鋼鐵項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（鋼鐵）

1、xx鋼鐵物流園可行性研究報(bào)告目 錄一、項(xiàng)目總論31、項(xiàng)目背景31.1項(xiàng)目的必要性31.2項(xiàng)目名稱41.3項(xiàng)目的承辦單位41.4項(xiàng)目的主管部門(mén)41.5承擔(dān)可行性研究工作的單位42、項(xiàng)目概況42.1企業(yè)概況42.2項(xiàng)目發(fā)展概況42.3項(xiàng)目建設(shè)的意義43、可行性研究報(bào)告的依據(jù)5二、市場(chǎng)分析51、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查51.1國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的現(xiàn)狀51.2國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)72、項(xiàng)目輻射市場(chǎng)供求分析82.1項(xiàng)目輻射市場(chǎng)定位82.2輻射市場(chǎng)范圍內(nèi)鋼材的供求分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)82.3輻射市場(chǎng)范圍內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析103、市場(chǎng)發(fā)展方向11三、建設(shè)條件與園址選擇111、建設(shè)地區(qū)的選擇112、園區(qū)人員配置及相關(guān)配套措施112.1

2、勞動(dòng)定員及用工112.2 勞動(dòng)安全122.3 消防與環(huán)保12四、企業(yè)組織和經(jīng)營(yíng)模式121、企業(yè)組織形式122、經(jīng)營(yíng)模式選擇12五、項(xiàng)目實(shí)施方案131、項(xiàng)目功能設(shè)計(jì)132、項(xiàng)目總體布局143、工程技術(shù)方案144、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排14六、財(cái)務(wù)分析151、項(xiàng)目總投資估算152、資金籌措163、收益分析164、費(fèi)用預(yù)測(cè)165、財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)176、不確定性分析186.1敏感性分析186.2盈虧平衡分析18七、可行性研究結(jié)論與建議18八、本報(bào)告的專家論證意見(jiàn)19一、項(xiàng)目總論1、項(xiàng)目背景城陽(yáng)區(qū)棘洪灘xx市的北大門(mén)，通過(guò)幾十年的發(fā)展，已成為xx市廢鋼資源的集散地。街道內(nèi)集中了4-5家廢鋼經(jīng)營(yíng)的龍頭企業(yè)，每年儲(chǔ)

3、運(yùn)廢鋼近30萬(wàn)噸，積累了豐富的鋼鐵經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，建立健全了鋼鐵供銷網(wǎng)絡(luò)。有多年鋼鐵經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)和供銷網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)多年的不懈努力，棘洪灘內(nèi)的廢鋼企業(yè)在國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的聲譽(yù)，許多鋼廠一直對(duì)棘洪灘的廢鋼資源和企業(yè)信譽(yù)都有極高的評(píng)價(jià)，為棘洪灘下一步建立鋼材物流園區(qū)的建立帶來(lái)了豐富的市場(chǎng)資源，并孕育著巨大的潛力。目前，在市區(qū)內(nèi)的鋼材交易市場(chǎng)主要有兩處，全部位于李滄區(qū)，但是由于受到經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、交通條件和xx市發(fā)展規(guī)劃的約束，其發(fā)展?jié)摿σ呀?jīng)不大。而以棘洪灘為中心的xx北部鋼材經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本形成，年鋼材吞吐量已達(dá)到200萬(wàn)噸，如果將這些資源通過(guò)市場(chǎng)手段進(jìn)行有效的整合，將會(huì)為xx市鋼鐵物流的發(fā)展起到很大的帶動(dòng)作用

4、和打下良好的基礎(chǔ)。1.1項(xiàng)目的必要性隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國(guó)內(nèi)外投資的不斷增加，xx市在華東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)龍頭作用逐步顯現(xiàn)。在這種大背景下，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱性原材料鋼材的需求量連年增加，目前，xx市每年需要鋼材已達(dá)600多萬(wàn)噸，但是，xx市目前的鋼材物流交易市場(chǎng)均已無(wú)法滿足區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。xx得天獨(dú)厚的地理位置對(duì)于發(fā)展鋼鐵物流具有十分明顯的優(yōu)勢(shì)，建設(shè)一個(gè)高水平、綜合性的鋼鐵物流園對(duì)于xx市的發(fā)展和對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用將會(huì)逐步顯現(xiàn)出來(lái)，同時(shí)增加了xx市的就業(yè)崗位。正是基于以上種種考慮，xx集團(tuán)有限公司在經(jīng)過(guò)多方考察，邀請(qǐng)眾多國(guó)內(nèi)知名專家進(jìn)行多次論證后，決定投資建設(shè)xx鋼鐵物流園。該物流園的建設(shè)將徹底

5、改變xx市目前的鋼鐵市場(chǎng)供應(yīng)交易格局，形成以棘洪灘為中心的鋼材貿(mào)易、集散中心，其對(duì)于城陽(yáng)區(qū)的直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)和間接經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用以及解決勞動(dòng)就業(yè)問(wèn)題都將起到巨大的作用。伴隨著新的經(jīng)濟(jì)中心的構(gòu)建和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，xx市以及周邊地區(qū)對(duì)金屬材料的需求日益增加。建設(shè)xx鋼鐵物流交易中心，可以充分利用xx在山東區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的龍頭地位，發(fā)揮城陽(yáng)區(qū)這一新城區(qū)與老市區(qū)以及嶗山、即墨、膠州、黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置和區(qū)位輻射優(yōu)勢(shì)，在xx市域中部地區(qū)建設(shè)一個(gè)現(xiàn)代化金屬材料物流交易中心，勢(shì)在必行。1.2項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：xx鋼鐵物流中心（暫定名）1.3項(xiàng)目的承辦單位項(xiàng)目的承辦單位：xx集團(tuán)有限公司1.4項(xiàng)目的

6、主管部門(mén) xx市城陽(yáng)區(qū)財(cái)貿(mào)局1.5承擔(dān)可行性研究工作的單位本項(xiàng)目的可行性研究工作由中國(guó)海洋大學(xué)和xxxx企業(yè)策劃有限公司共同承擔(dān)。2、項(xiàng)目概況2.1企業(yè)概況xx集團(tuán)有限公司是剛組建的民營(yíng)集團(tuán)企業(yè)（前身是xx城陽(yáng)聯(lián)發(fā)工貿(mào)總公司），坐落于xx市民營(yíng)工業(yè)園內(nèi)，注冊(cè)資本5280萬(wàn)元，共有職工306人，創(chuàng)造了300多個(gè)就業(yè)崗位，2002年實(shí)現(xiàn)銷售收入2.4億元，凈資產(chǎn)10853萬(wàn)元。公司主要從事廢舊金屬回收、加工；批發(fā)、零售；鋼材、木材、五金制品；加工、制造；木制品、機(jī)械設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)制造、安裝；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃等業(yè)務(wù)，下屬四個(gè)分公司：xx永松再生利用有限公司；xx永聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司；xx聯(lián)發(fā)木制

7、品有限公司；xx城陽(yáng)鋼聯(lián)物資有限公司。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，已經(jīng)成為了以建材經(jīng)營(yíng)為主的綜合性集團(tuán)公司，積累了豐富的建材物流管理經(jīng)驗(yàn)和銷售網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)內(nèi)的主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。2.2項(xiàng)目發(fā)展概況xx鋼鐵物流交易中心立足于金屬材料批發(fā)市場(chǎng)的需求，以優(yōu)勢(shì)的交通網(wǎng)絡(luò)為依托，構(gòu)筑現(xiàn)代化的物流信息系統(tǒng)，以專業(yè)市場(chǎng)物流服務(wù)為重點(diǎn)，配以供銷、配送、運(yùn)輸、裝卸、加工、倉(cāng)儲(chǔ)等綜合服務(wù)，形成有特色的現(xiàn)代化物流體系。高起點(diǎn)、高水平建成一個(gè)規(guī)模大、配套設(shè)施先進(jìn)、集物流信息、交易、現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)、專業(yè)加工配送、信息配載為一體的綜合現(xiàn)代物流交易中心。在整個(gè)項(xiàng)目的第三期建設(shè)階段將會(huì)引入球團(tuán)加工項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要是為鋼鐵加工

8、企業(yè)進(jìn)行原料的加工。由于中國(guó)鋼鐵企業(yè)的鐵礦粉等原料主要依靠從澳大利亞、巴西和印度等國(guó)進(jìn)口，物流交易中心依托xx港的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，為鋼鐵企業(yè)進(jìn)口的礦石粉進(jìn)行加工，提供原材料。根據(jù)公司的市場(chǎng)調(diào)查，該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景十分廣闊，需求量大。2.3項(xiàng)目建設(shè)的意義本項(xiàng)目的建設(shè)的意義主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，項(xiàng)目建設(shè)將對(duì)城陽(yáng)區(qū)地方財(cái)政稅收的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)巨大。鋼鐵物流交易中心規(guī)劃總吞吐量在每年300萬(wàn)噸，一期設(shè)計(jì)在100萬(wàn)噸，三年內(nèi)達(dá)到300萬(wàn)噸。按照300萬(wàn)噸吞吐量計(jì)算，每年為城陽(yáng)區(qū)上繳利稅近1億元。第二，項(xiàng)目建設(shè)可以有效地增加城陽(yáng)區(qū)的就業(yè)機(jī)會(huì)。物流交易中心一期計(jì)劃招收人員200人左右，在以后二、三期項(xiàng)目完成后，人

9、員還會(huì)相應(yīng)增加。按照一期來(lái)計(jì)算，就可以為城陽(yáng)區(qū)創(chuàng)造近200個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。第三，項(xiàng)目建設(shè)將有效拉動(dòng)城陽(yáng)區(qū)服務(wù)業(yè)的全面發(fā)展。近些年，城陽(yáng)區(qū)制造業(yè)發(fā)展迅速，但是，服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，始終是一個(gè)“短腿”，因此，加快服務(wù)業(yè)發(fā)展，有利于優(yōu)化城陽(yáng)區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù)xx市城陽(yáng)區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，“十五”期間，將實(shí)現(xiàn)“精一、強(qiáng)二、興三”的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。建設(shè)xx鋼鐵物流交易中心，對(duì)于城陽(yáng)區(qū)加快服務(wù)業(yè)發(fā)展尤其是發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)提供有益的借鑒，同時(shí)拉動(dòng)城陽(yáng)區(qū)的餐飲娛樂(lè)、商貿(mào)流通業(yè)及其他配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第四，項(xiàng)目建設(shè)將對(duì)城陽(yáng)區(qū)整體形象的提升具有明顯的推進(jìn)作用。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，目前，山東省還沒(méi)有100萬(wàn)噸以上的鋼鐵物流園

10、或鋼鐵交易市場(chǎng)，在xx市最大的鋼鐵交易市場(chǎng)是位于李滄區(qū)太原路61號(hào)的xx金屬集團(tuán)有限公司，年吞吐量也只有60萬(wàn)噸左右。我們?cè)O(shè)計(jì)，xx鋼鐵物流交易中心一期鋼材吞吐量即為100萬(wàn)噸，也就是說(shuō)，xx鋼鐵物流交易中心的起始規(guī)模定位就是山東省最大的鋼鐵物流中心。作為我省最大的鋼鐵物流交易中心，無(wú)疑成為城陽(yáng)區(qū)一張漂亮的“名片”，這對(duì)城陽(yáng)區(qū)整體形象的提升具有不可低估的作用。3、可行性研究報(bào)告的依據(jù)本報(bào)告是建立在對(duì)xx市、城陽(yáng)區(qū)整體發(fā)展規(guī)劃和對(duì)棘洪灘實(shí)地考察，以及對(duì)國(guó)內(nèi)和xx鋼鐵供應(yīng)市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)之上，經(jīng)過(guò)專家的多次論證撰寫(xiě)的報(bào)告。二、市場(chǎng)分析1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查1.1國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的現(xiàn)狀1.1.1國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的現(xiàn)

11、狀2002年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年增長(zhǎng)8%，GDP首次超過(guò)10萬(wàn)億元，鋼、煤、糧等許多工業(yè)品產(chǎn)量位居世界首位。全國(guó)生產(chǎn)資料銷售額達(dá)7萬(wàn)億元，進(jìn)出口總額超過(guò)6200億美元，我國(guó)巨大的經(jīng)濟(jì)總量產(chǎn)生出巨大的貨物流量和貨物價(jià)值量，2002年社會(huì)貨運(yùn)量達(dá)到147億噸，貨物周轉(zhuǎn)量達(dá)到4.9萬(wàn)億噸公里，年增長(zhǎng)3.8%。目前，國(guó)家已經(jīng)制定了發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)的相關(guān)文件，在2001年3月國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、鐵道部、交通部等部委聯(lián)合印發(fā)的關(guān)于加快我國(guó)現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見(jiàn)中，將“積極采用先進(jìn)的物流管理技術(shù)和設(shè)備，加快建立全國(guó)、區(qū)域、城鎮(zhèn)、企業(yè)等多種層次的，符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律、與國(guó)際通行規(guī)則接軌的，物暢其流、快捷準(zhǔn)時(shí)、經(jīng)濟(jì)合理、用戶

12、滿意的社會(huì)化、專業(yè)化現(xiàn)代物流服務(wù)網(wǎng)路體系”作為我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)。據(jù)專家預(yù)測(cè)，“十五”期間的5年中，將是我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“黃金時(shí)期”。目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵的產(chǎn)量已經(jīng)位居世界第一，但是從市場(chǎng)調(diào)研的情況來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)的鐵礦屬于貧鐵礦，以目前國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)對(duì)其加工的成本較高，所以，國(guó)內(nèi)多數(shù)鋼廠的原材料鐵礦粉大約有70%依靠澳大利亞、巴西、印度等國(guó)的進(jìn)口。并且，我國(guó)近年來(lái)的經(jīng)濟(jì)快速、平穩(wěn)的增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)鋼鐵的需求量一直居高不下，這其中蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)空間，從而為今后發(fā)展鋼鐵物流業(yè)奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。1.1.2xx市發(fā)展物流的優(yōu)勢(shì)xx自然地理?xiàng)l件的優(yōu)越、城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施條件的完善，以及x

13、x市政策的調(diào)整為發(fā)展現(xiàn)代物流提供了良好的外部環(huán)境。硬件環(huán)境（1）xx良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)為物流園區(qū)建設(shè)提供了充足的發(fā)展空間。從全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度來(lái)看，xx已經(jīng)成為我國(guó)聯(lián)系世界的重要口岸。xx港是國(guó)際上少有的天然良港，區(qū)位優(yōu)越，靠近國(guó)際主航線，已經(jīng)建設(shè)成為國(guó)內(nèi)最大的礦石碼頭，與世界上150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的450多個(gè)港口互通了航線，初步形成了遠(yuǎn)近洋航線兼?zhèn)洹⒏芍Ь€配套的全球性航線網(wǎng)絡(luò)。作為亞歐大陸橋頭堡的xx，對(duì)內(nèi)陸腹地的輻射作用將隨著西部開(kāi)發(fā)進(jìn)程的加快而逐漸加強(qiáng)，為發(fā)展國(guó)內(nèi)礦石供應(yīng)物流和進(jìn)口鋼材物流提供了充足的發(fā)展空間。（2）完善的綜合運(yùn)輸體系為物流園區(qū)建設(shè)提供了暢通高效的集疏通道。xx作為一個(gè)開(kāi)放型

14、的口岸城市，具有暢通的集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)。xx港是我國(guó)沿黃河流域和太平洋西岸重要的中轉(zhuǎn)港和國(guó)際貿(mào)易口岸。公路運(yùn)輸通過(guò)濟(jì)青、青銀高速公路與全國(guó)公路網(wǎng)相聯(lián)通，形成了以高等級(jí)公路連接成網(wǎng)、向周邊城市和內(nèi)陸輻射的立體化公路網(wǎng)絡(luò)；鐵路運(yùn)輸通過(guò)膠濟(jì)線、膠黃線與京廣、京滬、隴海等全國(guó)鐵路大動(dòng)脈相連接，使xx港對(duì)內(nèi)陸腹地的輻射作用不斷增強(qiáng)。xx市已經(jīng)以港口為中心構(gòu)筑起較為暢通的海運(yùn)、鐵路、公路綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，對(duì)內(nèi)為鋼鐵企業(yè)原料供應(yīng)和優(yōu)質(zhì)鋼材的需求，對(duì)外為我國(guó)鋼鐵的出口提供了暢通高效的集疏運(yùn)通道。軟件環(huán)境（1）世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易一體化進(jìn)程的加快，尤其是國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)原材料的強(qiáng)大需求，為物流園區(qū)的發(fā)展提供了機(jī)遇。隨著我國(guó)加

15、入WTO和國(guó)際經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加速，世界跨國(guó)公司正紛紛調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，將制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)逐漸成為“世界制造中心”。在這種經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口原材的需求量將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，給鋼鐵物流園區(qū)的建設(shè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。（2）城市經(jīng)濟(jì)布局的調(diào)整為物流的發(fā)展提供了新的空間?！熬盼濉逼陂g，xx對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)布局做了戰(zhàn)略性的調(diào)整，確立了“一體兩翼一帶”的大工業(yè)發(fā)展框架，在膠州灣及沿黃海海岸地區(qū)發(fā)展以基礎(chǔ)原材料工業(yè)為主的工業(yè)隆起帶。這樣一種經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)布局的大調(diào)整，給傳統(tǒng)物流帶來(lái)了很大的沖擊，企業(yè)原有的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)任锪麈湼窬謱⒈淮蚱?，迫切希望重新建立相?duì)集中的物流設(shè)施和專業(yè)化的服務(wù)的第三方物流中心

16、，這就為發(fā)展鋼鐵物流提供了新的發(fā)展空間。1.1.3棘洪灘建設(shè)鋼鐵物流交易中心的優(yōu)勢(shì)（1）行業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)：充分利用xx集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)及投資管理的優(yōu)勢(shì)和多年經(jīng)營(yíng)鋼材物資的經(jīng)驗(yàn)，可以創(chuàng)造優(yōu)良的服務(wù)和最佳的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。（2）區(qū)位優(yōu)勢(shì)：xx鋼鐵物流交易中心擬建地點(diǎn)位于老市區(qū)與嶗山、即墨、膠州、黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置，物流分撥方便，交通運(yùn)輸費(fèi)用比較低。（3）交通優(yōu)勢(shì)：xx金屬材料物流交易中心毗鄰鐵路、102省道，可以以優(yōu)勢(shì)的交通網(wǎng)絡(luò)為依托，構(gòu)筑現(xiàn)代化的物流信息系統(tǒng)。（4）服務(wù)優(yōu)勢(shì)：xx金屬材料物流交易中心以客戶為中心，實(shí)行24小時(shí)全天候服務(wù)，爭(zhēng)取以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得顧客。（5）調(diào)運(yùn)費(fèi)用低

17、：xx金屬材料物流交易中心將以低廉的調(diào)運(yùn)費(fèi)用降低用戶成本，爭(zhēng)得顧客的信任。從以上對(duì)xx市和城陽(yáng)棘洪灘地區(qū)的軟、硬環(huán)境分析看，在xx市城陽(yáng)區(qū)發(fā)展第三方物流企業(yè)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，并將成為xx乃至膠東半島地區(qū)發(fā)展鋼鐵物流園區(qū)的最佳選擇。1.2國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)近幾年我國(guó)鋼材需求的增長(zhǎng)速度超過(guò)了“固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)1%，鋼材消費(fèi)量增長(zhǎng)0.7%”的平均水平，出現(xiàn)這種情況的主要原因：一是占鋼材消費(fèi)40%的房地產(chǎn)投資迅速上升；二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大規(guī)模展開(kāi)，消費(fèi)了大量鋼材；三是使用鋼材較多的機(jī)電制造業(yè)如汽車、發(fā)電設(shè)備、機(jī)床等近年增長(zhǎng)幅度都在30%50%。從鋼材供應(yīng)情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)廠家已經(jīng)基本達(dá)到滿負(fù)荷生

18、產(chǎn)，但仍無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)鋼材需求。針對(duì)這種情況，國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)紛紛上馬新的高爐，以進(jìn)一步迎合市場(chǎng)需求。為此，有些業(yè)內(nèi)人士提出國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)可能已經(jīng)“偏熱”，但專家指出，實(shí)際情況并非如此。原因在于，目前國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)上的鋼材均做為生產(chǎn)資料被應(yīng)用到實(shí)際建設(shè)當(dāng)中，沒(méi)有出現(xiàn)中間商惡意屯貨、炒作情形。之所以出現(xiàn)鋼材市場(chǎng)趨暖，是由于國(guó)家?guī)啄陙?lái)一直堅(jiān)持的大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資帶來(lái)的積極效應(yīng)，同時(shí)這種效應(yīng)將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)發(fā)揮作用。再有，從現(xiàn)在國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施和國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，今后幾年國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)的投資不會(huì)出現(xiàn)回落，甚至有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)，這種持續(xù)性的投資是國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)發(fā)展的原動(dòng)力?；?/p>

19、于以上因素，有關(guān)行業(yè)專家預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)在近35年時(shí)間內(nèi)將保持持續(xù)向好的態(tài)勢(shì)。2、項(xiàng)目輻射市場(chǎng)供求分析2.1項(xiàng)目輻射市場(chǎng)定位xx鋼鐵物流交易中心定位為我國(guó)區(qū)域性鋼材物流交易中心，供方主要以全國(guó)大型鋼鐵企業(yè)、國(guó)內(nèi)大的鋼鐵經(jīng)銷商和一小部分的零售商為主，其輻射半徑首先是膠東半島，進(jìn)而輻射山東省及華東、華北部分地區(qū)。目前，我國(guó)其他地區(qū)尤其是南方省份，鋼鐵物流業(yè)發(fā)展十分迅猛，年交易額達(dá)幾十億元，不但為地方財(cái)政收入做出了巨大貢獻(xiàn)，同時(shí)，也拉動(dòng)了當(dāng)?shù)氐钠渌袠I(yè)發(fā)展。山東省雖然擁有眾多大型鋼鐵企業(yè)如萊鋼、青鋼、濟(jì)鋼，但長(zhǎng)期以來(lái)缺少綜合性的交易平臺(tái)，xx鋼鐵物流交易中心的建設(shè)設(shè)想正是看準(zhǔn)了這一市場(chǎng)空間，并在前

20、期大量充分的科學(xué)論證的基礎(chǔ)上提出來(lái)的。隨著中國(guó)加入WOT，膠東半島逐漸成為外商投資開(kāi)發(fā)的熱土。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，xx市在入世后已經(jīng)成為中國(guó)吸引外資最多的城市之一。而伴隨著投資的增加，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)鋼材需求量將逐步增加。基于這種原因，在膠東半島建立一個(gè)大型鋼鐵物流園將成為大勢(shì)所趨。xx鋼鐵物流園建成后，將首先帶動(dòng)膠東半島地區(qū)鋼材市場(chǎng)的發(fā)展，匯集國(guó)內(nèi)大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和中間商，逐漸發(fā)展成為鋼鐵材料的集散中心。在此基礎(chǔ)上，將輻射范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，逐漸囊括華東、華北地區(qū)。2.2輻射市場(chǎng)范圍內(nèi)鋼材的供求分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)xx市作為2008年北京奧運(yùn)會(huì)帆船賽區(qū)，為了迎接奧運(yùn)比賽，今后幾年，xx市城市建設(shè)的建設(shè)速度將

21、會(huì)明顯加快，持續(xù)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將耗用大量鋼材和其他建材。隨著xx經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、開(kāi)發(fā)區(qū)大工業(yè)的聚集、環(huán)膠州灣經(jīng)濟(jì)帶和城陽(yáng)北部工業(yè)副中心的逐步形成，xx及周邊地區(qū)對(duì)鋼材的需求量將持續(xù)快速增長(zhǎng)。從整個(gè)膠東半島的發(fā)展來(lái)看，伴隨著膠東半島制造業(yè)基地的規(guī)劃和建設(shè)，對(duì)鋼材等生產(chǎn)基礎(chǔ)材料的需求將會(huì)明顯增加，并急需在半島地區(qū)建設(shè)區(qū)域性的大型鋼材物流交易中心。從國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的需求來(lái)看，每年對(duì)廢舊鋼鐵和礦石粉的需求量十分巨大，而每年從棘洪灘間接、直接銷售的鋼材約30萬(wàn)噸；棘洪灘為中心5公里范圍內(nèi)以廢鋼收購(gòu)、加工、冶煉、鑄造、串換為主的中小企業(yè)近百家，占xx市廢鋼總量的80%；收購(gòu)交易的觸角波及到整個(gè)膠東半

22、島，占全省廢鋼總量的40%；串換購(gòu)進(jìn)各種鋼材每年近100萬(wàn)噸。根據(jù)我公司前期進(jìn)行的大量市場(chǎng)調(diào)研，以及從市統(tǒng)計(jì)局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局了解到的數(shù)據(jù)，xx市幾項(xiàng)主要生產(chǎn)資料物資的交易情況預(yù)測(cè)如下表：xx市幾項(xiàng)物資需求量調(diào)查表單位：萬(wàn)噸品種2000年市場(chǎng)需求量2001年市場(chǎng)需求量2002年市場(chǎng)需求量廢鋼232530鋼材345360390煤炭220200160生鐵868焦炭9810橡膠253034木材10（萬(wàn)m3）8（萬(wàn)m3）7（萬(wàn)m3）從上表中可以看出，廢鋼、鋼材和橡膠的需求量呈現(xiàn)每年遞增的趨勢(shì)；生鐵、焦炭的市場(chǎng)需求量較為穩(wěn)定；而煤炭的需求量已經(jīng)出現(xiàn)了下降趨勢(shì)。從上表中可以得出結(jié)論，今后幾年，xx市的鋼鐵需求量

23、將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)新的高峰，這對(duì)于xx鋼鐵物流交易中心的建設(shè)和發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。從xx的市場(chǎng)情況來(lái)看，xx市對(duì)建筑鋼材的需求量將會(huì)出現(xiàn)較大的增幅。根據(jù)市場(chǎng)的調(diào)查和市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)進(jìn)行分析，預(yù)計(jì)2003年、2004年我市幾項(xiàng)主要物資交易量如下：xx市幾項(xiàng)生產(chǎn)物資交易量調(diào)查表單位：萬(wàn)噸品種2003年實(shí)際交易 量2004年預(yù)計(jì)交易 量2005年預(yù)計(jì)交易 量市場(chǎng)建成后預(yù)計(jì)交易量廢鋼30405023鋼材390420500100煤炭16015015025生鐵812123焦炭1012123橡膠3436405木材7（萬(wàn)m3）8（萬(wàn)m3）10（萬(wàn)m3）1（萬(wàn)m3）根據(jù)預(yù)測(cè)，在未來(lái)幾年內(nèi)，xx市對(duì)于各種基礎(chǔ)建設(shè)材

24、料的需求將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，其需求量都有不同程度的增長(zhǎng)，尤其是鋼材和橡膠其年增幅都在10%以上，市場(chǎng)潛力巨大。2.3輻射市場(chǎng)范圍內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析基于xx市區(qū)僅有的兩處交易市場(chǎng)發(fā)育不完全，導(dǎo)致鋼材供應(yīng)企業(yè)及廠家開(kāi)始向xx北部地區(qū)發(fā)展，目前經(jīng)營(yíng)鋼材、煤炭、生鐵、焦炭、木材的銷售網(wǎng)共有二個(gè)。一個(gè)是集中在以xx鋼廠和金屬四庫(kù)為中心的李滄區(qū)周邊，另一個(gè)是以棘洪灘為中心的北部地區(qū)。目前市區(qū)大型鋼材交易市場(chǎng)只在李滄區(qū)有二處，一處是坐落在李滄區(qū)太原路61號(hào)的xx金屬集團(tuán)有限公司，目前是全市最大的交易市場(chǎng)，初建于1962代，原來(lái)是xx市鋼鐵倉(cāng)庫(kù)，有一條約長(zhǎng)200米的鐵路專用線，其原設(shè)計(jì)能力為年周轉(zhuǎn)量30萬(wàn)噸，200

25、2年交易量達(dá)到60萬(wàn)噸，xx市鋼材交易量（據(jù)2002年不完全統(tǒng)計(jì)）達(dá)350萬(wàn)噸，大約占全市成交總量的1/6。但是由于受到經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的制約，太原路鋼材交易市場(chǎng)的鋼材流量已經(jīng)達(dá)到飽和狀態(tài)。另一處是坐落在李滄區(qū)石家村的鋼材市場(chǎng)，以xx有色金屬庫(kù)為主體，始建于九十年代，由于場(chǎng)內(nèi)沒(méi)有鐵路專用線，給入住的商家和廠家及用戶帶來(lái)不便，增加了費(fèi)用，因此導(dǎo)致市場(chǎng)交易的不景氣?，F(xiàn)在棘洪灘主要民營(yíng)的鋼鐵交易市場(chǎng)為特色，主要以一廢舊鋼鐵的回收為主。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，每年從棘洪灘間接、直接銷售的鋼材約30萬(wàn)噸；以棘洪灘為中心5公里范圍內(nèi)以廢鋼收購(gòu)、加工、冶煉、鑄造、串換為主的中小企業(yè)近百家，占xx市廢鋼總量的80%；收購(gòu)交易的

26、觸角波及到整個(gè)膠東半島，占全省廢鋼總量的40%；串換購(gòu)進(jìn)各種鋼材每年近100萬(wàn)噸。目前以棘洪灘為中心的北部鋼材經(jīng)營(yíng)銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，年銷售鋼材約200萬(wàn)噸。但是，這些業(yè)戶大部分經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，分散經(jīng)營(yíng)使得市場(chǎng)整體的經(jīng)營(yíng)層次較低，抵御市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力很弱，沒(méi)有能夠形成規(guī)模效益，同時(shí)也增加了不必要的費(fèi)用和交通問(wèn)題。從以上市場(chǎng)調(diào)查的情況看，伴隨著新的經(jīng)濟(jì)中心的構(gòu)建和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，xx市以及周邊地區(qū)對(duì)金屬材料的需求日益增加。建設(shè)xx鋼鐵物流交易中心，可以充分利用xx在山東區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的龍頭地位，發(fā)揮城陽(yáng)區(qū)這一新城區(qū)與老市區(qū)以及嶗山、即墨、膠州、黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置和區(qū)位輻射優(yōu)勢(shì)，因此

27、，在xx北部地區(qū)建立一處集鋼材交易、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送的綜合性鋼鐵物流中心，已經(jīng)成為xx市規(guī)范鋼鐵供應(yīng)市場(chǎng)、加快城陽(yáng)區(qū)物流發(fā)展的必然選擇，也是市場(chǎng)發(fā)展的必然結(jié)果。3、市場(chǎng)發(fā)展方向xx鋼鐵物流交易中心建設(shè)將立足于鋼鐵材料批發(fā)市場(chǎng)的需求，以優(yōu)勢(shì)的交通網(wǎng)絡(luò)為依托，構(gòu)筑現(xiàn)代化的物流信息系統(tǒng)，以專業(yè)市場(chǎng)物流服務(wù)為重點(diǎn)，配以供銷、配送、運(yùn)輸、裝卸、加工、倉(cāng)儲(chǔ)等綜合服務(wù)，形成有特色的現(xiàn)代化物流體系。高起點(diǎn)、大手筆建成一個(gè)規(guī)模大、配套設(shè)施先進(jìn)、集物流信息、交易、現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)、專業(yè)加工配送和信息配載為一體的綜合現(xiàn)代物流交易中心。三、建設(shè)條件與園址選擇1、建設(shè)地區(qū)的選擇xx鋼材物流交易中心位于xx城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)區(qū)

28、的南端。物流中心東側(cè)有一條原為鹽場(chǎng)鋪設(shè)的鐵路支線，直接聯(lián)通膠濟(jì)鐵路，交通優(yōu)勢(shì)明顯。公路方面，棘洪灘地處xx公路網(wǎng)的樞紐位置，周邊有204國(guó)道、308國(guó)道、正陽(yáng)西路、濟(jì)青高速、青銀高速、膠州灣高速、煙青一級(jí)路等主要交通干道，距物流園最遠(yuǎn)的高速入口不足3公里。同時(shí)，xx鋼材物流園距xx港僅53公里，能夠充分運(yùn)用xx港的天然良港優(yōu)勢(shì)，為大宗鋼材現(xiàn)貨貿(mào)易提供便利。xx鋼材物流交易中心東靠xx民營(yíng)工業(yè)園，西靠國(guó)家級(jí)外貿(mào)出口加工區(qū)，南靠上馬工業(yè)區(qū)。該區(qū)域也是xx市北部正在形成的外商投資的聚集地和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)，是連接xx、紅島、黃馬經(jīng)濟(jì)圈的北部中心，占據(jù)了得天獨(dú)厚的地理位置。根據(jù)公司的市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，

29、以及對(duì)城陽(yáng)棘洪灘的實(shí)地考察，結(jié)合x(chóng)x市和城陽(yáng)區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，擬建的xx鋼鐵物流交易中心計(jì)劃在金嶺工業(yè)園南部（預(yù)備用地）征地1300畝，其中一期工程擬征地500畝，用于物流交易中心建設(shè)；二期再征地500畝，對(duì)物流交易中心進(jìn)行擴(kuò)建，完善其服務(wù)配套設(shè)施；三期征地300畝，進(jìn)行球團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)。2、園區(qū)人員配置及相關(guān)配套措施2.1 勞動(dòng)定員及用工交易中心計(jì)劃招收（一期）200名職工，新招人員構(gòu)成情況如下： 管理人員： 30人 技術(shù)人員： 20人 服務(wù)人員： 60人 搬運(yùn)、裝卸運(yùn)輸人員： 90人 合計(jì)： 200人同時(shí)，將帶動(dòng)外部150臺(tái)車輛運(yùn)輸，給當(dāng)?shù)匕仓门R時(shí)工作人員500人，也給周邊第三產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效

30、益和社會(huì)效益。交易中心建成后，勞動(dòng)用工嚴(yán)格按勞動(dòng)法的有關(guān)規(guī)定辦理用工手續(xù)，訂立用工合同和制度。工作人員全年工作日為300天，每天工作8小時(shí)，單班制，特殊工種實(shí)行三班制。2.2 勞動(dòng)安全（1）防火、防爆易然、易爆品設(shè)立專門(mén)倉(cāng)庫(kù)存入，配置通風(fēng)設(shè)施，設(shè)立安全制度和責(zé)任制。（2）電器設(shè)備所有電器設(shè)備均裝設(shè)防護(hù)設(shè)施，有專人負(fù)責(zé)。（3）機(jī)械傷害設(shè)立防護(hù)網(wǎng)、罩及警戒線，實(shí)行持證上崗責(zé)任到人，防止機(jī)械傷害。2.3 消防與環(huán)保（1）消防工程建筑的設(shè)計(jì)及施工嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。市場(chǎng)內(nèi)配置相應(yīng)的消防栓、消防箱和消防池等。（2）環(huán)境保護(hù)新建市場(chǎng)無(wú)工業(yè)污染（廢水、廢液、廢氣、噪聲等）將遵照環(huán)境的有關(guān)規(guī)定從保證職工安全

31、，衛(wèi)生防范出發(fā)增加相關(guān)的設(shè)施。四、企業(yè)組織和經(jīng)營(yíng)模式1、企業(yè)組織形式xx鋼鐵物流交易中心將采用規(guī)范化的有限責(zé)任公司的組織形式，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)組織形式和職能部門(mén)設(shè)計(jì)如下：董事會(huì)總經(jīng)理市場(chǎng)交易部?jī)?chǔ)運(yùn)管理部財(cái)務(wù)部加工整理部商業(yè)情報(bào)部綜合辦公室車輛調(diào)度倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)管理設(shè)備管理交易大廳商流管理球團(tuán)項(xiàng)目籌備處2、經(jīng)營(yíng)模式選擇在對(duì)浙江、江蘇、遼寧等地的鋼鐵物流市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研后，發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)方式主要有：園區(qū)的經(jīng)營(yíng)區(qū)域以租賃的形式向鋼鐵供應(yīng)商提供進(jìn)行場(chǎng)所、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出售或出租為主，物流園區(qū)的配套服務(wù)主要采取對(duì)外承包的形式，由物流園管理公司對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一的管理監(jiān)督。本項(xiàng)目建成后主要采取經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所對(duì)供應(yīng)

32、商的租賃經(jīng)營(yíng)，輔以部分網(wǎng)點(diǎn)出售的形式。交易中心的收入來(lái)源主要以交易場(chǎng)所的租金、貨物的落地費(fèi)、吊裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)以及配套加工費(fèi)為主，輔以其他的小型管理費(fèi)和餐飲、賓館等配套的營(yíng)業(yè)收入。五、項(xiàng)目實(shí)施方案1、項(xiàng)目功能設(shè)計(jì)xx鋼鐵物流交易中心功能定位于專業(yè)經(jīng)營(yíng)鋼鐵材料的現(xiàn)貨市場(chǎng)和為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行原料加工的專業(yè)化物流園區(qū)，面向膠東半島和長(zhǎng)江以北地區(qū)范圍內(nèi)的鋼材用戶，搭建一個(gè)公平交易的市場(chǎng)平臺(tái)。首先將園區(qū)的市場(chǎng)覆蓋范圍定位于膠東地區(qū)，第二步目標(biāo)覆蓋山東省，最后的發(fā)展目標(biāo)輻射華東、華北地區(qū)。在園區(qū)功能設(shè)計(jì)上，xx鋼鐵物流交易中心集鋼材的交易、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、粗加工、配套服務(wù)和鐵礦粉燒結(jié)于一體，是一個(gè)綜合性鋼材集散地

33、和鋼鐵企業(yè)原料供應(yīng)基地。交易根據(jù)規(guī)劃，xx鋼鐵物流交易中心將建立鋼材交易區(qū)，為鋼材供、需雙方提供了交易平臺(tái)，同時(shí)吸引大型鋼鐵企業(yè)、大型鋼材流通商、小型鋼材零售商和需求方共同進(jìn)場(chǎng)交易，從而促進(jìn)山東省和膠東地區(qū)鋼材供應(yīng)市場(chǎng)的市場(chǎng)化配置。倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)是鋼鐵物流園的主要經(jīng)營(yíng)范圍，可以同時(shí)存放建材、板材、型材、優(yōu)質(zhì)鋼材等各種類型的鋼材。配送xx鋼鐵物流園在交通方面擁有鐵路、公路、水路優(yōu)勢(shì)。其中鐵路方面，園內(nèi)鋪設(shè)的鐵路專線直通膠濟(jì)鐵路；陸路方面有濟(jì)青高速、204國(guó)道、煙青一級(jí)路；水路方面能夠利用xx港天然的良港優(yōu)勢(shì)，為大宗貨物進(jìn)出提供條件。粗加工鋼材粗加工在鋼鐵物流貿(mào)易中屬利潤(rùn)率較高的一環(huán)，通過(guò)將卷板拉平、切

34、割，線材切割等工序，可為業(yè)戶提供了極大的方便。擬建設(shè)的加工車間，配備先進(jìn)的鋼材加工成套設(shè)備，可以提供鋼材的各種粗加工服務(wù)。配套服務(wù)鋼鐵物流園建成后，將吸引全國(guó)各地乃至國(guó)外的鋼材進(jìn)場(chǎng)交易，同時(shí)將帶來(lái)大量業(yè)務(wù)人員，為這些人員提供餐飲、住宿、生活、娛樂(lè)等方面的服務(wù)將成為物流交易中心的重要組成部分。2、項(xiàng)目總體布局見(jiàn)附件設(shè)計(jì)圖。3、工程技術(shù)方案新建市場(chǎng)將建3000平方米交易大廳，建8000平方米的多功能二星級(jí)賓館標(biāo)準(zhǔn)一座，硬化場(chǎng)地48000平方米，建庫(kù)房及車房20000平方米，建圍墻3600米。新建市場(chǎng)將建三條鐵路專用線約2公里，即工業(yè)用成品材專用線（鋼材、木材、有色金屬等）散裝貨場(chǎng)專用線（廢金屬、煤

35、炭、生鐵、焦炭等）其他大宗物資綜合線（化工原料、橡膠及制品、各種集裝箱貨物等）。市場(chǎng)內(nèi)將設(shè)立大型電子交易屏幕，安裝大型龍門(mén)吊8部，配各各型裝載、吊裝設(shè)備8部，設(shè)立大型電子地衡和鐵路軌道衡，配備平板及各種加工設(shè)備，配置各種電氣設(shè)備，購(gòu)置車輛100部。4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排由于項(xiàng)目投資及工程巨大，本項(xiàng)目計(jì)劃分三期進(jìn)行建設(shè)，一期設(shè)計(jì)鋼鐵吞吐量100萬(wàn)噸，主要輻射xx市和周圍郊縣，零星輻射整個(gè)膠東半島，建成省內(nèi)最大的鋼鐵物流交易中心；二期設(shè)計(jì)鋼鐵吞吐量200萬(wàn)噸，主要輻射山東省內(nèi)，面向省內(nèi)大的鋼鐵需求客戶；三期設(shè)計(jì)吞吐量300萬(wàn)噸，立足山東，面向華東、華北地區(qū)，確立物流交易中心在中國(guó)北部的領(lǐng)先地位，同時(shí)

36、進(jìn)行球團(tuán)項(xiàng)目的建設(shè)投資。下面是項(xiàng)目的一期建設(shè)進(jìn)度表，二、三期計(jì)劃將根據(jù)實(shí)際情況再制定詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃。項(xiàng)目一期進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容第一期工程（2003年）第二期工程（2004年）1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1可行性研究報(bào)告編制2土地征用3工程勘察設(shè)計(jì)4資金到位5土建工程6專用線鋪設(shè)7設(shè)備定貨8設(shè)備安裝9招商引資10市場(chǎng)啟動(dòng)11市場(chǎng)全面開(kāi)發(fā)12二期工程開(kāi)發(fā)六、財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析是建立在以下幾個(gè)假設(shè)條件之上的：（1）國(guó)內(nèi)物價(jià)保持基本穩(wěn)定，不發(fā)生較高通貨膨脹；（2）項(xiàng)目能夠按照計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)；（3）市場(chǎng)需求與預(yù)測(cè)的情況不發(fā)生大的變動(dòng)和項(xiàng)目的管理能夠跟上計(jì)劃發(fā)展的需

37、要；（4）國(guó)內(nèi)的稅收政策不發(fā)生較大變化。1、項(xiàng)目總投資估算新建市場(chǎng)計(jì)劃投資8600萬(wàn)元，其中一期工程投資3500萬(wàn)元，投資估算如下：xx鋼材綜合批發(fā)市場(chǎng)投資估算表投資項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元）一期投資額（萬(wàn)元）備注土地800畝2000600鐵路專用線三條900800交易大廳3000平方米300300多功能賓館8000平方米1300廠內(nèi)路面硬化48000平方米400200圍墻3600米7070大門(mén)及傳達(dá)室10060建廠內(nèi)庫(kù)房及廠戶20000平方米1000500購(gòu)置龍門(mén)吊8部400180購(gòu)置叉車6臺(tái)10060平板及各種加工設(shè)備300200電器設(shè)施100100電子地衡（鐵路軌道衡）13030購(gòu)置100輛運(yùn)

38、輸車輛1000300其他費(fèi)用500100合計(jì)86003500其中土地投資總額為2000萬(wàn)元，基礎(chǔ)建設(shè)投資總額為1930萬(wàn)元，固定設(shè)備投資總額870萬(wàn)元，其他費(fèi)用100萬(wàn)元，包括項(xiàng)目的前期調(diào)研費(fèi)用、園區(qū)功能設(shè)計(jì)費(fèi)用、前期宣傳費(fèi)用等。2、資金籌措新建市場(chǎng)投資8600萬(wàn)元，擬申請(qǐng)銀行貸款3400萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金4800萬(wàn)元，吸收外來(lái)資金400萬(wàn)元。其中：第一期工程3500萬(wàn)元，企業(yè)自籌1800萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元，吸收外來(lái)投資200萬(wàn)元。3、收益分析物流園建成后主要經(jīng)營(yíng)鋼材、煤炭、橡膠、廢鋼、焦炭、木材等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)各經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的稅前利潤(rùn)單價(jià)為20元，具體各經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目每年的周轉(zhuǎn)量、單價(jià)、流動(dòng)金

39、額及預(yù)計(jì)毛利率如下表。項(xiàng)目收益估算表序號(hào)主要品種周轉(zhuǎn)量（萬(wàn)噸）倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)額單位稅前利潤(rùn)（元）稅前利潤(rùn)（萬(wàn)元）備注單價(jià)（噸）銷售收入（億元）1鋼材100220022.002020002煤炭253000.75205003橡膠518000.90201004廢鋼2310002.30204605生鋼33000.0920606焦炭34000.1220607木材1（萬(wàn)m3）1000(萬(wàn)m3)0.1020208其它510000.5020100合計(jì)16026.7633004、費(fèi)用預(yù)測(cè)項(xiàng)目的費(fèi)用主要包括土地使用費(fèi)攤銷、基礎(chǔ)建設(shè)投資折舊、固定資產(chǎn)折舊、管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)用攤銷、財(cái)務(wù)費(fèi)用等，從項(xiàng)目一期建設(shè)完成后進(jìn)行預(yù)測(cè)，

40、每年的總費(fèi)用為437.26萬(wàn)元。其中，土地使用費(fèi)投資一般在50年內(nèi)逐年進(jìn)行費(fèi)用攤銷，基礎(chǔ)建設(shè)投資在50年內(nèi)計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)設(shè)備的使用年限一般為10年，在10年內(nèi)計(jì)提折舊。開(kāi)辦費(fèi)用在項(xiàng)目期內(nèi)進(jìn)行攤銷，財(cái)務(wù)費(fèi)用按照銀行固定資產(chǎn)貸款5.49%的利率進(jìn)行提取，管理費(fèi)用預(yù)測(cè)為每年15萬(wàn)元，其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用為5萬(wàn)元。具體費(fèi)用預(yù)測(cè)如下表。項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)測(cè)表序號(hào)年份項(xiàng)目 建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期123456789101土地使用費(fèi)攤銷40404040404040402建筑物折舊38.638.638.638.638.638.638.638.63設(shè)備折舊87878787878787874開(kāi)辦費(fèi)用攤銷10101010101010105員工福利及工資45454545454545456宣傳費(fèi)用10101010101010107管理費(fèi)用15151515151515158財(cái)務(wù)費(fèi)用186.66186.66