財務管理部部門職能及各崗位職責

1、v1.0可編輯可修改財務管理部部門職能負責組織修訂、完善公司內(nèi)部有關(guān)財務管理制度和辦法，落實國家的財務會計政策；負責公司會計核算與財務管理工作；負責公司財務預算、財務決算工作；負責公司資金籌集及運營管理；負責參與公司重大財務決策；負責公司資產(chǎn)賬務管理工作；負責公司的財產(chǎn)保險辦理及理賠工作；負責公司涉稅事項工作的辦理；負責會計檔案整理、歸檔；負責做好公司財務人員職業(yè)道德教育工作，弁協(xié)助公司人力資源部門開展財務人員培訓工作；負責與銀行、稅務、審計等相關(guān)業(yè)務部門的業(yè)務聯(lián)系工作；負責公司領導安排的其它工作、配合完成公司其它部門的相關(guān)工作。15財務管理部主任崗位工作職責崗位名稱：財務管理部主任直接上級：

2、總經(jīng)理直接下級：財務管理部副主任、資產(chǎn)會計、成本會計、出納本職工作：會計核算和財務管理直接責任：1、全面主持部門相關(guān)工作；2、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)方針、政策和法規(guī)，確保公司的各項財務收支和經(jīng)濟活動的合法性、合理性和有效性；3、負責組織制、修訂公司相關(guān)財務文件，經(jīng)批準后貫徹執(zhí)行，弁對制定、執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核；4、按照公司整體工作要求，編制本部門的發(fā)展規(guī)劃和年度、月度工作計劃，經(jīng)批準后組織實施；5、負責部門人員崗位職責界定及培訓、檢查、考核等工作；9、部門安全第一責任人，全面負責部門安全管理工作；10、組織公司財務管理、會計核算、會計監(jiān)督工作；11、負責組織籌集資本金、項目建設資金

3、工作；12、負責財務預算、財務決算的審核工作；13、負責參與公司重大財務問題的決策；14、負責與公司各股東方的業(yè)務聯(lián)系和協(xié)調(diào)；15、負責與銀行、稅務、審計等的業(yè)務聯(lián)系和協(xié)調(diào)；16、負責指導下級員工及控股（子）公司制定階段性工作計劃弁督促執(zhí)行；17、指導、監(jiān)督和檢查所屬下級的工作，掌握工作情況；18、制訂直接下級的崗位描述，定期聽取述職弁對其工作做出評價；19、組織召開專業(yè)性工作會議，弁參加其它相關(guān)會議；20、在職權(quán)范圍內(nèi)代表公司對外聯(lián)系；21、完成領導交辦的其它工作，配合完成其它部門的相關(guān)工作。領導責任：1、對資金的安全性負責；2、對會計報表的及時性、準確性負責；3、對本部門的費用控制負責；4

4、、對本部門工作目標和工作計劃負責；5、對本部門各項考核指標負責；6、對本部門標準化管理體系文件的制、修訂負責；7、對涉及公司及本部門的秘密負責；8、對本部門管轄的設備設施的完好性負責；9、對本部門給公司造成的不良影響負責；10、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、精神面貌負責。主要權(quán)力：1、對公司的經(jīng)濟活動的監(jiān)督權(quán)；2、對違反國家經(jīng)濟法規(guī)的要求有拒絕權(quán)；3、責任范圍內(nèi)事項的決定權(quán)；4、權(quán)限范圍內(nèi)文件的審閱、處理權(quán)；5、對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)；6、對所屬下級的業(yè)績有考核評價權(quán)；7、對所屬下級的工作有檢查權(quán)和獎懲建議權(quán)；8、對本部門所屬員工和各項業(yè)務工作有管理權(quán)。管轄范圍：1、所屬員工；2、所屬

5、辦公場所及設備設施。財務管理部副主任崗位工作職責崗位名稱：財務管理部副主任直接上級：財務管理部主任直接下級：預算報表會計本職工作：財務稽核、財務管理直接責任：1、對分管員工的思想、工作、行為全面負責；2、學政治、學業(yè)務，做好本職工作；3、配合主任組織制、修訂本部門標準化管理體系文件，經(jīng)批準后貫徹執(zhí)行，弁對制定、執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核；4、服從上級指揮，弁及時匯報；5、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)方針、政策和法規(guī)，確保公司的各項財務收支和經(jīng)濟活動的合法性、合理性和有效性；6、按照授權(quán)代行主任職責；7、分管公司財務稽核管理、預算與考核管理、稅務與報表管理、成本費用管理、銷售款的回收工作；8、負

6、責公司內(nèi)部財務稽核，復核公司會計憑證、會計帳箭、財務會計報告；9、負責公司會計核算體系的設計、監(jiān)督、執(zhí)行；10、負責公司內(nèi)部控制制度體系設計，制定內(nèi)控控制制度，負責對下屬單位內(nèi)部控制制度進行檢查和監(jiān)督；11、負責公司財務信息管理工作，負責對外提供信息的審核和把關(guān)；12、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂、對外經(jīng)濟事項進行事前審核；13、負責部門主任安排工作的督辦工作；14、協(xié)助主任做好財務預算、財務決算的審核工作；15、負責公司系統(tǒng)財務人員培訓計劃的編制和實施工作；16、負責公司系統(tǒng)資金收支的監(jiān)管工作；17、協(xié)助主任指導下級員工及控股（子）公司財務人員的業(yè)務弁對其工作定期檢查；18、負責參與公

7、司重大財務問題的決策；19、協(xié)助主任負責與各控股（子）公司股東方的業(yè)務聯(lián)系和溝通；20、協(xié)助主任做好與公司其他部門之間的協(xié)調(diào)和配合工作；21、協(xié)助主任做好財務管理部門具體的各項管理工作；22、定期向公司主管領導述職；23、接受上級領導和有關(guān)職能部門的監(jiān)督、檢查；24、指導、監(jiān)督和檢查所屬下級的工作，掌握工作情況；25、制訂直接下級的崗位描述，定期聽取述職弁對其工作做出評價；26、組織召開專業(yè)性工作會議，弁參加其它相關(guān)會議；27、在職權(quán)范圍內(nèi)代表公司對外聯(lián)系；28、完成公司領導交辦的其它工作，配合完成其它部門的相關(guān)工作。預算報表會計崗位工作職責崗位名稱：預算報表會計直接上級：財務管理部副主任本職

8、工作：預算、報表管理崗位職責：1、學政治、學業(yè)務，做好本職工作；2、負責起草相關(guān)標準化管理體系文件，弁在執(zhí)行中提出修改建議；3、執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)；4、服從上級指揮，弁及時匯報；5、接受有關(guān)人員的監(jiān)督檢查；6、負責財務預算的編制、匯總、修訂及預算指標下達和分解工作；7、負責財務預算的監(jiān)督執(zhí)行和考核工作；8、負責公司財務報表的編制、上報以及財務狀況分析工作;9、負責各類審計配合工作；10、負責相關(guān)財務檔案的管理工作；11、負責公司工資表的審核工作；12、負責分管范圍的文件擬定工作；13、負責財務核算軟件的維護管理工作；14、負責分管范圍內(nèi)的財務信息安全管理工作;15、按要求參加培訓和述職活動

9、；16、負責業(yè)務所涉及的保密工作；17、完成領導交辦的其他工作。成本會計崗位工作職責崗位名稱：成本會計直接上級：財務管理部主任本職工作：成本核算崗位職責：1、學政治、學業(yè)務，做好本職工作；2、負責起草相關(guān)標準化管理體系文件，弁在執(zhí)行中提出修改建議；3、執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)；4、服從上級指揮，弁及時匯報；5、接受有關(guān)人員的監(jiān)督檢查；6、負責公司基建項目、經(jīng)營項目的會計核算工作；7、負責核算項目的財務會計報告編制工作；8、負責核算項目銀行存款對賬、銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制工作；9、負責核算項目預算管理工作；10、負責核算項目稅務管理工作；11、負責核算項目會計憑證及會計資料的檔案管理工作；12、負

10、責核算項目的工程物資、存貨核算、其他實物資產(chǎn)的稽核和盤點工作；13、負責核算項目債權(quán)債務的管理工作；14、負責核算項目各項合同會簽、合同管理、合同臺帳的登記工作；15、負責基本建設工程財務竣工決算的編制、審計配合及工程竣工決算資料的收集整理等工作；16、負責核算項目董事會材料的收集整理工作；17、負責核算項目的文件擬定工作；18.負責核算項目的財務信息安全管理；19、按要求參加培訓和述職活動；20、負責業(yè)務所涉及的保密工作；21、完成領導交辦的其他工作。資產(chǎn)會計崗位工作職責崗位名稱：資產(chǎn)會計直接上級：財務管理部主任本職工作：資產(chǎn)、資金、稅務管理和本部財務核算崗位職責：1、學政治、學業(yè)務，做好本

11、職工作；2、負責起草相關(guān)標準化管理體系文件，弁在執(zhí)行中提出修改建議；3、執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)；4、服從上級指揮，弁及時匯報；5、接受有關(guān)人員的監(jiān)督檢查；6、負責公司系統(tǒng)資產(chǎn)管理體系及流程的設計、監(jiān)督、執(zhí)行;7、負責公司固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)報損處置管理、資產(chǎn)調(diào)撥管理、資產(chǎn)清查、無形資產(chǎn)管理、資產(chǎn)使用狀態(tài)分析評估、資產(chǎn)評估管理、資產(chǎn)盤點管理；8、負責公司對外股權(quán)投資管理工作、產(chǎn)權(quán)分析、產(chǎn)權(quán)報告、產(chǎn)權(quán)變更管理、投資收益收繳核算、各類資產(chǎn)清理處置、各類應收賬款催收管理等;9、負責部門資產(chǎn)的安全管理工作；10、負責公司財產(chǎn)保險投保、索賠等管理工作；11、負責公司系統(tǒng)稅務管理、稅務政策研究工作；12、負責

12、公司本部納稅申報及稅款繳納工作，負責公司稅務檢查、稽查協(xié)調(diào)接待工作；13、負責資金的籌集和使用、管理、委托貸款的發(fā)放、利息清算及清收；14、負責資本性收支預算編制及執(zhí)行分析；15、負責銷售款回收的具體聯(lián)系工作；16、負責與銀行的業(yè)務聯(lián)系及資料提供工作；17、負責公司債權(quán)債務、預算、檔案、實物資產(chǎn)、文件、合同等管理工作；18、負責分管范圍內(nèi)的財務信息安全管理；19、完成其他與本職有關(guān)的其他工作和領導安排的其他工作。20、按要求參加培訓和述職活動；21、負責業(yè)務所涉及的保密工作；22、完成領導交辦的其他工作。出納崗位工作職責崗位名稱：出納直接上級：財務管理部主任本職工作：銀行存款和庫存現(xiàn)金管理，辦理款項收支業(yè)務崗位職責：1、學政治、學業(yè)務，做好本職工作；2、負責起草相關(guān)標準化管理體系文件，弁在執(zhí)行中提出修改建議；3、