竣工結(jié)算資料及表格

1、竣工結(jié)算資料及表格(試行) 3.2 結(jié)算資料要求3.2.1 分公司工程管理部（原為分公司成本管理部）需對承包商送審的結(jié)算資料進行核實，包括但不限于以下內(nèi)容：3.2.1.1工程類：合同及補充協(xié)議；進場時間通知單；質(zhì)量驗收報告（分部分項）、隱蔽資料、進場材料報告等；工程檔案移交的甲方確認文件；分公司工程部確認的施工組織方案（若有需提供），該施工組織方案需由分公司工程部專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理（工程副總）、分公司負責人；竣工圖紙，并提供電子版（光盤2份）；圖紙會審紀錄（若有需提供，如總包等）；設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證、認質(zhì)認價的資料（該部分資料后需附甲方現(xiàn)場通知或設(shè)計變更令）；收方單（簽證或隱蔽工程）；原始

2、標高圖（如有需提供，如總平、園林、土方等）；雙方簽字的甲供材料領(lǐng)用量確認單（若有需提供）；工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工和工期獎罰通知單及其他相關(guān)資料；承包商的送審結(jié)算書（簽字蓋章）；分公司工程部出具的竣工驗收報告；3.2.1.2 設(shè)備材料類：合同及補充協(xié)議；進場材料報告及相關(guān)資料（如認價、甲方通知等）；工程檔案移交的甲方確認文件；供貨單位的結(jié)算書（需簽字蓋章）；分公司工程部出具的驗收報告；竣工圖（若有需提供，如配電箱、商砼等），并提供電子版（光盤）；3.3工程結(jié)算資料要求3.3.1 工程結(jié)算資料必須完整、事實求是，不得弄虛作假。3.3.2 承包商辦理結(jié)算時，要求送審各項目分公司的工程竣工結(jié)算資

3、料至少一份原件。3.3.3 承包商提交的工程類送審竣工結(jié)算書封面必須簽字蓋公章，并裝訂成冊。3.3.4 工程變更及其它相應(yīng)資料必須及時按現(xiàn)場簽證管理辦法和認質(zhì)認價管理辦法的規(guī)定辦理有關(guān)審批手續(xù)，結(jié)算時需提供原件一份，手續(xù)完整才予確認。3.3.5 分公司工程部組織所有收方工作，收方單需簽字完整。3.3.6 分公司工程部完成施工組織方案審批后需在1個工作日將復(fù)印件交于分公司成本管理人員進行過程成本控制依據(jù)。3.6、 結(jié)算審核時間要求工程類：序號結(jié)算金額分公司成本管理人員初審時間（天）集團成本管理中心復(fù)審時間（天）監(jiān)察審計時間（天）分包工程1100萬以內(nèi)（含）30152100萬以上6020總包工程1

4、無論金額大小9030 設(shè)備采購類：序號結(jié)算金額分公司成本管理人員初審集團成本管理中心復(fù)核150萬以內(nèi)（含）1052100萬以上（含）20103300萬以內(nèi)（含）30154300萬以上6020以上辦理時間從分公司工程部提供結(jié)算資料移交截止時間為準。若因分公司工程部在結(jié)算資料審查中存在漏補，則結(jié)算時間相應(yīng)推遲。 若集團成本管理中心在復(fù)核中存在問題，則返于分公司進行核實，則結(jié)算時間相應(yīng)推遲。 相關(guān)附件：1、 合同結(jié)算通知書2、 結(jié) 算 審 核 表3、 竣工結(jié)算造價協(xié)議書4、 工程結(jié)算工作交接單5、 結(jié)算復(fù)審報告6、 結(jié)算臺帳明細表合同結(jié)算通知書（參考文本） :貴單位與我公司簽訂的合同編號為 的 合同

5、,合同開始日期為 ，合同竣工時間為 ，實際竣工時間為 ，目前我公司驗收基本辦理完成，可予以辦理結(jié)算；請貴公司在收到上述通知后注意以下事項：1、 結(jié)算辦理完成前，我公司將按合同不再支付合同款項；2、 請在接到此結(jié)算通知書后 天內(nèi)向我公司申報結(jié)算資料，結(jié)算資料要齊全，以A4型紙打印、裝訂成冊；3、 結(jié)算申報要客觀，否則將影響貴公司的評級及以后的工程投標；4、 其他說明事項（工程管理部初步驗收報告、集團驗收報告）：所需申報結(jié)算資料如下：1、2、簽發(fā)單位： 主辦人： 部門經(jīng)理： 年 月 日簽收單位： 簽 收 人： 年 月 日 結(jié) 算 審 核 表項目名稱合同編號施工單位或供貨單位建筑面積 原合同變更調(diào)整

6、價款變更原因工程結(jié)算造價小寫： 元（大寫： 元整 ）分公司成本管理部專業(yè)工程師： 成本負責人：工程管理部專業(yè)工程師： 工程部經(jīng)理/工程副總：財務(wù)部分公司負責人金茂集團專業(yè)工程經(jīng)理： 工程總監(jiān)：總工：成本總監(jiān)財務(wù)負責人： 審計監(jiān)察部 /監(jiān)事（涉及合作項目時）運營副總（300萬（含）以內(nèi)合同審批完成） 審計監(jiān)察部分管領(lǐng)導(dǎo)/財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)董事長（合同金額300萬以上） 后附詳細結(jié)算資料 竣工結(jié)算造價協(xié)議書項目名稱施工單位合同編號工程內(nèi)容序號結(jié)算項目名稱金額（元）備 注合同造價施工單位報送結(jié)算造價1雙方確認最終審定結(jié)算造價人民幣大寫：2其中應(yīng)扣款項：21已付工程款22墊付款23代繳工程水電費24代購材料

7、、設(shè)備費25零星返修工程費26抵房工程款27其它費用3保修款4應(yīng)付余款（1-2-3）人民幣大寫：甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）代表：（簽字） 代表：（簽字）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日此表一式兩份，甲、乙雙方各一份工程結(jié)算工作交接單（工程類） 成本管理人員： 序號 本部經(jīng)辦的以下工程項目，已竣工驗收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請貴部門安排辦理工程竣工結(jié)算。工程名稱承包方合同名稱合同編號合同開竣工日期實際開竣工日期根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況及工程（配套）部對結(jié)算資料的審核，現(xiàn)就下列事項（須說明：1.結(jié)算范圍是否屬實；2.合同簽證變更之外的增減款事項；3.工程遺留問題；4.合同違約；5.施工現(xiàn)場

8、清理；6.甲供材料；7.隱蔽工程；8.其他）進行說明，請在結(jié)算時予以考慮：結(jié)算資料清單：合同及補充協(xié)議；進場時間通知單；質(zhì)量驗收報告（分部分項）、隱蔽資料、進場材料報告等；工程檔案移交的甲方確認文件；甲方確認的施工組織方案（若有需提供）；竣工圖紙，并提供電子版（光盤2份）；圖紙會審紀錄；設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證、認質(zhì)認價的資料（該部分資料后需附甲方現(xiàn)場通知或設(shè)計變更令）；收方單；原始標高圖（如有需提供，如總平、園林、土方等）；雙方簽字的甲供材料領(lǐng)用量確認單（若有需提供）；工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工和工期獎罰通知單及其他相關(guān)資料；施工單位的送審結(jié)算書（簽字蓋章）；分工程出具的竣工驗收報告；分公司工程

9、部專業(yè)人員（簽字）： 分公司工程經(jīng)理/副總（簽字）： 集團工程專業(yè)經(jīng)理（簽字）： 集團工程總監(jiān)（簽字）： 日期： 年 月 日 工程結(jié)算工作交接單（設(shè)備材料類） 成本管理人員： 序號 本部經(jīng)辦的以下工程項目，已竣工驗收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請貴部門安排辦理工程竣工結(jié)算。工程名稱承包方合同名稱合同編號合同開竣工日期實際開竣工日期根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況及工程（配套）部對結(jié)算資料的審核，現(xiàn)就下列事項（須說明：1.結(jié)算范圍是否屬實；2.合同簽證變更之外的增減款事項；3.工程遺留問題；4.合同違約；5.施工現(xiàn)場清理；6.甲供材料；7.隱蔽工程；8.其他）進行說明，請在結(jié)算時予以考慮：結(jié)算資料清單：合同及補充協(xié)議；進場材料報告及相關(guān)資料（如認價、甲方通知等）；工程檔案移交的甲方確認文件；供貨單位的結(jié)算書（需簽字蓋章）；工程管理部初步驗收報告、集團驗收報告；竣工圖（若有需提供，如配電箱、商砼等），并提供電子版（光盤）；分公司工程部專業(yè)人員（簽字）： 分公司工程經(jīng)理/副總（簽字）： 集團工程專業(yè)經(jīng)理（簽字）： 集團工程總監(jiān)（簽字）： 日期： 年 月 日 結(jié)算復(fù)審報告工程名稱：工程概況初審情況送審結(jié)算造價確認結(jié)算造價 確認審減金額 確認審減比例審核情況：審減原因：審增原因：經(jīng)濟指標:成本管理人員（經(jīng)辦人）簽字（蓋章）： 年 月 日 成本負責人簽字（蓋章）： 年 月 日 復(fù)核情況1、指標情況2