公司人力資源部制度規(guī)定編制文件 集團費用報銷制度

1、大大集團費用報銷制度 第一條 目的 為了做到費用歸口管理，規(guī)范公司的日常經(jīng)濟活動行為，特制訂本制度。 第二條 適用范圍 本制度適用于集團內(nèi)部全體單位。 第三條 權(quán)限及職責劃分 一、管理部門 財務部是單位財務工作的管理職能部門。 二、單位財務與集團財務之間的關系 1、各單位財務獨立運營，獨立核算； 2、集團管理中心負責制定集團財務管理制度，指導各單位開展財務工作；3、集團會計工作檢查組負責檢查各單位的財務工作。 第四條 費用分類 單位財務費用劃分為固定費用、管理費用、業(yè)務費用等三大類，由各單位自行核定。其中： 一、固定費用（含單位場地租賃、單位機器設備購買或租賃、人員工資、稅金等生產(chǎn)成本）本項下

2、的費用報銷標準請參照大大集團集中采購制度、單位崗位編制表、大大集團薪酬制度、大大集團辦公設備管理辦法等相關規(guī)定， 二、管理費用部門管理費用僅限用于單位對公事務（辦公、對外招待、各類活動、紀念品等），嚴禁公款私用，一經(jīng)查處，從嚴處理。各單位務必嚴格執(zhí)行。三、業(yè)務費用（含業(yè)務往來、銷售傭金、原材料及加工、倉儲及物流費用等）第五條 費用報銷 費用報銷的權(quán)限為各部門，費用報銷單的簽字權(quán)人為部門負責人，報銷單簽字后報單位財務部發(fā)放或核銷。第六條 各單位財務工作中如遇到問題，可詳詢集團客服電話：400-861-8778。附表1：單位固定費用申請審批表附表2：單位人事費用申請審批表附表3：部門費用申請審批表

3、附表4：付款通知單 集團管理中心 2015年1月附表1(檔)：-單位固定費用申請審批表附件： 份 年 月 日 NO： 1、辦公場地租賃： ；物業(yè)費用： ；2、水電寬帶費： ；3、機器設備購買： ；機器設備租賃： ；4、以上費用小計： 。申請人（行政文員）： ；審批人（辦公室主任）： 注：1、場地租賃、設備標準請參照集團制度執(zhí)行，水電稅費等以上月賬單為準；2、簽發(fā)依據(jù)作為本表的附件；3、本表及其附件作為崗位人員工作量申報單的附件。-單位固定費用申請審批表附件： 份 年 月 日 NO： 1、辦公場地租賃： ；物業(yè)費用： ；2、水電寬帶費： ；3、機器設備購買： ；機器設備租賃： ；4、以上費用小計

4、： 。申請人（行政文員）： ；審批人（辦公室主任）： 注：1、場地租賃、設備標準請參照集團制度執(zhí)行，水電稅費等以上月賬單為準；2、簽發(fā)依據(jù)作為本表的附件；3、本表及其附件作為崗位人員工作量申報單的附件。-附表2（檔）：-單位人事費用申請審批表附件： 份 年 月 日 NO： 1、單位人員總數(shù)： ；工資： ；社保： ；稅金： ；公積金： ；2、以上費用小計： 。申請人（人事專員）： ；審批人（人力資源部經(jīng)理）： 注：1、人員工資標準請參照集團制度執(zhí)行，社保稅金等以上月賬單為準；2、簽發(fā)依據(jù)作為本表的附件；3、本表及其附件作為崗位人員工作量申報單的附件。-單位人事費用申請審批表附件： 份 年 月 日

5、 NO： 1、單位人員總數(shù)： ；工資： ；社保： ；稅金： ；公積金： ；2、以上費用小計： 。申請人（人事專員）： ；審批人（人力資源部經(jīng)理）： 注：1、人員工資標準請參照集團制度執(zhí)行，社保稅金等以上月賬單為準；2、簽發(fā)依據(jù)作為本表的附件；3、本表及其附件作為崗位人員工作量申報單的附件。-附表3(檔)：- 部門費用申請審批表附件： 份 年 月 日 NO： 一、管理費用核定：部門員工數(shù)： ；部門考核人均得分： ；費用小計： （元）。注：1、截止上周日數(shù)據(jù)（考核分數(shù)、部門人數(shù)）；2、每人標準500元/周,以實際得分計算；3、管理費用使用對象為本部門人員，費用的權(quán)限審批人為部門經(jīng)理。申請人（人事專

6、員）： ；審批人（單位人力資源部經(jīng)理）： 二、業(yè)務費用核定：1、部門員工數(shù)： ；部門考核人均得分： ；費用小計： （元）；2、部門經(jīng)理費用： （元）；3、以上費用小計： 。注：1、截止上周日數(shù)據(jù)；2、費用標準參照本部門業(yè)務考核辦法；3、報銷對象須為本部門人員，費用的權(quán)限審批人為部門經(jīng)理。申請人（人事專員）： ；審批人（單位人力資源部經(jīng)理）： 注：1、簽發(fā)依據(jù)作為本表的附件；4、本表及其附件作為崗位人員工作量申報單的附件。-附表4（檔）：-付款通知單 附件： 份 年 月 日 NO： 收款單位（或個人）開戶行銀行帳號金額（大小寫）付款單位費用類別1、固定費用；2、管理費用；3、業(yè)務費用；4、業(yè)務往來單位會計審核資金用途單位出納經(jīng)辦注：1、采購單、報銷單及其附件作為付款憑證的附件；2、本表作為集中支付出納員的工作量申報單的附件。-付款通知單附件： 份 年 月 日 NO： 收款單位（或個人）開戶行銀行帳號金額（大小寫）