供應商管理平臺用戶手冊——供應商集中維護

1、1供應商集中管理平臺操作手冊供應商集中管理平臺操作手冊供應商集中維護供應商集中維護 集團財務部 2012年7月 2供應商集中管理平臺簡介及整體流程 為進一步提高供應商維護的質(zhì)量和時效，集團開發(fā)了供應商集中維護管理平臺。系統(tǒng)于12年完成系統(tǒng)上線，并逐步全系統(tǒng)推廣。本系統(tǒng)以Oracle供應商功能為內(nèi)核，以FAS系統(tǒng)為基本機構(gòu)設計開發(fā)而成，具有操作性好、受眾廣、成本低、差錯少等特點。 什么是供應商？什么是供應商？ 供應商是Oracle公司產(chǎn)品的標準功能，主要用以記錄向其采購貨物和服務的個人、公司和報銷費用報表的員工的信息。系統(tǒng)通過供應商記錄的銀行和會計帳戶信息，完成付款轉(zhuǎn)賬動作及付款憑證的生成。供應

2、商管理平臺功能簡介：供應商管理平臺功能簡介：功能要點功能要點要點簡介要點簡介員工自助供應商員工自助供應商維護維護員工供應商修改通過FAS系統(tǒng)供應商維護平臺，員工本人可對自己現(xiàn)有供應商信息進行維護，將填寫紙質(zhì)面單的過程系統(tǒng)化。員工供應商復制根據(jù)實際使用需要，員工可將自己現(xiàn)有供應商復制至需使用的任意公司段下，通過審批即可使用。通過復制功能降低手工維護操作量。員工供應商相關信息查詢可對現(xiàn)有供應商信息及維護狀態(tài)進行查詢。供應商集中維護供應商集中維護供應商維護供應商集中維護崗可對所管轄公司段下的所有供應商進行維護，包括對內(nèi)外部供應商的新增及修改。供應商復制根據(jù)實際使用需要，供應商集中維護崗可將所轄公司段

3、下現(xiàn)有供應商復制至需使用的任意公司段下，通過審批即可使用。包括內(nèi)部及外部供應商。供應商相關信息查詢可對所管轄公司段范圍內(nèi)的供應商信息、銀行信息及維護狀態(tài)進行查詢。供應商復核供應商復核供應商電子流復核對于用戶發(fā)起的供應商維護操作，當滿足復核條件時，將觸發(fā)復核流程，要求用戶掃描影像。系統(tǒng)自動匹配電子流及影像，傳送中心對銀行帳戶等關鍵信息進行復核。3供應商集中管理平臺簡介及整體流程系統(tǒng)整理流程圖如下：請通過此圖標查看大圖：4 5目錄一、系統(tǒng)登陸二、員工供應商集中維護三、外部供應商集中維護四、供應商維護流程查詢五、收單收貨地址設置六、供應商復制七、供應商復制流程查詢八、供應商復制審批6供應商集中維護權

4、限系統(tǒng)登陸7供應商集中維護權限系統(tǒng)登陸8目錄一、系統(tǒng)登陸二、員工供應商集中維護三、外部供應商集中維護四、供應商維護流程查詢五、收單收貨地址設置六、供應商復制七、供應商復制流程查詢八、供應商復制審批9員工供應商集中維護員工供應商集中維護流程簡介中心作業(yè)環(huán)節(jié)用戶操作環(huán)節(jié)保存保存提交提交掃描掃描系統(tǒng)匹配系統(tǒng)匹配供應商信息維護選擇需維護供應商維護相關信息手工傳遞是系統(tǒng)傳遞系統(tǒng)傳遞系統(tǒng)傳遞退回修改退回修改退回修改退回修改員工供應商集中維護功能簡介 通過員工供應商集中維護功能，可對集中維護權限限定的公司段下的所有員工供應商進行新增及修改操作。維護內(nèi)容主要包括：供應商對應的員工個人信息、是否允許抽檔支付標識

5、、報銷收款帳戶信息等內(nèi)容。系統(tǒng)判斷是否需復核打印首頁黏貼單工卡、銀行卡/附件手工傳遞系統(tǒng)判斷是否復雜件否中心會計中心會計復核復核文檔作業(yè)文檔作業(yè)人員復核人員復核供應商信息復核供應商信息維護是導入導入OF系統(tǒng)，生成供應商系統(tǒng)，生成供應商系統(tǒng)傳遞文檔作業(yè)環(huán)節(jié)否11、當用戶維護的信息為：郵箱、供應商頭失效日期、無效日期、是否允許抽檔標記、開戶行名稱、行號、開戶行所在省市、多個帳戶間切換默認收款帳戶、多幣種默認收款帳戶失效等時，系統(tǒng)判斷不需復核，不觸發(fā)復核流程。 當用戶維護信息為：新增默認收款帳戶時，系統(tǒng)判斷需復核，觸發(fā)復核流程。2、是否復雜件判斷：原則上要求戶名與供應商員工名相同，但特殊情況無法保持

6、一致時，用戶維護默認收款帳戶時要求錄入備注信息，帶有備注信息的供應商維護，系統(tǒng)會自動判斷為復雜件，觸發(fā)復雜件中心會計復核流程。210員工供應商集中維護1、“帳套名稱、公司段”此處系統(tǒng)默認展示集中維護崗申請擁有的權限對應的所有的帳套公司段，維護范圍由集中維護崗權限范圍決定。選擇功能菜單進入功能，開始應用2、員工編號，此處信息不可錄入，選擇員工時，系統(tǒng)自動查詢帶出。1員工供應商集中維護員工供應商新增a、點擊拓展按鈕進入詳細信息查詢界面b、輸入供應商對應員工名稱進行查詢（模糊查詢請在名稱前后加“ %”）c、點擊對應員工前UM賬號連接完成選擇下拉列表選擇需維護的供應商所在的帳套公司段2下拉列表選擇需維

7、護的供應商所需使用的地點名稱33、地點名稱，目前僅壽險啟用了多供應商地點，壽險帳套維護時需要選擇。其余帳套系統(tǒng)自動帶出唯一的地點名稱默認值。注意：員工供應商所指的均為公司員工的供應商，非正式員工的供應商請通過外部供應商進行維護，在人員選擇處，將無法查詢出非公司正式員工的信息。4、核查員工信息無誤后，點擊新增按鈕，創(chuàng)建供應商。點擊重置按鈕，情況選擇信息。411員工供應商集中維護當新增的供應商已在系統(tǒng)中存在或已存在新增流程時，點擊新增按鈕，系統(tǒng)提示，并禁止新增。此時如需對此供應商進行維護，可通過修改流程處理。（后續(xù)將介紹修改流程）員工供應商集中維護員工供應商新增（接上頁）說明：員工供應商名稱由系統(tǒng)

8、根據(jù)用戶錄入的信息自動組合生成。規(guī)則為： 除集團（集團下劃，包括新增帳套）規(guī)則為“帳套英文縮寫6位公司段代碼名字員工編碼” 集團（包括集團下劃）規(guī)則為“JT名字員工編碼”注意：新增供應商未完成新增流程前，無供應商編碼。直至此供應商信息復核通過并導入OF系統(tǒng)。點擊新增按鈕后，進入供應商詳細信息維護界面。12員工供應商集中維護2、供應商頭信息無效日記維護。非復核點。維護此無效日期會將此供應商失效。當供應商存在多地點時（目前僅壽險存在多地點），此失效等同于失效此供應商下所有地點。1、供應商郵箱維護。非復核點。系統(tǒng)將自動帶出此員工的公司郵箱，用戶可根據(jù)實際使用需要進行修改。錄入內(nèi)容需為郵箱格式，若郵箱

9、信息為空或格式不正確，用戶保存時系統(tǒng)將給出提示，不允許用戶保存。報錯界面如下：員工供應商集中維護員工供應商新增（頭信息及地點信息維護）12343、供應商地點信息無效日記維護。非復核點。維護此無效日期會將此供應商對應單一地點失效。4、是否允許抽檔標識維護。非復核點。標識為是，則供應商對應發(fā)票可抽檔支付；為否，供應商對應發(fā)票將不能抽檔支付。供應商新增時，此數(shù)據(jù)默認為“是”。當供應商支付過程中出現(xiàn)意外無法支付，系統(tǒng)將自動將此值置為否，以防后續(xù)繼續(xù)支付出現(xiàn)支付風險。注意：新增供應商時，供應商頭及地點信息使用默認值即可，13員工供應商集中維護122、點擊新增按鈕，新增供應商銀行。系統(tǒng)彈出供應商銀行新增界

10、面。（見下頁）員工供應商集中維護員工供應商新增（供應商銀行新增維護）1、新增供應商收款銀行（需復核）新增供應商必須新增默認收款銀行，報銷時才可在指定銀行收到報銷款項。14員工供應商集中維護1、銀行名稱，下列列表選擇對應的銀行名稱。如工商銀行請選擇“01工商銀行”，地方性商業(yè)銀行請選擇“15商業(yè)銀行”。員工供應商集中維護員工供應商新增（供應商銀行新增維護）（接上頁）123456a、點擊拓展按鈕進入詳細信息查詢界面b、輸入行號或銀行名稱進行查詢（模糊查詢請在名稱前后加“ %”）c、點擊需使用的銀行前的號碼完成選擇7下拉列表選擇銀行所在省市區(qū)域位置8910112、幣種，HK帳套幣種為HK$，非HK帳

11、套幣種為RMB。3、帳戶號，銀行帳戶賬號，僅支持數(shù)字及字母的錄入，系統(tǒng)控制無法錄入空格或符號。4、戶名，新增銀行開戶戶名，原則上要求員工供應商需使用自身開戶銀行，戶名需與與供應商員工名一致，特殊情況需在備注項備注說明，觸發(fā)復雜件流程，轉(zhuǎn)至中心會計出復核。5、開戶行名稱，錄入銀行帳戶的開戶銀行名稱。如平安銀行平安大廈分行。下拉列表選擇銀行名稱6、行號，開戶行系統(tǒng)碼。名稱由銀行名稱+開戶行名稱組成。如平安銀行(上海分行)，若無法查詢到區(qū)縣級別支行，可選上級市行名稱。7、開戶行所在省市，開戶行所在城市地域的選擇。若無法查詢到區(qū)縣，可選上級市。8、是否為默認收款帳戶，如為是，則報銷款項系統(tǒng)將支付至此帳

12、戶。新增銀行時，系統(tǒng)強制校驗此處只能為是。9、是否有效，此選項可啟用或禁用銀行帳戶。系統(tǒng)控制默認收款帳戶銀行不允許為失效。新增銀行時，系統(tǒng)強制校驗此處只能為是。10、備注，當戶名與員工供應商中員工名不同時，強制要求錄入備注項，說明原因，其余情況系統(tǒng)控制此處禁止錄入。銀行信息錄入完成后，點擊保存按鈕，完成銀行信息錄入，并進入提交界面。15員工供應商集中維護員工供應商集中維護員工供應商新增（供應商銀行新增維護）（接上頁）新增供應商收款銀行校驗規(guī)則介紹1、當戶名與供應商員工姓名不符時，保存時需錄入備注信息說明原因，否則不允許保存。2、 新增銀行時，默認收款帳戶選項僅能選擇是，不允許新增非默認支付帳戶

13、，保存時系統(tǒng)校驗并禁止保存。16員工供應商集中維護3、 新增銀行時，帳戶有效性選項僅能選擇是，不允許新增無效的默認支付帳戶，保存時系統(tǒng)校驗并禁止保存。員工供應商集中維護員工供應商新增（供應商銀行新增維護）（接上頁）新增供應商收款銀行校驗規(guī)則介紹4、新增供應商默認收款銀行時，用戶錄入銀行名稱、幣種、帳戶號信息后，由系統(tǒng)自動判斷此銀行信息是否已在系統(tǒng)中存在，如存在，系統(tǒng)自動帶出銀行其余信息，供用戶查看使用。5、新增已在系統(tǒng)中存在的供應商默認收款銀行時，系統(tǒng)將判斷此銀行是否分配至其他供應商使用，若為被其他任何供應商使用，核查信息，保存即可。如已被其他供應商使用，保存時系統(tǒng)將給出提示，將此情況告知用戶

14、，用戶點擊確認即可繼續(xù)使用。如需查詢具體情況，可聯(lián)絡對應權限的供應商集中維護崗進行核查。17員工供應商集中維護11、點擊保存按鈕，保存已維護的供應商信息。員工供應商集中維護員工供應商新增（供應商銀行新增維護）（接上頁）員工供應商集中維護提交22、供應商維護完成后未提交前，可對維護的供應商信息進行檢查修改。銀行信息可通過對應的“查看詳細”“修改”按鈕核查并修改。若需恢復供應商修改前的信息，可點擊“取消修改”按鈕，重置供應商信息。3、供應商信息維護核查無誤后，點擊提交按鈕，進行提交。3418員工供應商集中維護11、完成提交后，系統(tǒng)根據(jù)維護信息是否需復核判斷后續(xù)流程。新增默認收款銀行須復核維護，需點

15、擊“打印首頁黏貼單”按鈕，進行打印。員工供應商集中維護員工供應商新增（供應商銀行新增維護）（接上頁）員工供應商集中維護提交2、點擊“打印首頁黏貼單”按鈕后，彈出黏貼單頁面，頁面展示條碼、供應商信息及操作人等。操作人員需打印此首頁黏貼單，將銀行卡復印件及員工工卡復印件黏貼至首頁黏貼單上。完成后將此附件掃描，系統(tǒng)將自動匹配供應商信息及影像，派工至中心進行復核。注意：1、供應商維護提交后未完成復核前，報銷時仍按舊信息處理。且不允許進行新的修改維護，如需維護需完成復核或中心退回后取消修改處理。2、供應商維護提交后，若10天內(nèi)未掃描上傳首頁黏貼單附件，則系統(tǒng)自動失效維護流程。19員工供應商集中維護1、“

16、帳套名稱、公司段”，必選項。此處系統(tǒng)默認展示集中維護崗申請擁有的權限對應的所有的帳套公司段，維護范圍由集中維護崗權限范圍決定。選擇功能菜單進入功能，開始應用5、員工編號，此處信息不可錄入，選擇員工時，系統(tǒng)自動查詢帶出。1員工供應商集中維護員工供應商修改下拉列表選擇需維護的供應商所在的帳套公司段6、地點名稱，目前僅壽險啟用了多供應商地點，壽險帳套維護時可根據(jù)實際需要選擇。如不選擇，默認查詢出對應供應商所有地點應用。其余帳套系統(tǒng)自動帶出唯一的地點名稱默認值。注意：員工供應商所指的均為公司員工的供應商，非正式員工的供應商請通過外部供應商進行維護，在人員選擇處，將無法查詢出非公司正式員工的信息。2、供

17、應商名稱，非必錄項。模糊查詢需加“%”3、供應商編碼，非必錄項。4、人員姓名，非必錄項，可通過拓展按鈕進行查詢。7、點擊查詢按鈕，系統(tǒng)自動展示出復合條件的供應商信息，列示在此界面下方。8、點擊需修改的供應商后跟隨的修改按鈕，進入供應商修改界面，查看供應商詳細信息，進行修改。20員工供應商集中維護進入供應商維護界面員工供應商集中維護員工供應商修改21員工供應商集中維護員工供應商集中維護員工供應商修改1、分配默認收款銀行未分配默認收款銀行帳戶的供應商維護1、核查供應商頭信息，檢視是否滿足用戶需要。點擊新增按鈕，新增供應商銀行。系統(tǒng)彈出供應商銀行新增界面。具體操作與供應商新增時一致，操作請參照PPT

18、1418頁。22員工供應商集中維護員工供應商集中維護員工供應商修改2、默認收款銀行帳戶不變更（非復核信息維護）1、核查供應商頭信息，直接修改即可，操作方法可參見“員工供應商新增（頭信息及地點信息維護）”（本PPT12頁）2、默認收款銀行帳戶維護。對“開戶行名稱、開戶行所在省市、行號”進行核查修改。3、修改完成后點擊保存按鈕，保存成功后點擊提交按鈕。因維護信息均不涉及復核點，相關維護直接同步至OF系統(tǒng)并生效。點擊默認收款銀行帳戶后修改按鈕，對銀行信息進行修改注意：1、如變更默認收款帳戶，請通過新增銀行進行處理。因供應商使用過的銀行均需留下記錄，故系統(tǒng)不支持原銀行直接更改帳號等。2、非默認支付銀行

19、信息的維護系統(tǒng)控制不能更改，更改信息不能同步至系統(tǒng)。23員工供應商集中維護員工供應商集中維護員工供應商修改3、默認收款銀行帳戶默認支付帳戶變更，且需新增默認收款帳戶。1、新增默認收款銀行帳戶，點擊新增按鈕進行新增。操作方法可參見“供應商銀行信息維護新增供應商收款銀行”（本PPT11頁）3、確認修改信息無誤后，點擊保存按鈕，提交按鈕，打印首頁黏貼單首頁，上傳影像即可。操作方法可參見“供應商維護信息提交”（本PPT1718頁）2、完成銀行新增后，新增默認收款帳戶呈現(xiàn)與界面上，需更改原默認收款帳戶“默認帳戶”屬性修為否。點擊修改按鈕，系統(tǒng)展示銀行詳細信息。修改是否默認帳戶選項為否。注意：新增默認收款

20、銀行帳戶時請核查此帳戶是否為目前供應商已配置的默認收款銀行。如是，直接使用即可，不需重新新增。如新增默認收款銀行帳戶為目前供應商已配置的非默認收款銀行，僅需對“是否為默認收款帳戶”屬性進行修改，不需重新新增。后續(xù)章節(jié)將介紹此處理操作。點擊默認收款銀行帳戶后修改按鈕根據(jù)需要選擇保存、提交、取消修改默認帳戶屬性由是改為否24員工供應商集中維護1、用戶需使用曾分配至此供應商但“是否默認帳戶”屬性為否的銀行帳戶時，僅需將非默認支付銀行的默認帳戶屬性由否改為是。2、將原默認支付銀行帳戶的屬性改為否。員工供應商集中維護員工供應商修改4、默認收款銀行帳戶默認支付帳戶變更，不需新增默認收款帳戶，非默認支付帳戶

21、變更為默認支付帳戶。點擊非默認收款銀行帳戶后修改按鈕默認帳戶屬性由否改為是點擊默認收款銀行帳戶后修改按鈕默認帳戶屬性由是改為否依次點擊保存、提交按鈕3、保存、提交后即可完成變更。此維護情形不需觸發(fā)復核流程，完成提交后即可導入系統(tǒng)生效。25員工供應商集中維護1、新增默認收款銀行時，未將原默認收款銀行屬性改為否。供應商修改維護供應商修改校驗規(guī)則介紹2、新增默認收款銀行帳戶為此供應商已配置的非默認收款銀行帳戶時，系統(tǒng)禁止維護。26員工供應商集中維護3、新增默認收款銀行帳戶為此供應商已配置的默認收款銀行帳戶時，系統(tǒng)禁止維護。供應商修改維護供應商修改校驗規(guī)則介紹（接上頁）27目錄一、系統(tǒng)登陸二、員工供應

22、商集中維護三、外部供應商集中維護四、供應商維護流程查詢五、收單收貨地址設置六、供應商復制七、供應商復制流程查詢八、供應商復制審批28外部供應商集中維護外部供應商集中維護流程簡介中心作業(yè)環(huán)節(jié)用戶操作環(huán)節(jié)保存保存提交提交掃描掃描系統(tǒng)匹配系統(tǒng)匹配供應商信息維護選擇需維護供應商維護相關信息手工傳遞是系統(tǒng)傳遞系統(tǒng)傳遞系統(tǒng)傳遞退回修改退回修改退回修改退回修改外部供應商集中維護功能簡介 通過員工供應商集中維護功能，可對集中維護權限限定的公司段下，所有外部供應商（包括統(tǒng)購及自購外部供應商）進行新增及修改操作。維護內(nèi)容主要包括：外部供應商對應的公司或個人信息、是否允許抽檔支付標識、供應商配置的采購訂單的收單收貨

23、地址、報銷收款帳戶信息等內(nèi)容。系統(tǒng)判斷是否需復核打印首頁黏貼單供應商付款信息確認書手工傳遞系統(tǒng)判斷是否復雜件否中心會計中心會計復核復核文檔作業(yè)文檔作業(yè)人員復核人員復核供應商信息復核供應商信息維護是導入導入OF系統(tǒng)，生成供應商系統(tǒng)，生成供應商系統(tǒng)傳遞文檔作業(yè)環(huán)節(jié)否11、當用戶維護的信息為：郵箱、供應商頭無效日期、供應商地點無效日期、是否允許抽檔標記、收單地址、收貨地址、開戶行名稱、行號、開戶行所在省市、多個帳戶間切換默認收款帳戶、多幣種默認收款帳戶失效等時，系統(tǒng)判斷不需復核，不觸發(fā)復核流程。 當用戶維護信息為：新增默認收款帳戶時，系統(tǒng)判斷需復核，觸發(fā)復核流程。2、是否復雜件判斷：原則上要求戶名與

24、供應商公司名相同，但特殊情況無法保持一致時，用戶維護默認收款帳戶時要求錄入備注信息，帶有備注信息的供應商維護，系統(tǒng)會自動判斷為復雜件，觸發(fā)復雜件中心會計復核流程。229外部供應商集中維護2、“帳套名稱、公司段”此處系統(tǒng)默認展示集中維護崗申請擁有的權限對應的所有的帳套公司段，維護范圍由集中維護崗權限范圍決定。選擇功能菜單進入功能，開始應用3、外部供應商名稱，錄入對應外部供應商的公司名稱或個人名稱。1外部供應商集中維護外部供應商新增下拉列表選擇需維護的供應商所在的帳套公司段2下拉列表選擇需維護的供應商所需使用的地點名稱44、地點名稱，目前僅壽險啟用了多供應商地點，壽險帳套維護時需要選擇。其余帳套系

25、統(tǒng)自動帶出唯一的地點名稱默認值。注意：統(tǒng)購外部供應商是指由B2B事業(yè)組簽訂采購協(xié)議，并指定各專業(yè)公司采購的供應商。自購外部供應商，指由各專業(yè)公司各機構(gòu)自行簽訂采購協(xié)議的公司機構(gòu)或個人。5、核查外部供應商信息無誤后，點擊新增按鈕，創(chuàng)建供應商。點擊重置按鈕，情況選擇信息。531、“供應商類型”，下拉列表選擇“統(tǒng)購外部供應商、自購外部供應商”。30外部供應商集中維護外部供應商集中維護外部供應商新增說明：外部供應商名稱由系統(tǒng)根據(jù)用戶錄入的信息自動組合生成。規(guī)則為：統(tǒng)購外部供應商：0000000+供應商名稱供應商名稱自購外部供應商：該機構(gòu)所屬帳套在集團合并帳套中的編碼該機構(gòu)所屬帳套在集團合并帳套中的編碼

26、+公司段公司段+外部供應商名稱外部供應商名稱”（注意字母大寫）（注意字母大寫）（合并帳套中產(chǎn)險代碼為1，壽險代碼為2，證券代碼為3，信托代碼為4，集團代碼為5，壽投代碼為6，養(yǎng)老代碼為7，健康險代碼為8，平安大學代碼為A，海外代碼為B，）。31外部供應商集中維護外部供應商維護方法與員工供應商維護一致，此處僅介紹差別點，其余維護操作，請參照員工供應商集中維護方法。外部供應商集中維護外部供應商新增1、外部供應商集中維護收單收貨地址選擇a、點擊拓展按鈕進入詳細信息查詢界面b、錄入收單地址編碼或地址名稱進行選擇（模糊查詢請在名稱前后加“ %”）c、點擊需使用的收單地址編碼鏈接完成選擇說明：1、收貨地址

27、選擇方式同收單地址。2、收單地址、收貨地址為必錄項。進入相信信息查詢界面，系統(tǒng)自動展示出此組織中已有的收單地址，支持用戶直接選擇。如未查到或查到的收單地址不滿足使用，可至收單收貨地址維護處進行維護。3、命名規(guī)則：公司段代碼+帳套首字+地址名稱。如壽險010000公司的地址為：010000壽辦公室。說明：收貨地址選擇同收單地址。32外部供應商集中維護外部供應商維護方法與員工供應商維護一致，此處僅介紹差別點，其余維護操作，請參照員工供應商集中維護方法。外部供應商集中維護外部供應商新增2、外部供應商集中維護帳戶性質(zhì)選擇下拉列表選擇帳戶性質(zhì)說明：1、外部供應商維護中供應商收款帳戶維護需選擇帳戶性質(zhì)。因

28、外部供應商存在公司組織與個體或個人，所以帳戶性質(zhì)需人工選擇。此信息為非需復核信息。2、公司帳戶，指供應商為公司或組織，此供應商的帳戶一般為公司帳戶。 個人帳戶，指供應商為個人的，此供應商帳戶一般為個人帳戶。注意：外部工商維護依舊存在戶名與公司名稱的校驗。原則上要求，帳戶戶名與供應商的公司名稱保持一致，特殊情況不一致的，需在備注處錄入信息，說明原因。同時系統(tǒng)觸發(fā)復雜件處理流程。33外部供應商集中維護外部供應商維護方法與員工供應商維護一致，此處僅介紹差別點，其余維護操作，請參照員工供應商集中維護方法。外部供應商集中維護外部供應商新增3、外部供應商集中維護特殊校驗規(guī)則（1）統(tǒng)購供應商需由B2B事業(yè)組

29、在系統(tǒng)中進行配置，用戶才可新增。若未進行配置，此處無法新增，需核查錄入信息是否正確，如確認無誤，需請B2B事業(yè)組進行配置后才可新增使用。（2）選擇的新增統(tǒng)購外部供應商在系統(tǒng)中已存在，無法新增，可通過查詢功能進行修改。（3）選擇的新增自購外部供應商在系統(tǒng)中已存在，無法新增，可通過查詢功能進行修改。34外部供應商集中維護3、“帳套名稱、公司段”此處系統(tǒng)默認展示集中維護崗申請擁有的權限對應的所有的帳套公司段，維護范圍由集中維護崗權限范圍決定。選擇功能菜單進入功能，開始應用2、外部供應商名稱，錄入需查詢的，對應的外部供應商的公司名稱或個人名稱。1外部供應商集中維護外部供應商修改下拉列表選擇需維護的供應

30、商類型25、地點名稱，目前僅壽險啟用了多供應商地點，壽險帳套維護時需要選擇。其余帳套系統(tǒng)自動帶出唯一的地點名稱默認值。6、點擊查詢按鈕，根據(jù)查詢條件查詢出復核提條件的供應商。321、“供應商類型”，根據(jù)用戶維護需要，下拉列表選擇“統(tǒng)購外部供應商、自購外部供應商”。下拉列表選擇需維護的供應商所在的帳套公司段4、供應商編碼，非必錄項。點擊需修改的供應商前的號碼完成選擇7、點擊修改按鈕，進入供應商修改界面。外部供應商修改方法與員工供應商維護一致，具體維護操作，請參照員工供應商集中維護方法。收單地址、收貨地址維護方式與新增時一致，此信息修改不觸發(fā)復核流程。35目錄一、系統(tǒng)登陸二、員工供應商集中維護三、

31、外部供應商集中維護四、供應商維護流程查詢五、收單收貨地址設置六、供應商復制七、供應商復制流程查詢八、供應商復制審批供應商維護流程查詢1、錄入查詢參數(shù)條件。（1）開始日期、結(jié)束日期，必錄項，間隔時間不得超過一個月。（2）狀態(tài)：已保存，展示已保存未提交的供應商維護情況。待上傳影像，展示已提交復核流程，未上傳影像的供應商數(shù)據(jù)。復核中，展示已匹配影像信息，提交至中心，中心正在復核的供應商數(shù)據(jù)。復核退回，展示中心復核不通過，復核退回的供應商數(shù)據(jù)。導入中，展示已完成復核，正在導入系統(tǒng)生成供應商過程中的供應商數(shù)據(jù)。導入失敗，展示供應商信息導入系統(tǒng)生成供應商過程中出現(xiàn)異常的供應商數(shù)據(jù)。已完成，展示已導入系統(tǒng)，

32、完成維護的供應商信息。（3）供應商編碼、地點、條碼（影像條碼）可根據(jù)查詢需要自行錄入。（4）供應商類型，根據(jù)查詢需要下拉列表選擇。選擇功能菜單進入功能，開始應用2、查詢按鈕，查看供應商詳細信息，進行修改。1237供應商維護流程查詢供應商流程查詢狀態(tài)說明1、已保存狀態(tài)?？牲c擊查看按鈕，進入供應商維護界面，可在此對已保存的維護進行再次的修改、提交或取消修改操作2、待上傳影像狀態(tài)?？牲c擊查看按鈕，進入供應商維護界面，點擊“打印首頁黏貼單”按鈕，打印首頁黏貼單附件。3、復核中狀態(tài)?？牲c擊查看按鈕，查看供應商維護信息，不可做修改。4、復核退回狀態(tài)?？牲c擊查看按鈕，對復核不通過信息進行修改后重新掃描提交。

33、注意：1、退回修改均需重新上傳影像。2、若銀行信息維護錯誤，需修改，請通過取消修改按鈕，重置供應商，重新進行維護。3、若復核不通過退回后，需取消此維護，點擊取消修改按鈕即可結(jié)束流程。（操作方法與供應商修改維護方法一致）5、導入中狀態(tài)?？牲c擊查看按鈕，查看供應商維護信息，不可做修改。6、導入失敗狀態(tài)。可點擊查看按鈕，查看供應商維護信息，不可做修改。38目錄一、系統(tǒng)登陸二、員工供應商集中維護三、外部供應商集中維護四、供應商維護流程查詢五、收單收貨地址設置六、供應商復制七、供應商復制流程查詢八、供應商復制審批39收單收貨地址設置1、“帳套名稱、公司段”此處系統(tǒng)默認展示集中維護崗申請擁有的權限對應的所

34、有的帳套公司段，維護范圍由集中維護崗權限范圍決定。選擇功能菜單進入功能，開始應用2、地點名稱，錄入對應收單收貨地點名。收單收貨地址新增下拉列表選擇需維護的供應商所在的帳套公司段132說明：收單方地點：簡單地說,就是發(fā)票送達的地方,每個組織(如三級機構(gòu)、二級機構(gòu)、專業(yè)公司總部、 集 團公司本部都是一個組織)只有一個收單方地點；收貨方地點:簡單地說,就是貨送達的地方,每個組織(如三級機構(gòu)、二級機構(gòu)、專業(yè)公司總部、 集 團公司本部都是一個組織)可能有非常多的收貨地點；收單收貨地點名稱由系統(tǒng)根據(jù)用戶錄入的信息自動組合生成。規(guī)則為：所在機構(gòu)的6位公司段代碼（也就是職責中對應的公司段）壽個（或壽團、壽代、

35、產(chǎn)、證、信、集等，帳套第一個字）地點名稱+部門名稱”，地點名稱要求簡明扼要，便于分辨。3、點擊創(chuàng)建按鈕，進入維護界面40收單收貨地址設置除失效日期外，所有信息均為必錄項，根據(jù)實際情況錄入此部分信息后，點擊保存，提交按鈕，完成維護，且不需復核。收單收貨地址新增收單收貨地址新增校驗規(guī)則當維護的收單收貨地點在系統(tǒng)中存在的時候，系統(tǒng)提示：您所新增的收單收貨地址信息已在系統(tǒng)中存在，請核查所填寫信息是否正確。如無誤，請查詢出此收單收貨地址進行修改操作注意：已保存未提交數(shù)據(jù)不能生效，需提交后才能生效。41收單收貨地址設置1、“帳套名稱、公司段”此處系統(tǒng)默認展示集中維護崗申請擁有的權限對應的所有的帳套公司段，

36、維護范圍由集中維護崗權限范圍決定。選擇功能菜單進入功能，開始應用2、地點名稱，錄入對應收單收貨地點名。收單收貨地址修改下拉列表選擇需維護的供應商所在的帳套公司段1323、狀態(tài)選擇，已保存，已導入狀態(tài)，支持分狀態(tài)查詢。若默認選擇，則查詢所有狀態(tài)數(shù)據(jù)。454、點擊查詢按鈕，查詢處復核查詢條件的數(shù)據(jù)5、選擇需維護的收單收貨地點后的預覽按鈕，系統(tǒng)展示收單收貨地點詳細信息。點擊修改按鈕，進入維護界面。42收單收貨地址設置根據(jù)實際情況修改所需修改信息后，點擊保存按鈕，完成維護，且不需復核。收單收貨地址新增43目錄一、系統(tǒng)登陸二、員工供應商集中維護三、外部供應商集中維護四、供應商維護流程查詢五、收單收貨地址

37、設置六、供應商復制七、供應商復制流程查詢八、供應商復制審批44供應商復制供應商復制流程簡介供應商集中維護崗選擇目標組織、地點復制復制護供應商選擇需維供應商復制功能簡介 通過供應商集中維護中供應商復制功能，可對集中維護權限限定的公司段下，所有外部供應商（包括統(tǒng)購及自購外部供應商） 復制信息至用戶選定的帳套及公司段下。通過對應帳套公司段供應商集中維護崗審批，即可導入系統(tǒng)生成供應商。復制生成的供應商除名稱及編碼與原供應商不同，其余信息與原供應商一致。是否滿足復制條件集中維護集中維護崗審批崗審批否導入導入OF系統(tǒng)，生成供應商系統(tǒng)，生成供應商系統(tǒng)傳遞目標組織供應商集中維護崗1、供應商復制僅支持復制至非原

38、組織外的其他組織。且不允許同時復制同一組織兩次。當復制的供應商信息及供應商使用的默認收款銀行帳戶信息正在維護中，不允許發(fā)起復制，直至維護流程終結(jié)。當目標組織中存在原供應商或原供應商的默認收款銀行帳戶信息，包括已存在系統(tǒng)中和維護中的信息，不允許復制。復制將失敗。導入導入OF系統(tǒng)失敗，結(jié)束復制系統(tǒng)失敗，結(jié)束復制是否滿足復制條件是否審批通過是否1145供應商復制1、點擊添加供應商按鈕。彈出供應商查詢選擇界面選擇功能菜單進入功能，開始應用1、 “帳套名稱、公司段”此處系統(tǒng)默認展示集中維護崗申請擁有的權限對應的所有的帳套公司段，維護范圍由集中維護崗權限范圍決定。1下拉列表選擇需維護的供應商所在的帳套公司

39、段1下拉列表選擇供應商地點3452、地點名稱，目前僅壽險啟用了多供應商地點，壽險帳套維護時需要選擇。其余帳套系統(tǒng)自動帶出唯一的地點名稱默認值?？筛鶕?jù)查詢需要錄入供應商名稱或供應商編碼。23、點擊查詢按鈕查詢出復核提交的供應商。4、勾選需復制供應商前勾選框，選中供應商，可支持復選。5、點擊確定按鈕，完成選擇。說明：如已選擇完成需復制的原供應商時，需增加供應商，可點擊添加供應商按鈕重復操作進行添加。如需刪除某供應商，點擊此供應商前刪除按鈕即可。46供應商復制3、點擊目標組織和地點區(qū)域的添加行按鈕，選擇供應商復制至的目標公司5、如供應商需復制至多個目標組織，點擊添加行按鈕，再次選擇目標組織及地點名稱

40、即可。如不需復制至某目標組織，點擊此信息前刪除按鈕。a、點擊拓展按鈕進入詳細信息查詢界面b、輸入目標組織名稱進行查詢（模糊查詢請在名稱前后加“ %”）c、點擊需使用的組織前的號碼完成選擇d、選擇的組織將展示在此e、選擇目標組織下新增供應商的地點名4、系統(tǒng)彈出組織選擇界面注意：1、目標組織選擇時不允許選擇相同的兩個組織。2、除壽險帳套外，地點名稱自動帶出地點名的值，不需選擇。壽險帳套需根據(jù)實際需要選擇對應的地點名稱。47供應商復制7、點擊復制按鈕，發(fā)起復制流程，提交對應公司“集中維護崗”處進行審批。結(jié)束用戶端操作。6、點擊重置按鈕，清空所有錄入的信息。48供應商復制供應商自助復制校驗規(guī)則介紹1、復制的原供應商不存在默認收款銀行帳戶，不允許發(fā)起復制流程。2、復制的原供應商正處于維護流程中，不允許發(fā)