綠城集團BI決策支持系統(tǒng)實施方案

1、綠城集團bi決策支持系統(tǒng)實施方案文檔控制修改記錄：日期作者版本備注2009-9-24高幸v1.0審核記錄：日期審核職務(wù)備注版權(quán)聲明：本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。（版權(quán)所有 ufida ncbi）1、建設(shè)領(lǐng)導決策分析系統(tǒng)的意義2、領(lǐng)導決策分析系統(tǒng)的總體框架領(lǐng)導決策分析支持系統(tǒng)包含以下幾個方面：數(shù)據(jù)集成：使用報表管理平臺進行項目公司的所需數(shù)據(jù)報表的上收，財務(wù)數(shù)據(jù)來源于nc帳務(wù)核算和iufo系統(tǒng)，營銷和項目數(shù)據(jù)來源于nc地產(chǎn)營銷和項目管理系統(tǒng)，其他未能進入系統(tǒng)數(shù)據(jù)可考慮通過平面文件的形式進行采集，通過數(shù)據(jù)整和平臺建立數(shù)據(jù)倉庫，裝載來源于各

2、個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，包括歷史數(shù)據(jù)的一次性裝入，和日常發(fā)生數(shù)據(jù)的定時抽取。分析主題：構(gòu)成決策分析系統(tǒng)的重要分析內(nèi)容，按管理者的思維邏輯建立跨流程、跨職能的主題和分析路徑，對企業(yè)重要經(jīng)營管理問題和要素進行深入分析，及時發(fā)現(xiàn)影響企業(yè)經(jīng)營和管理的問題所在；目前按照土地儲備主題、財務(wù)主題、營銷主題、項目主題、關(guān)鍵指標等幾部分。決策模型：是決策分析系統(tǒng)的重要分析基礎(chǔ)，為企業(yè)管理者提供輔助決策的科學管理工具；包括現(xiàn)金流模擬預測、盈利模擬預測。決策門戶：采取“一頁式”管理方式，提供整個決策支持系統(tǒng)的展示界面，是專門為企業(yè)管理者和決策者設(shè)計的觀察企業(yè)的窗口；3、領(lǐng)導決策分析系統(tǒng)的主要內(nèi)容3.1 主題分析3.1.1 財

3、務(wù)主題3.1.1.1 收入成本分析 從集團、片區(qū)、項目公司、業(yè)態(tài)、樓盤不同維度度收入、成本進行分析，首先首先從集團匯總層面進行分析，然后穿透到片區(qū)，然后再從片區(qū)穿透到項目，以這樣一個路徑完成由匯總到明細的逐級分析。分析范圍：集團、片區(qū)、項目公司分析角度：項目公司、片區(qū)、業(yè)態(tài)、樓盤、收入成本項目、幣種、時間（年、季、月度）（根據(jù)科目設(shè)置分析需要分析的其他維度）分析指標： 本期發(fā)生額、本年累計額、上年同期發(fā)生額、上月發(fā)生額、增長金額、增長率、預計收入預算數(shù)據(jù)來源： 實際執(zhí)行數(shù)：nc財務(wù)總賬核算模塊（收入科目涉及主營業(yè)務(wù)收入、預收賬款、營業(yè)外收入，成本費用科目涉及開發(fā)成本、開發(fā)間接費用、營銷費用、管

4、理費用、財務(wù)費用、營業(yè)外支出）預算數(shù)：全面預算及經(jīng)營計劃表系（iufo報表中實現(xiàn)填報）中表11 結(jié)轉(zhuǎn)收入預算表、表12 土地費用總預算、表13 前期費用預算表、表14 工程費用預算表、表16 營銷推廣費預算表、表17 管理費用預算表、表18 財務(wù)費用預算表備注：預算項目與科目一直性問題以及影射關(guān)系主營業(yè)務(wù)收入（600101、輔助：項目期數(shù)、房屋類別）：已售已結(jié)轉(zhuǎn)預收帳款（220301項目期數(shù)、客商輔助）：已售未結(jié)轉(zhuǎn)土地費用（500101以及下級科目 項目期數(shù)）：未結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本主營業(yè)務(wù)成本（640101 項目期數(shù)、房屋類別）：已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本前期費用（500102以及下級科目、項目期數(shù)）：工程費用

5、（500103以及下級科目、項目期數(shù)、房屋類別）收入數(shù)據(jù)來源：總帳（600101、220301及下級科目）及表9.項目銷售計劃（金額）土地費用來源：總帳（500101及下級科目）及表12.土地費用總預算前期費用來源：總帳（500102及下級科目）及表13.前期費用預算表工程費用來源：總帳（500103及下級科目）及表14.工程費用預算表期間費用：（6601，6602，6603及下級科目）表16、17、18問題：1、 房屋類別是否代表業(yè)態(tài)2、 預收帳款區(qū)分不到業(yè)態(tài)。分析周期：月分析內(nèi)容：1、收入與利潤分析： l 收入的實際發(fā)生和增長的趨勢分析；l 收入以同比環(huán)比對比分析；l 收入結(jié)構(gòu)分析；l 收

6、入預算執(zhí)行情況分析2、成本費用分析l 成本費用結(jié)構(gòu)分析l 成本費用預算執(zhí)行分析l 成本費用同比環(huán)比對比分析l 成本費用趨勢分析3.1.1.2 利潤分析主要從集團、片區(qū)、項目公司多個維度分析其利潤情況，包括利潤的影響因素分析、利潤的敏感性分析分析范圍：集團、片區(qū)、項目公司分析角度：項目公司、利潤項目、幣種、時間（年、季、月度）分析指標： 本期發(fā)生額、本年累計額、上年同期發(fā)生額、上月發(fā)生額、增長金額、增長率、利潤預算數(shù)據(jù)來源： nc財務(wù)總賬模塊收入及成本費用科目備注：利潤影響因素取數(shù)來源主要來自iufo報表項目數(shù)據(jù)iufo上報利潤表分析周期：月分析內(nèi)容：1、 利潤影響因素分析： 根據(jù)利潤影響因素分

7、析構(gòu)成利潤增減因素項目分別對利潤的影響程度，從而分析中哪些項目是影響利潤的關(guān)鍵因素。構(gòu)成利潤增減因素項目：主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、營業(yè)稅金及附加、財務(wù)費用、管理費用、銷售費用、投資收益、營業(yè)利潤、營業(yè)外收支、利潤總額。2、利潤敏感性分析 進行多變量利潤敏感性分析，對涉及到利潤影響主要因素進行敏感性分析，對影響和制約利潤的某一因素、發(fā)生變化時，不同的變化程度對利潤的影響程度。對利潤的影響。因素是經(jīng)常發(fā)生變動的。有些因素增長會導致利潤增長(如單價)，而另一些因素降低才會使利潤增長(如單位變動成本)；有些因素略有變化就會使利潤發(fā)生很大的變化而有些因素雖然變化幅度較大，卻只對利潤產(chǎn)生微小的影響。所

8、以不僅需要了解哪些因素對利潤增減有影響，而且需要了解影響利潤的若干因素中，哪些因素影響大，哪些因素影響小。那些對利潤影響大的因素我們稱之為敏感因素，反之，則稱為非敏感因素。備注：敏感因素目前為財務(wù)口徑單價單位成本-15%-10%-5%0%5%10%15%16,507 17,478 18,449 19,420 20,391 21,362 22,333 -10%532 -8%544 -6%556 -4%568 -2%580 0%592 2%603 4%615 6%627 8%639 10%651 2、 利潤比較分析l 公司（項目）利潤以同比環(huán)比對比分析；l 公司（項目）利潤行業(yè)對標分析；l 公司（

9、項目）收入預算執(zhí)行情況分析3.1.1.3 資金分析1）、資金協(xié)調(diào)性分析主要從集團、片區(qū)、項目等多個層次分析當期資金來源于占用情況、期末資金余額、分析當前的資金協(xié)調(diào)性，是否存在資金缺口、是否存在資金冗余。分析范圍：集團、片區(qū)、項目公司分析角度：項目公司、幣種、時間（年、季、月、周）分析指標： 期末資金余額、當期資金流入、當期資金流出、占比數(shù)據(jù)來源： nc財務(wù)總賬模塊中現(xiàn)金、銀行存款科目（收支項目明細）備注：財務(wù)口徑：銀行存款科目的輔助（收支項目、現(xiàn)金流量項目），需要確認。或者直接通過填報數(shù)據(jù)提取。需確認是否均能對應(yīng)上收支項目或者現(xiàn)金流量項目。確認收支項目分析周期：周分析內(nèi)容：資金流入 ：銷售收入

10、、銀行貸款、投資款、往來收入、其他收入。資金流出：開發(fā)成本、歸還貸款、期間費用、營業(yè)稅金及附加、資金往來支出、對外投資款、其他支出。期末資金余額 = 期初資金余額 + 資金流入 資金流出2）、資金成本分析 分析不同性質(zhì)資金來源的成本，尋求最合理的融資方式；分析不同時期的資金成本，分析資金成本變化的趨勢。分析范圍：項目公司分析角度：項目公司、時間（年、季、月度）、幣種、項目（各期）、融資方式（借款、債券、股票）、融資渠道（銀行、外部單位）分析指標：各資金成本項目的實際值數(shù)據(jù)來源：全面預算及經(jīng)營計劃表系（iufo報表中實現(xiàn)填報）中表21-3項目利息費用預算表（整體）分析周期：月分析內(nèi)容：資金成本項

11、目:l 負債資金成本率，又細分為：債券籌資資金成本率、借款籌資資金成本率、關(guān)聯(lián)方借款資金成本率l 股權(quán)籌資成本率，又細分為：普通股資金成本率、優(yōu)先股資金成本率l 加權(quán)平均資金成本率指標計算： 企業(yè)債券資金成本率債券年利息（1所得稅率）/（債券面值發(fā)行費）100% 借款資金成本率借款利息（1所得稅率）/（借款總額籌資費）100% 普通股資金成本率股利（1+預計股利的年增長率）（股票發(fā)行總額發(fā)行費）+預計股利的年增長率 優(yōu)先股資金成本率優(yōu)先股票面總額年利息率/（優(yōu)先股票面總額發(fā)行費）100%加權(quán)平均資金成本率=企業(yè)債券資金成本率*（債券資金/資金總額）+。備注：1、 目前的最常用的融資方式是哪些，

12、是否主要為借款融資。是否集團和項目公司不同的融資方式。2、 目前最常用的融資渠道是哪些，集團與項目公司的融資渠道差異3）、貸款分析 進行項目公司的貸款情況分析。分析范圍：項目公司分析角度：項目公司、時間（年、季、月度）、貸款類型（長、短期）、貸款銀行、期限、利率、借款日、還款日分析指標：合同總額、已提金額、未提金額、已還金額、未還金額、本金余額、計劃還款金額、貸款來源（不同的金融機構(gòu)：銀行、信托投資公司、保險公司、財務(wù)公司等）數(shù)據(jù)來源：全面預算及經(jīng)營計劃表系（iufo報表中實現(xiàn)填報）中表18-1金融機構(gòu)貸款利息， 21-3項目利息費用預算表、21-4項目貸款計劃表備注：1、 已確認的貸款合同數(shù)

13、據(jù)錄入；以及還款執(zhí)行情況。2、 未來預計的貸款計劃1、貸款計劃表：將新增貸款計劃與歸還貸款計劃分開兩張單2、項目利息預算表：是否可以增加貸款金融單位，另一期有多筆貸款的情況？ 3、貸款合同以及還款執(zhí)行。分析周期：月分析內(nèi)容：1、 貸款匯總分析 按照時間、各項目公司、各借款類型、各貸款行的維度分析借款信息，包括合同金額、提款情況、還款情況、計劃還款情況、已還金額、本金余額的分析。 匯總分析各年、各季、各月的提款金額、還款金額、計劃還款金額，可按時間路徑向下穿透查詢、通過匯總情況可以穿透查詢到提款日期、提款金額、還款日期、還款金額、計劃還款日期、計劃還款金額等明細數(shù)據(jù)。2、借款趨勢分析按照公司、項

14、目的合同金額、提款情況、還款情況、計劃還款進行趨勢分析。3、借款同環(huán)比分析按照公司、項目的合同金額、提款情況、還款情況、進行同期、上期進行對比分析，也可按照最近3年、5年進行同期對比分析。4、還款未來預測 根據(jù)合同總額、已還金額、還款計劃，測算未來各年各月的預計還款金額。3.1.1.4 綜合評價）、經(jīng)營績效考核集團按照經(jīng)營績效評價指標對項目公司進行考核，打分，并進行項目公司總分排名，對項目的經(jīng)營狀況給予科學的評價。分析范圍：項目公司分析角度：項目公司、時間（年、季）、項目（分期）分析指標：考核指標 數(shù)據(jù)來源：實際執(zhí)行數(shù)：nc財務(wù)總帳核算模塊/nc房地產(chǎn)營銷系統(tǒng)認購單、簽約單、收款單預算數(shù)：全面

15、預算及經(jīng)營計劃表系（iufo報表中實現(xiàn)填報）中表9.項目銷售計劃（金額）、表12 土地費用總預算、表13 前期費用預算表、表14 工程費用預算表、表16 營銷推廣費預算表、表17 管理費用預算表、表18 財務(wù)費用預算表備注：預計利潤21 項目預算利潤表分析周期：季度分析內(nèi)容：）、五能力綜合評價財務(wù)五力分析模型將反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績的比率可以歸納成五大類，即償債能力分析、營運能力分析、盈利能力分析、發(fā)展能力分析、生產(chǎn)能力分析，由于五力分析中考察的指標涉及企業(yè)財務(wù)和經(jīng)營狀況的各個方面，可以全面展示企業(yè)財務(wù)經(jīng)營績效在五個方面的能力。將財務(wù)五力分析結(jié)果用雷達圖表示出來，經(jīng)營者可以全面了解公司的經(jīng)

16、營業(yè)績和發(fā)展前景。分析范圍：項目公司分析角度：項目公司、時間（年、季）分析指標：償債能力、營運能力、盈利能力、發(fā)展能力、生產(chǎn)能力 數(shù)據(jù)來源：nc財務(wù)總賬系統(tǒng)、nc人力資源系統(tǒng)分析周期：季度分析內(nèi)容：指標名稱指標值標準值指標值/標準值總資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率主營業(yè)務(wù)利潤率銷售凈利潤率成本費用利潤率盈利能力流動比率速動比率資產(chǎn)負債率利息保障倍數(shù)所有者（股東）權(quán)益比率償債能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率運營能力主營業(yè)務(wù)收入增長率資本積累率總資產(chǎn)增長率發(fā)展能力人均主營業(yè)務(wù)收入人均凈利潤人均資產(chǎn)總額生產(chǎn)能力利息保障倍數(shù)：利息保障倍數(shù)（利潤總額+利息費用）/利息費用利息

17、暫取財務(wù)費用所有者（股東）權(quán)益比率：股東權(quán)益/資產(chǎn)總額總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：主營業(yè)務(wù)收入/平均資產(chǎn)總額（固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、應(yīng)收帳款、存貨）主營業(yè)務(wù)收入增長率：=（本期主營業(yè)務(wù)收入-上期主營業(yè)務(wù)收入）/上期主營業(yè)務(wù)收入*100%資本積累率：資本積累率本年所有者權(quán)益增長額年初所有者權(quán)益100%總資產(chǎn)增長率 =總資產(chǎn)增長率=本年總資產(chǎn)增長額/年初資產(chǎn)總額100%人均主營業(yè)務(wù)收入= 主營業(yè)務(wù)收入/人數(shù)3.1.2 營銷主題.銷售概況分析1）、銷售日分析分析范圍：項目公司、片區(qū)、集團分析角度：項目公司、片區(qū)、時間（年、季、月、日）、業(yè)態(tài)、樓盤分析指標： 總金額、總套數(shù)、直簽合同金額、直簽合同套數(shù)、協(xié)議金額、協(xié)議

18、套數(shù)、協(xié)議轉(zhuǎn)合同金額、協(xié)議轉(zhuǎn)合同套數(shù)數(shù)據(jù)來源：nc房地產(chǎn)營銷系統(tǒng)的認購單、簽約單、收款單認購的狀態(tài)可以理解為協(xié)議，簽約單理解為簽約。分析周期：日分析內(nèi)容：分析當日集團銷售簽約情況：當日直簽合同情況、當日協(xié)議情況、當日協(xié)議轉(zhuǎn)合同情況。根據(jù)當日簽約情況進行集團內(nèi)部當日簽約金額、當日簽約套數(shù)top（n）排名。2）、銷售月分析分析范圍：項目公司、片區(qū)、集團分析角度：項目公司、片區(qū)、時間（年、季、月）、業(yè)態(tài)、樓盤分析指標： 合同銷售額、回籠銷售額（截止到當前日的本月累計、本年累計）數(shù)據(jù)來源：nc房地產(chǎn)營銷系統(tǒng)的簽約單、收款單分析周期：月分析內(nèi)容：按照集團片區(qū)項目公司的層次進行逐級穿透查看、同時可以切換不

19、同的業(yè)態(tài)維度進行分析查看截止到當前的本月累計銷售額和本年累計銷售額。.銷售進度分析分析范圍：項目公司、片區(qū)、集團分析角度：項目公司、片區(qū)、時間（年、季、月）、業(yè)態(tài)、樓盤分析指標： 可售套數(shù)、可售面積、已售面積、已售套數(shù)、待售面積、待售套數(shù)、銷售完成率項目各期的銷售套數(shù)、銷售總面積由房產(chǎn)檔案推出。應(yīng)該是該樓盤的已維護房產(chǎn)檔案，房產(chǎn)資料增加已售和未售的銷售狀態(tài)。 數(shù)據(jù)來源：nc房地產(chǎn)營銷系統(tǒng)的房產(chǎn)資料分析周期：月分析內(nèi)容：按照片區(qū)、區(qū)域、樓盤的層次分析已經(jīng)預售開盤的樓盤的銷售完成率和銷售趨勢。.客戶分析1）、來電來訪客戶分析分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、區(qū)域、認知途徑、時間分析指標： 來電數(shù)量

20、、來訪數(shù)量、成交率數(shù)據(jù)來源：nc房地產(chǎn)營銷系中客戶資料的問卷備注：需要集團統(tǒng)一調(diào)研模板，各下級單位的按集團要求進行調(diào)研問卷，在集團基礎(chǔ)上再各自定義。分析周期：月分析內(nèi)容： 分析不同區(qū)域來電、來訪數(shù)量&成交率比較分析分析不同認識途徑來電、來訪數(shù)量&成交率比較分析分析不同時間來電、來訪數(shù)量&成交率比較分析2）、意向客戶特征分析分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、區(qū)域、客戶（認知途徑、年齡、收入、職業(yè)、教育程度）、時間、成交類型（已成交、未成交）分析指標： 戶型需求、單價需求、面積需求數(shù)據(jù)來源：nc房地產(chǎn)營銷系統(tǒng)中客戶資料的問卷分析周期：月分析內(nèi)容： 分析不同年齡的戶型、單價、面積需求分析不同職業(yè)的戶

21、型、單價、面積需求分析不同收入的戶型、單價、面積需求分析不同認知途徑的戶型、單價、面積需求.營銷分析1）、營銷投入與銷售執(zhí)行相關(guān)性分析分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、成交類型（來電來訪、誠意購買、成交）分析指標： 營銷費用、銷售簽約金額、成交率 數(shù)據(jù)來源：銷售收入和成交率來自nc房地產(chǎn)營銷系統(tǒng)簽約單、營銷費用來自nc財務(wù)總賬系統(tǒng)營銷費用科目發(fā)生額分析周期：月分析內(nèi)容：分析各樓盤營銷投入和銷售簽約相關(guān)性分析各樓盤營銷投入和成交率相關(guān)性2）、營銷投入與受眾活動相關(guān)性分析分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、成交類型（來電來訪、誠意購買、成交）、認知途徑、區(qū)域分析指標： 營銷費用、來電數(shù)量

22、、來訪數(shù)量、成交率 數(shù)據(jù)來源：來電數(shù)量、來訪數(shù)量、成交率來自nc房地產(chǎn)營銷系統(tǒng)簽約單、營銷費用來自nc財務(wù)總賬系統(tǒng)營銷費用科目發(fā)生額分析周期：月分析內(nèi)容：分析各樓盤營銷投入和受眾活動相關(guān)性.銷售計劃執(zhí)行分析分析范圍：集團、片區(qū)、項目公司分析角度：區(qū)域、片區(qū)、樓盤、時間分析指標： 在售項目、未開盤項目、本年累計合同銷售額、本年計劃銷售指標、銷售計劃指標完成率數(shù)據(jù)來源：計劃數(shù)來自全面預算及經(jīng)營計劃表系（iufo報表中實現(xiàn)填報）中表9.項目銷售計劃（金額），執(zhí)行數(shù)來自nc房地產(chǎn)營銷系統(tǒng)簽約單分析周期：月分析內(nèi)容：分析各區(qū)域銷售計劃完成率分析各片區(qū)銷售計劃完成率3.1.3 項目主題.項目概況分析分析范

23、圍：集團匯總、項目公司分析角度：項目（分期）、時間分析指標： 在建面積、新開工面積、已交付面積、可售面積數(shù)據(jù)來源：需要在iufo報表中增設(shè)數(shù)據(jù)收集表填報備注：報表上報：實時表（實時更新）、任務(wù)表（按關(guān)鍵字設(shè)置上報周期：如月報、年報）、實時+任務(wù)（按周期上報，上報周期內(nèi)可實時調(diào)整）。已知表2.項目建筑面積統(tǒng)計表（總體概括）；根據(jù)項目分期開工進度情況采用按項目分期、按周期填報項目在建面積、新開工面積、交付面積、可售面積。分析周期：月分析內(nèi)容：完成對項目的在建面積、新開工面積、已交付面積進行監(jiān)控。.項目進度分析1）、項目完成產(chǎn)值與累計付款對比分析分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、成本項目分析指

24、標： 累計完成產(chǎn)值、累計完成產(chǎn)值未付款、累計付款、剩余未付款、剩余產(chǎn)值數(shù)據(jù)來源：nc房地產(chǎn)項目過程管理系統(tǒng)成本跟蹤表及付款單分析周期：月分析內(nèi)容：2）、項目計劃進度分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、項目節(jié)點（分層）分析指標： 項目進度完成比例數(shù)據(jù)來源： a、現(xiàn)階段：1、 項目計劃&實際進度通過iufo填報。2、 對項目計劃進度節(jié)點的制定、分層級細化規(guī)范。 計劃主要來源于表3項目整體開發(fā)計劃表；表4項目2010年主要工作節(jié)點計劃、表5項目2010年度規(guī)劃設(shè)計計劃表、表6項目2010年工程建設(shè)進度計劃表。（這幾個項目計劃進度無關(guān)聯(lián)關(guān)系） 項目開工實際執(zhí)行表樣待定。b、房地產(chǎn)項目過程管理系統(tǒng)上

25、線后：計劃及執(zhí)行從項目進度計劃中取數(shù)。分析周期：月分析內(nèi)容：.項目成本分析1）、項目成本概況分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、成本項目分析指標： 目標成本、動態(tài)成本、實際發(fā)生成本、實付成本數(shù)據(jù)來源：nc房地產(chǎn)項目過程管理系統(tǒng)成本跟蹤表分析周期：月分析內(nèi)容：已發(fā)生成本：指合同結(jié)算成本（含簽證）實際發(fā)生成本：付款申請金額（確認工程量付款額）實付成本：確認工程量付款額的實際支付額2、項目成本進度分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、成本項目分析指標： 目標成本、動態(tài)成本、已發(fā)生成本、成本完成率數(shù)據(jù)來源：nc房地產(chǎn)項目過程管理系統(tǒng)成本跟蹤表分析周期：月分析內(nèi)容：.項目合同分析分為項目合同情況分

26、析、無合同費用情況、材料使用情況。分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、合同（合同編碼、合同名稱、合同乙方）、無合同費用類型、材料分析指標： 申請金額、簽約金額、合同總金額、累計已付款、材料應(yīng)供量、材料累積使用量數(shù)據(jù)來源：nc房地產(chǎn)項目過程管理系統(tǒng)中合同、無合同費用、付款單、材料進場檢驗單分析周期：月分析內(nèi)容：.人力資源主題.人力資源概況. 人力資源基本情況分析分析范圍：集團、項目公司分析角度：公司、時間、區(qū)域、崗位、專業(yè)、學歷分析指標： 人數(shù)分布、占比 數(shù)據(jù)來源：nc人力資源系統(tǒng)人事信息分析周期：月分析內(nèi)容：人員地區(qū)分布、人員單位分布、人員崗位分布、人員專業(yè)分布、人員學歷分布、人員異動分布

27、. 人力資源經(jīng)營分析分析范圍：集團、項目公司分析角度：公司、時間分析指標： 人均收入、人均利潤、人均成本 數(shù)據(jù)來源：人數(shù)數(shù)據(jù)來自nc人力資源系統(tǒng)人事信息，收入成本利潤數(shù)據(jù)來自nc財務(wù)總賬系統(tǒng)科目發(fā)生額分析周期：月.4 人力資源薪酬分析分析范圍：集團、項目公司分析角度：公司、時間、薪資項目分析指標： 薪資金額 數(shù)據(jù)來源：集團薪資數(shù)據(jù)來自nc人力資源系統(tǒng)薪資管理。備注：需要hr啟用薪資管理模塊。下級項目公司在啟用薪資管理子系統(tǒng)前，薪資數(shù)據(jù)需要在iufo中增設(shè)薪資報表填報。分析周期：月3.1.5 土地儲備3.1.5.1 土地儲備概括 主要分析當前時點的土地總儲備和本年新增土地儲備 分析維度：集團、區(qū)

28、域、時間、片區(qū) 分析指標：總儲備、本年新增 數(shù)據(jù)來源：土地貯備狀態(tài)報告（任務(wù)表：按周期上報）3.1.5.2 土地擴展計劃 主要分析未來3到5年的各區(qū)域的那地計劃以及以及土地成本。 分析維度：集團、區(qū)域、時間 分析指標：計劃新增土地、計劃新增土地成本 數(shù)據(jù)來源：土地擴展計劃報表（任務(wù)表：按周期上報）3.1.5.3 土地區(qū)域分布 主要分析各個區(qū)域（片區(qū)）截至到當前時點的土地總儲備和本年新增土地儲備 分析維度：集團、區(qū)域、時間、片區(qū) 分析指標：總儲備、本年新增 數(shù)據(jù)來源：土地區(qū)域分布報表（任務(wù)表：按周期上報）3.1.5.4 土地權(quán)益關(guān)系 主要分析當前時點的我方與對方土地總儲備所占權(quán)益比例 分析維度：

29、集團、區(qū)域、時間、片區(qū)、對方單位 分析指標：土地貯備我方與對方所占權(quán)益比例 數(shù)據(jù)來源：土地權(quán)益關(guān)系報告（任務(wù)表：按周期上報）3.2 決策模型1）、盈利預測分析單個樓盤項目的預測，然后匯總多個項目進行集團層面，預測集團層面的利潤狀況。分析范圍：集團、項目公司分析角度：項目、年度1、 收入預測分析指標： 預測年度簽約收入 數(shù)據(jù)來源：全面預算及經(jīng)營計劃表系（iufo報表中實現(xiàn)填報）中表9.項目銷售計劃（金額）2、 毛利率預測分析指標：預測年度毛利率（預測簽約收入預測稅金及附加預測土地費用預測前期費用預測工程費用預測開發(fā)間接費用）/預測年度簽約收入數(shù)據(jù)來源：全面預算及經(jīng)營計劃表系（iufo報表中實現(xiàn)填

30、報）中表9.項目銷售計劃（金額）、表15.項目成本支付計劃表。還缺少開發(fā)間接費用預測表3、 凈利潤預測分析指標：毛利潤（預測簽約收入預測稅金及附加預測土地費用預測前期費用預測工程費用預測開發(fā)間接費用）預測銷售費用預測管理費用預測財務(wù)費用土地增值稅企業(yè)所得稅（預測稅前利潤25）數(shù)據(jù)來源：全面預算及經(jīng)營計劃表系（iufo報表中實現(xiàn)填報）中表9.項目銷售計劃（金額）、表15.項目成本支付計劃表。還缺少開發(fā)間接費用預測表4、成本費用稅金預測2）、現(xiàn)金流預測分析首先進行單個項目的因素調(diào)整，資金流入、流出、余額的預測，然后匯總多個項目的集團層面，預測集團層面的整體資金狀況。資金流入影響因素：1、 銷售收入

31、受項目的銷售開盤計劃（可售面積）、銷售單價、銷售進度，通過調(diào)整樓盤的開發(fā)時間，推遲或提前開盤，預測對項目現(xiàn)金流入帶來的影響數(shù)據(jù)來源：表1 銷售收入預算表2、 新增銀行貸款通過新增貸款計劃，資金的到位時間、金額，預測對項目現(xiàn)金流入帶來的影響數(shù)據(jù)來源：表21-4 項目貸款計劃表資金流出影響因素：1、 開發(fā)成本受項目的開工計劃影響，項目開工，確定項目的樓面成本、建安成本（前期費用、工程費用、配套設(shè)置）、開發(fā)間接費用。調(diào)整項目開工計劃，預測對項目現(xiàn)金流出帶來的影響數(shù)據(jù)來源： 表12 土地費用預算 表13 前期費用預算 表14 工程費用預算 缺失：開發(fā)間接費用2、 期間費用期間費用，包括管理費用、營銷費

32、用、財務(wù)費用。管理費用、營銷費用按照以前年度費用占開發(fā)規(guī)模產(chǎn)值的比重進行測算。財務(wù)費用根據(jù)公司的融資計劃進行測算。數(shù)據(jù)來源 表16 營銷推廣費用預算 表17 管理費用預算 表18 財務(wù)費用預算3、 償還貸款償還貸款的計劃會對未來的現(xiàn)金流量帶來影響。數(shù)據(jù)來源：表21-4 項目貸款計劃表4、 稅費土地增值稅根據(jù)現(xiàn)有政策，按照交房項目計劃進行測算。企業(yè)所得稅按照所得稅稅法稅率測算，以及營業(yè)稅及附加按照營業(yè)稅稅法稅率測算。數(shù)據(jù)來源： 表20-2 營業(yè)稅及附加 表20-4 征收土地增值稅及預算 表20-5 補提土地增值稅及預算 表 20-6 企業(yè)所得稅預算3.3 關(guān)鍵指標4、領(lǐng)導決策分析系統(tǒng)的技術(shù)實施方

33、案4.1 系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)源即地產(chǎn)營銷、項目管理模塊、報表管理系統(tǒng)、帳務(wù)其他、其他平面文件，它們分散在不同平臺的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)或平面文件中；數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移利用etl工具和其它定制的數(shù)據(jù)處理程序?qū)υ紨?shù)據(jù)進行處理并加載到統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫中；數(shù)據(jù)存儲管理利用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫或多維數(shù)據(jù)庫存儲、管理系統(tǒng)從數(shù)據(jù)源獲取的數(shù)據(jù)以及生成的數(shù)據(jù)，對于生成的數(shù)據(jù)以便于統(tǒng)計分析的方式（通常為星型或者雪花型）組織、存儲以及進行訪問控制。在數(shù)據(jù)存儲的基礎(chǔ)上進行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，利用成熟的商業(yè)智能工具，將數(shù)據(jù)以恰當?shù)姆绞秸宫F(xiàn)給用戶。商業(yè)智能應(yīng)用的方式包括報表、隨機查詢、olap分析，以及一定的定制應(yīng)用。商業(yè)智能應(yīng)用的各種方式通過信息門戶實現(xiàn)

34、信息整合，把不同數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式產(chǎn)生的信息或前端展現(xiàn)應(yīng)用集成于同一界面。4.2 系統(tǒng)物理結(jié)構(gòu)根據(jù)已有信息系統(tǒng)的特點，以及對本系統(tǒng)的要求，設(shè)計的本系統(tǒng)物理結(jié)構(gòu)如下圖所示：本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集服務(wù)（etl）、數(shù)據(jù)倉庫庫服務(wù)器需要單獨的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，從而管理數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。商業(yè)智能應(yīng)用服務(wù)以及web服務(wù)需要另一臺單據(jù)的應(yīng)用服務(wù)器，在其上安裝jdk、apache和tomcat作為bi系統(tǒng)的web和應(yīng)用服務(wù)器，在其上安裝本系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)器軟件business objects enterprise。管理層用戶和業(yè)務(wù)部門用戶仍然利用其自有計算機，無需在用戶端安裝軟件，用戶通過ie瀏覽器訪問應(yīng)用服務(wù)器（第一次訪問時安裝客戶端插件），從而進行bi系統(tǒng)的各種應(yīng)用。系統(tǒng)用戶包括兩類，一類為it部門管理維護人員和各業(yè)務(wù)部們使用及維護人員，另一類為管理層用戶。第一類用戶通過c/s方式或者b/s方式訪問系統(tǒng)，第二類用戶通過b/s方式訪問系統(tǒng)。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)主要為局域網(wǎng)，也可以通過廣域網(wǎng)訪問系統(tǒng)。4.3 系統(tǒng)軟硬件配置硬件配置:服務(wù)器名稱部署系統(tǒng)硬件配置要求（參考）數(shù)據(jù)倉庫服務(wù)器rdbms4cpu，8gb內(nèi)存以上etl服務(wù)器bo data