單位財務(wù)自查報告

1、 1單位財務(wù)自查報告【第 1 篇】單位財務(wù)自查報告我委依據(jù)文件精神，從 5 月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況， 對本單位會計根底工作狀況進展了認(rèn)真的自查， 現(xiàn)就自查狀況報告如 下：一、財務(wù)收支狀況在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格依據(jù)會計法的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進展會計核 算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的 會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進展會 計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常 規(guī)和重點支出需要，既表達實際工作需要，又考慮財

2、力可能，依據(jù)辦 公室各項工作任務(wù)，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng) 籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部把握制度建立和執(zhí)行狀況依據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)視和把握制度過程中，制定了財產(chǎn)治理制度。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度， 有效地實施了內(nèi)部監(jiān)視和控 制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)視和治理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以 下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進展。2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)

3、限和責(zé)任， 標(biāo)準(zhǔn)了各 項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，實行各種有效措施把握經(jīng)費開支，杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。三、 固定資產(chǎn)治理和使用狀況為了加強固定資產(chǎn)治理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格依據(jù)政府選購程序進展選購，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制 度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況 準(zhǔn)時進展記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)全都；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問題。四、 存在問題通過自查，我委在財務(wù)治理和

4、財務(wù)工作過程中還存在一些缺乏， 在實施內(nèi)部監(jiān)視制度和內(nèi)部把握制度時，還未能完全到達會計法 所規(guī)定的要求，預(yù)算治理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這 方面的工作做得更好?！镜?2 篇】單位財務(wù)自查報告學(xué)校依據(jù)財政局文件【2022】號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位 財務(wù)管理工作，標(biāo)準(zhǔn)事業(yè)單位治理行為，提高財務(wù)治理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo) 小組，由總務(wù)主任牽頭對 2022 年度財務(wù)收支狀況、資 產(chǎn)帳目進展了認(rèn)真地自查，對自查狀況報告如下：一、學(xué)校費用收取狀況一學(xué)生費用收取我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取，在開學(xué)初，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取， 收費

5、標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費每學(xué)期 400 元/生，住宿費 80 元/生，書費 依據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費， 總務(wù)處統(tǒng)一收取，學(xué)期后期統(tǒng) 一結(jié)算，多退少補。在收費過程中，嚴(yán)格依據(jù)收費有關(guān)規(guī)定進展公示，掛牌收費。 當(dāng)天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入 財政專戶。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個人向?qū)W生 再收取任何費用。二 勤工儉學(xué)收入我校勤工儉學(xué)收入來源主要有：學(xué)生食堂、小賣部、基地。學(xué)校按年核定向治理者收取治理費，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳，并將所收治理費按時存 入財政專戶，嚴(yán)格依據(jù)勤工儉學(xué)“ 433 ”制列支使用。三 教職工的房租費、水電費及其他學(xué)校零星收入，均按月或?qū)W期進展

6、統(tǒng)一收取存入專戶二、學(xué)校經(jīng)費列支狀況學(xué)校所需列支經(jīng)費均依據(jù)有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請，由會計統(tǒng)一 列支。學(xué)校支出實行校長負責(zé)制，在購置所需物品時，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子爭辯報縣選購中心批準(zhǔn)后選購， 在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生 的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字，校長核實簽字認(rèn)可后，方可報銷。三、資產(chǎn)治理狀況由于學(xué)校校舍緊急，沒有統(tǒng)一的保管室，所購進物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進展資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出， 保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回治理，開學(xué)初 再按需發(fā)放到使用教師手中。四、學(xué)生各種補助治理狀況學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設(shè)特地帳戶和治理人員， 做到

7、了?？顚Ｈ藢Ｓ?，同時，嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺 帳支付給學(xué)生。五、培訓(xùn)經(jīng)費治理使用狀況學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費嚴(yán)格依據(jù)文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進展列支。具體由學(xué)校財務(wù)室、招生就業(yè)辦依據(jù)培訓(xùn)打算和培訓(xùn)進程對所需經(jīng)費報校長審批，總 務(wù)處統(tǒng)一選購耗材，學(xué)員補助費由培訓(xùn)班主任報招生就業(yè)辦公室匯總，報校 長簽字，財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。六、上級劃撥資金治理狀況 上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴(yán)格實行“?？顚Ｓ谩睙o截留、挪用違規(guī)行為。七、學(xué)校財務(wù)檢查工作學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責(zé)人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進展檢查， 并在全職會上進展帳目 公布，絡(luò)列大筆資金的支出狀況。經(jīng)過學(xué)校

8、的認(rèn)真自查、清理，我校均無亂收費、私設(shè)“小金庫”， 虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為?！镜?3 篇】單位財務(wù)自查報告醫(yī)院依據(jù) xx 文件，為認(rèn)真總結(jié)好 20 xx 年財務(wù)治理工作，我單位 結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位的會計工作進展了認(rèn)真的自查， 現(xiàn) 將自查狀況匯報如下：一、今年開展的主要工作1、我院為加強經(jīng)濟治理，實行全本錢核算，在醫(yī)療系統(tǒng)尚屬最的經(jīng)營模式，目前，在全國沒有成型的方法，我們依據(jù)有關(guān)理論學(xué)問及我院實際狀況，在實踐中不停地摸索、探討。制定了全本錢核算方法和操作程序， 自今年 1 月 1 號實施。通過全本錢核算，增加了 寬闊職工的本錢意識，杜絕了鋪張現(xiàn)象，收到

9、了明顯的成效。在收入以 32%的增幅狀況下，但相關(guān)本錢卻相對降低，例如： 其他材料消耗 xx 年為 16 萬元，xx 年為 12 萬元，節(jié)約 4 萬元； 衛(wèi)生材料消耗占醫(yī)療收入比，xx 年 21.19% , xx 年 15.85% , xX 年比 XX 年降低 5.34 個百分點；藥品費占藥品收入比 77.12% ,xx 年 75.57% , xx 年比 01 年降低 1.65 個百分點。估量全年業(yè)務(wù) 收入比去年增長 32%，業(yè)務(wù)支出比去年增長 12%，與去年相比增加 廣告費 28 萬元、院報費用 4 萬元、技術(shù)協(xié)作費 20 萬元，獎金增長 65 萬元，扣除以上這些不行比因素業(yè)務(wù)支出僅增長 8

10、%。2、為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的需要，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)行為，提高財務(wù)治理水平，經(jīng)院辦會爭辯打算，我們制定了調(diào)整方案和競爭方法。在院領(lǐng)導(dǎo)、工會、紀(jì)委、人事科、審計科支持幫助下，財務(wù)機構(gòu)、人 員進展了調(diào)整，全院財務(wù)人員實行了集中治理，財務(wù)科共分4個組，組進步行競爭上崗、職工雙向選擇，通過公正、公正地進展競爭上崗 和雙向選擇，調(diào)動了全科人員的樂觀性，特別是各組組長認(rèn)真負責(zé)，開拓思 路，發(fā)揮了典范帶頭作用。3、我院目前財力格外困難、資金缺乏、設(shè)備老化，嚴(yán)峻制約著我院的業(yè)務(wù)進展，院領(lǐng)導(dǎo)不等、不靠，樂觀籌措資金，走負債經(jīng)營求進展的路子，申請利用以色列政府優(yōu)待貸款購進大型醫(yī)療設(shè)備，貸款總額 200 萬美元。財務(wù)科樂

11、觀主動跑衛(wèi)生廳、財政、計委、銀行、經(jīng)委等部門辦理了貸款工程的立項、 報批、可研、擔(dān)保、轉(zhuǎn)貸等工作， 投入了很大精力。4、 樂觀參與了本年度獎金安排方案的制定工作， 遵循了按勞分 配、效率優(yōu)先的原則，運用了收入、本錢、目標(biāo)、質(zhì)量考核等多項指標(biāo)，環(huán)環(huán)相 扣。使我們在創(chuàng)收的同時，留意了節(jié)約；在考慮經(jīng)濟效益的同時留意了醫(yī)療、護理效勞質(zhì)量；兼顧收入、本錢、質(zhì)量，向著目 標(biāo)而努力這個方案自 4 月份實行以來，極大的鼓勵了職工的樂觀性和創(chuàng) 造性。今年 13 月份業(yè)務(wù)收入 486 萬元，比去年同期 473 萬元增長 了 2.7%，今年410 月份業(yè)務(wù)收入 1609 萬元，比去年同期業(yè)務(wù)收入 xx 91 萬元，

12、增長了35%。5、做好 iso9000 文件編寫工作，受到領(lǐng)導(dǎo)好評。在醫(yī)院 iso 推行辦指導(dǎo)下，我們認(rèn)真負責(zé)，開動腦筋，集思廣益，組織科內(nèi)人員反復(fù)爭辯，共 編寫 73 個財務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，并受到醫(yī)院的通報表揚。6、 年初我院對全院各科室的固定資產(chǎn)進展了全面清查，為各科室重建立了固定資產(chǎn)臺賬，保證了我院固定資產(chǎn)治理的賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。今年下半年，為了進一步加強固定資產(chǎn)專項治理，我院在財務(wù)集中治理的根底上，特地成立了財產(chǎn)物資組，目前我們正為固定資產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化治理 做各項預(yù)備工作，以進一步提高固定資產(chǎn)的治理水平和使用效率。通過這幾項工作的開展，我們收獲格外大，學(xué)到了很多東西， 開闊了眼界，

13、拓寬了思路。如：在制定本錢核算方法時，經(jīng)常到書店查找有關(guān)企業(yè) 本錢核算治理學(xué)問，參照銀行系統(tǒng)全過程本錢核算辦 法。在我院打算舉債經(jīng)營時，我們學(xué)習(xí)關(guān)于如何利用財務(wù)杠桿進展負 債經(jīng)營。了解了國際負債率和我國規(guī)定負債率的戒備線分別為60%和50%，利用好負債，將會給醫(yī)院制造較高的經(jīng)濟效益，但是，只要負 債，就有財務(wù)風(fēng)險，我們將盡最大努力做好風(fēng)險預(yù)警、把握、治理等工作?？傊?， 有付出就有收獲。二、各項日常工作圓滿完成。1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)，健全了費用報銷制度及審批規(guī)定， 并能認(rèn)真執(zhí)行，層層把關(guān)，堅持原則，不徇私情。2、樂觀做好經(jīng)濟治理工作，為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時供給經(jīng)濟信息，今年召開了 兩次財務(wù)經(jīng)營分析會議

14、，對我院財務(wù)運行狀況進展階段性全面分析，看到成績，覺察問題，提出改進措施，保證了我院經(jīng)濟活動有序順當(dāng)開展。3、完成了省物價局、省衛(wèi)生廳交給的醫(yī)療效勞工程本錢測算工作。搜集了上萬個數(shù)據(jù)，填制各種表格，分?jǐn)傆嬎愠鑫以航夙椺t(yī)療工程本錢以及診次本錢、床日本錢、出院人次本錢，寫出了20 xx年醫(yī)療效勞工程本錢測算分析報告。完成 10 項的醫(yī)療收費工程及收費標(biāo)準(zhǔn)的申報工作。按物價 局的要求，我們深入科室進展了嚴(yán)格的物價自查工作， 我院完全按醫(yī) 療收費標(biāo)準(zhǔn)進展收費，無亂收現(xiàn)象。依據(jù) iso 的要求制定了物價治理 規(guī)定、病人投訴制度、價格維護制度等規(guī)定。標(biāo)準(zhǔn)了醫(yī)療收費行為， 使物價治理上了水平。4、 讓病

15、人“看放心病、交明白錢”，自今年以來，我院努力改善就醫(yī)環(huán)境和就醫(yī)條件，敬重病人的知情權(quán)，為不影響工作，住院處利用晚間調(diào)整了軟件程序，5 月份在實行“日日清”的根底上，逐步 實行“項項清”， 此項工作便利了病人，得到了群眾的認(rèn)可。真正做 到了讓病人“看放心病、交明白錢”。也促使了醫(yī)院加強治理，標(biāo)準(zhǔn) 醫(yī)務(wù)人員的行為，合理檢查，合理用藥，提高了診療質(zhì)量和水平。5、 財務(wù)人員轉(zhuǎn)變效勞觀念，增加效勞意識，在財務(wù)機構(gòu)人員調(diào)整后，我們每日將住院病人費用一日清單、催款單送到病房，每月將獎金送到 科室，對凡需財務(wù)科效勞的離退休老干部賜予熱忱的接待， 總之，為病人為職工效勞逐步落到實處。6、 樂觀協(xié)作各科室的工作，住院處在完本錢職工作的同時幫助醫(yī)務(wù)科完成醫(yī)生收治病人工作量統(tǒng)計工作，幫助醫(yī)療詢問部調(diào)查住院病人出院反響信息 820 份。7、做好一年一度的預(yù)決算工作。對上報的資料，認(rèn)真整理修改， 撰寫了財務(wù)預(yù)決算分析報告，準(zhǔn)時完成 XX 年決算及 XX 年預(yù)算工作。8、準(zhǔn)