采購項目技術服務內容及其他商務要求

1、第五章 采購項目技術、服務內容及其他商務要求一、項目情況：本項目為道孚縣財政局購買財務軟件及服務采購項目。二、采購技術要求：（一）模塊要求1、總賬功能總體要求：完全符合 2019 年實行的政府會計制度的要求，簡便快捷完 成會計科目、預算科目以及各輔助核算項的基礎資料管理，靈活、快速、準確完 成會計憑證的錄入、審核、記賬結賬處理，賬簿查詢和打印、出納及銀行對賬管 理，達到完整的財務核算的要求及基本的財務輔助控制目標， 并實現各種財務報 告的查詢，滿足政務部門財務管理的需要。1.1 具體要求：（ 1）基礎數據的管理要求： 能將各單位的共有的基礎資料進行統(tǒng)一維護， 體 現了數據統(tǒng)一的管理思想； 同時

2、又可以根據各單位的不同需要將個性的基礎數據 由各單位自己管理，從而能滿足各單位的需要；（2）輔助核算項管理要求：系統(tǒng)需要提供多種輔助核算項供用戶使用，同 時每個輔助核算項又可以進行分級管理。 在進行科目核算時， 用戶定義的輔助核 算項可以任意交叉，從而能滿足用戶復雜的核算要求；（3）功能分類的管理要求：根據行政事業(yè)單位的特點，將功能分類進行專 門管理，從而使系統(tǒng)更貼切行政事業(yè)單位的需要， 同時也為集中支付、 部門預算、 財政總預算提供了明確的接口； 同時也專門針對功能分類提供一些行政事業(yè)單位 特有的財務報告；（4）憑證編輯要求：在錄入憑證時，系統(tǒng)根據用戶所選科目的屬性，動態(tài) 形成此科目需要核算

3、的項目列表供用戶進行成批錄入。 系統(tǒng)也會在用戶輸入憑證 時進行動態(tài)的金額平衡，最好可以將政府會計制度的憑證模板全部預置進軟件；（5）收支結轉要求：收支類科目與財政結轉結余類科目一一對應，期末及 年末自動地進行結轉，生成簡單明了的期末轉制憑證；（6）數據校驗：為了盡量減少用戶編制錯誤的憑證，系統(tǒng)在憑證審核處做 了大量的校驗工作。如：非法對應科目、代碼正確性、金額平衡、科目核算的合 法性等方面的校驗工作， 從而保證只有正確的憑證才可以記入各賬簿。 從而保證 了財務報告的正確性；（7）智能的報表查詢：系統(tǒng)所有的報表都是根據用戶定義的輔助核算項動 態(tài)的生成查詢條件。 查詢入口簡單明了， 系統(tǒng)會根據用戶

4、輸入的不同條件組合生 成不同的賬表；（8）憑證上可以方便查詢指標的余額情況。2 、報表功能總體要求： 預置政府會計制度要求的事業(yè)單位、 行政單位兩套標準財務 報表，一鍵生成報表。報表包含：資產負債表，收入費用表，現金流量表，凈資 產變動表， 預算收入支出表， 預算結轉結余變動表， 財政撥款收入支出表和凈資 產與資金結存差異調節(jié)表。 并且用戶可以自定義的報表格式進行取數， 并自動生 成需要的報表，包括各下級單位的匯總報表、統(tǒng)計分析表等。2.1 具體要求：（1）報表可以體現不同預算單位和日期的多個財務報表之間的相關性；（ 2）上級單位對下級單位報表的管理可以通過遠程通訊和 Internet 進行報

5、 表的上報、下發(fā)，可以利用 Internet 查詢報表、適合跨地域的報表匯總。3 、固定資產 總體功能要求：固定資產、無形資產等資產的增加、變更、盤點和清理等核 算的管理工作。 根據資產基礎數據龐大、 增減變動難以及時反映的具體情況， 從 細化資產核算、 加強資產管理的角度出發(fā)， 及時為資產管理提供詳細、 準確的資 料，促進行政事業(yè)單位提高資產的使用效率和保護財產安全。 同時實現對資產支 持資產擔保、資產評估、對外出租 / 出借管理，經營收益的管理，通過對相關收 益登記、核算的管理對出租 / 出借資產進行日常監(jiān)管，提高資產的貢獻率。3.1 具體要求：（1）資產計提折舊管理，符合 2019 新政

6、府會計制度的要求。折舊方法可根 據需要來定義折舊計算公式，滿足不同的折舊需要；（2）資產配置、處置、變動、出租出借、評估、收益、擔保、調劑等過程全 部配備可定制的審批流程，動態(tài)適應資產管理業(yè)務流程的變化；（3）良好的可集成性：可與賬務處理系統(tǒng)集成使用，實現無縫連接；（4）事前申請機制：在進行資產評估、出租出借以及資產收益等處理時須先進行相關的申請，經審核后，方可進行相關的業(yè)務處理；（5）支持條碼及二維碼管理及掃描。4、集中財務查詢與分析總體功能要求：對賬務處理、電子報表等核算處理系統(tǒng)中的現有財務核算信 息最大限度地收集起來進行監(jiān)督、分析和決策支持。實現對預算單位財務數據進 行自動匯總、綜合查詢

7、、數據追蹤、動態(tài)分析和監(jiān)管等，對賬務數據進行綜合評 價，按照不同的角度通過核算信息來評估資金的收支運用情況， 提供對財政管理 到財務管理的政策、決策等的數據支持，從而達到實時監(jiān)控預算單位財務信息的 目的。（1）打破部門間相對獨立和地域限制的界限， 通過對單位分散的數據整合處 理，提供決策分析報表與圖形分析功能；（2）跨年度查詢；（3）全面體現個性化風格，提供報表分類管理，不同職位的領導可根據職責 范圍選擇想查看的報表置于查詢主界面，所有可查詢的報表，提供各種查詢角度； 所有查詢均可保存為方案后重用；（4）提供預測分析功能，并且可根據需要對預測值進行手工調整；（5）報表的靈活導入方式；（6）匯總

8、分類查詢：對預算單位上報上來的固定格式的報表進行匯總分類查 詢，以便財政能夠迅速、準確地把握總體情況。5、決算報表總體功能要求：可以幫助使用賬務處理系統(tǒng)的用戶快速、 自動生成財政部規(guī)定 格式的決算報表，將財務人員從高強度的報表填報工作中解脫出來， 快速、準確 地完成決算報表的編制工作，從根本上提高財務工作效率。報表一鍵生成：在單 位賬務系統(tǒng)科目體系與決算報表取數要求一致時， 決算報表編報系統(tǒng)接收模板即 可立即生成決算報表。即使在存在差異的情況下，本系統(tǒng)仍能通過簡單的微調整 的方式，快速修正，完整報表生成工作。（二）站點要求模塊站點總賬65報表30固定資產30決算編報30集中財務查詢與分析10（

9、三）項目啟動時間要求步驟時間項目內容人員要求第一階段1、項目調研2、部署軟硬件環(huán)境3、根據新政府會計制度建立賬套1 2第二階段1、組織新會計制度的培訓2、軟件操作的培訓1 2第三階段培訓固定資產卡片導入1 2第四階段交付軟件硬件加密狗；在單位2018年年末余額確疋時間后一周內， 組織軟件所有購買模塊的培訓；新舊會計科目余額的銜接；正常按照新政府會計制度做賬。2 4第五階段回訪隨時跟蹤首月的賬務處理情況，并及時回訪1 2第六階段售后根據第（四）、（五）項售后服務辦法處理（四）售后服務響應時間要求（法定節(jié)假日可適當放寬）1. 電話服務：7*24小時。2. 遠程服務：6*8小時。3. 上門服務：電話

10、和遠程都解決不了時，上門服務需要接到服務請求3 天內，到達現場。（五）服務要求由于我縣單位會計，大多無系統(tǒng)學習會計的經歷，大部分是毫無會計經驗的 崗位轉崗到會計的。為了更好的推進單位上會計制度改革， 幫助單位上非專業(yè)會 計盡快適應新軟件的要求和學習新政府會計制度的業(yè)務處理，科目用法等，我局對財務軟件服務公司提出以下要求：1. 服務公司應在充分了解我縣單位具體情況下， 制訂合理的財務軟件培訓方 案；2. 現場服務人員必須走進我縣每一個單位， 并指導關于政府會計制度新舊銜 接，軟件操作和業(yè)務處理等方面的知識。3. 現場服務人員在現場服務時間不得少于 2 個月；4. 服務公司應有完善的回訪機制，主動

11、跟進我縣單位的應用情況；5. 服務公司應有完善的售后服務機制， 接到單位上人員的服務請求后， 應當 在 10 分鐘內及時提供售后服務，以免影響單位上人員的工作進度；6. 服務公司的現場服務人員應當都具體至少初級會計或以上職稱， 對政府會 計制度有比較深入的學習經歷或有類似政府業(yè)務的實施經驗；7. 服務公司實施培訓期間， 應當有提供完善的培訓手冊， 軟件操作手冊等文 件，供我縣單位會計人員聽課和學習，備查使用。三、商務要求（一）服務時間： 1 年。（二）質保期：自驗收之日起提供至少 1年期免費維護， 維護時間內需要成 交供應商對數據進行保密，如泄露信息將對成交供應商追究法律責任。（三）使用培訓：供應商應根據項目特點對采購人進行有針對性的培訓。（四）驗收方式及標準： 按照四川省政府采購項目需求論證和履約驗收管 理辦法（川財采 201