2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容1、了解市場的各類資金價(jià)格，根據(jù)公司資金需求，設(shè)計(jì)公司業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品模式;2、根據(jù)資金價(jià)格、授信額度和產(chǎn)品模式，指定資金操作路徑，并推動(dòng)相關(guān)資金業(yè)務(wù)落地;3、結(jié)合項(xiàng)目需求，主導(dǎo)對(duì)接銀行授信及融資管理;4、建立資金臺(tái)帳、銀行授信額度使用臺(tái)帳，業(yè)務(wù)臺(tái)帳，實(shí)時(shí)掌握資金與業(yè)務(wù)匹配程度，并做出相應(yīng)資金統(tǒng)籌安排;5、高效率地運(yùn)用配給的資金完成資金業(yè)務(wù)目標(biāo);6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展需要，完成公司指定的其它工作任務(wù)。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（二）1、負(fù)責(zé)集團(tuán)合并預(yù)算以及定期滾動(dòng)預(yù)測(cè)，審核各業(yè)務(wù)板塊提供的預(yù)算及預(yù)測(cè)，并提供指導(dǎo)和支持;2

2、、負(fù)責(zé)組織日常財(cái)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)分析，為各種經(jīng)營問題提供差異分析，診斷問題的根源，與各業(yè)務(wù)板塊溝通并制定可執(zhí)行的改善行動(dòng)計(jì)劃;3、建立適合集團(tuán)及各公司的預(yù)算管理制度、手冊(cè)及模板;跟進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊預(yù)算完成進(jìn)度并分析原因，提出改善意見;4、負(fù)責(zé)建立、健全資金管理制度和管理體系;組織年度資金計(jì)劃的編制、審核，并進(jìn)行控制實(shí)施;對(duì)集團(tuán)的重大投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持;與銀行等金融機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;5、負(fù)責(zé)與集團(tuán)內(nèi)部各公司財(cái)務(wù)對(duì)接人的日常工作溝通;負(fù)責(zé)規(guī)范需要分子公司參與并執(zhí)行的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;定期走訪集團(tuán)各子公司，現(xiàn)場了解各分子公司的經(jīng)營狀況;6、兼任集團(tuán)下屬印刷機(jī)事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，主持

3、事業(yè)部的財(cái)務(wù)工作，為事業(yè)部經(jīng)營決策提供依據(jù);7、完成交辦的其他工作和事宜。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（三）1、統(tǒng)籌資金運(yùn)作與管理;2、擬定資金管理規(guī)則(資金預(yù)測(cè)、資金調(diào)撥、資金歸集);3、監(jiān)控資金調(diào)撥，保障各主體公司的現(xiàn)金流;4、銀行融資管理;5、人才培養(yǎng);6、日常團(tuán)隊(duì)管理;7、上級(jí)交辦的臨時(shí)事項(xiàng)。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（四）1、負(fù)責(zé)全區(qū)域處理資金計(jì)劃、資金內(nèi)部調(diào)撥流轉(zhuǎn)安排;2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司資金支付流程;3、按時(shí)進(jìn)行融資臺(tái)賬的記錄匯總更新、還本付息計(jì)算等;2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（五）1、負(fù)責(zé)資金方對(duì)接業(yè)務(wù)，完成各資金方對(duì)接到項(xiàng)目落地及后續(xù)管理的各項(xiàng)流程2、負(fù)

4、責(zé)科技平臺(tái)需要的資金分析，拓展第三方機(jī)構(gòu)合作通道3、開發(fā)并維護(hù)銀行、消金、小貸、信托、保險(xiǎn)等資金渠道，制定合作方案，深化合作關(guān)系4、推動(dòng)機(jī)構(gòu)資金對(duì)接項(xiàng)目的進(jìn)度，完成相關(guān)盡調(diào)及落地工作5、依托公司產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái)，維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（六）1.嚴(yán)格執(zhí)行公司資金結(jié)算制度，負(fù)責(zé)海外公司日常銀行收、付款業(yè)務(wù)，對(duì)收到支票、銀行匯票及時(shí)到銀行進(jìn)賬，并將收付流水錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng);2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、重要票證的保管，并按照資金管理制度，按時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn);3.每月及時(shí)報(bào)送相關(guān)的財(cái)務(wù)、資金報(bào)表;4.協(xié)助建立、執(zhí)行相關(guān)的財(cái)務(wù)、資金管理制度;5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作。2022年資

5、金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（七）1、負(fù)責(zé)公司賬戶管理，包括開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作，確保公司賬戶正常運(yùn)轉(zhuǎn);2、負(fù)責(zé)組織資金使用部門開展資金計(jì)劃及預(yù)測(cè)工作，并收集數(shù)據(jù);就資金計(jì)劃初稿與資金使用部門進(jìn)行初步溝通，確保資金計(jì)劃的可行性;3、整理資金計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，開展資金計(jì)劃執(zhí)行及資金運(yùn)作結(jié)果分析;4、編制符合企業(yè)的資金日?qǐng)?bào)表，做到資金報(bào)表的及時(shí)呈現(xiàn)與有效分析及建議;編制滾動(dòng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表，有效預(yù)判、監(jiān)督現(xiàn)金流情況;5、根據(jù)資金存量情況，做合理的資金調(diào)撥，提高資金使用率和收益率;6、協(xié)助資金經(jīng)理優(yōu)化資金管理制度及流程;7、對(duì)接內(nèi)部技術(shù)部門，協(xié)助搭建、優(yōu)化資金管理相關(guān)平臺(tái)及渠道;2022年資金經(jīng)理工

6、作職責(zé)具體內(nèi)容（八）1、建立并完善集團(tuán)資金管理流程，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金安全;2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃，制定相匹配的籌資方案;3、統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險(xiǎn)和成本;4、持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)和計(jì)劃流程，提高資金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;5、銀企關(guān)系維護(hù)，拓展集團(tuán)融資渠道。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（九）1、負(fù)責(zé)每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺(tái);2、負(fù)責(zé)組織組內(nèi)工作制度的擬定及完善，構(gòu)建公司資金風(fēng)險(xiǎn)防控體系;3、指導(dǎo)資金組日常工作，配合各業(yè)務(wù)端解決資金收支的需求;4、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)

7、資金異動(dòng);5、負(fù)責(zé)公司資金流動(dòng)性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;6、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系;7、構(gòu)建業(yè)務(wù)資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務(wù)線資金收付。8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（十）1、負(fù)責(zé)分析資本市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè);2、負(fù)責(zé)融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案;3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系;4、合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;5、參與對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)

8、險(xiǎn)控制。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（十一）1、對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司稅務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，為子公司稅務(wù)管理提供支持與幫助。2、制定公司稅務(wù)制度、涉稅流程，編制稅務(wù)管理手冊(cè)、指引。3、參與公司重大項(xiàng)目(如新設(shè)公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設(shè)計(jì)稅務(wù)方案并負(fù)責(zé)執(zhí)行，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4、與外部機(jī)構(gòu)(主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、外部中介)建立良好關(guān)系，保持良好溝通與協(xié)作機(jī)制;5、負(fù)責(zé)審核辦理稅務(wù)申報(bào)、匯算清繳等業(yè)務(wù)。5、及時(shí)跟蹤稅收法規(guī)，分析對(duì)行業(yè)的影響并提供解決意見與建議。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（十二）1、在融資租賃領(lǐng)域，為項(xiàng)目部的同事做后臺(tái)支持;2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目尋找資金對(duì)接

9、，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;3、負(fù)責(zé)維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機(jī)構(gòu)(央企租賃及金租)、信托、券商等合作;4、負(fù)責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系;5、針對(duì)項(xiàng)目做財(cái)務(wù)分析工作，識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn);2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（十三）1.負(fù)責(zé)常規(guī)融資項(xiàng)目，實(shí)施項(xiàng)目全過程管理，確保量化融資預(yù)算的達(dá)成;2.協(xié)助落實(shí)覆蓋貸前、貸中、貸后的管理工作體系，協(xié)助修訂相關(guān)融資管理制度;3.負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)商討融資對(duì)象、融資額度、融資條件和融資成本;4.負(fù)責(zé)基層合作單位的日常維護(hù)，既定目標(biāo)渠道的獨(dú)立開拓;5.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、導(dǎo)入和推廣;6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)具體內(nèi)容（十四）一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金管理需要及制定融資計(jì)劃及方案，獨(dú)立跟進(jìn)融資項(xiàng)目開展，完成公司融資目標(biāo)和計(jì)劃。二、協(xié)助資金經(jīng)理對(duì)接境內(nèi)外融資渠道，獨(dú)立與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，維護(hù)現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動(dòng)資金水位及業(yè)務(wù)資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進(jìn)貸款及還款。四、完成對(duì)銀行等各金融機(jī)構(gòu)的融資前、中、后問題解答，配合各機(jī)構(gòu)貸后管理工作。五、協(xié)助資金經(jīng)理加強(qiáng)與公司內(nèi)部各相關(guān)部門的溝通，及時(shí)了解業(yè)務(wù)動(dòng)向，編制資金預(yù)測(cè)表，提前做好資金預(yù)警。六、爭取合作銀行等