金屬材料技術(shù)公司可行性研究報告

1、PAGE PAGE 3組建中外外合資金屬材料料技術(shù)有有限公司司可行性研研究報告告20044年4月月目 錄第一章 總總論第二章 市市場與建建設規(guī)模模第三章 廠廠址選擇擇與建設設條件第四章 工工程技術(shù)術(shù)方案第五章 組組織機構(gòu)構(gòu)及人員員第六章 項項目實施施進度第七章 環(huán)環(huán)境保護護、職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生、消消防第八章 投投資估算算與資金金籌措 財財務評價價附表、附附圖PAGE 26第一章 總 論1.1 項目名名稱及承承辦單位位1.1.1項目目名稱：組建中外外合資沈沈陽鮑迪迪克百科金金屬材料料技術(shù)有有限公司司1.1.2項目目承辦單單位：沈陽百科科集團股股份有限限公司 法人代表表： 國籍籍：中國國1.2 合資

2、各各方概況況1.2.1中方方：沈陽陽百科集集團股份份有限公公司沈陽百科科集團股股份有限限公司始始創(chuàng)于119855年，經(jīng)經(jīng)過155年的發(fā)發(fā)展，目目前企業(yè)業(yè)員工逾逾47000人，專業(yè)技技術(shù)人員員占700%，資資產(chǎn)總額額21229000萬元，先后涉涉足信息息、電氣氣、環(huán)境境、制冷冷、制藥藥、置業(yè)業(yè)、圖書書等產(chǎn)業(yè)業(yè)領(lǐng)域。其中，多數(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)公司司已通過過ISOO90000國際際標準質(zhì)質(zhì)量體系系認證。近年來來，納稅稅額連年年被評為為遼寧民民營企業(yè)業(yè)之首。1.2.2外方方：英國國BODDYCOOTE公公司英國BOODYCCOTEE公司是是一家大大型跨國國公司，總部設設在Maaccllesffielld。其其熱

3、處理理、熱壓壓整合、PVDD鍍金、材料性性能測試試等技術(shù)術(shù)位于世世界領(lǐng)先先地位。25年年來的高高質(zhì)量服服務已為為其在全全球贏得得了廣泛泛的信譽譽。目前前，該公公司在全全世界119個國國家里開開設了2240個個服務中中心。1.3 項目背背景及項項目建設設的意義義1.3.1項目目背景英國BOODYCCOTEE公司從從19997年起起便通過過世界銀銀行亞太太發(fā)展協(xié)協(xié)商局在在沈陽尋尋找合作作伙伴。19999年開開始與沈沈陽百科科集團接接觸，經(jīng)經(jīng)過長時時間的相相互了解解及溝通通，雙方方總裁于于20000年11月266日在沈沈陽簽訂訂了合作作備忘錄錄。雙方方合作的的市場調(diào)調(diào)研工作作結(jié)束后后，雙方方總裁于于

4、20000年77月211日在英英國Maaccllesffielld簽訂訂了合資資意向書書。在一一年的接接觸時間間里，合合作雙方方都表現(xiàn)現(xiàn)了極大大的耐心心和誠意意。1.3.2項目目建設意意義目前，中中國的熱熱處理行行業(yè)水平平普遍較較低，雖雖然一些些大型國國有企業(yè)業(yè)擁有少少量的國國外進口口設備，但國內(nèi)內(nèi)總體的的熱處理理水平仍仍然不高高。特別別是很難難滿足對對表面工工藝要求求較高的的加工。目前，沈陽還還沒有一一個專業(yè)業(yè)進行高高水平熱熱處理的的服務中中心。為為了滿足足國內(nèi)企企業(yè)對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量不斷提提高的需需求，我我們將為為此建立立一個新新的服務務中心。BODYYCOTTE公司司的金屬屬熱處理理、材料料

5、熱壓整整合、PPVD多多層離子子鍍、材材料性能能測試等等技術(shù)在在世界處處于最高高水平，廣泛服服務于汽汽車、飛飛機、航航天、機機械、冶冶金等行行業(yè)。沈沈陽是中中國的重重工業(yè)基基地，通通過合資資引入該該技術(shù)，能較快快地帶動動國內(nèi)同同行業(yè)的的發(fā)展，提高國國內(nèi)機電電產(chǎn)品的的質(zhì)量和和檔次。另外，潛潛在的市市場非常常巨大，因為中中國正面面臨加入入WTOO的壓力力，為了了迎接即即將到來來的全球球市場的的激烈競競爭，大大量機械械產(chǎn)品的的質(zhì)量急急需得到到提高。需求是是明顯的的，毫無無疑問，此時正正是建立立一個技技術(shù)先進進的合資資企業(yè)的的大好時時機。沈陽鮑迪迪克百科金金屬材料料技術(shù)有有限公司司通過強強有力的的市場

6、推推廣，將將很快地地為熱處處理服務務市場帶帶來革命命性的變變化。1.4 研究原原則和目目標1.4.1研究究原則遵守中華華人民共共和國公司法法、中外合合資企業(yè)業(yè)法及及中華人人民共和和國各項項相關(guān)政政策法規(guī)規(guī)。中外雙方方按約定定的出資資比例共共同投資資、共同同建設，真誠合合作，風風險共擔擔，利益益共享。1.4.2研究究目標通過對擬擬成立的的中外合合資企業(yè)業(yè)“中外合合資沈陽陽鮑迪克克百科金金屬材料料技術(shù)有有限公司司”進行全全面的技技術(shù)經(jīng)濟濟分析，客觀公公正、實實事求是是地得出出該公司司組建的的必要性性、可能能性及可可行性方方面的結(jié)結(jié)論。1.5 項目概概況1.5.1投資資總額及及注冊資資本合資企業(yè)業(yè)投

7、資總總額為5500萬萬英鎊，注冊資資本2550萬英英鎊。1.5.2股東東及股份份 BBODYYCOTTE PPLC 60%股份。百科集團團股份有有限公司司40%股份。（預留給給世界銀銀行200%的股股份）1.5.3合資資期限合資企業(yè)業(yè)的合資資期限暫暫定200年，合合資公司司的成立立日期為為合資公公司營業(yè)業(yè)執(zhí)照簽簽發(fā)之日日。合資資期滿后后，合資資雙方可可商討是是否繼續(xù)續(xù)合作。 1.5.4合資資企業(yè)經(jīng)經(jīng)營范圍圍合資企業(yè)業(yè)的經(jīng)營營范圍將將劃分為為三個階階段：第一階段段：在此此階段，合資企企業(yè)將引引進2套套真空淬淬火爐，及1套套PVDD表面涂涂層設備備，在沈沈陽及周周邊市場場提供高高質(zhì)量真真空熱處處理

8、及多多層等離離子鍍服服務。第二階段段：此階階段為合合資企業(yè)業(yè)建立22年后，將投資資增加爐爐子的數(shù)數(shù)量（11套PVVD，11套真空空回火爐爐）以滿滿足沈陽陽潛在的的巨大市市場。第三階段段：此階階段為合合資企業(yè)業(yè)建立33年后，合資企企業(yè)將根根據(jù)市場場分析，考慮引引進BOODYCCOTEE公司的的HIPP技術(shù)和和IPSSEN滲滲碳爐，服務于于飛機、航天領(lǐng)領(lǐng)域的市市場，同同時擴展展熱處理理、PVVD技術(shù)術(shù)并在全全國其它它地區(qū)再再建立22-3個個服務中中心。同同時為合合資企業(yè)業(yè)的上市市開展工工作。1.6 研究結(jié)結(jié)論與建建議1.6.1研究究結(jié)論本報告從從技術(shù)、市場、經(jīng)濟等等方面進進行分析析，認為為該項目目

9、是可行行的。第二章 市場與與建設規(guī)規(guī)模2.1 市場分分析與預預測2.1.1市場場分析2.1.1.11政策環(huán)環(huán)境：為加速我我國經(jīng)濟濟和技術(shù)術(shù)的發(fā)展展，國家家和地方方對國外外投資者者制定了了許多特特殊優(yōu)惠惠政策。合資企企業(yè)采用用最新熱熱處理和和PVDD涂層技技術(shù)，自自然將享享受其優(yōu)優(yōu)惠政策策， 包包括頭幾幾年減免免收入所所得稅。同時各各地區(qū)也也有對合合資企業(yè)業(yè)的各種種優(yōu)惠政政策，如如免去合合資企業(yè)業(yè)注冊登登記過程程中的各各種費用用。2.1.1.22地理環(huán)環(huán)境：我國南方方雖多為為輕工業(yè)業(yè)，但由由于其經(jīng)經(jīng)濟活力力較高，熱處理理發(fā)展迅迅速。而而北方雖雖為重工工業(yè)集中中地，但但由于其其經(jīng)濟活活力較弱弱，熱

10、處處理發(fā)展展遲緩。目前已已造成事事實上的的熱處理理地域性性失衡。2.1.1.33市場現(xiàn)現(xiàn)狀與趨趨勢： 全國國熱處理理年產(chǎn)值值近500個億，年處理理量10000萬萬噸。沈陽市年年熱處理理量為220萬噸噸，年產(chǎn)產(chǎn)值為55億元。南方熱處處理專業(yè)業(yè)化生產(chǎn)產(chǎn)形勢發(fā)發(fā)展很快快，深圳圳熱處理理專業(yè)廠廠4年內(nèi)內(nèi)翻了44至5番番。個別國營營熱處理理專業(yè)廠廠轉(zhuǎn)換機機制后，效益上上升顯著著。我國工具具和模具具行業(yè)發(fā)發(fā)展迅速速，PVVD市場場需求巨巨大。由于南方方的經(jīng)濟濟發(fā)展在在全國領(lǐng)領(lǐng)先，因因此從南南方熱處處理發(fā)展展走向看看，中國國熱處理理近年將將呈迅速速上升的的態(tài)勢。而且由由于北方方熱處理理的供需需矛盾更更加突出

11、出，其上上升的態(tài)態(tài)勢將更更加顯著著。我國國汽車和和航空工工業(yè)近年年來的良良好發(fā)展展勢頭，也是這這一趨勢勢的有力力保證。隨著我國國建材業(yè)業(yè)的興起起和工具具模具業(yè)業(yè)的穩(wěn)步步發(fā)展，我國對對PVDD技術(shù)的的需求量量將大大大增加。2.1.1.44技術(shù)現(xiàn)現(xiàn)狀與趨趨勢：我國機械械工業(yè)熱熱處理990%以以上用電電加熱。爐齡在330年以以上的加加熱爐占占80%以上，70%在氧化化氣中加加熱。機械廠熱熱處理設設備利用用率和負負荷平均均在255%以下下。汽車與通通用件行行業(yè)熱處處理200年中變變化最大大，引進進設備和和技術(shù)最最多，無無氧化熱熱處理比比重已達達70%以上。熱處理全全員勞動動生產(chǎn)率率不超過過3萬元元/人

12、。我國PVVD技術(shù)術(shù)遠未普普及，一一部分涂涂層技術(shù)術(shù)尚未過過關(guān)，需需到國外外尋求解解決。隨著市場場經(jīng)濟的的發(fā)展和和WTOO的臨近近，市場場競爭將將愈加激激烈，市市場對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的要求求將愈加加苛刻。以中國國目前的的熱處理理和PVVD水平平，將很很難滿足足制造商商的要求求。所以以近幾年年我國將將掀起技技術(shù)引進進的熱潮潮，熱處處理設備備將向自自動化、無氧化化方向發(fā)發(fā)展。PPVD將將得到更更廣泛的的應用。而且隨隨著國際際經(jīng)營理理念的引引進，我我國熱處處理和PPVD的的專業(yè)化化趨勢將將得到強強化。2.1.1.55競爭對對手現(xiàn)狀狀與分析析：目前，合合資企業(yè)業(yè)熱處理理的競爭爭對手主主要是沈沈陽市大大型機

13、械械廠及軍軍工廠的的熱處理理車間。他們在在滿足自自己熱處處理需要要的同時時，向沒沒有熱處處理設備備的中小小企業(yè)提提供熱處處理服務務。其設設備900%為國國產(chǎn)設備備，而且且大多為為落后的的箱式爐爐。只有有兩三家家企業(yè)有有進口的的真空熱熱處理設設備，但但其對外外服務價價格相當當昂貴（某公司司真空熱熱處理對對外價格格為1萬萬元/爐爐）。合資企業(yè)業(yè)PVDD的競爭爭對手很很少，主主要是一一些大型型的工具具廠，但但其設備備多已老老化，其其技術(shù)水水平已很很難滿足足當前市市場的需需要。合資企業(yè)業(yè)設備全全部從歐歐美引進進，生產(chǎn)產(chǎn)過程由由微機全全自動監(jiān)監(jiān)控，采采用國際際專業(yè)化化管理，向用戶戶提供包包括理化化檢驗在

14、在內(nèi)的強強大技術(shù)術(shù)支持和和24小小時生產(chǎn)產(chǎn)服務。管理和和技術(shù)人人員全部部經(jīng)過嚴嚴格培訓訓，并具具有學士士以上學學位。作作為新建建立的企企業(yè)，雖雖然在市市場開發(fā)發(fā)時要付付出努力力和時間間，但相相對而言言合資企企業(yè)的優(yōu)優(yōu)勢較為為明顯。競爭對對手與合合資企業(yè)業(yè)比較，有如下下劣勢：設備：其其設備絕絕大多數(shù)數(shù)為箱式式爐，在在氧化狀狀態(tài)下工工作，數(shù)數(shù)量不多多的進口口真空爐爐也是數(shù)數(shù)年前引引進的。人員：其其熱處理理人員整整體素質(zhì)質(zhì)不高，且人員員配備過過多，人人均產(chǎn)值值低。管理：沿沿襲舊的的管理體體制，生生產(chǎn)效率率低。質(zhì)量穩(wěn)定定性：熱熱處理不不是核心心業(yè)務，對設備備的更新新和改造造難已與與其他主主要生產(chǎn)產(chǎn)設備

15、同同步；設設備的非非計算機機控制，不可能能使每一一批的工工件質(zhì)量量一致；服務方面面：舊式式的管理理體制使使服務意意識比較較淡薄，客戶將將對服務務要求愈愈來愈高高。由于在沈沈陽地區(qū)區(qū)沒有PPVD設設備，合合資企業(yè)業(yè)的PVVD業(yè)務務將迅速速占領(lǐng)沈沈陽地區(qū)區(qū)市場，并逐步步將業(yè)務務擴展到到東北地地區(qū)乃至至全國。2.1.2市場場需求預預測2.1.2.11市場需需求預測測根據(jù)調(diào)查查表明：沈陽市市19999年的的熱處理理量（包包括國有有、民營營、個體體等）為為20萬萬噸。近近5個億億人民幣幣的產(chǎn)值值。其中中，大部部分企業(yè)業(yè)自行解解決，相相當一部部分要外外協(xié)加工工，此部部分約占占10%，隨著著對機電電產(chǎn)品的的

16、質(zhì)量要要求日漸漸提高，需要對對材料進進行熱處處理需求求及國產(chǎn)產(chǎn)高速切切削刀具具替代進進口的量量將愈來來愈大。目前，中國熱熱處理行行業(yè)水平平普遍較較低，據(jù)據(jù)調(diào)查，沈陽市市所有企企業(yè)共有有各種規(guī)規(guī)格、型型號的熱熱處理設設備幾千千臺，但但大部分分設備已已經(jīng)老化化。雖然然一些大大型國有有企業(yè)或或多或少少地引進進了一些些國外熱熱處理設設備，但但其引進進的設備備多已老老化且運運行成本本相當高高。而且且，由于于種種原原因，許許多設備備處于閑閑置狀態(tài)態(tài)。同時時，這些些熱處理理設備已已經(jīng)到了了更新的的時間，由于企企業(yè)的改改造資金金目前多多用于改改進加工工設備上上，根本本沒有能能力再進進行熱處處理設備備的改造造。

17、可也也得出：企業(yè)對對需要較較高的熱熱處理加加工，需需要有一一個專業(yè)業(yè)隊伍來來提供。通過調(diào)調(diào)查，證證明了大大多數(shù)中中、小企企業(yè)的熱熱處理業(yè)業(yè)務都需需要外委委加工，而大型型企業(yè)的的熱處理理能力應應該說不不能夠完完全滿足足市場的的需求。如今，沈沈陽尚無無一個專專業(yè)進行行熱處理理服務的的廠家。而多層層等離子子鍍技術(shù)術(shù)是涂層層領(lǐng)域的的高新技技術(shù)，在在中國將將是第一一次引進進，其服服務則領(lǐng)領(lǐng)域很大大，如高高速切削削刀具，五金潔潔具等。目前國國內(nèi)高速速刀具全全部從國國外進口口，或把把涂層拿拿到國外外去做。合資企企業(yè)的建建立將為為刀具，模具領(lǐng)領(lǐng)域的技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量的進進步起到到重要作作用，并并為替代代進口提提供

18、保證證。2.1.2.22市場銷銷售預測測A、經(jīng)營營策略a、已于于20000年112月558日日在上海海國際航航空、航航天制造造技術(shù)及及裝備展展覽會上上展示BBODYYCOTTE公司司的熱處處理、PPVD及及HIPP技術(shù)，使客戶戶對合資資企業(yè)的的實力有有個初步步的認識識。b、現(xiàn)有有需要熱熱處理加加工的客客戶及其其所在行行業(yè)進行行一次調(diào)調(diào)查，以以各種方方式征求求客戶的的意見并并改善我我們的服服務。c、初步步定于年月月或月月，在沈沈陽召開開一次及及技術(shù)講講座，邀邀請有關(guān)關(guān)行業(yè)協(xié)協(xié)會的代代表和專專家參加加，向合合資企業(yè)業(yè)的用戶戶介紹即即將向他他們提供供的卓越越技術(shù)，卓越服服務。d、參加加年中中國北京京

19、國際熱熱處理展展覽會，向全行行業(yè)展示示鮑迪克克百科科合資企企業(yè)的技技術(shù)實力力，吸引引新客戶戶來采用用我們的的服務。B、銷售售量預測測根據(jù)沈陽陽市熱處處理協(xié)會會提供的的數(shù)據(jù)，沈陽市市每年的的熱處理理量為220萬噸噸，近55個億的的資金費費用。我我們可以以判斷，憑合資資企業(yè)引引進的設設備、技技術(shù)及服服務，如如果市場場開拓順順利，合合資企業(yè)業(yè)在初期期（第一一年）可可以占有有沈陽市市熱處理理市場份份額的55%，這這就足以以使引進進的設備備飽和運運轉(zhuǎn)，從從而達到到預期的的目標。哈爾濱濱市的一一些工具具廠已表表示于我我合資企企業(yè)合作作的意向向。2.2 建設規(guī)規(guī)模我們計劃劃建立一一家配備備最先進進熱處理理設

20、備的的公司：微機控制制真空淬淬火爐，年處理理量為332000噸，主主要用于于注鋁及及注塑模模具、刀刀具及其其它合金金零件的的熱處理理。真空回火火爐，用用于上述述產(chǎn)品的的回火處處理。PVD 多層等等離子鍍鍍生產(chǎn)線線，年處處理量為為6255 噸，主要用用于高速速刀具，模具登登高質(zhì)量量要求的的工具涂涂層。第三章 地址選選擇與建建設條件件3.1 地址選選擇合資企業(yè)業(yè)地址位位于沈陽陽市高新新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)發(fā)區(qū)第113-22號3.2 建設條條件3.2.1合資資企業(yè)位位于沈陽陽市高新新技術(shù)開開發(fā)區(qū)內(nèi)內(nèi)，可享享受高新新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)及合合資企業(yè)業(yè)各種優(yōu)優(yōu)惠政策策。3.2.2水、電、氣氣自行進進入開發(fā)發(fā)區(qū)管網(wǎng)網(wǎng)。3

21、.2.3所需需原輔材材料就近近即得。3.2.4所選選廠址交交通便利利，離高高速公路路 1公公里，距距桃仙機機場8公公里。第四章 工程技技術(shù)方案案4.1 項目組組成4.1.1本項項目主要要生產(chǎn)工工程、輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)工程、公用工工程及生生活服務務性工程程列表如如下：項目組成成表（表表內(nèi)僅為為舉例）工程類別別工程名稱稱規(guī)模備注主要生產(chǎn)產(chǎn)工程金屬熱處處理工程程年處理量量輔助生產(chǎn)產(chǎn)工程水電備料鍋爐房生活服務務倉庫、汽汽車庫道路倒班宿舍舍綜合樓4.1.2本項項目為新新組建公公司，無無原有固固定資產(chǎn)產(chǎn)可以利利用。4.2 工藝技技術(shù)方案案4.2.1產(chǎn)品品質(zhì)量指指標（請請張助理理補充）4.2.2工藝藝技術(shù)方方案的

22、選選擇英國BOODYCCOTEE公司是是一家大大型跨國國公司，其熱處處理、熱熱整合、PVDD鍍金、材料性性能測試試等技術(shù)術(shù)位于世世界領(lǐng)先先地位。該公司司在全世世界199個國家家開設了了2400個服務務中心，在熱處處理服務務上有著著成熟的的技術(shù)和和豐富的的經(jīng)驗。合資企企業(yè)是將將Boddycoote 現(xiàn)成的的技術(shù)引引進來。因此，在技術(shù)術(shù)上是合合理性的的，也是是可實現(xiàn)現(xiàn)的。4.2.3主要要工藝流流程簡圖圖4.2.3.11金屬熱熱處理工工藝流程程進廠檢驗工件清洗真空熱處理后檢驗4.2.3.22 PPVD等等離子涂涂層工藝藝流程進廠檢驗工件清洗PVD爐處理后檢驗4.2.4主要要設備序號設備名稱稱型號與規(guī)

23、規(guī)格單位數(shù)量備注1真空爐VUCKK40 xx80 xx40臺22PVD涂涂層系統(tǒng)統(tǒng)HTC110000 4-ACAA臺14.2.5主要要原材料料、燃料料、動力力消耗本工程每每噸產(chǎn)品品消耗指指標如下下：序號名稱規(guī)格單位產(chǎn)品品消耗指指標備注單位數(shù)量1氮氣99.999%M3802電KW/hh850在真空熱熱處理工工序中,主要生生產(chǎn)用原原料為氮氮氣，氮氮氣是一一種普通通氣體，可以在在當?shù)夭刹少?。金金屬鈦是是PVDD等離子子涂層過過程中所所使用的的主要原原料，由由于用量量并不是是很大，可以在在國內(nèi)采采購或從從國外進進口。因因此，合合資企業(yè)業(yè)的原材材料供應應是可靠靠的，沒沒有問題題。4.3 總平面面布置與與

24、運輸（4.33和4.4條均均需補充充）4.3.1用地地概況本工程擬擬建于沈沈陽渾南南高新技技術(shù)開發(fā)發(fā)區(qū)內(nèi)，距比鄰沈陽外環(huán)環(huán)及機場場大高速公公路，公公里，距距桃仙國國際機場場 公里，南臨桃仙仙國際機機場，北北接沈陽陽市市區(qū)區(qū)。 ，4.3.2總平平面布置置4.3.2.11廠區(qū)總總平面布布置（見見附表11）4.3.2.22設備平平面布置置（見附附表2）4.3.3廠內(nèi)內(nèi)外運輸輸全廠自備備客車 臺，面包車車 1臺，貨貨車1 臺，轎車11 臺。4.3.4倉貯貯方案本項目屬屬來料加加工工程程，故擬擬建進件件庫，建建筑面積積 600 平方方米，出出品庫，建筑面面積 660 平平方米。4.4 公用工工程4.4.

25、1土建建工程各主要建建筑物的的建筑特特征和結(jié)結(jié)構(gòu)類型型見下表表：序號項目單位指標數(shù)量量備注1變電室M2202收發(fā)室M2203圍墻M3304.4.2給水水排水4.4.2.11本工程程用水量量本工程是是采用封封閉循環(huán)環(huán)用水系系統(tǒng)，僅僅消耗少少量的生生活用水水。4.4.2.22水源及及輸水使用開發(fā)發(fā)區(qū)供水水網(wǎng)絡。4.4.2.33消防給給水將按開發(fā)發(fā)區(qū)的相相關(guān)規(guī)范范，進行行消防供供水。4.4.2.44排水使用開發(fā)發(fā)區(qū)統(tǒng)一一排水系系統(tǒng)。4.4.3供電電4.4.3.11總用電電量：4462000000KW4.4.3.22電源：8000KVAA4.4.4供熱熱4.4.4.11總用熱熱量供熱僅用用于10000

26、MM2建筑面面積的冬冬季取暖暖4.4.4.22供熱使用開發(fā)發(fā)區(qū)統(tǒng)一一供熱網(wǎng)網(wǎng)絡。4.5 輔助生生產(chǎn)設施施4.5.1機修修4.5.2檢驗驗全套套產(chǎn)品檢檢測清單單，祥見見設備清清單。第五章 組織機機構(gòu)及人人員5.1 組織機機構(gòu)5.1.1管理理機構(gòu)合資企業(yè)業(yè)的最高高權(quán)力機機構(gòu)是董董事會。董事會會由五名名董事組組成，英英方委派派3名，中方委委派2名名。董事事長由英英方指派派，副董董事長由由中方指指派。建建議合資資企業(yè)總總經(jīng)理進進入董事事會，并并具法人人資格。5.1.2經(jīng)營營機構(gòu)合資企業(yè)業(yè)設總經(jīng)經(jīng)理和常常務總經(jīng)經(jīng)理各一一名，由由英方向向董事會會推薦總總經(jīng)理人人選，由由董事會會最終任任命。常常務總經(jīng)經(jīng)理人

27、選選由中方方推薦，由董事事會任命命。合資企業(yè)業(yè)機構(gòu)、人員及及工作職職能（見見下表）董事會監(jiān)事會總經(jīng)理常務總經(jīng)理辦公室職能:人力資源文件管理公共關(guān)系日常管理財務部職能:財會成本控制統(tǒng)計生產(chǎn)部職能:設備管理質(zhì)量監(jiān)控進出廠檢驗車間生產(chǎn)成品保管采購市場部職能:市場開發(fā)客戶服務送貨運輸5.2 勞動定定員5.2.1勞動動定員合資企業(yè)業(yè)員工全全部由合合資企業(yè)業(yè)聘用，其中財財務1人人、文秘秘1人、內(nèi)勤兼兼司機11人、市市場人員員1人、工人99人。人人員情況況根據(jù)逐逐年具體體情況再再做調(diào)整整。崗位數(shù)量技術(shù)總監(jiān)監(jiān)1總經(jīng)理1材料工程程師1常務總經(jīng)經(jīng)理1工程師1操作工9司機1銷售人員員1管理人員員秘書1助理1會計1總

28、計195.2.2人員員培訓總經(jīng)理、常務總總經(jīng)理及及工人，將在沈沈陽合資資公司或或Boddycoote其其他工廠廠進行為為期3周周的現(xiàn)場場培訓，從而加加快合資資企業(yè)的的運行速速度，提提高企業(yè)業(yè)領(lǐng)導層層的經(jīng)營營管理能能力，并并縮短合合資企業(yè)業(yè)正式進進入市場場的時間間。第六章 項目實實施進度度6.1 項目實實施進度度建議20011年3月月申請立立項，辦辦理合資資企業(yè)手手續(xù)；20011年5月月開始土土建、訂訂購設備備；20022年2月月正式投投產(chǎn)。第七章 環(huán)境保保護、職職業(yè)安全全衛(wèi)生、消防7.1 環(huán)境保保護合資公司司加工車車間為一一類工作作環(huán)境作作業(yè)，合合資公司司的設備備技術(shù)為為國際標標準的無無污染環(huán)

29、環(huán)保技術(shù)術(shù)，不產(chǎn)產(chǎn)生有害害物質(zhì)，無有害害噪聲源源、振源源等污染染源。7.2 職業(yè)安安全衛(wèi)生生勞動保護護要求，諸如安安全和衛(wèi)衛(wèi)生，合合資公司司按照中中國勞動動人事管管理部門門的有關(guān)關(guān)建議和和規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。7.3 消防（請補充充）本項目在在完成后后的生產(chǎn)產(chǎn)中不使使用有易易燃的生生產(chǎn)原料料，不需需要采用用特殊的的消防措措施。第八章 投資估估算與資資金籌措措8.1 投資估估算項目總投投資：5500萬萬英鎊，其中固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資2210萬萬英鎊，建設期期利息 萬，流流動資金金 855 萬。8.2 資金籌籌措中方、英英方均以以現(xiàn)匯投投入，依依次各占占合資企企業(yè)的440%及及60%的股份份。財務評價價（請有關(guān)

30、關(guān)財務人人員按如如下參考考序列編編制）9.1編編制原則則9.2成成本分析析9.3損損益分析析9.4償償債能力力分析9.5現(xiàn)現(xiàn)金流量量分析9.6資資產(chǎn)負債債分析（略）9.7風風險性分分析9.8評評價評論論附表:11、建設設投資估估算表2、流動動資金估估算表3、投資資使用計計劃與資資金籌措措表4-1、外購原原輔材料料費估算算表4-2、外購燃燃料動力力費估算算表5、總成成本費用用估算表表6、產(chǎn)品品銷售收收入估算算表7、損益益表8、借款款還本付付息計算算表9-1、現(xiàn)金流流量表（全部投投資）9-2、現(xiàn)金流流量表10、資資金來源源與運用用表11、資資產(chǎn)負債債表9.1 財務預預測9.1.1產(chǎn)品品成本預預測

31、合資企企業(yè)預計計正常生生產(chǎn)年份份每年實實現(xiàn)銷售售收入115577萬元（人民幣幣，下同同），投投產(chǎn)第一一年為首首期投入入生產(chǎn)年年份的550%，第二年年為首期期投入生生產(chǎn)年份份的700%，第第三年為為首期投投入生產(chǎn)產(chǎn)年份的的1000%，第第四年及及以后年年度為正正常生產(chǎn)產(chǎn)年份。固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊年年限機械械設備為為10年年；房屋屋及建筑筑物為550年，采用直直線法計計提折舊舊。財務費用用以每年年銷售收收入的115%借借入流動動資金，利率按按年7.02%計算。人民幣與與英鎊匯匯率按1121計算算。合資企業(yè)業(yè)產(chǎn)品或或加工成成本預測測:合資企業(yè)業(yè)產(chǎn)品或或加工成成本預測測表單位：萬萬元（RRMB）項目第一年第

32、二年第三年第四年前四年合合計銷售收入入540.00756.001,0880.0001,5557.0003,9333.000變動成本本直接人工工31.99031.99031.99044.440140.10材料費30.00036.00048.33090.000204.30耗電35.33049.22070.550144.00299.00其他費用用108.00151.20216.00311.40786.60變動成本本小計205.20268.30366.70589.801,4330.000固定成本本折舊費209.10209.10209.10269.10896.40財務費用用5.7008.00011.44

33、016.44041.550銷售費用用8.0008.0008.00018.00042.000管理費用用87.88087.88087.88087.880351.20固定成本本小計310.60312.90316.30391.301,3331.110銷售成本本414.30477.40575.80858.902,3226.440總成本515.80581.20683.00981.102,7661.110經(jīng)營成本本306.70372.10473.90712.001,8664.7709.1.2 利利潤和稅稅金預測測9.1.2.11 銷售售收入估估算（凈凈收入）第一年銷銷售收入入為5440萬元元，第二二年為77

34、56萬萬元,第第三年為為10880萬元元，第四四年及以以后年度度為15557萬萬元（RRMB）。9.1.2.22 編制制銷售收收益表a、銷售售稅金及及附加 稅金金及附加加=銷售售收入稅率 第一一年=55401.55%=88.1萬萬元 第二二年=77561.55%=111.334萬元元 第三年年=100801.55%=116.22萬元第四年及及以后各各年=1155771.55%=223.336萬元元b、合資資企業(yè)所所得稅 根據(jù)中中國國家家稅法規(guī)規(guī)定，合合資企業(yè)業(yè)從獲利利年度起起，前兩兩年免稅稅，第三三、四、五年減減半征收收（即112%），第六六年至第第八年按按25.5%征征收，第第九年以以后按2

35、27%征征收所得得稅（沈沈陽地區(qū)區(qū)政策）。 c、合合資企業(yè)業(yè)三項基基金（儲儲備基金金、職工工獎勵及及福利基基金、企企業(yè)發(fā)展展基金） 按交納納所得稅稅后利潤潤額的110%計計算。d、利潤潤分配合資企業(yè)業(yè)所得稅稅后利潤潤，扣除除三項基基金后為為企業(yè)純純利潤，即可分分配利潤潤，按合合資各方方的投資資比例進進行分配配。e、 合合資企業(yè)業(yè)收益預預測合資企業(yè)業(yè)收益預預測表單位：萬萬元（RRMB） 年份份12345678910項目銷售收入入540.00756.001,0880.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0001,5

36、557.000減：銷售售成本414.30477.40575.80858.90858.90858.90858.90858.90858.90858.90稅金、附附加8.10011.33416.22023.33623.33623.33623.33623.33623.33623.336銷售費用用8.0008.0008.00018.00018.00018.00018.00018.00018.00018.000產(chǎn)品銷售售利潤109.60259.26480.00656.74656.74656.74656.74656.74656.74656.74減：管理理費用87.88087.88087.88087.8808

37、7.88087.88087.88087.88087.88087.880財務費用用5.7008.00011.44016.44016.44016.44016.44016.44016.44016.440利潤總額額16.110163.46380.80552.54552.54552.54552.54552.54552.54552.54減：所得得稅0.0000.00045.77066.33066.330140.90140.90140.90149.19149.19凈利潤16.110163.46335.10486.24486.24411.64411.64411.64403.35403.35減：三項項基金1.6

38、1116.33533.55148.66248.66241.11641.11641.11640.33440.334可供分配配利潤14.449147.11301.59437.61437.61370.48370.48370.48363.02363.02 9.11.3 現(xiàn)金流流量預測測(見下下頁)合資企業(yè)業(yè)財務現(xiàn)現(xiàn)金流量量表（全全部投資資）單位：萬萬元（RRMB） 年年份012345678910 合計 項目 現(xiàn)金流流入 銷售收收入 540.00756.001,0880.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0001,55

39、57.00013,2275.00 回收固固定資產(chǎn)產(chǎn)殘值 532.00532.00 小計 540.00756.001,0880.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0001,5557.0002,0889.00013,8807.00 現(xiàn)金流流出 0.000 建設投投資 3,0000.0003,0000.000 經(jīng)營成成本 306.70372.10473.90712.00712.00712.00712.00712.00712.00712.006,1336.770 稅金附附加 8.10011.33416.22023.33623.33623

40、.33623.33623.33623.33623.336199.16 所得稅稅 0.0000.00045.77066.33066.330140.90140.90140.90149.19149.19899.37 職工獎獎勵及福福利金 0.4884.90010.00514.55914.55912.33512.33512.33512.11012.110105.86 小計 3,0000.000315.28388.34545.85816.25816.25888.61888.61888.61896.65896.6510,3341.09 凈現(xiàn)金金流量 -3,0000.00224.72367.66534.15

41、740.75740.75668.39668.39668.39660.351,1992.3353,4665.991 累計凈凈現(xiàn)金流流量 -3,0000.00-2,7775.28-2,4407.63-1,8873.48-1,1132.73-3911.988276.41944.811,6113.2202,2773.5553,4665.9913,4665.991 折現(xiàn)率率7% -3,0000.00210.02321.11436.03565.12528.15445.35416.21389.00359.17606.07606.07 7%折折現(xiàn)率累累計 -3,0000.00-2,7789.98-2,4468

42、.87-2,0032.84-1,4467.72-9399.577-4944.222-78.01310.99670.161,2776.2231,2776.223 折現(xiàn)率率16% -3,0000.00193.73273.24342.23409.12352.67274.31236.48203.86173.67270.31270.31 16%折現(xiàn)率率累計 -3,0000.00-2,8806.27-2,5533.03-2,1190.80-1,7781.68-1,4429.01-1,1154.71-9188.233-7144.377-5400.699-2700.399-2700.399 根據(jù)上上述計算算可

43、看出出: 合資企企業(yè)初期期建設投投資3,0000萬元，投資總總額為33,0000萬元元。 第一年年現(xiàn)金凈凈流量為為2244.722萬元，第二年年為3667.666萬元元，第三三年為5534.15萬萬元，到到第十年年累計現(xiàn)現(xiàn)金凈流流量為334655.911萬元；按7%折現(xiàn)率率計算十十年累計計現(xiàn)金凈凈流量11,2776.223萬元元，按116%折折現(xiàn)率計計算十年年累計現(xiàn)現(xiàn)金凈流流量為-2700.399萬元。9.2財財務分析析根據(jù)上述述財務預預算，測測算合資資企業(yè)財財務指標標。9.2.1 簡簡單分析析法9.2.1.11 投資資利潤率率合資企業(yè)業(yè)正常生生產(chǎn)年度度（第四四年）凈凈利潤占占 投投資總額額的

44、比率率。投資利潤潤率=凈凈利潤投資總總額1000% =4886.2243,00001000% =166.211%9.2.1.22 投資資回收期期用合資企企業(yè)正常常生產(chǎn)年年度的凈凈利潤、折舊費費計算收收回投資資的年限限。投資回收收期=投投資總額額（正常常年凈利利潤+折折舊費） =3,0000（4886.224+2269.1） =3.97（年）9.2.2 現(xiàn)現(xiàn)值分析析法9.2.2.11 凈現(xiàn)現(xiàn)值根據(jù)合合資企業(yè)業(yè)財務現(xiàn)現(xiàn)金流量量表可可看出：未折現(xiàn)十十年累計計現(xiàn)金凈凈流量為為3,4465.91萬萬元；按7%折折現(xiàn)率計計算的十十年累計計現(xiàn)金凈凈流量為為1,2276.23萬萬元；上述累計計現(xiàn)金凈凈流量均均大于零零，所以以該投資資方案可可行。9.2.2.22 投資資回收期期（采用用插入法法）投資回收收期=55+（-3991.9987400.755） =5.53年年9.2.2.33