全套金蝶EAS財務(wù)系統(tǒng)操作手冊V1.0（精編版）

1、金蝶 eas 最新金蝶軟件最新金蝶 eas財務(wù)系統(tǒng)操作手冊供學(xué)習(xí)參考前言財務(wù)戰(zhàn)線的朋友們：大家好。伴隨著公司的開展壯大，財務(wù)核算的手段明顯落后，財務(wù)人員勞動量繁重，每天加班加點工作也達不到財務(wù)信息的精細化要求，更不能滿足財務(wù)管理的需要。為了減輕財務(wù)人員的勞動強度，提高財務(wù)管理水平，公司領(lǐng)導(dǎo)決定在整個公司實施金蝶財務(wù)軟件，利用電腦輔助財務(wù)核算，徹底改變財務(wù)核算的手段，從整體上提高財務(wù)管理水平。為了使財務(wù)戰(zhàn)線的朋友們能盡快掌握軟件的操作方法，我們除提供軟件聯(lián)機幫助外，專門針對此次軟件應(yīng)用范圍，編寫了 ?中冶潤豐金蝶 eas財務(wù)系統(tǒng)操作手冊?，希望此手冊可以成為會計人員操作金蝶eas系統(tǒng)的實用工具書

2、。感謝主編 xx先生對此手冊的辛勤付出。 但由于時間倉促， 本手冊難免有不當(dāng)之處，還請各位朋友批評指正。金蝶軟件中國系統(tǒng)實施小組編供學(xué)習(xí)參考目錄第一篇系統(tǒng)登陸 . 5第一章 金蝶eas 系統(tǒng)登陸 . 5第二章 系統(tǒng)界面介紹. 7第三章 切換組織及修改密碼. 7第二篇總賬系統(tǒng) . 8第一章 總賬系統(tǒng)初始化處理. 8第一節(jié) 初始化的流程 . 8第二節(jié) 系統(tǒng)設(shè)置 . 9第三節(jié) 根底資料編碼 . 11第四節(jié) 根底資料設(shè)置 . 11第五節(jié) 初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化. 19第二章 總賬系統(tǒng)日常操作. 24第一節(jié) 憑證錄入 . 25第二節(jié) 憑證的修改和刪除. 26第三節(jié) 憑證審核 . 28第四節(jié) 憑證過賬

3、. 29第五節(jié) 憑證打印 . 29第三章 常用帳簿報表 . 31第一節(jié) 總分類賬 . 31第二節(jié) 明細分類賬 . 41第三節(jié) 多欄賬 . 43第四章 期末處理 . 44第一節(jié) 自動轉(zhuǎn)賬 . 44第二節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 . 46第三節(jié) 期末結(jié)賬 . 48第三篇報表系統(tǒng) . 49第一節(jié) 新建報表 . 49第二節(jié) 批量填充 . 51供學(xué)習(xí)參考供學(xué)習(xí)參考第一篇系統(tǒng)登陸第一章 金蝶 eas系統(tǒng)登陸步驟：點擊【開始】【程序】選擇 【internet explorer】 ，翻開 ie 瀏覽器。步驟：在地址欄中錄入臨時 :/192.168.0.1:6888/easportaleas系統(tǒng)登陸：在這里錄入公司給的網(wǎng)址供

4、學(xué)習(xí)參考步驟：在地址欄中錄入臨時 :/192.168.0.1:6888/easportal步驟：選擇【業(yè)務(wù)中心】【啟動業(yè)務(wù)中心】進入系統(tǒng)。第一步： 首先在【數(shù)據(jù)中心】中選擇【河北中冶潤豐建設(shè)】第二步：在 【用戶名】中錄入自己的名字。第四步：在 【密碼】中錄入自己的已經(jīng)設(shè)定的密碼。第三步：點擊 【登陸】進入系統(tǒng)。供學(xué)習(xí)參考第二章 系統(tǒng)界面介紹說明：進入eas系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個界面。第三章 切換組織及修改密碼步驟：切換帳套界面一： 【系統(tǒng)】 主要在這里 “切換組織進行帳套間的切換，“修改密碼主要是對當(dāng)前用戶進行密碼的設(shè)置及修改。界面二：【功能菜單】主要在這里選擇用戶日常應(yīng)用的明細功能，例如：憑

5、證新增、查詢。界面三：【功能界面】這里分為三局部，最左面主要是功能的梗概，中間是功能的明細列表，最右邊是常用功能列表。說明 ：如需要切換到其他的單位進行對帳務(wù)的處理，直接選擇【系統(tǒng)】【切換組織】在這里切換帳套，如需要進行對密碼的修改，在這里選擇【修改密碼】，然后錄入新密碼。供學(xué)習(xí)參考第二篇總賬系統(tǒng)第一章 總賬系統(tǒng)初始化處理第一節(jié) 初始化的流程初始化流程圖系統(tǒng)設(shè)置根底資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化供學(xué)習(xí)參考第二節(jié) 系統(tǒng)設(shè)置步驟：點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進入。步驟：點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進入。本節(jié)主要講述總賬系統(tǒng)在初始化之前，進行對啟用期間的設(shè)置，

6、方便以后對帳務(wù)的處理。eas系統(tǒng)設(shè)置：雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制】進入進行系統(tǒng)設(shè)置。在這里選擇帳套啟用的期間，選擇完期間后，點擊左上角【保存】 。供學(xué)習(xí)參考步驟：操作路徑【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)】 - 【科目】，在這里對集團下發(fā)的科目進行查看，系統(tǒng)控制為下屬分公司不能修改集團發(fā)放的科目，只能由集團來維護。科目體系：供學(xué)習(xí)參考第三節(jié) 根底資料編碼序號工程公司名稱編碼規(guī)那么1職員客戶供應(yīng)商 工程工程其他應(yīng)收 其他應(yīng)付中冶潤豐本部zy001 2建筑安裝公司ja001 3第一建筑安裝公司jy001 4第二建筑安裝公司jr001 5第三建筑安裝公司js001 6第四建筑安裝公司jsh001 7第五建

7、筑安裝公司jw001 8工業(yè)筑爐工程公司zl001 9機械電器安裝公司jx001 10第二機械電器安裝公司jer001 11第六機械電器安裝公司jl001 12管道設(shè)備安裝公司gd001 13工商管理部gs001 14機械設(shè)備租賃公司jz001 15股份公司gf001 16達貿(mào)工程部dm001 17海鑫工程部hx001 18金京工程部jj001 說明：根底資料編碼為集團統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希望在大家應(yīng)用時，務(wù)必要按此編碼進行對根底資料的編排。第四節(jié) 根底資料設(shè)置根底資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財務(wù)系統(tǒng)在操作中共同使用的根底數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)絕對不可缺少的資料，一旦不全或錯誤將會導(dǎo)

8、致系統(tǒng)無法使用。本節(jié)主要講述了各種根底資料的設(shè)置及含義，為系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作提供了根底資料的查詢和獲取來源。舉例：對于 【客戶】來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)收帳款】科目下面的明細，根據(jù)公司的要求，將客戶分為三類，分別為：內(nèi)部客戶、外部客戶、中冶京唐?？蛻粼O(shè)置供學(xué)習(xí)參考步驟：選擇【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)管理】【客戶】。雙擊進入。步驟：選擇【選擇客戶類型】【新增】【錄入編碼】【錄入名稱】【選擇開票類型】【保存】。在這里增加 “應(yīng)收帳款【客戶】的明細。第五步： 將開票類型選擇為“普通發(fā)票。第一步： 選擇你要錄入的“客戶是那一類型的。內(nèi)部、外部、中冶京唐第二步：點擊“新增新建客戶。第三步： 根據(jù)根底資料編碼規(guī)那么

9、， 在這里錄入編碼。例如： zy001 第四步：在這里錄入客戶的名稱。第六步： 客戶的根本信息錄入完成后，點擊“保供學(xué)習(xí)參考步驟：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的客戶，進行“核準。注意：對客戶的“核準功能，就是對客戶的“審核，可選擇一個客戶進行核準，也可選擇多個客戶進行批量核準。如果需要修改，者選擇“反核準，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。舉例：對于 【供應(yīng)商】來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)付帳款】科目下面的明細，根據(jù)公司的要求，將客戶分為三類，分別為：內(nèi)部供應(yīng)商、外部供應(yīng)商、中冶京唐。供應(yīng)商設(shè)置用鼠標選擇客戶，然后在右上角選擇“核準。對客戶進行核準。第一步：用鼠標選擇，供應(yīng)商是內(nèi)部供應(yīng)商、外部供應(yīng)商、

10、 中冶京唐其中一個分類第二步：點擊【新增】，增加內(nèi)部、外部、中冶京唐分類中的明細供應(yīng)商。第三步： 根據(jù)根底資料編碼規(guī)那么錄入【編碼】，例如：建一“jy001 .第四步： 錄入具體供應(yīng)商【名稱】。第五步：點擊【保存】。供學(xué)習(xí)參考步驟：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的供應(yīng)商，進行“核準。注意：對供應(yīng)商的“核準功能，就是對供應(yīng)商的“審核，可選擇一個供應(yīng)商進行核準，也可選擇多個供應(yīng)商進行批量核準。如果需要修改，者選擇“反核準，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。未經(jīng)過“核準的供應(yīng)商是不能夠供用戶進行使用的。舉例：對于 【職員】來講，應(yīng)可以理解為【備用金】科目下面的明細，以輔助帳進行核算。步驟：【功能菜單】【

11、根底數(shù)據(jù)管理】【職員】點擊進入，錄入明細。步驟：【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)管理】【職員】點擊進入，錄入明細。職員設(shè)置選擇內(nèi)外部供應(yīng)商明細，核準。雙擊【職員】進入第一步： 選擇公司下面的【職員】第二步： 進行對職員明細的新增。第三步：如需要對職員進行修改，直接選擇明細職員，進行修改。供學(xué)習(xí)參考舉例：對于 【銀行帳戶】來講，應(yīng)可以理解為【銀行存款】科目下面的明細，以輔助帳進行核算。步驟： 【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【銀行帳戶】點擊進入，錄入明細。注意：錄入的銀行帳戶明細，每一套帳都要有一個獨立的銀行存款帳戶，對于中冶潤豐公司來講，二級公司如無銀行帳戶明細可不進行錄入。而每個公司之間的銀行

12、帳戶是相對獨立的?；ハ嗖荒懿榭磳Ψ降你y行帳戶情況。步驟： 【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【銀行帳戶】點擊進入，錄入明細。銀行帳戶設(shè)置在這里增加 “銀行存款下面的明細。 雙擊在雙擊【銀行帳戶】后，在此過濾界面，直接點擊“確定。供學(xué)習(xí)參考步驟：選擇【新增】【銀行帳戶】進行錄入根底信息。建議：銀行帳戶錄入完成后，請別忘記點擊保存。說明：自定義核算工程是eas 系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的工程資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供應(yīng)商、部門等組別，運用面非常廣泛。自定義核算工程與會計科目連用其功能類似明細科目，但彌補了明細會計科目設(shè)置過多不利運行等缺陷。自定義核算工程還是eas子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi)容，為系統(tǒng)

13、的各項操作提供了根底資料的查詢和獲取。對于子定義核算工程的類別，可以進行瀏覽、修改、增加、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務(wù)的自定義核算工程，系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。注意：本次中冶潤豐【自定義核算工程】主要包括【其他應(yīng)收款】【其他應(yīng)付款】 【工程類型】【固定資產(chǎn)工程】以及【工程本錢工程】【內(nèi)部往來工程】 【應(yīng)付工資工程】 。自定義核算工程第一步：點擊“新增銀行帳戶。第二步：根據(jù)根底資料編碼規(guī)那么錄入銀行帳戶編碼。第三步：錄入真實的銀行帳戶。第四步：錄入真實的帳戶地址名稱。第五步：選擇【金融機構(gòu)】，在箭頭所指處，選擇“顯示全部。第六步：選擇“銀行存款科目第七步：選擇“用途為“活期即可。在這里增加“自定義核

14、算工程下面的明細。 雙擊供學(xué)習(xí)參考舉例：對于【自定義核算工程】中【其他應(yīng)收款工程】來講，應(yīng)可以理解為【其他應(yīng)收款】科目下面的明細，以輔助帳進行核算。其中根據(jù)中冶潤豐的管理要求，將其他應(yīng)收款下分本單位、公司內(nèi)部、公司外部三類。步驟：選擇【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】- 【自定義核算工程】- 【其他應(yīng)收款】 - 【類別本單位、內(nèi)部、外部】- 【新增下級】步驟：選擇【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】- 【自定義核算工程】- 【其他應(yīng)收款】 ，其他應(yīng)收款設(shè)置選擇“其他應(yīng)收款戶。選擇 “本單位、公司內(nèi)部或外部，然后點擊 【新增下級】 編碼根據(jù)中冶潤豐統(tǒng)一的編碼規(guī)那么第一步：選擇“其他應(yīng)收

15、款戶。第二步：選擇“本單位 或 “公 司 內(nèi)部“或“公司外部。第三步：點擊“新增下級。第四步：根據(jù)中冶潤豐根底資料編碼規(guī)那么，錄入【編碼】【名稱】。第五步：【保存】錄入的數(shù)據(jù)。供學(xué)習(xí)參考注意：特別提醒：如果需要在“本單位或“公司內(nèi)部或“公司外部新增下級的話，先選擇“本單位或“公司內(nèi)部或“公司外部然后點擊【新增下級】建立明細，最重要的是不要忘記【保存】 。舉例：對于【自定義核算工程】中【其他應(yīng)付款工程】來講，應(yīng)可以理解為【其他應(yīng)付款】科目下面的明細，以輔助帳進行核算。其中根據(jù)中冶潤豐的管理要求，將其他應(yīng)付款下分本單位、公司內(nèi)部、公司外部三類。步驟：選擇【功能菜單】【根底數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】-

16、【自定義核算工程】- 【其他應(yīng)付款】 - 【類別本單位、內(nèi)部、外部】- 【新增下級】注意：特別提醒：如果需要在“本單位或“公司內(nèi)部或“公司外部新增下級的話，先選擇“本單位或“公司內(nèi)部或“公司外部然后點擊【新增下級】建立明細，最重要的是不要忘記【保存】 。其他應(yīng)付款設(shè)置第一步：鼠標選擇【其他應(yīng)付款戶】。第二步： 鼠標選擇 【本單位】 或【公司內(nèi)部】或【公司外部】。第三步： 鼠標選擇 【本單位】 或【公司內(nèi)部】或【公司外部】，其中之一，點擊“新增下級。第四步：根據(jù)根底資料編碼規(guī)那么，錄入【編碼】同時錄入【名稱】第五步：點擊【保存】。供學(xué)習(xí)參考第五節(jié) 初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化當(dāng)各項資料輸入完畢后，要

17、輸入啟用賬套時期初的財務(wù)數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講解了賬務(wù)初始數(shù)據(jù)如何錄入。注意：初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進行，只要在期末處理前關(guān)閉初始化即可。本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經(jīng)進行了期末處理，必須先反期末處理到賬套啟用期間后才能進行反初始化操作。步驟：點擊【功能菜單】【財務(wù)會計】【總帳】【初始化】【科目初始余額錄入或輔助帳科目初始余額錄入】注意： 初始化數(shù)據(jù)錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩局部，輔助帳初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。注意：以下表格中為需要在輔助帳科目初始化中錄入數(shù)據(jù)的列表。序號科目輔助帳主要內(nèi)容1應(yīng)收帳款客戶2應(yīng)付帳款供應(yīng)商 +客戶3

18、工程施工客戶4其他應(yīng)收款其他應(yīng)收其中一局部輔助帳為工程類型5其他應(yīng)付款其他應(yīng)付其中一局部輔助帳為工程類型6備用金職員7銀行存款銀行帳戶錄入初始數(shù)據(jù)先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。輔助帳科目初始化余額錄入供學(xué)習(xí)參考8應(yīng)付工資應(yīng)付工資工程9管理費用部門10內(nèi)部往來內(nèi)部往來工程11主營業(yè)務(wù)本錢客戶 +工程本錢12固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)工程+客戶步驟：點擊【輔助帳初始化】【客戶】【新增行】【科目】【客戶】【錄入余額】注意：特別提醒：在錄入完成一條或多條記錄后，一定要記住【保存】。步驟：點擊【輔助帳初始化】【供應(yīng)商 +客戶】【新增行】【科目】【客戶】【錄入余額】應(yīng)收帳款輔助帳錄入第一步：在此

19、處選擇【客戶】。第二步：在此處“新增行第三步：在此處選擇“科目同時選擇“客戶錄入期初數(shù)。應(yīng)付帳款輔助帳錄入首先在【輔助帳】中選擇【供應(yīng)商+客戶】然后在正上方【新增行】，在新增行中選擇應(yīng)付帳款科目，然后選擇相關(guān)客戶，在對期初余額進行錄入。供學(xué)習(xí)參考說明：以上對輔助帳初始化數(shù)據(jù)錄入介紹了兩個比擬典型的例子，其他的例如：其他應(yīng)付款輔助帳初始化余額錄入、其他應(yīng)付款輔助帳初始化余額錄入、備用金輔助帳初始化余額錄入等，因方法一樣，不在這里做一一陳述。注意： 錄入完成所有輔助帳初始化余額后，將輔助帳余額引入科目初始化余額表中。說明：輔助帳初始化余額錄入完成后，進行對無輔助帳的科目進行初始化余額錄入。步驟：點

20、擊【功能菜單】【財務(wù)會計】【科目初始余額錄入】雙擊進入。步驟：點擊【功能菜單】【財務(wù)會計】【科目初始余額錄入】雙擊進入。步驟：點擊【功能菜單】【財務(wù)會計】【科目初始余額錄入】雙擊進入。注意： 科目余額錄入完成后，將輔助帳初始化余額引入?？颇砍跏蓟囝~錄入雙擊 “科目初始余額錄入進入錄入。在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完成后【保存】供學(xué)習(xí)參考步驟：點擊【業(yè)務(wù)】【引入輔助帳余額】引入完成。注意： 科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來測試平衡。步驟：點擊【幣別】【綜合本位幣】【試算平衡】 。注意：【試算平衡】后，先結(jié)束【科目余額初始化】，然后在進入【輔助帳科

21、目初始化】，結(jié)束輔助帳初始化，然后【全部結(jié)束初始化】。在 這 里 選 擇 “ 引 入 輔 助 帳 余額。在這里選擇 “綜合本位幣然后選擇【試算平衡】 。結(jié)束科目初始化在這里“結(jié)束科目初始化。供學(xué)習(xí)參考說明：以上過程完成后，你的初始化工作全部結(jié)束。進入日常業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。步驟：點擊“反初始化。注意：當(dāng)總賬系統(tǒng)的初始化工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問題時，可以點擊“反初始化修改數(shù)據(jù)。反初始化結(jié)束輔助帳科目初始化在這里結(jié)束輔助帳科目初始化。這個界面是輔助帳初始余額和科目初始余額校對的過程。同時通過校對完成后， 你就可以選擇【全部結(jié)束初始化】 。供學(xué)習(xí)參考第二章總賬系統(tǒng)日常操作總賬業(yè)務(wù)流程圖供學(xué)習(xí)參考第一節(jié) 憑證錄入步

22、驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【憑證處理】步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【憑證處理】【憑證查詢】憑證內(nèi)容詳解：1【新增】：用于新增憑證。2【暫存】：用于暫時保存錄入的憑證內(nèi)容。3【提交】：用于保存錄入的憑證內(nèi)容。4【修改】：用于憑證錄入完成后，對憑證進行修改。5【刪除】：用于對憑證的刪除。6【流量】：針對科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物的會計科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量內(nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。7【關(guān)閉】：退出憑證錄入界面。8【日期】：憑證錄入的日期，錄入后業(yè)務(wù)日期會跟著改變。系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期假設(shè)在當(dāng)前的會計期間之前，那么系統(tǒng)不允

23、許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。9【憑證字】：從下拉菜單中選擇用戶需要的憑證字，本舉例為“現(xiàn)、“銀、“轉(zhuǎn)。10 【憑證號】：憑證會按號自動產(chǎn)生。在這里進行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應(yīng)用。供學(xué)習(xí)參考11 【附件數(shù)】：直接錄入憑證后原始單據(jù)的數(shù)量。12 【摘要】：對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入。13 【會計科目】 ：錄入科目代碼，可以按f7 查詢。14 【輔助帳】：在憑證界面正下方的中間，如果會計科目下掛了輔助帳，那么會根據(jù)下掛的輔助帳類別自動顯示出來，輔助帳內(nèi)容可以按f7 查詢。15 【金額】：錄入發(fā)生額的

24、地方。第二節(jié) 憑證的修改和刪除憑證的修改和刪除必須在“憑證查詢中進行，憑證查詢功能提供了十分豐富的憑證處理功能。在單擊 【憑證查詢】 后，系統(tǒng)彈出 【憑證過濾窗口】 過濾窗口有 “高級、“條件、 “排序和“自定義四種。對于過濾條件，在“憑證查詢中可以修改已錄入的未過賬憑證。將光帶定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“修改選項或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。系統(tǒng)會顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對記賬憑證進行修改，其操作方法與憑證錄入相似。選中要刪除了憑證，選擇文件菜單中“刪除選項可以刪除此憑證。步驟：點擊【憑證序時薄】【選擇憑證】【刪除】選擇憑證，然后點擊“修改，來進行修改憑證。修改完成后，

25、提交。在這選擇你要刪除的憑證，然后點擊“刪除，刪掉憑證。供學(xué)習(xí)參考注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進行查看，不能修改，只有未審核且未過賬的憑證才允許修改。如果想修改可對憑證進行“反過帳，“反審核后在進行修改。供學(xué)習(xí)參考第三節(jié) 憑證審核憑證審核是對錄入憑證正確性的審查。憑證審核的操作有兩種：步驟 1：一種是對單張憑證一一進行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在最右側(cè)【憑證處理】中選擇【審核】。步驟 2：成批審核，進入“憑證查詢中用鼠標選擇所有憑證，鼠標右鍵選擇“審核。那么將會計序時簿中所有憑證成批審核了也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核。在這選擇“憑證

26、處理然后進行對憑證的審核。在這選擇“審核供學(xué)習(xí)參考第四節(jié) 憑證過賬憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細賬薄中的過程。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。因此，在過賬前應(yīng)該對記賬憑證的內(nèi)容仔細審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。憑證過賬是一項十分簡單的操作，您可以在過賬向?qū)У膸е拢p松的完成過賬操作。用戶可以在“憑證查詢選擇一張憑證或多張憑證，利用鼠標右鍵選擇“過賬和“反過賬來操作。第五節(jié) 憑證打印注意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩局部。步驟：【財務(wù)會計】【憑證查詢】雙擊進入。

27、在這選擇“過帳雙擊進入“憑證查詢界面。供學(xué)習(xí)參考步驟：【財務(wù)會計】【憑證查詢】雙擊進入。步驟：建議選擇“憑證打印模板標準打印模式。在這里選擇“憑證打印預(yù)覽。在這里選擇“憑證打印模板。確定。供學(xué)習(xí)參考第三章常用帳簿報表第一節(jié) 總分類賬總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等工程總賬數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講述總分類帳簿的設(shè)置和查看。步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【總分類賬】步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【總分類賬】【條件查詢】查看總分類賬：雙擊總分類帳進行查詢這里是“總分類帳查詢界面。在這里選擇你想要查詢的

28、范圍，例如：科目的范圍，科目的級次等。供學(xué)習(xí)參考參數(shù)設(shè)置說明【公司】：選擇要查詢的總分類帳公司范圍。【會計期間】 ：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇看a】 ：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。【科目級別】 ：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細科目和非明細科目。【包括未過賬憑證】 ：假設(shè)選擇此項，那么在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【

29、無發(fā)生額不顯示】 ：假設(shè)選擇此項，那么在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。【余額為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。點 擊【確認】按鈕后，進入查看總分類賬的界面提示 1：在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄，將進入該記錄的明細分類賬查看界面，點擊“工具欄中的【退出】按鈕將返回總分類賬查看界面。提示 2：總分類賬查看界面點擊“工具欄中的【明細帳】按鈕也將進入明細分類賬查看界面。供學(xué)習(xí)參考說明：對于中冶潤豐這樣典型的多組織模式，單一業(yè)務(wù)視圖的管理模式，在同一個帳套中，對擁有多組織權(quán)限查詢的用戶來講，查詢帳套中的各科目及輔助帳的緯度是非常方便的。我們在這里以

30、【中冶潤豐】【機二公司】為例：步驟 1： 【數(shù)據(jù)中心】【用戶名】【密碼】【登陸】步驟 2： 【系統(tǒng)】【切換組織】同帳套多組織匯總查詢總分類帳：這里是選擇 “系統(tǒng)并 “切換組織這里是選擇 “數(shù)據(jù)中心，錄入“用戶名， 輸入“密碼，然后點擊登陸。供學(xué)習(xí)參考步驟 3： 【組織切換】【切換帳套】進入。提示：本章節(jié)所述例子，“第二機械電器安裝公司有七個工程工程，七套帳，如果我們想在總分類帳中查詢整個第二機械電器安裝分公司的各科目的帳務(wù)情況。我們通過以上描述過的步驟，選擇最上一級的組織，這里指“第二機械電器安裝公司。進入帳套中，進行查詢相關(guān)帳務(wù)情況。這里我們以兩個例子來為大家進行闡述。步驟：進入帳套，進行相

31、關(guān)帳務(wù)的查詢。步驟：【功能菜單】【財務(wù)會計】【總分類帳】雙擊?！扒袚Q組織完成后，在此界面中就能看到你所在“ 組 織單 元 中 的各個“帳套“進入帳套后，一定要在軟件的最下方查看一下你進入的帳套是否是你所要進入的帳套。雙擊進入。供學(xué)習(xí)參考步驟： 【功能菜單】【財務(wù)會計】【總分類帳】雙擊。說明：在第五步中，如果你的本期憑證并沒有過帳，那么可將“包括未過帳憑證“打上勾，系統(tǒng)將視為憑證已經(jīng)進行了“記帳但并非真正意義上的“記帳只為虛擬模式。重要補充說明：在上個圖片中介紹了如果進入【總分類帳】進行查帳，其中對【公司】的選擇局部在下面的圖片界面中做詳細的解釋。第一步：選擇你要查詢的公司范圍。第二步：選擇你所

32、查詢的“會計期間范圍。第三步：選擇你所查詢的“會計科目范圍。第四步：選擇你所查詢的“會計級別范圍。第五步：選擇你所查詢的“條件范圍。第一步：選擇 “公司 彈 出 紅 色 箭頭 所 指 的 選 擇 界第 二 步 ： 選 擇 在“ 待 選 公 司 中的公司。第三步：點擊 “按鈕，將待選里面的公司， 選入已選公司中。供學(xué)習(xí)參考說明：這里我們拿【應(yīng)收帳款】查詢總分類帳舉例。步驟：【總分類帳】 】的科目【貨幣資金】，將第二機械電器安裝公司“+號展開。提示 1： 如你想查詢 【輔助總帳】 ， 先選擇你想要查詢的科目明細，然后選擇上圖中正上方的“輔助總帳，進行查詢。查詢輔助總帳如以以下圖。查看第二機械電器安

33、裝公司總的“貨幣資金金額，或點擊明細帳套，查看每個公司或工程的“貨幣資金情況。同時也可以選擇明細的公司或工程，選擇正上方的“明細帳“或輔助總帳“進行查詢。例如：選擇“平山工程，然后選擇“輔助總帳。你也可以在此界面中選擇“輔助明細帳對每一筆發(fā)生的業(yè)務(wù)進行查詢供學(xué)習(xí)參考提示 2：如你想查詢【輔助明細帳】，先選擇你想要查詢的明細，然后選擇上圖中正上方的“輔助明細帳，進行查詢。查詢輔助明細帳如以以下圖。說明：以上是對帳務(wù)情況的連續(xù)查看功能，其中也包含了對多個組織的匯總查詢。注意：在下面的例如中我們在來講講對【應(yīng)付帳款】的查詢對于中冶潤豐來講，應(yīng)付帳款下面掛了兩個輔助帳類型一個是【客戶】，另一個是【供應(yīng)

34、商】，在這里輔助帳類型下掛【客戶】指的是“工程工程。下面我們就來講一講如何對應(yīng)付帳款進行查詢。步驟： 【功能菜單】【財務(wù)會計】【核算工程余額表】點擊進入。選擇“輔助明細帳中的明細，然后在右側(cè)查看發(fā)生的明細。雙擊進入。供學(xué)習(xí)參考步驟：在彈出的條件界面中選擇你具體要查詢的“公司、“會計期間、 “輔助帳、 “科目代碼等，進行查詢。提示：上圖查詢完成后的結(jié)果如以以下圖所示：第一步： 選擇“公司范圍。在箭頭指向的第六步中，將“待選公司中的公司或工程，選擇到“已選公司。第二步：選擇你要查詢的“會計期間范圍。第三步：選擇你要查詢的 “輔助帳范圍，這里指“應(yīng)收帳款。第四步：中冶潤豐對于“應(yīng)收帳款的查詢組合應(yīng)該

35、為“供應(yīng)商+客戶模式。所以可以用4號中的上下按鈕來進行調(diào)整。第五步：選擇你要查詢的“科目范圍。供學(xué)習(xí)參考說明：以上為兩個比擬典型的例子【應(yīng)收帳款】和【應(yīng)付帳款】帳務(wù)情況的查詢。其他的輔助帳的查詢根本類似，不在這里一一表述。注意：那么大家一定會問，那些輔助帳在查看的時候要可以在總分類帳里查，那些可以在核算工程余額表中查詢那？大體上可以按以以下表中的分類來查詢。但并非絕對，你也可以去嘗試找一些軟件中其他的表或帳進行查詢。序號可查帳薄類型科目輔助帳總分類帳、明細帳1 應(yīng)收帳款客戶2工程施工客戶3其他應(yīng)收款其他應(yīng)收4其他應(yīng)付款其他應(yīng)付5備用金職員6銀行存款銀行帳戶7應(yīng)付工資應(yīng)付工資工程8管理費用部門9

36、內(nèi)部往來內(nèi)部往來工程核算工程余額表1主營業(yè)務(wù)本錢- 工程本錢客戶 +工程本錢2固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入客戶 +固定資產(chǎn)工程3 應(yīng)付帳款供應(yīng)商 +客戶供學(xué)習(xí)參考說明：如果需要進行對帳薄的打印的話，那么直接進入你要打印的帳薄中。例如：總分類帳、明細帳等。步驟：【文件】【打印參數(shù)設(shè)置】點擊進入。步驟：【使用套打】【選擇金蝶套打】點擊確定?？偡诸悗げ卷撁嬖O(shè)置和打?。涸谶@里設(shè)置打印的模板及參數(shù)。第一步：選擇打印參數(shù)設(shè)置。第二步：在這里選擇套打的模板。供學(xué)習(xí)參考第二節(jié) 明細分類賬步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【明細分類賬】注意：下面我要對圖片上的第四步的詳細參數(shù)做一下解釋。參數(shù)設(shè)置說明【會計期間】 ：選擇要查詢的總分

37、類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇看a】 ：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼?！究颇考墑e】 ：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。可選擇明細科目和非明細科目?！景ㄎ催^賬憑證】 ：假設(shè)選擇此項，那么在輸出明細帳時，金額包括未過賬的憑證。注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無發(fā)生額不顯示】 ：假設(shè)選擇此項，那么在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示?！居囝~為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項控制將科目余額為零

38、并且無發(fā)生額的科目不顯示出來?！局伙@示明細科目】 ：明細科目選項是選定明細賬輸出時，是按照明細科目的方式輸出，還是將明細科目中發(fā)生的業(yè)務(wù)全部在一級科目下反映?！撅@示核算工程明細】：如果科目下掛核算工程，那么將顯示該和科目下核算工程的明細賬?！撅@示業(yè)務(wù)日期】 ：選擇該選項，那么在明細分類賬顯示時，將各憑證的業(yè)務(wù)日期顯示出來。第一步：選擇你需要查詢的“會計期間。第二步：選擇你需要查詢的“科目代碼。第三步：選擇你需要查詢的“科目級別。供學(xué)習(xí)參考提示：點擊【總分類賬】按鈕查看總分類賬，點擊【憑證】查看該明細賬對應(yīng)的會計憑證。點擊左側(cè)科目表，選擇你要查看的科目。明細帳自定義條件設(shè)置：選擇任意科目進行查看

39、供學(xué)習(xí)參考第三節(jié) 多欄賬步驟：點擊【財務(wù)會計】【總帳】【帳薄】【多欄賬】彈出系統(tǒng)設(shè)置窗口：提示：在這些設(shè)置全部完成后，希望你一定要記住，選擇上圖左側(cè)的“保存按鈕。這樣你的多欄帳設(shè)置完成了。點擊“設(shè)計進行對多欄帳的設(shè)計。第一步：選擇“會計科目。第二步： 選擇“幣別。第三步：選擇“核算工程類別。第四步：選擇“自動編排。供學(xué)習(xí)參考第四章期末處理第一節(jié) 自動轉(zhuǎn)賬為了方便用戶，eas 系統(tǒng)提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額、“余額、“最新發(fā)生額、 “最新余額等項數(shù)值并生成會計憑證的功能即“自動轉(zhuǎn)賬。舉例：在中冶潤豐實際的應(yīng)用過程中，主要是對“間接費用科目的自動轉(zhuǎn)帳。步驟：點擊【財務(wù)會計】【

40、總賬】【結(jié)賬】【自動轉(zhuǎn)賬】【編輯】【新增】提示：在下面的界面中設(shè)置你所要結(jié)轉(zhuǎn)科目的比例。內(nèi)容詳解：【憑證字】 ：選擇生成憑證的憑證字。【摘要】：手工錄入正確的意思表達。點擊“新增對自動轉(zhuǎn)帳憑證模板進行設(shè)置。供學(xué)習(xí)參考【科目】： 點擊后會自動彈出科目對話框，用戶可以選擇需要的會計科目。注意：選擇科目時必須注意要選擇科目的最明細一級，如是非明細科目那么只能轉(zhuǎn)出?！編艅e】： 顯示幣別。【方向】：會計分錄的借貸方向，可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式“自動判斷，除非確定否那么建議用戶選擇“自動判斷。【轉(zhuǎn)賬方式】 ：科目的“余額、“借方發(fā)生額、 “貸方發(fā)生額等轉(zhuǎn)出的金額和方式，共有六種。轉(zhuǎn)入：指該會計科目屬于轉(zhuǎn)入科目。按

41、比例轉(zhuǎn)出余額：按該科目余額的百分比例轉(zhuǎn)出。按比例轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額：按該科目的貸方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額：按該科目的借方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。按公式轉(zhuǎn)出：根據(jù)后面的“公式定義中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)出。按公式轉(zhuǎn)入：根據(jù)后面的“公式定義中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)入。【轉(zhuǎn)賬比例】 ： 用于選擇了比例轉(zhuǎn)入出的轉(zhuǎn)賬方式，直接錄入百分比例?！竞怂愎こ獭?：如果會計科目下還下掛核算工程，那么在此選擇相應(yīng)的核算工程?！景酒谀┻^賬憑證】： 選擇“包含和“不包含二者之一。供學(xué)習(xí)參考第二節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【結(jié)賬】【結(jié)轉(zhuǎn)損益】注意：