出差報銷制度

1、度制出差報銷 主管級人員（分子公司部長）文件號： DLCW-02A閱讀范圍： 營銷區(qū)域經(jīng)理 總經(jīng)理、全體員工副總經(jīng)理 集團(tuán)本部部長級員工董事長總裁部長（總副部職級員工主飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙管 助理助理長級經(jīng)理）級地區(qū)70 20 25 60 45 70市內(nèi)交通費 80 伙食費 50 60 50 50 80 A類 240 220 200 住宿費 180 160 220390 295 230 255合計340 37070 25 60 20 70 45市內(nèi)交通費集團(tuán)財務(wù)部行文單位：編制：交通工具審核：汽車 火車硬臥批準(zhǔn)：高鐵二等座第1頁共6頁高人員鐵一等座日 期：普通員工日期：日期：生效日期：1. 目的 扣后價

2、格仍在以上交通工具正常價格之內(nèi)的，可以憑票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷； 加快報賬速度，如實反映公明確費用報銷流程，c. 如工作需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，必須事先經(jīng)部司正常開支。適用范圍 門同意。未經(jīng)申請或個人自愿超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工2.具的，超過部分交通費由自己負(fù)擔(dān)；適合所有人員出差費用的報銷。流程 3.d. 乘坐各種交通工具的商業(yè)保險由個人負(fù)擔(dān)。4.3 出差申請。 無論是何種形式的的出差都必須有差旅費補貼標(biāo)準(zhǔn)差旅費標(biāo)準(zhǔn)見附表二；總結(jié)表3.1a.各地區(qū)各崗位員工每天總結(jié)表出差申請 / 。出差申請/b. 出差時間算頭不算尾；按以下流程審批：個人申請一級主管領(lǐng)導(dǎo)審核c. 公司派車的不再報銷交通費；二級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。緊

3、急情況下需超標(biāo)準(zhǔn)乘坐d. 晚 19點至次日凌晨交通工具的，需在出差申請 / 總結(jié)表 上一同 7點超過 6 小時或白天連續(xù)乘車超過12 申請。 小時方可乘坐硬席臥鋪。未坐硬席臥鋪只坐硬席座位可按硬座票價需要借款的根據(jù)批準(zhǔn)后的出差申請3.2/ 總結(jié)表 30%補貼，其它座位不予補貼；總結(jié)表相同程序?qū)徟^的 借出差申請和按/e.火車票訂票費限報支單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。5 元/張；f. 出差到市區(qū)以外的農(nóng)村，憑票報銷長途車票，不經(jīng)辦人出差完畢后的3.35個工作日內(nèi)，持正確填再報銷市內(nèi)交通費，不報的士費和摩的費, 總結(jié)、相應(yīng)的出差申請寫的差旅費報銷單/特殊情況需總裁特批；、發(fā)票單據(jù)和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批的出

4、差申表g. 伙食補貼構(gòu)成：早餐20%、中晚餐各 40%，補貼時到財務(wù)部門報銷差旅費。/ 請總結(jié)表差旅費報扣除招待餐和因公接受接待餐費，個人申請部門審核銷單需按下列程序?qū)徟?按實際餐數(shù)補貼；途中補貼標(biāo)準(zhǔn)按出發(fā)地類別計算（按公司財務(wù)授權(quán)審批權(quán)限規(guī)定）授權(quán)人批準(zhǔn)。（以車票參4. 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn) 。員工在長沙市內(nèi)辦事的視為正常上班，不考）但在長沙市內(nèi)辦4.1地區(qū)分類按出差伙食補貼和報銷住宿費，元午餐類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳、三亞。A 事時中午不能趕回公司午餐的可計發(fā)12類以外的外省省會（含直轄市）AB 類地區(qū)：、青補貼；不能提供當(dāng)?shù)禺?dāng)日住宿和長途交通費有效票據(jù)島、廈門和大連。h.類地區(qū)：各省會

5、以下地區(qū)。C 的。當(dāng)天的費用不予報銷或單項費用不予報銷； 選擇最合適交通工具和路線從所在地前往目的4.2i.交通工具不同崗位交通工具標(biāo)準(zhǔn)見附表一； a. 地，繞路部分由個人承擔(dān)；兩名及其倍數(shù)同性別同行人員出差須每兩人住一j. 超過以上交通工具標(biāo)準(zhǔn)但因其有價格折扣，且折b.間房，住宿費按級別較高人員標(biāo)準(zhǔn)報銷；5.3營銷、工程人員發(fā)生的招待支出應(yīng)考慮投入產(chǎn)出效率，按銷售凈額費用比例進(jìn)行總額控制，15 天以上（含）的，住宿不k. 同一人在同一地方出差得發(fā)生可有可無的招待支出。費按標(biāo)準(zhǔn)的 80%報銷，在同一地方出差一個月以5.4 報銷，在同一地方出差兩個月須提供正確開具的正規(guī)發(fā)票并加蓋發(fā)票專用章，上（

6、含）的按60%無票或發(fā)票不合規(guī)不予報銷。 （與 4.3.10不重復(fù)執(zhí) 以上（含）的按 50%報銷； 5.5發(fā)生招待餐的，參加人員當(dāng)次伙食費不予補貼。行）6. 工程人員參照工地報銷制度報銷費用。天以上 15l. 負(fù)責(zé)工程管理的人員出差，工程工期在 7. 單據(jù)要求由項目組統(tǒng)一憑票報銷住宿費；的，應(yīng)租房住宿，7.1小時算 1 所有長途交通、住宿和招待費用均需憑票報銷，小時以內(nèi)算m. 出差在外 40.5天， 412 交通和餐費補貼可按出差日期計發(fā)。天（以乘車計算）。5. 外出人員招待客戶標(biāo)準(zhǔn) 7.2 無論何種原因，對方單位免費提供食宿的，不再重發(fā)補貼和報銷相關(guān)費用。特殊情況需要招待支出的，應(yīng)填寫出差人

7、員5.17.3 填報交通費需準(zhǔn)確填寫交通工具起始日期、地出差人員招待申請單 ，報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按點、種類、票據(jù)張數(shù)和金額，須用行程簡略圖招待標(biāo)準(zhǔn)作為 , 不高于下列標(biāo)準(zhǔn)憑正規(guī)發(fā)票報銷標(biāo)示在差旅費報銷單背面：如公司報銷時附件。（ 2元）長沙汽車南站（2 元）公司。等 招待標(biāo)準(zhǔn) 群 招待人 （含煙酒）級7.4 差旅費報銷單必須按規(guī)定分類填寫，不得隨意填寫，不得挖涂刮改。填報日期為填寫當(dāng)天主管級別人員客戶一般辦事人員、 A 60 元人 / / 設(shè)計院工程師等客戶隨行司機(jī) / 日期，不是業(yè)務(wù)發(fā)生日期。無法確定的費用明細(xì)可先用鉛筆填寫，不明白的地方可先向財務(wù)客戶部長級別政府一般辦事人員 /人元 B 1

8、20/ 部門咨詢。人員設(shè)計院主管級別人員等 / 7.5車票必須是正規(guī)打印車票，偏遠(yuǎn)地區(qū)確實無打客戶副政府科長、主任級別人員 /設(shè)計院技人元 C 180/ / 總經(jīng)理、總監(jiān)級別人員 印條件的可以用定額發(fā)票，但需售票員在票面劃術(shù)高工、副院長等記或裁剪出實際發(fā)生金額?？蛻艨偨?jīng)理級 / 政府縣市級別領(lǐng)導(dǎo) 7.6 住宿、招待均需正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容書寫或打/240D元人 別人員 /設(shè)計院院長等 印正確，需加蓋發(fā)票專用章，有單位名稱欄或付款單位欄的還需填寫公司全稱。政府省廳級別人員人 / 元 E 3007.7 所有發(fā)票開票日期均需在票面注明有效期內(nèi)。7.8 享受交通補貼的不允許報銷的士費和摩的費。副總裁（含

9、）以上領(lǐng)導(dǎo)和營銷副總經(jīng)理實報實銷8. 不予報賬的情況備注：餐費按補貼報銷，住宿費在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票實8.1 延期半年報銷的。報實銷，超標(biāo)部分費用由自己負(fù)擔(dān)。8.2 票據(jù)不合格的。出差人員招待申請單上應(yīng)注明招待事項、原5.28.3 審批程序或權(quán)限不符合公司規(guī)定。由。 差旅費報銷單填寫不規(guī)范。8.4 10. 各部門不得以任何形式制定制度提高本 總結(jié)表 的，個人原因造成的 /8.5 未附出差申請 制度中的標(biāo)準(zhǔn)。罰沒支出等。11. 相關(guān)表單 9.檢查與考核附表一不同崗位交通工具標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)部門負(fù)責(zé)檢查本規(guī)定執(zhí)行情況（集團(tuán)分管9.1 附表二各地區(qū)各崗位員工每天差旅費標(biāo)準(zhǔn) 財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)抽查） ，每月或不定期公布檢查

10、情況。附表三 出差申請倍罰嚴(yán)禁虛報、假報費用，一經(jīng)查實，處以 9.210/ 總結(jié)表附表四借支單款。出差人員招待申請單對于延期至半年報賬者，每天按應(yīng)報銷總額的9.3 附表五扣取資金占用費。5附表一不同崗位交通工具標(biāo)準(zhǔn)附表二 副總裁（含）以上領(lǐng)導(dǎo) 各地區(qū)各崗位員工每天差旅費標(biāo)準(zhǔn)說明：以上職級以公司紅頭文件為準(zhǔn)；市內(nèi)交通費為目的或工程所在城市市內(nèi)交通費，往返交通費為70 45 50 50 50 60伙食費 B類 220200 140 180住宿費 160 200360 310合計 275 205 330 23560 60市內(nèi)交通費 30 15 50 2050 伙食費 50 45 50 40 45 C

11、類 200 住宿費 180 180 140 130 160310合計 205280235290175元 / 天 10 交通費長沙市內(nèi) 12伙食費 / 元餐 董事長、總裁、副總裁實報實銷公司到長途汽車站或火車站車費加上長途車票。餐費按補貼報銷，住宿費在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票實報實銷，超標(biāo)部分費用由自己負(fù)擔(dān)。附表三出差申請 / 總結(jié)表出差申請：NO.申請部門：部門負(fù)責(zé)人人：出審批：差路線：出差時間：出差人數(shù)：年月日年月日預(yù)計天天數(shù)：交通工具：汽車、火車、飛機(jī)、輪船、公司自備（） 預(yù)計費用：元出差事由：希望解決的問題：出差總結(jié)：出差時間：年月日年月日共天；共人出差總結(jié)：說明：1. 出差必須提前填寫出差申請/ 總結(jié)表“出差申請”欄（臨時緊急出差，可由部門其他人員代填）交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報銷時給復(fù)印1 份行政部考勤，原件作為報銷附表。2. 需要借支時填寫借支單附上出差/ 申請總結(jié)表交部門負(fù)責(zé)人審核、二級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，出納付款。3. 出差回來 5 個工作日內(nèi)，填寫出差 / 申請總結(jié)表 “出差總結(jié)”欄（總結(jié)本次出差完成的工作或解決的問題） ，部門負(fù)責(zé)人審核； 整理粘貼發(fā)票， 填寫報銷單，附上出差 / 申請總結(jié)表原件交部門負(fù)責(zé)人審核財務(wù)復(fù)核二級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)財務(wù)報銷。附表四單支借 工作部門 職務(wù) 姓名 日期借支