“中融海昊1號(hào)證券投資集合資金信托”投資顧問季度報(bào)告

1、.上海海昊投資管理 2021年第1季度投資顧問報(bào)告：.；地址：上海浦東大道555號(hào)裕景國際東樓2501室 ：200120 106 融海昊1號(hào)證券投資集合資金2021年第1季度報(bào)告2021年03月31日信托投資顧問：上海海昊投資管理報(bào)告送出日期：二一年四月十五日一、資金信托值表現(xiàn)圖1. 海昊1號(hào)成立至今的信托值收益走勢(shì)與各指數(shù)的比較數(shù)據(jù)來源：wind，海昊投資注：海昊1號(hào)信托值收益率按2021年6月17日2021年03月31日為時(shí)間段取值計(jì)算，上證指數(shù)報(bào)答率也按一樣時(shí)間段計(jì)算。表1. 2021年1季度海昊1號(hào)信托值凈值日期單位凈值累計(jì)凈值1

2、0-031.10071.4802數(shù)據(jù)來源：海昊投資二投資組合報(bào)告表2. 信托資產(chǎn)配置組合表2021年03月31日資產(chǎn)類別占資產(chǎn)比重股票84.19%基金0.00%現(xiàn)金15.81%合計(jì)100%數(shù)據(jù)來源：海昊投資表3. 股票按行業(yè)分類比重表2021年03月31日行業(yè)占資產(chǎn)比重醫(yī)藥15.37%消費(fèi)11.51%計(jì)算機(jī)15.55%電子通訊14.44%制造業(yè)27.32%合計(jì)84.19%數(shù)據(jù)來源：海昊投資三、市場(chǎng)回想及未來展望上證指數(shù)10年1季度運(yùn)轉(zhuǎn)趨勢(shì)總的是震蕩小幅向下，整個(gè)季度上證指數(shù)下跌148點(diǎn)，跌幅4.54%，成交量比上季度縮量25%，大盤藍(lán)籌在整個(gè)季度都沒什么表現(xiàn)時(shí)機(jī)，而在后半季度的創(chuàng)新技術(shù)類小盤股

3、公司受資金熱捧。本信托一季度根本上雖以較高倉位運(yùn)作，但以平衡配置技術(shù)創(chuàng)新類公司和消費(fèi)增速及醫(yī)藥類等行業(yè)，獲得了穩(wěn)定的收益。 展望2021年，我們依然堅(jiān)持觀念，在終了了過去四年的大幅度動(dòng)搖之后，股市回歸正常的動(dòng)搖目前看來似乎應(yīng)該在情理之中。2021年A股市場(chǎng)很大能夠呈現(xiàn)“窄幅動(dòng)搖，構(gòu)造分化的特征，在流動(dòng)性總體趨緊的背景下，構(gòu)造性時(shí)機(jī)將會(huì)取代系統(tǒng)性時(shí)機(jī)，市場(chǎng)個(gè)股差別將更加顯著。因此，精選個(gè)股，做好行業(yè)配置將成為2021年投資的關(guān)鍵所在。在風(fēng)險(xiǎn)控制上,我們重點(diǎn)判別動(dòng)態(tài)估值變化,信貸轉(zhuǎn)向的時(shí)間點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)能否會(huì)出現(xiàn)二次探底.珍惜信托份額持有人的每一份投資和每一份信任，本信托將繼續(xù)嚴(yán)厲遵守公司的投資理念保住本金，穩(wěn)健增