榆林鈷項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書參考范文

1、泓域咨詢/榆林鈷項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目錄第一章 項(xiàng)目概況7一、 項(xiàng)目概述7二、 項(xiàng)目提出的理由8三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成9四、 資金籌措方案9五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)10六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃10七、 環(huán)境影響10八、 報(bào)告編制依據(jù)和原則11九、 研究范圍12十、 研究結(jié)論12十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表13主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表13第二章 項(xiàng)目背景分析15一、 鈷行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)15二、 鈷行業(yè)的供給情況18三、 鈷行業(yè)的發(fā)展情況19四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性20第三章 建筑工程說明22一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求22二、 建設(shè)方案24三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)25建筑工程投資一覽表26第四章 選址分析

2、28一、 項(xiàng)目選址原則28二、 建設(shè)區(qū)基本情況28三、 深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略29四、 狠抓項(xiàng)目促投資30五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)30第五章 法人治理32一、 股東權(quán)利及義務(wù)32二、 董事34三、 高級(jí)管理人員39四、 監(jiān)事41第六章 運(yùn)營模式43一、 公司經(jīng)營宗旨43二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)43三、 各部門職責(zé)及權(quán)限44四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度47第七章 環(huán)境保護(hù)方案54一、 編制依據(jù)54二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析54三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析54四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析55五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析55六、 環(huán)境管理分析56七、 結(jié)論57八、 建議57第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃59一、

3、項(xiàng)目進(jìn)度安排59項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表59二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施60第九章 原輔材料分析61一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況61二、 項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理61第十章 工藝技術(shù)方案62一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析62二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析64三、 質(zhì)量管理65四、 設(shè)備選型方案66主要設(shè)備購置一覽表67第十一章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源68一、 人力資源配置68勞動(dòng)定員一覽表68二、 員工技能培訓(xùn)68第十二章 投資計(jì)劃70一、 編制說明70二、 建設(shè)投資70建筑工程投資一覽表71主要設(shè)備購置一覽表72建設(shè)投資估算表73三、 建設(shè)期利息74建設(shè)期利息估算表74固定資產(chǎn)投資估算表75四、 流動(dòng)資金7

4、6流動(dòng)資金估算表77五、 項(xiàng)目總投資78總投資及構(gòu)成一覽表78六、 資金籌措與投資計(jì)劃79項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表79第十三章 經(jīng)濟(jì)效益81一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費(fèi)用估算表82固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表83無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表84利潤及利潤分配表86二、 項(xiàng)目盈利能力分析86項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表88三、 償債能力分析89借款還本付息計(jì)劃表90第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析92一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析92二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策94第十五章 項(xiàng)目招標(biāo)方案97一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)97二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍97三、 招標(biāo)要求98四、 招標(biāo)組織方式100五、 招標(biāo)信息發(fā)布10

5、3第十六章 總結(jié)評(píng)價(jià)說明104第十七章 補(bǔ)充表格105主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表105建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表107固定資產(chǎn)投資估算表108流動(dòng)資金估算表109總投資及構(gòu)成一覽表110項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費(fèi)用估算表112利潤及利潤分配表113項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計(jì)劃表116本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：榆林鈷項(xiàng)目2、

6、承辦單位名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx（以選址意見書為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：鄒xx（二）主辦單位基本情況本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場。“滿足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召

7、集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 （三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約10.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利

8、，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：xxx噸鈷/年。二、 項(xiàng)目提出的理由從鈷金屬的儲(chǔ)量來看，全球鈷金屬儲(chǔ)量分布非常不均衡。根據(jù)USGS（美國地質(zhì)勘探局）的MineralIndustrySurveys中數(shù)據(jù)顯示，2020年探明鈷礦儲(chǔ)量710萬噸，按照2020年14萬噸開采量估算，可開采年限約為50年。鈷金屬資源主要集中在剛果（金）、澳大利亞、古巴等地區(qū)。其中，剛果（金）儲(chǔ)量360萬噸，占據(jù)已探明儲(chǔ)量的50.70%，澳大利亞、古巴分別為140萬噸、50萬噸，分別占探明總儲(chǔ)量的19.72%、7.04%。地區(qū)生

9、產(chǎn)總值年均增長6.9%，先后邁上3000億元和4000億元兩個(gè)新臺(tái)階，經(jīng)濟(jì)總量躍居呼包鄂榆城市群首位、西部第7位、全國第57位。規(guī)上工業(yè)增加值穩(wěn)居全省第一，“五上企業(yè)”較“十二五”末凈增1021戶。地方財(cái)政收入年均增長6.6%。三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資3894.06萬元，其中：建設(shè)投資2951.64萬元，占項(xiàng)目總投資的75.80%；建設(shè)期利息68.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.75%；流動(dòng)資金874.42萬元，占項(xiàng)目總投資的22.46%。四、 資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資3894.06萬元，根據(jù)資金

10、籌措方案，xxx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）2506.18萬元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額1387.88萬元。五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：8000.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：6402.20萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：1169.19萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：22.25%。5、全部投資回收期（Pt）：5.89年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：2817.83萬元（產(chǎn)值）。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個(gè)

11、月的時(shí)間。七、 環(huán)境影響項(xiàng)目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，選址布局合理，擬采取的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施具有經(jīng)濟(jì)和技術(shù)可行性。建設(shè)單位在嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)制度”、認(rèn)真落實(shí)相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)防治措施后，項(xiàng)目的各類污染物均能做到達(dá)標(biāo)排放或者妥善處置，對(duì)外部環(huán)境影響較小，故項(xiàng)目建設(shè)具有環(huán)境可行性。八、 報(bào)告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、承辦單位關(guān)于編制本項(xiàng)目報(bào)告的委托；2、國家和地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。（二）編制原則堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會(huì)效益和不境效益為重點(diǎn)指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足本地、面

12、向全國、著眼未來，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項(xiàng)目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟(jì)效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點(diǎn)，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進(jìn)性，又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進(jìn)、可靠、合理、經(jīng)濟(jì)。4、結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預(yù)測和當(dāng)?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)“三同時(shí)”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方勞動(dòng)安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生

13、產(chǎn)。九、 研究范圍根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，報(bào)告的研究范圍主要包括：1、項(xiàng)目單位及項(xiàng)目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設(shè)用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。通過對(duì)以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對(duì)該項(xiàng)目是否可行做出客觀、科學(xué)的結(jié)論，作為投資決策的依據(jù)。十、 研究結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報(bào)高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地

14、面積6667.00約10.00畝1.1總建筑面積12290.131.2基底面積4000.201.3投資強(qiáng)度萬元/畝282.672總投資萬元3894.062.1建設(shè)投資萬元2951.642.1.1工程費(fèi)用萬元2484.802.1.2其他費(fèi)用萬元387.162.1.3預(yù)備費(fèi)萬元79.682.2建設(shè)期利息萬元68.002.3流動(dòng)資金萬元874.423資金籌措萬元3894.063.1自籌資金萬元2506.183.2銀行貸款萬元1387.884營業(yè)收入萬元8000.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元6402.20""6利潤總額萬元1558.92""7凈利潤萬元116

15、9.19""8所得稅萬元389.73""9增值稅萬元323.94""10稅金及附加萬元38.88""11納稅總額萬元752.55""12工業(yè)增加值萬元2546.27""13盈虧平衡點(diǎn)萬元2817.83產(chǎn)值14回收期年5.8915內(nèi)部收益率22.25%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1811.90所得稅后第二章 項(xiàng)目背景分析一、 鈷行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)1、精制鈷鹽在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比重呈上升趨勢(shì)隨著5G時(shí)代到來，3C市場的不斷發(fā)展以及電動(dòng)汽車市場份額的提高，以氯化鈷和硫酸鈷為代表的鈷鹽在未

16、來鈷產(chǎn)品的比重將進(jìn)一步提升。與此同時(shí)，傳統(tǒng)的用于超級(jí)合金以及硬質(zhì)合金等行業(yè)的金屬鈷和鈷粉產(chǎn)品用量盡管也在增長，但在鈷產(chǎn)品應(yīng)用結(jié)構(gòu)中的比例將逐步減少。2、全球鈷精煉冶金持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移近年來，中國形成了完整的鈷產(chǎn)業(yè)鏈，鈷濕法冶煉技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到世界先進(jìn)水平，具有很強(qiáng)的競爭力。隨著下游需求的不斷增長，以華友鈷業(yè)、金川科技等為代表的冶煉廠不斷擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)中國鈷業(yè)季刊的數(shù)據(jù)，2020年我國的精煉鈷產(chǎn)量在全球占比已達(dá)69.4%，預(yù)計(jì)這一比重還將繼續(xù)上升。由于中國企業(yè)在生產(chǎn)成本、下游產(chǎn)業(yè)鏈配套方面相比歐美及日韓企業(yè)更具有優(yōu)勢(shì)，因此未來很長一段時(shí)間，全球精煉鈷的產(chǎn)能仍將繼續(xù)向中國集中，中國的精煉鈷份額將保持增長。

17、3、市場集中度越來越高未來鈷生產(chǎn)企業(yè)的市場競爭將是資源、技術(shù)、成本、資金、質(zhì)量、品牌等綜合實(shí)力的競爭，國內(nèi)一些鈷生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)因無法適應(yīng)行業(yè)競爭而被其他具備較強(qiáng)實(shí)力的企業(yè)收購兼并，或者被市場淘汰出局。隨著我國對(duì)環(huán)保越來越重視，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)顯著提高，特別是2017年以來國家環(huán)保核查愈發(fā)嚴(yán)格，國內(nèi)部分企業(yè)可能會(huì)因?yàn)樯a(chǎn)過程環(huán)保不達(dá)標(biāo)而被責(zé)令停產(chǎn)，或因環(huán)保成本過高而虧損。目前，國內(nèi)的鈷冶煉產(chǎn)能主要集中在華友鈷業(yè)、金川科技、格林美、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、佳納能源等企業(yè)。根據(jù)中國鈷業(yè)季刊提供的數(shù)據(jù)，2020年十家企業(yè)的鈷冶煉總產(chǎn)能占我國總產(chǎn)能的78.5%，未來鈷產(chǎn)能有望持續(xù)向大的生產(chǎn)企業(yè)集中。4、行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)

18、向上下游延伸，產(chǎn)業(yè)鏈拉長我國國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要依靠從剛果（金）等國進(jìn)口鈷精礦或鈷中間品。然而，這些礦產(chǎn)資源大多集中在以嘉能可為代表的國際巨頭公司，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力不強(qiáng)，對(duì)國內(nèi)企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展帶來不利影響。在此背景下，國內(nèi)部分鈷生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入鈷行業(yè)上游礦山領(lǐng)域，在擁有豐富鈷礦資源的國家進(jìn)行投資以獲取礦石資源，并設(shè)立中間品加工基地，以獲取完整產(chǎn)業(yè)鏈所帶來的競爭優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，為提升產(chǎn)品附加值，越來越多的鈷生產(chǎn)企業(yè)選擇了繼續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向下游擴(kuò)張。對(duì)鈷生產(chǎn)企業(yè)來說，電池材料是前景較好的切入領(lǐng)域。以華友鈷業(yè)為代表的鈷行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)都積極轉(zhuǎn)向三元電池材料領(lǐng)域，以增加產(chǎn)品種類多樣性、提高產(chǎn)品差異化程度，獲

19、取更多優(yōu)勢(shì)。5、技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)尾礦及礦渣資源二次回收利用剛果（金）的鈷礦品位一般介于0.1%-8%不等，鈷品位超過6%的為高品位鈷礦。剛果（金）早期的鈷礦開采及初級(jí)冶煉水平較低，以開采高品位鈷礦為主。由于早期開采及初級(jí)冶煉水平較低，在開采過程中還產(chǎn)生大量的品位相對(duì)較低的尾礦和礦渣。同時(shí)，由于鈷銅伴生和早期冶煉技術(shù)所限，銅開采和冶煉過程中的低品位伴生鈷回收率較低，也產(chǎn)生大量的含鈷礦渣。隨著高品位礦石供應(yīng)逐漸減少，冶煉技術(shù)和裝備水平較高的企業(yè)利用這些尾礦和礦渣進(jìn)行二次開發(fā)成為現(xiàn)實(shí)，早期積累的低品位尾礦和礦渣得以大規(guī)模處理。例如，歐亞資源的RTR項(xiàng)目、中國有色的剛波夫尾礦項(xiàng)目等都屬于這類項(xiàng)目。6、未來

20、全球鈷礦供應(yīng)仍然集中在剛果（金），中國企業(yè)對(duì)鈷資源的獲取能力提升剛果（金）鈷資源豐富，儲(chǔ)量占全球50%左右。全球前三大鈷礦Mutanda、TFM、Katanga均位于剛果（金）境內(nèi)，剛果（金）鈷礦供應(yīng)占全球70%左右。盡管嘉能可自2019年年底暫停Mutanda的生產(chǎn)，但隨著歐亞資源、萬寶礦產(chǎn)、中國有色、金川集團(tuán)等企業(yè)在剛果（金）的新建或擴(kuò)建項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，將對(duì)沖因Mutanda停產(chǎn)造成的鈷礦供應(yīng)減少。目前除剛果（金）以外還有澳大利亞、贊比亞有在建項(xiàng)目，但進(jìn)展緩慢，其它國家少有鈷礦項(xiàng)目啟動(dòng)。所以，未來全球鈷礦供應(yīng)將依然集中在剛果（金）。隨著鈷行業(yè)的戰(zhàn)略地位日益凸顯，剛果（金）銅鈷礦資源成為礦業(yè)企

21、業(yè)的必爭之地。2013年之前，剛果（金）主要的銅鈷伴生礦集中于以嘉能可、自由港（Freeport-McMoRanInc.,總部位于美國的礦業(yè)公司）為代表的歐美企業(yè)手中。近幾年，在國家“一帶一路”政策背景下，中國企業(yè)“走出去”開展國際產(chǎn)能合作，中國企業(yè)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)出來。二、 鈷行業(yè)的供給情況從鈷金屬的儲(chǔ)量來看，全球鈷金屬儲(chǔ)量分布非常不均衡。根據(jù)USGS（美國地質(zhì)勘探局）的MineralIndustrySurveys中數(shù)據(jù)顯示，2020年探明鈷礦儲(chǔ)量710萬噸，按照2020年14萬噸開采量估算，可開采年限約為50年。鈷金屬資源主要集中在剛果（金）、澳大利亞、古巴等地區(qū)。其中，剛果（金）儲(chǔ)量3

22、60萬噸，占據(jù)已探明儲(chǔ)量的50.70%，澳大利亞、古巴分別為140萬噸、50萬噸，分別占探明總儲(chǔ)量的19.72%、7.04%。根據(jù)國家自然資源部的數(shù)據(jù)，2019年我國已探明鈷資源基礎(chǔ)儲(chǔ)量為7.73萬噸（與USGS數(shù)據(jù)略有差異），占全球總儲(chǔ)量的1.10%。我國已探明的鈷資源主要分布在甘肅、山東、云南、湖北、河北、青海、山西等省份，以甘肅省儲(chǔ)量最多，約占全國的30%，以上7省儲(chǔ)量之和約占全國總儲(chǔ)量的70%。我國鈷礦分布地區(qū)較廣，但鈷資源仍相對(duì)匱乏，具體表現(xiàn)為儲(chǔ)量小、礦石品位低、貧礦多、伴生成礦多。同時(shí)，我國還是全球鈷冶煉大國，根據(jù)中國鈷業(yè)季刊的數(shù)據(jù)，2020年中國精煉鈷產(chǎn)量為10萬噸（不含逸豪優(yōu)美

23、科產(chǎn)量），約占全球精煉鈷產(chǎn)量的69.4%，鈷資源主要依賴于從剛果（金）等國家進(jìn)口。根據(jù)USGS估計(jì)，2020年全球鈷礦山開采總量折合金屬量約為14萬噸，比2000年全球開采總量3.33萬噸增長了3.20倍，年均增速7.44%。目前，全球在產(chǎn)的大型鈷礦山中，超過半數(shù)位于剛果（金）。鈷礦石經(jīng)過磨礦、浸出和萃取等一系列工序加工，產(chǎn)成精煉鈷（包括鈷鹽、鈷氧化物及鈷粉等產(chǎn)品）。由于非洲電力及基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，缺乏鈷的下游產(chǎn)業(yè)，全球主要的精煉鈷產(chǎn)地并非位于非洲，而是集中在中國、芬蘭、加拿大等國家。根據(jù)中國鈷業(yè)季刊的數(shù)據(jù)，2020年我國的精煉鈷產(chǎn)量在全球占比已達(dá)69.4%，預(yù)計(jì)這一比重還將繼續(xù)上升。三、 鈷行業(yè)

24、的發(fā)展情況鈷最早的應(yīng)用領(lǐng)域是著色劑，受益于鋰電池等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，2000年以來鈷礦的產(chǎn)量迅速攀升，2020年世界鈷礦產(chǎn)量（金屬量）14萬噸1，與2000年3.33萬噸相比增長了3.20倍，年均增速7.44%。由于剛果（金）鈷礦存量大、品位高，加之剛果（金）局勢(shì)自2001年以來顯著改善，并在2018年底總統(tǒng)大選后順利實(shí)現(xiàn)權(quán)力移交，成為目前鈷礦產(chǎn)量最大、增速最快的國家，帶動(dòng)了全球鈷產(chǎn)量的快速增長。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保

25、持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 建筑工程說

26、明一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求（一）建筑工程采用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范2、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范3、建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)4、工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范7、建筑地面設(shè)計(jì)規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)9、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)范本項(xiàng)目在建筑防火設(shè)計(jì)中從防止火災(zāi)發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級(jí)耐火等級(jí)，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災(zāi)不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時(shí)建筑內(nèi)均設(shè)置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應(yīng)滿足防火疏散的要求，便于人員

27、疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件、設(shè)備安裝、維修、安全等要求，進(jìn)行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設(shè)計(jì)。滿足當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標(biāo)準(zhǔn)。（三）主要車間建筑設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實(shí)用、經(jīng)濟(jì)”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟(jì)”方針。因地制宜，精心設(shè)計(jì)，力求作到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約建設(shè)資金和勞動(dòng)力，同時(shí)，采用節(jié)能環(huán)保的新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)。（四）本項(xiàng)目采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范2、構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范3、建筑地基

28、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范4、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范5、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范6、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范7、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范8、設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱多層磚房抗震技術(shù)規(guī)程9、鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)度螺栓連接的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)程（五）結(jié)構(gòu)選型1、該項(xiàng)目擬選項(xiàng)目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的規(guī)定，本項(xiàng)目按當(dāng)?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設(shè)防。2、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的自身特點(diǎn)及項(xiàng)目建設(shè)地規(guī)劃建設(shè)管理部門對(duì)該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)，采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)。3、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年，安全等級(jí)為二級(jí)。二、 建設(shè)方案1、本項(xiàng)目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并

29、按建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個(gè)廠房設(shè)計(jì)充分利用自然環(huán)境，強(qiáng)調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計(jì)新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設(shè)有天窗進(jìn)行采光和自然通風(fēng)，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設(shè)計(jì)上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計(jì)，避免火災(zāi)、爆炸的危險(xiǎn)性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范，耐火等級(jí)為二級(jí)；屋面防水等級(jí)為三級(jí)，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對(duì)本裝置土

30、建結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項(xiàng)目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對(duì)該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項(xiàng)目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設(shè)防類別為丙類，抗震等級(jí)為三級(jí)。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年，安全等級(jí)為二級(jí)。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積12290.13，其中：生產(chǎn)工程7750.78，倉儲(chǔ)工程2811.35，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1054.77，公共工程673.23。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號(hào)工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程2240.117750.789

31、40.221.11#生產(chǎn)車間672.032325.23282.071.22#生產(chǎn)車間560.031937.69235.061.33#生產(chǎn)車間537.631860.19225.651.44#生產(chǎn)車間470.421627.66197.452倉儲(chǔ)工程1120.062811.35251.122.11#倉庫336.02843.4075.342.22#倉庫280.01702.8462.782.33#倉庫268.81674.7260.272.44#倉庫235.21590.3852.743辦公生活配套204.811054.77165.883.1行政辦公樓133.13685.60107.823.2宿舍及食堂71

32、.68369.1758.064公共工程440.02673.2356.67輔助用房等5綠化工程902.7116.93綠化率13.54%6其他工程1764.093.817合計(jì)6667.0012290.131434.63第四章 選址分析一、 項(xiàng)目選址原則項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對(duì)獨(dú)立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動(dòng)，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與當(dāng)?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設(shè)區(qū)基本情況榆林市，陜西省地級(jí)市，始于春秋戰(zhàn)國，興于明清，明朝九邊重鎮(zhèn)“延綏鎮(zhèn)”（又稱榆林鎮(zhèn)）駐地，康熙皇帝賜“兩守孤城，千秋忠勇”刻碑，有“南塔北臺(tái)中古城，六樓騎街天下名”的美譽(yù)。根據(jù)第七次人

33、口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時(shí)，榆林市常住人口為3624750人。榆林位于中國陜西省的最北部，黃土高原和毛烏素沙地交界處，是黃土高原與內(nèi)蒙古高原的過渡區(qū)。東臨黃河與山西省隔河相望，西連寧夏、甘肅，南接延安，北與鄂爾多斯相連，系陜、甘、寧、蒙、晉五省區(qū)交界地，自古就是兵家必爭之地?？偼恋孛娣e42920.2平方公里。轄2個(gè)區(qū)、1個(gè)縣級(jí)市、9個(gè)縣，是陜西雜糧的主產(chǎn)區(qū)。能源礦產(chǎn)資源富集一地，被譽(yù)為“中國的科威特”。有世界七大煤田之一的神府煤田，有中國陸上探明的最大整裝氣田陜甘寧氣田。榆林是國家歷史文化名城，國家衛(wèi)生城市，中國愛心城市，中國百強(qiáng)城市，國家新能源示范城市，國家生態(tài)保護(hù)與建設(shè)示范市

34、，中國城市競爭力100強(qiáng)，2011地級(jí)城市創(chuàng)新能力綜合測評(píng)100強(qiáng)，2012中國十大創(chuàng)富城市，2012年入選“2012中國特色魅力城市200強(qiáng)”，2013中國西北部最具投資吸引力城市。擁有世界文化遺產(chǎn)萬里長城第一臺(tái)鎮(zhèn)北臺(tái)，中國古城榆林古城，紅石峽，統(tǒng)萬城遺址，紅堿淖，榆林沙漠國家森林公園，石峁遺址，白云山，青云寺，懸空寺，高家堡古城等各大景點(diǎn)?！笆奈濉睍r(shí)期是榆林轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要窗口期和歷史機(jī)遇期，構(gòu)建新發(fā)展格局帶來全國生產(chǎn)力布局的深刻調(diào)整和經(jīng)濟(jì)版圖的變遷重構(gòu)，榆林迎來了深度參與國際國內(nèi)市場分工、全面提升供給體系質(zhì)量的歷史機(jī)遇；碳達(dá)峰碳中和給資源型城市轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展明晰了目標(biāo)方向，將有力促動(dòng)

35、我市綠色低碳轉(zhuǎn)型；國家深入實(shí)施黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，為榆林補(bǔ)齊生態(tài)歷史欠賬，走好以生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子帶來重大契機(jī)。三、 深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略落實(shí)支持科創(chuàng)新城建設(shè)相關(guān)政策，賦予最大的改革創(chuàng)新自主權(quán)；開工建設(shè)創(chuàng)新港榆林學(xué)院新校區(qū)一期項(xiàng)目，引進(jìn)布局產(chǎn)業(yè)研究院、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和校企研究中心，打造轉(zhuǎn)型升級(jí)的總引擎。建成投運(yùn)中科院潔凈能源創(chuàng)新院榆林分院，推進(jìn)國科大能源學(xué)院重大項(xiàng)目聯(lián)合攻關(guān)，實(shí)施現(xiàn)代煤化工與石油化工互補(bǔ)融合、可再生能源與儲(chǔ)能高效融合等六方面的創(chuàng)新示范。全力支持CCUS和空天地海平臺(tái)兩個(gè)大科學(xué)裝置落地建設(shè)。發(fā)揮科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金作用，完善企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入后補(bǔ)

36、助機(jī)制，力爭科技型中小企業(yè)突破500家、高新技術(shù)企業(yè)突破100家。出臺(tái)科技創(chuàng)新和人才強(qiáng)市戰(zhàn)略政策措施，推行科研攻關(guān)“揭榜掛帥”制，試點(diǎn)推行領(lǐng)銜專家制、科研經(jīng)費(fèi)包干制，以政策引人、用事業(yè)留人。四、 狠抓項(xiàng)目促投資落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目季度梯次開工任務(wù)，確保清水川電廠三期等103個(gè)續(xù)建項(xiàng)目6月底前全部復(fù)工，120萬噸甲醛及其下游產(chǎn)品等161個(gè)新建項(xiàng)目9月底前全部開工，蘭石化乙烷制乙烯等52個(gè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效，力爭重點(diǎn)項(xiàng)目投資達(dá)到千億元以上。完善爭資爭項(xiàng)與轉(zhuǎn)移支付、補(bǔ)助資金分配掛鉤的激勵(lì)機(jī)制，著力提升項(xiàng)目前期水平，在“兩新一重”、城市更新、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域謀劃實(shí)施一批揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板項(xiàng)目。健全以項(xiàng)目落地為核心

37、的全程服務(wù)機(jī)制，試行“標(biāo)準(zhǔn)地”改革，推動(dòng)項(xiàng)目“拿地即開工”。梳理修訂雙招雙引政策，運(yùn)用“投行思維”開展產(chǎn)業(yè)鏈招商、小分隊(duì)招商，招商引資到位資金達(dá)到1200億元以上。五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地勢(shì)平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應(yīng)充裕。項(xiàng)目選址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢(shì)開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項(xiàng)目選址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項(xiàng)目建設(shè)地提供，完全可以保障供應(yīng)。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利

38、及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公

39、司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本

40、章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)

41、報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披

42、露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30

43、%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益

44、的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行董事長職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時(shí)限為：3日。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下

45、內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，如選擇反對(duì)或贊成的董事人數(shù)相等時(shí)，應(yīng)將該提案提交公司股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為

46、：舉手表決或投票表決。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議

47、召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。

48、4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規(guī)章；（6）（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容

49、：（1）（一）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或者解聘、副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的工作，副總經(jīng)理的職責(zé)由總經(jīng)理工作細(xì)則規(guī)定。10、上市公司設(shè)董事會(huì)秘書,負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門

50、規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司

51、披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任第六章 運(yùn)營模式一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理

52、創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、鈷行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和鈷行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)鈷行業(yè)持續(xù)、快速、健

53、康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析

54、市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)

55、最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對(duì)各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)