2018年集團公司會計科目設置表

1、科目代碼,科目名稱,助記碼,科目類別,余額方向,限制,外幣核算,往來業(yè)務核算,項目輔助核算,數(shù)量金額輔助核算,期末調(diào)匯,計量單位,現(xiàn)金科目,銀行科目,出日記賬,現(xiàn)金等價物,科目記息,日利率,主表項目,附表項目1001,庫存現(xiàn)金,流動資產(chǎn),借,限,是,1001.01,人民幣,流動資產(chǎn),借,限,是,1002,銀行存款,流動資產(chǎn),借,限,是,1002.01,農(nóng)業(yè)銀行,流動資產(chǎn),借,限,是,1002.02,農(nóng)商行,流動資產(chǎn),借,可設明細,是,1002.03,建設銀行,流動資產(chǎn),借,可設明細,是,1002.04,其他銀行,流動資產(chǎn),借,可設明細,是,1012,其他貨幣資金,流動資產(chǎn),借,限,1012.0

2、1,保證金,流動資產(chǎn),借,限,1012.01.01,匯票,流動資產(chǎn),借,限,1012.01.02,本票,流動資產(chǎn),借,限,1012.01.03,信用證,流動資產(chǎn),借,限,1012.01.04,保函,流動資產(chǎn),借,限,1012.01.99,其他,流動資產(chǎn),借,可設明細,1012.02,理財產(chǎn)品,流動資產(chǎn),借,限,金融機構(gòu),1012.03,存出投資款,流動資產(chǎn),借,限,1012.04,在途資金,流動資產(chǎn),借,限,1012.05,外埠存款,流動資產(chǎn),借,限,1012.99,其他,流動資產(chǎn),借,可設明細,1101,交易性金融資產(chǎn),流動資產(chǎn),借,限,1101.01,股票,流動資產(chǎn),借,限,1101.01

3、.01,成本,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1101.01.02,公允價值變動,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1101.02,債券,流動資產(chǎn),借,限,1101.02.01,成本,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1101.02.02,公允價值變動,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1101.03,基金,流動資產(chǎn),借,限,1101.03.01,成本,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1101.03.02,公允價值變動,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1101.99,其他交易性金融資產(chǎn),流動資產(chǎn),借,限,1101.99.01,成本,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1101.99.02,公允價值變動,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,

4、1121,應收票據(jù),流動資產(chǎn),借,限,1121.01,銀行承兌匯票,流動資產(chǎn),借,限,客戶,1121.02,商業(yè)承兌匯票,流動資產(chǎn),借,限,客戶,1122,應收賬款,流動資產(chǎn),借,限,1122.01,內(nèi)部單位,流動資產(chǎn),借,限,客戶,1122.02,關(guān)聯(lián)方,流動資產(chǎn),借,限,客戶,1122.03,外部單位,流動資產(chǎn),借,限,客戶,1123,預付賬款,流動資產(chǎn),借,限,1123.01,預付工程款,流動資產(chǎn),借,限,供應商、工程項目,1123.02,預付購貨款,流動資產(chǎn),借,限,供應商,1123.03,其他預付款,流動資產(chǎn),借,可設明細,供應商,1131,應收股利,流動資產(chǎn),借,限,客戶,1132

5、,應收利息,流動資產(chǎn),借,限,客戶,1221,其他應收款,流動資產(chǎn),借,可設明細,1221.01,集團內(nèi)部單位,流動資產(chǎn),借,限,1221.01.01,內(nèi)部公司往來（合并）,流動資產(chǎn),借,限,客戶,1221.02,員工,流動資產(chǎn),借,限,員工,1222.03,集團外單位,流動資產(chǎn),借,限,客戶,1222.04,出口退稅,流動資產(chǎn),借,限,1222.05,代墊代付款項,流動資產(chǎn),借,可設明細,1222.99,其他往來,流動資產(chǎn),借,可設明細,1231,壞賬準備,流動資產(chǎn),貸,限,1403,原材料,流動資產(chǎn),借,限,物料,1405,庫存商品,流動資產(chǎn),借,限,物料,1406,發(fā)出商品,流動資產(chǎn),借

6、,限,物料,1408,委托加工物資,流動資產(chǎn),借,限,物料,1411,周轉(zhuǎn)材料,流動資產(chǎn),借,限,物料,1421,消耗性生物資產(chǎn),流動資產(chǎn),借,限,物料,1471,存貨跌價準備,流動資產(chǎn),貸,限,1471.01,原材料,流動資產(chǎn),貸,限,1471.02,庫存商品,流動資產(chǎn),貸,限,1471.03,開發(fā)產(chǎn)品,流動資產(chǎn),貸,限,1471.99,其他,流動資產(chǎn),貸,可設明細,1501,持有至到期投資,流動資產(chǎn),借,限,1501.01,債券,流動資產(chǎn),借,限,1501.01.01,成本,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1501.01.02,利息調(diào)整,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1501.01.03,應計利

7、息,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1501.99,其他持有至到期投資,流動資產(chǎn),借,限,1501.99.01,成本,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1501.99.02,利息調(diào)整,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1501.99.03,應計利息,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1502,持有至到期投資減值準備,流動資產(chǎn),貸,可設明細,金融工具,1503,可供出售金融資產(chǎn),流動資產(chǎn),借,限,1503.01,股票,流動資產(chǎn),借,限,1503.01.01,成本,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1503.01.02,公允價值變動,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1503.02,債券,流動資產(chǎn),借,限,1503.02.01,成

8、本,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1503.02.02,利息調(diào)整,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1503.02.03,應計利息,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1503.02.04,公允價值變動,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1503.03,股權(quán)投資,流動資產(chǎn),借,限,1503.03.01,成本,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1503.03.02,公允價值變動,流動資產(chǎn),借,限,金融工具,1511,長期股權(quán)投資,非流動資產(chǎn),借,限,1511.01,控制,非流動資產(chǎn),借,限,1511.01.01,投資成本,非流動資產(chǎn),借,限,客戶,1511.02,共同控制及重大影響,非流動資產(chǎn),借,限,1511.02.01

9、,投資成本,非流動資產(chǎn),借,限,客戶,1511.02.02,損益調(diào)整,非流動資產(chǎn),借,限,客戶,1511.02.03,其他權(quán)益變動,非流動資產(chǎn),借,限,客戶,1511.03,未達重大影響股權(quán)投資,非流動資產(chǎn),借,限,1511.03.01,投資成本,非流動資產(chǎn),借,限,客戶,1512,長期股權(quán)投資減值準備,非流動資產(chǎn),貸,限,1512.01,控制,非流動資產(chǎn),貸,限,客戶,1512.02,共同控制及重大影響,非流動資產(chǎn),貸,限,客戶,1512.03,未達重大影響股權(quán)投資,非流動資產(chǎn),貸,限,客戶,1531,長期應收款,非流動資產(chǎn),借,限,1531.01,融資租賃,非流動資產(chǎn),借,限,客戶,153

10、1.02,分期收款,非流動資產(chǎn),借,限,客戶,1532,未實現(xiàn)融資收益,非流動資產(chǎn),借,限,客戶,1601,固定資產(chǎn),非流動資產(chǎn),借,限,1602,累計折舊,非流動資產(chǎn),貸,限,1603,固定資產(chǎn)減值準備,非流動資產(chǎn),貸,限,1604,在建工程,非流動資產(chǎn),借,限,工程項目,1605,工程物資,非流動資產(chǎn),借,限,物料,1606,固定資產(chǎn)清理,非流動資產(chǎn),借,限,1621,生產(chǎn)性生物資產(chǎn),非流動資產(chǎn),借,限,1622,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊,非流動資產(chǎn),貸,限,1701,無形資產(chǎn),非流動資產(chǎn),借,限,1702,無形資產(chǎn)累計攤銷,非流動資產(chǎn),貸,限,1703,無形資產(chǎn)減值準備,非流動資產(chǎn),貸,限

11、,1801,長期待攤費用,非流動資產(chǎn),借,限,1801.01,租入固定資產(chǎn)改良支出,非流動資產(chǎn),借,限,1801.98,廣告待攤費用,非流動資產(chǎn),借,可設明細,1811,遞延所得稅資產(chǎn),非流動資產(chǎn),借,可設明細,1901,待處理財產(chǎn)損溢,流動資產(chǎn),借,限,1901.01,盤盈,流動資產(chǎn),借,限,1901.02,盤虧,流動資產(chǎn),借,限,1901.03,毀損,流動資產(chǎn),借,限,1901.04,非正常短缺與損耗,流動資產(chǎn),借,限,1901.05,其他待處理財產(chǎn)損溢,流動資產(chǎn),借,可設明細,2001,短期借款,流動負債,貸,限,2101,交易性金融負債,流動負債,貸,限,2101.01,成本,流動負債

12、,貸,限,金融工具,2101.02,公允價值變動,流動負債,貸,限,金融工具,2201,應付票據(jù),流動負債,貸,限,2201.01,銀行承兌匯票,流動負債,貸,限,供應商,2201.02,商業(yè)承兌匯票,流動負債,貸,限,供應商,2202,應付賬款,流動負債,貸,可設明細,供應商,2203,預收賬款,流動負債,貸,可設明細,客戶,2211,應付職工薪酬,流動負債,貸,限,2211.01,職工薪酬,流動負債,貸,可設明細,2211.01.01,工資及補貼,流動負債,貸,可設明細,2211.01.02,加班工資,流動負債,貸,可設明細,2211.01.03,獎金,流動負債,貸,可設明細,2211.0

13、1.99,其他,流動負債,貸,可設明細,2211.02,職工福利費,流動負債,貸,可設明細,2211.03,社會保險,流動負債,貸,限,2211.03.01,醫(yī)療保險費,流動負債,貸,限,2211.03.02,養(yǎng)老保險費,流動負債,貸,限,2211.03.03,失業(yè)保險費,流動負債,貸,限,2211.03.04,工傷保險費,流動負債,貸,限,2211.03.05,生育保險費,流動負債,貸,限,2211.04,住房公積金,流動負債,貸,限,2211.05,工會經(jīng)費,流動負債,貸,限,2211.06,職工教育經(jīng)費,流動負債,貸,限,2211.99,其他薪酬,流動負債,貸,可設明細,2221,應交稅

14、費,流動負債,貸,限,2221.01,應交增值稅,流動負債,貸,限,2221.01.01,進項稅額,流動負債,借,限,2221.01.02,銷項稅額,流動負債,貸,限,2221.01.03,進項稅額轉(zhuǎn)出,流動負債,貸,限,2221.01.04,待認證進項稅額,流動負債,貸,限,2221.01.05,已交稅金,流動負債,借,限,2221.01.06,待抵扣進項稅額,流動負債,借,限,2221.01.07,小規(guī)模納稅人增值稅,流動負債,貸,限,2221.03,應交城市維護建設稅,流動負債,貸,限,2221.04,應交教育費附加,流動負債,貸,限,2221.05,應交房產(chǎn)稅,流動負債,貸,限,222

15、1.06,應交土地使用稅,流動負債,貸,限,2221.07,應交印花稅,流動負債,貸,限,2221.12,應交企業(yè)所得稅,流動負債,貸,限,2221.13,應交個人所得稅,流動負債,貸,限,2221.14,應交消費稅,流動負債,貸,限,2221.99,其他應交稅費,流動負債,貸,可設明細,2231,應付利息,流動負債,貸,可設明細,2232,應付股利,流動負債,貸,可設明細,2241,其他應付款,流動負債,貸,可設明細,2241.01,保證金及定金,流動負債,貸,限,2241.01.01,投標保證金,流動負債,貸,限,工程項目,2241.01.02,履約保證金,流動負債,貸,限,客戶,2241

16、.01.03,質(zhì)量保證金,流動負債,貸,限,客戶,2241.01.04,定金,流動負債,貸,限,客戶,2241.01.05,押金,流動負債,貸,限,客戶,2241.02,社會保險,流動負債,貸,限,2241.02.01,養(yǎng)老保險費,流動負債,貸,限,2241.02.02,失業(yè)保險費,流動負債,貸,限,2241.02.03,醫(yī)療保險費,流動負債,貸,限,2241.02.04,工傷保險費,流動負債,貸,限,2241.02.05,生育保險費,流動負債,貸,限,2241.03,住房公積金,流動負債,貸,限,2241.04,職工教育經(jīng)費,流動負債,貸,限,2241.05,工會經(jīng)費,流動負債,貸,限,22

17、41.99,其他往來,流動負債,貸,可設明細,2241.99.01,集團內(nèi)部單位,流動負債,貸,限,供應商,2241.99.02,集團外部單位,流動負債,貸,限,供應商,2401,遞延收益,流動負債,貸,可設明細,2401.01,政府補貼收益,流動負債,貸,限,補貼項目,2401.02,未實現(xiàn)融資收益,流動負債,貸,可設明細,2501,長期借款,非流動負債,貸,限,2501.01,人民幣,流動資產(chǎn),貸,限,金融機構(gòu),2701,長期應付款,非流動負債,貸,限,2701.01,應付融資租賃費,非流動負債,貸,限,供應商,2701.02,融資性質(zhì)的延期購貨款,非流動負債,貸,限,供應商,2702,未

18、確認融資費用,非流動負債,借,可設明細,2711,專項應付款,非流動負債,貸,可設明細,2801,預計負債,流動負債,貸,限,2801.01,未決訴訟,流動負債,貸,可設明細,2801.02,債務擔保,流動負債,貸,可設明細,2801.03,產(chǎn)品質(zhì)量保證,流動負債,貸,可設明細,2801.04,虧損合同,流動負債,貸,可設明細,2801.05,重組義務,流動負債,貸,可設明細,2801.99,其他預計負債,流動負債,貸,可設明細,2901,遞延所得稅負債,非流動負債,貸,可設明細,4001,實收資本,所有者權(quán)益,貸,限,4001.04,個人資本,所有者權(quán)益,貸,可設明細,4002,資本公積,所

19、有者權(quán)益,貸,限,4002.01,資本（股本）溢價,所有者權(quán)益,貸,可設明細,4002.03,撥款轉(zhuǎn)入,所有者權(quán)益,貸,可設明細,4002.04,接受現(xiàn)金捐贈,所有者權(quán)益,貸,可設明細,4002.05,接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準備,所有者權(quán)益,貸,可設明細,4002.06,關(guān)聯(lián)交易差價,所有者權(quán)益,貸,可設明細,4002.07,股權(quán)投資準備,所有者權(quán)益,貸,可設明細,4002.99,其他資本公積,所有者權(quán)益,貸,可設明細,4101,盈余公積,所有者權(quán)益,貸,限,4101.01,法定盈余公積,所有者權(quán)益,貸,限,4101.02,任意盈余公積,所有者權(quán)益,貸,限,4103,本年利潤,所有者權(quán)益,貸,限,

20、4104,利潤分配,所有者權(quán)益,貸,可設明細,4104.01,未分配利潤,所有者權(quán)益,貸,限,4104.02,提取法定盈余公積,所有者權(quán)益,貸,限,4104.03,提取任意盈余公積,所有者權(quán)益,貸,限,4104.04,應付股利,所有者權(quán)益,貸,可設明細,4104.05,轉(zhuǎn)作股本的股利,所有者權(quán)益,貸,限,5001,生產(chǎn)成本,成本,借,限,5001.01,基本生產(chǎn)成本,成本,借,限,5001.01.01,直接材料,成本,借,限,5001.01.02,直接人工,成本,借,限,5001.01.03,制造費用,成本,借,限,5001.02,輔助生產(chǎn)成本,成本,借,限,5001.02.01,直接材料,成

21、本,借,限,5001.02.02,直接人工,成本,借,限,5001.02.03,制造費用,成本,借,限,5101,制造費用,成本,借,限,5101.01,職工薪酬,成本,借,限,5101.01.01,工資及補貼,成本,借,限,5101.01.02,職工福利,成本,借,限,5101.01.03,社會保險,成本,借,限,5101.01.03.01,養(yǎng)老保險費,成本,借,限,5101.01.03.02,失業(yè)保險費,成本,借,限,5101.01.03.03,醫(yī)療保險費,成本,借,限,5101.01.03.04,工傷保險費,成本,借,限,5101.01.03.05,生育保險費,成本,借,限,5101.0

22、1.04,住房公積金,成本,借,限,5101.01.05,工會經(jīng)費,成本,借,限,5101.01.06,職工教育經(jīng)費,成本,借,限,5101.01.99,其他,成本,借,限,5101.02,勞動保護費,成本,借,限,5101.03,辦公費,成本,借,限,5101.04,水電費,成本,借,限,5101.05,維修費,成本,借,限,5101.06,*,成本,借,限,5101.07,通訊費,成本,借,限,5101.08,差旅費,成本,借,限,5101.09,折舊費,成本,借,限,5101.10,*費,成本,借,限,5101.11,廣告宣傳費,成本,借,限,5101.12,財產(chǎn)保險費,成本,借,限,5

23、101.13,租賃費,成本,借,限,5101.14,會務費,成本,借,限,5101.15,車輛費用,成本,借,限,5101.15.01,燃油費,成本,借,限,車牌號,5101.15.02,通行費,成本,借,限,車牌號,5101.15.03,維修費,成本,借,限,車牌號,5101.15.04,保險費,成本,借,限,車牌號,5101.15.05,其他,成本,借,限,車牌號,5101.16,資產(chǎn)攤銷,成本,借,限,5101.16.01,低值易耗品攤銷,成本,借,限,5101.16.02,無形資產(chǎn)攤銷,成本,借,限,5101.16.99,其他資產(chǎn)攤銷,成本,借,限,5101.17,物料消耗,成本,借,

24、限,5101.18,停工損失,成本,借,限,5101.99,其他,成本,借,限,5201,勞務成本,成本,借,限,5301,研發(fā)支出,成本,借,限,5301.01,資本化研發(fā)支出,成本,借,限,5301.01.01,職工薪酬,成本,借,限,5301.01.01.01,工資及補貼,成本,借,限,5301.01.01.02,職工福利,成本,借,限,5301.01.01.03,社會保險,成本,借,限,5301.01.01.03.01,養(yǎng)老保險費,成本,借,限,5301.01.01.03.02,失業(yè)保險費,成本,借,限,5301.01.01.03.03,醫(yī)療保險費,成本,借,限,5301.01.01.

25、03.04,工傷保險費,成本,借,限,5301.01.01.03.05,生育保險費,成本,借,限,5301.01.01.04,住房公積金,成本,借,限,5301.01.01.05,工會經(jīng)費,成本,借,限,5301.01.01.06,職工教育經(jīng)費,成本,借,限,5301.01.01.07,辭退福利,成本,借,限,5301.01.01.08,企業(yè)年金,成本,借,限,5301.01.01.09,股份支付,成本,借,限,5301.01.01.99,其他,成本,借,限,5301.01.02,勞動保護費,成本,借,限,5301.01.03,辦公費,成本,借,限,5301.01.04,水電費,成本,借,限,

26、5301.01.05,維修費,成本,借,限,5301.01.06,物業(yè)費,成本,借,限,5301.01.07,通訊費,成本,借,限,5301.01.08,差旅費,成本,借,限,5301.01.09,折舊費,成本,借,限,5301.01.10,業(yè)務招待費,成本,借,限,5301.01.11,廣告宣傳費,成本,借,限,5301.01.12,財產(chǎn)保險費,成本,借,限,5301.01.13,租賃費,成本,借,限,5301.01.14,會務費,成本,借,限,5301.01.15,車輛費用,成本,借,限,5301.01.15.01,燃油費,成本,借,限,5301.01.15.02,通行費,成本,借,限,5

27、301.01.15.03,維修費,成本,借,限,5301.01.15.04,保險費,成本,借,限,5301.01.15.05,其他,成本,借,限,5301.01.16,資產(chǎn)攤銷,成本,借,限,5301.01.16.01,低值易耗品攤銷,成本,借,限,5301.01.16.02,無形資產(chǎn)攤銷,成本,借,限,5301.01.16.99,其他資產(chǎn)攤銷,成本,借,限,5301.01.17,材料費,成本,借,限,5301.01.18,試驗費,成本,借,限,5301.01.19,委托開發(fā)費,成本,借,限,5301.01.99,其他,成本,借,限,5301.02,費用化研發(fā)支出,成本,借,限,5301.02

28、.01,職工薪酬,成本,借,限,5301.02.01.01,工資及補貼,成本,借,限,5301.02.01.02,職工福利,成本,借,限,5301.02.01.03,社會保險,成本,借,限,5301.02.01.03.01,養(yǎng)老保險費,成本,借,限,5301.02.01.03.02,失業(yè)保險費,成本,借,限,5301.02.01.03.03,醫(yī)療保險費,成本,借,限,5301.02.01.03.04,工傷保險費,成本,借,限,5301.02.01.03.05,生育保險費,成本,借,限,5301.02.01.04,住房公積金,成本,借,限,5301.02.01.05,工會經(jīng)費,成本,借,限,53

29、01.02.01.06,職工教育經(jīng)費,成本,借,限,5301.02.01.07,辭退福利,成本,借,限,5301.02.01.08,企業(yè)年金,成本,借,限,5301.02.01.09,股份支付,成本,借,限,5301.02.01.99,其他,成本,借,限,5301.02.02,勞動保護費,成本,借,限,5301.02.03,辦公費,成本,借,限,5301.02.04,水電費,成本,借,限,5301.02.05,維修費,成本,借,限,5301.02.06,物業(yè)費,成本,借,限,5301.02.07,通訊費,成本,借,限,5301.02.08,差旅費,成本,借,限,5301.02.09,折舊費,成

30、本,借,限,5301.02.10,業(yè)務招待費,成本,借,限,5301.02.11,廣告宣傳費,成本,借,限,5301.02.12,財產(chǎn)保險費,成本,借,限,5301.02.13,租賃費,成本,借,限,5301.02.14,會務費,成本,借,限,5301.02.15,車輛費用,成本,借,限,5301.02.15.01,燃油費,成本,借,限,5301.02.15.02,通行費,成本,借,限,5301.02.15.03,維修費,成本,借,限,5301.02.15.04,保險費,成本,借,限,5301.02.15.05,其他,成本,借,限,5301.02.16,資產(chǎn)攤銷,成本,借,限,5301.02.

31、16.01,低值易耗品攤銷,成本,借,限,5301.02.16.02,無形資產(chǎn)攤銷,成本,借,限,5301.02.16.99,其他資產(chǎn)攤銷,成本,借,限,5301.02.17,材料費,成本,借,限,5301.02.18,試驗費,成本,借,限,5301.02.19,委托開發(fā)費,成本,借,限,5301.02.99,其他,成本,借,限,6001,主營業(yè)務收入,營業(yè)收入,貸,限,6051,其他業(yè)務收入,其他收益,貸,限,6051.01,材料銷售收入,其他收益,貸,可設明細,6051.02,加盟費收入,其他收益,貸,可設明細,6051.03,管理費收入,其他收益,貸,可設明細,6051.99,其他業(yè)務收

32、入,其他收益,貸,可設明細,6111,投資收益,其他收益,貸,可設明細,6301,營業(yè)外收入,其他收益,貸,限,6301.01,補貼收入,其他收益,貸,限,補貼項目,6301.02,非流動資產(chǎn)處置利得,其他收益,貸,限,6301.03,債務重組利得,其他收益,貸,限,6301.04,非貨幣資產(chǎn)交換利得,其他收益,貸,限,6301.05,盤盈利得,其他收益,貸,限,6301.06,捐贈利得,其他收益,貸,限,6301.99,其他,其他收益,貸,可設明細,6401,主營業(yè)務成本,營業(yè)成本及稅金,借,可設明細,6402,其他業(yè)務成本,其他損失,借,限,6402.01,材料銷售成本,營業(yè)成本及稅金,借

33、,可設明細,6402.99,其他業(yè)務成本,營業(yè)成本及稅金,借,可設明細,6403,營業(yè)稅金及附加,營業(yè)成本及稅金,借,可設明細,6601,銷售費用,期間費用,借,限,6601.01,職工薪酬,期間費用,借,限,6601.01.01,工資及補貼,期間費用,借,限,6601.01.02,職工福利,期間費用,借,限,6601.01.03,社會保險,期間費用,借,限,6601.01.03.01,養(yǎng)老保險費,期間費用,借,限,6601.01.03.02,失業(yè)保險費,期間費用,借,限,6601.01.03.03,醫(yī)療保險費,期間費用,借,限,6601.01.03.04,工傷保險費,期間費用,借,限,660

34、1.01.03.05,生育保險費,期間費用,借,限,6601.01.04,住房公積金,期間費用,借,限,6601.01.05,工會經(jīng)費,期間費用,借,限,6601.01.06,職工教育經(jīng)費,期間費用,借,限,6601.01.07,辭退福利,期間費用,借,限,6601.01.08,企業(yè)年金,期間費用,借,限,6601.01.09,股份支付,期間費用,借,限,6601.01.99,其他,期間費用,借,限,6601.02,勞動保護費,期間費用,借,限,6601.03,辦公費,期間費用,借,限,6601.04,水電費,期間費用,借,限,6601.05,維修費,期間費用,借,限,6601.06,物業(yè)費,

35、期間費用,借,限,6601.07,通訊費,期間費用,借,限,6601.08,差旅費,期間費用,借,限,6601.09,折舊費,期間費用,借,限,6601.10,業(yè)務招待費,期間費用,借,限,6601.11,廣告宣傳費,期間費用,借,限,6601.12,財產(chǎn)保險費,期間費用,借,限,6601.13,租賃費,期間費用,借,限,6601.14,會務費,期間費用,借,限,6601.15,車輛費用,期間費用,借,限,6601.15.01,燃油費,期間費用,借,限,6601.15.02,通行費,期間費用,借,限,6601.15.03,維修費,期間費用,借,限,6601.15.04,保險費,期間費用,借,限

36、,6601.15.05,其他,期間費用,借,限,6601.16,資產(chǎn)攤銷,期間費用,借,限,6601.16.01,低值易耗品攤銷,期間費用,借,限,6601.16.02,無形資產(chǎn)攤銷,期間費用,借,限,6601.16.99,其他資產(chǎn)攤銷,期間費用,借,限,6601.17,促銷費,期間費用,借,限,6601.18,樣品費,期間費用,借,限,6601.19,展覽費,期間費用,借,限,6601.21,運輸費,期間費用,借,限,6601.22,裝卸費,期間費用,借,限,6601.23,包裝費,期間費用,借,限,6601.24,產(chǎn)品質(zhì)保損失,期間費用,借,限,6601.25,代理費,期間費用,借,限,6

37、601.99,其他,期間費用,借,限,6602,管理費用,期間費用,借,限,6602.01,職工薪酬,期間費用,借,限,6602.01.01,工資及補貼,期間費用,借,限,6602.01.02,職工福利,期間費用,借,限,6602.01.03,社會保險,期間費用,借,限,6602.01.03.01,養(yǎng)老保險費,期間費用,借,限,6602.01.03.02,失業(yè)保險費,期間費用,借,限,6602.01.03.03,醫(yī)療保險費,期間費用,借,限,6602.01.03.04,工傷保險費,期間費用,借,限,6602.01.03.05,生育保險費,期間費用,借,限,6602.01.04,住房公積金,期間費用,借,限,6602.01.05,企業(yè)年金,期間費用,借,限,6602.01.06,工會經(jīng)費,期間費用,借,限,6602.01.07,職工教育經(jīng)費,期間費用,借,限,6602.01.08,辭退福利,期間費用,借,限,6602.01.09,股份