創(chuàng)業(yè)設(shè)計(jì)大賽(共25頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上創(chuàng) 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū)項(xiàng)目名稱 ： 琉璃·許愿池甜品屋 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 指導(dǎo)教師： 學(xué) 校： 湖南理工學(xué)院 電 話： 電子郵件： 日 期： 2012年10月 目 錄一、企業(yè)概況二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況三、市場(chǎng)評(píng)估四、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)六、固定資產(chǎn)七、流動(dòng)資金(月)八、啟動(dòng)資金預(yù)算九、銷售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月）十、銷售和成本計(jì)劃十一、現(xiàn)金流計(jì)劃一、企業(yè)概況 主要經(jīng)營(yíng)范圍 這是一家以各式甜品為主的甜品店，這些甜品所針對(duì)的顧客群分布各個(gè)年齡層次，從小朋友到老人都會(huì)有各式喜愛(ài)的甜點(diǎn)，甜點(diǎn)主要為意式和港式。其中包括：冰淇淋類、茶類、酒類、咖啡類、果汁類、西米類、奶

2、制品類、冰點(diǎn)類、以及各式糕點(diǎn)。承辦產(chǎn)品推廣發(fā)布會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)、生日派對(duì)等各式派對(duì) 、同學(xué)或朋友聚會(huì)、雞尾酒會(huì)及開(kāi)業(yè)酒會(huì)、俱樂(lè)部活動(dòng)、聯(lián)歡會(huì)等活動(dòng)。為現(xiàn)代生活中的人們提供休閑娛樂(lè)的新去處。打造專注提升生活品質(zhì)的旗艦休閑館。企業(yè)目標(biāo)以顧客為本，創(chuàng)造別具一格的休閑環(huán)境，為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼切的服務(wù)。成為本地區(qū)首家專業(yè)甜品店，打造走向全國(guó)的甜品店品牌。環(huán)境布局 靠著馬路的一側(cè)要裝上大型的落地玻璃，不僅讓顧客看到繁華的街道，而且要讓行人看到典雅大方的店堂。環(huán)境、燈光要配合桌椅的顏色，應(yīng)有淡淡的暖色調(diào)，再播放淡淡的音樂(lè)，讓人有一種溫馨的感覺(jué)。店中準(zhǔn)備一些報(bào)刊雜志，使得客人落座后喝上一杯茶隨意地翻閱報(bào)

3、紙雜志。七個(gè)不同的分廳，以七個(gè)不同的城市為標(biāo)題，采用七種風(fēng)格的裝修，打造七種不同的環(huán)境，突出七種不同的主題。從而滿足不同人的需求。企業(yè)類型：服務(wù)業(yè) 二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況 以往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 無(wú) 教育背景，所學(xué)習(xí)的相關(guān)課程（包括時(shí)間）： 四年制大學(xué)本科在讀，所學(xué)的是人力資源管理專業(yè) 。學(xué)習(xí)的內(nèi)容涉及管理學(xué)、組織行為學(xué)、心理學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等。 三、市場(chǎng)評(píng)估 目標(biāo)顧客描述 本店的目標(biāo)客戶廣泛，從兒童、年輕人、上班族、到老年人不等。我們?yōu)槠錅?zhǔn)備了不同的產(chǎn)品和多種服務(wù)，滿足不同年齡層次人群的需求。市場(chǎng)容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率 隨著人們生活水平的不斷提高，人們廣泛對(duì)于個(gè)人在忙碌生活中的休閑放松有了

4、更高的要求，無(wú)論是方式還是場(chǎng)所都顯得更加挑剔，大家都希望在環(huán)境優(yōu)雅的店面中和家人、朋友來(lái)一頓甜蜜的下午茶。于是很多甜品店、快餐廳成為城市人休息休閑的首選。我們了解到雖然目前經(jīng)營(yíng)甜品飲料的商鋪眾多，但是專業(yè)、全面而又大型的甜品店比較少，而且盡管大小咖啡店、西式休閑餐廳他們也大多數(shù)都有經(jīng)營(yíng)一定品種的甜品，但是由于品種不齊全，內(nèi)容不專業(yè)，所以在甜品這個(gè)項(xiàng)目上沒(méi)有能夠形成一種系統(tǒng)的、規(guī)范的行業(yè)氛圍。不過(guò)還是有可能會(huì)因?yàn)橄M(fèi)者心中已形成的品牌依賴而被分流大量顧客。所以我們首要任務(wù)是樹(shù)立品牌形象，然后將零散的客戶整合，開(kāi)辟新的市場(chǎng)。甜品店采用優(yōu)雅的裝飾裝修，其中包括：Vegas之夜，沉醉普羅旺斯，威尼斯之

5、約，蘇黎世的從前，弗朗明哥的夏日，溫暖阿拉斯加和HONGKONG-ISLAND七部分組成，每一部分也都有不同的主題，迎合顧客的不同需求。除此之外，顧客在食用甜品時(shí)更關(guān)心食物的口味、營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生，因此我會(huì)請(qǐng)來(lái)專業(yè)的甜品師為顧客打造完美的口感。 總之，相信休閑甜品的項(xiàng)目在未來(lái)會(huì)有廣闊的前景。市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)目前而言，甜點(diǎn)店的市場(chǎng)占有率不是很高，市場(chǎng)容量不大。不過(guò)，溫馨、舒適的甜品店是人們休閑或聊天的好去處，而且我們的所經(jīng)營(yíng)的甜點(diǎn)種類豐富，價(jià)格適中，環(huán)境舒適、服務(wù)到位，一定可以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) 1.店鋪的產(chǎn)品種類要比其他同類店鋪要多，讓消費(fèi)者多了更多的選擇自由。 2.正宗的港式、意式口味，

6、提供高中低檔的點(diǎn)心、飲品，滿足不同層次的需求。 3.制作過(guò)程全程人工制作、人工監(jiān)督，不求數(shù)量，只求質(zhì)量。 4.為了吸引外賣的銷售，我們特意挑選了美觀且實(shí)用的外帶包裝。 5.在產(chǎn)品的造型上我們作了較為深入的研究，不斷創(chuàng)新，不斷嘗試，以迎合顧客的喜好。 6.店鋪營(yíng)造出一種休閑、放松的環(huán)境，多種風(fēng)格用餐區(qū)域滿足不同顧客的不同需求，讓顧客覺(jué)得在本店品嘗美味的甜品是一件幸福的事。 7.店鋪內(nèi)設(shè)有閱讀臺(tái)，放有同步更新的休閑雜志，提供免費(fèi)上網(wǎng)的電腦，讓顧客覺(jué)得本店不僅是一個(gè)品嘗美味的地方，更是一個(gè)讓人暫時(shí)放松，忘卻煩惱的地方。 8.精美的裝飾裝修營(yíng)造別樣的氣氛。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì) 1. 開(kāi)店早，提前占有了

7、市場(chǎng) 2. 擁有了一定的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì) 1. 品種不是很齊全， 2. 服務(wù)不夠周到，熱情度不高 3. 就餐環(huán)境不夠溫馨、舒適 4. 操作不是很明朗化 本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì) 1. 種類齊全、專業(yè)，有針對(duì)性的面向不同的消費(fèi)階層 2. 服務(wù)熱情、周到 3. 就餐環(huán)境舒適而溫馨 4. 管理方式專業(yè) 5. 保證食物新鮮、安全 本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì) 1. 初期經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏 2. 技術(shù)不是很熟練 3. 不是很了解當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣 四、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃 1.產(chǎn)品產(chǎn)品或服務(wù)主要特征風(fēng)味飲品種類多，新鮮，專業(yè)，口感好西點(diǎn)種類多，新鮮，專業(yè)，口感好2.地點(diǎn)（1）選址細(xì)節(jié)：地址面積（平

8、方米）租金或建筑成本市中心或購(gòu)物廣場(chǎng)附近1502001.6萬(wàn)高檔寫(xiě)字樓附近1502001.6萬(wàn)（2）選擇該地址的主要原因： 地處當(dāng)?shù)刈畲蟮纳虡I(yè)步行街 ，交通便利，人流量大 寫(xiě)字樓附近，消費(fèi)層次高，到店休閑放松機(jī)會(huì)大 （3）銷售方式將把產(chǎn)品或服務(wù)銷售或提供給：最終消費(fèi)者 （4）選擇該銷售方式的原因: 首先，由于本企業(yè)產(chǎn)品自身不易于運(yùn)輸、保存的特點(diǎn)，所以不適合批發(fā)；再者， 為了保證食品的新鮮，我們采取現(xiàn)做現(xiàn)賣的形式，讓顧客享受到最新鮮的口感。 價(jià)格策略：    高品質(zhì)，中價(jià)格，高利潤(rùn)空間為原則；制訂較現(xiàn)實(shí)的價(jià)格表：價(jià)格表分為兩層，實(shí)際市場(chǎng)消費(fèi)價(jià)和折扣價(jià)格，針

9、對(duì)學(xué)生群體采取辦理學(xué)生卡優(yōu)惠折扣形式，針對(duì)其他群體顧客采取會(huì)員卡積分制度。制訂較高的季返點(diǎn)和年返點(diǎn)政策，以控制營(yíng)銷體系。為適用市場(chǎng)，根據(jù)淡旺季節(jié)及特殊節(jié)日，將推出不同的價(jià)格。渠道策略：（1）合作伙伴分為三類：聯(lián)合大學(xué)城各高校，采取贊助高校校園文化藝術(shù)活動(dòng)的形式挖掘潛在消費(fèi)者；聯(lián)合電視臺(tái)娛樂(lè)節(jié)目做相應(yīng)推廣節(jié)目或頒獎(jiǎng)儀式等，推廣品牌；經(jīng)常組織廣告宣傳活動(dòng)，聯(lián)合社區(qū)做相應(yīng)的社會(huì)公益宣傳推廣活動(dòng)，充分挖掘潛在消費(fèi)者。（2）渠道的建立模式：采取逐步深入的方式，先根據(jù)消費(fèi)者需求制定品牌推廣方案，進(jìn)行溝通，進(jìn)一步確定銷售策略方案，舉行相應(yīng)推廣活動(dòng)，激發(fā)消費(fèi)心理。客戶管理(CRM) 1、CRM注重的是與客戶的

10、交流，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)是以客戶為中心，而不是傳統(tǒng)的以產(chǎn)品或以市場(chǎng)為中心。 我們將對(duì)現(xiàn)有的直接客戶和以后開(kāi)發(fā)的各種客戶建立完整的檔案，進(jìn)行電腦數(shù)據(jù)庫(kù)管理。2、建立會(huì)員卡制度，根據(jù)顧客購(gòu)買的數(shù)量和次數(shù)可以為消費(fèi)者辦理會(huì)員卡，積累積分，獲得更多優(yōu)惠?？蛻艟褪俏覀兊馁Y源，客戶關(guān)系管理得好，客戶自然就會(huì)變成我們的財(cái)富。CRM可以增加客戶忠誠(chéng)度，提高購(gòu)買比率，使每個(gè)客戶產(chǎn)生更多的購(gòu)買需求，及更長(zhǎng)時(shí)間的需求，并提高客戶滿意度。品牌形象推廣（CIS戰(zhàn)略）CIS戰(zhàn)略要義CIS戰(zhàn)略Corporate Identity System，即“企業(yè)的識(shí)別系統(tǒng)”，一般由三大要素組成：理念識(shí)別Mind Identity、活動(dòng)識(shí)別B

11、ehavior Identity、視覺(jué)識(shí)別Visual Identity，三個(gè)要素是相互聯(lián)系的統(tǒng)一整體。實(shí)施CIS戰(zhàn)略的目的就在于進(jìn)一步加強(qiáng)這一動(dòng)力，使企業(yè)通過(guò)完整的系統(tǒng)創(chuàng)意將企業(yè)的經(jīng)營(yíng)觀念、企業(yè)的個(gè)性，通過(guò)動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的傳播方式，引起大家的注意，樹(shù)立良好的形象，使廣大消費(fèi)者產(chǎn)生對(duì)企業(yè)及其產(chǎn)品的信賴和好感的心理效應(yīng)，這就是CIS戰(zhàn)略的根本任務(wù)。理念識(shí)別MI典雅 浪漫 創(chuàng)意 舒適活動(dòng)識(shí)別BI（1）公益活動(dòng)為社會(huì)一些具有較大影響力的活動(dòng)提供形式靈活的贊助（2）慶典活動(dòng)舉辦、承辦形式多樣的慶典活動(dòng)，擴(kuò)大企業(yè)形象宣傳的效應(yīng)，協(xié)調(diào)公眾關(guān)系。（3）網(wǎng)絡(luò)宣傳制作公司網(wǎng)站，并建造網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)，利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳。

12、 （4）節(jié)日活動(dòng)在新年、端午節(jié)、中秋節(jié)及西方的圣誕節(jié)，情人節(jié)等重大節(jié)日，在校內(nèi)或店外組織露天主題活動(dòng)，旨在增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)心甜產(chǎn)品的印象?；顒?dòng)通過(guò)分發(fā)快遞活頁(yè)廣告、進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)問(wèn)題競(jìng)答、組織小型演出等方式，給予參與者相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)品包括印有心甜卡通圖案的小禮物、優(yōu)惠券及最新產(chǎn)品品嘗券，每次活動(dòng)花費(fèi)約10002000元。（5）許愿樹(shù)店堂設(shè)置許愿樹(shù)兩棵，消費(fèi)即可得到許愿卡。可在許愿樹(shù)上掛上寫(xiě)好的許愿卡，每個(gè)月的第一個(gè)星期天店員將收集許愿卡，以抽獎(jiǎng)的方式挑出實(shí)現(xiàn)過(guò)程花費(fèi)在300元以下的愿望，幫助顧客實(shí)現(xiàn)。 此外店內(nèi)常備各種小禮物，如心甜的卡通造型汽球、卡片等。一次性消費(fèi)滿60元的顧客可獲贈(zèng)卡通小

13、卡片一張,積滿一套三張可獲贈(zèng)6寸冰淇淋蛋糕一塊。顧客也可購(gòu)買優(yōu)惠卡，每卡售價(jià)9元，持卡者可永久享受購(gòu)買店內(nèi)除新品和特價(jià)品以外的任一商品8.8折優(yōu)惠。憑借上乘的品質(zhì)加上靈活的促銷手段來(lái)贏得穩(wěn)定的顧客群。視覺(jué)識(shí)別VILogo廣告語(yǔ)琉璃·許愿池-愛(ài)與浪漫的導(dǎo)火索此時(shí)此刻，我忘記了時(shí)間，只因.有你在我身邊促銷 人員推銷店內(nèi)成本預(yù)測(cè)無(wú)廣告張貼廣告、發(fā)送海報(bào)成本預(yù)測(cè)500/月公共關(guān)系找人在媒體上宣傳成本預(yù)測(cè)無(wú)營(yíng)業(yè)推廣1. 分層次進(jìn)行消費(fèi)滿多少，免費(fèi)贈(zèng)送相應(yīng)的飲料一杯，并有機(jī)會(huì)參與免費(fèi)試吃本店新產(chǎn)品；2. 在各個(gè)節(jié)日推出符合節(jié)日特色的甜品套餐以及優(yōu)惠3. 老顧客可以享受生日那天免費(fèi)享用蛋糕的權(quán)利，

14、同時(shí)可以收到一份獨(dú)特的小禮物成本預(yù)測(cè)5000/月五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)將登記注冊(cè)為 合伙企業(yè) 擬議的企業(yè)名稱： 琉璃 ·許愿池甜品屋 企業(yè)的員工（請(qǐng)附企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖和員工工作描述書(shū)）：總經(jīng)理財(cái)務(wù)主管人力主管廣告及營(yíng)銷主管前臺(tái)經(jīng)理采購(gòu)主管 服務(wù)生保潔員各類甜點(diǎn)師、酒水師收銀員 人力資源管理 甜品店每個(gè)員工必須是專業(yè)的，包括點(diǎn)餐收銀人員和店堂清潔人員在內(nèi)的每個(gè)人必須進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，確保正常工作時(shí)的規(guī)范操作。甜品加工制作人員設(shè)置配方員2名，加工操作員6名，要求大專以上學(xué)歷，專業(yè)素質(zhì)優(yōu)秀并有良好實(shí)踐操作能力；點(diǎn)餐收銀和店堂清潔人員若干，嚴(yán)格培訓(xùn)后上崗。所有員工須辦理健康證。管理團(tuán)隊(duì) 總經(jīng)理 掌

15、握店面的總體經(jīng)營(yíng)，管理店中各種事務(wù)。財(cái)務(wù)主管掌管店中的收入支出賬目，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況作出總結(jié)和評(píng)估人力主管人事的征用、調(diào)配、培訓(xùn)和薪酬管理廣告及營(yíng)銷主管策劃各類促銷或節(jié)日特色活動(dòng)，增加客流和提高店面知名度前臺(tái)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理店中的衛(wèi)生、服務(wù)、顧客的接待以及反饋和投訴采購(gòu)主管 原材料和店面中必備物品的采購(gòu)各類甜點(diǎn)師、酒水師制作各種正宗口味的甜點(diǎn)和提供酒水飲料收銀員 負(fù)責(zé)日常的收銀工作服務(wù)生服務(wù)顧客保潔員保持餐廳整潔后勤人員店面日常的保養(yǎng)、維修，倉(cāng)儲(chǔ)管理等企業(yè)將獲得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證： 類型 預(yù)計(jì)費(fèi)用 食品（衛(wèi)生許可證） 50元 合伙企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 50元 餐飲經(jīng)營(yíng)許可證 0元 稅務(wù)登記證 100元 企業(yè)的法

16、律責(zé)任（保險(xiǎn)、員工的薪酬、納稅）： 納稅 種類 預(yù)計(jì)費(fèi)用 個(gè)人所得稅 1.5萬(wàn)元/年 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 1.75萬(wàn)元/年 營(yíng)業(yè)稅 2.5萬(wàn)元/年 教育費(fèi)附加 0.75萬(wàn)元/年薪酬設(shè)計(jì)員工薪酬由七個(gè)部分組成：基本工資+業(yè)務(wù)提成+管理考核獎(jiǎng)+補(bǔ)貼+福利保險(xiǎn)+特殊福利保險(xiǎn)+激勵(lì)措施。整體薪酬遵循帶寬薪酬制度進(jìn)行調(diào)整。Ø 基本工資：可保障員工的基本生活，按月發(fā)放。Ø 業(yè)務(wù)提成：分為計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)提成和超計(jì)劃業(yè)務(wù)提成；超計(jì)劃業(yè)務(wù)以計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)額為基數(shù)進(jìn)行提成，超計(jì)劃業(yè)務(wù)提成部分延期半年發(fā)放。業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)提成按全年月平均數(shù)滾動(dòng)累計(jì)計(jì)算，按月考核，按月發(fā)放，年終統(tǒng)算。Ø 管理考核獎(jiǎng)：將

17、業(yè)務(wù)提成總額中的20%作為管理考核獎(jiǎng)金總額，員工實(shí)際所得與其考核業(yè)績(jī)掛鉤，其目的是為了防止員工盲目追求業(yè)務(wù)額的提升，而忽視其他本職工作的完成。Ø 補(bǔ)貼：補(bǔ)貼根據(jù)地區(qū)差異性進(jìn)行分配，所含項(xiàng)目包括餐補(bǔ)、電話補(bǔ)助、差旅費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、住宿補(bǔ)助等。Ø 福利保險(xiǎn)：國(guó)家法定福利和保險(xiǎn)，享受內(nèi)容和享受標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。Ø 特殊福利保險(xiǎn)：根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和個(gè)人貢獻(xiàn)，對(duì)中高層管理人員提供額外的特別福利保險(xiǎn)。包括：福利分房和購(gòu)車、國(guó)內(nèi)外進(jìn)修、一次性任職（期）特殊管理津貼等。激勵(lì)措施為了公司的長(zhǎng)期發(fā)展，要對(duì)經(jīng)理層及員工實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)措施，在公司發(fā)展到一定規(guī)模后（收回大部分股權(quán)并上市之后

18、），按一定比例定向向經(jīng)理層及員工配發(fā)行權(quán)期較長(zhǎng)的、行權(quán)價(jià)適中的認(rèn)購(gòu)權(quán)證。物資獎(jiǎng)勵(lì)加精神獎(jiǎng)勵(lì)。主要采取以下5種方式：Ø 明文規(guī)定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)員工的表現(xiàn)達(dá)到公司事先設(shè)定好的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司便給予員工獎(jiǎng)金或禮物等物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。Ø 彈性給予的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)員工的工作表現(xiàn)，給予員工額外的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。Ø 給予員工正面回饋。通過(guò)不同的方式，認(rèn)可員工優(yōu)異的工作表現(xiàn)，并讓其明確地了解到這一點(diǎn)。Ø 公開(kāi)表彰員工。例如，升遷、頒發(fā)最佳員工獎(jiǎng)等。Ø 公司到達(dá)一定規(guī)模后對(duì)經(jīng)理層及員工發(fā)行認(rèn)購(gòu)權(quán)證作為獎(jiǎng)勵(lì)。 合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議：六、固定資產(chǎn) 1.工具和設(shè)備根據(jù)測(cè)量的

19、銷售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買以下設(shè)備：名稱數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元） 冷柜515007500消毒柜35001500封口機(jī)2100200榨汁機(jī)3200600電磁爐312003600壓力鍋35001500燜燒鍋25001000保溫桶3100300多功能電飯煲3200600微波爐310003000三明治面包機(jī)2200400碎冰機(jī)3200600冰沙機(jī)3200600炒冰機(jī)3200600烘爐410004000餐具若干40004000電視330009000空調(diào)330009000其他工具若干200020002.辦公室需要以下設(shè)備：名稱數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）電話1部100100資料柜2個(gè)200400

20、桌椅5套2001000其他若干3003.固定資產(chǎn)和折舊概要項(xiàng)目?jī)r(jià)值（元）年折舊（元）工具和設(shè)備5000010000辦公家具和設(shè)備1800500合計(jì)51800七、流動(dòng)資金（月） 創(chuàng)業(yè)成本預(yù)算表 萬(wàn)元項(xiàng) 目第一月支出第二月支出第三月支出第四月支出第五月支出第六月支出六個(gè)月總支出創(chuàng)業(yè)者工資22222212員工工資報(bào)酬55555530租金1.61.61.61.61.61.69.6前期廣告費(fèi)2221119用品支出0.30.30.30.30.30.31.8電話費(fèi)0.050.050.050.050.050.050.3水電費(fèi)0.050.050.050.050.050.050.3原材料 1.51.51.51,5

21、1.51.56配套餐具4000 4000設(shè)備安裝維修費(fèi)0.50.50.50.50.50.53裝修設(shè)計(jì)費(fèi)1010現(xiàn)金22總計(jì)32.8110.3110.3110.3110.3110.3184.36八、啟動(dòng)資金預(yù)算 項(xiàng)目資金裝修設(shè)備50000租金20000原材料15000辦公用品1800交通工具無(wú)廣告20000備用資金20000總計(jì)九 銷售收入預(yù)測(cè) 產(chǎn)品名稱全年123456789101112西點(diǎn)類銷售數(shù)量300400400400500500600600700700700800平均單價(jià)202020202020202020202020月銷售收入600080008000800010000100001200

22、01200014000140001400016000小吃類銷售數(shù)量100010001200120013001300140014001500150015001500平均單價(jià)151515151515151515151515月銷售收入150001500018000180001950019500210002100022500225002250022500飲品類銷售數(shù)量60070080090010001000100011001100120013001500平均單價(jià)101010101010101010101010月銷售收入600070008000900010000100001000010000100001

23、00001000010000總計(jì)銷售總量100021002400250028002800300030003200320032003300銷售總收入135003000034000350003950039500430004300046500465004650047500十 銷售和成本計(jì)劃 項(xiàng) 目全 年總 數(shù)123456789101112含流轉(zhuǎn)稅銷售收入流轉(zhuǎn)稅（增值稅等）銷售收入105001270013700149501610017000170001700017000170001700017000經(jīng)營(yíng)成本業(yè)主工資20002000200020002000200020002000200020002000

24、200024000員工工資20002000200020002000200020002000200020002000200024000租金7007007007007007007007007007007007008400營(yíng)銷費(fèi)用2002002002002002002002002002002002002400電費(fèi)2802802802802802802802802802802802803360電話費(fèi)1201201201201201201201201201201201201440維護(hù)維修2002002002002002002002002002002002002400折舊55055055050055055

25、05505505505505505506600貸款利息7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.590保險(xiǎn)505050505050505050505050600注冊(cè)費(fèi)2320原材料（明細(xì)）蛋糕9001200135015001650180018001800180018001800180019200快餐輔料16001800200022002400240024002400240024002400240024400小吃輔料5006006006256506506506506506506506506875 飲品 500600600650700800800800800800800

26、8008650總成本35004200455049755400565056505650565056505650565062175利潤(rùn)70008700915099751070011350113501135011350113501135011350企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅 其他 (定稅)2002002002002002002002002002002002002400凈利潤(rùn)（稅后）68008500895097751050011150111501115011150111501115011150十一 現(xiàn)金流計(jì)劃 項(xiàng) 目全 年總 數(shù)123456789101112月初現(xiàn)金 業(yè)主投資現(xiàn)金銷售收入賒銷收入其他現(xiàn)金流入

27、可支配現(xiàn)金（A） 現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購(gòu)支出（列出出項(xiàng)目）蛋糕9001200135015001650180018001800180018001800180019200快餐輔料16001800200022002400240024002400240024002400240024400 飲品 5006006006507008008008008008008008008650小吃輔料5006006006256506506506506506506506506875業(yè)主工資30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工工資30003000300030

28、003000300030003000300030003000300036000租金7007007007007007007007007007007007008400營(yíng)銷費(fèi)用2002002002002002002002002002002002002400電費(fèi)2802802802802802802802802802802802803360電話費(fèi)1201201201201201201201201201201201201440維護(hù)維修費(fèi)2002002002002002002002002002002002002400貸款利息 5.31%年息885885885885885885885885885885885

29、88510620償還貸款本金保險(xiǎn)費(fèi)505050505050505050505050600登記注冊(cè)費(fèi) 2320設(shè)備(固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備)18800其他 （列出項(xiàng)目）稅金 2002002002002002002002002002002002002400現(xiàn)金總支出（B）121351283513185136101403514280142801428014280142801428014280月底現(xiàn)金（A減B）209.8 2949.6 5853.48757.210035.514804.817708.6 20612.423516.22684030163.89487.615440以在接到結(jié)果之日起一周內(nèi)向行政

30、人事部提出投訴,逾期不提出異議視為同意。  獎(jiǎng)勵(lì)制度：根據(jù)員工考核總分進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)（半年實(shí)行一次獎(jiǎng)勵(lì)）附表1：有限責(zé)任公司員工管理守則員工守則1.人事記錄員工到職前須填寫(xiě)人事表格，提供正確個(gè)人資料和近照。在職期間如有任何變更應(yīng)盡快呈報(bào)行政人事部。2.員工證員工在當(dāng)值時(shí)須佩帶員工證。如有遺失，應(yīng)立即報(bào)告，打理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，離職時(shí)須將員工證交還。3.考勤員工必須依照編定的“工作時(shí)間表”及“崗位責(zé)任表”當(dāng)值工作。員工應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上班,直至規(guī)定時(shí)間下班為止。如有任何調(diào)班，先得到部門主管允許。4.請(qǐng)假手續(xù)如因緊急事故或患病而需要請(qǐng)假，應(yīng)即通知主管行政人事部批準(zhǔn)。未經(jīng)告假而擅離職守者，作曠工論。如申請(qǐng)病假,需出示注冊(cè)醫(yī)生簽發(fā)的病假條。5.工作責(zé)任員工必須忠誠(chéng)，工作勤奮，對(duì)上級(jí)服從，對(duì)同事尊重及熱心幫助，盡心盡力負(fù)起分內(nèi)工作責(zé)任。6.服務(wù)態(tài)度對(duì)顧客經(jīng)常保持禮貌及微笑的面容，客氣應(yīng)對(duì)，不可與顧客發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。如發(fā)生事故，應(yīng)立即通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。7.儀容須經(jīng)常保持儀容清潔整齊，指甲應(yīng)經(jīng)常修剪。從事店堂服務(wù)的男員工不許留胡須和長(zhǎng)發(fā)；女員工上班時(shí)必須把頭發(fā)盤(pán)入頭巾內(nèi)。8.操守行為員工嚴(yán)禁在店堂內(nèi)粗言穢語(yǔ)，吸煙，飲食，隨地吐痰及談?wù)撆c經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的一切事宜.并且嚴(yán)禁在店內(nèi)聚賭，盜竊，吸毒，酗酒，營(yíng)私舞弊