sap培訓時得到的

1、Cierre del perodo en contabilidad financieraSAP Best PracticesObjetivo, ventajas y etapas clave del procesoObjetivo Mediante el componente de tareas de cierre, es posible preparar y llevar a cabo las operaciones necesarias para el cierre del da, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema ofrece

2、una serie de informes estndar que se pueden utilizar para generar evaluaciones y anlisis directamente a partir de los saldos de cuenta contabilizados.Beneficios El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente:crear balances y cuentas de prdidas y ganancias documentar los datos contablesFlujos de pr

3、oceso clave cubiertoscierre del da,cierre del mes ycierre del ejercicio.Aplicaciones y roles de usuario requeridosObligatorias Enhancement package 7 for SAP ERP 6.0Roles de la empresa implicados en los flujos de procesosDirector financieroContable de libro mayorDirector financiero (Espaa)Contable de

4、 acreedores Contable de deudores Descripcin detallada del procesoCierre del da en contabilidad financieraActualizacin de tipos de cambioEspacios en la asignacin de nmeros de documentoNmeros de factura asignados dos vecesVisualizacin del diario de documentos compacto. Descripcin detallada del proceso

5、Cierre del mes en contabilidad financiera (I)Actualizacin de tipos de cambioEspacios en la asignacin de nmeros de documentoNmeros de factura asignados dos vecesApertura y cierre de perodos contablesRegistro de contabilizaciones peridicasContabilizacin de contabilizaciones peridicasEjecucin de juego

6、de datos batch inputCompensacin automtica del proceso especial de cuenta GR/IRAnlisis de cuentas de compensacin GR/IRCompensacin automtica de cuenta GR/IRContabilizacin de asientos de correccinDescripcin detallada del procesoCierre del mes en contabilidad financiera (II)Revalorizacin de moneda extra

7、njeraContabilizacin de cargos de impuestosDeclaracin de IVADeclaracin recapitulativaInformes del reglamento de comercio exterior Z4Informes del reglamento de comercio exterior Z5ADocumentos comparativos / Cifras de movimientosCierre del perodo contable anteriorClculo de intereses sobre el saldoVisua

8、lizacin del diario de documentosBalance contableDescripcin detallada del procesoCierre del ejercicio en contabilidad financieraCreacin del calendario de fbrica para el nuevo ejercicioArrastre de saldos AP/ARArrastre de saldos GLReagrupacin de crdito con saldo deudor/acreedores (balance)Confirmacin d

9、e saldo de crditoConfirmacin de saldo de dbitoCierre final y liberacin de informes financierosCierre del perodo contable anteriorVisualizacin del diario de documentosDiagrama del flujo de procesosProceso 1: Cierre del daDirector financieroEventoDecisin del procesoActualizacin de tipos de cambioActua

10、lizacinEvaluacinInformesVisualizacin del diario de documentos compactoNmeros de factura asignados dos vecesEspacios en la asignacin de nmeros de documentoContable de libro mayorDiagrama del flujo de procesosProceso 2, cierre del mes (I)Director financieroEventoDecisin del procesoActualizacin de tipo

11、s de cambioActualizacinEvaluacinContabilizacinDecisin del procesoDecisin del procesoApertura y cierre de perodos contablesCierre del perodo contable anteriorDocumentos comparativos / Cifras de movimientosEspacios en la asignacin de nmeros de documentoNmeros de factura asignados dos vecesContabiliza-

12、cin de asientos de correccinRevaloriza-cin de moneda extranjeraContabiliza-cin de cargos de impuestosDeclaracin de IVAContabilizacin de conta-bilizaciones peridicasRegistro de contabiliza-ciones peridicasEjecucin de juego de datos batch inputClculo de intereses sobre el saldo54632Diagrama del flujo

13、de procesosProceso 2, cierre del mes (II)Director financieroGestin de acreedoresEventoCompensacinGestin de informesCompensacin automtica de cuenta GR/IRCompensacin automtica del proceso especial de cuenta GR/IR23Anlisis de cuentas de compensacin GR/IRVisualizacin del diario de documentosBalance cont

14、able 6Informes del reglamento de comercio exterior Z5AInformes del reglamento de comercio exterior Z4Declaracin recapitulativa 5 4Diagrama del flujo de procesosProceso 3: Cierre del ejercicioGestin de acreedoresEventoGestin de deudoresDecisin del procesoReagrupacin de crdito con saldo deudor/acreedo

15、res (balance)ActualizacinGL = Libro mayorArrastre de saldos GLArrastre de saldos AP/ARCreacin del calendario de fbrica para el nuevo ejercicioVisualizacin del diario de documentosCierre final y liberacin de informes financierosConfirmacin de saldo de dbitoConfirmacin de saldo de crditoGestin de info

16、rmesCierre del perodo contable anteriorDirector financieroContable de libro mayorLeyendaSmboloDescripcinComentariosBanda: identifica un rol de usuario, como comprador o gerente de ventas. Tambin puede identificar una unidad o un grupo organizativo, ms que un rol especfico.El resto de smbolos del flu

17、jo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas necesarias para cubrir todos los roles del escenario.La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol.Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesin de

18、 eventos del escenario.Lnea de flujo (slida): indica la secuencia normal de etapas y la direccin del flujo en el escenario.Lnea de flujo (punteada): indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. Esta lnea tambin puede llevar a documentos que forman parte d

19、el flujo de procesos.Conecta dos tareas en un proceso de escenario o un evento sin etapas.Actividad empresarial/Evento: identifica una accin que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario.No corresponde a una etapa de tarea del documento. Proces

20、o de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario.Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el nmero y nombre en este nivel.Corresponde a una etapa de tarea del documento.

21、 Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el nmero y nombre del escenario, as como los nmeros de etapas en este nivel.Corresponde a una etapa de tarea del documento. Decisin del proceso: identifica una decisin/punto de inflexin, que supone una elec

22、cin que debe realizar el usuario. Las lneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del diamante. No suele cor-responder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una eleccin que debe tomarse tras la ejecucin de una etapa.SmboloDescripcinComentarios de utilizacinAl sigui

23、ente/Desde el ltimo diagrama lleva a la pgina siguiente/anterior del diagrama.El diagrama de flujo contina hasta la pgina siguiente/anterior.Impresin/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para refleja

24、r un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene lneas de flujo hacia fuera.Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; e

25、sta forma no tiene lneas de flujo hacia fuera.Planificacin de presupuesto: indica un documento de planificacin de presupuesto. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene lneas de flujo hacia fuera.Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual. No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camin en el almacn, que afecta al flujo del pr