軟件項(xiàng)目需求調(diào)研提綱

1、版本號V1.0文件編號Sdxxx20130228文檔項(xiàng)目：調(diào)研提綱項(xiàng)目名稱：山東xxx系統(tǒng)項(xiàng)目需求調(diào)研提綱財(cái)務(wù)部分（Financial）總帳管理（General Ledger） 基礎(chǔ)項(xiàng)目：1. 財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況（用戶權(quán)限）？2. 目前是否使用財(cái)務(wù)軟件？使用何種軟件？軟件用戶如何分工？3. 公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？4. 目前所使用的會計(jì)科目結(jié)構(gòu)以及科目結(jié)構(gòu)變化的處理？業(yè)務(wù)處理：5. 有哪些外幣業(yè)務(wù)？6. 是否進(jìn)行科目預(yù)算管理？7. 是否有專項(xiàng)核算管理？8. 憑證審批流程，審批的級次？9. 有無自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證？10. 是否需要憑證自動沖回？11.

2、銀行對賬和日記賬管理？12. 會計(jì)期間的跨度和要求13. 年度及結(jié)帳流程（月結(jié)和年結(jié)）？帳表查詢和打?。?4. 憑證的顯示格式、打印格式和要求？15. 賬薄的顯示格式、打印格式和要求？16. 財(cái)務(wù)分析報(bào)表、格式和要求（以財(cái)務(wù)科目數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，單項(xiàng)計(jì)算公式）？17. 相關(guān)財(cái)務(wù)制度？現(xiàn)金管理（Cash Management）基礎(chǔ)項(xiàng)目1. 相關(guān)資金管理制度及流程2. 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？業(yè)務(wù)處理1. 目前公司是否有多個(gè)銀行賬戶？銀行賬戶要備注那些信息？2. 如何進(jìn)行銀行對帳？3. 如何編制現(xiàn)金流量表？4. 是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做？5. 如何制定公司付款計(jì)劃？賬薄查詢資

3、金管理方面的主要報(bào)表（單項(xiàng)計(jì)算公式）？業(yè)務(wù)部分(Distribution)采購 （Purchase Order）1. 公司目前的采購行為是否直接受門店銷售需求的影響，如何影響？2. 公司目前對原料的采購采取何種方式？l 按批量采購（經(jīng)濟(jì)采購量）l 按單一訂單需求采購l 按最低庫存量采購3. 采購組織結(jié)構(gòu)l 采購人員構(gòu)成l 采購崗位職責(zé)l 采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理1 對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？2 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？3 是否進(jìn)行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等？4 有無完善的供應(yīng)商信息管理？5 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址

4、等？采購計(jì)劃1. 生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請購計(jì)劃的？請購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？2. 對于請購計(jì)劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？3. 請購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請1. 采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？2. 是否所有采購都需首先提交采購申請？采購訂單1. 采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2. 除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等？ 3. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？4. 采購訂單生成后

5、，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？5. 有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？采購接收1 貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫？2 是否與采購訂單核對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個(gè)采購訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？3 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？5 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？6 如果采購物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？7 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替

6、代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？8 到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/通過驗(yàn)收/入庫之后）？9 應(yīng)付賬款如何進(jìn)行管理？是否匹配進(jìn)貨？10 外幣應(yīng)付帳月底是否進(jìn)行重估？11 應(yīng)付帳付款采用那些結(jié)算方式？特點(diǎn)如何？12 應(yīng)付帳付款的會計(jì)處理怎樣？13 采購發(fā)票的開票方式和特點(diǎn)如何？會計(jì)如何處理？庫存（Inventory Management）基礎(chǔ)項(xiàng)目1 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？2 在同一子庫中有無實(shí)行庫位管理？3 物料是按照全部物料還是按庫核算成本？4 成本計(jì)價(jià)方式？庫存管理1 庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管

7、理？（如潔具、板材、五金、家具、等）2 貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫存中放至失效的時(shí)間量？目前庫存中物資是否存在此限制？3 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？4 庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制？ 庫存計(jì)劃1 是否存在非計(jì)劃的請購請求？如是，指明是哪一種：l 重定貨點(diǎn)l 最大-最小庫存l 安全庫存l 預(yù)測l 其他？采購物料的接收和退貨1 采購入庫時(shí)倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？2 采購是否運(yùn)行超收？3 采購?fù)素浟鞒蹋? 采購的會計(jì)分錄處理?5 進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用是否需要分?jǐn)側(cè)胛锪铣杀?？會?jì)處理？借入和借出的物料管理1 是否存在借入和借出物料的管理？賬面數(shù)量是否計(jì)算？2 借入和借出的業(yè)務(wù)處理？3

8、 借入和借出的會計(jì)業(yè)務(wù)處理？生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉1 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？2 生產(chǎn)領(lǐng)用和退料的會計(jì)處理？半成品和成品的完工入庫1 車間是否對半成品進(jìn)行管理？2 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？3 半成品出入庫的會計(jì)業(yè)務(wù)處理成品的發(fā)貨和退貨1 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？2 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？3 產(chǎn)品出入庫的會計(jì)處理？庫存物料的調(diào)拔1什么情況下會對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？調(diào)撥的倉庫位置遠(yuǎn)近（內(nèi)部還是異地）？2材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？ 3調(diào)撥物料是否影響入庫成本？4. 調(diào)撥出入庫是否需要進(jìn)行會計(jì)處理？會計(jì)分錄？庫存物料的調(diào)整

9、1 在哪些情況下會對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？如何調(diào)整成本？（按照手工單價(jià)還是系統(tǒng)單價(jià)計(jì)算）2 對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？（物價(jià)上升、物價(jià)貶值）3 調(diào)整的會計(jì)處理？調(diào)整使用的會計(jì)科目？庫存盤點(diǎn)1. 物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或盤點(diǎn)周期）2. 是否對高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？一般會在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？3. 與財(cái)務(wù)對帳周期為多長？4. 倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？5. 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？6. 庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？7庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？8. 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？銷售管理1 客戶報(bào)價(jià)的單價(jià)來源？客戶訂

10、單的單價(jià)來源？毛利計(jì)算的成本數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)？2 是否進(jìn)行客戶報(bào)價(jià)管理？管理要點(diǎn)有那些（報(bào)價(jià)有效期）？3 訂單轉(zhuǎn)出后是否運(yùn)行超量？是否允許超出？4 產(chǎn)品銷售的折扣和方式？計(jì)算公式？5 銷售使用的稅率？售價(jià)是否含稅？6 銷售的業(yè)務(wù)流程控制環(huán)節(jié)有那些?7 銷售是否有贈品行為？業(yè)務(wù)流程？會計(jì)處理？8 應(yīng)收賬款是否必走賬款管理？是否有現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)？會計(jì)處理？9 是否有預(yù)收款業(yè)務(wù)？業(yè)務(wù)處理過程和流程？會計(jì)處理？10 應(yīng)收和收款的匹配核銷業(yè)務(wù)流程？會計(jì)處理？11 銷售退貨的業(yè)務(wù)處理流程和會計(jì)處理？12 銷售退貨是否影響銷售單價(jià)和銷售折扣？如何影響？計(jì)算公式？13 銷售收款采用了那幾種銀行票據(jù)？業(yè)務(wù)流程怎樣？會計(jì)如

11、何處理？14 外幣應(yīng)收帳的月底重估（日常記賬采用何種類型？計(jì)算公式）？15 應(yīng)收發(fā)票的開票方式和特點(diǎn)如何？會計(jì)如何處理？16 銷售查詢報(bào)表格式和顯示數(shù)據(jù)項(xiàng)、計(jì)算項(xiàng)？.固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)項(xiàng)目1、 固定資產(chǎn)是否采用分類管理？目前有那些分類？2、 固定資產(chǎn)采用何種折舊方式？計(jì)算公式如何？3、 固定資產(chǎn)的增減方式有那幾種？業(yè)務(wù)流程？4、 增減變動對折舊有何影響？會計(jì)處理？5、 資產(chǎn)盤盈、盤虧的業(yè)務(wù)流程和會計(jì)處理？6、 折舊的計(jì)提周期？7、 資產(chǎn)重估的方式和方法以及會計(jì)處理?8、 固定資產(chǎn)管理的查詢報(bào)表（格式、單項(xiàng)數(shù)據(jù)、計(jì)算公式）？生產(chǎn)管理1 目前企業(yè)內(nèi)部的一些基本工程數(shù)據(jù)資料歸什么部門所管？2 有無物料

12、編碼和物料屬性文檔？3 有無物料清單文檔？4 有無設(shè)備文檔資料？5 相關(guān)部門有那些流傳的單據(jù)，表格？6 產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程是怎樣的？更改處理流程如何？7 生產(chǎn)部門的組織架構(gòu)及崗位職責(zé)？8 目前的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)是什么？9 參與各類生產(chǎn)計(jì)劃職能的人員分別有哪些？10 有哪些關(guān)鍵資源、瓶頸工序？（生產(chǎn)能力考量） 11 有無工序、加工流程及資源的相關(guān)文檔？12 是否按工序領(lǐng)料？13 生產(chǎn)計(jì)劃的制定部門？ 14 制訂計(jì)劃的周期？ 15 現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量? 16 指定計(jì)劃的大致流程？ 17 計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)？ 18 計(jì)劃變更的現(xiàn)有流程？19 計(jì)劃的內(nèi)容有哪些？（采購計(jì)劃？生產(chǎn)計(jì)劃？發(fā)料計(jì)劃？ ）20 車間工單的流

13、轉(zhuǎn)流程？21 每月大致車間工單數(shù)量？22 車間加工報(bào)廢處理流程？23 車間補(bǔ)充工單處理？24 車間能力平衡處理辦法？25 各道工序如何檢驗(yàn)？檢驗(yàn)后不良品處理流程？26 生產(chǎn)準(zhǔn)備的流程是怎樣的，需要做哪些工作？需要哪些人完成?27 車間生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)依據(jù)是什么？計(jì)劃執(zhí)行率為多少?28 怎樣考慮車間的生產(chǎn)能力？29 對于生產(chǎn)計(jì)劃的制定是否有定期例會？如果有的話，有哪些人參加？30 生產(chǎn)計(jì)劃的制定需要哪些人的確認(rèn)通過？31 對于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 需哪些人審批通過？32 緊急訂單計(jì)劃的處理與正常訂單的處理有何不同？33 當(dāng)出現(xiàn)物料短缺或脫期現(xiàn)象時(shí)的處理流程是怎樣的？以及一些處理辦法。34 對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)流程如何?35 車間倉庫收發(fā)料是否辦手續(xù)?36 車間領(lǐng)料有那些方式？補(bǔ)領(lǐng)流程如何？37 產(chǎn)品成本如何計(jì)算？計(jì)算公式如何？38 車間費(fèi)用和人工成本如何進(jìn)行分?jǐn)?？分?jǐn)偟囊罁?jù)？3