民辦非企業(yè)單位2018年度檢查報(bào)告書(空白模板)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上民辦非企業(yè)單位年度檢查報(bào)告書（ 2018 年度）單位名稱 （蓋章）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼業(yè)務(wù)主管單位 報(bào)告日期 年 月 日福建省民政廳制漳州市民政局：本民辦非企業(yè)單位根據(jù)民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例、民間非營利組織會(huì)計(jì)制度等有關(guān)規(guī)定編制2018年度檢查報(bào)告書，并保證本報(bào)告書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。請予審查。（民辦非企業(yè)單位印章） 年 月 日法定代表人申明本報(bào)告書情況屬實(shí)，本人愿意承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。法定代表人簽字： 年 月 日一、基本信息名 稱業(yè)務(wù)主管單位行業(yè)分類業(yè)務(wù)范圍統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼成立時(shí)間 年 月 日注冊資金萬元住 所郵政編碼聯(lián)系電話傳真網(wǎng)站地址電子郵箱法定

2、代表人姓名（單位負(fù)責(zé)人）法定代表人擔(dān)任職務(wù)工作人員情況工作人員總數(shù)專職工作人員數(shù)黨組織建設(shè)情況是否建立黨組織建立黨組織形式黨組織黨員人數(shù)已建立未建立黨支部聯(lián)合支部黨組織成立時(shí)間黨組織掛靠單位開戶銀行開戶帳號稅務(wù)登記證號使用何種票據(jù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱二、內(nèi)部建設(shè)情況（一）2018年度登記、備案事項(xiàng)變更情況事項(xiàng)（點(diǎn)擊“”選取）辦理情況批準(zhǔn)時(shí)間 變更名稱已辦理 正辦理 未辦理 沒有變更 變更宗旨和業(yè)務(wù)范圍已辦理 正辦理 未辦理 沒有變更 變更住所已辦理 正辦理 未辦理 沒有變更 變更注冊資金已辦理 正辦理 未辦理 沒有變更 變更法定代表人已辦理 正辦理 未辦理 沒有變更 變更業(yè)務(wù)主管單位已辦理 正辦理 未

3、辦理 沒有變更 修改章程已辦理 正辦理 未辦理 沒有變更 負(fù)責(zé)人變更已辦理 正辦理 未辦理 沒有變更三、本年度內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增減情況機(jī)構(gòu)名稱負(fù)責(zé)人備案時(shí)間 增加 減少 沒有變化 增加 減少 沒有變化 增加 減少 沒有變化 增加 減少 沒有變化 增加 減少 沒有變化 增加 減少 沒有變化四、本年度開展公益活動(dòng)情況活動(dòng)名稱參加人次時(shí)間社會(huì)效益五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（一）資產(chǎn)負(fù)債表（截止到2018年12月31日）編制單位： 單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款61 短期投資2 應(yīng)付款項(xiàng)62 應(yīng)收款項(xiàng)3 應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4 應(yīng)交稅金65 存 貨8

4、預(yù)收賬款66 待攤費(fèi)用9預(yù)提費(fèi)用71 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資15預(yù)計(jì)負(fù)債72 其他流動(dòng)資產(chǎn)18 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債74 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20 其他流動(dòng)負(fù)債78流動(dòng)負(fù)債合計(jì)80長期投資： 長期股權(quán)投資21長期負(fù)債： 長期債權(quán)投資24 長期借款81 長期投資合計(jì)30 長期應(yīng)付款84 其他長期負(fù)債88固定資產(chǎn)：長期負(fù)債合計(jì)90 固定資產(chǎn)原價(jià)31 減：累計(jì)折舊32受托代理負(fù)債： 固定資產(chǎn)凈值33 受托代理負(fù)債91 在建工程34 文物文化資產(chǎn)35 負(fù)債合計(jì)100 固定資產(chǎn)清理38 固定資產(chǎn)合計(jì)40無形資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)： 非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)： 限定性凈資產(chǎn)105 受托代理資產(chǎn)51

5、凈資產(chǎn)合計(jì)110資產(chǎn)總計(jì)60負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)120（二）業(yè)務(wù)活動(dòng)表（截止到2018年12月31日）編制單位： 單位：元項(xiàng) 目行次2017年末數(shù)2018年累計(jì)數(shù)非限定性限定性合計(jì)非限定性限定性合計(jì)一、收 入其中：捐贈(zèng)收入1會(huì)費(fèi)收入2提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補(bǔ)助收入5投資收益6其他收入9收入合計(jì)11二、費(fèi) 用（一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本12其中：人員費(fèi)用13日常費(fèi)用14固定資產(chǎn)折舊15稅費(fèi)16（二）管理費(fèi)用21（三）籌資費(fèi)用24（四）其他費(fèi)用28費(fèi)用合計(jì)35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)40四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”號填列）45（三）現(xiàn)金流量表（截止到2018年12月31日）編

6、制單位： 單位：元項(xiàng) 目行次金 額一、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 接受捐贈(zèng)收到的現(xiàn)金1 收取會(huì)費(fèi)收到的現(xiàn)金2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金4 政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計(jì)13 提供捐贈(zèng)或者資助支付的現(xiàn)金14 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15 購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16 支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金19 現(xiàn)金流出小計(jì)23業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 25 取得投資收益所收到的現(xiàn)金26 處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流入小計(jì)34 購建固定

7、資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35 對外投資所支付的現(xiàn)金36 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金39 現(xiàn)金流出小計(jì)43投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 借款所收到的現(xiàn)金45 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48 現(xiàn)金流入小計(jì)50 償還借款所支付的現(xiàn)金51 償付利息所支付的現(xiàn)金52 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金55 現(xiàn)金流出小計(jì)58籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額59四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額60五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額61六、工作報(bào)告（請?zhí)顚?018本年度遵守法律法規(guī)和國家政策情況、履行登記手續(xù)情況、人員和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況、財(cái)務(wù)管理情況、按章程開展活動(dòng)情況等。舉辦過面向社會(huì)的研討會(huì)、論壇的還應(yīng)當(dāng)填寫研討會(huì)、論壇等活動(dòng)情況及2019年計(jì)劃情況）七、年檢審查意見業(yè)務(wù)主管單位審 查 意 見合格（ ） 基本合格（ ） 不合格（ ）承辦人 ： 負(fù)責(zé)人： 單位（蓋章） 年 月 日登 記 管 理 機(jī) 關(guān) 意 見 承辦人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注填表說明：一、參檢民辦非企業(yè)單位必須認(rèn)真、如實(shí)填寫。二、本報(bào)告書中如用電腦填寫，所選項(xiàng)目“”改為“”。如為手填，所選