房地產(chǎn)開發(fā)公司材料管理制度

1、第一章 管理體制第一條 為加強材料管理工作 , 各項目部應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人分管材料管理工作。第二條 各單位應(yīng)建立材料管理機構(gòu) , 完善材料管理制度 , 建立材料管理網(wǎng)絡(luò)。第三條 工程管理中心負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)的材料管理工作 , 其主要職能 : 修訂、完善材料管理工作制 度。對公司的材料管理工作定期進行指導(dǎo)、檢查和考核。第四條 公司材料部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的材料管理工作 , 其主要職能 :（ 一 ） 根據(jù)公司的材料管理制度，制定公司內(nèi)部材料管理工作細(xì)則，并組織實施。（二）經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，檢查督促材料現(xiàn)場管理和倉庫管理工作。（三）匯總材料報表、及時上報公司。（四）組織供貨方評價，建立臺帳供貨方名冊。第五條

2、由公司分管的建筑項目設(shè)置材料員、采購員、保管員等，負(fù)責(zé)本項目的材料管理工作， 其主要職能：（一）按材料采購計劃，組織材料采購供應(yīng)工作。（二）認(rèn)真做好材料的驗收、領(lǐng)發(fā)工作。（三）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的材料管理工作。（四）認(rèn)真做好各項原始記錄，及時登記臺帳，編制報表。第二章 工作職責(zé)第六條 工程管理中心材料管理工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)編制并實施管理采購工作程序 ，對物資、產(chǎn)品的標(biāo)識和防護管理實施控制。（二）負(fù)責(zé)制定公司材料管理制度，對公司材料管理工作進行檢查、督促。（三）對公司材料人員實施管理，協(xié)助人力資源管理中心做好材料管理人員的考核培訓(xùn)工作。第七條 材料設(shè)備部工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)項目（工程）中使用的產(chǎn)品（物資

3、）的采購管理工作，檢查產(chǎn)品（物資）的質(zhì)量，對 采購的產(chǎn)品（物資）不合格的控制負(fù)有責(zé)任。（二）建立合格供貨方臺帳，根據(jù)材料計劃及時對采購人員下達(dá)采購任務(wù)單，組織采購。（三）組織實施顧客提供物資的控制工作，并對實施情況進行檢查、督促、協(xié)調(diào)。（四）負(fù)責(zé)對管轄的倉庫及工程物資的使用進行管理，并建立定期對帳制度，確保帳、物、卡相 符。（五）負(fù)責(zé)物資的搬運、貯存、標(biāo)識和防護管理工作。（六）及時了解材料市場行情，匯總整理材料價格信息。第八條 材料員工作職責(zé)（一）在企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)和 有關(guān)規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)。（二）對項目所需材

4、料進行管理，確保所有進場材料、半成品、成品處于受控狀態(tài)，保證工程不 使用不合格的材料或產(chǎn)品。（三）協(xié)同保管員做好材料的搬運、貯存、保管、防護、標(biāo)識工作，建立材料臺帳，認(rèn)真做好有 關(guān)質(zhì)量記錄。（四）配合質(zhì)檢員、試驗員做好材料檢驗和抽樣復(fù)試工作，及時提供材料的有關(guān)質(zhì)保資料。保管員工作職責(zé)第九條.（一）在企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，確保工程材料、物資、半成品的質(zhì)量。（二）對進場材料的搬運、貯存、保管、防護、標(biāo)識、發(fā)放工作負(fù)有直接管理責(zé)任。（三）負(fù)責(zé)辦理材料進場、入庫手續(xù)，建立材料（物資）收、付臺帳，驗證進場、進庫材料物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格，并認(rèn)真做好

5、有關(guān)質(zhì)量記錄。（四）對進場、進庫材料物資做到分門別類、堆放整齊合理準(zhǔn)確地做好標(biāo)識，準(zhǔn)確發(fā)放各.類材料物資，嚴(yán)禁使用不合格材料物資。（五）對不符合質(zhì)量要求的材料物資有權(quán)拒絕入庫，并及時上報企業(yè)負(fù)責(zé)人。第十條采購員、保管員崗位職責(zé)（一）時刻加強采購人員的政治思想教育，牢固樹立以企業(yè)為家的責(zé)任感，全心全意為企業(yè)服務(wù)。（二）采購人員必須及時掌握信息，處處以降低材料成本為原則，認(rèn)真做好職責(zé)范圍內(nèi)的采購供應(yīng)工作。（三）嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，所采購的材料，必須具備批準(zhǔn)手續(xù)，否則不予報銷，采購?fù)戤吋皶r與財務(wù) 科結(jié)帳。（四）購進材料，一律由保管員驗收入庫，驗收單必須有經(jīng)手人、保管員、證明人簽字、手續(xù)具 全方可報銷記帳。

6、（五）經(jīng)常對采購人員和保管員進行思想教育和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，嚴(yán)防營私舞弊，走歪門斜道，一旦發(fā)現(xiàn)，給予開除處理。（六）特別注意工程裝飾材料的采購，特殊材料的采購一定以實物樣品會同經(jīng)營計劃科、顧客共同簽定認(rèn)可后，方可按規(guī)格、數(shù)量采購，如采購的材料與樣品規(guī)格、質(zhì)量要求不一，影響工程使用造成庫存積壓，則分別視情況追究采購人員和相關(guān)負(fù)責(zé)人員的責(zé)任。（七）加強倉庫管理，經(jīng)常對倉庫進行檢查，嚴(yán)禁白條付貨，保管員必須按手續(xù)齊全的領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單發(fā)貨，否則不予發(fā)放。（八）公司的綜合檢查組每月對倉庫和施工現(xiàn)場進行檢查，確保帳物卡相符， 帳帳相符，倉庫和施工現(xiàn)場材料分類堆放整齊，倉庫物資掛好標(biāo)簽，施工現(xiàn)場材料掛好標(biāo)識牌，

7、做到文明施工。第三章計劃管理和帳表核算第十一條 項目開工前，應(yīng)根據(jù)施工預(yù)算中的工料定額分析，及時編制項目材料供應(yīng)總計劃及月 度計劃。第十二條 公司根據(jù)項目經(jīng)理部上報的計劃，由材料設(shè)備部進行匯總，據(jù)此編制材料采購總計劃 及月度計劃，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實施，同時報財務(wù)管理中心一份，以備資金安排。第十三條公司材料設(shè)備部應(yīng)加強對項目經(jīng)理部材料管理的監(jiān)督檢查力度，掌握材料管理工作的 動態(tài)。第十四條公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件，盡量使用微機進行材料計劃管理和報表編制，以提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。第四章材料采購第十五條 公司應(yīng)本著“比質(zhì)比價、公開公正”的原則，規(guī)范采購行為，努力降低采購成本，堅 決抵制社會

8、上的不正之風(fēng)。第十六條 公司在一定區(qū)域內(nèi)，應(yīng)力求做到“集中采購、統(tǒng)一供貨”，達(dá)到以數(shù)量、規(guī)模優(yōu)勢換取價格優(yōu)勢的目的。第十七條 公司應(yīng)對供貨單位進行全面評估，掌握合格供應(yīng)商名單，并且在必要時及時更換調(diào)整， 使供貨單位處于動態(tài)變化之中。選擇供貨單位應(yīng)以生產(chǎn)廠家為主，盡量減少中間環(huán)節(jié)。第十八條 實行ABC分類管理方法，區(qū)別大宗材料和散類零星材料、主要材料和一般材料的特 點，分別采取不同的采購方式。（一）對大宗材料和主要材料：應(yīng)采取公開招標(biāo)，擇優(yōu)采購的方式。在選定入圍的供貨單位中實行公開招標(biāo)。通過對價格、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、交貨日期，付款方式等諸多條件的對比，當(dāng)眾評選、確定中標(biāo)供貨單位。招標(biāo)小組應(yīng)將招標(biāo)采

9、購材料的情況及時公布于眾，改暗箱操作為公開操作。（二）對一般材料和零星材料：按“三比一算”的原則進行采購。采購前應(yīng)廣泛搜集材料、物資 的市場信息，認(rèn)真做好查詢、比價、定價工作，至少要選擇兩個以上供貨單位擇優(yōu)購貨，做到同 樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比運距。（三）零星材料的定價辦法1、總價不超過5000元以下的單項材料為零星材料。2、零星材料必須貨比三家，以價低、質(zhì)量高為原則進行采購。財務(wù)管理中心、項目部每月不少 于3次進行市場調(diào)查。3、工程管理中心將每月各個項目部的零星材料參照財務(wù)管理中心材料采購部門確定的價格作為 施工項目部的采購價格，以作為報銷結(jié)算依據(jù)。特殊的提前申請，5000元

10、以上的原則上要先進行市場調(diào)查確定價格后采購。（價格公開、質(zhì)量公開、數(shù)量第十九條各種材料的采購均要實行公開公正操作，做到“五公開”公開、產(chǎn)地公開、責(zé)任公開）采購，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”（驗質(zhì)、驗價、驗量）把關(guān)以及“六證俱全”（計劃采購單、貨物發(fā)運單、質(zhì)量檢驗單、計量檢驗單、價格審核單、銷貨發(fā)票）報銷。第二十條公司應(yīng)在材料采購過程中實行全方位監(jiān)督機制。（一）財務(wù)監(jiān)督，對各類貨款支付，一定要在規(guī)定的手續(xù)俱全后方能付款。一般情況下，材料采購不實行預(yù)匯款， 特定情況下發(fā)生預(yù)匯款時，必須由材料管理部門辦理申請匯款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能付款。（二）質(zhì)量監(jiān)督，大宗材料驗收必須要有質(zhì)量人員到現(xiàn)場，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)， 發(fā)

11、現(xiàn)質(zhì)量不符應(yīng)予拒收。（三）全員監(jiān)督，公司應(yīng)將材料采購情況定期公布，自覺接受員工監(jiān)督。 公司定期搜集各項目材料采購實際價格，并按同品種對比、匯總、編表、下發(fā)各項目部，以便溝通信息，相互比較。第二十一條為防止弊端，必須在采購隊伍中實行“回避制”，單位主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人的近 親不得在本單位從事材料采購工作。第五章現(xiàn)場材料管理第二十二條 大宗材料進入現(xiàn)場組織驗收時一定要堅持“三員會簽”制（質(zhì)檢員、材料員、.保管員），嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)，材料驗收單必須三人同時會簽才能生效。第二十三條 材料消耗實行限額用料。領(lǐng)用材料必須及時辦理領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須由專人簽發(fā)， 嚴(yán)禁保管員私自簽發(fā)領(lǐng)料單，嚴(yán)禁月終采取

12、以存軋耗的方法確定耗用數(shù)和結(jié)存數(shù)。第二十四條 現(xiàn)場材料堆放要做到布局合理，存放有序，標(biāo)識明顯，要嚴(yán)格區(qū)分已驗材料和未驗材料，已領(lǐng)材料與未領(lǐng)材料的堆放，不得相互串換混用。材料現(xiàn)場管理要達(dá)到“三清”、“五好”的標(biāo)準(zhǔn)。第二十五條 公司和項目經(jīng)理部要建立健全各項材料收、支臺帳，并按分部、項工程進行定額耗用與實際耗用的對比分析，以便查找原因，落實經(jīng)濟責(zé)任。第六章倉庫管理第二十六條 各類材料倉庫的庫容庫貌要達(dá)到“四清”、“五無”的標(biāo)準(zhǔn)，庫房內(nèi)部合理布局，合理堆放，利于收發(fā)與保管、充分發(fā)揮儲存效益。第二十七條 入庫材料要按性能、特點采取不同的維護保管方法，做到手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì) 量完好、計量完備、收發(fā)迅

13、速。第二十八條 倉庫保管應(yīng)執(zhí)行“十二防”制度（防潮、塵、火、銹、蝕、爆、碎、霉、腐、毒、 凍、漏），并有切實可行的安全防護措施。第二十九條 各類倉庫要做到制度健全，收、發(fā)料手續(xù)嚴(yán)密，并加強定期盤點工作，對毀損或缺 少材料應(yīng)認(rèn)真查明原因，落實責(zé)任。第三十條 倉庫保管員要及時記帳，做到帳單日清月結(jié)，同時做到材料收、發(fā)放單據(jù)，收、發(fā)料 碼單，入庫通知單，規(guī)格調(diào)整單，報廢報損單手續(xù)俱全。第七章檢查與考核第三十一條 公司對項目部每月進行一到二次檢查、考核，并評選出材料管理先進單位進行表彰。第三十二條 要在材料管理的檢查與考核中，加大獎懲力度。對材料采購、管理、核算過程中行 為規(guī)范、遵章守紀(jì)的人員除通報表

14、彰， 還要給予一定的物質(zhì)獎勵，對不執(zhí)行規(guī)章制度、營私舞弊，并造成集體經(jīng)濟損失或惡劣影響的給予一定的行政處罰和經(jīng)濟處罰；對違法人員將依法送交司法部門追究法律責(zé)任。第八章材料倉庫管理第三十三條倉庫管理是物資供應(yīng)工作中的一個重要環(huán)節(jié)，一定要供管結(jié)合，做好倉庫管理。第三十四條進庫材料的驗收和發(fā)料（一）做到憑單收料憑單發(fā)料，嚴(yán)禁白條抵物，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度。擺1（二）物資進庫，由倉庫保管員按進料單簽明的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量進行驗收，做到無單不 收貨，以做到帳物相符。（三）物資出庫按照主管部門的 “限額領(lǐng)料單”、“調(diào)撥單”或“銷售單”等有效憑證所列的規(guī)格、 品種、數(shù)量發(fā)料，憑證簽具不全、白條之類均屬無

15、效憑證，倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)比料.第三十五條材料歸還與退庫制度（一）、在工程完工70%左右時應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計岀倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，上交公司有關(guān)人員。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入與浪費。（二）、在公司工程項目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫 手續(xù)。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。（三）、材料在辦理退庫時應(yīng)填寫材料退庫單，詳細(xì)列岀所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。 從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保

16、修期和下次施工中做到充分合理的利用。第三十六條倉庫的保管（一）根據(jù)“進料單”做到物資堆放“四定位” （ 即庫號、架號、層號 ） 并做到材料明細(xì)帳的編號 與物資四定位對口。（二）保證進庫物資不損壞、不變質(zhì)、不短少 , 倉庫保管員對本庫物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、性 能和用途 . 做到心中有數(shù)。（三）經(jīng)常檢查倉庫的物資庫存，做到月盤、季盤，發(fā)現(xiàn)盈虧要查明原因，提出分析依據(jù)，報請 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時進行處理。（四）做好安全防范工作：防盜、防火、防爆、防毒，實現(xiàn)安全無事故。（五）加強庫容庫貌，做到庫容整潔，堆放合理。（六）帳卡要準(zhǔn)確反映實物流帳情況，代碼統(tǒng)一，定期清理結(jié)算。第三十七條 倉庫記帳應(yīng)及時，做到帳物相

17、符，妥善保管各類憑證，以便后查。第九章 其它材料管理第三十八條 材料帳目的管理（一）財務(wù)科材料會計設(shè)材料總、分類帳及明細(xì)帳。（二）各基層倉庫設(shè)材料明細(xì)帳。 財務(wù)科材料會計逐月與總帳會計及各基層倉庫保管員核對余額， 做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。第三十九條 材料進出庫手續(xù)的管理（一）材料進庫應(yīng)有材料驗收單（附發(fā)票）或材料調(diào)撥單（調(diào)進）或材料退庫單，甲供單等。（二）進料出庫應(yīng)有領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單（調(diào)出） 、材料批準(zhǔn)報損單等。（三）各項目部材料員逐月根據(jù)領(lǐng)料單編制材料耗用表， 并交材料會計審核無誤后編制會計分錄， 雙方據(jù)以記帳。各種內(nèi)部調(diào)撥單應(yīng)逐月辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，并由材料會計編制會計分錄。（四）各種進出庫手續(xù)應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，各責(zé)任人簽章手續(xù)具全。第四十條 材料采購及價格管理 （一）材料采購要有計劃，本著急用先買，分批采購，防止積壓的原則。在材料的采購價格上應(yīng) 堅持優(yōu)質(zhì)低價，盡量減少大堆材料的二次搬運費。 貨比三家不吃虧，要注意收集價格信息， 大力 壓縮材料采購成本。（二）采購材料要有通知單，預(yù)匯貨款要有申請單，業(yè)務(wù)結(jié)束要及時結(jié)清帳目，追回余款。（三）大宗材料的采購，應(yīng)有材料會計同經(jīng)營計劃科共同商訂價格，并簽訂合同。第四十一條 材料采購的索賠管理 （一