銀行存款日記賬模板

1、工 資 表 單單位位名名稱稱：200200 年年 月月 日日 姓姓 名名崗崗位位工工資資加加班班工工資資應(yīng)應(yīng)發(fā)發(fā)工工資資 住住房房津津貼貼外外勤勤津津貼貼司司機(jī)機(jī)津津貼貼值值班班津津貼貼小小計計 審審批批人人：審審核核人人： 扣扣 款款 實實發(fā)發(fā)工工資資簽簽字字 個個人人所所得得稅稅養(yǎng)養(yǎng)老老保保險險失失業(yè)業(yè)保保險險醫(yī)醫(yī)療療保保險險住住房房公公積積金金病病事事假假 制制表表人人： 工 資 表 200200 年年 月月 日日 記賬憑證 總號 年月日記 字第 摘要總賬科目明細(xì)科目 借方金額貸方金額 億仟百十萬千百十元角分億仟百十萬千百十 會計主管：記賬：審核： 填證： 號 元角分 單 據(jù) 張 附 件

2、 張 總號 貸方金額 記記賬賬憑憑證證匯匯總總表表 年 月 日記字 號至 號 科目名稱借方金額貸方金額 附 件 張 合計 現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬 年憑證編碼摘要收入（借方）金額付出（貸方）金額 月日字號 支票號千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 借 或 貸 結(jié)存金額 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬 付出（貸方）金額 銀銀 行行 存存 款款 日日 記記 賬賬 開戶行名稱： 年憑證編碼摘要收入（借方）金額付出（貸方）金額 月日字號 支票號千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 借 或

3、貸 結(jié)存金額 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 銀銀 行行 存存 款款 日日 記記 賬賬 付出（貸方）金額 明明細(xì)細(xì)賬賬 賬戶名稱： 年 憑證 編碼 摘要收入（借方）金額付出（貸方）金額 月日千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 千 百 十 萬 千 借或 貸 結(jié)存金額 核 對 百 十 元 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 付出（貸方）金額 總總賬賬 會計科目名稱： 年 憑證 編碼 摘要收入（借方）金額付出（貸方）金額 月 日千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 千 百 十 萬 千 百 十 借 或 貸 結(jié)存金額 核 對 元 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分

4、 00 付出（貸方）金額 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 編編制制單單位位：200 年年 月月 日日 資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年 初初 數(shù)數(shù)期期 末末 數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益 行行次次年年 初初 數(shù)數(shù) 流動資產(chǎn)：流動負(fù)債： 貨幣資金 1 短期借款 51 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 52 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付帳款 53 應(yīng)收帳款 4 預(yù)收帳款 54 減：壞帳準(zhǔn)備 5 其他應(yīng)付款 55 應(yīng)收帳款凈額 6 0.000.00 應(yīng)付工資 56 預(yù)付帳款 7 應(yīng)付福利費(fèi) 57 其他應(yīng)收款 8 未交稅金 58 存貨 9 未付利潤 59 其中：在建開發(fā)產(chǎn)品 10 其他未交款 60 待攤費(fèi)用 11 預(yù)提費(fèi)用

5、61 待處理流動資產(chǎn)凈損失 12 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債62 一年內(nèi)到期的長期債券投資 13 其他流動負(fù)債 63 其他流動資產(chǎn) 14 流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計 70 0.00 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 20 0.000.00 長期負(fù)債： 長期投資：長期借款 71 長期投資 21 應(yīng)付債券 72 固定資產(chǎn)：長期應(yīng)付款 73 固定資產(chǎn)原價 24 遞延出租收入 81 減：累計折舊 25 其他長期負(fù)債 82 固定資產(chǎn)凈值 26 0.000.00 其中：住房周轉(zhuǎn)金 83 固定資產(chǎn)清理 27 長長期期負(fù)負(fù)債債合合計計 87 0.00 固定資產(chǎn)購建支出 28 遞延稅項： 待處理固定資產(chǎn)凈損失 29 遞延稅款貸

6、項 88 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 35 0.000.00 負(fù)負(fù)債債合合計計 90 0.00 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)所有者權(quán)益： 無形資產(chǎn) 36 實收資本 91 遞延資產(chǎn) 37 資本公積 92 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 40 0.000.00 盈余公積 93 其他長期資產(chǎn)：其中：公益金 94 其他長期資產(chǎn) 41 未分配利潤 95 遞延稅項： 遞延稅款借項 42 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計 99 0.00 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計500.000.00 負(fù)負(fù)債債所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計計1000.00 補(bǔ)充資料：1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元； 2、已包括在固定資產(chǎn)原價內(nèi)的融資租入固定資

7、產(chǎn)洋機(jī)原價 元 3、國家資本 4、法入資本 元；元； 4、法入資本 元； 5、個人資本 6、元； 6、外商資本 元； 單單位位負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人：制制表表： 單單位位：元元 期期 末末 數(shù)數(shù) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 補(bǔ)充資料：1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元； 2、已包括在固定資產(chǎn)原價內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)洋機(jī)原價 元 利利 潤潤 表表 編制單位： 200 年 月 單位：元 項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入 1 減：主營業(yè)務(wù)成本 2 銷售費(fèi)用 3 經(jīng)營稅金及附加 4 二、經(jīng)營利潤 70.000.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤 9 減：管理費(fèi)用 1

8、0 財務(wù)費(fèi)用 11 三、營業(yè)利潤 140.000.00 加：投資收益 15 營業(yè)外收入 17 減：營業(yè)外支出 18 四、利潤總額 250.000.00 減：所得稅 26 五、凈利潤 300.000.00 單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核：制表： 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 編制單位： 2001年度 200 年度 項 目行次 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計5 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 支付的各項稅費(fèi)8 支付的其他與經(jīng)營活動有

9、關(guān)的現(xiàn)金9 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計10 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額11 二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：12 收回的投資所收到的現(xiàn)金13 其中：出售子公司所收到的現(xiàn)金14 取得的投資收益所收到的現(xiàn)金15 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額16 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金17 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計18 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19 投資所支付的現(xiàn)金20 其中：購買子公司所支付的現(xiàn)金21 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計23 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈

10、額額24 三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：25 吸收投資所收到的現(xiàn)金26 借款所收到的現(xiàn)金27 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計29 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金32 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計33 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額34 四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響35 五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額36 單位負(fù)責(zé)人： 會計主管： 制表人： 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表（續(xù)續(xù)） 編制單位： 2001年度200 年度 補(bǔ)

11、充資料37 1. .將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量: : 38 凈利潤 39 加：少數(shù)股東損益 40 減：未確認(rèn)的投資損失 41 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 固定資產(chǎn)折舊 43 無形資產(chǎn)攤銷 44 長期待攤費(fèi)用攤銷 45 待攤費(fèi)用減少(減：增加) 46 預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少) 47 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)損失（減：收益） 48 固定資產(chǎn)報廢損失 49 財務(wù)費(fèi)用 50 投資損失(減:收益) 51 遞延稅款貸項(減:借項) 52 存貨的減少(減:增加) 53 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減:增加) 54 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減:減少) 55 其他 56 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額 57 2.不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動 58 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 59 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 60 融資租入固定資產(chǎn) 61 其他 62 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 63 現(xiàn)金的期末余額 64 減：現(xiàn)金