財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃范本

1、財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃范本【篇一】20xx年財(cái)務(wù)部緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的 20xx年工作重 點(diǎn)和20xx年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃，在集團(tuán)董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的 通力配合下以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，高效有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)日 常工作，同時(shí)重點(diǎn)做好了以下工作：一、積極籌措資金，減少資金成本，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金 流的正?；?。11年集團(tuán)規(guī)模不斷擴(kuò)大，資金總量需求增加，這給集團(tuán)財(cái)務(wù) 部帶來了不小的融資壓力，但在董事長的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)財(cái)務(wù)部人員 的共同努力下，11年不僅鞏固了與原有銀行的信貸關(guān)系，確保了原 有的融資總量，而且積極尋求了新的融資渠道，并及時(shí)調(diào)整授信結(jié)構(gòu)， 降低融資成本。11年與湖州交行建立

2、合作關(guān)系，新增融資總量 2900 萬元，在國家對房地產(chǎn)不斷加強(qiáng)宏觀調(diào)控的形勢下，向中國銀行省分行成功申請項(xiàng)目授信1個(gè)億，為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)提供了一筆長期穩(wěn)定 的資金。二、有效開張財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)了對下屬子公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督 管理。1、20xx年我部組織內(nèi)審人員對建筑、恒源、倉儲、紅安房產(chǎn)、 華盛達(dá)鑄鋼、外語學(xué)校等下屬子公司 20xx年的經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況 進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。在審計(jì)中重點(diǎn)對下屬公司的債權(quán)債務(wù)的清理、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，并對子公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況的進(jìn)行了調(diào)研， 為集團(tuán)公 司加強(qiáng)對子公司管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。2、針對

3、貨幣資金及票證管理情況，組織了專項(xiàng)內(nèi)部檢查。20xx年9月24日財(cái)務(wù)部組織人員針對貨幣資金、票證及印章管理情況對集團(tuán)本部和 部分子公司進(jìn)行了內(nèi)部檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的些問題進(jìn)行了通報(bào)， 并 促使集團(tuán)出臺華盛達(dá)控股20xx年第16號文件。三、結(jié)合20xx年經(jīng)營審計(jì)，細(xì)化落實(shí)了 20xx年經(jīng)營目標(biāo)。年初財(cái)務(wù)部對北京華商達(dá)、華盛達(dá)倉儲、恒源等子公司20xx年經(jīng)營業(yè)績、資金收支等情況進(jìn)行了審計(jì)，結(jié)合審計(jì)中所了解的具體 情況編制了 20xx年的經(jīng)營預(yù)算，成功完成了經(jīng)營目標(biāo)的確定和經(jīng)營 責(zé)任書的簽訂工作，為華盛達(dá)股份的業(yè)績目標(biāo)完成做了具體的落實(shí)， 為集團(tuán)目標(biāo)的完成奠定了基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，

4、 不斷積累經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)預(yù)算和經(jīng)營目標(biāo)考核制度制定工作。四、認(rèn)真做好了 20xx年企業(yè)所得稅籌劃申報(bào)工作。年初，我部組織召開所得稅申報(bào)會議，對各子公司所得稅申報(bào) 工作進(jìn)行了具體分析和指導(dǎo)，在不違反財(cái)政、稅法規(guī)定的前提下，進(jìn) 行了稅務(wù)籌劃為集團(tuán)降低稅負(fù)。通過不懈努力，爭取到有關(guān)財(cái)政、稅 務(wù)部門的理解和支持，合理的減少稅負(fù)，華盛達(dá)實(shí)業(yè)20xx年免交所得稅205萬元。五、成功實(shí)施遠(yuǎn)程軟件加強(qiáng)了財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理。按照計(jì)劃，財(cái)務(wù)部組織人員完成了 CTBS遠(yuǎn)程軟件的施工作,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把外地子公司納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò) 中，并爭取做到實(shí)時(shí)透視下屬公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 在實(shí)施中遇到不 少連軟件商也無法

5、解決的新問題，通過不斷嘗試，解決了異地打印問 題，與紅安電信部門積極聯(lián)系尋求幫助，共同解決紅安華盛達(dá)房產(chǎn)、 華盛達(dá)鑄鋼通過電信部門端口兼容問題。 為確保財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安 全運(yùn)行，規(guī)范操作，特制定了財(cái)務(wù)電算化管理制度。目前，遠(yuǎn)程軟件 運(yùn)行良好，外地子公司財(cái)務(wù)人員已全部開始使用遠(yuǎn)程軟件。六、較好配合了各級部門的稽查審計(jì)工作。稅務(wù)稽查方面，四月份國稅部門對華盛達(dá)倉儲歷年的增值稅、 所得稅申報(bào)交納情況進(jìn)行了稽查，稽查工作人員對我們的工作給予了 充分的肯定。外部審計(jì)方面主要是華盛達(dá)股份的年報(bào)審計(jì)，在審計(jì)前 我部組織相關(guān)人員集中進(jìn)行自查和籌劃，做好了充分的前期準(zhǔn)備工 作，在審計(jì)期重大問題與審計(jì)人員不斷溝

6、通， 最終審計(jì)結(jié)論基本上在 前期設(shè)定范圍內(nèi)。另外我部還較好配合了審計(jì)局對華盛達(dá)房產(chǎn)的稅務(wù) 申報(bào)情況的了審計(jì)。七、成功組織召開半年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)會議， 完成了財(cái)務(wù)電算 化崗位責(zé)任書簽訂工作。財(cái)務(wù)部召集所有在德清及杭州的公司財(cái)務(wù)人員于 7月22日 23日召開20xx年上半年工作會議。會議就上半年財(cái)務(wù)工作存在的 問題進(jìn)行了分析并學(xué)習(xí)落實(shí)新的財(cái)務(wù)制度、 政策，對下半年工作做出 了安排，另外會議各財(cái)務(wù)人員還簽訂了財(cái)力電算化崗位責(zé)任書?！酒?0xx年x月xx日，我榮幸成為XX金融的一員，在財(cái)務(wù)部擔(dān) 任會計(jì)一職，到現(xiàn)在，我已經(jīng)加入 XX這個(gè)家庭整整一個(gè)月了。在這 一個(gè)月的時(shí)間里，我對公司的架構(gòu)、管理、運(yùn)

7、行模式及業(yè)務(wù)有了進(jìn)一 步的了解。雖然我已經(jīng)不是剛出社會的應(yīng)屆畢業(yè)生，盡管我已經(jīng)有了近3年的會計(jì)工作經(jīng)歷，但是，面對這從未接觸過的行業(yè)，心里總有點(diǎn)忐 忑。在原工作單位，我主要從事代理記賬及審計(jì)咨詢工作，涉及的基 本是制造業(yè)與商貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)賬處理、 稅務(wù)籌劃及企業(yè)與各政府部門 之間的溝通等工作，而不涉及一個(gè)企業(yè)內(nèi)部的日常財(cái)務(wù)工作， 對企業(yè) 的內(nèi)賬及其管理認(rèn)知比較少，因此，面對新的行業(yè)，面對新的工作職 能，盡管入職前有對相關(guān)行業(yè)的會計(jì)制度與政策進(jìn)行咨詢與了解，但心里總有不踏實(shí)，感覺無從下手，害怕會做不好工作。而當(dāng)我加入 XX公司寬松融洽的工作氛圍，讓我放松了原來緊繃的情緒，很快適 應(yīng)了新的工作環(huán)境。

8、在這短短一個(gè)月的工作時(shí)間里，我感受良多。首先，在人際交往方面。公司雖然人員不多，并且基本都是新 入職，但是每個(gè)人都相處融洽，組成一個(gè)融洽、和諧的集體。其次，工作方面，得到一定的鍛煉與提升：1.得益于之前的工作，由于對excel工作表的常用函數(shù)運(yùn)用尚 算熟練，讓我在計(jì)算公司產(chǎn)品收益及設(shè)計(jì)相關(guān)文件表格時(shí)能事半功 倍。盡管剛開始時(shí)，由于不熟悉業(yè)務(wù)，在計(jì)算產(chǎn)品收益時(shí)在數(shù)據(jù)組合 上往往有些手忙腳亂，但最后總算能把握好規(guī)律，順利完成該項(xiàng)工作，并且經(jīng)過資料的搜集與測試，順利把借款明細(xì)表按要求設(shè)計(jì)出來2. 由于我兼顧著公司日常費(fèi)用支出與報(bào)銷的工作， 因此在費(fèi)用 單據(jù)規(guī)范化及報(bào)銷管理上有了深一步了解。報(bào)銷單據(jù)原

9、則上只接受發(fā) 票報(bào)銷，在確實(shí)無法取得發(fā)票的情況下，允許收據(jù)報(bào)銷，但必須說明 情況。報(bào)銷時(shí)必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審核通過，財(cái)務(wù)才給予報(bào)銷。費(fèi)用單據(jù)的 規(guī)范化，及報(bào)銷管理制度的訂立，是加強(qiáng)公司的單據(jù)管理及成本費(fèi)用 控制的重要環(huán)節(jié)。3. 由于公司是剛起步，辦公系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)尚未配置到位， 因 此，查找篩選合適的辦公系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)是我前期工作的一部分， 而 在對軟件的初步了解及與軟件供應(yīng)商的洽談過程中， 更能發(fā)現(xiàn)自身談 判能力的不足，而每次洽談過程中總助鮮明的立場及簡潔有力的理據(jù)，伶俐的口才，都讓我佩服不已。這是非常值得學(xué)習(xí)的對象！4. 在這個(gè)月的中后期，公司業(yè)務(wù)開始初步發(fā)展，服務(wù)費(fèi)收入及 相應(yīng)的業(yè)務(wù)支出交替發(fā)

10、生，在每筆放款項(xiàng)目達(dá)成時(shí)，能對每筆放款項(xiàng) 目的服務(wù)費(fèi)及查勘費(fèi)及時(shí)登記，并與跟進(jìn)每個(gè)放款項(xiàng)目的客服專員順 利完成對接，做好業(yè)務(wù)的登記。當(dāng)然，在這一個(gè)月的工作中，也體現(xiàn)了我的不足之處，作為一 名企業(yè)會計(jì)，我的工作獨(dú)立性尚且不夠。在前一份工作中，我更多的是處于 執(zhí)行者的地位，是命令的接收者，只需要把負(fù)責(zé)的客戶相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù)及指標(biāo)定期對上級領(lǐng)導(dǎo)反映，以便領(lǐng)導(dǎo)掌握代理客戶的基本情況， 并且根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示執(zhí)行相應(yīng)的操作，而不需要在管理層面上對每一項(xiàng)操作思考。因此工作依賴性較強(qiáng)。而在這新的崗位，在執(zhí)行職責(zé)的 同時(shí)，更多的需要對每一操作是否合理進(jìn)行思考， 真正參與到企業(yè)的 基層管理中。因此，在工作中更需要較

11、強(qiáng)的的獨(dú)立性。另外，在首次 服務(wù)費(fèi)收入進(jìn)賬時(shí)，由于跟領(lǐng)導(dǎo)、客服人員的溝通接洽不足，在中間 的轉(zhuǎn)賬、登記及聯(lián)系客戶對接方面出現(xiàn)了小差錯(cuò)，萬幸最后得以及時(shí) 糾正了，而這也為以后的工作樹立了前車之鑒。【篇三】回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財(cái)務(wù)部主要 負(fù)責(zé)人，沒將財(cái)務(wù)工作進(jìn)行到位，沒有充分有效地去進(jìn)行財(cái)務(wù)部管理 及協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部整體工作，沒有充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在公司管理中的作 用，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持。 深深體會到財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)是財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)，在公司加強(qiáng)管理、規(guī) 范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負(fù)

12、有很大的義務(wù)與責(zé)任。 現(xiàn)就 部門工作總結(jié)如下：一、過去的一年中，財(cái)務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項(xiàng)事 宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠 商的業(yè)務(wù)資料等及臨時(shí)交辦的各項(xiàng)事宜， 但由于事務(wù)煩多，往往重視 了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進(jìn)行管理，雖然事務(wù)能完成，但 總體上未能及時(shí)給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問題。二、在上年的稅務(wù)工作中財(cái)務(wù)部克服了許多困難， 通過積極參加銀行、財(cái)政、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅、會計(jì)教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點(diǎn)等，順利通過了16年增值稅繳納工作。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了每月納稅申報(bào)工作的

13、質(zhì)量，并且熟練掌握 了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項(xiàng)報(bào)表的 填制工作。三、分公司財(cái)務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的 日報(bào)表進(jìn)行分析控制，日常費(fèi)用開支趨于正常，各項(xiàng)費(fèi)用開支均能先 核批后支付。分公司財(cái)務(wù)活動在大的方向有序地進(jìn)行， 分公司財(cái)務(wù)人 員也能積極配合財(cái)務(wù)工作，但在分公司的控制上沒有實(shí)地進(jìn)行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)行全面賬務(wù)審查。四、在實(shí)際工作過程中，我們部門時(shí)時(shí)與銷售部顏洪、羅應(yīng)府 進(jìn)行溝通，銷售部門都完全配合做好當(dāng)中存在的問題， 財(cái)務(wù)也完全配 合了銷售部做好了財(cái)務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的， 使兩部門之前的銜接越 來越緊密。銷售部門，特別是銷售

14、員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán) 重錯(cuò)誤，將銷售價(jià)款少寫，后來查賬時(shí)財(cái)務(wù)部出納已將全款收回，未 給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下，使裝飾部財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù) 管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來 業(yè)務(wù)，成本費(fèi)用均能準(zhǔn)確核算，但在今后的實(shí)際工作中還有待加強(qiáng)財(cái) 務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。五、財(cái)務(wù)部主要現(xiàn)狀： 1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足、業(yè)務(wù)不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員,另外就是本身的事務(wù)煩多，這無疑是對加強(qiáng)全面財(cái)務(wù)管理工作的弊端。2、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握。3、專業(yè)勝任力不強(qiáng)。4、但能積極配合處理各方面財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)部其他事項(xiàng)。5、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力

15、度不夠大。6、未及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，不能及 時(shí)提供公司經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活 動業(yè)績進(jìn)行的分析評價(jià)會議，未深入開展公司財(cái)務(wù)的分析評價(jià)、發(fā)現(xiàn) 經(jīng)營活動過程中的弊端。7、公司財(cái)務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對公司資產(chǎn)的管理，特別是流 動性的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管 理，沒有專門的制度進(jìn)行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車 輛財(cái)務(wù)部門指定由何媛媛全面進(jìn)行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的 完整性、完好性，另外：公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負(fù)責(zé)。 8公司各種檔案未能健全地進(jìn)行管理。六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出 納現(xiàn)金帳的賬款不符，

16、嚴(yán)重影響了整個(gè)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，讓我 切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任 人，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。16年工作重點(diǎn)將放在加強(qiáng)貨幣資金、 資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析上，使財(cái)務(wù)工作及時(shí)、準(zhǔn)確、有效、有用地完成， 工作計(jì)劃如下：(1) 、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財(cái)務(wù)部 管理制度，并在實(shí)際工作過程中有力地執(zhí)行；部門職責(zé)明確分工，加 強(qiáng)責(zé)任考核，做到獎(jiǎng)罰分明，另一方面對財(cái)務(wù)人員工作重新組合搭配， 進(jìn)行高效有序的組織；(2) 、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流力度與 檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進(jìn)行監(jiān) 督管理；(3) 、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用；(4) 、加強(qiáng)核算與各大項(xiàng)費(fèi)用控制的力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核 算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能；(5) 、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決 策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持；(6) 、加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強(qiáng)應(yīng)收賬款及墊付款項(xiàng)的 清理催收工作，縮短資金占用時(shí)間，減少公司資金占用成本，合理應(yīng) 用預(yù)