項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告模版

1、工程投資價(jià)值分析報(bào)告第一局部概述工程名稱：工程單位：一、企業(yè)簡(jiǎn)介1、目標(biāo)企業(yè)的歷史沿革，隸屬關(guān)系，企業(yè)性質(zhì)與制度；目前職工 人數(shù)。2、地理位置，占地面積；各交通運(yùn)輸條件鐵、公路、碼頭和航 空港口等，運(yùn)輸方式。3、年設(shè)計(jì)與實(shí)際生產(chǎn)能力，運(yùn)營狀況。4、產(chǎn)品種類，主導(dǎo)產(chǎn)品名稱與產(chǎn)量。5、能源供給條件水、電、汽、氣、冷凍等配套情況。6、主要原、輔、燃料的供給量與距離，費(fèi)用情況。7、產(chǎn)品質(zhì)量狀況與產(chǎn)品在國、外市場(chǎng)的定位與知名度。8、產(chǎn)品出口量、主要國家和國外市場(chǎng)份額。二、工程概要三、簡(jiǎn)要分析結(jié)論第二局部團(tuán)隊(duì)和管理一、董事長、法人代表二、原有股東情況三、主要管理人員四、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人員五、員工和管理管理與

2、人力資源評(píng)價(jià)指標(biāo)1、部調(diào)控是否合理2、管理組織體系是否健全3、管理層是否穩(wěn)定團(tuán)結(jié)4、管理層對(duì)市場(chǎng)拓展、技術(shù)開發(fā)的重視程度5、有否科學(xué)的人才培訓(xùn)方案6、各層面的執(zhí)行情況、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域與性能特點(diǎn)三、主要技術(shù)容四、技術(shù)先進(jìn)性五、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)六、國外技術(shù)開展?fàn)顩r產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)第三局部產(chǎn)品和技術(shù)1)產(chǎn)品是否具有獨(dú)特性，難以替代2)產(chǎn)品的開發(fā)周期3)產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力4)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化情況5)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否合理6)產(chǎn)品的生產(chǎn)途徑技術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1技術(shù)的專有性技術(shù)來源2技術(shù)的性專利保護(hù)3技術(shù)的領(lǐng)先性技術(shù)開發(fā)1技術(shù)開發(fā)投入占總收入的比重2技術(shù)開發(fā)體系與機(jī)構(gòu)3技術(shù)儲(chǔ)藏情況第四局部 市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析一、市場(chǎng)需求二、目前

3、的市場(chǎng)狀況產(chǎn)品市場(chǎng)分布三、產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)前景分析四、產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)五、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析1產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力分析2生產(chǎn)本錢競(jìng)爭(zhēng)力分析3產(chǎn)品技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力分析六、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析1國主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，列出前 20名。做出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 一覽表。2國外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析3潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析七、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析1市場(chǎng)壟斷情況2該行業(yè)是否存在剩余生產(chǎn)能力，目前是什么情形？3該行業(yè)轉(zhuǎn)換本錢咼低4該行業(yè)井入壁壘與退出壁壘八、企業(yè)開展趨勢(shì)與行業(yè)開展趨勢(shì)比擬1技術(shù)開展趨勢(shì)比擬2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開展趨勢(shì)比擬3價(jià)格開展趨勢(shì)比擬4替代品的研究與開發(fā)；替代品的性能價(jià)格比；替代品對(duì)產(chǎn)業(yè)的威脅D第五局部建設(shè)容與產(chǎn)品方案一、建設(shè)容二、投資預(yù)算三、產(chǎn)品方

4、案第六局部融資需求與股權(quán)設(shè)計(jì)一、融資方式二、融資金額三、股權(quán)設(shè)置方案四、融資條件 五、資金使用方案 第七局部財(cái)務(wù)狀況 1、歷史財(cái)務(wù)報(bào)表分析與考查：1損益表A、營業(yè)收入確認(rèn)政策，收入分部門、分地區(qū)情況；B、利潤構(gòu)成考察C公司產(chǎn)品銷售本錢構(gòu)成：直接材料、直接人工與制造費(fèi)用明細(xì)D公司管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用明細(xì)與間接費(fèi)用分配政策。E、公司利潤分配政策與歷年利潤分配情況說明；F、稅率和面臨的賦稅負(fù)擔(dān)。2、現(xiàn)金流量表與融資A、現(xiàn)金收入與構(gòu)成B、現(xiàn)金支出與構(gòu)成C折舊與攤銷政策與這就與攤銷金額；D資本支出與營運(yùn)資金支出；E、自由現(xiàn)金流量、融資需求與融資額。3產(chǎn)負(fù)債表A、考察核實(shí)現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物余額與本期

5、變動(dòng)情況；B、存貨明細(xì)與存貨可變現(xiàn)凈值考查，存貨管理方法與管理效果，存 貨面值與盤點(diǎn)記錄比擬；C應(yīng)收賬款明細(xì)與相關(guān)管理措施：賬目集中、欠款追逃、質(zhì)量、準(zhǔn) 備金、疑問賬目注銷記錄、追索、過期賬目賬令分析、應(yīng)收賬 款政策；D固定資產(chǎn)明細(xì)，歷史本錢與可變現(xiàn)價(jià)值，這就政策等；E、長期投資明細(xì)與長期管理方法；F、銀行長短期借款明細(xì)；G應(yīng)付帳款明細(xì)4合并財(cái)務(wù)報(bào)表考查5積壓未交訂貨摘要6主要合同摘要2、未來五年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)1、公司業(yè)務(wù)方案、主要客戶摘要與主要業(yè)務(wù)部門資料2、損益表預(yù)測(cè)：從銷售出發(fā)，考查預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)并評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)假設(shè)。 合并財(cái)務(wù)報(bào)表。3現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè)：主要考察投資需求、資本支出維持水平、計(jì) 劃資本支出、方

6、案折舊和攤銷時(shí)間表、融資需求、產(chǎn)生凈現(xiàn)金的能 力。4資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測(cè)：主要考查各主要賬戶的估計(jì)變動(dòng)、固定資產(chǎn) 變動(dòng)、負(fù)債、流動(dòng)負(fù)債變動(dòng)情況與變動(dòng)的合理性，與銷售和損益的 對(duì)照。財(cái)務(wù)主要考查指標(biāo)：1、平安性1資產(chǎn)負(fù)債率2有形凈資產(chǎn)3有形凈值債務(wù)率4 利息保 障倍數(shù)2、流動(dòng)性1 流動(dòng)比率2 速動(dòng)比率3、盈利性1主營業(yè)務(wù)收入2 銷售毛利率3 凈資產(chǎn)收益率4、效率性1存貨周轉(zhuǎn)率2 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率第八局部經(jīng)營預(yù)測(cè)和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)一、經(jīng)營預(yù)測(cè)二、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)第九局部投資退出和回報(bào)一、公開上市二、協(xié)議轉(zhuǎn)讓三、管理層回購四、其他退出回報(bào)第十局部主要風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策一、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)三、技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)四、退出風(fēng)險(xiǎn)五、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第一局部結(jié)論和建議一可行性研究結(jié)論 二建議 做好投資協(xié)