酒店收銀員知識點及管理

1、酒店收銀員知識點及管理長款,即現(xiàn)金實盤數(shù)大于帳面數(shù).短款,即現(xiàn)金實盤數(shù)小于帳面數(shù).實際工作中,執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長款補短款，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導匯報。收銀員每天與現(xiàn)金打交道,更應(yīng)嚴格執(zhí)行"長繳短補"規(guī)定.日常工作中，對于出納工作中出現(xiàn)長款或短款現(xiàn)象，通常采取的處理原則是：1. 屬于技術(shù)性的差款和一般責任事故的差款，經(jīng)過及時查找確實無法核對時，可按規(guī)定的審批手續(xù)處理。即長款歸公，短款報損，不得以長款補短款。2. 屬于當事者工作不負責任，玩忽職守，違章操作等原因造成的短款，應(yīng)追究其經(jīng)濟責任，視情節(jié)輕重和損失程度大小，賠償全部或部分損失，情節(jié)嚴重的要給予行政

2、處分。3. 屬于責任人監(jiān)守自盜、侵吞公款，或挪用公款的，應(yīng)以貪污論處，直至追究其刑事責任。根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，對于發(fā)生的長款或短款，必須查明原因，方可處理。在原因查明前，應(yīng)由責任人出具“現(xiàn)金長短款審批表”，經(jīng)主管會計簽署意見予以證明，主管財務(wù)的領(lǐng)導同意后，先記入“其他應(yīng)收款”或“其他應(yīng)付款”帳戶（或“內(nèi)部往來”帳戶），待查明原因批準后再進行結(jié)轉(zhuǎn)，記入“其他業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)支出”帳戶。一、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度；1. 切實執(zhí)行外匯管理制度，不得擅自套取外幣及私自兌換外幣；2. 必須切實執(zhí)行長交短補的規(guī)定，營業(yè)款不得擅自取長補短，長短款應(yīng)按規(guī)定如實反映，做到長款報溢，短款自補；3. 工作時

3、間不得攜帶私人款項上崗；4. 不得將營業(yè)收入借給任何部門或個人，不得挪用公款；5. 必須隨時接受財務(wù)部管理人員對備用金的抽查核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不得“坐支”；6. 妥善保管各項收入和備用金，防止遺失，被盜等事件發(fā)生，收銀員暫時離開崗位時，應(yīng)鎖好抽屜，營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)將當日營業(yè)收入和備用金、賬臺鑰匙交于總臺寄存并做好登記工作；二、對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止、揭發(fā)、發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督的作用；三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好每日結(jié)賬工作；1. 以員工手冊為準繩，儀容儀表按店規(guī)要求，做到班前自檢，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度；2. 做好各項班前準備工作，領(lǐng)用發(fā)票，各類有價票證及單證，

4、兌換足夠的零鈔；A.發(fā)票必須連號使用，填寫應(yīng)大小寫相符，開票人必須簽名，涂改，誤開必須作廢并蓋上作廢；B.賬單使用必須聯(lián)號，跳號使用如在當班有賬單遺失必須按規(guī)定賠償；C.不得隨意涂改賬單，遇有售缺菜肴而必須更改賬單時，必須餐廳主管以上管理人員簽字確認；D.作廢賬單時，必須在賬單上注明原因請收銀領(lǐng)班以上級簽字確認批準并將賬單所有聯(lián)蓋上作廢章，保管齊全上交；3. 每班認真審閱交班記錄薄，完成上班遺留事項，不得推脫，班與班之間有十五分鐘的交接時間；4. 正確使用電腦操作口令，做到一人一口令，嚴格保密口令，防止他人盜用口令，不準竄用他人口令，工作過程中需暫時離開時，必須將電腦退至安全狀態(tài)，當下班或長時

5、間離開時，必須將電腦關(guān)閉，并關(guān)掉電源，當發(fā)現(xiàn)口令被盜或泄露時，應(yīng)及時向上級匯報并及時修改口令；5. 正確、快捷地輸入各類消費單據(jù)，打印消費賬單，及時快捷收妥客人應(yīng)付費用，在收款中做到快、準、不錯收、漏收或多收，對收授貨幣必須驗明真?zhèn)危?. 每日規(guī)范操作所使用的電腦終端、打印機、計算器、驗鈔機等賬務(wù)用的設(shè)備及器具實行誰使用誰負責的管理原則，并做好清潔保養(yǎng)工作，同時做好工作場所區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作，保持一個良好的整潔的工作環(huán)境；7. 嚴禁在電腦中打游戲，做其它與工作無關(guān)的事，更嚴禁除收銀意外的人員使用電腦；四、結(jié)算款與營業(yè)收入不得拖欠，客離帳清，如遇特殊情況須及時向上級領(lǐng)導反映，做好客欠款的登記，清

6、帳核對工作，若將收入或收取的款項私分、截留、隱瞞或移作他用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責任人將處以重大紀律處分，調(diào)離工作崗位直至除名；五.不得對外泄露營業(yè)收入情況，資料及數(shù)據(jù)，對住店客人的情況保密，未經(jīng)賓客同意不得泄露；六.各收銀點下班前認真、仔細核對當班賬目，若需沖減、調(diào)整的賬目必須當日處理，特殊情況在次日協(xié)同財務(wù)部處理，操作錯誤或轉(zhuǎn)賬、走賬錯誤必須有財務(wù)部主管或經(jīng)理簽字才有效，若其他部門經(jīng)理要求沖減、調(diào)整，必須有單據(jù)簽字及理由，并且有財務(wù)部經(jīng)理簽字才有效，私自沖減、調(diào)整的賬目一概無效，財務(wù)部不以確認，造成直接經(jīng)濟損失由責任人賠償損失，法律或刑事責任由責任人承擔；七.每日在總臺交款時應(yīng)將營業(yè)款由總臺收銀投入保險柜，但必須在登記薄上記下交款日期，班次，交款人姓名，將交接本交總臺夜審；八.上班提前十五分鐘到崗，取回交接本，領(lǐng)取本日所需工具及物品，認真閱讀交接內(nèi)容，內(nèi)部通知，臨時通知，準備好團隊應(yīng)收賬款、個人和單位結(jié)賬的單據(jù)及將要備簽的賬單；九.收銀員必須在排班前三日，將準備休假，請假條交領(lǐng)班，如遇急事須調(diào)休的，應(yīng)做好書面的申請報主管同意方可；十.準時參加財務(wù)部通知