2015年用友NC系統(tǒng)年結(jié)說明

1、.天津市宇森科技發(fā)展有限公司天津市國土資源和房屋管理局財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)2015年用友NC系統(tǒng)年結(jié)說明：【第一版2015-12-4】一、 年結(jié)前需要完成和檢查的工作；請盡量仔細(xì)檢查：1. 本年的憑證是否填制完成和正確；2. 檢查科目余額表是否正確，損益類收支類科目年末余額是否為0； 3. 有輔助核算的賬簿，需要檢查輔助余額表是否正確；4. 查詢現(xiàn)金、銀行日記賬，看看憑證日期是否有問題和每日余額是否有負(fù)數(shù)余額等；5. 有外幣核算的單位，需要檢查外幣的科目余額是否正確；二、 系統(tǒng)年結(jié)操作步驟：【12月結(jié)賬】>【報(bào)表數(shù)據(jù)中心】出報(bào)表>【期初余額】里“年初重算”結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)>【期初余額】里

2、的“期初建賬”>開始新年度日常業(yè)務(wù)工作1、 12月份財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬；12月和每個(gè)月的結(jié)賬操作是一樣的；12月就結(jié)賬一次；出具報(bào)表和打印賬簿都應(yīng)該在12月份結(jié)賬后操作，報(bào)表可以跨年計(jì)算查詢；賬簿也可以隨時(shí)打??；在未年結(jié)的情況下也可以錄入新年度的憑證；2、 年初數(shù)據(jù)重算；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期初余額【年初重算】；會(huì)計(jì)年度選擇新年度，點(diǎn)擊【年初重算】，然后出現(xiàn)選擇科目的界面點(diǎn)擊>>圖標(biāo)可以選擇所有科目對于損益科目選擇不結(jié)轉(zhuǎn)，然后點(diǎn)確定后，數(shù)據(jù)就結(jié)轉(zhuǎn)到新年度了；如果反結(jié)賬調(diào)整過上年的數(shù)據(jù)，那么可以再次使用【年初重算】，也可以手工修改相應(yīng)的新年度的期初余額；【年初重算】功能可以重復(fù)操作，以最后一

3、次操作為準(zhǔn)，會(huì)覆蓋之前的數(shù)據(jù)； 對于損益科目選擇不結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)確定后，數(shù)據(jù)就結(jié)轉(zhuǎn)過來了；點(diǎn)是就行，重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)覆蓋上次的期初余額數(shù)據(jù)；3、 檢查核對年初數(shù)據(jù)；期初余額里檢查年初數(shù)是否正確，輔助核算期初是否正確，損益類收支類科目年初余額是否為0；最后點(diǎn)擊保存；如果有多幣種核算請選擇其他幣種的期初余額來核對一下；4、 期初建賬上一年年末未結(jié)賬，本年不能進(jìn)行期初建賬。期初建賬的步驟是：單擊期初建賬，在彈出的界面上單擊下一步，如果試算平衡，單擊下一步，如果期初數(shù)據(jù)通過檢查，單擊建賬，年初建賬完畢，返回期初余額的窗口；期初建賬后，數(shù)據(jù)無法再修改，如果想修改期初余額，還可取消建賬；5、 開始下年業(yè)務(wù)。系統(tǒng)中允許

4、只要未建賬都可以再次重算期初和修改期初；建議期初核對無誤后，再開始下年業(yè)務(wù)。三、 銀行對賬系統(tǒng)年結(jié)操作步驟：銀行對賬的年結(jié)操作一般是總賬系統(tǒng)年結(jié)后再進(jìn)行，年末12月31日對賬完成后，打印相關(guān)的余額調(diào)節(jié)表和相關(guān)的未達(dá)賬，最后在業(yè)務(wù)日期是12月31日的情況下在【對賬賬戶初始化】里選擇一個(gè)賬戶點(diǎn)【結(jié)轉(zhuǎn)下年】來把數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年；注意：可以把不需要查詢的歷史已經(jīng)勾對的單據(jù)進(jìn)行核銷；四、 關(guān)于會(huì)計(jì)科目的特別需要注意：如果需要在新年度里對科目進(jìn)行大的調(diào)整(增加新科目、修改科目名稱、刪除科目、更改科目屬性、更改科目輔助核算)都需要在2015年12月31日之前和我溝通一下，避免因?yàn)檎`操作而對數(shù)據(jù)造成影響；影響查

5、詢歷史數(shù)據(jù)或是跨年查詢等問題；五、 賬簿打印的說明：1. 打印憑證：制單里選擇打印范圍后，點(diǎn)預(yù)覽按模板打印即可； 2. 三欄式總賬：進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>賬簿查詢>三欄式總賬；點(diǎn)擊【查詢】功能，查詢條件如下圖：總賬是打印所有一級科目的數(shù)；查詢出總賬后，點(diǎn)擊【打印】選擇打印范圍是“全部”，模板選擇“總賬模板”；【確定】后在預(yù)覽界面顯示的是多張頁面，直接點(diǎn)打印就能打印所有的總賬了；3. 三欄式明細(xì)賬：進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>賬簿查詢>三欄式明細(xì)賬；點(diǎn)擊【查詢】功能，查詢條件如下圖1、圖2：圖1：2014-01到2014-12；包括未記賬、損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證調(diào)勾；其他設(shè)置默認(rèn)

6、；圖2：科目級次是所有末級科目調(diào)勾；無余額無發(fā)生不顯示調(diào)勾；圖1特別注意：明細(xì)賬打印科目需要選擇一下 如果不選是從1001現(xiàn)金科目開始打印，需要大家在 起始科目里選擇除現(xiàn)金銀行科目以外的第一個(gè)科目來打印；圖2查詢出所有科目的明細(xì)賬后，點(diǎn)【打印】；選擇打印范圍“全部”；按模板打印選“總分類賬打印模板”；按月排頁打印就行，承前頁和過次頁根據(jù)情況可以自由選擇；【確定】后出現(xiàn)“預(yù)覽”界面，有可能明細(xì)科目非常多這個(gè)過程會(huì)稍微慢點(diǎn)，等出現(xiàn)預(yù)覽界面后就可以打印了；4. 現(xiàn)金銀行日記賬：進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>賬簿查詢>現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；點(diǎn)擊【查詢】功能；1) 打印現(xiàn)金日記賬，查詢和日常操

7、作一樣；一般就一個(gè)1001現(xiàn)金科目打印就行；2) 打印銀行日記賬，有2種情況：a) 第一種情況是銀行科目增加了二級科目，那么你就直接在銀行日記賬里查詢?nèi)鐖D：所有末級科目；無余額無發(fā)生不顯示；包括未記賬憑證；【確定】后，查詢出所有銀行明細(xì)科目的日記賬，直接點(diǎn)【打印】；打印范圍是全部，按模板打印，“套打 日記賬打印模板”；按月打印；【確定】后預(yù)覽出第1個(gè)科目的內(nèi)容，點(diǎn)打印后關(guān)閉預(yù)覽會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)第2個(gè)科目的預(yù)覽界面再點(diǎn)打印，這樣按個(gè)打印和關(guān)閉預(yù)覽后，就都打印出來了；b) 第二種是銀行科目就一個(gè)一級科目，使用了銀行賬戶的輔助核算，那么你需要進(jìn)入輔助明細(xì)賬里來打印銀行日記賬，操作如下：進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>

8、總賬>賬簿查詢>輔助明細(xì)賬；點(diǎn)擊【查詢】功能；查詢條件如下圖：會(huì)計(jì)科目選1002科目，因?yàn)榫鸵粋€(gè)銀行科目；銀行賬戶選擇你所有需要打印的賬戶，也可以單選一個(gè)賬戶；顯示位置由“表體”改成“表頭”按日合計(jì)調(diào)勾；【確定】后查詢出銀行日記賬；【打印】打印范圍是全部，按模板打印“日記賬打印格式”確定后打印就行了；輔助明細(xì)賬：進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬>賬簿查詢>輔助明細(xì)賬；點(diǎn)擊【查詢】功能；按日常的查詢條件查詢出后，打印按顯示打印即可，一般是使用A4紙來打印就行了；六、 其他使用固定資產(chǎn)模塊的單位，注意如果總賬系統(tǒng)12月份已經(jīng)關(guān)賬和結(jié)賬，將不能再往總賬系統(tǒng)里傳遞和生成憑證；如有疑問請及時(shí)聯(lián)系我：邊德振 27490075、27490076、27425517、27425519 4006