QAD成本核算操作手冊

1、本錢核算的操作步驟第一步驟：進(jìn)入維護(hù)主界面第二步驟：會(huì)計(jì)事務(wù)過帳第三步驟：庫存總帳和明細(xì)帳的核對第四步驟：采購價(jià)格核對第五步驟：應(yīng)付暫估總帳和明細(xì)帳的核對第六步驟：關(guān)閉累計(jì)加工單第七步驟：手工錄入工資會(huì)計(jì)分錄第八步驟：手工錄入附加費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄第九步驟：生成差異表第十步驟：生成完工本錢表第一步驟：進(jìn)入維護(hù)主界面1、雙擊所示Netterm圖標(biāo):NetTerm翻開QAD運(yùn)行軟件,出現(xiàn)的界面是:2、單擊工具欄左數(shù)第五個(gè)黃色 的圖標(biāo),系統(tǒng)出現(xiàn)下面的界面:3、系統(tǒng)要求輸入治理員的用戶名QAD和進(jìn)入密碼QAD123 ,該用戶名和密碼公司通用,用尸名和密碼正確后,系統(tǒng)進(jìn)入以下界面:;也區(qū)£172.

2、31. 1. 10Q支"田 病履© 遺偶法出 海幽幫薊回東風(fēng)偉世通?一頻?ERP系統(tǒng)-酬呢.DATE：Q9/ll/lbDatabase Connection nenu1 2層 里再任行 式試試運(yùn) 正測測法 A B c DKHTEH Ul'TIUH： IANEI TCP獷一工i gpool4、選擇A 正式庫后,回車,進(jìn)入一下界面:5、輸入：自己的用尸名X X X和密碼* .回車.進(jìn)入系統(tǒng)主界面.如下:財(cái)?shù)确终淘靣 1" 1T2,31. 1.1OB回區(qū)1 .捌料/地2 .地址,稅收3 .庫存限制4 .5 .柒購6 .7 .鞘售燈單/發(fā)稟0畝置有矗9.1G.近

3、目實(shí)現(xiàn)11.效勞產(chǎn)支持L2,分錯(cuò)方案15.16.17.18.19.20.21.2乙23, 2.工藝流程/工作中央 配料,加工過程 加工單 車間限制 重復(fù)式生產(chǎn)災(zāi)量治理 產(chǎn)品線方案 貨懣方案 預(yù)測,主方案 物料需求方案HRP 水平需求方案CHPJZ5, 26.27.26.29.36.31323331 居, Jb.序 計(jì) 敷獻(xiàn)網(wǎng)理理產(chǎn)營 和張照叱管管貿(mào)區(qū) 賬市收付戶本金定業(yè) 總多應(yīng)應(yīng)客成觀固企EDI電子商務(wù)請送尋一項(xiàng)功能.總F4或空格鍵退出按F2鍵獲得推助41sI hCP/IP 11;34 pg0第二步驟：會(huì)計(jì)事務(wù)過帳1、選擇25.13.7菜單.如下界面:2、生效日期：輸入需要過帳的會(huì)計(jì)期間.3:

4、過帳事務(wù)：選YES4:輸出：選PAGE3、輸入完成后,連續(xù)按F4鍵保存直到將光標(biāo)退出到會(huì)計(jì)單位處.注意：,由于QAD有處理記錄條數(shù)限制,需要多操作幾次,直到系統(tǒng)提示過帳完成.第三步驟：庫存總帳和明細(xì)帳的核對 1當(dāng)所有的會(huì)計(jì)事務(wù)過帳完畢后、進(jìn)入 3.6.15菜單,在3.6.15中核對的是庫存的明細(xì)帳,如下界面1截止日期：過帳完畢后,選擇日期2物料號(hào)：可對一種物料進(jìn)行選擇查詢,下界面是查洵全部庫存商品,那么 不需選擇.3產(chǎn)品類：可對某一類產(chǎn)品進(jìn)行選擇查詢,下界面是查洵全部庫存商品, 那么不需選擇.4客戶寄售：如選 EXCLUDE是指非寄售物料,不含寄售.選 INCLUDE 指所有物料,含寄售和非寄

5、售物料：選 ONLY指寄售物料., IMB文件口 說畸匡I it現(xiàn)0,Wi£<§i 控收里 &-1 ? 櫛購putrnOh,p 1 *E IT2,3, I. i(m3.6.15迄今為止的庫存,吉價(jià)0911/19號(hào)柒商節(jié)點(diǎn)組里料品應(yīng).地類褥產(chǎn)伊部 H至至正午可至至Vcs ¥cs Ho Exclude Exclude帕山：PM批處割門：截止旦期二 包括節(jié)蒞聲存主 包括不可方案隋勺庫存章; 包括早庫存史: 理受可期期成H：客戶寄售: 供給司寄史:riUH Z朽示3插入曝的束&茸單T重復(fù)J去除9前10后11援存AHEI TEPB 09:19 (JCJ

6、g2、,再進(jìn)入25.15.1 ,如下界面1、帳戶：選擇需要查詢的帳戶.140500是庫存商品、2生效日期：輸入查詢的日期月抹關(guān)帳以后3） 匯總明細(xì)帳戶：選YES如要查詢明細(xì),選NO4） 匯總本錢中央選YES.如要查詢明細(xì),選 NO5） 輸出：選Page.如要導(dǎo)出選 CHUI6） 上述之外的選項(xiàng)全部選系統(tǒng)默認(rèn)值0總結(jié)：步驟三是完成庫存商品的明細(xì)帳和總帳的核對第四步驟：采購價(jià)格核對支怦田 病依同 選重5 旬&因 OZiRJ Wnift帚劫團(tuán):1 以 31. I. 10UicIrrpOlp 1+LN1 16事得會(huì)計(jì)報(bào)表明,117眄n *1* * *»* «- T 至至至至

7、至至至至Glz13/01110,101期菖位41 之心目物 日考單賬照中項(xiàng)日 效器計(jì)維K 生照會(huì)明成忌輸出：PAGE批處理ID： 事務(wù)美型: 捶事勢排序的明細(xì): 崗總賬排序的明俎:F1機(jī)行2提示3插入1說束b菜單重復(fù)8去除3前1.后援存# I And tcp11Pl 5；貂衛(wèi)ggg|l1、完成了庫存冏品的總帳和明細(xì)帳的核對后,進(jìn)入 3.21.16界面,如上界面1生效日期：輸入會(huì)計(jì)結(jié)算時(shí)間一般月末關(guān)帳以后.2帳戶：輸入采購價(jià)格差異帳號(hào)代碼,即 140901.3按事務(wù)排序的明細(xì)：選NO4輸出：輸出：選 Page.如要導(dǎo)出選 CHUI上述之外的選項(xiàng)全部選系統(tǒng)默認(rèn)值.2,進(jìn)入25.15.1界面,如下界

8、面.T 172-31. 1. Iftn匚后| 又文件/端5* 透項(xiàng)電傳送酊播優(yōu)膽】營口口 利財(cái)09鵑I圄闋國冽團(tuán)卻圜堂迷昌宣園jlabrn.u 2+25.15服戶余額匯總09zllzl9會(huì)計(jì)單位：1G00 描述：一場工廠限戶:H0901明細(xì)虛戶二本錢樸口：生效日期:O5/1O/8L匯總明列映戶二Yes仁音或年木心：Tes貨幣:CHY 報(bào)表市珅：至：1900全至至至14030109/1631輸出：批處理口：1) 25.15.1的輸入條件同上述同界面選擇相同,在此不必冗述總結(jié)：步驟四是完成采購價(jià)格核對,注意只核對當(dāng)期數(shù).第五步驟：應(yīng)付暫估總帳和明細(xì)帳的核對1, 完成采購價(jià)格的核對后,進(jìn)入5.13.

9、11界面,如下界面.1) 生效日期：輸入會(huì)計(jì)結(jié)算時(shí)間(一般月末關(guān)帳以后)2) 匯總：選YES3) 未確認(rèn)憑證收據(jù)：選 YES4) 上述之外的選項(xiàng)全部選系統(tǒng)默認(rèn)值庫.交怦. 強(qiáng)輯同 追® 口 侑£國 劇(.四 吉口電群助國_Ji.l pop口叩114H 5.13,11迄今為止未傲憑證潦覽攻貨物由：PAGE 批處理JD：至至至ID至至至 fi I I B I S i i i 期自料nn據(jù)本幣息 日收物物物收成貨匯 效接存包存證準(zhǔn)31' 生豉庠轉(zhuǎn)庫憑標(biāo) 采 豐-Ha商號(hào)點(diǎn)tc戶戶心應(yīng)科抻31強(qiáng)微中 供物口細(xì)本F 明成報(bào)表潔束Enter 可 口rpE55 F4 Ju end

10、、tcp/ip lieoi 口口口口|至；1(01工 1T2. 31. 1. 10U文件鄙S必iiT(Q；備逕出制7.困 ffi I|TJ用的印2,完成5.13.11的核算后,進(jìn)入25.15.1界面,如下界面,：計(jì)子亡：10至至至至物出：|AGE批批H ID： 橫述：十堰工廠一戶：銀啊01明如正廣：本錢中央;生效日蛔：03/1001 匯思明細(xì)般白：呢£ 匯總本錢中央:fts貨幣：CM?報(bào)裁幣種：不想行二：.庫,三不：豐三廠二匕弓下豆QEI TCP尸 七仃 口口口口|3)匯總明細(xì)帳戶：選 YES如要查詢明細(xì),選NO4)匯總本錢中央：選 YES.如要查詢明細(xì),選 NO5)輸出：選Page

11、.如要導(dǎo)出選CHUI上述之外的選項(xiàng)全部選系統(tǒng)默認(rèn)值庫總結(jié)：步驟五是完成應(yīng)付暫估總帳與明細(xì)帳的核對.第六步驟：關(guān)閉累計(jì)加工單n號(hào)點(diǎn)線I料地產(chǎn)至至至至結(jié)束有效日：1日31生效日期：的,1.,38躊萼3fe幼晶：Yhb更新二網(wǎng)輸出二Until批處理ID： Fl批行2提示三相入4造束6菜單7重復(fù)8去除3前1.后11援存IknciItcp 七口口口.|1 .在完成上述帳戶的核對后,進(jìn)入 18.22.10界面,如上界面1) 結(jié)束有效日：輸入結(jié)帳日期,一定在月末關(guān)帳以后2) 生效日期：.輸入比結(jié)束日期少一天.3) 更新：輸入YES4) 輸出：選CHUI , 一定要導(dǎo)出文件備查.第七步驟：手工錄入工資會(huì)計(jì)分錄1.加工單關(guān)閉后,進(jìn)入25.13.1界面,如下界面1手工輸入實(shí)發(fā)工資會(huì)計(jì)分錄NC帳面數(shù).它同系統(tǒng)生成的標(biāo)準(zhǔn)人工的差異,也