期貨交易方法與分析工具課件

1、期貨的交易方法與分析工具2012-8-31 運(yùn)用大類資產(chǎn)輪動關(guān)系進(jìn)行判斷所謂大類資產(chǎn)輪動，其實(shí)是從宏觀經(jīng)濟(jì)入手，分析經(jīng)濟(jì)支行的周期及規(guī)律，細(xì)化分析各經(jīng)濟(jì)周期下資產(chǎn)配置間接關(guān)系，洞悉股票、期貨、大宗商品、債券和現(xiàn)金之間的關(guān)聯(lián)性。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分為四個(gè)階段：衰退-復(fù)蘇-過熱-滯脹衰退債券復(fù)蘇股票過熱大宗商品滯脹現(xiàn)金宏觀經(jīng)濟(jì)分析總量分析法（動態(tài)+靜態(tài)）結(jié)構(gòu)分析法（動態(tài)）評價(jià)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基本變量 國民經(jīng)濟(jì)總體指標(biāo) -GDP -工業(yè)增加值 -失業(yè)率 -通貨膨脹 -國際收支投資指標(biāo)消費(fèi)指標(biāo)金融指標(biāo)財(cái)政指標(biāo)行業(yè)分析關(guān)注行業(yè)自身特點(diǎn)還需關(guān)注與國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)性很高的產(chǎn)業(yè)該行業(yè)的供需平衡表期貨交易研究方法套利套期保

2、值投機(jī)期貨交易軟件運(yùn)用交易的構(gòu)成因素：盈利模式策略績效特征策略與品種選擇入市止損出市頭寸確定投資組合交易策略設(shè)計(jì)入市策略：市場選擇市場方向的判斷入場條件止損離市：止盈離市：資金管理策略需要考慮的因素：固定頭寸固定資金固定風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化公式獲利風(fēng)險(xiǎn)固定比例保證金目標(biāo)模式最大連續(xù)虧損滿倉交易當(dāng)中應(yīng)該注意的問題在任何成功的期貨交易模式中，價(jià)格預(yù)測、時(shí)機(jī)選擇、資金管理都非常必要。價(jià)格預(yù)測指標(biāo)未來價(jià)格運(yùn)行的趨勢；時(shí)機(jī)選擇具體的出入市點(diǎn)；資金管理則是控制風(fēng)險(xiǎn)的方法。做自己熟悉的品種堅(jiān)持自主判斷不打無準(zhǔn)備之仗不摸頂，不抄底不“死抗”吃小虧，賺大便宜交易的真相主觀分析的危害理性思維懂得交易規(guī)則交易與駕駛原理：趨勢延

3、續(xù)直線行駛趨勢拐點(diǎn)轉(zhuǎn)彎、掉頭理性加倉安全加速止損剎車資金管理安全限速交易系統(tǒng)的三個(gè)重點(diǎn)價(jià)格（順勢）止損（紀(jì)律執(zhí)行）資金管理（貪婪、僥幸、恐懼）交易技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)用MA移動平均線BOLL布林通道MACD指數(shù)平滑異同移動平均線RSI相對強(qiáng)弱指數(shù)KD隨機(jī)指標(biāo)交易軟件上分析工具的運(yùn)用利用直線來做切線、通道線、支撐線和阻力線利用角度線來做市場價(jià)格的波動規(guī)則利用黃金分割線和百分比線來測量價(jià)格波動的比率利用周期線和費(fèi)波那契線來測量價(jià)格波動的周期性速阻力、弧線、線段、水平線等等交易技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)用MA移動平均線交易技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)用BOLL布林通道交易技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)用MACD指數(shù)平滑異同移動平均線交易技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)用RSI相對強(qiáng)弱指數(shù)交易技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)用KD隨機(jī)指標(biāo)交易軟件上分析工具的運(yùn)用利用直線來做切線、通道線、支撐線和阻力線利用角度線來做市場價(jià)格的波動規(guī)則利用黃金分割線和百分比線來測量價(jià)格波動的比率利用周期線和費(fèi)波那契線來測量價(jià)格波動的周期性速阻力、弧線、線段、水平線等等交易軟件上分析工具的運(yùn)用利用直線來做切線、通道線、支撐線和阻力線交易軟件上分析工具的運(yùn)用利用角度線來做市場價(jià)格的波動規(guī)則交易軟件上分析工具的運(yùn)用利用黃金分割線和百分比線來測量價(jià)格波動的比率交易軟件上分析工具的運(yùn)用利用周期線和費(fèi)波那契線來測量價(jià)格波動的周期性交易