現(xiàn)金銀行,往來管理

1、現(xiàn)金銀行、往來管理姓名：趙東濤2011年 7月28 日現(xiàn)金銀行：現(xiàn)金銀行：出納人員的工作，除了在總賬中對憑證進(jìn)行“出納簽字”，就是到現(xiàn)金管理模塊進(jìn)行如下操作：1、現(xiàn)金日記賬查詢、現(xiàn)金日記賬查詢2、銀行存款日記賬查詢、銀行存款日記賬查詢3、資金日報(bào)表查詢、資金日報(bào)表查詢4、銀行對賬功能的應(yīng)用、銀行對賬功能的應(yīng)用5、支票登記簿、支票登記簿意義 企業(yè)發(fā)生的涉及現(xiàn)金、銀行存款在內(nèi)的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)企業(yè)發(fā)生的涉及現(xiàn)金、銀行存款在內(nèi)的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過制單、審核、記賬操作之后，就形成了務(wù)，經(jīng)過制單、審核、記賬操作之后，就形成了正式的會(huì)計(jì)賬簿。為了能更及時(shí)的了解賬簿中的正式的會(huì)計(jì)賬簿。為了能更及時(shí)的了解賬簿中的數(shù)

2、據(jù)資料，并滿足對賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析及打印數(shù)據(jù)資料，并滿足對賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析及打印的需要，系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的查詢功能，包括基本的需要，系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的查詢功能，包括基本會(huì)計(jì)核算賬簿的查詢輸出、各中輔助核算賬簿及會(huì)計(jì)核算賬簿的查詢輸出、各中輔助核算賬簿及現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢和輸出。在現(xiàn)金銀現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢和輸出。在現(xiàn)金銀行管理系統(tǒng)中可以方便的實(shí)現(xiàn)對總帳、日記賬及行管理系統(tǒng)中可以方便的實(shí)現(xiàn)對總帳、日記賬及憑證等帳、證、表資料的聯(lián)查。憑證等帳、證、表資料的聯(lián)查。重點(diǎn)、難點(diǎn)銀行對賬的注意事項(xiàng)銀行對賬的注意事項(xiàng)銀行對賬功能的步驟銀行對賬功能的步驟學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握：掌握： 了了 解：解： 日記賬

3、的查詢方法； 銀行對賬功能。支票登記簿日記賬查詢?nèi)沼涃~查詢包括查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬及資金日報(bào)表日記賬是指現(xiàn)金和銀行存款日記賬前提：前提：如同出納簽字，要先指定科目：在會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金總賬科目選擇“現(xiàn)金”科目，銀行總賬科目選擇“銀行存款”科目。日記賬查詢步驟：步驟：進(jìn)入現(xiàn)金銀行現(xiàn)金管理日記賬現(xiàn)金日記賬 進(jìn)入現(xiàn)金銀行現(xiàn)金管理日記賬銀行存款日記賬資金日報(bào)表查詢資金日報(bào)表查詢資金日報(bào)表是反映某日現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額及余額情況的報(bào)表。前提：前提：如同出納簽字，要先指定科目：在會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金總賬科目選擇“現(xiàn)金”科目，銀行總賬科目選擇“銀行存款”科目。資金日報(bào)表查詢資金日報(bào)表查詢

4、步驟：步驟：進(jìn)入現(xiàn)金銀行現(xiàn)金管理日記賬資金日報(bào)注意注意：(1)選擇具體的某一天查詢， (2)按照現(xiàn)金和銀行存款科目分別列示， (3)點(diǎn)擊“昨日”按鈕，可以把昨日余額顯示出來。銀行對賬 銀行對賬的步驟（重點(diǎn)） 銀行對賬舉例及注意事項(xiàng)（難點(diǎn)）銀行對賬的步驟 前提：前提： 必須把“銀行存款”科目指定成“銀行總賬科目”，否則會(huì)提示“請先設(shè)定銀行科目”。 必須設(shè)置“結(jié)算方式”。 步驟：步驟： 1、增加需要的結(jié)算方式：、增加需要的結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算設(shè)置結(jié)算方式； 2、錄入銀行對賬期初數(shù)、錄入銀行對賬期初數(shù)：現(xiàn)金設(shè)置銀行期初錄入，分別錄入銀行日記賬和銀行對賬的期初余額和未達(dá)賬項(xiàng)。 3、錄入銀行對帳單

5、：、錄入銀行對帳單：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬銀行對賬單。 4、銀行對賬：、銀行對賬：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬銀行對賬，可以手工核對和自動(dòng)勾對。并且可以取消。 5、檢查：、檢查：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬銀行對賬檢查。 6、查詢余額調(diào)節(jié)表：、查詢余額調(diào)節(jié)表：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬余額調(diào)節(jié)表查詢(如果余額調(diào)節(jié)表顯示不平衡，則說明在勾對過程中出現(xiàn)了錯(cuò)誤)。支票登記簿為了加強(qiáng)企業(yè)的支票管理，出納人員通常要建立支票登記薄，一便詳細(xì)登記支票零用人、領(lǐng)用日期、制片用途及是否報(bào)銷等情況。 前提：前提：1、把銀行存款科目指定為“銀行總賬科目”； 2、在總賬設(shè)置選項(xiàng)憑證頁簽，把“支票控制”選項(xiàng)打上。 3、“結(jié)算方式”功能中對需使用支票登

6、記簿的結(jié)算方式打上標(biāo)志支票登記簿 步驟：步驟：現(xiàn)金銀行票據(jù)管理支票登記簿選擇銀行賬戶增加 注意注意：只有在憑證中，銀行存款科目是貸方貸方的時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)“是否報(bào)銷”的提示。因?yàn)橹鳖I(lǐng)用了，肯定是要支付銀行存款。反向操作按按ALT+UALT+U可以進(jìn)行反核銷?？梢赃M(jìn)行反核銷。進(jìn)入銀行對賬界面，點(diǎn)擊取消按鈕，取消對賬。進(jìn)入銀行對賬界面，點(diǎn)擊取消按鈕，取消對賬。往來管理：往來管理：往來賬查詢往來賬查詢往來帳管理往來帳管理往來催款單往來催款單往來賬齡分析往來賬齡分析意義由于賒銷（賒購）或其他方面的原因，形成了企業(yè)往來款項(xiàng)，這些往來款項(xiàng)如果不能及時(shí)有效的進(jìn)行管理，就會(huì)使企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)受到一定影響，因此，加

7、強(qiáng)往來款項(xiàng)管理是一項(xiàng)不容忽視的工作。往來管理系統(tǒng)可以分別對客戶及供應(yīng)商進(jìn)行帳表查詢和往來清理的操作。往來帳查詢往來帳主要涉及客戶及供應(yīng)商往來余額表及明細(xì)賬。往來余額表 通過對往來余額表的查詢，可以分別了解每個(gè)客戶及供應(yīng)商的往來科目的期末余額、本期發(fā)生及期初余額，從而了解各往來單位的往來賬款的余額情況。操作步驟 往來-賬簿-客戶余額表錄入查詢條件-點(diǎn)確定通過對往來明細(xì)賬的查詢，可以分別了解每個(gè)客戶及供應(yīng)商的往來科目的詳細(xì)情況，從而了解往來單位的往來賬款的實(shí)際情況。操作步驟 往來賬簿客戶往來明細(xì)賬客戶明細(xì)賬錄入查詢條件點(diǎn)擊確定往來兩清對已達(dá)往來帳應(yīng)該及時(shí)做往來帳的兩清工作，以便及時(shí)了解往來帳的真實(shí)

8、清況。往來兩清的處理方式有計(jì)算機(jī)自動(dòng)勾對和手工勾對兩種。往來兩清一、自動(dòng)勾對二、手工勾對 計(jì)算機(jī)自動(dòng)將所有兩清的往來業(yè)務(wù)打上勾對標(biāo)志。兩清依據(jù)包括按部門兩清、按項(xiàng)目兩清和票號兩情。 無法自動(dòng)勾對是，通過手工勾對方式將往來業(yè)務(wù)人為的搭上勾對標(biāo)記，它是自動(dòng)勾對的補(bǔ)充。往來兩清 操作步驟操作步驟 往來賬簿往來管理客戶往來兩清往來催款企業(yè)定期對客戶往來帳進(jìn)行清理后，為每一個(gè)往來客戶發(fā)送一張對賬單（催款單），以便了解和檢查付款情況?！翱蛻敉鶃泶呖顔巍惫δ芸梢燥@示客戶催款情況，用于打印客戶催款單，及時(shí)清理客戶借款。操作步驟 往來往來賬簿賬簿往來管理往來管理客戶往來催款單客戶往來催款單往來賬齡分析“賬齡”是指某一往