為空白，是指RMB幣種 “T”為包含未記賬憑證，（F指不包含未記賬憑證） “2”表示取值類型為會計科目余額函數(shù) “”“”“”“”“”分別代表員工、部門、客戶、供應商和項目編號 “DSB”是指公司帳套名稱,（三）財務專用函數(shù),編輯完公式后，點擊綠色的打勾按鈕進行確定才能保存公式，EXCEL會重新計算值，這是由原來的500變成了600,（三）財務專用函數(shù),注意： 1、可以對公式欄中的任何表達式重新編輯 2、如果公式中有加減乘除等運算法則，則需要在公示前面加等于號,可以對易助生成的公式做一些編輯，以獲得另外一個值，如左下圖： 在公式后面加了100,圖中 ActRemain公式中的數(shù)字2代表的是會計科目余額函數(shù),（三）財務專用函數(shù),1 ActRemain-KMQC 會計科目期初值函數(shù) 2 ActRemain-KMYE 會計科目余額函數(shù) 3 ActRemain-HSKMQC 核算項目科目期初值函數(shù) 4 ActRemain-HSKMYE 核算項目科目余額函數(shù) 11 ActRemain-KMJFYE 科目借方余額函數(shù) ActRemain-KMJFQC 科目借方期初值函數(shù) 13 ActRemain-KMDFYE 科目貸方余額函數(shù) 14 ActRemain-KMDFQC 科目貸方期初值函數(shù),1 ActPeriod-JFFSE 當期借方發(fā)生額函數(shù) 2 ActPeriod-DFFSE 當期貸方發(fā)生額函數(shù) 3 ActPeriod-YDE 當期異動額,那么其他函數(shù)中的數(shù)字分別代表什么呢？,通過這兩個公式，我們可以實現(xiàn)改了一個單元格中的日期之后，設置了這個公式的單元格的日期會自動更新,（三）財務專用函數(shù),GetStartDate：取會計期間初的日期 GetEndDate： 取會計期間末的日期,比如：我們對利潤表中的G2和G3單元格分別設置了這兩個公式并且都選擇了B3單元格的日期后，修改了B3單元格的年月為2012年07月,（三）財務專用函數(shù),刷新數(shù)據(jù)之后，G2和G3單元格的日期就自動更新為20120701和20120731了，這樣可以大大簡化客戶的工作量，更方便和快捷,GetStartDate，GetEndDate，取回的值對應的易助中的會計期間。,（三）財務專用函數(shù),這里要求在單元格$B$3中的內容格式符合“XXXX年XX月”，如圖： （注：EXCEL中要把單元格的格式設為文本類型，才能輸入“XXXX年XX月”）,也可以手動輸入，輸入要取的會計期間，輸入格式為“XXXX年XX月”，如：“2012年07月”，表示2012第7期。,（四）數(shù)據(jù)的保存、導出,1、通過公式向導帶出公式后，又對公式欄中的公式做了修改，則需要點公式欄左邊的綠色勾對公式進行保存,（四）數(shù)據(jù)的保存、導出,2、單擊【文件】 -【另存為】或者【保存】，就可以將整套報表都保存下來，并且會生成和更新RPS和TPA文件 下次再打開里面的數(shù)據(jù)和公式都會保存下來,（四）數(shù)據(jù)的保存、導出,3、導出EXCEL 單擊文件導出(EXCEL)： 選擇保存路徑和保存文件名： 單擊【保存】，易助財務RPT報表中的數(shù)據(jù)就被另存為“資產負債表.RPS”文件了。,打開導出的“資產負債表.RPS”文件，如圖： 所導出的RPS文件就是一個普通的EXCEL文件，去掉了公式，用戶可以在里面自行編輯。,（四）數(shù)據(jù)的保存、導出,處理方法： 在開始-運行中輸入regsvr32空格，然后在TPA文件夾中找到ttf16_chs.ocx這個文件，然后將這個文件直接拖到開始-運行的regsvr32空格的后面，然后直接點確定，就完成了注冊了,問題一：點RPT報表提示：注冊文件（ttf16_chs.ocx）不存在，請檢查！,（五）常見問題,說明：后綴為RPS的文件存儲的是數(shù)據(jù)，后綴為tpa的文件存儲的是公式，所有兩個文件一定要放在同一個路徑上才能被使用,問題二：將修改好的財務報表模板拷到其他電腦上，為什么不能使用，會提示“公式文件不存在”,回