物資調(diào)撥管理制度

1、物資調(diào)撥管理制度第一章 總則第一條 為了更好的實(shí)現(xiàn)流程化管理，強(qiáng)化系統(tǒng)管理職能，有效提升公司內(nèi)部物資調(diào)撥的工作效率，特制訂本制度。第二條 本制度適用于整個(gè)集團(tuán)公司的非固定資產(chǎn)類物資調(diào)撥，固定資產(chǎn)的調(diào)撥見固定資產(chǎn)管理制度。第二章 調(diào)撥計(jì)劃第三條 調(diào)撥計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定（一）車間統(tǒng)計(jì)員將車間物資剩余數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并于每月28日提交財(cái)務(wù)科辦理假退庫(kù)，財(cái)務(wù)科核算實(shí)際庫(kù)存；（二）子（分）公司供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)財(cái)務(wù)科提供的庫(kù)存實(shí)際數(shù)據(jù)，在每月20-25號(hào)提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，在10號(hào)以前允許侯補(bǔ)計(jì)劃1次；（三）如果出現(xiàn)計(jì)劃失誤，則追究子（分）供應(yīng)科相關(guān)人員計(jì)劃失職責(zé)任。在審核物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃時(shí)，子（分）公司供應(yīng)科處長(zhǎng)以及子（

2、分）公司總經(jīng)理應(yīng)參考銷售部門的產(chǎn)品銷售計(jì)劃進(jìn)行審核。同時(shí)，采購(gòu)中心在收到子（分）公司大批量物資訂單時(shí)，應(yīng)與所在公司總經(jīng)理進(jìn)行再次確認(rèn)；（四）對(duì)于未對(duì)計(jì)劃認(rèn)真審核造成物資積壓，則對(duì)相關(guān)責(zé)任人將按照積壓物資預(yù)防及管理制度追究其管理責(zé)任。第四條 計(jì)劃提交的流程見物資采購(gòu)制度。第三章 常規(guī)物資調(diào)撥程序第五條 物資調(diào)撥流程圖第六條 集團(tuán)公司采購(gòu)中心負(fù)責(zé)對(duì)各子（分）公司之間調(diào)撥物資統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。物資調(diào)撥必須通過集團(tuán)公司采購(gòu)中心與各子（分）公司供應(yīng)科來(lái)執(zhí)行。第七條 調(diào)撥中使用第三方物流運(yùn)輸?shù)模{(diào)出方必須與第三方物流簽訂運(yùn)輸協(xié)議，在運(yùn)輸協(xié)議中必須注明準(zhǔn)確的到貨地址及收件人聯(lián)系方式；對(duì)托運(yùn)貨物，必須在協(xié)議上注明

3、物資數(shù)量，以及運(yùn)輸途中物資損失的責(zé)任劃分。第八條 調(diào)撥物資（非積壓）的檢驗(yàn)以調(diào)入方檢驗(yàn)為準(zhǔn)。（一）調(diào)撥物資包括的種類1、進(jìn)口物資；2、戰(zhàn)略庫(kù)存物資；3、香精、香料、新品（商標(biāo)10000張以下、彩膜5卷以下、彩袋50000條以下）；4、其他物資不允許調(diào)撥，如有特殊情況，必須提交采購(gòu)中心進(jìn)行宏觀調(diào)控；（二）每月最多調(diào)撥兩次，否則追究相關(guān)人員計(jì)劃管理責(zé)任。積壓物資調(diào)撥不在此控制范圍之內(nèi)；（三）子（分）公司每周將異常庫(kù)存信息報(bào)送采購(gòu)中心信息處，由采購(gòu)中心對(duì)異常庫(kù)存與分公司總經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。針對(duì)子（分）公司提供的采購(gòu)計(jì)劃，可以在子（分）公司之間進(jìn)行資源調(diào)配；（四）調(diào)撥積壓物資時(shí)，分子公司提前3天將調(diào)撥計(jì)劃

4、提交品管部，由品管部提前安排人進(jìn)行檢驗(yàn)，縮短檢驗(yàn)時(shí)間，提高效率；1、如果采購(gòu)中心（科）通知品管部（科），而品管部（科）未進(jìn)行檢驗(yàn)，則有品管部（科）承擔(dān)全部責(zé)任；2、調(diào)撥物資質(zhì)量管理：對(duì)于調(diào)入調(diào)出方檢測(cè)結(jié)果不吻合導(dǎo)致糾紛，由總部品管部進(jìn)行仲裁，3天內(nèi)出裁定結(jié)果。第九條 所有調(diào)撥物資必須辦理調(diào)撥手續(xù)，即由調(diào)撥責(zé)任人開具調(diào)撥單、財(cái)務(wù)蓋章、調(diào)出方品管簽審，物資所屬倉(cāng)庫(kù)保管填單簽字；調(diào)撥單不允許涂改，對(duì)于涂改的調(diào)撥單，一律視為無(wú)效。第十條 如果調(diào)入方倉(cāng)庫(kù)保管收到物資與調(diào)撥單上物資不相符的，必須在24小時(shí)內(nèi)以書面形式（或電話）與調(diào)出方采購(gòu)中心門聯(lián)系，經(jīng)調(diào)出方確認(rèn)后，由調(diào)出方做調(diào)賬處理。如果調(diào)入方在24小時(shí)

5、內(nèi)未做出書面反饋的，將視為單、物相符，由此給公司造成的損失由調(diào)入方倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人承擔(dān)，如發(fā)生糾紛報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦仲裁。第十一條 財(cái)務(wù)部及子（分）公司財(cái)務(wù)科必須按調(diào)出方調(diào)撥單的具體內(nèi)容開具發(fā)票。調(diào)出方開出的發(fā)票，如票、物不相符，經(jīng)雙方查實(shí)后，對(duì)不相符的發(fā)票，調(diào)入方財(cái)務(wù)部門可退票到調(diào)出方要求其重新開具。第十二條 調(diào)撥物資定價(jià)：（一） 內(nèi)部公司之間調(diào)撥按采購(gòu)成本進(jìn)行調(diào)撥；（二） 對(duì)其他公司由財(cái)務(wù)核定；（三） 未經(jīng)采購(gòu)中心備案或未經(jīng)品管檢驗(yàn)的物資調(diào)撥，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷發(fā)票。正常物資調(diào)撥產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用，財(cái)務(wù)人員審核物資調(diào)撥協(xié)議、物資調(diào)撥單、貨運(yùn)發(fā)票無(wú)誤，提交總經(jīng)理審批后辦理付款手續(xù)。第十三條 集團(tuán)公司總部與各子

6、（分）公司之間進(jìn)行物資調(diào)撥所開出的發(fā)票，必須由采購(gòu)中心按外購(gòu)物資程序辦理報(bào)銷審批手續(xù)，并且物資必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)做賬后，方可正常出庫(kù)使用。第四章 積壓物資調(diào)撥質(zhì)量管理要求第十四條 所有的積壓物資在進(jìn)行調(diào)撥之前，必須由品管部原輔料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的積壓物資方可調(diào)撥到其他公司使用。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的積壓物資不允許調(diào)撥到其他公司。第十五條 調(diào)入方接收積壓物資后，若檢驗(yàn)不合格，經(jīng)品管部和采購(gòu)中心評(píng)審后按積壓物資處理制度執(zhí)行處理。具體按積壓物資預(yù)防及處理制度執(zhí)行。第五章 調(diào)撥違規(guī)的處罰第十六條 具體處理規(guī)定：（一） 因調(diào)撥計(jì)劃提交不及時(shí)或不準(zhǔn)確而導(dǎo)致的生產(chǎn)損失，由計(jì)劃提交人員自行承擔(dān)；由于調(diào)撥計(jì)劃執(zhí)行過程

7、中，出現(xiàn)延遲而導(dǎo)致的生產(chǎn)損失，因執(zhí)行方造成的，由負(fù)責(zé)調(diào)撥的執(zhí)行人承擔(dān)；因調(diào)撥手續(xù)審批拖延造成的損失，由審批負(fù)責(zé)人承擔(dān)。如因特殊原因不能及時(shí)提交計(jì)劃或執(zhí)行調(diào)撥的，調(diào)出方需提交書面說(shuō)明，并及時(shí)通知對(duì)方。以上承擔(dān)的損失，為實(shí)際損失的5%，最高不超過200元；（二） 收到調(diào)撥物資，出現(xiàn)數(shù)量缺失或明顯質(zhì)量問題時(shí)，由于未及時(shí)上報(bào)而導(dǎo)致的損失，由物資接收人員承擔(dān)。承擔(dān)的損失，為實(shí)際損失的5%，最高不超過200元；（三） 接收方收到調(diào)撥物資，未及時(shí)辦理入庫(kù)，而被車間使用，對(duì)使用部門責(zé)任人和倉(cāng)庫(kù)管理員各處罰50元/次的處罰；（四） 倉(cāng)庫(kù)收到調(diào)撥物資，未及時(shí)送檢就發(fā)車間使用，對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員處50元/次處罰；由于未及時(shí)送檢就發(fā)車間使用出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成損失的，將由倉(cāng)庫(kù)保管人員承擔(dān)損失，承擔(dān)的損失，為實(shí)際損失的10%，最高不超過200元；（五） 在物資調(diào)撥過程中，未與第三方物流（承運(yùn)方）簽訂規(guī)范運(yùn)輸協(xié)議或?qū)?shù)量交接不清的，直接對(duì)調(diào)撥執(zhí)行人處罰100元/次，如果因數(shù)字交接不清造成的損失，由執(zhí)行人全額賠償；（六） 積壓物資未經(jīng)品管簽字同意而調(diào)撥，并因質(zhì)量問題造成調(diào)入方損失的，由