小兔樂歡天招股運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書

1、小兔樂歡天體智趣樂園招股計(jì)劃書一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介：小兔樂歡天品牌成立于 2017年 3月 22日，該品牌致力于開展親 子游樂研學(xué)產(chǎn)品，并于 2017年 2月在遼陽(yáng)燈塔蘭庭生態(tài)園落地并于 同年 7月開園至 2019年 3月總計(jì)接接街團(tuán)散客戶共計(jì) 15萬(wàn)余人次。 開展農(nóng)樂研學(xué)活動(dòng)近 1000 多場(chǎng)，成功的吸引了遼陽(yáng)、鞍山、沈陽(yáng)、 本溪等省內(nèi)親子游、 研學(xué)游的團(tuán)隊(duì)前來(lái)活動(dòng)。 小兔樂歡天以先進(jìn)的研 學(xué)課程、完善的景區(qū)設(shè)計(jì)使到訪團(tuán)隊(duì)滿意而歸。 小兔樂歡天在景區(qū)的 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)、 營(yíng)銷方面具有完善的經(jīng)驗(yàn)和管理團(tuán)隊(duì)的儲(chǔ)備，此次 針對(duì)太子島風(fēng)光帶所提出的小兔樂歡天體智趣樂園必將引領(lǐng)遼陽(yáng) 周邊研學(xué)親子游的新熱點(diǎn)！二

2、、招股項(xiàng)目說(shuō)明：小兔樂歡天體智趣樂園此次選擇落地遼陽(yáng)市太子河區(qū)太子 島風(fēng)光旅游區(qū)內(nèi)。 設(shè)計(jì)景區(qū)規(guī)劃面積約 24000 平米，基礎(chǔ)設(shè)施及游樂 項(xiàng)目設(shè)置全部為臨時(shí)性建筑完全符合相關(guān)政策規(guī)定， 園區(qū)總計(jì)設(shè)置服 務(wù)及配套設(shè)施共計(jì) 34項(xiàng)，其中研學(xué)游樂項(xiàng)目共計(jì) 14個(gè)大項(xiàng)： 1.山地 平衡車樂園、 2.森林迷宮主題樂園、 3.森林尋寶主題樂園、 4.滑梯主 題樂園、 5.網(wǎng)紅娛樂區(qū)、 6.無(wú)動(dòng)力主題樂園、 7.兔子鎮(zhèn)廣場(chǎng)、 8.蘑法森 林采摘樂園、 9.小兔的朋友圈萌寵樂園、 10.野炊餐飲基地、 11.草地 高爾夫活動(dòng)廣場(chǎng)、 12.在云端超級(jí)大蹦床、 13.林間教室、 14.戲沙樂園。 其余配套設(shè)施

3、20 項(xiàng)對(duì)整體經(jīng)營(yíng)起到配套經(jīng)營(yíng)的中和性作用?？山蛹{ 研學(xué)游、普通游客一日游、旅游團(tuán)隊(duì)等團(tuán)隊(duì)類型。三、收入預(yù)估1、預(yù)計(jì)開業(yè)日期 2020年4月 28日，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)截止日期 2020年 11 月 28 日。2、預(yù)計(jì)接待人數(shù)研學(xué)團(tuán)隊(duì) 4萬(wàn)組次（ 8 萬(wàn)人），平均經(jīng)營(yíng)周期日進(jìn)園人數(shù)190組/天/380人；預(yù)計(jì)接待收入4萬(wàn)組x70元/組（含餐）=280 萬(wàn)元。3、 預(yù)計(jì)接待太子島風(fēng)光連線游10 萬(wàn)人，平均經(jīng)營(yíng)周期日進(jìn)園人數(shù)210人次/天；預(yù)計(jì)門票收入10萬(wàn)x10元（門票）+5元（二銷）=150 萬(wàn)元。4、預(yù)計(jì)OTA電商接待人數(shù)2萬(wàn)人，平均經(jīng)營(yíng)周期日進(jìn)園人數(shù)95人次 /天；預(yù)計(jì)門票收入2萬(wàn)x21.25（票價(jià)

4、25網(wǎng)銷扣點(diǎn)15%后）+15元（二 銷） =725000元5、預(yù)計(jì)門市售票人數(shù) 1 萬(wàn)人次，平均經(jīng)營(yíng)周期日進(jìn)園人數(shù) 47人次/ 天；預(yù)計(jì)門票收入 1 萬(wàn) x35 元+15 元（二銷） =50 萬(wàn)元 總計(jì)收入預(yù)估： 280萬(wàn)+150萬(wàn)+72萬(wàn)+50萬(wàn)=552萬(wàn)元 總計(jì)入園人數(shù)： 21 萬(wàn)人次預(yù)估達(dá)成率 70%130%=386.4萬(wàn)元 717.6萬(wàn)元四、園區(qū)運(yùn)營(yíng)成本1、人力成本：預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)周期員工人數(shù) 35人（含保潔、園藝）人均工 資2500元x35人x7.5個(gè)月=65.6萬(wàn)元2、研學(xué)團(tuán)隊(duì)餐飲成本8萬(wàn)人次x12元/人=9.6萬(wàn)元3、二銷平均成本消售價(jià)格的40%x95萬(wàn)（二銷總收入）=38萬(wàn)元4、易耗

5、品成本平均 1.5元/人 x21 萬(wàn)人次 =31.5萬(wàn)元總計(jì)： 65.6+9.6+38+31.5=144.7萬(wàn)元五、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)1、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)架構(gòu)總經(jīng)營(yíng)人經(jīng)營(yíng)多年旅游景區(qū)，小兔樂歡天品牌的創(chuàng) 始人，原小兔樂歡天燈塔項(xiàng)目的設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)者。 曾歷任各大景區(qū)的營(yíng)銷 總監(jiān)、總經(jīng)理 10 年以上旅游工作經(jīng)驗(yàn)。2、項(xiàng)目銷售分為四條主線： （1）研學(xué)主線（ 2）太子島風(fēng)光游連線游（3） OTA銷售線（4）大型企劃活動(dòng)散客游接動(dòng)3、項(xiàng)目財(cái)務(wù)由各投資人新注冊(cè)公司公司各項(xiàng)銷售均形成日?qǐng)?bào)、 周報(bào)、 月報(bào)體系，以不同節(jié)點(diǎn)向未參與管理的投資人進(jìn)行匯報(bào)，透明公開。 銷售數(shù)據(jù)電腦存檔可查。4、每月招開投資項(xiàng)目會(huì)，向投資人說(shuō)明經(jīng)營(yíng)、盈

6、利情況。5、每月按經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 70%向投資人按股本占比進(jìn)行分紅，其于利潤(rùn)于 項(xiàng)目年度經(jīng)營(yíng)期截止時(shí)，預(yù)留第二年啟動(dòng)流轉(zhuǎn)資金 30 萬(wàn)后，統(tǒng)一向 投資人一次性統(tǒng)一分配。6、項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)如有新投資額度超 3 萬(wàn)元需各股東表決后是否進(jìn)行執(zhí) 行。執(zhí)行結(jié)果按表決票數(shù)決定，不按占股比例執(zhí)行。六、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明 此地塊位于太子島風(fēng)光帶中是一塊具有潛在動(dòng)遷風(fēng)險(xiǎn)的地塊， 未 來(lái)可能出現(xiàn)以下幾種情況：1、投資建園后短期內(nèi)未營(yíng)業(yè)，所使用建設(shè)土地動(dòng)遷，對(duì)所動(dòng)遷地塊 上建設(shè)的地上物投資方享有共同利益的分配權(quán)。 如補(bǔ)償款項(xiàng)不滿足投資人1.5倍收益的話由提供土地使用人、被動(dòng)遷人進(jìn)行回補(bǔ)2、投資建園后動(dòng)遷，在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)已經(jīng)由產(chǎn)生的利

7、潤(rùn)分配中，投資人 收回投資成本，對(duì)所動(dòng)遷地塊上建設(shè)的地上物投資方享有共同利益的 分配權(quán)，提供土地使用人、被動(dòng)遷人無(wú)需再向投資人提供資金補(bǔ)償。3、提供土地使用人、被動(dòng)遷人，在向股份持有人通知，土地即將動(dòng)遷消息時(shí)需提供完整的手續(xù)及有關(guān)文件，任何有其它企圖并未被證實(shí) 存在的動(dòng)遷信息，損害投資人未來(lái)從經(jīng)營(yíng)中獲取經(jīng)營(yíng)利益的結(jié)果出現(xiàn) 時(shí)，投資人有向提供土地使用人、被動(dòng)遷人一次性賠付10倍的投資所占股份對(duì)應(yīng)的賠償款。七、股份投資及分配小兔子樂歡天計(jì)劃招股30股，每股價(jià)值10萬(wàn)元。這里包含等值 產(chǎn)品（或品牌價(jià)植）；產(chǎn)品的管理經(jīng)營(yíng)；土地的使用權(quán)及處理相關(guān)政 務(wù)關(guān)系；現(xiàn)金投資；施工建設(shè)投資1、 小兔樂歡天品牌持有

8、人李巖以品牌產(chǎn)品入股占1股2、小兔樂歡天產(chǎn)品的管理經(jīng)營(yíng)李巖入股占 2股3、土地的使用權(quán)及處理相關(guān)政務(wù)關(guān)系潘冰占 5股4、 投資人投入現(xiàn)金100萬(wàn)占10股5、施工建設(shè)人姜磊進(jìn)行施工建設(shè)占 3股6、八、股份的轉(zhuǎn)讓、買賣與新增1、原始股東入股后在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)中一直保持所占股份，所產(chǎn)生的投 資收益，一直會(huì)從經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)中按比例進(jìn)行分配保持不變，不存在以任 何為理由的退股返還原始投資額。2、原始股份的轉(zhuǎn)讓與買賣只能在現(xiàn)有股東內(nèi)進(jìn)行交易，并按原價(jià)出 售其它原始股東可競(jìng)價(jià)購(gòu)買。不可以任何形式向除原始股持有人以外 的其它個(gè)人或機(jī)構(gòu)進(jìn)行出售。3、當(dāng)遇景區(qū)經(jīng)營(yíng)良好并需二次投資進(jìn)行項(xiàng)目擴(kuò)展時(shí)，原則上只允許 原始股東擴(kuò)充增持，同時(shí)只有增持人對(duì)相應(yīng)的投資項(xiàng)目具有分紅權(quán) 力，如遇投資增持不滿足開展新項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)時(shí)方可吸納新進(jìn)股東進(jìn)入投 資，并參與新項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的分紅，但與原來(lái)所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目利潤(rùn)無(wú)關(guān)。九、項(xiàng)目責(zé)任劃分1、如遇項(xiàng)目投資建成后因土地、使用范圍限制所產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)停擺， 土地的使用權(quán)及處理相關(guān)政務(wù)關(guān)系潘冰將負(fù)責(zé)相關(guān)違約所產(chǎn)生原始 投資人的資金賠付，與該企業(yè)法人無(wú)關(guān)。2、當(dāng)企業(yè)如不能夠按營(yíng)收分析產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)成果，致使投資人無(wú)法在一 年內(nèi)收回投資成本的 60%時(shí)股東