工程投資估算與經(jīng)濟(jì)評價(jià)

1、.PAGE ：.；PAGE 73第九章 工程投資估算與經(jīng)濟(jì)評價(jià)第一節(jié) 工程投資為了到達(dá)各規(guī)劃程度年溫嶺市城鎮(zhèn)水資源供需平衡，必需在今后每年投入一定的資金。主要是包括工業(yè)節(jié)水措施、城鎮(zhèn)生活節(jié)水、非工程措施的投入以及自來水凈水廠投入等。一、減污工程及工業(yè)和生活節(jié)水投資1.污水處置工程投資估算根據(jù)減污工程規(guī)劃，為積極推進(jìn)溫嶺市城鎮(zhèn)污水集中處置，擬建立溫嶺觀岙污水處置廠、溫嶠污水處置廠、澤國污水處置廠、濱海污水處置廠、松門污水處置廠、石塘污水處置廠、石橋頭污水處置廠，至2021年，城市污水處置規(guī)模將到達(dá)8.5萬噸/日，到2020年將達(dá)34.5萬噸/日。根據(jù)有關(guān)城市中水回用規(guī)劃投資調(diào)查，污水處置廠固定資

2、產(chǎn)投資為每萬噸/日規(guī)模1700萬元，規(guī)劃期內(nèi)各污水處置廠規(guī)模及投資估算如表9-1。表9-1 規(guī)劃期內(nèi)各污水處置廠的污水處置才干及投資估算規(guī)劃的污水處置廠20212020累計(jì)新增規(guī)模投資額(萬元)新增規(guī)模投資額(萬元)新增規(guī)模投資額萬元萬噸/日(萬m3/年)(萬噸/日)(萬m3/年)萬噸/日(萬m3/年)溫嶺觀岙污水處置廠3.51277.55950725551190010.53832.517850溫嶠污水處置廠27303400932851530011401518700澤國污水處置廠273034004146068006219010200濱海污水處置廠136517003109551004146068

3、00松門污水處置廠/1.865730601.86573060石塘污水處置廠/0.829200.82920石橋頭污水處置廠/0.41466800.4146680合計(jì)8.53102.5144502694904420034.512593586502.中水系統(tǒng)投資估算根據(jù)溫嶺市的詳細(xì)實(shí)踐，在城區(qū)人口相對集中的生活小區(qū)規(guī)劃建立中水系統(tǒng)，使溫嶺市到2021年、2020年的廢污水回用率分別到達(dá)40%、60%。規(guī)劃期內(nèi)中水系統(tǒng)投資估算見表9-2。表9-2 規(guī)劃期內(nèi)中水系統(tǒng)投資估算程度年2021年2020年規(guī)模萬噸/日投資萬元新增規(guī)模萬噸/日投資萬元全市合計(jì)6.222325.218723.節(jié)水器具運(yùn)用規(guī)劃及投資

4、根據(jù)規(guī)劃，城鎮(zhèn)生活節(jié)水主要措施有：到2021年，新建建筑物的節(jié)水器具的安裝率到達(dá)80%，住宅設(shè)備節(jié)水器具的安裝率到達(dá)50%，并對管道及建筑物中的“跑、冒、滴、漏和浪費(fèi)水的用水器具進(jìn)展改造；到2020年一切住宅的節(jié)水器具安裝率到達(dá)95%，公共設(shè)備的節(jié)水器具安裝率達(dá)80%。這樣到2021年、2020年的城鎮(zhèn)生活節(jié)水率分別到達(dá)需水量的5%、8%。根據(jù)水量平衡計(jì)算，到2021年、2020年城鎮(zhèn)生活用水量分別為5712、10300萬m3，那么相應(yīng)年份節(jié)水量分別為286、824萬m3。節(jié)水投資按6元/m3/年估算，那么投資額估算見表9-3。表9-3 規(guī)劃期內(nèi)節(jié)水器具運(yùn)用規(guī)劃及投資程度年2021年2020年

5、新增規(guī)模(萬噸/年)投資額(萬元)新增規(guī)模(萬噸/年)投資額(萬元)全市合計(jì)286171653832284.節(jié)水消費(fèi)工藝的運(yùn)用根據(jù)節(jié)水消費(fèi)工藝規(guī)劃，近期50%的企業(yè)運(yùn)用節(jié)水排污量小的定額節(jié)水型消費(fèi)工藝，遠(yuǎn)期 75%的企業(yè)推行運(yùn)用節(jié)水型消費(fèi)工藝。使節(jié)水消費(fèi)工藝的改造節(jié)水效果到2021年達(dá)需水量的6%，2020年到達(dá)8%，相應(yīng)節(jié)水量可分別到達(dá)107、247萬m3，各階段添加節(jié)水量107、140萬m3。由此按照節(jié)水型工藝節(jié)水15元/m3 /年，可估算出規(guī)劃期內(nèi)節(jié)水消費(fèi)工藝規(guī)劃及投資估算如表9-4。表9-4 規(guī)劃期內(nèi)節(jié)水消費(fèi)工藝規(guī)劃及投資估算程度年2021年2020年運(yùn)用節(jié)水型消費(fèi)工藝比例投資額(萬元

6、)運(yùn)用節(jié)水型消費(fèi)工藝比例投資額(萬元)全市合計(jì)501605752100二、后備水源投資估算根據(jù)溫嶺市水資源短缺的局面，一方面，科學(xué)管理和合理開發(fā)利用現(xiàn)有的水利工程，提高其供水才干，另一方面，積極開發(fā)新的水源基地，以堅(jiān)持該市經(jīng)濟(jì)可繼續(xù)開展。為此，根據(jù)對該市各水利分區(qū)的水源地調(diào)查，將幾個(gè)有能夠?qū)嵤┑乃畮旄怕约巴顿Y估算見表9-5。投資估算方法如下：工程投資按照概預(yù)算法粗略估算，包括樞紐工程投資、水庫淹沒處置補(bǔ)償費(fèi)兩大部分。其中，樞紐工程投資包括建筑工程費(fèi)、機(jī)電設(shè)備及安裝工程費(fèi)、金屬構(gòu)造設(shè)備及安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建立單位管理費(fèi)、根本預(yù)備費(fèi)、勘測設(shè)計(jì)費(fèi)、有關(guān)稅費(fèi)、價(jià)差預(yù)備費(fèi)、建立期還貸利息等。

7、水庫淹沒處置補(bǔ)償費(fèi)包括鄉(xiāng)村移民安頓遷建費(fèi)、城鎮(zhèn)及集鎮(zhèn)遷建補(bǔ)償費(fèi)、專業(yè)工程恢復(fù)改建費(fèi)、防護(hù)工程費(fèi)、庫底清理費(fèi)、環(huán)境影響補(bǔ)償費(fèi)及其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、有關(guān)稅費(fèi)等。表9-5 后備水源庫容及投資估算表庫名擬建水庫規(guī)模移民人投資估算萬元壩址壩高(m)壩頂長度(m)總庫容萬m3)前溪水庫太平岙底楊村31415550/15000大溪岙水庫大溪鎮(zhèn)大溪岙村21.54523305005000白龍?zhí)端畮祗铏M鎮(zhèn)曼頭山村20200110/1650白溪水庫橫山白溪村23200160/2300梅溪水庫江廈梅溪村323009008007000桐山水庫溫橋鎮(zhèn)桐山村194001020500020000油麻潭水庫釣浜區(qū)1525020/

8、800西山村水庫橫山西山村20150160/2000三、城鎮(zhèn)供水投資規(guī)劃根據(jù)城鎮(zhèn)供水水源規(guī)劃，溫嶺市主要城鎮(zhèn)不同規(guī)劃期不同程度年水廠規(guī)模及投資如表9-6。供水管線規(guī)劃投資如表9-7所列。表9-6 規(guī)劃期不同程度年水廠投資估算水廠名現(xiàn)狀規(guī)模萬/日2021年2020年規(guī)模萬噸/日投資萬元規(guī)模萬噸/日投資萬元山下金水廠6.06.06.0大溪水廠2.24.015036.62090澤國水廠27.74091133840橫峰水廠20.310127379591箬橫水廠0.851.68561.6石橋頭水廠3.831953.8桐山水廠2.52441江廈水廠0.44960.5148釣浜水廠0.33860.3橫山水廠

9、0.33860.4148城南水廠0.050.89060.9148塢根水廠0.010.44960.5148小計(jì)46.02244273.218554表9-7 管線規(guī)劃投資道路管徑mm管長km投資萬元白龍?zhí)端畮祗铏M水廠DN2006.0258大溪岙水庫大溪水廠DN3005.3419橫峰水廠市區(qū)DN8008.31802橫峰水廠箬橫松門石塘DN70019.03496DN60011.51546DN40010.01048澤國水廠新河濱海DN40010.71122DN3009.2728大溪水廠潘郎DN2008.3358大溪水廠山市DN2005.4232合計(jì)11010綜上所述，不同程度年城鎮(zhèn)供水投資總數(shù)列入表9-

10、8。表9-8 城鎮(zhèn)供水投資單位：萬元2021年2020年合計(jì)水廠投資224421855440996管線規(guī)劃投資1059141911010合計(jì)330331897352006四、非工程措施投資非工程措施投資主要包括節(jié)水宣傳、政策研討制定、根底管理、技術(shù)培訓(xùn)、節(jié)水科研等費(fèi)用為逐漸提高人們的節(jié)水認(rèn)識，政府應(yīng)逐年添加此項(xiàng)投入。估計(jì)在近10年內(nèi)每年投資100萬元，累計(jì)投資1000萬元。 五、調(diào)水工程投資長潭水庫引水至溫嶺，所需投資約為6000萬元。六、工程投資合計(jì)上述各項(xiàng)投資匯總?cè)绫?-9。表9-9 城鎮(zhèn)供水工程投資匯總 單位：萬元序號工程2021年2020年小計(jì)1污水處置工程投資144504420058

11、6502中水系統(tǒng)投資2232187241043節(jié)水器具運(yùn)用規(guī)劃及投資1716322849444節(jié)水消費(fèi)工藝投資1605210037055后備水源工程投資3375020000537506城鎮(zhèn)供水投資估算3303318973520067非工程措施投資100010008調(diào)水工程投資60006000合 計(jì)9378690373184159第二節(jié) 工程效益節(jié)水工程、新建水源工程及非工程措施效益分析的普通內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益，以及必要的綜合效益分析。經(jīng)濟(jì)效益主要是分析節(jié)水工程及新建水源工程對國民經(jīng)濟(jì)的奉獻(xiàn)，評價(jià)它的經(jīng)濟(jì)合理性；社會效益，主要分析節(jié)水開展對社會開展目的的奉獻(xiàn)與影響；環(huán)境效益分析

12、，主要分析節(jié)水工程及新建水源工程對環(huán)境目的和情況的影響和奉獻(xiàn)；綜合效益分析主要是在上述效益分析根底上，對節(jié)水工程及新建水源工程總的預(yù)期效果進(jìn)展綜合分析評述。效益分析的普通方法主要采用定性與定量描畫相結(jié)合的方法、對比分析方法、實(shí)驗(yàn)的方法及模型預(yù)測等方法或幾種方法結(jié)合進(jìn)展分析。但至今為止，節(jié)水效益的計(jì)算方法尚不成熟，難以完好反映出節(jié)水效益，且還沒有規(guī)范。因此，下面的效益分析從定性和定量兩個(gè)方面作描畫。一、節(jié)水量和增供水量分析根據(jù)上述節(jié)水規(guī)劃、非工程措施的部署以及每個(gè)專項(xiàng)工程措施的實(shí)施，預(yù)測到未來不同程度年，即近期2021年、遠(yuǎn)期2020年到達(dá)溫嶺市用水規(guī)劃目的時(shí)，估計(jì)節(jié)約和添加的供水量見表9-10

13、。表9-10 不同程度年節(jié)水改造工程和非工程措施節(jié)水量 單位：萬m3序號節(jié)水或?qū)ｍ?xiàng)措施2021年2020年一減污工程及工業(yè)和生活用水節(jié)水265652321污水處置工程226341612中水系統(tǒng)建立3節(jié)水器具運(yùn)用2868244節(jié)水消費(fèi)工藝107247二非工程措施節(jié)水量300400合 計(jì)29565632二、節(jié)水社會效益和環(huán)境效益興建水利工程是一項(xiàng)利國利民的大事，除具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益外，還有宏大的社會效益和環(huán)境效益。水利工程建成投產(chǎn)后，由于添加了當(dāng)?shù)毓まr(nóng)業(yè)部門、城鎮(zhèn)居民生活的供水?dāng)?shù)量，且提高了供水質(zhì)量，可以有效緩解原來緊張的水資源供求關(guān)系，促進(jìn)工農(nóng)業(yè)消費(fèi)，從而改善人民群眾的生活居住環(huán)境。一個(gè)水庫的建

14、成并正常運(yùn)轉(zhuǎn)之后，不但可以成為一個(gè)地域亮麗的風(fēng)景線，還可以充分開發(fā)其旅游資源，帶動(dòng)周邊地域的經(jīng)濟(jì)開展。此外，對于調(diào)理一個(gè)地域的小氣候是很有益處的。這些都是無法用經(jīng)濟(jì)目的來衡量的水利工程建立產(chǎn)生的宏大的社會效益和環(huán)境維護(hù)效益。三、工業(yè)節(jié)水直接效益城鎮(zhèn)節(jié)水的直接效益主要表達(dá)在供水工程投資的節(jié)省和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用的減少。由于運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用目前難以估算，故這里僅從投資角度進(jìn)展比較。據(jù)調(diào)查，自來水廠供水系統(tǒng)投資全國平均約為10元/ m3/年；對于水源工程，按平均估算，溫嶺市建立投資約為12元/ m3/年。由此可推算年城鎮(zhèn)供水才干1 m3水的建立投資約為22元。根據(jù)上述估算，城鎮(zhèn)節(jié)水設(shè)備投資約為15元/ m3/年，那么

15、可得到年節(jié)省供水才干1 m3水可節(jié)省投資7元。由以上節(jié)水量可估算到2021年、2020年可累計(jì)節(jié)省投資達(dá)2478萬元。四、環(huán)境維護(hù)效益由城鎮(zhèn)工業(yè)及生活節(jié)水措施可知，節(jié)水中大部分是依托污水及中水處置廠處置回用。這種處置回用的節(jié)水措施一方面減少了排污費(fèi)，據(jù)有關(guān)城市分析，約為0.30.6元/ m3，此外，更重要的是維護(hù)了生態(tài)環(huán)境，減少了更大范圍的環(huán)境污染。按照水資源維護(hù)及污染水資源處置費(fèi)8元/ m3計(jì)算，那么每單位排污水需耗資8元用于水資源維護(hù)及污染水資源的處置，另加上排污費(fèi)計(jì)8.5元/ m3。而污水處置回用費(fèi)用僅為23元/ m3。由此可產(chǎn)生環(huán)境維護(hù)效益為5.56.5元/ m3。新建水利供水工程和節(jié)

16、約用水可促進(jìn)溫嶺市對有限水資源的合理分配與利用。這是保證和推進(jìn)溫嶺市社會、經(jīng)濟(jì)可繼續(xù)開展的根底。其意義已遠(yuǎn)非“效益、“效果通常的含義所能包容。這種效益作用之深遠(yuǎn)，還有待于進(jìn)一步深化和討論。第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)評價(jià)目的及敏感性分析根據(jù)SL72-94規(guī)定，此次規(guī)劃的經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用增量費(fèi)用和增量效益進(jìn)展評價(jià)。計(jì)算結(jié)果見以下現(xiàn)金流量表。一、投入一總投資根據(jù)表9-9投資匯總，整個(gè)規(guī)劃期內(nèi)工程總投資為178692萬元。按影子價(jià)錢轉(zhuǎn)換系數(shù)進(jìn)展調(diào)整影子價(jià)錢轉(zhuǎn)換系數(shù)取0.95，那么工程影子價(jià)錢總投資為169757萬元。 二運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 1節(jié)水減污工程年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 節(jié)水減污工程的年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按添加投資額的5計(jì)算。 2水源工程年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 水

17、源工程的年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按工程添加投資額的1計(jì)算。 3城鎮(zhèn)供水年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 城鎮(zhèn)供水的年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按工程添加投資額的5計(jì)算。4.調(diào)水工程年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)調(diào)水工程的年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按工程添加投資額的2%計(jì)算。 三流動(dòng)資金流動(dòng)資金是為了維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需周轉(zhuǎn)的資金。本規(guī)劃的工程工程一旦實(shí)施，流動(dòng)資金必需添加，取增量投入流動(dòng)資金為1000萬元。 二、效益 本次規(guī)劃中只計(jì)算工程工程實(shí)施后產(chǎn)生的節(jié)水與增產(chǎn)效益。在計(jì)算時(shí)，由于工程通常是在投產(chǎn)一段時(shí)期后才會有效益出現(xiàn)，因此效益的產(chǎn)生滯后于投資發(fā)生一定時(shí)期。 1節(jié)水效益 工程建成后，根據(jù)各年減污節(jié)水量，生活及工業(yè)供水的影子價(jià)錢取1.0元/m3。 2增產(chǎn)效益 工業(yè)增產(chǎn)效益=工業(yè)總產(chǎn)值 9 0.

18、015，式中9為工業(yè)利稅率，0015為供水效益分?jǐn)傁禂?shù)。 三、經(jīng)濟(jì)評價(jià)目的 在計(jì)算時(shí)，社會折現(xiàn)率取7%，以2002年為基準(zhǔn)年，分析期為2003-2040年。計(jì)算現(xiàn)金流量結(jié)果如表9-11所列。 表9-11 現(xiàn)金流量計(jì)算表 單位：萬元序號計(jì)算期工程200320042005200620072021202120211效益流量1.1減污節(jié)水效益5127941230190729561.2工業(yè)增產(chǎn)效益91211581471186923731.3回收流動(dòng)資金合計(jì)142419522702377653292費(fèi)用流量2.1流動(dòng)資金10002.2投資1332013320133201332013320133201332

19、0133202.3年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)2.3.1節(jié)水減污1961961961961961961961962.3.2水源工程40801201602002402813212.3.3城鎮(zhèn)供水1893775667558931031116913072.3.4調(diào)水工程3333333333333333年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)合計(jì)45768691511441322150016781856合計(jì)14777140061423514464146421482014998151763凈現(xiàn)金流量-14777-14006-14235-13039-12689-12118-11222-98474累計(jì)凈現(xiàn)金流量-14777-28784-43018-56058

20、-68747-80865-92088-101935續(xù)表序號計(jì)算期工程20212021202120212021202120211效益流量1.1減污節(jié)水效益31533363358738264080435246421.2工業(yè)增產(chǎn)效益301438274861617378409957126451.3回收流動(dòng)資金合計(jì)61677190844899991192014309172872費(fèi)用流量2.1流動(dòng)資金2.2投資89378937893789378937893789372.3年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)2.3.1節(jié)水減污1961961961961961961962.3.2水源工程3403593783974164354542.3.

21、3城鎮(zhèn)供水16731837200221662330249426582.3.4調(diào)水工程33333333333333年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)合計(jì)2242242526082791297431583341合計(jì)111791211545117281191112095122783凈現(xiàn)金流量-5012-4172-3097-17299221450094累計(jì)凈現(xiàn)金流量-106947-111118-114215-115945-115936-122-108712續(xù)表序號計(jì)算期工程2021201920202021203920401效益流量1.1減污節(jié)水效益4951528156325688656566051.2工業(yè)增產(chǎn)效益1605920

22、39526476291241619251781171.3回收流動(dòng)資金1000合計(jì)210102567632108348121684901857222費(fèi)用流量2.1流動(dòng)資金2.2投資8937893789372.3年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)2.3.1節(jié)水減污1961961881881811812.3.2水源工程4734925115115115112.3.3城鎮(zhèn)供水2823298731513151315131512.3.4調(diào)水工程333333333333年運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)合計(jì)35243707333388338763876合計(jì)124611264492703883387638763凈現(xiàn)金流量854913032228383092916

23、46151818464累計(jì)凈現(xiàn)金流量-100163-87131-64293-33364146914216509882.經(jīng)濟(jì)目的計(jì)算出三大經(jīng)濟(jì)目的分別如下：(1)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為14.67%7%；(2)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為162508萬元0；(3)經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比為2.651。因此，本次規(guī)劃在經(jīng)濟(jì)上是合理可行的。四、敏感性分析1對經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率進(jìn)展敏感性分析。對投資、工業(yè)總產(chǎn)值、供水價(jià)錢按5%和10%的變化率，分別計(jì)算經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率的變化，見表9-12。表9-12 不確定性要素對經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率的影響變動(dòng)量%變動(dòng)要素+10+50-5-10投資14.16%14.42%14.67%14.92%15.51%工業(yè)總產(chǎn)值15.05%14.85%14.67%14.63%14.10%供水價(jià)錢14.78%14.73%