2022年財務(wù)部出納的基本工作職責(zé)

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年財務(wù)部出納的基本工作職責(zé)職責(zé)：1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。任職要求：1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;_具備_年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);_具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);5.工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心;_

2、具備良好的職業(yè)道德水平。2022年財務(wù)部出納的基本工作職責(zé)（二）職責(zé)：1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入3.每周完成資金預(yù)測表4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息5.統(tǒng)計報表完成和提交_部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證7.財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作任職要求：1.大專以上，會計或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先3.良好的英文書面讀寫能力2022年財務(wù)部出納的基本工作職責(zé)（三）職責(zé)：1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;2.資金日報表的編制工作;3.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放;4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。任職資格：1.會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;2.良

3、好的口頭及書面表達(dá)能力;3.熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;4.敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;5.有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。2022年財務(wù)部出納的基本工作職責(zé)（四）崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。任職資格：1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉

4、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。2022年財務(wù)部出納的基本工作職責(zé)（五）崗位職責(zé)：1、對原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;3、負(fù)責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認(rèn)收回進(jìn)項發(fā)票的情況;7、報稅：月初通過網(wǎng)

5、上申報的方式，申報公司當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)，報送報表，月底網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票等任職要求：1、?？埔陨蠈W(xué)歷、會計專業(yè);2、_年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。2022年財務(wù)部出納的基本工作職責(zé)（六）崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。崗位要求：1、本科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、具有_年以上出納工作經(jīng)驗;3、熟悉操作財務(wù)軟件、E_cel、W