五月份經(jīng)營(yíng)例會(huì)及清欠工作會(huì)議紀(jì)要

1、五月份經(jīng)營(yíng)例會(huì)及清欠工作會(huì)議紀(jì)要二一一年五月六日下午，在公司三樓會(huì)議室召開了五月份經(jīng)營(yíng)例會(huì)及清欠工作專題會(huì)議，會(huì)議由總會(huì)計(jì)師梁晨主持，參加會(huì)議的有公司領(lǐng)導(dǎo)崔遜斌、王章玉、何兆芳及各基層單位的黨政負(fù)責(zé)人、機(jī)關(guān)各部門部長(zhǎng)及成本會(huì)計(jì)，現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要整理如下。1計(jì)劃財(cái)務(wù)部通報(bào)相關(guān)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)完成情況、資金收支計(jì)劃完成情況和期末備用金、采購(gòu)借款情況及2011年5月份資金收支計(jì)劃安排。1.1 2011年4月份資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況2011年4月份資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況明細(xì) 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目租賃部物流部門窗廠材供部混凝土機(jī)關(guān)合計(jì)計(jì)劃收入45.00 31.50 56.00 473.00 461.86 0.00

2、1067.36實(shí)際收入33.05 52.58 36.64 392.54 505.74 525.14 1545.69 計(jì)劃執(zhí)行率(%)731676583110145計(jì)劃支出10.08 14.61 16.14 457.43 431.76 122.14 1052.16 實(shí)際支出9.22 25.75 28.21 451.60 613.24 219.07 1347.09 計(jì)劃執(zhí)行率(%)9117617599142179128實(shí)支占實(shí)收比例(%)2849771151214287節(jié)（+）超（-）23.8326.838.43-59.06-107.5306.07198.61.2 2011年5月份資金收支計(jì)劃安排

3、2011年5月份資金收支計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元序號(hào)單位（項(xiàng)目）收入計(jì)劃支出計(jì)劃收支差額備注1門窗廠4627.8118.192施工材料租賃部4010.3129.693物流部36.414.7121.694材料經(jīng)營(yíng)部465432.932.16攪拌站604.21451.15153.067機(jī)關(guān)0230.19-230.198合計(jì)1191.611167.0724.541.3產(chǎn)值指標(biāo)完成情況各部門4月份產(chǎn)值完成情況與去年同期相比增減情況 單位：萬(wàn)元部 門實(shí)際完成去年同期去年同期累計(jì)增、減情況增長(zhǎng)率%本月累計(jì)材料經(jīng)營(yíng)部11.9170.35121.84-51.49-42.3門窗廠29.54112.27184.12-7

4、1.85-39物流部43.63230.69236.43-5.74-2.42租賃部83.37333.41333.78-0.37-0.1攪拌站1053.532806.241428.181378.0696.5合 計(jì)1221.983552.962304.351248.6154.21.4 清欠、備用金、采購(gòu)借款、應(yīng)收賬款情況14月累計(jì)完成清欠833.56萬(wàn)元，完成年計(jì)劃指標(biāo)的49.15%；4月末備用金占用額為43.62萬(wàn)元；采購(gòu)借款占用額1068.45萬(wàn)元；全公司賬面應(yīng)收賬款5791.59萬(wàn)元，未結(jié)算779.49萬(wàn)元；實(shí)際應(yīng)收款6571.08萬(wàn)元；全公司應(yīng)付資金為5621.69萬(wàn)元。2. 市場(chǎng)部通報(bào)20

5、11年4月份營(yíng)銷指標(biāo)、合同簽訂、合同動(dòng)態(tài)跟蹤情況及5月份營(yíng)銷工作重點(diǎn)。2.1 投標(biāo)報(bào)價(jià)和營(yíng)銷信息收集情況。5月份需要跟蹤的營(yíng)銷信息共有25條，詳見2011年5月份工程項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)工作計(jì)劃。2.2 合同簽訂情況a) 新簽合同額完成情況：1-4月份完成新簽合同額4825.14萬(wàn)元（合同130份），完成年計(jì)劃指標(biāo)1.4億元的30.25%。詳見2011年4月份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況匯總表相關(guān)數(shù)據(jù)。b) 營(yíng)銷合同簽訂情況：1-4月份共簽訂各類營(yíng)銷合同132份，合同價(jià)款5830.44萬(wàn)元。專用線實(shí)際收入23.48萬(wàn)元（車皮量364節(jié)）。c) 各類經(jīng)濟(jì)合同簽訂情況: 1-4月份共簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同222份(含對(duì)內(nèi)

6、、對(duì)外)，涉及合同價(jià)款8995.93萬(wàn)元。2.3 合同動(dòng)態(tài)跟蹤表情況表中未形成債權(quán)金額為1009.89萬(wàn)元。其中: 物流部0.96萬(wàn)元;材料經(jīng)營(yíng)部470.7萬(wàn)元；門窗廠423.11萬(wàn)元；攪拌站115.12萬(wàn)元。2.4 2011年5月份營(yíng)銷工作重點(diǎn)： 2.4.1 積極做好營(yíng)銷信息跟蹤工作。2.4.2 積極做好投標(biāo)報(bào)價(jià)工作，提高中標(biāo)率。2.4.3 繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作。 3. 各基層單位匯報(bào)2011年4月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；需要有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)和5月份的工作重點(diǎn)。3.1 攪拌站3.1.1 匯報(bào)2011年4月份主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況3.1.2 4月份開展的主要工作a) 新簽了混凝土銷售

7、合同4份。b) 做好當(dāng)涂混凝土攪拌站的建站工作 。c) 對(duì)混凝土原材料砂石的采購(gòu)進(jìn)行了招標(biāo)。d) 聘請(qǐng)了交警大隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)司駕人員進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)。e) 對(duì)新購(gòu)置的砼攪拌車進(jìn)行了驗(yàn)收、上牌等工作。3.1.3 5月份的工作重點(diǎn)a) 繼續(xù)跟蹤高山項(xiàng)目、映翠花園、湖南新村拆遷房等內(nèi)、外部的營(yíng)銷信息。b) 做好當(dāng)涂攪拌站建站的協(xié)調(diào)工作。c) 加快對(duì)新購(gòu)置的48米泵的驗(yàn)收,盡快投入使用.d) 加大資金的收繳力度，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。e) 做好原材料石子的采購(gòu)供應(yīng)。 3.2 門窗廠3.2.1 匯報(bào)了4月份的生產(chǎn)情況和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況3.2.2 4月份主要生產(chǎn)情況簽訂了高山安置房工程的門窗制安合

8、同，正在和項(xiàng)目部協(xié)調(diào)，準(zhǔn)備投入加工生產(chǎn)。3.2.3 5月份的工作重點(diǎn) a) 組織安排好十七冶安置房工程、高山項(xiàng)目的門窗制安工作。b) 做好中冶天成項(xiàng)目的考察和投標(biāo)工作。c) 繼續(xù)跟蹤營(yíng)銷信息，開拓市場(chǎng)。3.3 施工材料租賃部3.3.1 匯報(bào)2011年4月份主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況3.3.2 4月份開展的主要工作 a) 做好周轉(zhuǎn)材料的日常收、發(fā)工作。 b) 做好在手工程的資產(chǎn)租賃與資金收繳工作。 c)跟蹤十七冶城建公司蕪湖星隆地產(chǎn)等工程的營(yíng)銷信息。5.4.3 5月份的主要工作安排a) 積極準(zhǔn)備和籌劃現(xiàn)有庫(kù)存廢舊物資的處理工作。b) 認(rèn)真總結(jié)和分析目前應(yīng)收賬款的現(xiàn)狀，積極尋求解決欠款問題的對(duì)策。c

9、) 對(duì)在租的合同項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真分析，掌握準(zhǔn)確、真實(shí)的租退信息，以保證租賃市場(chǎng)的持續(xù)與穩(wěn)定。d) 繼續(xù)跟蹤營(yíng)銷信息，做好租賃市場(chǎng)的開拓工作。3 .4 材料經(jīng)營(yíng)部3.4.1 匯報(bào)4月份主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況3.4.2 4月份開展的主要工作 a) 與馬鋼工程項(xiàng)目部明確了材料串換的具體事宜。 b) 對(duì)部分庫(kù)存材料進(jìn)行了銷售處理。 c) 對(duì)十七冶房地產(chǎn)公司采購(gòu)供應(yīng)了鋼材。d) 完成了材料二部辦公資產(chǎn)向物資部的移交工作。e）為中建材孟加拉工程采購(gòu)的材料正在上海集港中。f) 完成了工作服定制的量體工作。3.4.3 5月份的工作重點(diǎn)a) 進(jìn)一步加大資金的回收力度。b) 加快對(duì)庫(kù)存材料的銷售:一是向市場(chǎng)銷售，二

10、是同供貨商協(xié)商用來抵債。c) 擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，開辟新的業(yè)務(wù)渠道。3.4.4 需公司和相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng) 材料經(jīng)營(yíng)二部合并前海外工程的債權(quán)債務(wù)清理問題。3.5 物流部3.5.1 匯報(bào)4月份主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況3.5.2 4月份開展的主要工作a) 對(duì)精品城部分未租出的房屋，正在積極招租中。b) 完成了專用線車皮的外發(fā)任務(wù)。c) 做好部門的日常管理工作。3.5.3 5月份的主要工作安排a) 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鐵路專用線的市場(chǎng)開發(fā)力度，鞏固老客戶，發(fā)展新客戶。b) 加強(qiáng)內(nèi)部管理，對(duì)市場(chǎng)內(nèi)的水、電線路定期進(jìn)行檢查 。 b) 對(duì)公司安保部檢查出的問題進(jìn)行整改。4機(jī)關(guān)各部室就職能范圍內(nèi)的工作提出具體要求4.1

11、 人力資源部 三標(biāo)一體化管理培訓(xùn)資料已發(fā)到各個(gè)部門，望各部組織學(xué)習(xí)和落實(shí)。4.2 辦公室要求各部門做好環(huán)境衛(wèi)生的整治、清理衛(wèi)生死角，保持辦公場(chǎng)所的整潔，迎接省文明委對(duì)我公司申報(bào)文明單位的檢查驗(yàn)收工作，為公司贏得榮譽(yù)。4.3 質(zhì)量安全部a) 按照集團(tuán)公司三標(biāo)一體化管理工作的要求，對(duì)我公司的管理手冊(cè)和質(zhì)量控制方法進(jìn)行了修訂。b) 對(duì)一季度貫標(biāo)檢查中的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤整改。c) 做好基建工程的質(zhì)量安全監(jiān)督，跟蹤和關(guān)注當(dāng)涂攪拌站的建站工作。4.4 市場(chǎng)部要求相關(guān)部門在簽訂合同時(shí)要填寫合同總金額，合同履行期內(nèi)調(diào)整價(jià)格的，要分段計(jì)算合同金額。5 各實(shí)體部門對(duì)十七冶內(nèi)、外部的債權(quán)及清理情況進(jìn)行了詳細(xì)的分析6

12、. 公司領(lǐng)導(dǎo)就近期管理工作提出具體要求6.1 梁晨總會(huì)計(jì)師6.1.1 傳達(dá)了公司財(cái)稅大檢查的文件精神，要求各部門要高度重視此次檢查，對(duì)涉及到本部門工作內(nèi)容的，要做好自查和整改工作。6.1.2 租賃部廢舊物資的處理，要和物資部協(xié)調(diào)，盡快拿出處理辦法。6.1.3 4月份各部門指標(biāo)完成情況較好，希望大家繼續(xù)努力，要樹立成本意識(shí)，節(jié)約開支，追求利潤(rùn)的最大化。4月份采購(gòu)借款和備用金有上升的趨勢(shì)，望各部門要加以控制。6.1.4 目前公司所面臨的最大困難就是資金的短缺，沒有資金，公司的經(jīng)營(yíng)將無(wú)法維持。今天的清欠專題會(huì)，就是讓大家了解公司目前的資金狀況。希望各部門要多關(guān)心資金情況，對(duì)外部欠款要想辦法追繳 。6

13、.1.5 對(duì)公司的資金狀況和各實(shí)體部門的資金收繳情況進(jìn)行了細(xì)致的分析,要求各部門加大資金收繳力度，尤其是攪拌站和租賃部，對(duì)內(nèi)部單位的欠款要采取一定的辦法和措施。在欠款中，有需三方抹賬的，要抓緊時(shí)間辦理簽證。6.2 何兆芳總工程師6.2.1 在追求企業(yè)效益最大化的同時(shí)，要保證混凝土的質(zhì)量，要從原材料抓起。6.2.2 希望通過對(duì)混凝土配合比的優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新，降低成本，提高效益。6.2.3 對(duì)淮安攪拌站前期的經(jīng)營(yíng)狀況，望通過4月份對(duì)混凝土配合比的合理調(diào)整能盡快扭轉(zhuǎn)虧損局面，同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)原材料的控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。6.3 王章玉副經(jīng)理6.3.1 近來各部門對(duì)市場(chǎng)的開拓都比較重視，在市場(chǎng)開拓和抓生產(chǎn)的同

14、時(shí)，管理工作也要細(xì)化,6.3.2 合同的簽訂：發(fā)現(xiàn)個(gè)別部門有先履行后簽合同的情況,這存在著一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，要引起重視，尤其是外部單位的業(yè)務(wù)。6.3.3 在合同履行和動(dòng)態(tài)方面：對(duì)于按進(jìn)度付款的余款部分、質(zhì)保金和履約保證金等不能忽視，要在約定的時(shí)間及時(shí)收繳。對(duì)超合同金額繼續(xù)履行的，一定要補(bǔ)簽合同，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。6.3.4 強(qiáng)調(diào)要注重產(chǎn)品和現(xiàn)場(chǎng)管理的質(zhì)量。6.3.5 基建工程要嚴(yán)格按照基建工程管理流程執(zhí)行，要及時(shí)、完整地反映工程成本，對(duì)超出預(yù)算的，一定要履行相關(guān)的手續(xù)。6.3.6 合同非正常履行的要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，在過程中加以控制。對(duì)于長(zhǎng)期拖欠貨款的，可采用相應(yīng)的法律手段。6.3.7 各實(shí)體部門有用工

15、需求的，要以書面形式上報(bào)，平時(shí)要加強(qiáng)溝通。6.4 崔遜斌經(jīng)理 6.4.1 14月份各部門的計(jì)劃指標(biāo)完成情況較好，這是值得欣喜的一面，但同時(shí)面臨的問題也較多，公司下一步的發(fā)展，資金問題成了制約發(fā)展的瓶頸。面對(duì)目前較好的市場(chǎng)形勢(shì)，如果沒有資金來周轉(zhuǎn)，市場(chǎng)就會(huì)萎縮，公司的經(jīng)營(yíng)狀況就會(huì)急轉(zhuǎn)而下。希望通過今天的會(huì)議，大家有個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都要重視資金的問題，在今后一段時(shí)間內(nèi)，把資金問題當(dāng)作頭等大事來抓，要多渠道、想辦法解決資金問題。6.4.2 強(qiáng)調(diào)在重視資金的同時(shí)，要根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，重點(diǎn)抓住以下幾方面的工作：一是資金問題；二是質(zhì)量問題；三是安全問題；四是經(jīng)營(yíng)過程中風(fēng)險(xiǎn)的防范。要從合同的簽訂到資金

16、的收回，進(jìn)行全過程的風(fēng)險(xiǎn)控制。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門每月編報(bào)的合同、資金、資產(chǎn)跟蹤報(bào)表要認(rèn)真審閱，以便能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并加以防范。6.4.3 通過今天的會(huì)議，希望財(cái)務(wù)人員和各實(shí)體部門密切配合，做好成本和管理費(fèi)用的控制，要提高認(rèn)識(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)提醒和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。6.4.4 對(duì)于今天在會(huì)上安排的事情，希望各部門和相關(guān)人員要抓緊安排和落實(shí)。計(jì)劃財(cái)務(wù)部整理二一一年五月十日附：1. 2011年4月份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況表2. 2011年5月份工程項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)工作計(jì)劃102011年4月份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況表指標(biāo)名稱 單位名稱實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)(萬(wàn)元)新簽合同額(萬(wàn)元)營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)計(jì)劃累計(jì)完成完成率%計(jì)劃累計(jì)完

17、成完成率%計(jì)劃累計(jì)完成完成率%材料經(jīng)營(yíng)部6522.44 34.52 500055.3 1.11110001,272.32 11.57 材料經(jīng)營(yíng)二部70-10.21 -14.59 250077.933.1250001,453.62 29.07 施工材料租賃部20584.99 41.46 4003.20.8750230.06 30.67 門窗廠3017.32 57.73 30068.9122.971500149.53 9.97 物流部10026.64 26.64 750225.5430.07750204.06 27.21 攪拌站9037.15 41.28 70004324.5461.7890002

18、,741.44 30.46 公司69.721000合 計(jì)560178333184159504825.1430.25290006,051.03 20.87 2011年5月份工程項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)工作計(jì)劃序號(hào)工程項(xiàng)目名稱工程內(nèi)容聯(lián)系方式建安工作量跟蹤責(zé)任人工作進(jìn)展分管領(lǐng)導(dǎo)1山鷹80萬(wàn)噸擴(kuò)建工程混凝土供應(yīng)陳克武馬東鈴重點(diǎn)跟蹤崔遜斌217冶湛江項(xiàng)目混凝土供應(yīng)浦其升重點(diǎn)跟蹤崔遜斌3華東房地產(chǎn)湖南新村搬遷項(xiàng)目混凝土供應(yīng)、門窗制安等孫志剛浦其升、陳勝斌重點(diǎn)跟蹤崔遜斌4建投微山花園二期(一標(biāo)、二標(biāo)段）砼供應(yīng)倪梅三浦其升重點(diǎn)跟蹤崔遜斌517冶金?；▓@項(xiàng)目塑鋼門窗制安陳勝斌重點(diǎn)跟蹤王章玉6中建材印尼項(xiàng)目材料供應(yīng)陳頤州劉世偉重點(diǎn)跟蹤崔遜斌7當(dāng)涂生態(tài)園二期工程混凝土供應(yīng)浦其升重點(diǎn)跟蹤崔遜斌8中冶置業(yè)江寧項(xiàng)目門窗制安陳勝斌重點(diǎn)跟蹤王章玉9濱江新區(qū)混凝土供應(yīng)浦其升重點(diǎn)跟蹤崔遜斌1017冶當(dāng)涂金祿項(xiàng)目(五星花園)混凝土供應(yīng)浦其升重點(diǎn)跟蹤崔遜斌11當(dāng)涂淞塘二期混凝土供應(yīng)浦其升重點(diǎn)跟蹤崔遜斌1217冶河西項(xiàng)目門窗制安陳勝斌重點(diǎn)跟蹤王章玉13安徽達(dá)三江置業(yè)發(fā)展有限公司當(dāng)涂時(shí)代廣場(chǎng)項(xiàng)目混凝土供應(yīng)浦其升重點(diǎn)跟蹤崔遜斌14銅陵山水佳園小區(qū)工程門窗制安陳勝斌重點(diǎn)跟蹤王章玉15金?；▓@二期混凝土供應(yīng)、門窗制安浦其升、陳勝斌重點(diǎn)跟蹤崔遜斌16映翠花園三期混凝土供應(yīng)、門窗制安浦其升、陳勝斌重點(diǎn)跟蹤崔遜斌17銀塘安置房