某建材公司ERP業(yè)務(wù)流程說明

1、湖北楚瓷建材有限公司ERP業(yè)務(wù)流程說明宜昌縱橫宜友信息技術(shù)有限公司2012年1月一、 整體業(yè)務(wù)流程：ERP系統(tǒng)結(jié)賬流程說明：1) 采購系統(tǒng)：當期所有采購入庫單已收到采購發(fā)票的均須生成發(fā)票，并進行結(jié)算或運費分攤后即可進行月結(jié)；2) 庫存管理：當期所有出入庫單據(jù)錄入、審核完畢，庫存結(jié)存與倉庫實物核對無誤后即可進行月結(jié)；3) 核算模塊：須對當期所有出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)進行記賬后方可進行期末處理，之后可進行月結(jié)，如庫存模塊未結(jié)賬，則存貨模塊不能結(jié)賬；1.1采購入庫單錄入：操作路徑：【庫存管理】-【入庫業(yè)務(wù)】-【采購入庫單】-增加1.2采購專用/普通發(fā)票生成-參照采購入庫單生成操作路徑：【采購管理】-【采購發(fā)

2、票】-【普通采購發(fā)票】-增加收到供應(yīng)商發(fā)票后，發(fā)票參照入庫單生成界面，點“增加”后在普通發(fā)票界面選擇供應(yīng)商后再執(zhí)行生單-入庫單即可按指定供應(yīng)商生成發(fā)票；選擇待生成普通發(fā)票的入庫單記錄后，自動將入庫單上的存貨、數(shù)量、單價帶到普通發(fā)票界面執(zhí)行保存；若此入庫單無對應(yīng)運費發(fā)票，則可直接進行結(jié)算操作，如下圖所示； 備注：若普通發(fā)票為手工增加，系統(tǒng)則無法自動對應(yīng)其入庫單，也無法在發(fā)票界面進行結(jié)算，必須進行手工結(jié)算；1.3 運費發(fā)票錄入-手工錄入運費發(fā)票，供應(yīng)單位與代墊單位可不同操作路徑：【采購管理】-【采購發(fā)票】-【運費發(fā)票】-增加1.4 手工結(jié)算-將運費分攤至材料入庫成本上操作路徑：【采購管理】-【采購

3、結(jié)算】-【手工結(jié)算】-選單選擇“手工結(jié)算”后，執(zhí)行“選單”操作，系統(tǒng)彈出“結(jié)算選單”功能，在“查詢”功能節(jié)點可以按供應(yīng)商選擇未結(jié)算的入庫單、發(fā)票，如下圖所示：選擇對應(yīng)的入庫單、發(fā)票、運費發(fā)票后執(zhí)行“分攤”，系統(tǒng)提供按數(shù)量、金額2種方式進行運費分攤，如下圖所示：注意：入庫單、采購普通發(fā)票、運費發(fā)票稅率均應(yīng)為0執(zhí)行“結(jié)算單”查詢，如下圖所示，可顯示分攤運費金額、原入庫單單價、分攤費用后單價：1.5材料出庫單錄入操作路徑：【庫存管理】-【出庫業(yè)務(wù)】-【材料出庫單】-增加1.6 正常單據(jù)記賬-存貨核算模塊對已結(jié)算的入庫單進行記賬處理操作路徑：【存貨核算】-【業(yè)務(wù)核算】-【正常單據(jù)記賬】-單據(jù)類型：采購

4、入庫單備注：在進行單據(jù)記賬時，須按單據(jù)物流順序進行記賬處理：先記五金庫所有入庫單據(jù)，即先記采購入庫單、其他入庫單，再記材料出庫單、其他出庫單（出庫單記賬時一定要選擇出庫單上單價重新計算）。1.7 結(jié)算成本處理：結(jié)算成本處理：主要用于以前月份入庫本期收到發(fā)票后進行結(jié)算處理后確認暫估處理完畢的最后一步操作。操作路徑：【存貨核算】【業(yè)務(wù)核算】【結(jié)算成本處理】對已結(jié)算的暫估入庫單執(zhí)行“暫估”操作！ 對于運費發(fā)票的核算，若運費發(fā)票與實物入庫是不同期到達的，則在進行費用折扣結(jié)算后，須在存貨核算模塊進行“結(jié)算成本處理暫估”操作。1.8 期末處理操作路徑：【存貨核算】【業(yè)務(wù)核算】【期末處理】選擇待執(zhí)行期末處理

5、的倉庫，按“確定”即可。當月所有業(yè)務(wù)單據(jù)錄入、審核、記賬完畢無誤后，須執(zhí)行倉庫期末處理操作，期末處理后生執(zhí)行存貨核算的月末結(jié)賬操作。1.9 月末結(jié)賬操作路徑：【庫存管理】【月末結(jié)賬】【結(jié)賬】如上圖所示，月末結(jié)賬必須按照單據(jù)流程和業(yè)務(wù)流程按模塊順序進行結(jié)賬否則會提示上圖所示提示，以導致月末結(jié)賬失敗。正常結(jié)賬順序為：采購管理庫存管理存貨核算1.10 特殊單據(jù)處理-華強免費調(diào)入操作路徑：【庫存管理】-【入庫業(yè)務(wù)】-【其他入庫單】-增加1.11 特殊單據(jù)處理-盤虧出庫操作路徑：【庫存管理】-【出庫業(yè)務(wù)】-【其他出庫單】-增加二、報表查詢2.1 單據(jù)列表審核快速查詢：操作路徑：【庫存管理】【單據(jù)列表】【

6、采購入庫單列表、材料出庫單列表等】審核人為：NULL，即查詢未審核的單據(jù)在單據(jù)列表過濾條件錄入窗口輸入審核人為NULL，即代表查詢?nèi)霂鞎r間范圍內(nèi)且未審核的采購入庫單，過濾后可執(zhí)行批量審核操作，其他單據(jù)列表操作方法同。2.2 入庫匯總表查詢：操作路徑：【存貨核算】【賬表】【匯總表】【入庫匯總表】入庫匯總表用于對某期間的入庫存貨進行統(tǒng)計匯總：提供已記賬、未記賬、全部單據(jù)的匯總數(shù)據(jù)。提供按不同口徑統(tǒng)計匯總：n 按存貨分類、存貨明細匯總；n 按供應(yīng)商、入庫類別匯總；2.3 庫存存量查詢操作路徑：【庫存管理】【報表】【庫存帳】【現(xiàn)存量】現(xiàn)存量查詢用于查詢倉庫最新的庫存存量數(shù)據(jù)。2.4 出庫匯總表查詢操作路徑：【存貨核算】【賬表】【匯總表】【出庫匯總表】出庫匯總表可以按時間范圍