UV財(cái)務(wù)模塊新功能演示

1、廣州市凱聯(lián)信息科技有限公司技術(shù)服務(wù)部李文博2016年04月22日U8V12.1財(cái)務(wù)模塊新功能演示課程內(nèi)容一、U8+V12.1新增功能介紹-財(cái)務(wù)領(lǐng)域二、科目多幣種核算設(shè)置三、總賬賬簿查詢技巧四、財(cái)務(wù)模塊高頻問題處理與防范五、UFO自定義報(bào)表公式設(shè)置二、應(yīng)收、應(yīng)付一、總賬三、固定資產(chǎn)科目余額表支持按輔助項(xiàng)展開報(bào)表科目欄目顯示全級(jí)名稱期末損益結(jié)轉(zhuǎn)支持按業(yè)務(wù)員結(jié)轉(zhuǎn)憑證界面支持定位分錄行付款申請(qǐng)單改進(jìn)跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬規(guī)則改進(jìn)部門權(quán)限控制部門轉(zhuǎn)移申請(qǐng)及審批資產(chǎn)條碼插件產(chǎn)品化一、U8+V12.1新增功能介紹-財(cái)務(wù)領(lǐng)域余額表-按輔助項(xiàng)展開支持按輔助項(xiàng)展開科目余額，使查詢數(shù)據(jù)更便捷，不需要再進(jìn)入多個(gè)報(bào)表匯總出不同的余

2、額結(jié)果：項(xiàng)目排序可以選擇按照編碼或者名稱進(jìn)行排序顯示。輔助項(xiàng)間隔符支持選擇“-”“/”或者空格。選擇“包含沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目”復(fù)選項(xiàng)時(shí)，支持一次顯示全部科目余額，包含本年度沒有期初同時(shí)也沒有發(fā)生的科目數(shù)據(jù)。選擇“按照輔助項(xiàng)展開”復(fù)選項(xiàng)時(shí)，進(jìn)入余額表中可以同時(shí)顯示科目各輔助項(xiàng)余額。進(jìn)入報(bào)表默認(rèn)不選中該選項(xiàng)。科目輔助核算信息科目輔助核算信息支持輔助核算項(xiàng)目調(diào)整排序位置報(bào)表-科目名稱支持顯示全稱報(bào)表科目支持顯示全級(jí)名稱，升級(jí)后默認(rèn)顯示末級(jí)名稱。選項(xiàng)選擇顯示全級(jí)科目名稱時(shí)，總賬大部分報(bào)表科目名稱顯示為全級(jí)。期末損益結(jié)轉(zhuǎn)-支持按業(yè)務(wù)員生成轉(zhuǎn)賬憑證勾選此復(fù)選項(xiàng)，在生成損益憑證時(shí)，往來科目發(fā)生時(shí)有業(yè)務(wù)員信息

3、的，按照業(yè)務(wù)員發(fā)生數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出憑證按照業(yè)務(wù)員發(fā)生數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)出，有利于客戶業(yè)務(wù)員等和業(yè)務(wù)員相關(guān)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。憑證-直接定位分錄行選中某個(gè)具體分錄行時(shí)，當(dāng)前分錄行后直接顯示選中分錄行行號(hào)在此處錄入需要查看的分錄行行號(hào)，回車后直接定位到查找行。其他新增關(guān)鍵特性二、應(yīng)收、應(yīng)付一、總賬三、固定資產(chǎn)科目余額表支持按輔助項(xiàng)展開報(bào)表顯示科目全級(jí)名稱期末損益結(jié)轉(zhuǎn)支持按業(yè)務(wù)員結(jié)轉(zhuǎn)憑證界面支持直接定位分錄行付款申請(qǐng)優(yōu)化跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬規(guī)則改進(jìn)部門權(quán)限控制部門轉(zhuǎn)移申請(qǐng)及審批資產(chǎn)條碼插件產(chǎn)品化一、U8+V12.1新增功能介紹-財(cái)務(wù)領(lǐng)域付款申請(qǐng)功能改進(jìn)一、應(yīng)用場(chǎng)景二、關(guān)鍵特性付款申請(qǐng)單據(jù)繁多，一張張打印很麻煩，需

4、要批量打印，提高工作效率客戶因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，核銷方式采用按照單據(jù)核銷，也需要嚴(yán)格控制付款申請(qǐng)的來源單據(jù)，避免核銷出錯(cuò)，導(dǎo)致后續(xù)的付款申請(qǐng)無法完成。付款申請(qǐng)審核列表，增加批量打印單據(jù)的功能系統(tǒng)選項(xiàng)選擇按單據(jù)核銷，核銷時(shí)也需要控制付款申請(qǐng)的來源單據(jù)必須一致才能核銷完成按單據(jù)核銷控制對(duì)應(yīng)來源單據(jù)1、設(shè)置核銷規(guī)則：選擇核銷方式為按單據(jù)核銷2、設(shè)置付款申請(qǐng)核銷控制：勾選核銷付款申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)來源單據(jù)按單據(jù)核銷控制對(duì)應(yīng)來源單據(jù)手工核銷時(shí)控制效果付款單對(duì)應(yīng)的付款申請(qǐng)單，有來源單據(jù)才能核銷完成無來源的付款申請(qǐng)單無法完成核銷跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬規(guī)則一、應(yīng)用場(chǎng)景二、關(guān)鍵特性應(yīng)收業(yè)務(wù)和應(yīng)付業(yè)務(wù)的不同，不能強(qiáng)制客戶按核銷規(guī)則核銷，比

5、如項(xiàng)目、部門、業(yè)務(wù)員，應(yīng)收和應(yīng)付的不可能都對(duì)應(yīng)上?？蛻?個(gè)供應(yīng)商是由多個(gè)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)的，背書沖應(yīng)付形成的預(yù)付款不能指定負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員背書沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付（應(yīng)付沖應(yīng)收）設(shè)置新的轉(zhuǎn)賬沖銷規(guī)則背書沖應(yīng)付時(shí)，可以指定付款單上的部門和業(yè)務(wù)員?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)賬規(guī)則背書沖應(yīng)付其他新增關(guān)鍵特性二、應(yīng)收、應(yīng)付一、總賬三、固定資產(chǎn)科目余額表支持按輔助項(xiàng)展開報(bào)表顯示科目全級(jí)名稱期末損益結(jié)轉(zhuǎn)支持按業(yè)務(wù)員結(jié)轉(zhuǎn)憑證界面支持直接定位分錄行付款申請(qǐng)優(yōu)化跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬規(guī)則改進(jìn)部門權(quán)限控制部門轉(zhuǎn)移申請(qǐng)及審批資產(chǎn)條碼插件產(chǎn)品化一、U8+V12.1新增功能介紹-財(cái)務(wù)領(lǐng)域按部門管理資產(chǎn)一、應(yīng)用場(chǎng)景二、關(guān)鍵特性分部門管理資產(chǎn)：資產(chǎn)管理員只能對(duì)有授權(quán)

6、部門的固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。按部門過濾和顯示資產(chǎn)信息，減少錄入錯(cuò)誤，提高查詢效率。按部門管理資產(chǎn) 按部門權(quán)限管理、查詢卡片。 分部門控制資產(chǎn)變動(dòng)、處置等資產(chǎn)流程。 按部門權(quán)限查詢、統(tǒng)計(jì)、匯總資產(chǎn)報(bào)表信息。按部門管理資產(chǎn)在數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中定義部門進(jìn)行權(quán)限控制。分配給操作員部門查詢或錄入數(shù)據(jù)權(quán)限。在固定資產(chǎn)選項(xiàng)中選擇部門控制權(quán)限后，固定資產(chǎn)卡片錄入、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)處置、報(bào)表查詢等業(yè)務(wù)按部門控制操作員的查詢或錄入的數(shù)據(jù)權(quán)限。部門轉(zhuǎn)移申請(qǐng)及審批一、應(yīng)用場(chǎng)景二、關(guān)鍵特性資產(chǎn)變更申請(qǐng)：企業(yè)對(duì)于固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移，將發(fā)生使用部門、責(zé)任人以及物理位置的變動(dòng)，應(yīng)填制固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單。部門轉(zhuǎn)移申請(qǐng)-資產(chǎn)業(yè)務(wù)流

7、程規(guī)范化 支持部門資產(chǎn)轉(zhuǎn)移變動(dòng)申請(qǐng)。 支持資產(chǎn)轉(zhuǎn)移審批 審核完成后批量生成部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單。部門轉(zhuǎn)移申請(qǐng)及審批在固定資產(chǎn)選項(xiàng)其他頁簽中設(shè)置啟用資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)。在菜單中顯示部門轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單菜單部門轉(zhuǎn)移申請(qǐng)及審批1、按卡片編號(hào)或資產(chǎn)編號(hào)選擇變動(dòng)的資產(chǎn)；2、錄入變動(dòng)后部門、變動(dòng)后存放地點(diǎn)、變動(dòng)后保管人、變動(dòng)原因；3、多部門使用，錄入變更后 部門及比例1、部門轉(zhuǎn)移申請(qǐng)支持審批流2、審核完成后生成部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單部門轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單中一張卡片生成一張變動(dòng)單固定資產(chǎn)條碼管理一、應(yīng)用場(chǎng)景二、關(guān)鍵特性資產(chǎn)離線線盤點(diǎn)，避免固定資產(chǎn)漏檢、錯(cuò)檢，提高工作效率資產(chǎn)定期巡檢時(shí)，借助具備條碼掃描功能的手持終端，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的采集、錄入

8、、對(duì)比和進(jìn)行資產(chǎn)屬性信息的更改，如設(shè)備狀態(tài)等。資產(chǎn)條碼管理 靈活定義固定資產(chǎn)條碼 顯示打印格式標(biāo)簽 支持資產(chǎn)條碼標(biāo)簽打印 支持離線方式、多地點(diǎn)的快速盤點(diǎn) 支持一維條碼和二維條碼多種模式固定資產(chǎn)條碼管理-客戶端條碼信息設(shè)置用友條碼為默認(rèn)條碼方案選擇自定義條碼標(biāo)簽，如要更改可到標(biāo)簽設(shè)置中修改選擇生成條碼字段固定資產(chǎn)條碼管理-客戶端條碼標(biāo)簽設(shè)置支持定義多種條碼標(biāo)簽支持一維和二維條碼條碼標(biāo)簽?zāi)０蹇勺杂稍O(shè)置可選多個(gè)資產(chǎn)信息固定資產(chǎn)條碼管理-客戶端條碼標(biāo)簽打印批量條碼標(biāo)簽打印單個(gè)固定資產(chǎn)打印固定資產(chǎn)條碼管理-客戶端設(shè)置 盤點(diǎn)單范圍導(dǎo)出盤點(diǎn)單到數(shù)據(jù)采集器導(dǎo)入盤點(diǎn)結(jié)果到資產(chǎn)盤點(diǎn)表固定資產(chǎn)盤點(diǎn)固定資產(chǎn)條碼管理-

9、數(shù)據(jù)采集器端數(shù)據(jù)采集器主界面資產(chǎn)盤點(diǎn)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)固定資產(chǎn)條碼管理-數(shù)據(jù)采集器端資產(chǎn)查詢資產(chǎn)序列號(hào)數(shù)據(jù)采集器主界面其他新增關(guān)鍵特性二、科目多幣種核算三、總賬賬簿查詢技巧四、財(cái)務(wù)模塊高頻問題處理與防范1、問題描述：當(dāng)總賬模塊月末結(jié)賬的時(shí)候，提示：工作未通過檢查，不可以結(jié)賬。 解決方法：當(dāng)出現(xiàn)這個(gè)提示的時(shí)候，可以點(diǎn)擊“上一步”按鈕，查看工作報(bào)告（將下拉條拉到最后）。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，總賬不能結(jié)賬：1）、本月有未記賬憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢，作廢的憑證需要做整理刪除操作）； 2）、總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平（總賬與輔助明細(xì)賬對(duì)賬不平?jīng)]有影響）；3）、其他模塊沒有結(jié)賬（這是尤其需要注意的，當(dāng)同時(shí)啟用了其他模

10、塊，需要其他模塊結(jié)賬之后，總賬才能結(jié)賬。）注：如果其他的模塊不打算使用，而只是在建立賬套的時(shí)候誤啟用了，就需要以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)，去基礎(chǔ)設(shè)置-基本信息-系統(tǒng)啟用，反啟用不需要使用的模塊。如果相應(yīng)模塊勾選項(xiàng)灰色，不能反啟用，請(qǐng)聯(lián)系服務(wù)工程師處理。 預(yù)防措施：總賬結(jié)賬前檢查全部模塊當(dāng)月是否結(jié)賬，總賬當(dāng)月憑證是否全部記賬，尤其是結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證經(jīng)常會(huì)忘記審核記賬。四、財(cái)務(wù)模塊高頻問題處理與防范2、問題描述：軟件運(yùn)行一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)總賬的期初余額錄入有誤，能否修改？ 解決方法：只要沒有憑證記賬，總賬的期初余額都是可以修改的。如果期初余額界面右上角顯示“瀏覽、只讀”字樣，說明期初余額不能修改。這

11、時(shí)需要對(duì)已經(jīng)記賬的憑證進(jìn)行反記賬，使期初處于可修改狀態(tài)3、問題描述：總賬賬薄打印，總是只打一頁，預(yù)覽有很多頁解決方法：打印界面不要點(diǎn)擊預(yù)覽再打印，直接打印不要預(yù)覽。預(yù)覽界面只是用于調(diào)整打印格式。4、問題描述：輔助明細(xì)賬（如客戶往來明細(xì)賬）打印的時(shí)候，“若期初無余額，本期無發(fā)生也打印”選項(xiàng)為灰色。 解決方法：在總賬的設(shè)置選項(xiàng)中，“賬簿”頁簽下，明細(xì)賬（日記賬、多欄賬）打印方式，選擇“按月排頁“。四、財(cái)務(wù)模塊高頻問題處理與防范5、填制憑證時(shí)，當(dāng)使用應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)科目或應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)科目時(shí)，屏幕上出現(xiàn)“不能使用應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目”或“不能使用應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目”的提示。分析：在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中

12、，定義的客戶、供應(yīng)商核算的科目將自動(dòng)被設(shè)置成應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目。方法：如果不需要由應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)受控，應(yīng)在進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)，不指定受控系統(tǒng)，而設(shè)置為空，即由總賬直接控制，再填制憑證時(shí)，就不會(huì)再出現(xiàn)前面的提示了。四、財(cái)務(wù)模塊高頻問題處理與防范6、已經(jīng)使用的科目，怎么設(shè)置輔助核算(例：其他應(yīng)付款)解決方法： 1）、對(duì)當(dāng)年所有的憑證做反記賬取消審核取消出納簽字取消主管簽字； 2）、進(jìn)入總賬期初余額中，把“其他應(yīng)付款”的期初數(shù)清空； 3）、在會(huì)計(jì)科目中，把“其他應(yīng)付款”設(shè)置為個(gè)人往來輔助核算（會(huì)提示：“此科目已使用，修改輔助核算可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤！是否繼續(xù)？”，點(diǎn)擊“確定”按鈕）； 4）、在期初余額界面，“其他應(yīng)付款”科目顯示為藍(lán)色，雙擊“其他應(yīng)付款”的期初數(shù)，彈出個(gè)人往來期初錄入界面。在“個(gè)人往來期初”錄入界面錄入信息，點(diǎn)擊“退出”按鈕，則期初余額錄入界面“其他應(yīng)付款”顯示數(shù)據(jù)。 5）、在填制憑證中，找到有“其他應(yīng)付款”科目的憑證，選中“其他應(yīng)付款”分錄，雙擊憑證右下角的，錄入輔助信息。 6）、重新對(duì)