工程材料管理制度

1、工程材料管理制度討論稿）第一章:總則000為了建立適應市場經濟需要的企業(yè)運作機制，保證工程質 量和進度，力口強工程材料采購、使用管理，降低工程成本，提高經濟 效 益，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本辦 法。000公司材料管理實行：公 一一項目部二級管理。公司設 立采 購科統(tǒng)籌材料管理，市場部、總工辦部協(xié)助，其他部門積極配合。項目 經理部應配備不少于2人的專（兼）工作貞對施工現(xiàn)場材料實行直 接管理。當施工面積 大于 20000 平方米時，應酌情增加1-2名工 作人員。第二章：采勾管理000項目經理部負責編制材料采購、設備租賃申請單。項目經 理部依據(jù)施工合同、設計文件、成本控

2、制表等文件以及工程進 度編制 材料采購、設備租賃申請計劃。申請計劃中應明確列示產品或服務的 時間、數(shù)量、規(guī)格、技術標 準和質量要求。項目經理部應將申請計劃報 公司采購部審核。000采購部針對項目經理部上報的申請計劃進行審核，編制公 司采購計劃（主材或部分輔材），并根據(jù)公司有關規(guī)定分別采取評審或 主管領導審批的方式進行最終審批。公司采購計 劃以外部分的項目經 理部采購計劃 輔材或部分主材）由采購部審批。采購部應及時將審核 批準后的公司采購計劃和項目經理部采購計劃反饋給項目經理部。000項目經理部可以向公司采 購部供應商和租賃商。項目經理 部向采購部推薦供應商、租賃 商，須提商家的基本信息，包括商

3、家生 產許可證或者營業(yè)執(zhí)照、稅務 登記證、產 品檢測報告、詳細公司地址、 聯(lián)系方式（應留單位電話）、產品報價。000 采購部組織總工辦部等有關部門對項目部經理推薦商家 進 審核的標準是：有生產經營執(zhí)照、稅務 登記證、組織 機構代 碼證；有嚴 格、科學的質 量管理措施；產品質量達到國家 現(xiàn)行規(guī)范 標 準；有生產履 約能力；具有自行檢驗和試驗的能力；信守合同，提供最佳服務；合理 的價格。000 采購部負責建立合格供 應商名冊。材料科根據(jù)審 核結果， 將審核合格的供 應商分別納入合格供應商名冊，作為公司工程材料采 購選擇供方的依據(jù)。000 采購部每年度 組織對 材料供方進行一次審核，審核內容主 要是

4、供方供 應材料和設備的質量、環(huán)境安全、價格、售后服務 及供貨 業(yè)績等。根據(jù)審 核結果把不合格供方剔除后 ,將合格 續(xù)用及新增合格 供方編列新一期合格供應 商名單、合格租賃商名 單。000 合格供應 商名單、合格租賃商名單是公司評審 小組在進 行規(guī)定采購、合同項評審時 的基礎資料和重要依據(jù)。0000采購權限1、項目經理部采購計劃中輔材、部分主材或零星采購 由項目經 理部自行 組織采購，項目經理部原 則應選擇公司合格供應 商名單、 合格租賃 商名單中的供應商。零星采購 也可以自主 選擇合法的供應商。2. 主材、大宗材料采購 由采購部組織、設備 采購或租賃由項目經 理部會同采 購部聯(lián)合組織，有條件的

5、要實行公開招 標采購。從合格供 應商名冊中選擇 35家供方，按照公開、公平、公正、透明的原則 ， 選擇質量信譽好、價格合理、售后服務 完善的供 應商。招投標資 料及 定標記錄由采購部交市場發(fā)展部存檔 備查。3、主材、輔 材的界定由采 購部負責 決定作出；門窗、扶手、大理 石、防水材料等項 ，材料供應與安裝由供 應 商承包完成的，材料采 購 與分包工程的 歸屬界定，由采購部與項目經理部 聯(lián)合負責決定作出。0000材料采購應符合業(yè)主指定或合同約定的品牌、規(guī)格要求。對于業(yè)主口 頭指定的品牌或者供方，無 書面函件的，由項目經理部 負 責人出具詳細的書面報告，由采購部審核，主管領導簽字后，方能采 購。0

6、000采購部根據(jù)審定的采購申請計劃編制采購單，發(fā)至選定的 供應商。并及時 與供應商溝通訂貨事宜，確認供應商可以完成供 貨任 務。如選訂 的供貨商因種種原因不能完成供 貨任務，采購部應及時通 知項目經理部負責人，并重新選定供應商。第三章：合同管理 0000材料采購、設備租賃合同應分別采用公司擬定的材料采購 合同、設備租賃合同范本（不提倡使用供應 商提供的合同范本），并 經公司采購部審核、主管領導簽 字后實施。0 0 0 0合同文本應使用公司規(guī)定的標準格式文本，合同條款 應包 括供貨產品名稱、規(guī)格型號、質 量標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要 求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及

7、違約 責任的處理等內容。采購（租賃）合同還應包含具體的租賃日期、接受 租賃費用指定賬戶與開戶許可證復印件或委托第三方收款 單位名稱 賬號等。000C采購合同由經辦人起草、采購 部經理核稿后交項目經理部 經理審核、按審批程序報主管領導簽批后，加蓋公司公章。按規(guī) 定需 要進行評審的合同，由經辦人填寫合同評審表經 部門經理簽字后提 交總經辦，進行評審、審批流程安排。0000合同一經訂立，即具有法律約束力，簽約雙方應嚴格履行。 合同原件公司應留兩份，財務部留存一份、采購 部留一份（合同執(zhí)行 完畢后移交市場發(fā)展部存入工程檔案），項目經理部視需要可以留存 復印件。0000對于要求使用供方合同文本的，合同

8、簽約前，經辦人持合 同文本和供方資質材料送采購部審核，女以為合同文本需要修改，提 出修改意見，返還供應商修改。0000材料采購原則要求必須簽訂合同。采購部、項 目經理部在 實施采購過程中，小額、零星采購允許無合同，但應采取相對集中供 應商、定期結算的方式來安排。0000外單位掛靠公司資質施工或公司借用其他 單位掛靠施工的 項目，其采購合同的簽訂，按承包合同的約定進行安排。沒有約 定的， 按本制度約定辦理。第四章：材料僉收0000直接進入施工現(xiàn)場的材料，除按規(guī)定辦理監(jiān)理簽證外，項 目經理部內部應組織材料員（或倉管員）應對照采購合同（租賃合同） 名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進 行驗收，核對材料是否與前述

9、文件相符，采 購合同（租賃合同）或與采購合同不符的，材料員應當拒收。0000材料員應根據(jù)需用采購單及采購合同對進場材料進行驗證， 包括對包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質 量標準、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要 求、合格證書等文件資料進行驗證、驗收，并填制材料進場計 量檢測 原始記錄表、材質證明書登記臺帳。0000材料員協(xié)助項目技術人員、質量員應該對直接構成工程實 體并涉及結構安全和使用功能的 進場物資，女虛岡材、水泥、砂石、砌塊、 預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記 錄。其他材料可由現(xiàn)場 材料員直接驗收。需要試驗 的材料應及時通 知試驗員取樣檢驗。0000材料進場后，材料員應根據(jù)材

10、料性質分別進行檢尺、過磅、 收方計量、清點數(shù)量，以實際 數(shù)量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場 隨貨清單、驗收記錄、采購、租賃 合同和收料憑證相符吻合。0000對于業(yè)主提供的材料、設備，項目經理部部應組織材料員 應會同業(yè)主代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計 量單位、質量 及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收并做好驗收記錄，雙方在場人員簽字。 然后交倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。業(yè)主提供的材料，經雙方共同檢驗 不合格或有丟失損壞，應做好記錄，送交業(yè)主并及時辦理材料退貨手000C項目經理部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執(zhí) 行國家相關規(guī)范及公司產品的監(jiān)視和測量程序。經驗證合格的質量 證明書、檢驗合格報

11、告應編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據(jù)。0000經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員簽字認可后，材料員 才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。0000材料驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。如發(fā)現(xiàn)證件不齊全，數(shù)量、規(guī) 格不符，質量不合格、職業(yè) 健康安全和環(huán)境管理不符合要求等，材料 員不得將材料入庫,應及時通知供方補換或退貨，并將詳情通知公司 米購部。0000經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù)，填制材料入庫 憑 證。第五章:領料放料0000各施工班組負責人為領料人，負責領取材料；施工班組亦可 指定或委托專人為領料人（必須有領料委托書），負責材料領取。其他 人員，無領料之權。來人領料若無施工隊領料委托書，庫管不可發(fā)放 材

12、料。000G施工隊在庫房領取材料時，必須找項目經理部負責人辦理 領料手續(xù)，填寫領料單。領料單上應列明施工班組、材料數(shù)量、規(guī) 格型 號、用途、領取人及領取日期。由施工班組負責人、現(xiàn)場主管、庫 管三 方簽字生效。庫管應認真核對料單，清點數(shù)目，確認無誤后方可進行 材料發(fā)放。領料單一式三份，班組負責人一份，庫管一份，現(xiàn)場主管一 份。0000施工班組領料人若因特殊情況不在但急需用料 時，可由施 工班組長向現(xiàn)場主管請示領取材料?，F(xiàn)場主管核實情況后方可批準其 領料，但必須在領料單上簽字。領料單備注欄中應寫明情況，由施工 班組長簽字。第六章：材料歸還與退庫0000在工程完工85%左右時應嚴格控制材料的購進與發(fā)

13、放，并 及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及 還須購進材料的名單和數(shù)目， 上交公司有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投 入與浪費。0000項目經理部部在公司工程 項目結束時應對施工現(xiàn)場的材料 進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別施工人員 在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。000G施工班組退料時，由庫管填寫退料單，退料單上列明退料 班組、材料規(guī)格、型號、數(shù)量、退料人、退料日期。退料單 上應有退料 施工班主簽字、退料人簽字、庫管簽字，退料單由以上三方簽字后生 效。0000如果施工班組丟失所領取材料，必須按采購價賠償公司損 失。第七章:盤點制度000

14、0堅持月度盤點制度和有帳物一致原則，清點帳面數(shù)與實存數(shù)，差異即盈虧數(shù)。000C每月25日為盤點基準日，項目經理部部應組織材料員和庫 管員、進 行盤點。凡是帳 內帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤 點。帳 外材料 應盤點成色，已領未用材料可用 領料單紅字辦假退料，。OOOO盤點完成后應填制材料盤存表，每月28日前將其電子版 或書面發(fā)至采購部和財務部。0000盤點要求達到 三清”即質量、數(shù)量、帳單 清；三有”即盈虧 有原因、事故損 壞有報告、調 整帳單有根據(jù)；“一保證”即保證帳、物、 資金相符。第七章：臺賬和報表管理0 0 0 0為加強材料成本管理，建立工程 項目的消耗檔案，保證材 料的可追溯

15、性，項目經理部部必 須建立健全下列基本臺 賬和報表：材 料采購臺賬、材料進場計 量檢測原始記錄表、材質證明書登記臺帳 、材料外觀檢驗記錄、料收發(fā)明細賬和材料盤存表 （月報）0000報表填報和發(fā)送時間。項 目經理部應將每筆材料的 驗收信 息在驗收后的三日內登 錄材料進場計 量檢測原始記錄表、材質證明 書登記臺帳和材料外觀檢驗記錄 ；當月 28 日前填 報材料收發(fā) 存 月報表、材料采購臺賬、材料收發(fā)明細賬；當月 28日前填報物資 盤存表。并將上述報 表在填報之后的三日內將其 電子版或書面發(fā)至 采購部。0 0 0 0施工過程中的全部材料 計劃、收發(fā) 料憑證、報表、臺帳、原 始記錄等各種材料管理 資料

16、應分別裝訂成冊，妥善保管，完工后按規(guī)定上市場發(fā)展入檔部管理保存0000材料員工作調動必須辦理移交手續(xù)，所管材料帳表單及原 始資料完整移交，由公司采購部派人監(jiān)督清點交接。第八章:貨款結算0000公司財務部憑項目經理部簽收的有效單據(jù)（菇貨單、入庫單、 驗收單等）以及供貨發(fā)票、合同及附件，按照合同約 定的付款時間和 方式，在工程款中安排支付供貨商的貨款。0000超過2000元的貨款，一律采用銀行轉賬方式進行支付，特 殊情況需用現(xiàn)金支付，須經公司領導批準。0000公司財務部按合同價向項目加收一定采保費。其采保費標 準為：按采購合同價格的3%收取。第九章：工具、輔材及非固定資產設備報廢處理000C工程項

17、目使用的工具、非列入固定資產 管理設備、建筑輔 材及余料確屬需要報廢處理的，報廢件所屬管理單位必須書面報告公 司采購部，得到采購部批準后，由申請單位負責報廢處理。采購部在處理報告審批時，案值在2萬元以下的由采購部經理獨 立審批；超過2萬元案值的，須同時上報主管領導批準方為有效。屬固定資產報廢處理的，不屬本制度涵蓋內容。0000工程進程或收尾期間，現(xiàn)場使用的模板、方木、鋼材、電 氣 材料、門窗、建筑或裝修材料等等余料或廢 料，符合回收條件的，由工 程所屬項目部負責及時安排回收與入庫。不符合回收條件需作報廢處 理的，報廢處理由工程所屬項目部負責。具體回收或報廢 條件標準，由公司采購部制定0000各單位在進行工具、輔料及固定資產報廢處理時，必須同 時邀約公司采購部和財務部派員現(xiàn)場鑒別、見證。報廢處 理應形成見證報告書所有參與處理的人員均應簽名確認。財務部派員負責 具體收款事宜（任何人無權代收），財務部以見證報告書作為收款憑 據(jù)。第十章:罰則0000采購部、項目經理部應組織工作人員全面、準確、及時填報各種材料報表，女n報表超過規(guī)定時間、不按要求填報、有錯 報不及時糾正的罰100元/次 （天）。0000材料管理過程中屬項目經理部部監(jiān)管不力，出現(xiàn)偷盜私藏 現(xiàn)象，其損失由項目經理部承擔。0000若項目經理部越權簽訂采購合同，視合同金