{選}SAP-非庫存采購LN

1、SAP琲庫存采購SAP琲庫存采購業(yè)務(wù)流程定義文檔非庫存物料采購最后修改日期：TCL部品（光電科技）SAP項目頁碼：6/8/20208:30 AM作者：劉慶模塊：MM4 of 11業(yè)務(wù)流程名稱：非庫存物料采購流程編號及版本號編號：BPD-MM05版本：V1.0 業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來在 SAPR/3中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其 中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。項目中職務(wù)姓名簽字日期TCL部品（光電科技） 關(guān)鍵用戶TCL部品（光電科技） 流程所有人王曉峰TCL光機關(guān)鍵用戶李龐晉 閻曉莉 趙心亞TCL光機流程所有人朱林TCL顯示關(guān)鍵

2、用戶王妙榮TCL顯示流程所有人戴謀新IBM顧問劉慶TCL項目經(jīng)理林雪梅舊M項目經(jīng)理夏玲芳1 .業(yè)務(wù)流程目的：非庫存物料采購描述的是費用性采購，固定資產(chǎn)及在建工程等的采購業(yè)務(wù)。2 .業(yè)務(wù)流程的相關(guān)原則：2.1 非庫存物料的采購主要指物料采購入庫后在系統(tǒng)中不以庫存的形式體現(xiàn)出來，系統(tǒng)不進 行庫存管理。在該流程中，主要有三種類別：(1)費用性采購：包括低值易耗品、辦公用品及其他費用性的采購。采購時，在采購 訂單中選擇費用類別并指定對應(yīng)的成本中心。入庫后直接進到對應(yīng)成本中心的費 用。根據(jù)不同類型的費用，可以進到不同的費用科目，如服務(wù)費、辦公用品費等;(2)固定資廣米購：指米購的對象是固定資廣，有資廣編

3、號。入庫后系統(tǒng)中無庫存， 按照固定資產(chǎn)管理；(3)在建工程采購：指為在建工程項目發(fā)生的采購業(yè)務(wù)，采購時通過內(nèi)部訂單的方式 進行，所有費用以內(nèi)部訂單方式進行歸集。2.2 非庫存采購的基本原則是：不創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)，不做庫存管理。采購時只需輸入描述及 根據(jù)采購的類別輸入物料組(對應(yīng)不同的費用科目)或資產(chǎn)編號或者內(nèi)部訂單號碼即可。2.3 對于本流程中的非庫存性采購，需求部門填寫系統(tǒng)外請購單后，根據(jù)公司政策，由相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后交采購部門在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請。采購申請不需要審批。采購訂單需 要在系統(tǒng)中按照公司的審批政策進行審批，通過后打印出來由采購員及領(lǐng)導(dǎo)簽字后發(fā)給 供應(yīng)商。2.4 非庫存采購入庫時，

4、由各倉庫管理員根據(jù)收貨部門出具的書面通知單在系統(tǒng)中做收貨動 作，倉庫據(jù)單入庫并存檔。2.5 非庫存采購的注意事項：(1)發(fā)生費用性的采購時，如果有與供應(yīng)商簽訂的采購合同或者訂貨單，則通過本流 程中的費用性采購方式執(zhí)行，否則就通過財務(wù)記賬或者報銷處理， 不納入本流程;(2)費用性采購對應(yīng)具體的費用類別在采購時以物料組的方式體現(xiàn)；(3)對于軟件的采購，軟件本身作為資產(chǎn)采購，進無形資產(chǎn)；如果該軟件有實施費用， 則實施費按照在建工程的方式進行采購；(4)非庫存類采購的采購價格由采購員在生成采購訂單時根據(jù)詢價或談判的結(jié)果手 工錄入。固定資產(chǎn)、在建工程的采購價格是含稅價；費用性采購中的有關(guān)福利性 質(zhì)的采購

5、是含稅價，其他費用性采購均為不含稅價；3 .業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)規(guī)則和政策改變業(yè)務(wù)流程定義文檔非庫存物料采購3.1 相關(guān)的規(guī)則和政策改變明確了非庫存采購的三種方式，規(guī)范了相應(yīng)的流程；必須制定非庫存采購需求及采購訂單的審批政策（采購訂單的審批會在系統(tǒng)中實現(xiàn)）；3.2 對組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求固定資產(chǎn)采購時，財務(wù)部門資產(chǎn)會計需要創(chuàng)建固定資產(chǎn)編號作為采購的必需信息。同時資 產(chǎn)經(jīng)過使用部門驗收后，要納入固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)核算管理流程進行管理；在建工程采購時，財務(wù)部門需要提供在建工程對應(yīng)的內(nèi)部訂單號作為采購的必需信息；4.版本控制:版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.0劉慶2005.02.22創(chuàng)建5 .業(yè)務(wù)流程圖例解釋

6、本段主要描述流程圖的符號最后修改日期：TCL部品（光電科技）SAP項目頁碼:6/8/20208:30 AM作者：劉慶模塊：MMof 11業(yè)務(wù)流程定義文檔非庫存物料采購最后修改日期：6/8/20208:30 AMTCL部品（光電科技）SAP項目模塊：MM頁碼：6 of 11作者：劉慶6 .業(yè)務(wù)流程圖（在VISIO中畫流程圖）物料管理模塊非庫存物料采購流程責(zé)任人申請人員相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)米購人員成本會計資產(chǎn)會計米購人員米購員米購員BPP_FI_AS01BPP_MM_ME51NBPP_MM_ME52NBPP_MM_ME57N最后修改日期：6/8/20208:30 AMTCL部品（光電科技）SAP項目模塊：MM

7、頁碼：8 of 11作者：劉慶業(yè)務(wù)流程定義文檔非庫存物料采購責(zé)任人采購人員相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采購員采購員供應(yīng)商采購員需求部門及有關(guān)驗收組倉管員物料管理模塊非庫存物料采購流程BP代碼BPPMMME22NBPPMMME28BPPMMME9FBPPMMMIGO最后修改日期：6/8/20208:30 AMTCL部品（光電科技）SAP項目模塊：MM頁碼：11 of 11作者：劉慶7 .業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟:7.1非庫存物料采購流程業(yè)務(wù)流程步驟：步 驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下，1申請人員系統(tǒng) 外填寫請購單根據(jù)自身未來需求情況提出采購 需求，22相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng) 外審核需求申請部門領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) （根據(jù)公司審批政策）審核請購

8、單。通過轉(zhuǎn)3未通過轉(zhuǎn)1修 改需求3采購人員系統(tǒng) 外需求類型判別對收到的需求進行類型判別固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)4 在建工程轉(zhuǎn)5費用米購轉(zhuǎn)64資產(chǎn)會計SAP創(chuàng)建固定資產(chǎn) 編號根據(jù)公司相關(guān)制度條例對該需求 創(chuàng)建固定資產(chǎn)編號65成本會計SAP財務(wù)內(nèi)部訂單 處理流程根據(jù)內(nèi)部訂單處理流程規(guī)定創(chuàng)建 內(nèi)部訂單66采購員SAP創(chuàng)建及維護采 購申請根據(jù)收到的采購需求創(chuàng)建并維護 相應(yīng)采購申請77采購員SAP貨源（價格）確 定/采購申請維 護根據(jù)系統(tǒng)中的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護 貨源，確定價格88采購員SAP由采購申請生 成采購訂單按照系統(tǒng)內(nèi)的價格條件由采購中 請生成采購訂單99相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)SAP采購訂單審核按照公司有關(guān)規(guī)定對采購訂單進 行

9、審核通過轉(zhuǎn)11未通過轉(zhuǎn)10修 改訂單10采購員SAP修改采購訂單按照部門主管的意見對采購訂單 進行修改然后送部門主管再審核911采購員系統(tǒng) 外打印采購訂單打印采購訂單1212采購員系統(tǒng) 外發(fā)送采購訂單 給供應(yīng)商將簽字后的米購訂單以傳真方式 發(fā)送給供應(yīng)商13業(yè)務(wù)流程定義文檔非庫存物料采購=13供應(yīng)商系統(tǒng) 外供應(yīng)商確認(rèn)訂 單確認(rèn)訂單價格、交期等條款并簽 回1414采購人員系統(tǒng) 外到貨類型判別對已到貨的需求類型進行判別固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)15 費用米購轉(zhuǎn)16 在建工程轉(zhuǎn)1715需求部門系統(tǒng) 外固定資產(chǎn)驗收對已到貨的固定資產(chǎn)進行驗收1816需求部門系統(tǒng) 外實物驗收對已到貨的費用性采購物料進行 驗收1817在建工

10、程驗收 組系統(tǒng) 外在建工程驗收對完工的在建工程進行驗收1818倉管員SAP系統(tǒng)入庫根據(jù)需求部門出具的收貨通知 單，在系統(tǒng)中進行入庫操作。財務(wù)進行發(fā)票 檢驗付款處理， 流程結(jié)束8.業(yè)務(wù)流程中所用到的報表:報表名稱目前是 否在用描述工具(SAPfe準(zhǔn)報表 /Report Painter/Report Writer/Query/ABA P/Excel/Word )使用頻率采購執(zhí)行情況報 表否列出非庫存米購的執(zhí)行情 況，包括申請狀態(tài)，訂單狀 態(tài)，入庫情況等Query中入庫清單否列出入庫明細(xì)SAM準(zhǔn)府ft高9.業(yè)務(wù)流程中所用到的表單:表單名稱目前是 否在用描述是否SAPS單/layout set?(是/

11、 否)使用頻率請購單是申請米購非庫存材料時的中 請單否高采購訂單是采購訂單是高非庫存物料收貨 通知單否非庫存材料到貨后，由申請 部門檢驗后開具收貨通知單否高最后修改日期：TCL部品（光電科技）SAP項目頁碼：6/8/20208:30 AM作者：劉慶模塊：MM10 of 11業(yè)務(wù)流程定義文檔 非庫存物料米購 給倉庫做入庫動作入庫單否入庫憑證是高10.接口需求（SAP與其它系統(tǒng)的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備注無11 .數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求:數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)類型（主數(shù)據(jù)/ 交易數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)量現(xiàn)存位置未清采購訂單項交易數(shù)據(jù)500條Excel12.權(quán)限設(shè)置需求:事務(wù)碼描述負(fù)責(zé)人職位AS01創(chuàng)建固定資產(chǎn)編號所會計ME51N創(chuàng)