U8田維潔-全日美項(xiàng)目內(nèi)部評審報(bào)告

1、.全日美U8ERP項(xiàng)目內(nèi)部評審報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：項(xiàng)目組成員：日 期：文檔控制更改記錄DateAuthorVersionChange Reference審核NamePosition全日美U8ERP項(xiàng)目內(nèi)部評審報(bào)告1文檔說明4一、項(xiàng)目實(shí)施綜述5二、企業(yè)背景描述5三、企業(yè)行業(yè)經(jīng)營管理特點(diǎn)分析5企業(yè)經(jīng)營模式5四、行業(yè)術(shù)語解釋6五、關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求處理7關(guān)鍵業(yè)務(wù)特點(diǎn)及管理特點(diǎn)7關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理流程7直運(yùn)業(yè)務(wù)流程8關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的U8ERP配置方案9關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程改進(jìn)評價(jià)10流程關(guān)鍵控制點(diǎn)評價(jià)：11七、實(shí)施評價(jià)11實(shí)施經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)11文檔說明本評審報(bào)告由用友公司顧問編寫，以作為公司內(nèi)部知識成果存檔。1. 本報(bào)告是

2、依據(jù)實(shí)施企業(yè)的行業(yè)及實(shí)施特點(diǎn)分析整理加工而成，其中內(nèi)容如果涉及多個(gè)實(shí)施角色，可由相關(guān)人員共同商討完成。2. 本報(bào)告模板列出行業(yè)資料收集、實(shí)施業(yè)務(wù)原型、行業(yè)分析的思路和框架，各位顧問可按照此框架開展工作，也可在此基礎(chǔ)上作針對行業(yè)特點(diǎn)的局部結(jié)構(gòu)調(diào)整。3. 本報(bào)告模板供大家不斷積累行業(yè)資料使用，增添內(nèi)容者可將相關(guān)資料貼到本文件中，也可在相關(guān)位置注明可查到相關(guān)資料的網(wǎng)址、書目頁碼等信息。4. 此報(bào)告作為評價(jià)其實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要實(shí)施顧問和項(xiàng)目經(jīng)理雙方署名確認(rèn)，如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商同意后才可。一、項(xiàng)目實(shí)施綜述1、全日美網(wǎng)絡(luò)分銷項(xiàng)目于2003年8月正式啟動(dòng)，2004年7月項(xiàng)目終

3、驗(yàn)，2004年9月8日在全日美召開“用友網(wǎng)絡(luò)分銷實(shí)施成功在全日美驗(yàn)收會”； 2、本項(xiàng)目采取先標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)施，后客戶化開發(fā)的實(shí)施策略，這樣既保留了分銷管理軟件本身所蘊(yùn)涵的成熟的專業(yè)管理功能，又將全日美企業(yè)經(jīng)營的成功經(jīng)驗(yàn)融入到客戶化開發(fā)中，打造出適合全日美乃至本行業(yè)管理需求的信息系統(tǒng)；3、新系統(tǒng)的使用使全日美在信息采集和分析的及時(shí)性、有效性、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化、促銷資源管理、經(jīng)營費(fèi)用管理、分支機(jī)構(gòu)管理等方面得到了較大的改善,總之本項(xiàng)目在同行業(yè)中具有較強(qiáng)的借鑒意義。二、企業(yè)背景描述 注：本部分描述企業(yè)的背景情況，能使閱讀者清晰企業(yè)的基本概況 全日美實(shí)業(yè)（上海）有限公司（以下簡稱全日美）是臺灣全日美有限公

4、司在上海投資的一家生產(chǎn)和銷售衛(wèi)生用品的子公司。 經(jīng)過10年的發(fā)展，公司目前已有近300多正式職員，年產(chǎn)值達(dá)1億元人民幣；成立了上海、北京、廣州、深圳 成都、重慶、沈陽、武漢、南京、杭州、福州等10余家分公司和10家辦事處，。 主要產(chǎn)品系列：嬰兒紙尿褲、嬰兒紙尿片、婦嬰兩用墊、成人紙尿褲等。 主要品牌：噓噓樂、小淘氣、愛樂芬、媽媽樂、包大人等。 銷售相關(guān)業(yè)務(wù)部門主要職能l 公司總部通過下設(shè)管理部、財(cái)務(wù)部、營銷部、生產(chǎn)部分別主管整個(gè)公司的相應(yīng)庫存物流、財(cái)務(wù)、銷售和生產(chǎn)。l 管理部下設(shè)采購科、儲運(yùn)科、總務(wù)科、人事科和法務(wù)科，其中采購科主要負(fù)責(zé)一些公司常用耗材的采購，儲運(yùn)科主要負(fù)責(zé)運(yùn)輸管理和倉儲，貨物

5、的實(shí)際配送由第三方物流公司完成。l 財(cái)務(wù)部下設(shè)會計(jì)科、財(cái)務(wù)室、稽核室和資訊室。會計(jì)科主要負(fù)責(zé)會計(jì)作業(yè)的規(guī)劃、控制，費(fèi)用的管理，稅務(wù)帳、管理帳及各類財(cái)務(wù)報(bào)表的制作及各種財(cái)務(wù)分析工作等。財(cái)務(wù)室實(shí)際是負(fù)責(zé)出納工作，包括現(xiàn)金銀行帳的管理等，稽核室負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制方面的制定與執(zhí)行、公司各項(xiàng)作業(yè)流程例行性稽核作業(yè)、各項(xiàng)管理制度的推動(dòng)與控制及部分公司資金管理工作等，資訊室負(fù)責(zé)公司與IT相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括公司銷售、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的維護(hù)兼日常資訊作業(yè)、一些計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購管理等。l 營銷部下設(shè)營管科、企劃處、特販科、儲訓(xùn)科和營業(yè)處。營管科主要負(fù)責(zé)整個(gè)公司銷售系統(tǒng)的管理、資金管理和部分庫存相關(guān)管理工作，企劃處相當(dāng)于市場部

6、，負(fù)責(zé)公司品牌管理工作，包括公司廣告、市場調(diào)研、市場信息收集等。特販科主要負(fù)責(zé)全國重要客戶的流程管理，一般只作商談，不進(jìn)行實(shí)際業(yè)務(wù)的操作。儲訓(xùn)科的主要工作是調(diào)動(dòng)公司各方面資源對各分支機(jī)構(gòu)的人員進(jìn)行培訓(xùn)等工作。營業(yè)處主要負(fù)責(zé)對各分公司的管理，目前全國設(shè)有三個(gè)營業(yè)處。l 生產(chǎn)部下設(shè)工務(wù)科、品保科、生產(chǎn)企劃科和生產(chǎn)科，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排、原輔材料采購及產(chǎn)品生產(chǎn)等工作。l 分支機(jī)構(gòu)包括各地分公司、辦事處，其 職責(zé)范圍和工作內(nèi)容基本一致，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理管理業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)本地區(qū)市場客戶的開發(fā)管理、總公司各項(xiàng)銷售政策事項(xiàng)的具體落實(shí)。倉庫負(fù)責(zé)倉儲管理、收發(fā)貨，貨物的實(shí)際配送由第三方物流完成。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)開單、收付款

7、、結(jié)算和財(cái)務(wù)核算及統(tǒng)計(jì)工作等。 全日美銷售組織圖全日美渠道組織圖三、企業(yè)行業(yè)經(jīng)營管理特點(diǎn)分析企業(yè)經(jīng)營模式全日美主要以生產(chǎn)經(jīng)銷嬰兒紙尿褲為主，作為典型的快速消費(fèi)品，企業(yè)盈利除了依靠降低成本、產(chǎn)品不斷創(chuàng)新之外，更要依靠行銷的速度，即快速強(qiáng)占終端市場，快速強(qiáng)占搶占市場份額，來提高銷售收入增長，提升利潤（區(qū)域利潤，分支機(jī)構(gòu)利潤），提高市場占有率，提升企業(yè)核心競爭力，在競爭對手面前確立不可替代的優(yōu)勢。全日美近期的營銷目標(biāo)是：通過深度分銷戰(zhàn)略的實(shí)施，三年內(nèi)設(shè)立3000家左右的經(jīng)銷商或分銷商，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場覆蓋深度，降低商業(yè)庫存和營銷成本，高效的物流流動(dòng)和管理能力，及時(shí)了解市場的需求動(dòng)態(tài)，提高信息收集的及時(shí)

8、性準(zhǔn)確性。這一營銷目標(biāo)正在借助于用友網(wǎng)絡(luò)分銷信息系統(tǒng)的支撐。四、行業(yè)術(shù)語解釋1、渠道經(jīng)銷模式：通過各級經(jīng)銷商和分銷商等渠道銷售本公司產(chǎn)品；2、直營模式:通過設(shè)置分公司和辦事處等機(jī)構(gòu)銷售本公司的產(chǎn)品；3、直銷模式:客戶直接到總公司和分公司購買產(chǎn)品的銷售方式；4、特販：主要針對全國連鎖的大賣場、超市等，對方在各地作為個(gè)體先與全日美各地的銷售組織進(jìn)行交易，最后由其總部與全日美總部進(jìn)行結(jié)算，或者由其各地組織與全日美各地銷售組織進(jìn)行結(jié)算；特販渠道與經(jīng)銷渠道相比，雖然銷售額占到多數(shù)，但利潤較低，甚至部分地區(qū)虧損，但為了市場份額和公司品牌，特販必須堅(jiān)持做好。5、醫(yī)院渠道：是由全日美各地的銷售組織與各地的醫(yī)院

9、進(jìn)行交易和結(jié)算。6、業(yè)代：業(yè)務(wù)代表五、關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求處理關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)藍(lán)圖按照全日美公司的不同機(jī)構(gòu)，可以將其業(yè)務(wù)進(jìn)行劃分，并分別用相應(yīng)的系統(tǒng)處理方法來實(shí)現(xiàn)。注：上海所直接在總公司帳套中操作，其庫存從總倉中調(diào)撥，不存在跨帳套的操作。其不跨帳套的業(yè)務(wù)操作與分公司的操作基本相同。5.1 總公司業(yè)務(wù)類型及實(shí)現(xiàn)方法實(shí)際操作者/所在帳套倉庫銷售處理退貨管理采購代發(fā)貨 （經(jīng)銷渠道/非特販直營）普通銷售贈品總公司 業(yè)務(wù)類型營管科/總公司帳套總倉總公司銷售給分公司總公司贈送給分公司用戶退貨回總公司經(jīng)銷商退貨回總公司分公司退貨回總公司贈品退貨向生產(chǎn)要貨總代分公司、辦事處發(fā)貨系統(tǒng)處理辦法標(biāo)準(zhǔn)定單

10、標(biāo)準(zhǔn)訂單（價(jià)格為零）分支機(jī)構(gòu)做標(biāo)準(zhǔn)退貨，總公司收貨，總公司做退貨分支機(jī)構(gòu)做標(biāo)準(zhǔn)退貨，總公司收貨，總公司做退貨總公司標(biāo)準(zhǔn)退貨分公司采購?fù)素洏?biāo)準(zhǔn)退貨（價(jià)格為零）產(chǎn)成品入庫分公司做“銷售轉(zhuǎn)直運(yùn)”5.2 分公司、辦事處和上海所的業(yè)務(wù)類型及實(shí)現(xiàn)方法實(shí)際操作者倉庫銷售處理退貨管理采購換貨代發(fā)貨（經(jīng)銷渠道/非特販直營）零售（直營渠道）普通銷售（對經(jīng)銷商）贈品分公司 業(yè)務(wù)類型各地分公司分公司分倉分公司零售給用戶分公司銷售給經(jīng)銷商（成）分公司贈送給用戶用戶退貨回分公司經(jīng)銷商向分公司退貨，貨直接回總公司辦事處退貨，貨回總公司贈品退貨分公司向總公司下采購訂單分公司換貨給客戶分公司代總公司發(fā)貨系統(tǒng)處理辦法標(biāo)準(zhǔn)訂單銷售

11、轉(zhuǎn)直運(yùn)（總公司發(fā)貨）標(biāo)準(zhǔn)訂單（價(jià)格為零）標(biāo)準(zhǔn)退貨分公司標(biāo)準(zhǔn)退貨標(biāo)準(zhǔn)退貨標(biāo)準(zhǔn)退貨（價(jià)格為零）采購訂單（總公司為機(jī)構(gòu)供應(yīng)商）簡單情況按“換貨”處理，復(fù)雜情況按先退貨后銷售分公司向總公司“采購?fù)素洝?，總公司做“退貨轉(zhuǎn)銷售” 辦事處業(yè)務(wù)類型各地辦事處辦事處分倉辦事處客戶向辦事處下訂單經(jīng)銷商向辦事處要貨贈送給辦事處用戶退貨回辦事處經(jīng)銷商退貨，貨回總公司 -贈品退貨辦事處向總公司下采購訂單辦事處換貨給客戶辦事處代總公司發(fā)貨系統(tǒng)處理辦法標(biāo)準(zhǔn)訂單銷售轉(zhuǎn)直運(yùn)（總公司發(fā)貨）標(biāo)準(zhǔn)訂單（價(jià)格為零）標(biāo)準(zhǔn)退貨分公司標(biāo)準(zhǔn)退貨-標(biāo)準(zhǔn)退貨（價(jià)格為零）采購訂單（總公司為機(jī)構(gòu)供應(yīng)商）簡單情況按“換貨”處理，復(fù)雜情況按先退貨后銷售分

12、公司向總公司“采購?fù)素洝?，總公司做“退貨轉(zhuǎn)銷售上海所業(yè)務(wù)類型上海所上海所倉庫先做調(diào)撥，其他業(yè)務(wù)處理與分公司處理辦法相同（總公司帳套有總倉、上海所倉庫、特販虛擬倉等3個(gè)倉庫核算組）5.3 特販業(yè)務(wù)類型及實(shí)現(xiàn)方法實(shí)際操作者倉庫特販總公司特販科及各分支機(jī)構(gòu)特販業(yè)務(wù)人員總倉分店是且僅是總部的客戶，分店向總公司要貨，總公司向分店發(fā)貨，總公司與分店結(jié)算，業(yè)績歸結(jié)到分公司分店是且僅是總部的客戶，分店向總公司要貨，總公司向分店發(fā)貨，總公司與總店結(jié)算，業(yè)績歸結(jié)到分公司系統(tǒng)處理辦法總公司做標(biāo)準(zhǔn)訂單給分店，發(fā)貨地址是分店，業(yè)績統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)外處理（開發(fā)票給各分店）通過大區(qū)二次開發(fā)，作特定的處理分公司各地分公司分公司分倉分

13、店向分公司要貨，分公司向分店發(fā)貨，分公司與總店結(jié)算，業(yè)績歸結(jié)到該分公司分店向分公司要貨，分公司向分店發(fā)貨，分公司與分店結(jié)算，業(yè)績歸結(jié)到該分公司分店向分公司要貨，總公司向分店發(fā)貨，分公司與總店結(jié)算，業(yè)績歸結(jié)到分公司系統(tǒng)處理辦法標(biāo)準(zhǔn)訂單處理標(biāo)準(zhǔn)訂單處理分公司做銷售轉(zhuǎn)直運(yùn)辦事處各地辦事處辦事處分倉分店向分公司要貨，辦事處向分店發(fā)貨，業(yè)績歸結(jié)到辦事處系統(tǒng)處理辦法標(biāo)準(zhǔn)定單，發(fā)貨倉庫為辦事處倉庫； 用友軟件股份有限公司上海分公司實(shí)施部關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的U8ERP配置方案1 基礎(chǔ)配置描述1-1相關(guān)參數(shù)設(shè)置略；1-2相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置略關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程改進(jìn)評價(jià)業(yè)務(wù)描述實(shí)施前實(shí)施后訂單流程以前企業(yè)手工、臺灣版軟件并行，不

14、僅繁瑣，重復(fù)工作，而且數(shù)據(jù)容易出錯(cuò)，流程繁冗，很不方便管理且反映緩慢通過系統(tǒng)協(xié)同處理，大大加快了反映速度和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。費(fèi)用審批流程 以前公司各項(xiàng)費(fèi)用審批流程滯后，用于審批依據(jù)的人工統(tǒng)計(jì)的市場費(fèi)用數(shù)據(jù)出臺較慢，制約了市場的快速反應(yīng)。通過啟用u8系統(tǒng)后，用于決策的數(shù)據(jù)依據(jù)可以實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地獲得，提高了決策的準(zhǔn)確性和速度。財(cái)務(wù)收付款流程以前財(cái)務(wù)收付款控制較難，因?yàn)檎也坏綔?zhǔn)確及時(shí)地?cái)?shù)據(jù)作支撐，常常變成事后控制，不能很好地發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)控作用通過應(yīng)付應(yīng)付控制流程，使財(cái)務(wù)人員信息掌握及時(shí)便捷，起到事前和事中控制作用。流程關(guān)鍵控制點(diǎn)評價(jià)：控制點(diǎn)系統(tǒng)使用前系統(tǒng)使用后訂單協(xié)同管理無通過訂單協(xié)同管理，較好地提高了反映速度，減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度。費(fèi)用分析難通過開發(fā)32張報(bào)表，營銷部能準(zhǔn)確及時(shí)地得知可市場的損益，從而為后續(xù)市場決策提供了及時(shí)有效地依據(jù)。發(fā)貨控制難全國庫存狀況一目了然，使發(fā)貨指令可以有的放矢了七、實(shí)施評價(jià) 實(shí)施經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)1、本項(xiàng)目采取先標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)施，后客戶化開發(fā)的實(shí)施策略，這樣既保留了u8軟件本身所蘊(yùn)涵的成熟的專業(yè)管理功能，又將全日美企業(yè)經(jīng)營的成功經(jīng)驗(yàn)融入到客戶化開發(fā)中，打造出適合全日美乃至本行業(yè)