財務費用年度支出記賬管理系統(tǒng)Excel模板

1、財財務務費費用用年年度度支支出出記記賬賬管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)（按按天天/ /月月/ /季季度度匯匯總總）一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度13200162101630116582年年度度總總計計￥62,293.0062,293.00說明：1、首頁的各個數(shù)據(jù)全部是根據(jù)各個季度的數(shù)據(jù)自動化公式生成，無需手動輸入2、點擊上面各個圖標可以直接鏈接到對應的各個季度的表3、點擊返回按鈕可以直接返回首頁13200016210016301016582各季度支出總計一覽一季度二季度三季度四季度05000100001500020000財財務務費費用用年年度度支支出出記記賬賬管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)（按按天天/

2、/月月/ /季季度度匯匯總總）年年度度總總計計￥62,293.0062,293.001、首頁的各個數(shù)據(jù)全部是根據(jù)各個季度的數(shù)據(jù)自動化公式生成，無需手動輸入2、點擊上面各個圖標可以直接鏈接到對應的各個季度的表3、點擊返回按鈕可以直接返回首頁13200016210016301016582各季度支出總計一覽一季度二季度三季度四季度05000100001500020000日日期期項項目目金金額額財財務務費費用用年年度度支支出出記記賬賬管管理理2019/1/1原料進貨￥600. 002019/1/1交通費用支出￥400. 002019/1/1通訊費用支出￥500. 002019/1/18集團聚餐￥800

3、. 00請選擇年份2019/1/18原料進貨￥600. 0020192019/1/18交通費用支出￥400. 002019/2/10原料進貨￥600. 002019/2/10交通費用支出￥400. 002019/2/15通訊費用支出￥500. 00請選擇季度2019/2/18集團聚餐￥800. 00一季度2019/2/18原料進貨￥600. 002019/2/25交通費用支出￥400. 002019/3/1原料進貨￥600. 002019/3/1交通費用支出￥400. 00該季度支出總計2019/3/10通訊費用支出￥500. 00￥13,200.002019/3/10集團聚餐￥800. 00

4、2019/3/12原料進貨￥600. 002019/3/12交通費用支出￥400. 002019/3/18原料進貨￥600. 002019/3/18交通費用支出￥400. 001月匯總# 2019/3/22通訊費用支出￥500. 002月匯總# 2019/3/22集團聚餐￥800. 003月匯總# 2019/3/28原料進貨￥600. 002019/3/28交通費用支出￥400. 00各月份匯總一覽1月匯總2月匯總3月匯總01000200030004000500060007000只需在此錄入支出明細備備注注說說明明一一季季度度月月份份：1 1一一季季度度月月份份：2 2一一季季度度月月份份：按

5、天匯總金額按天匯總金額按天匯總2019/1/1￥1, 500. 002019/2/1￥-2019/3/12019/1/2￥-2019/2/2￥-2019/3/22019/1/3￥-2019/2/3￥-2019/3/32019/1/4￥-2019/2/4￥-2019/3/42019/1/5￥-2019/2/5￥-2019/3/52019/1/6￥-2019/2/6￥-2019/3/62019/1/7￥-2019/2/7￥-2019/3/72019/1/8￥-2019/2/8￥-2019/3/82019/1/9￥-2019/2/9￥-2019/3/92019/1/10￥-2019/2/10￥1,

6、000. 002019/3/102019/1/11￥-2019/2/11￥-2019/3/112019/1/12￥-2019/2/12￥-2019/3/122019/1/13￥-2019/2/13￥-2019/3/132019/1/14￥-2019/2/14￥-2019/3/142019/1/15￥-2019/2/15￥500. 002019/3/152019/1/16￥-2019/2/16￥-2019/3/162019/1/17￥-2019/2/17￥-2019/3/172019/1/18￥1, 800. 002019/2/18￥1, 400. 002019/3/182019/1/19￥-2

7、019/2/19￥-2019/3/192019/1/20￥-2019/2/20￥-2019/3/202019/1/21￥-2019/2/21￥-2019/3/212019/1/22￥-2019/2/22￥-2019/3/222019/1/23￥-2019/2/23￥-2019/3/232019/1/24￥-2019/2/24￥-2019/3/242019/1/25￥-2019/2/25￥400. 002019/3/252019/1/26￥-2019/2/26￥-2019/3/262019/1/27￥-2019/2/27￥-2019/3/272019/1/28￥-2019/2/28￥-2019/

8、3/282019/1/29￥-￥-2019/3/292019/1/30￥-￥-2019/3/302019/1/31￥-￥-2019/3/311月匯總￥3, 300. 002月匯總￥3, 300. 003月匯總以上公式自動生成，無需手動只需在此錄入支出明細3 3金額￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 300. 00￥-￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥1, 300. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥6, 600. 00返回首頁以上公式自動生成，無需手動日日期期項項目目金金額額財財務務費費用用年年度度

9、支支出出記記賬賬管管理理2019/4/1原料進貨￥950. 002019/4/2交通費用支出￥476. 002019/4/4通訊費用支出￥954. 002019/4/18集團聚餐￥293. 00請選擇年份2019/4/19原料進貨￥680. 0020192019/4/20交通費用支出￥601. 002019/5/10原料進貨￥976. 002019/5/11交通費用支出￥901. 002019/5/15通訊費用支出￥856. 00請選擇季度2019/5/18集團聚餐￥999. 00二季度2019/5/18原料進貨￥402. 002019/5/25交通費用支出￥399. 002019/6/1原料

10、進貨￥268. 002019/6/1交通費用支出￥588. 00該季度支出總計2019/6/10通訊費用支出￥792. 00￥16,210.002019/6/10集團聚餐￥293. 002019/6/12原料進貨￥881. 002019/6/12交通費用支出￥664. 002019/6/18原料進貨￥396. 002019/6/18交通費用支出￥755. 004月匯總# 2019/6/22通訊費用支出￥975. 005月匯總# 2019/6/22集團聚餐￥992. 006月匯總# 2019/6/28原料進貨￥667. 002019/6/28交通費用支出￥452. 00各月份匯總一覽4月匯總5月

11、匯總6月匯總0100020003000400050006000700080009000只需在此錄入支出明細備備注注說說明明二二季季度度月月份份：4 4二二季季度度月月份份：5 5二二季季度度月月份份：按天匯總金額按天匯總金額按天匯總2019/4/1￥950. 002019/5/1￥-2019/6/12019/4/2￥476. 002019/5/2￥-2019/6/22019/4/3￥-2019/5/3￥-2019/6/32019/4/4￥954. 002019/5/4￥-2019/6/42019/4/5￥-2019/5/5￥-2019/6/52019/4/6￥-2019/5/6￥-2019/6

12、/62019/4/7￥-2019/5/7￥-2019/6/72019/4/8￥-2019/5/8￥-2019/6/82019/4/9￥-2019/5/9￥-2019/6/92019/4/10￥-2019/5/10￥976. 002019/6/102019/4/11￥-2019/5/11￥901. 002019/6/112019/4/12￥-2019/5/12￥-2019/6/122019/4/13￥-2019/5/13￥-2019/6/132019/4/14￥-2019/5/14￥-2019/6/142019/4/15￥-2019/5/15￥856. 002019/6/152019/4/16￥

13、-2019/5/16￥-2019/6/162019/4/17￥-2019/5/17￥-2019/6/172019/4/18￥293. 002019/5/18￥1, 401. 002019/6/182019/4/19￥680. 002019/5/19￥-2019/6/192019/4/20￥601. 002019/5/20￥-2019/6/202019/4/21￥-2019/5/21￥-2019/6/212019/4/22￥-2019/5/22￥-2019/6/222019/4/23￥-2019/5/23￥-2019/6/232019/4/24￥-2019/5/24￥-2019/6/242019

14、/4/25￥-2019/5/25￥399. 002019/6/252019/4/26￥-2019/5/26￥-2019/6/262019/4/27￥-2019/5/27￥-2019/6/272019/4/28￥-2019/5/28￥-2019/6/282019/4/29￥-2019/5/29￥-2019/6/292019/4/30￥-2019/5/30￥-2019/6/30￥-2019/5/31￥-4月匯總￥3, 954. 005月匯總￥4, 533. 006月匯總以上公式自動生成，無需手動只需在此錄入支出明細6 6金額￥856. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 085. 00￥-

15、￥1, 545. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 151. 00￥-￥-￥-￥1, 967. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 119. 00￥-￥-￥-￥7, 723. 00返回首頁以上公式自動生成，無需手動日日期期項項目目金金額額財財務務費費用用年年度度支支出出記記賬賬管管理理2019/7/1原料進貨￥950. 002019/7/2交通費用支出￥966. 002019/7/7通訊費用支出￥984. 002019/7/18集團聚餐￥498. 00請選擇年份2019/7/19原料進貨￥689. 0020192019/7/20交通費用支出￥987. 002019/8/10原料進貨￥836. 002

16、019/8/11交通費用支出￥581. 002019/8/15通訊費用支出￥311. 00請選擇季度2019/8/18集團聚餐￥965. 00三季度2019/8/18原料進貨￥524. 002019/8/25交通費用支出￥737. 002019/9/1原料進貨￥825. 002019/9/1交通費用支出￥835. 00該季度支出總計2019/9/10通訊費用支出￥902. 00￥16,301.002019/9/10集團聚餐￥773. 002019/9/12原料進貨￥925. 002019/9/12交通費用支出￥467. 002019/9/18原料進貨￥304. 002019/9/18交通費用支

17、出￥473. 007月匯總# 2019/9/22通訊費用支出￥473. 008月匯總# 2019/9/22集團聚餐￥200. 009月匯總# 2019/9/28原料進貨￥689. 002019/9/28交通費用支出￥407. 00各月份匯總一覽7月匯總8月匯總9月匯總010002000300040005000600070008000只需在此錄入支出明細備備注注說說明明三三季季度度月月份份：7 7三三季季度度月月份份：8 8三三季季度度月月份份：按天匯總金額按天匯總金額按天匯總2019/7/1￥950. 002019/8/1￥-2019/9/12019/7/2￥966. 002019/8/2￥-

18、2019/9/22019/7/3￥-2019/8/3￥-2019/9/32019/7/4￥-2019/8/4￥-2019/9/42019/7/5￥-2019/8/5￥-2019/9/52019/7/6￥-2019/8/6￥-2019/9/62019/7/7￥984. 002019/8/7￥-2019/9/72019/7/8￥-2019/8/8￥-2019/9/82019/7/9￥-2019/8/9￥-2019/9/92019/7/10￥-2019/8/10￥836. 002019/9/102019/7/11￥-2019/8/11￥581. 002019/9/112019/7/12￥-2019/

19、8/12￥-2019/9/122019/7/13￥-2019/8/13￥-2019/9/132019/7/14￥-2019/8/14￥-2019/9/142019/7/15￥-2019/8/15￥311. 002019/9/152019/7/16￥-2019/8/16￥-2019/9/162019/7/17￥-2019/8/17￥-2019/9/172019/7/18￥498. 002019/8/18￥1, 489. 002019/9/182019/7/19￥689. 002019/8/19￥-2019/9/192019/7/20￥987. 002019/8/20￥-2019/9/202019

20、/7/21￥-2019/8/21￥-2019/9/212019/7/22￥-2019/8/22￥-2019/9/222019/7/23￥-2019/8/23￥-2019/9/232019/7/24￥-2019/8/24￥-2019/9/242019/7/25￥-2019/8/25￥737. 002019/9/252019/7/26￥-2019/8/26￥-2019/9/262019/7/27￥-2019/8/27￥-2019/9/272019/7/28￥-2019/8/28￥-2019/9/282019/7/29￥-2019/8/29￥-2019/9/292019/7/30￥-2019/8/3

21、0￥-2019/9/302019/7/31￥-2019/8/31￥-7月匯總￥5, 074. 008月匯總￥3, 954. 009月匯總以上公式自動生成，無需手動只需在此錄入支出明細9 9金額￥1, 660. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 675. 00￥-￥1, 392. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥777. 00￥-￥-￥-￥673. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 096. 00￥-￥-￥-￥7, 273. 00返回首頁以上公式自動生成，無需手動日日期期項項目目金金額額財財務務費費用用年年度度支支出出記記賬賬管管理理2019/10/1原料進貨￥809. 002019/10/2

22、交通費用支出￥1, 000. 002019/10/10通訊費用支出￥267. 002019/10/18集團聚餐￥470. 00請選擇年份2019/10/19原料進貨￥800. 0020192019/10/20交通費用支出￥786. 002019/11/10原料進貨￥588. 002019/11/11交通費用支出￥804. 002019/11/15通訊費用支出￥660. 00請選擇季度2019/11/18集團聚餐￥756. 00四季度2019/11/18原料進貨￥404. 002019/11/25交通費用支出￥751. 002019/12/1原料進貨￥719. 002019/12/1交通費用支出

23、￥429. 00該季度支出總計2019/12/10通訊費用支出￥487. 00￥16,582.002019/12/10集團聚餐￥793. 002019/12/12原料進貨￥529. 002019/12/12交通費用支出￥958. 002019/12/18原料進貨￥447. 002019/12/18交通費用支出￥977. 0010月匯總# 2019/12/22通訊費用支出￥878. 0011月匯總# 2019/12/22集團聚餐￥1, 000. 0012月匯總# 2019/12/28原料進貨￥886. 002019/12/28交通費用支出￥384. 00各月份匯總一覽10月匯總11月匯總12月匯

24、總0100020003000400050006000700080009000只需在此錄入支出明細備備注注說說明明四四季季度度月月份份：1010四四季季度度月月份份：1111四四季季度度月月份份：按天匯總金額按天匯總金額按天匯總2019/10/1￥809. 002019/11/1￥-2019/12/12019/10/2￥1, 000. 002019/11/2￥-2019/12/22019/10/3￥-2019/11/3￥-2019/12/32019/10/4￥-2019/11/4￥-2019/12/42019/10/5￥-2019/11/5￥-2019/12/52019/10/6￥-2019/11/6￥-2019/12/62019/10/7￥-2019/11/7￥-2019/12/72019/10/8￥-2019/11/8￥-2019/12/82019/10/9￥-2019/11/9￥-2019/12/92019/10/10￥267. 002019/11/10￥588. 002019/12/102019/10/11￥-2019/11/11￥804. 002019/12/112019/10/12￥-2019/11/12￥-2019/12/122019/10/13￥-2019/11/13￥-2019/12/132019/10/14￥-2019/11/