公司月末記賬及結(jié)賬工作流程

1、公司月末記賬及結(jié)賬工作流程1月末最后一天要結(jié)束當(dāng)月所有的出入庫工作：月末最后一天必須將當(dāng)月所有的出入庫業(yè)務(wù)、及調(diào)撥業(yè)務(wù)進(jìn)行完畢，下月發(fā)生的出入庫單據(jù)可以用下月的日期輸入，與本月的數(shù)據(jù)無關(guān)系。公司使用“出庫匯總表”匯總調(diào)給各門店的當(dāng)月其他出庫單據(jù)，與門店導(dǎo)入的其他入庫單據(jù)匯總數(shù)據(jù)相核對(duì)，找出差錯(cuò)進(jìn)行補(bǔ)充或修改，最終確認(rèn)當(dāng)月公司調(diào)給各門店匯總數(shù)據(jù)。公司使用用“入庫匯總總表”匯總當(dāng)當(dāng)月產(chǎn)成成品入庫庫單據(jù)，與生產(chǎn)產(chǎn)部的生產(chǎn)完完工入庫庫數(shù)據(jù)相相核對(duì)，找出差差錯(cuò)進(jìn)行行補(bǔ)充或或修改，最終確確認(rèn)當(dāng)月月公司完完工產(chǎn)品品入庫匯匯總數(shù)據(jù)據(jù)。公司使用用“入庫匯總表表”匯總當(dāng)當(dāng)月其他他入庫單單據(jù)，與與各門店店調(diào)撥給給總

2、公司司的進(jìn)入入調(diào)撥庫庫的數(shù)據(jù)據(jù)相核對(duì)對(duì)，找出出差錯(cuò)進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充充或修改改，最終終確認(rèn)當(dāng)當(dāng)月門店店調(diào)撥給給公司的匯匯總數(shù)據(jù)據(jù)。公司使用用倉庫管管理中的的“收發(fā)存存匯總表表”匯總當(dāng)當(dāng)月末結(jié)結(jié)存件數(shù)數(shù)，報(bào)給給總公司司最終確確認(rèn)本月月末公司司庫存匯匯總件數(shù)數(shù)。如果自然然日期已已經(jīng)進(jìn)入入到下個(gè)月月，可以以使用注注冊(cè)進(jìn)入入企業(yè)門門戶的日日期為上上個(gè)月末末最后一一天，追追加上個(gè)個(gè)月的單單據(jù)。.2.出出入庫單單據(jù)記賬賬工作：日期雖然然已經(jīng)是是下個(gè)月月了，注注冊(cè)進(jìn)入入企業(yè)門門戶的日日期為上上個(gè)月末末最后一一天，執(zhí)執(zhí)行記賬賬操作。2.1進(jìn)進(jìn)入“存貨核核算”模塊。在“業(yè)務(wù)核核算”下執(zhí)行行“正常單據(jù)據(jù)記賬”。2.1.1

3、首先先要對(duì)“產(chǎn)成品品入庫單單”進(jìn)行記記賬操作作； 倉庫庫項(xiàng)下，先點(diǎn)擊擊“不選”再選擇擇“成衣倉庫庫”，不要要多選其其他與成成衣無關(guān)關(guān)的倉庫庫。由于出庫庫成本選選用“先進(jìn)先先出”法，所所以應(yīng)該該先對(duì)入入庫單據(jù)據(jù)進(jìn)行記記賬，（注：庫庫存賬中中有了入入庫的成成本價(jià)才才能正確確地計(jì)算算出庫的的成本價(jià)價(jià)）然后后再對(duì)出庫庫單據(jù)進(jìn)進(jìn)行記賬賬。單據(jù)據(jù)類型先先點(diǎn)擊“不選”再選擇擇“產(chǎn)成品品入庫單單”。 其他他項(xiàng)目可可以為空空不選代代表所有有。 最最后點(diǎn)擊擊“確定”進(jìn)入記賬賬操作。 進(jìn)入入后進(jìn)行行“全選”所有單單據(jù)項(xiàng)，點(diǎn)擊“記賬”執(zhí)行記記賬操作作。2.1.2 對(duì)對(duì)各門店店調(diào)入公公司調(diào)撥撥庫的單單據(jù)進(jìn)行行記賬操操作

4、，倉倉庫選擇擇“0調(diào)撥撥庫”，再次執(zhí)執(zhí)行單據(jù)據(jù)類型選選擇“其他入入庫單”執(zhí)行記記賬操作作。（注注：其他他入庫單單據(jù)可以以是從門門店傳遞遞來的數(shù)數(shù)據(jù)，經(jīng)經(jīng)過導(dǎo)入入后形成成的，或或在公司司這里直直接輸入入的），門店調(diào)調(diào)入的單單據(jù)如果果選錯(cuò)了了倉庫，可能會(huì)會(huì)誤入到到“成衣庫庫”，僅選選擇“成衣庫庫”選擇“其他入入庫單”可以檢檢查是否否存在這這種差錯(cuò)錯(cuò)。2.1.3對(duì)公司司調(diào)給各各門店的的單據(jù)進(jìn)進(jìn)行記賬賬操作；如果是新新生產(chǎn)的的產(chǎn)品入入在成衣衣庫中調(diào)調(diào)給各門門店，倉倉庫就選選擇“1成衣衣庫”，再次次執(zhí)行單單據(jù)類型型選擇“其他出出庫單”執(zhí)行記記賬操作作。如果不是是新產(chǎn)品品，入在在調(diào)撥庫庫中調(diào)給給各部門門，

5、倉庫庫選擇“0調(diào)撥庫庫”，再次次執(zhí)行單單據(jù)類型型選擇“其他出出庫單”執(zhí)行記記賬操作作。2.1.4 最最后全部部選擇一一下所有有單據(jù)，查看是是否有單單據(jù)還未未記賬；如有可能能是與你你無關(guān)系系的單據(jù)據(jù)或使用用錯(cuò)了單單據(jù)類型型。進(jìn)行行相應(yīng)的的修改或或放棄記記賬，如如果倉庫庫選擇多多了可能能會(huì)有其其他無關(guān)關(guān)系的單單據(jù)出現(xiàn)現(xiàn)。2.2記記賬后如如果需要要修改可可以先進(jìn)進(jìn)行記賬賬恢復(fù)，再修改改錯(cuò)誤的的單據(jù)；進(jìn)入“存存貨核算算”模塊。在“業(yè)務(wù)核核算”下執(zhí)行行“恢復(fù)記記賬”。最后點(diǎn)擊擊“確定”進(jìn)入恢恢復(fù)記賬賬操作。 進(jìn)入入后進(jìn)行行“全選”所有單單據(jù)項(xiàng)，點(diǎn)擊“恢復(fù)”執(zhí)行恢恢復(fù)記賬賬操作。只恢復(fù)出出庫單據(jù)據(jù)時(shí)會(huì)發(fā)發(fā)

6、生相對(duì)對(duì)應(yīng)的入入庫單據(jù)據(jù)的連鎖鎖恢復(fù)，最好選選擇全部部恢復(fù)。3.進(jìn)行行倉庫的的“期末處處理”： 對(duì)倉倉庫進(jìn)行行期末處處理后，倉庫的的出入庫庫數(shù)據(jù)不不再變動(dòng)動(dòng)了，同同時(shí)如果果選擇了了，“結(jié)存數(shù)數(shù)量為零零，金額額不為零零時(shí)，將將自動(dòng)生生成調(diào)整整單，對(duì)對(duì)結(jié)存金金額進(jìn)行行調(diào)整進(jìn)進(jìn)入當(dāng)期期出庫成成本，以以免出現(xiàn)現(xiàn)結(jié)存負(fù)負(fù)金額。 處處理后如如果需要要進(jìn)行出出入庫單單據(jù)的修修改，需需要將“已期末末處理倉倉庫”，取消消期末處處理，再再恢復(fù)單單據(jù)記賬賬。4.查看看收發(fā)存存匯總表表：出庫單據(jù)據(jù)不經(jīng)過過記賬，出庫成成本沒有有金額。會(huì)產(chǎn)生生結(jié)存金金額的虛虛大，所所以只有有當(dāng)月進(jìn)進(jìn)行過倉倉庫期末末處理后后，才能能出正確

7、確的“收發(fā)存存匯總表表”。先點(diǎn)擊“不選”，再選選擇自己己公司的倉倉庫匯總總。5.月末末結(jié)賬1 首先先對(duì)銷售售模塊進(jìn)進(jìn)行月末末結(jié)賬操操作： 逐月月進(jìn)行結(jié)結(jié)賬操作作，銷售售模塊進(jìn)進(jìn)行過當(dāng)當(dāng)月結(jié)賬賬操作后后，就不不能再輸輸入當(dāng)月月的銷售售單據(jù)了了。逐月月可以取取消結(jié)賬賬操作。倉庫管管理模塊塊當(dāng)月結(jié)結(jié)賬后，也不能能再輸入入當(dāng)月的的銷售單單據(jù)了。 2對(duì)庫庫存管理理模塊進(jìn)進(jìn)行月末末結(jié)賬操操作：逐月進(jìn)行行結(jié)賬操操作，倉倉庫管理理模塊進(jìn)進(jìn)行過當(dāng)當(dāng)月結(jié)賬賬操作后后，就不不能再輸輸入當(dāng)月月的出入入庫單據(jù)據(jù)了。逐逐月可以以取消結(jié)結(jié)賬操作作。存貨貨核算模模塊當(dāng)月月結(jié)賬后后，也不不能再輸輸入當(dāng)月月的出入入庫單據(jù)據(jù)了。3 在存存貨核算算模塊中中進(jìn)行期期末結(jié)賬賬操作： 倉倉庫管理理進(jìn)行月月末結(jié)賬賬后才能能進(jìn)行，存貨核核算模塊塊中進(jìn)行行過對(duì)倉倉庫的“期末處處理”后才能能進(jìn)行。代表了了本月全全部數(shù)據(jù)據(jù)的處理理完畢，不再改改