期貨交易方法與分析工具課件

1、期貨的交易方法與分析工具2012-8-31 運用大類資產(chǎn)輪動關(guān)系進行判斷所謂大類資產(chǎn)輪動，其實是從宏觀經(jīng)濟入手，分析經(jīng)濟支行的周期及規(guī)律，細化分析各經(jīng)濟周期下資產(chǎn)配置間接關(guān)系，洞悉股票、期貨、大宗商品、債券和現(xiàn)金之間的關(guān)聯(lián)性。宏觀經(jīng)濟運行分為四個階段：衰退-復(fù)蘇-過熱-滯脹衰退債券復(fù)蘇股票過熱大宗商品滯脹現(xiàn)金宏觀經(jīng)濟分析總量分析法（動態(tài)+靜態(tài)）結(jié)構(gòu)分析法（動態(tài)）評價宏觀經(jīng)濟形勢的基本變量 國民經(jīng)濟總體指標 -GDP -工業(yè)增加值 -失業(yè)率 -通貨膨脹 -國際收支投資指標消費指標金融指標財政指標行業(yè)分析關(guān)注行業(yè)自身特點還需關(guān)注與國民經(jīng)濟相關(guān)性很高的產(chǎn)業(yè)該行業(yè)的供需平衡表期貨交易研究方法套利套期保

2、值投機期貨交易軟件運用交易的構(gòu)成因素：盈利模式策略績效特征策略與品種選擇入市止損出市頭寸確定投資組合交易策略設(shè)計入市策略：市場選擇市場方向的判斷入場條件止損離市：止盈離市：資金管理策略需要考慮的因素：固定頭寸固定資金固定風險優(yōu)化公式獲利風險固定比例保證金目標模式最大連續(xù)虧損滿倉交易當中應(yīng)該注意的問題在任何成功的期貨交易模式中，價格預(yù)測、時機選擇、資金管理都非常必要。價格預(yù)測指標未來價格運行的趨勢；時機選擇具體的出入市點；資金管理則是控制風險的方法。做自己熟悉的品種堅持自主判斷不打無準備之仗不摸頂，不抄底不“死抗”吃小虧，賺大便宜交易的真相主觀分析的危害理性思維懂得交易規(guī)則交易與駕駛原理：趨勢延

3、續(xù)直線行駛趨勢拐點轉(zhuǎn)彎、掉頭理性加倉安全加速止損剎車資金管理安全限速交易系統(tǒng)的三個重點價格（順勢）止損（紀律執(zhí)行）資金管理（貪婪、僥幸、恐懼）交易技術(shù)指標的運用MA移動平均線BOLL布林通道MACD指數(shù)平滑異同移動平均線RSI相對強弱指數(shù)KD隨機指標交易軟件上分析工具的運用利用直線來做切線、通道線、支撐線和阻力線利用角度線來做市場價格的波動規(guī)則利用黃金分割線和百分比線來測量價格波動的比率利用周期線和費波那契線來測量價格波動的周期性速阻力、弧線、線段、水平線等等交易技術(shù)指標的運用MA移動平均線交易技術(shù)指標的運用BOLL布林通道交易技術(shù)指標的運用MACD指數(shù)平滑異同移動平均線交易技術(shù)指標的運用RSI相對強弱指數(shù)交易技術(shù)指標的運用KD隨機指標交易軟件上分析工具的運用利用直線來做切線、通道線、支撐線和阻力線利用角度線來做市場價格的波動規(guī)則利用黃金分割線和百分比線來測量價格波動的比率利用周期線和費波那契線來測量價格波動的周期性速阻力、弧線、線段、水平線等等交易軟件上分析工具的運用利用直線來做切線、通道線、支撐線和阻力線交易軟件上分析工具的運用利用角度線來做市場價格的波動規(guī)則交易軟件上分析工具的運用利用黃金分割線和百分比線來測量價格波動的比率交易軟件上分析工具的運用利用周期線和費波那契線來測量價格波動的周期性交易