2022年信息技術服務有限公司FIS核心系統(tǒng)需求

1、FIS核心系統(tǒng)需求資產銀承、貼現(xiàn)繁德信息技術服務(北京)有限公司 CREATEDATE yyyy-M-d * MERGEFORMAT 錯誤!未指定書簽。文檔修訂記錄修訂日期變更編號變更描述修訂方法修訂說明修訂人修訂方法：新增/修改/刪除目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc296082299 1.銀行承兌匯票 PAGEREF _Toc296082299 h 1 HYPERLINK l _Toc296082300 1.1業(yè)務描述 PAGEREF _Toc296082300 h 1 HYPERLINK l _Toc296082301 1.2業(yè)務流程 PAGEREF

2、_Toc296082301 h 1 HYPERLINK l _Toc296082302 1.3業(yè)務功能詳細說明 PAGEREF _Toc296082302 h 1 HYPERLINK l _Toc296082303 1.3.1銀行承兌匯票開戶【2150】 PAGEREF _Toc296082303 h 2 HYPERLINK l _Toc296082304 1.3.2銀行承兌匯票信息修改【2151】 PAGEREF _Toc296082304 h 7 HYPERLINK l _Toc296082305 1.3.3銀行承兌匯票擔保信息修改【2152】 PAGEREF _Toc296082305

3、h 10 HYPERLINK l _Toc296082306 1.3.4銀行承兌匯票未用退回【2153】 PAGEREF _Toc296082306 h 12 HYPERLINK l _Toc296082307 1.3.5銀行承兌匯票手工備款【2154】 PAGEREF _Toc296082307 h 15 HYPERLINK l _Toc296082308 1.3.6銀行承兌匯票銷記【2155】 PAGEREF _Toc296082308 h 17 HYPERLINK l _Toc296082309 1.3.7銀行承兌匯票打印【2156】 PAGEREF _Toc296082309 h 20

4、 HYPERLINK l _Toc296082310 1.3.8銀行承兌匯票掛失解掛【2157】 PAGEREF _Toc296082310 h 23 HYPERLINK l _Toc296082311 1.3.9銀行承兌匯票信息查詢【2180】 PAGEREF _Toc296082311 h 29 HYPERLINK l _Toc296082312 1.3.10銀行承兌匯票信息組合查詢【2181】 PAGEREF _Toc296082312 h 35 HYPERLINK l _Toc296082313 1.3.11銀行承兌匯票票面信息查詢【2182】 PAGEREF _Toc29608231

5、3 h 40 HYPERLINK l _Toc296082314 1.3.12銀行承兌匯票歷史明細查詢【2183】 PAGEREF _Toc296082314 h 46 HYPERLINK l _Toc296082315 1.3.13銀行承兌匯票備款明細查詢【2184】 PAGEREF _Toc296082315 h 49 HYPERLINK l _Toc296082316 2.貼現(xiàn)業(yè)務 PAGEREF _Toc296082316 h 51 HYPERLINK l _Toc296082317 2.1業(yè)務描述 PAGEREF _Toc296082317 h 51 HYPERLINK l _Toc

6、296082318 2.2業(yè)務流程 PAGEREF _Toc296082318 h 51 HYPERLINK l _Toc296082319 2.3業(yè)務功能詳細說明 PAGEREF _Toc296082319 h 52 HYPERLINK l _Toc296082320 2.3.1貼現(xiàn)開戶【2101】 PAGEREF _Toc296082320 h 52 HYPERLINK l _Toc296082321 2.3.2貼現(xiàn)票據處理【2102】 PAGEREF _Toc296082321 h 57 HYPERLINK l _Toc296082322 2.3.3貼現(xiàn)收回處理【2103】 PAGERE

7、F _Toc296082322 h 63 HYPERLINK l _Toc296082323 2.3.4貼現(xiàn)轉墊款【2104】 PAGEREF _Toc296082323 h 66 HYPERLINK l _Toc296082324 2.3.5系統(tǒng)內票據集中【2105】 PAGEREF _Toc296082324 h 68 HYPERLINK l _Toc296082325 2.3.6貼現(xiàn)查詢處理【2110】 PAGEREF _Toc296082325 h 72 HYPERLINK l _Toc296082326 2.3.7貼現(xiàn)信息查詢【2120】 PAGEREF _Toc296082326

8、h 76 HYPERLINK l _Toc296082327 2.3.8貼現(xiàn)組合查詢【2121】 PAGEREF _Toc296082327 h 83 HYPERLINK l _Toc296082328 2.3.9票據組信息查詢【2122】 PAGEREF _Toc296082328 h 87 HYPERLINK l _Toc296082329 2.3.10票據包組合查詢【2123】 PAGEREF _Toc296082329 h 96 HYPERLINK l _Toc296082330 2.3.11貼現(xiàn)賬戶明細查詢【2124】 PAGEREF _Toc296082330 h 100 HYPE

9、RLINK l _Toc296082331 2.3.12貼現(xiàn)歷史明細查詢【2125】 PAGEREF _Toc296082331 h 105 HYPERLINK l _Toc296082332 2.3.13貼現(xiàn)票據信息組合查詢【2126】 PAGEREF _Toc296082332 h 107 HYPERLINK l _Toc296082333 2.3.14貼現(xiàn)利息試算【2128】 PAGEREF _Toc296082333 h 109銀行承兌匯票業(yè)務描述銀行承兌匯票是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票，向開戶銀行申請并經銀行審查同意承兌的，保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人

10、的票據。銀行承兌匯票每張票面金額最高為1000萬元。承兌期限最長不超過6個月。承兌申請人在銀行承兌匯票到期未付款的，按規(guī)定計收逾期罰息。銀行承兌匯票的持票人應當自匯票到期日起十日內向付款人提示付款。銀行承兌匯票的出票人應于匯票到期前將票款足額交存其開戶銀行。承兌銀行應在匯票到期日或到期日后的見票當日支付票款。業(yè)務流程業(yè)務功能詳細說明銀行承兌匯票開戶【2150】 功能描述錄入和修改時，信管系統(tǒng)發(fā)起，核心接收信管系統(tǒng)傳入銀行承兌匯票基礎數(shù)據，登記銀行承兌匯票信息。復核時，柜面發(fā)起，柜員錄入承兌協(xié)議編號回顯數(shù)據復核，核心系統(tǒng)對抵質押物編號逐筆檢查之后關聯(lián)此筆銀行承兌匯票，并按照保證金控制比例，逐筆控

11、制銀行承兌匯票保證金。保證金和抵質押物不做要求，可以多筆，可以沒有。無保證金時可用資產模塊的2200抵質押物交易開戶，后用2203交易將銀承與抵質押物關聯(lián)。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明DKKHCZ操作標志Y1-錄入2-修改3-復核CDXYBH承兌協(xié)議編號YBCCPZE本次出票總額YCHUPBH出票編號YKEHHAO客戶號YCHPRZH出票人帳號YCHPRQC出票人全稱YHUOBDH貨幣代號Y01-人民幣BZJTZK結算帳戶透支扣款Y0-允許1-不允許BZJSXH保證金到期扣款順序Y1-先結算帳戶2-先保證金QNFARQ簽發(fā)日期YDA

12、OQRQ到期日期YF21501CHUPBH出票編號YSHKRZH收款帳號YSHKRXM收款人姓名YSKHHAO收款行號YSHKHHM收款人開戶行行名YPIOMJE票面金額YF21502SHUNXH順序號YYOUXJI優(yōu)先級YBZJZLL保證金種類Y1-活期保證金2-定期保證金3-他方保證金B(yǎng)ZHJZH保證金帳號YKEHZWM客戶中文名YFRENUM凍結編號N核心自動產生BAOZBL保證金比例YDJIEJE凍結金額YBZJCEK保證金超額扣款Y0-允許1-不允許F21503DZYWBH抵質押物編號N暫不使用ZYJINE質押金額N暫不使用RUZHJG入賬機構YDKGLJG貸款管理機構YFUHEJG

13、復核機構Y前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號CHPRZH出票人帳號CHPRQC出票人全稱BCCPZE本次出票總額DAOQRQ到期日期GUIYLS柜員流水號打印說明 打印的憑證后續(xù)業(yè)務處理會計核算業(yè)務人員填寫銀行承兌匯票信息修改【2151】 功能描述此交易用于銀行承兌匯票復核之后，修改匯票信息。修改時單筆票據修改，只允許銀承管理機構修改（支持隔日修改）。可修收款人帳號、收款人姓名等信息，并登記銀行承兌匯票更新明細表。修改后可用2156交易打印新銀行承兌匯票。此交易由信管系統(tǒng)發(fā)起，柜面復核。直通時無需柜面復核，須授權。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺

14、輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明DKCZBZ操作標志Y1-錄入2-復核3-直通CDXYBH承兌協(xié)議編號YCHUPBH出票編號YKEHHAO客戶號N回顯CHPRZH出票人帳號N回顯CHPRQC出票人全稱N回顯HUOBDH貨幣代號N 回顯PIOMJE票面金額N回顯YNGYJG營業(yè)機構N回顯ZHNGJG帳務機構號 N回顯QNFARQ簽發(fā)日期 N回顯DAOQRQ到期日期 N回顯PNGZZL憑證種類 N 回顯PJLUGZ票據輪冠字 N回顯PIOJHM票據號碼N回顯SHKRZH收款帳號N修改時輸入SHKRXM收款人姓名N修改時輸入SKHHAO收款行號N修改時輸入SHKHHM收款人開戶

15、行行名N修改時輸入前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號CHUPBH出票編號PNGZZL憑證種類013-銀行承兌匯票PJLUGZ票據輪冠字PIOJHM票據號碼SHKRZH收款帳號SHKRXM收款人姓名GUIYLS柜員流水號打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算銀行承兌匯票擔保信息修改【2152】功能描述此交易由信管系統(tǒng)發(fā)起，柜面復核。直通時無需柜面復核。用于銀行承兌匯票復核之后，修改保證金信息。只允許銀承管理機構修改。此交易可以增加、修改、刪除銀行承兌匯票保證金。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明DKCZBZ

16、操作標志Y1-錄入2-復核3-直通CDXYBH承兌協(xié)議編號YBCCPZE本次出票總額Y回顯CHUPBH出票總筆數(shù)Y回顯CHPRZH出票人帳號Y回顯CHPRQC出票人全稱Y回顯HUOBDH貨幣代號Y01-人民幣回顯BZJSXH保證金到期扣款順序Y1-先結算帳戶2-先保證金回顯QNFARQ簽發(fā)日期Y回顯DAOQRQ到期日期Y回顯F21521SHUNXH順序號NYOUXJI優(yōu)先級YBZJZLL保證金種類Y1-活期保證金2-定期保證金3-他方保證金B(yǎng)ZHJZH保證金帳號YKEHZWM客戶中文名YFRENUM凍結編號Y修改刪除時必輸，新增時無需輸入，系統(tǒng)自動產生。BAOZBL保證金比例YDJIEJE凍結

17、金額YBZJCEK保證金超額扣款Y0-允許1-不允許前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號GUIYLS柜員流水號打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算銀行承兌匯票未用退回【2153】功能描述本交易用于銀行承兌匯票未用退回。出票人對未使用的銀行承兌匯票，應回原承兌銀行申請注銷。并按相關手續(xù)辦理注明“未用退回”字樣，當此銀行承兌協(xié)議下面只有一張票據時,解控全部保證金。本交易由柜面發(fā)起，須授權。支持備款前、備款后兩種未用退回。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號YCHUPBH出票編號YCHPR

18、ZH出票人帳號N回顯CHPRQC出票人全稱N回顯HUOBDH貨幣代號N01-人民幣回顯PIOMJE票面金額N回顯YNGYJG營業(yè)機構N回顯QNFARQ簽發(fā)日期N回顯DAOQRQ到期日期N回顯PNGZZL憑證種類N013-銀行承兌匯票回顯PJLUGZ票據輪冠字N回顯PIOJHM票據號碼N回顯SHKRZH收款帳號N回顯SHKRXM收款人姓名N回顯SKHHAO收款行號N回顯SHKHHM收款人開戶行行名N回顯前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號CHUPBH出票編號HUIPJE匯票金額GUIYLS柜員流水號打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算銀行承兌匯票手工備款【215

19、4】功能描述此交易由柜面發(fā)起，須授權。銀行承兌匯票到期，柜員可使用此交易手工備款,也可不使用此交易進行處理，日終時系統(tǒng)會自動批量備款。備款時，對銀行承兌協(xié)議下票據狀態(tài)為正常、已到期的票據逐筆備款。對銀行承兌匯票已掛失，并超過掛失期限（一般為12天）但并未收到法院止付通知書的銀承匯票也進行備款。手工備款不允許產生墊款（日終批處理允許產生墊款）。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號Y前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號ZHDKJE轉墊款金額GUIYLS柜員流水號打印說明后續(xù)業(yè)務處

20、理會計核算銀行承兌匯票銷記【2155】 功能描述此交易由柜面發(fā)起，用于銀承匯票付款銷記。銀行承兌匯票到期備款之后，承兌銀行付款并銷記銀承匯票。銷記后產生一筆待銷帳。分為正常銷記和非正常銷記兩種。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明SECLFS處理方式Y0-正常銷記1-非正常銷記CDXYBH承兌協(xié)議編號YCHUPBH出票編號YKEHHAO客戶號N回顯CHPRZH出票人帳號N回顯CHPRQC出票人全稱N回顯HUOBDH貨幣代號N01-人民幣 HUIPJE匯票金額N回顯YNGYJG營業(yè)機構N回顯ZHNGJG帳務機構號N回顯QNFARQ簽發(fā)日期N回

21、顯DAOQRQ到期日期N回顯PNGZZL憑證種類N013-銀行承兌匯票 PJLUGZ票據輪冠字N回顯PIOJHM票據號碼N回顯SHKRZH收款帳號N回顯SHKRXM收款人姓名N回顯SKHHAO收款行號N回顯SHKHHM收款人開戶行行名N回顯ZIJNQX資金去向Y1-轉帳2-待銷帳SKZHAO收款賬號Y轉賬時必輸CHIPMC持票人名稱Y KAIHHH開戶行號YKAIHHM開戶行名YZIZHXH賬戶序號Y前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號CHUPBH出票編號HUIPJE匯票金額XIOZXH待銷帳序號GUIYLS柜員流水號打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算銀行承

22、兌匯票打印【2156】功能描述此交易由柜面發(fā)起，用于銀行承兌匯票復核之后打印票據。此交易支持復核后打印、補打印。當錄入新憑證時，置原憑證為作廢，檢查新憑證信息并登記匯票登記簿。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號YCHUPBH出票編號YKEHHAO客戶號N回顯CHPRZH出票人帳號N回顯CHPRQC出票人全稱N回顯HUOBDH貨幣代號N01-人民幣PIOMJE票面金額N回顯YNGYJG營業(yè)機構N回顯ZHNGJG帳務機構號N回顯QNFARQ簽發(fā)日期N回顯DAOQRQ到期日期N回顯PNGZZL憑證種類N013-銀行承兌匯

23、票PJLUGZ票據輪冠字N默認GB01PIOJHM票據號碼YSHKRZH收款帳號N回顯SHKRXM收款人姓名N回顯SKHHAO收款行號N回顯SHKHHM收款人開戶行行名N回顯前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號CHUPBH出票編號HUIPJE匯票金額GUIYLS柜員流水號BAOBLJ報表路徑打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算銀行承兌匯票掛失解掛【2157】 功能描述銀行承兌匯票掛失。失票人到承兌銀行辦理掛失時，承兌銀行在確認票據未付款之后，止付申請掛失的銀行承兌匯票，同時登記掛失登記簿，掛失之后的一定期限（一般為12天）之內，失票人應當依法向法院申請公示催告

24、，或者向法院提起訴訟。承兌銀行如果在規(guī)定期限（一般為12天）之內未收到法院的止付通知書，自期限日后（一般第13日），掛失失效，承兌銀行可依法向持票人付款。銀行承兌匯票喪失。已簽發(fā)的銀行承兌匯票喪失，失票人憑法院出具的其享有票據權利的證明向承兌銀行請求付款時，承兌銀行經審查確未支付的，可按法院出具的證明，按相關手續(xù)辦理付款。銀行承兌匯票解掛。對已辦理掛失手續(xù)的銀承匯票，可辦理銀承匯票的解掛。解掛后可進行未用退回、備款、銷記處理。對已經辦理喪失業(yè)務的銀行承兌匯票，不允許做解掛。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明SECLFS處理方式Y2-掛失止

25、付3-公示催告/訴訟4-解掛Z1YWBH原掛失編號Y解掛時必輸CDXYBH承兌協(xié)議編號YCHUPBH出票編號YPJLUGZ票據輪冠字YPIOJHM票據號碼YHUOBDH貨幣代號Y默認01-人民幣PIOMJE票面金額YLOSTRQ票據喪失日期YSWFTDZ票據喪失地點YYUANYN票據喪失原因YBEIZHU備注YDANWMC掛失單位名稱YKEHZWM掛失人名稱YGSRZJL掛失人證件種類Y0-身份證1-戶口本2-護照3-軍官證4-軍人士兵證5-港澳居民來往內地通行證6-臺灣同胞來往內地通行證7-臨時身份證8-外國人居留證9-警官證a-武警士兵證b-軍人文職干部證c-武警文職干部證d-駕駛證X-其

26、他證件GSRZJH掛失人證件號碼YGERZWM解掛人名稱YZHJNZL解掛人證件種類Y0-身份證1-戶口本2-護照3-軍官證4-軍人士兵證5-港澳居民來往內地通行證6-臺灣同胞來往內地通行證7-臨時身份證8-外國人居留證9-警官證a-武警士兵證b-軍人文職干部證c-武警文職干部證d-駕駛證X-其他證件ZHJHAO解掛人證件號碼YDIZHII聯(lián)系地址YLTELNO聯(lián)系方式YDAILRM代理人名稱YDLRZZL代理人證件種類Y0-身份證1-戶口本2-護照3-軍官證4-士兵證5-港澳居民來往內地通行證6-臺灣同胞來往內地通行證7-臨時身份證8-外國人居留證9-警官證X-其他證件DLRZJH代理人證件

27、號碼YSXSQBZ手續(xù)費收取標志Y0-不收1-自動收取SXSFFS手續(xù)費收費方式N1-現(xiàn)金SHXFJE手續(xù)費金額N前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明YEWUBH業(yè)務編號Z1YWBH資金業(yè)務編號GUIYLS柜員流水號PJLUGZ票據輪冠字PIOJHM票據號碼PIOMJE票面金額SECLFS處理方式2-掛失止付3-公示催告/訴訟4-解掛TISHXI提示信息打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算銀行承兌匯票信息查詢【2180】 功能描述本交易用于查詢銀行承兌協(xié)議下詳細信息。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號Y前

28、臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號BCCPZE本次出票總額ZONGJE總金額CHUPBH出票編號KEHHAO客戶號CHPRZH出票人帳號CHPRQC出票人全稱HUOBDH貨幣代號01-人民幣BZJTZK結算帳戶透支扣款0-允許1-不允許BZJSXH保證金到期扣款順序1-先結算帳戶2-先保證金YNGYJG營業(yè)機構ZHNGJG帳務機構號QNFARQ簽發(fā)日期DAOQRQ到期日期F21801CHUPBH出票編號SHKRZH收款帳號SHKRXM收款人姓名SKHHAO收款行號SHKHHM收款人開戶行行名PIOMJE票面金額PNGZZL憑證種類013-銀行承兌匯票據

29、PJLUGZ票據輪冠字PIOJHM票據號碼F21802SHUNXH順序號YOUXJI優(yōu)先級BZJZLL保證金種類1-活期保證金2-定期保證金3-他方保證金B(yǎng)ZHJZH保證金帳號KEHZWM客戶中文名FRENUM凍結編號BAOZBL保證金比例DJIEJE凍結金額BZJCEK保證金超額扣款0-允許1-不允許F21803DZYWBH抵質押物編號ZYJINE質押金額RUZHJG入賬機構DKGLJG貸款管理機構FUHEJG復核機構打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算銀行承兌匯票信息組合查詢【2181】功能描述本交易根據簽發(fā)機構、帳務機構、出票人帳號、簽發(fā)日期、到期日期查詢所有符合條件的銀行承兌協(xié)議。同時返回復核

30、條件的總筆數(shù)。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明YNGYJG營業(yè)機構NZHNGJG帳務機構號NKEHHAO客戶號NCHPRZH出票人帳號NCHPRQC出票人全稱NHUOBDH貨幣代號N01-人民幣YCHPZT銀行承兌匯票狀態(tài)N1-錄入2-復核3-打印4-備款5-銷記6-未用退回PIOJZT票據狀態(tài)N0-正常1-掛失2-喪失QFQSRQ簽發(fā)起始日期NQISHRQ簽發(fā)終止日期NDAOQRQ到期起始日期NDQZZRQ到期終止日期NQISHBS起始筆數(shù)N默認1CXUNBS查詢筆數(shù)N默認20PJLUGZ票據輪冠字NPIOJHM票據號碼NCDXYBH

31、承兌協(xié)議編號NCHUPBH出票編號NDNKNBZ墊款標志N0-正常1-墊款PIOMJE票面金額NSKZHAO持票人賬號NJIEJUH借據號N前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明ZBISHU總筆數(shù)F21811CDXYBH承兌協(xié)議編號CHUPBH出票編號YNGYJG營業(yè)機構ZHNGJG帳務機構號PNGZZL憑證種類013-銀行承兌匯票PJLUGZ票據輪冠字PIOJHM票據號碼HUOBDH貨幣代號01-人民幣PIOMJE票面金額QFHLHH簽發(fā)行行號QFHLHM簽發(fā)行聯(lián)行行名KEHHAO客戶號CHPRZH出票人帳號CHPRQC出票人全稱SHKRZH收款帳號SHKRXM收款人姓名SK

32、HHAO收款行號SHKHHM收款人開戶行行名YCHPZT銀行承兌匯票狀態(tài)1-錄入2-復核3-打印4-備款5-銷記6-未用退回PIOJZT票據狀態(tài)0-正常1-掛失2-喪失QNFARQ簽發(fā)日期CDUIRQ原包委托日期RUZHRQ入帳日期DAOQRQ到期日期DNKNBZ墊款標志0-正常1-墊款JIEJUH借據號ZHDKJE轉墊款金額GSRIQI掛失日期JGRIQI解掛日期KAIHJG開戶機構KAIHGY開戶柜員XIOHGY銷戶柜員XIOHRQ銷戶日期ZHANGH帳號CHIPMC持票人名稱KAIHHH開戶行號KAIHHM開戶行名ZIJNQX資金去向0-現(xiàn)金1-轉帳2-待銷帳ZONGJE總金額打印說明后

33、續(xù)業(yè)務處理會計核算銀行承兌匯票票面信息查詢【2182】 功能描述本交易根據銀承協(xié)議、本次出票編號查詢銀行承兌匯票票面詳細信息。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號CHUPBH出票編號前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號CHUPBH出票編號YNGYJG營業(yè)機構ZHNGJG帳務機構號HTNGBH合同編號ZONGJE總金額PNGZZL憑證種類013-銀行承兌匯票PJLUGZ票據輪冠字PIOJHM票據號碼HUOBDH貨幣代號01-人民幣12-英鎊13-港幣14-美元15-瑞士法郎27

34、-日元28-加拿大元29-澳大利亞元32-新加坡元38-歐元81-澳門元HUIPJE匯票金額QFHLHH簽發(fā)行行號QFHLHM前發(fā)行聯(lián)行行名KEHHAO客戶號CHPRZH出票人帳號CHPRQC出票人全稱SKRKHH收款人客戶號SHKRZH收款帳號SHKRXM收款人姓名SKHHAO收款行號SHKHHM收款人開戶行行名SHFOBZ是否標志0-否1-是EDCENG額度層1-客戶層2-產品組層3-產品層YCQFFS銀承匯票簽發(fā)方式1-打印簽發(fā)2-手工簽發(fā)JIEJUH借據號DNKNBZ墊款標志0-正常1-墊款ZHDKJE轉墊款金額JIOYRQ交易日期DAOQRQ到期日期QNFARQ簽發(fā)日期CDUIRQ原

35、包委托日期RUZHRQ入帳日期SXIORQ生效日期WJFLRQ五級分類日期WJDKFL五級貸款分類YCHPZT銀行承兌匯票狀態(tài)1-錄入2-復核3-打印4-備款5-銷記6-未用退回PIOJZT票據狀態(tài)0-正常1-掛失2-喪失REMARK備注BEIZXX備注信息KAIHJG開戶機構KAIHGY開戶柜員WEIHGY維護柜員WEIHRQ維護日期XIOHGY銷戶柜員XIOHRQ銷戶日期GSRIQI掛失日期JGRIQI解掛日期PIOMJE票面金額BEIKJE備款金額ZIJNQX資金去向0-現(xiàn)金1-轉帳2-待銷帳DCZRZH待處理轉入賬號SKZHAO收款賬號CHIPMC持票人名稱KAIHHH開戶行號KAIH

36、HM開戶行名打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算銀行承兌匯票歷史明細查詢【2183】 功能描述本交易根據銀承協(xié)議、本次出票編號查詢銀行承兌匯票歷史更新明細信息。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號CHUPBH出票編號QISHRQ起始日期ZZHIRQ終止日期QISHBS起始筆數(shù)CXUNBS查詢筆數(shù)前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號CHUPBH出票編號F21831MXBHAO明細編號ZHHUBM帳戶級表名ZHHUZD帳戶級字段ZHZDMS帳戶級字段描述YSHUJZ原數(shù)據值XSHUJZ新

37、數(shù)據值JIOYRQ交易日期JIOYGY交易柜員JIOYLS交易流水號JIAOYM交易碼打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算銀行承兌匯票備款明細查詢【2184】功能描述本交易根據銀承協(xié)議查詢銀行承兌匯票備款明細信息。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號QISHBS起始筆數(shù)CXUNBS查詢筆數(shù)前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明CDXYBH承兌協(xié)議編號F21841MXBHAO明細編號CHUPBH出票編號HUIPJE匯票金額KEHUZH客戶帳號HUOBDH貨幣代號01-人民幣12-英鎊13-港幣14-美元15-瑞

38、士法郎27-日元28-加拿大元29-澳大利亞元32-新加坡元38-歐元81-澳門元JIOYJE交易金額JIOYRQ交易日期JIOYJG交易機構JIOYGY交易柜員JIOYLS交易流水號JIAOYM交易碼打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算貼現(xiàn)業(yè)務業(yè)務描述貼現(xiàn)是指銀行（商業(yè)）承兌匯票持票人在匯票到期日前，為取得資金，貼附一定的利息將票據權利轉讓給銀行的票據行為，是銀行向票據持票人融通資金的一種方式。貼現(xiàn)業(yè)務也主要是圍繞票據所做的一系列買入、賣出操作。票據轉入包括直貼、系統(tǒng)內轉貼、轉貼現(xiàn)買斷、票據逆回購、票據正回購贖回、再貼現(xiàn)回購贖回。票據轉出包括轉貼現(xiàn)賣斷、再貼現(xiàn)賣斷、票據正回購、再貼現(xiàn)回購、票據逆回購

39、回贖。貼現(xiàn)的最長期限目前為6個月。業(yè)務流程業(yè)務功能詳細說明貼現(xiàn)開戶【2101】功能描述此交易支持多筆貼現(xiàn)開戶。由信管部門操作員在信管系統(tǒng)中登記該筆貼現(xiàn)的相關信息（主要包括合同號、借據號、客戶號、金額等等），指定入帳機構，并聯(lián)動核心系統(tǒng)登記貼現(xiàn)登記簿。本交易主要實現(xiàn)貼現(xiàn)多筆開戶，包括直貼和轉貼現(xiàn)買斷。逐筆登記貼現(xiàn)票據信息，同時調用帳務處理逐筆記會計帳，調用負債模塊公共記賬部分逐筆記客戶賬。由信管系統(tǒng)發(fā)起，柜面柜員復核。柜面復核時，只需輸入票據組號，信息全部回顯，柜面柜員確認無誤后確認復核。發(fā)現(xiàn)有誤時由信管系統(tǒng)發(fā)起修改。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否

40、必輸列表說明DKKHCZ操作標志Y1-錄入2-修改3-復核TXCLZL貼現(xiàn)處理種類Y00-貼現(xiàn)(直貼)10-轉貼現(xiàn)(轉入)PIOJZH票據組號YPIOJZS票據張數(shù)YHUOBDH貨幣代號Y01-人民幣（目前只支持人民幣）PMZNJE票面總金額YTXZNLX貼現(xiàn)總利息YSFZNJE實付總金額YTXRZZQ攤銷入帳周期N暫不使用RUZHJG入賬機構YF21011TXNJJH貼現(xiàn)借據號YKEHHAO客戶號YKEHZWM客戶中文名YPIOJZL票據種類Y0-銀行承兌匯票1-商業(yè)承兌匯票PIAOJH票據號碼YPIOMJE票面金額YPJQFRQ票據簽發(fā)日YPJDQRQ票據到期日YTIOZTS異地調整天數(shù)Y

41、CHPRQC出票人全稱YSKRNMC收款人名稱YCHDHHH承兌行行號YFUKHMC付款行名稱YTXRZZH貼現(xiàn)入帳帳號YTXXYBH貼現(xiàn)協(xié)議編號NTXQXRQ貼現(xiàn)起息日YTXDQRQ貼現(xiàn)到期日YTXFXFS付息方式Y0-賣方付息1-買方付息2-協(xié)議付息MFFXBL買方付息比例Y買方付息時必輸MFFXZH買方付息帳號Y買方付息時必輸NYUELL年/月利率YY-年利率（目前只支持年利率）TIEXLL貼現(xiàn)利率YSXTXLX實收貼現(xiàn)利息YSHFUJE實付金額YCHDHZL承兌行種類Y1-本行2-他行JIGULB對手行類別Y00-中央銀行01-國有商業(yè)銀行02-政策性銀行03-城市商業(yè)銀行04-農村商

42、業(yè)銀行05-股份制商業(yè)銀行06-農村信用社07-其他銀行08-外資銀行（直貼時無需輸入）DUIFHH對手行行號Y直貼時無需輸入DUIFHM對手行行名Y直貼時無需輸入WENJMC文件名N暫不使用前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明PIOJZH票據組號PIOJZS票據張數(shù)PIJZJE票據總金額GUIYLS柜員流水號打印說明 無后續(xù)業(yè)務處理會計核算業(yè)務人員填寫貼現(xiàn)票據處理【2102】 功能描述本交易由信管系統(tǒng)發(fā)起，柜面復核。柜面復核時，只需輸入票據組號，信息全部回顯，柜面柜員確認無誤后確認復核。發(fā)現(xiàn)有誤時由信管系統(tǒng)發(fā)起修改。本交易主要為票據包進行操作處理。銀行可將持有但未到期的票據

43、做票據包轉出處理，同時也可以接收同業(yè)銀行的票據包做轉入處理。主要業(yè)務包括：轉貼現(xiàn)賣斷、票據正回購（轉出、贖回）、再貼現(xiàn)賣斷、再貼現(xiàn)回購（轉出、贖回）、票據逆回購（轉入、回贖）。轉貼現(xiàn)賣斷：銀行將持有但未到期的票據做賣斷處理。系統(tǒng)首先逐筆檢查每張票據的狀態(tài)，然后一次性做攤銷處理，最后調用負債模塊記賬，逐筆將貼現(xiàn)結清。票據正回購：包括轉出和贖回。系統(tǒng)會逐筆檢查每張票據的狀態(tài)，同時鎖定該票據。但是記賬時調用負債模塊一次性整包處理。包括記客戶帳和利息攤銷，均是整包操作。再貼現(xiàn)賣斷：銀行將票據賣斷給人行。同轉貼現(xiàn)賣斷，逐筆將貼現(xiàn)結清。再貼現(xiàn)回購：包括轉出和贖回。同票據正回購。逐筆鎖定票據但整包記賬。票據

44、逆回購：同業(yè)銀行將票據回購式轉入我行。包括轉入和回贖（轉出），系統(tǒng)只登記部分票據信息，整包記賬。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明DKKHCZ操作標志Y1-錄入2-修改3-復核TXCLZL貼現(xiàn)處理種類Y20-票據賣斷30-票據回購(轉出)31-票據回購(贖回)40-賣斷再貼現(xiàn)50-回購再貼現(xiàn)(轉出)51-回購再貼現(xiàn)(贖回)60-票據逆回購(轉入)61-票據逆回購(贖回)PIOJZH票據組號YPIOJZS票據張數(shù)YHUOBDH貨幣代號Y01-人民幣（目前只支持人民幣） PIJZJE票據總金額YSHFUJE實付金額YSXTXLX實收貼現(xiàn)利息Y

45、SHSHJE實收金額YSFTXLX實付貼現(xiàn)利息YTXQXRQ貼現(xiàn)起息日Y回購時必輸TXDQRQ貼現(xiàn)到期日Y回購時必輸NYUELL年/月利率YY-年利率ZZTXLL再轉貼現(xiàn)利率YZZXYBH再轉貼協(xié)議編號NTXRZZQ攤銷入帳周期N暫不使用JIESZH資金清算帳號YDUIFHM對手行行名YF21021TXNJJH貼現(xiàn)借據號YPIOJZL票據種類Y0-銀行承兌匯票1-商業(yè)承兌匯票PIAOJH票據號碼YPIOMJE票面金額YPJQFRQ票據簽發(fā)日YPJDQRQ票據到期日YCHPRQC出票人全稱YSKRNMC收款人名稱YCHDHHH承兌行行號YFUKHMC付款行名稱YTIEXLL貼現(xiàn)利率YTIEXLX

46、貼現(xiàn)利息YCHDHZL承兌行種類Y1-本行2-他行KEHHAO客戶號YKEHZWM客戶中文名YJIGULB銀行類別Y00-中央銀行01-國有商業(yè)銀行02-政策性銀行03-城市商業(yè)銀行04-農村商業(yè)銀行05-股份制商業(yè)銀行06-農村信用社07-其他銀行08-外資銀行DUIFHH對手行行號YWENJMC文件名N暫不使用RUZHJG入賬機構Y前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明PIOJZH票據組號PMZNJE票面總金額PIOJZS票據張數(shù)GUIYLS柜員流水號打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算貼現(xiàn)收回處理【2103】 功能描述銀行持有的商業(yè)匯票到期，會計柜員在收到兌付款項后進行貼現(xiàn)收回銷

47、賬處理。柜面柜員收回時，只需要輸入借據號，信息全部回顯。然后選擇資金來源和賬號、戶名，確認后系統(tǒng)自動進行收回處理。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明DKCZBZ操作標志Y1-錄入2-復核3-直通TXNJJH貼現(xiàn)借據號YPIAOJH票據號碼YKEHHAO客戶號YKEHZWM客戶中文名YHUOBDH貨幣代號Y01-人民幣 PIOJZL票據種類Y0-銀行承兌匯票1-商業(yè)承兌匯票PIOMJE票面金額YPJQFRQ票據簽發(fā)日YPJDQRQ票據到期日YNYUELL年/月利率YD-日利率M-月利率Y-年利率TIEXLL貼現(xiàn)利率YTXGHJE貼現(xiàn)歸還金額

48、YZIJNLY資金來源Y1-轉帳2-待銷帳ZUANZH轉帳帳號YZZZHHM轉賬賬號戶名YTXQXRQ貼現(xiàn)起息日YTXDQRQ貼現(xiàn)到期日Y前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明TXNJJH貼現(xiàn)借據號TXGHJE貼現(xiàn)歸還金額KEHHAO客戶號KEHZWM客戶中文名GUIYLS柜員流水號打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算貼現(xiàn)轉墊款【2104】功能描述貼現(xiàn)到期如果不能收回則轉貼現(xiàn)墊款（在對公貸款業(yè)務模塊中），由墊款相應交易進行后續(xù)處理，生成新的墊款借據號，并將原貼現(xiàn)借據號和墊款借據號建立關聯(lián)關系，原貼現(xiàn)借據的狀態(tài)改為“貼現(xiàn)轉墊款”，將貼現(xiàn)借據的記錄狀態(tài)修改為“結清”。柜面柜員操作此交易時，

49、手工輸入貼現(xiàn)借據號，信息全部回顯。復核無誤后確認，系統(tǒng)自動進行轉墊款處理。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明DKCZBZ操作標志Y1-錄入2-復核3-直通TXNJJH貼現(xiàn)借據號YKEHHAO客戶號YKEHZWM客戶中文名YHUOBDH貨幣代號Y01-人民幣PIOJZL票據種類Y0-銀行承兌匯票1-商業(yè)承兌匯票PIAOJH票據號碼YPIOMJE票面金額YTXQXRQ貼現(xiàn)起息日YTXDQRQ貼現(xiàn)到期日YPJQFRQ票據簽發(fā)日YPJDQRQ票據到期日YNYUELL年/月利率YY-年利率TIEXLL貼現(xiàn)利率YSYTXYE剩余貼現(xiàn)余額YTXXYBH

50、貼現(xiàn)協(xié)議編號Y前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明TXNJJH貼現(xiàn)借據號KEHZWM客戶中文名ZHDKJE轉墊款金額GUIYLS柜員流水號打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算系統(tǒng)內票據集中【2105】 功能描述本交易由信管系統(tǒng)發(fā)起。系統(tǒng)內轉貼現(xiàn)時，轉出機構逐筆票據做一次性攤銷處理，并調用負債模塊逐筆記賬，逐筆將貼現(xiàn)結清。轉入機構則逐筆做待攤銷處理，逐筆記賬。此交易由轉入機構操作。柜面柜員在復核時，只需輸入貼現(xiàn)票據組號，信息全部回顯，檢查無誤后確認。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明DKKHCZ操作標志Y1-錄入2-修改3-復核P

51、IOJZH票據組號YPIOJZS票據張數(shù)YHUOBDH貨幣代號Y01-人民幣PMZNJE票面總金額YTXZNLX貼現(xiàn)總利息YJIO1JE交易金額YZHCHJG轉出機構YZHRUJG轉入機構YF21051TXNJJH貼現(xiàn)借據號YPIOJZL票據種類Y0-銀行承兌匯票1-商業(yè)承兌匯票PIAOJH票據號碼YPIOMJE票面金額YPJQFRQ票據簽發(fā)日YPJDQRQ票據到期日YTXQXRQ貼現(xiàn)起息日YTXDQRQ貼現(xiàn)到期日YCHPRQC出票人全稱YSKRNMC收款人名稱YCHDHHH承兌行行號YFUKHMC付款行名稱YTIEXLX貼現(xiàn)利息YDUIFHM對手行行名Y前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱

52、是否必輸列表說明PIOJZH票據組號PMZNJE票面總金額SFTXLX實付貼現(xiàn)利息GUIYLS柜員流水號打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算貼現(xiàn)查詢處理【2110】 功能描述此交易為貼現(xiàn)查詢交易，柜員可根據查詢結果做相應的處理，比如貼現(xiàn)復核、票據包轉出處理、貼現(xiàn)到期處理等。此交易支持貼現(xiàn)單筆、貼現(xiàn)多筆的模糊查詢，查詢條件有貼現(xiàn)起息日期、貼現(xiàn)到期日期、貼現(xiàn)開戶機構、貼現(xiàn)損益入賬機構、貼現(xiàn)狀態(tài)等。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明PJCLFS票據處理方式Y1-單筆票據2-票據包TXNJJH貼現(xiàn)借據號NPIOJZH票據組號NTXYWZL貼現(xiàn)業(yè)務種類N0

53、0-貼現(xiàn)10-轉貼現(xiàn)20-票據正回購30-票據逆回購40-再貼現(xiàn)回購ZHUNGT貼現(xiàn)狀態(tài)N0-錄入1-正常2-鎖定3-結清KEHHAO客戶號NJIESZH客戶結算帳號NYNGYJG營業(yè)機構NZHNGJG帳務機構號N暫不使用HUOBDH貨幣代號N01-人民幣TXFXFS付息方式N0-賣方付息1-買方付息2-協(xié)議付息QISHRQ貼現(xiàn)起息起始日期N TXQXRQ貼現(xiàn)起息終止日期NTXDQRQ貼現(xiàn)到期起始日期NZZHIRQ貼現(xiàn)到期終止日期NFXQSRQ發(fā)行起始日期N暫不使用PJQFRQ票據簽發(fā)日N暫不使用ZQDQRQ債券到期日期N暫不使用PJDQRQ票據到期日N暫不使用CHDHHH承兌行行號NFUKH

54、MC付款行名稱N暫不使用DUIFHM對手行行名NQISHBS起始筆數(shù)NCXUNBS查詢筆數(shù)NDUIFHH對手行行號NJIGULB銀行類別N00-中央銀行01-國有商業(yè)銀行02-政策性銀行03-城市商業(yè)銀行04-農村商業(yè)銀行05-股份制商業(yè)銀行06-農村信用社07-其他銀行08-外資銀行前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明PJCLFS票據處理方式1-單筆票據2-票據包BISHUU筆數(shù)F21101PIOJZH票據組號TXNJJH貼現(xiàn)借據號TXYWZL貼現(xiàn)業(yè)務種類00-貼現(xiàn)10-轉貼現(xiàn)20-票據正回購30-票據逆回購40-再貼現(xiàn)回購YNGYJG營業(yè)機構ZHNGJG帳務機構號HUOB

55、DH貨幣代號01-人民幣TXQXRQ貼現(xiàn)起息日TXDQRQ貼現(xiàn)到期日DUIFHM對手行行名ZHUNGT貼現(xiàn)狀態(tài)0-錄入1-正常2-鎖定3-結清打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算貼現(xiàn)信息查詢【2120】功能描述此交易用于查詢單筆貼現(xiàn)詳細信息。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明TXNJJH貼現(xiàn)借據號Y前臺輸出畫面前臺輸出說明編號字段名名稱是否必輸列表說明TXNJJH貼現(xiàn)借據號TIEXZH貼現(xiàn)帳號TXYWZL貼現(xiàn)業(yè)務種類00-貼現(xiàn)10-轉貼現(xiàn)20-票據正回購30-票據逆回購40-再貼現(xiàn)回購TXXYBH貼現(xiàn)協(xié)議編號PIOJZH票據組號KEHHAO客戶號

56、KEHZWM客戶中文名YNGYJG營業(yè)機構ZHNGJG帳務機構號RUZHJG入賬機構SYZCJG損益支出機構HUOBDH貨幣代號01-人民幣PIOJZL票據種類0-銀行承兌匯票1-商業(yè)承兌匯票PIAOJH票據號碼PIOMJE票面金額PJQFRQ票據簽發(fā)日PJDQRQ票據到期日TIOZTS異地調整天數(shù)CHPRQC出票人全稱SKRNMC收款人名稱CHDHHH承兌行行號FUKHMC付款行名稱CHDHZL承兌行種類1-本行2-他行TXFXFS付息方式0-賣方付息1-買方付息2-協(xié)議付息MFFXBL買方付息比例MFFXZH買方付息帳號TXQXRQ貼現(xiàn)起息日TXDQRQ貼現(xiàn)到期日NYUELL年/月利率D-

57、日利率M-月利率Y-年利率TIEXLL貼現(xiàn)利率SXTXLX實收貼現(xiàn)利息SHFUJE實付金額JIESZH客戶結算帳號TXZTYE貼現(xiàn)金額LJLXSR累計利息收入TXRZZQ攤銷入帳周期DTSRYE待攤銷收入余額SCTSRQ上次攤銷收入日XCTSRQ下次攤銷收入日SHSHJE實收金額SFTXLX實付貼現(xiàn)利息LJLXZC累計利息支出DTZCYE待攤銷支出余額SCTZRQ上次攤銷支出日XCTZRQ下次攤銷支出日SFXTHC是否先貼后查0-否1-是CXCFBH查詢查復編號MXXHAO明細序號LURURQ錄入日期LURUGY錄入柜員FUHERQ復核日期FUHEGY復核柜員WEIHRQ維護日期WEIHGY維

58、護柜員ZHUNGT貼現(xiàn)狀態(tài)0-錄入1-正常2-鎖定3-結清JILUZT記錄狀態(tài)0-正常1-刪除R-沖正TXCLZL貼現(xiàn)處理種類00-貼現(xiàn)(直貼)10-轉貼現(xiàn)(轉入)20-票據賣斷30-票據回購(轉出)31-票據回購(贖回)40-賣斷再貼現(xiàn)50-回購再貼現(xiàn)(轉出)51-回購再貼現(xiàn)(贖回)60-票據逆回購(轉入)61-票據逆回購(贖回)DNKNBZ墊款標志0-正常1-墊款JIEJUH借據號ZHDKJE轉墊款金額JIGULB銀行類別00-中央銀行01-國有商業(yè)銀行02-政策性銀行03-城市商業(yè)銀行04-農村商業(yè)銀行05-股份制商業(yè)銀行06-農村信用社07-其他銀行08-外資銀行DUIFHH對手行行號

59、DUIFHM對手行行名打印說明后續(xù)業(yè)務處理會計核算貼現(xiàn)組合查詢【2121】 功能描述此交易用于查詢多筆貼現(xiàn)信息。柜員可通過此交易，根據貼現(xiàn)開戶機構/開戶帳務機構/入賬機構/損益機構/貼現(xiàn)狀態(tài)等查詢出所有貼現(xiàn)借據，同時也可以輸入貼現(xiàn)起息日期的起始日期和終止日期，查詢起息日期在某一時間段內的貼現(xiàn)借據，或者輸入貼現(xiàn)到期日期的起始日期和終止日期，查詢到期日期在某一時間段內所有貼現(xiàn)借據。操作權限柜面柜員授權說明無須授權前臺輸入交易畫面前臺輸入說明編號字段名名稱是否必輸列表說明TXYWZL貼現(xiàn)業(yè)務種類N00-貼現(xiàn)10-轉貼現(xiàn)YNGYJG營業(yè)機構NZHNGJG帳務機構號N暫不使用RUZHJG入賬機構N暫不使

60、用SYZCJG損益支出機構N暫不使用QISHRQ貼現(xiàn)起息起始日期NTXQXRQ貼現(xiàn)起息終止日期NTXDQRQ貼現(xiàn)到期起始日期NZZHIRQ貼現(xiàn)到期終止日期NQISHBS起始筆數(shù)NCXUNBS查詢筆數(shù)NKEHHAO客戶號NKEHZWM客戶中文名NJIESZH客戶結算帳號NPIOJZH票據組號NNYUELL年/月利率ND-日利率M-月利率Y-年利率TIEXLL貼現(xiàn)利率N暫不使用TXFXFS付息方式N0-賣方付息1-買方付息2-協(xié)議付息ZHUNGT貼現(xiàn)狀態(tài)N0-錄入1-正常2-鎖定3-結清DNKNBZ墊款標志N0-正常1-墊款JIGULB對手行類別N00-中央銀行01-國有商業(yè)銀行02-政策性銀行0